UCHWAŁA NR IV/.../2019 RADY MIEJSKIEJ W PIERZCHNICY. z dnia 18 lutego 2019 r.

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR IV/.../2019 RADY MIEJSKIEJ W PIERZCHNICY z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz z późn zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr III/90/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pierzchnica na lata " otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do uchwały " Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach " otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 3. Przyjmuje się objaśnienia do zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 2. uchwały powierza się Burmistrzowi. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Burmistrz mgr inż. Stanisław Strąk Id: 8CFB21F5-B D3E780A62. Projekt Strona 1 z 17

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/.../2019 Rady Miejskiej w z dnia 18 lutego 2019 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , Id: 8CFB21F5-B D3E780A62. Projekt Strona 2 z 17

3 Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki majątkowe , ,20 0,00 0,00 0, , ,33 0,00 0, , , ,16 0,00 0,00 0, , ,88 0,00 0, ,97 Plan 3 kw , ,73 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,15 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Id: 8CFB21F5-B D3E780A62. Projekt Strona 3 z 17

4 z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] , ,39 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,14 0,00 0, ,14 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,28 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 8CFB21F5-B D3E780A62. Projekt Strona 4 z 17

5 z tego: Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 8CFB21F5-B D3E780A62. Projekt Strona 5 z 17

6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] ,00 0, , , ,00 0, , ,06 Plan 3 kw ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Id: 8CFB21F5-B D3E780A62. Projekt Strona 6 z 17

7 Wskaźnik spłaty zobowiązań Informacja o Wskaźnik planowanej Dopuszczalny Wskaźnik planowanej Dopuszczalny wskaźnik spełnieniu wskaźnika łącznej kwoty spłaty wskaźnik spłaty łącznej kwoty spłaty Wskaźnik planowanej Kwota zobowiązań spłaty zobowiązań spłaty zobowiązań zobowiązań, o której Wskaźnik dochodów zobowiązań określony zobowiązań, o której łącznej kwoty spłaty związku określony w art. 243 określonego w art. 243 mowa w art. 243 ust. 1 bieżących w art. 243 ustawy, po mowa w art. 243 ust. 1 zobowiązań, o której mowa współtworzonego ustawy, po ustawy, po ustawy do dochodów, powiększonych o uwzględnieniu ustawy do dochodów, w art. 243 ust. 1 ustawy do przez jednostkę uwzględnieniu uwzględnieniu po uwzględnieniu dochody ze sprzedaży ustawowych bez uwzględnienia dochodów, bez samorządu ustawowych wyłączeń, zobowiązań związku zobowiązań związku majątku oraz wyłączeń, zobowiązań związku uwzględnienia zobowiązań terytorialnego obliczony w oparciu o współtworzonego współtworzonego pomniejszonych o obliczony w oparciu o współtworzonego przez związku współtworzonego przypadających do wykonanie roku przez jednostkę przez jednostkę wydatki bieżące, do plan 3 kwartału roku jednostkę samorządu przez jednostkę samorządu spłaty w danym roku poprzedzającego samorządu samorządu dochodów budżetu, poprzedzającego terytorialnego i bez terytorialnego, po budżetowym, pierwszy rok prognozy terytorialnego oraz po terytorialnego oraz po ustalony dla danego pierwszy rok prognozy uwzględniania uwzględnieniu ustawowych podlegająca doliczeniu (wskaźnik ustalony w uwzględnieniu uwzględnieniu roku (wskaźnik (wskaźnik ustalony w ustawowych wyłączeń wyłączeń przypadających zgodnie z art. 244 oparciu o średnią ustawowych wyłączeń, ustawowych wyłączeń jednoroczny) oparciu o średnią przypadających na na dany rok ustawy arytmetyczną z 3 obliczonego w oparciu przypadających na arytmetyczną z 3 dany rok. poprzednich lat) o plan 3 kwartałów dany rok poprzednich lat) roku poprzedzającego Lp Formuła ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]- [ ]-[ ])+([5.1]- [5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] ,03% 5,03% 0 5,03% 6,35% 0,00% 0,00% TAK TAK ,66% 4,66% 0 4,66% 9,51% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw ,39% 4,39% 0 4,39% 9,67% 0,00% 0,00% TAK TAK ,55% 4,55% 0 4,55% 4,88% 0,00% 0,00% TAK TAK ,39% 4,39% 0 4,39% 10,03% 8,51% 6,91% TAK TAK ,18% 5,18% 0 5,18% 7,85% 9,74% 8,14% TAK TAK ,13% 5,13% 0 5,13% 8,29% 9,18% 7,59% TAK TAK ,22% 5,22% 0 5,22% 8,04% 8,72% 8,72% TAK TAK ,71% 5,71% 0 5,71% 8,10% 8,06% 8,06% TAK TAK ,71% 5,71% 0 5,71% 8,57% 8,14% 8,14% TAK TAK ,64% 5,64% 0 5,64% 8,06% 8,24% 8,24% TAK TAK ,69% 5,69% 0 5,69% 7,58% 8,24% 8,24% TAK TAK ,00% 5,00% 0 5,00% 6,67% 8,07% 8,07% TAK TAK ,72% 4,72% 0 4,72% 6,60% 7,44% 7,44% TAK TAK ,48% 4,48% 0 4,48% 6,60% 6,95% 6,95% TAK TAK ,39% 4,39% 0 4,39% 6,60% 6,62% 6,62% TAK TAK ,25% 4,25% 0 4,25% 6,60% 6,60% 6,60% TAK TAK ,08% 4,08% 0 4,08% 6,57% 6,60% 6,60% TAK TAK ,99% 3,99% 0 3,99% 7,04% 6,59% 6,59% TAK TAK ,66% 3,66% 0 3,66% 7,51% 6,74% 6,74% TAK TAK Id: 8CFB21F5-B D3E780A62. Projekt Strona 7 z 17

8 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,23 Plan 3 kw ,00 0, , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , ,85 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 8CFB21F5-B D3E780A62. Projekt Strona 8 z 17

9 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła , , ,61 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 0, , , , , ,23 0, , ,11 0, , , , , ,11 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 8CFB21F5-B D3E780A62. Projekt Strona 9 z 17

10 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła , , , , , , ,17 0,00 0, , , , , , , , , ,00 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 8CFB21F5-B D3E780A62. Projekt Strona 10 z 17

11 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Dochody Wydatki na spłatę przejętych przejętych budżetowe z tytułu zobowiązań Wysokość zobowiązań zobowiązań dotacji celowej z samodzielnego zobowiązań samodzielnego samodzielnego budżetu państwa, o publicznego zakładu podlegających publicznego zakładu publicznego której mowa w art. opieki zdrowotnej umorzeniu, o opieki zdrowotnej zakładu opieki 196 ustawy z dnia przejętych do końca którym mowa w art. przekształconego zdrowotnej 15 kwietnia 2011 r r. na 190 ustawy o na zasadach likwidowanego na o działalności podstawie działalności określonych w zasadach leczniczej (Dz. U. z przepisów o leczniczej przepisach o określonych w 2013 r. poz. 217, z zakładach opieki działalności przepisach o późn. zm.) zdrowotnej leczniczej działalności Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 8CFB21F5-B D3E780A62. Projekt Strona 11 z 17

12 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług związane z umowami spłata zobowiązań zaliczanymi do wymagalnych z lat tytułów dłużnych poprzednich, innych wliczanych do niż w poz państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 8CFB21F5-B D3E780A62. Projekt Strona 12 z 17

13 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/.../2019 Rady Miejskiej w z dnia 18 lutego 2019 r. Wykaz przedsięwzieć realizowanych w latach L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) ,00 1.a - wydatki bieżące ,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , , ,00 0, , wydatki bieżące , , ,00 0,00 0,00 0, , Dzienny Dom Pobytu , , ,00 0,00 0,00 0, , wydatki majątkowe , , , , ,00 0, , Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pierzchnica , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja , , , , ,00 0, , Rozbudowa oczyszczalni ścieków w i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i , , , , ,00 0, , Termomodernizacja budynku urzędu gminy w , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: 8CFB21F5-B D3E780A62. Projekt Strona 13 z 17

14 Rozwój infrastuktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Pierzchnica ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , "e-pracownie-wś" w Szkole Podstawowej w , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Pierzchnica , , , ,00 0,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , , wydatki bieżące , , , , , , , Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz. 253), Skrzelczyce (dz. 454, 430, 431), Maleszowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937), Górki (dz. 202, 203, 207), Pierzchnianka (dz. 527) - trwałość projektu , , , , , , , Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - trwałość projektu , , ,00 0,00 0,00 0, , Projekt "English Teaching Activities for Youngsters" w Szkole Podstawowej w - Szkoła Podstawowa w , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 0, , Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: 8CFB21F5-B D3E780A62. Projekt Strona 14 z 17

15 Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Drugni , , ,00 0,00 0,00 0, , Budowa drogi Osiny-Lizawy , , ,00 0,00 0,00 0, , Budowa drogi gminnej w na osiedlu Leśnictwo , , ,00 0,00 0,00 0, , Budowa oświetlenia ulicznego w , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: 8CFB21F5-B D3E780A62. Projekt Strona 15 z 17

16 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/.../2019 Rady Miejskiej w z dnia 18 lutego 2019 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Powyższa zmiana Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata ma na celu dostosowania jej do zmian wprowadzonych w Uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2019 rok. W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany: dochody ogółem w roku 2019 zwiększa się o kwotę: ,00 zł dochody bieżące w roku 2019 zwiększa się o kwotę: ,00 zł wydatki ogółem w roku 2019 zwiększa się o kwotę: ,00 zł wydatki majątkowe w roku 2019 zwiększa się o kwotę: ,00 zł Dochody w roku 2019 ulegają zmianie z tytułu: a) wprowadzenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w roku ,00 zł b) darowizny ze Wspólnoty gruntowej Wsi Gumienice na zakup nieruchomości ,00 zł Wydatki w 2019 roku ulegają zmianie z tytułu: a) zwiększenia środków na zadanie Wykup gruntów ,00 zł b) zwiększenia środków na zadaniu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i " ,00 zł c) utworzenie nowego zadania inwestycyjnego "Budowa drogi Osiny-Lizawy" i zabezpieczenie środków w wysokości ,00 zł; d) utworzenie nowego zadania inwestycyjnego "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Pierzchnica" i zabezpieczenie środków w wysokości ,00 zł; e) utworzenie nowego zadania inwestycyjnego Przebudowa dróg gminnych przez miejscowość Wierzbie" i zabezpieczenie środków w wysokości ,00 zł; f) utworzenie nowego zadania inwestycyjnego "Budowa drogi gminnej w na osiedlu Leśnictwo" i zabezpieczenie środków w wysokości ,00 zł g) zwiększenia środków na zadaniu "Inwestujemy w przyszłość - rewitalizacja " ,00 zł h) utworzenie nowego zadania inwestycyjnego "Budowa oświetlenia ulicznego w " i zabezpieczenie środków w wysokości ,00 zł W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany: a) zwiększono w roku 2019 i ogółem wydatki na zadaniu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i " ,00 zł b) utworzono nowe zadanie inwestycyjne "Budowa drogi Osiny-Lizawy oraz zabezpieczono środki ogółem w wysokości ,00 zł w tym ,00 zł: ,00 zł. c) utworzono nowe zadanie inwestycyjne "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Pierzchnica" oraz zabezpieczono środki ogółem w wysokości ,00 zł w tym ,00 zł: ,00 zł; ,00 zł d) zwiększono w roku 2019 i ogółem wydatki na zadaniu "Inwestujemy w przyszłość - rewitalizacja " ,00 zł Id: 8CFB21F5-B D3E780A62. Projekt Strona 16 z 17

17 e) utworzono nowe zadanie inwestycyjne " Budowa drogi gminnej w na osiedlu Leśnictwo " oraz zabezpieczono środki ogółem w wysokości ,00 zł w tym ,00 zł: ,00 zł; f) utworzono nowe zadanie inwestycyjne "Budowa oświetlenia ulicznego w " " oraz zabezpieczono środki ogółem w wysokości ,00 zł w tym ,00 zł: ,00 zł; Id: 8CFB21F5-B D3E780A62. Projekt Strona 17 z 17