UCHWAŁA NR 3/2019 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE. z dnia 19 marca 2019 r.

Transkrypt

1 UHWŁ NR 3/ ZRZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MZOWSZE ZHODNIE" Z SIEDZIĄ W MSZZONOWIE z dnia 19 marca r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm. 1) ) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz z późn. zm. 2) ), Zarząd Związku uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Nr I/8/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie, wprowadza się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu Związku mgr inż. Józef Grzegorz Kurek 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz i poz ) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz i poz. 2500, poz. 303 i 306 Id: D88DED1E8F. Uchwalony Strona 1

2 załącznik do Uchwały Nr 3/ Zarządu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 19 marca r. z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Wykonanie , , ,19 Wykonanie , , ,80 Plan 3 kw Wykonanie , , , , , , , , ,00 Strona 1 z 14 Id: D88DED1E8F. Uchwalony Strona 1

3 , , , , , ,00 Strona 2 z 14 Id: D88DED1E8F. Uchwalony Strona 2

4 z tego: Lp Wykonanie , ,05 Wykonanie , , ,50 Plan 3 kw Wykonanie , , x x x x x x , ,00 x x , ,00 x , ,00 x x , ,00 x Strona 3 z 14 Id: D88DED1E8F. Uchwalony Strona 3

5 z tego: Lp Wykonanie , , , ,20 Wykonanie , , , ,82 Plan 3 kw Wykonanie , , , Strona 4 z 14 Id: D88DED1E8F. Uchwalony Strona 4

6 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp Wykonanie , ,32 Wykonanie , ,00 Plan 3 kw Wykonanie , , Strona 5 z 14 Id: D88DED1E8F. Uchwalony Strona 5

7 Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp Wykonanie 2016 % % % -1,74% x x x x Wykonanie 2017 % % % 4,43% x x x x Plan 3 kw % % % -2,85% x x x x Wykonanie 2018 % % % 4,87% x x x x % % % -3,56% -0,05% 2,52% NIE TK % % % -3,56% % 3,06% TK TK % % % % -0,05% -0,54% NIE NIE % % % % -0,66% 1,91% NIE TK % % % % -1,19% 1,87% NIE TK % % % % 0,53% 0,04% TK TK % % % % -2,14% 0,44% NIE TK % % % % -1,19% 1,87% NIE TK % % % % -0,95% -1,43% NIE NIE Strona 6 z 14 Id: D88DED1E8F. Uchwalony Strona 6

8 % % % % -1,19% -1,19% NIE NIE % % % % -1,19% -1,19% NIE NIE % % % % % % TK TK Strona 7 z 14 Id: D88DED1E8F. Uchwalony Strona 7

9 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Wykonanie ,04 Wykonanie , ,50 Plan 3 kw ,00 Wykonanie , , , , , , , ,00 Strona 8 z 14 Id: D88DED1E8F. Uchwalony Strona 8

10 , ,00 Strona 9 z 14 Id: D88DED1E8F. Uchwalony Strona 9

11 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Plan 3 kw Wykonanie 2018 Strona 10 z 14 Id: D88DED1E8F. Uchwalony Strona 10

12 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Lp Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Plan 3 kw Wykonanie 2018 Strona 11 z 14 Id: D88DED1E8F. Uchwalony Strona 11

13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Plan 3 kw Wykonanie 2018 Strona 12 z 14 Id: D88DED1E8F. Uchwalony Strona 12

14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym Lp Wykonanie 2016 Wykonanie 2017 Plan 3 kw Wykonanie 2018 Strona 13 z 14 Id: D88DED1E8F. Uchwalony Strona 13

15 Strona 14 z 14 Id: D88DED1E8F. Uchwalony Strona 14

16 OJŚNIENI do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie obejmuje jedynie Tabelaryczną Prezentację WPF, w której wprowadzone zostały następujące zmiany: I.W zakresie danych wykazanych dla Przewidywanego wykonania 2018 wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu danych do faktycznego wykonania dochodów, wydatków i przychodów budżetu za rok 2018 zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami budżetowymi. II.W wierszu Prognoza zaktualizowano wartości kwot wynikających ze zmian wprowadzonych do budżetu Związku Uchwałą Nr II/9/ Zgromadzenia Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie z dnia 19 marca r, tj.: 1.Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 8.50 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 8.50 zł. W zakresie dochodów planowanych na rok w układzie grup wynikających z konstrukcji WPF zwiększono o kwotę 8.50 zł dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. 2.Wydatki ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę zł. W zakresie wydatków planowanych na rok w układzie grup wynikających z konstrukcji WPF zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.434,00 zł. 3.Wprowadzono do budżetu przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie powstałego w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie deficytu w kwocie zł Związek nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niezgodność z art. 243 ustawy o finansach publicznych ma charakter informacyjny. Id: D88DED1E8F. Uchwalony Strona 1