UCHWAŁA NR XXI/234/17 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI/234/17 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.229 art. 230 ust.6 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U., poz ze zmianami) Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn Zbigniew Banaszak Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C Podpisany Strona 1

2 z tego: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/234/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 27 czerwca 2017 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Wykonanie , , , , , , , , , , ,26 Wykonanie , , , , , , , , , , ,82 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 Strona 1 z 10 Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C Podpisany Strona 1

3 z tego: Lp Wykonanie , ,90 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,03 Wykonanie , ,60 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,92 Plan 3 kw , ,33 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,69 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,70 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,84 0,00 0,00 x , , ,00 0, , , ,47 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,04 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,32 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,90 Strona 2 z 10 Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C Podpisany Strona 2

4 z tego: Lp Wykonanie , ,63 0,00 0, ,52 0, , , ,00 0,00 Wykonanie , ,83 0,00 0, ,97 0, ,86 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,01 0,00 0, ,01 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,88 0,00 0, ,88 0, , ,48 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10 Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C Podpisany Strona 3

5 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp Wykonanie , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0, , ,13 Wykonanie , , , ,62 0,00 0,00 0, ,25 0, , ,85 Plan 3 kw , ,99 0,00 0,00 0,00 0, , ,26 0, , , , ,40 0,00 0,00 0,00 0, , ,86 0, , , , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 Strona 4 z 10 Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C Podpisany Strona 4

6 Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp Wykonanie ,57% 6,52% 0,00 6,52% 21,51% x x x x Wykonanie ,84% 6,03% 0,00 6,03% 17,43% x x x x Plan 3 kw ,37% 5,37% 0,00 5,37% 11,55% x x x x ,15% 4,12% 0,00 4,12% 11,84% 16,83% 19,51% TAK TAK ,50% 3,45% 0,00 3,45% 13,02% 13,61% 16,28% TAK TAK ,60% 2,97% 0,00 2,97% 11,21% 12,14% 14,81% TAK TAK ,80% 2,80% 0,00 2,80% 14,50% 12,02% 12,02% TAK TAK ,67% 2,67% 0,00 2,67% 16,25% 12,91% 12,91% TAK TAK ,05% 1,05% 0,00 1,05% 17,78% 13,99% 13,99% TAK TAK Strona 5 z 10 Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C Podpisany Strona 5

7 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Wykonanie ,00 0, , , , , , , , ,00 Wykonanie ,00 0, , , , , , , , ,34 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,99 0, , , ,40 0, , , , , ,00 0, , , ,12 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 10 Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C Podpisany Strona 6

8 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Wykonanie , , , , , , , , ,15 Wykonanie , , , , , , , , ,56 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 10 Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C Podpisany Strona 7

9 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Lp Wykonanie , , , , , , , , ,73 Wykonanie , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0, , ,41 0, ,59 0, ,59 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 10 Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C Podpisany Strona 8

10 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Wykonanie , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10 Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C Podpisany Strona 9

11 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp Wykonanie ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 Wykonanie ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 Plan 3 kw ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 10 Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C Podpisany Strona 10

12 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , ,00 0,00 0,00 1.a - wydatki bieżące , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe , , , ,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , ,00 0,00 0, wydatki bieżące , ,03 0,00 0,00 0,00 0, Drużyna Powiatu - wzrost zdolności do zatrudnienia klientów pomocy z terenu powiatu, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Olsztyn - Możliwość aplikowania o środki unijne poprzez opracowanie dokumentu planistycznego dla gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , ,00 0,00 0, Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach - poprawa jakości zycia mieszkańców wsi Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska Budowa kanalizacji sanitarnej w Skrajnicy - poprawa jakości życia i ochrona środowiska naturalnego Modernizacja stadionu piłkarskiego wraz zapleczem w Olsztynie - Upowszechnianie kultury fizycznej Poprawa dostępu do e-usług publicznych w gminie Olsztyn - poprawa jakości obsługi mieszkańców Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach - poprawa estetyki Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn - poprawa efektywności oświetlenia w gminie Olsztyn Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy - poprawa jakości zycia mieszkańców Odnawialne źródła energii w Gminie Olsztyn - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa w gminie Olsztyn Urząd Gminy Olsztyn , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , ,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 4 Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C Podpisany Strona 1

13 L.p. Limit 2022 Limit zobowiązań 1 0, ,03 1.a 0, ,03 1.b 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 Strona 2 z 4 Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C Podpisany Strona 2

14 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit wydatki majątkowe , , , ,00 0,00 0, Budowa remizy OSP w Kusiętach - poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych: droga Turów Przymiłowice. - poprawa jakości życia rolników z Przymiłowic i Turowa Projekt drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego wzdłuż DK 46 od stacji paliw Odrzykoń do zabudowy Olszty (ul. Górzysta) - poprawa bezpieczeństwa na drogach Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Turowie - poprawa jakości życia Budowa urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych na potrzeby nawadniania boiska sportowego w Olsztynie ul. Zielona 70 - poprawa jakości życia Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn. Budowa drogi gminnej - dz. nr 854/15 k.m.5 w Kusietach - poprawa bezpieczeństwa mieszkanców Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Karlińskiego w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa mieszkanców Współfinansowanie z Powiatem Częstochowskim pn Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 1042 S w m. Kusięta - poprawa bezpieczeństwa mieszkanców Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Świerkowa w Turowie - poprawa bezpieczenstwa mieszkanców Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach - poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Przymiłowice Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Olsztyn , , , ,00 0,00 0,00 Strona 3 z 4 Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C Podpisany Strona 3

15 L.p. Limit 2022 Limit zobowiązań , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 4 z 4 Id: 969EE3DD-7B20-46FB-859A-7AFCB9C Podpisany Strona 4