UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 27 lipca 2017 r. PROJEKT w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz ze zm.), Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w Uchwale nr XXII Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3.

2 Objaśnienia: W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się uaktualnienia zawartych w nim wartości. W załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się następujące zmiany: Aktualizacja obejmuje przede wszystkim zmiany o wartości wynikające ze zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków wprowadzonych w 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Klembów i Zarządzeniami Wójta Gminy Klembów, tj. Zwiększono dochody ogółem w kwocie ,00 zł -dochody bieżące o kwotę ,00 zł -dochody majątkowe o kwotę zł Zwiększono wydatki ogółem o kwotę ,00 zł - wydatki bieżące zwiększono o kwotę ,00 zł - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 6 90 zł W związku z powyższymi zmianami uszczegółowiono również poszczególne dane wg źródeł pochodzenia dochodów i wydatków w poszczególnych wierszach. W 2018 roku dokonano aktualizacji danych w związku wprowadzeniem nowych przedsięwzięć. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmian: 1. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji Wodociąg grupowy Klembów - etap 13) -budowa wodociągu w miejscowości Rozszczep - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska - zmniejszono wartość łącznych nakładów finansowych, limit wydatków w 2018 rok oraz limit zobowiązań na to zadanie o zł, 2. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska - zwiększono wartość łącznych nakładów finansowych, limity wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań na to zadanie o zł. 3. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński - zwiększając łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań w kwocie ,00 zł, 4. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 636 na terenie Gminy Klembów pomiędzy miejscowościami Wola Rasztowska-Roszczep - zmniejszając łączne nakłady finansowe limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań w kwocie zł, 5. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. pn. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi na działce 579 obręb Lipka - zwiększając łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań w kwocie zł, 6. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej

3 budowy dróg ul. Warszawskiej, ul. Lachmana, ul. Słonecznej, ul. Kościuszki w Ostrówku - zwiększając łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań w kwocie zł, 7. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi ul. Ogrodowej w - zwiększając łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań w kwocie zł, 8. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi ul. Leśnej i Błękitnej w Ostrówku - zmniejszając łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2018 oraz limit zobowiązań w kwocie zł, Dodano nowe przedsięwzięcia: 1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach pn. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Krusze w gminie Klembów- Rozwój Gminy - zwiększając łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie - zł w rozbiciu na lata zł i , 00 zł, 2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach pn. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipka w gminie Klembów - Rozwój Gminy - zwiększając łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie - zł w rozbiciu na lata zł i , 00 zł, 3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach pn. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie - zwiększając łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie zł w rozbiciu na lata zł, , 00 zł, zł i zł

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Wójta Gminy Klembów z dnia 27 lipca 2017 r. z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Wykonanie , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , ,46 Plan 3 kw , , , , , , , , ,96 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 12

5 Strona 2 z 12

6 z tego: Lp Wykonanie , , , , ,81 Wykonanie , , , , ,73 Plan 3 kw , , ,10 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 12

7 z tego: Lp Wykonanie , , , , , ,81 Wykonanie , Plan 3 kw , , , , Wykonanie , , , , , , , , , , , , , Strona 4 z 12

8 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp Wykonanie , , , , ,92 Wykonanie , , , , ,67 Plan 3 kw , , , , ,01 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 5 z 12

9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp Wykonanie ,83% 3,83% 3,83% 10,75% Wykonanie ,17% 10,17% 10,17% 15,60% Plan 3 kw ,74% 3,74% 3,74% 10,96% Wykonanie ,49% 3,49% 3,49% 17,40% ,09% 3,09% 3,09% 15,02% 12,44% 14,58% ,90% 6,90% 6,90% 14,01% 13,86% 16,01% ,57% 6,57% 6,57% 13,74% 13,33% 15,48% ,25% 6,25% 6,25% 13,21% 14,26% 14,26% ,82% 5,82% 5,82% 16,47% 13,65% 13,65% ,91% 3,91% 3,91% 14,83% 14,47% 14,47% ,31% 3,31% 3,31% 13,82% 14,84% 14,84% ,65% 0,65% 0,65% 11,48% 15,04% 15,04% ,60% 0,60% 0,60% 11,57% 13,38% 13,38% ,57% 0,57% 0,57% 11,69% 12,29% 12,29% ,55% 0,55% 0,55% 12,08% 11,58% 11,58% Strona 6 z 12

10 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Wykonanie , , , , , , , ,06 Wykonanie , , , , , , , ,50 Plan 3 kw , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 965, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 7 z 12

11 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Wykonanie , , , , , , , , ,55 Wykonanie , , , , , , , , ,27 Plan 3 kw , , , , , ,89 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 8 z 12

12 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Wykonanie , , , ,26 Wykonanie ,61 Plan 3 kw , , ,29 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , ,00 965,00 965, Strona 9 z 12

13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw Wykonanie Strona 10 z 12

14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw Wykonanie Strona 11 z 12

15 Strona 12 z 12

16 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Gminy Klembów z dnia... kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , ,23 1.a - wydatki bieżące , , , ,50 1.b - wydatki majątkowe , , ,00 965, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , ,36 965, , wydatki bieżące , , , , Projekt Erasmus - Rozwijanie i motywowanie wśród uczniów umiejętności czytania Szkoła Równych Szans - VI edycja - Realizacja dodatkowych zadań dla dzieci Zespół Szkół w Ostrówku , , , , , , , wydatki majątkowe , , ,00 965, , Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku. - Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło Dofinansowanie zakupu systemu dla gmin z terenu powiatu w ramach realizacji zadania pn. " System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w Powiecie Wołomińskim - Ochrona ludności Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska , , , , , , , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , wydatki bieżące Dowożenie dzieci do szkół - Dostęp do edukacji szkolnej Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciagłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych Strona 1 z 3

17 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciagłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych Ograniczenie szkód powodowanych przez bobry- Ochrona środowiska - Całodobowa ochrona mienia Gminy Klembów- szkół i budynków jednostek organizacyjnych poprzez monitorowanie i rejestrowanie sygnałów alarmowych oraz utrzymanie stanu gotowości o podejmowanie interwencji na sygnały alarmowe - Ochrona mienia Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Krusze w gminie Klembów. - Rozwój Gminy Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipka w gminie Klembów. - Rozwój Gminy wydatki majątkowe , , , , Budowa boiska do piłki noznej na działce 46 w Woli Rasztowskiej - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński, - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 636 na terenie Gminy Klembów pomiędzy miejscowościami - Poprawa bezpieczeństwo mieszkańców Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi na działce 579 obręb Lipka, - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi ul. Leśnej i Błękitnej w Ostrówku, - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi ul. Ogrodowej w - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców , , , , , , , , , , Strona 2 z 3

18 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy dróg ul. Warszawskiej, ul. Lachmana, ul. Słonecznej, ul. Kościuszki w Ostrówku, - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców Strona 3 z 3