UCHWAŁA Nr LIV/288/18 RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH. z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr LIV/288/18 RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art.226;227; ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017 r. poz.2077: z 2018 r,poz.1000,poz.62, poz.1366, poz.1693) Rada Miejska w Tułowicach uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XLIII/225/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust.1 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w 1 ust.2 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Przewodniczący Rady Miejskiej Frédéric Coppin Id: A D-BEB B4B32. Podpisany Strona 1

2 U Z A S A D N I E N I E - Załącznik Nr 1 zmiany do są niezbędne ze względu na dokonane zmiany budżetu w 2018 r. 1. Zarządzeniem Burmistrza Tułowic z dnia 30 sierpnia 2018r Nr 332/2018 Zarządzeniem tym dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących budżetu o kwotę ,00 zł.zwiększenie dotacji celowych na pomoc społeczną. Zwiększenie dotacji celowej na ubezpieczenia zdrowotne -Dział 852, rozdział 85213, paragraf 2010 na kwotę 2 600,00 zł. Zwiększenie dotacji celowej na świadczenia rodzinne w Dziale 855, rozdziale 85502, paragrafie 2010 na kwotę ,00 zł. Otrzymane dotacje celowe po stronie wydatkowej zostały rozdysponowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 2. Zarządzeniem Burmistrza Tułowice z dnia 19 września 2018r Nr 335/2018 Zarządzeniem tym zwiększono dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 1 000,00 zł oraz zmniejszono dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 3 291,00 zł. Zwiększono dotację celową o kwotę 1 000,00 zł w dziale 751, rozdziale w paragrafie zwiększenie dotacji przez KBW Delegatura w Opolu z przeznaczeniem na zakup urn. Zmniejszono dotację celową o w dziale 855, rozdziale 85501, paragrafie 2060 o kwotę 3 291,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start. 3. Uchwałą Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 28 września 2018 r. Nr LIV/287/18 Uchwałą dokonano zmian budżetu w następującym zakresie: - zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 5 000,00 zł - zmniejszono dochody majątkowe budżetu o kwotę ,00 zł - zwiększono wydatki majątkowe budżetu o kwotę 5 000,00 zł - zmniejszono wydatki majątkowe budżetu o kwotę ,00 zł dokonano zmian między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków bieżących. Po uwzględnieniu wyżej wymienionych zmian, budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco: DOCHODY DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE DOCHODY OGÓŁEM PRZYCHODY DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM ,98 zł ,84 zł ,82 zł ,77 zł ,59 zł WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI OGÓŁEM ROZCHODY WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM ,69 zł ,90 zł ,59 zł ,00 zł ,59 zł Przedsięwzięcia -załącznik Nr 2 bez zmian. Id: A D-BEB B4B32. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Tułowicach nr LIV/288/18 z dnia 28 września 2018 r. kwota w zł z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Wykonanie , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , ,44 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,77 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 Strona 1 z 10 Id: A D-BEB B4B32. Podpisany Strona 1

4 z tego: Lp Wykonanie , ,87 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,03 Wykonanie , ,48 0,00 0,00 0, , ,53 0,00 0, ,84 Plan 3 kw , ,40 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Wykonanie , ,52 0,00 0,00 0, , ,53 0,00 0, , , ,69 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Strona 2 z 10 Id: A D-BEB B4B32. Podpisany Strona 2

5 z tego: Lp Wykonanie , ,16 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 Wykonanie , ,91 0,00 0, ,91 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,02 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,02 0,00 0, , , , ,38 0,00 0, , ,77 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10 Id: A D-BEB B4B32. Podpisany Strona 3

6 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,86 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,32 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,23 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 4 z 10 Id: A D-BEB B4B32. Podpisany Strona 4

7 Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp Wykonanie ,21% 10,21% 0,00 10,21% 10,51% x x x x Wykonanie ,78% 6,78% 0,00 6,78% 10,67% x x x x Plan 3 kw ,46% 5,46% 0,00 5,46% 11,58% x x x x Wykonanie ,46% 5,46% 0,00 5,46% 12,18% x x x x ,27% 6,27% 0,00 6,27% 10,00% 10,92% 11,12% TAK TAK ,05% 5,05% 0,00 5,05% 15,75% 10,75% 10,95% TAK TAK ,20% 5,20% 0,00 5,20% 20,19% 12,44% 12,64% TAK TAK ,17% 5,17% 0,00 5,17% 17,40% 15,31% 15,31% TAK TAK ,52% 4,52% 0,00 4,52% 16,77% 17,78% 17,78% TAK TAK ,75% 1,75% 0,00 1,75% 12,69% 18,12% 18,12% TAK TAK Strona 5 z 10 Id: A D-BEB B4B32. Podpisany Strona 5

8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Wykonanie ,00 0, , , , , , , ,00 0,00 Wykonanie ,00 0, , , , , , , , ,86 Plan 3 kw ,00 0, , , , , , , ,00 0,00 Wykonanie ,00 0, , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 10 Id: A D-BEB B4B32. Podpisany Strona 6

9 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 10 Id: A D-BEB B4B32. Podpisany Strona 7

10 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Lp Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 10 Id: A D-BEB B4B32. Podpisany Strona 8

11 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10 Id: A D-BEB B4B32. Podpisany Strona 9

12 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 10 Id: A D-BEB B4B32. Podpisany Strona 10

13 Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Tułowicach nr LIV/288/18 z dnia 28 września 2018 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,50 1.a - wydatki bieżące , , , , , ,50 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , , , , wydatki bieżące , , , ,00 0, , "Solidarni w obliczu zagrożeń" - centarkizacja zarządzania w przypadkach kryzysowych "Po MOC ma MOC!umowa partnerska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województka Opolskiego - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Ośrodek Pomocy Społecznej , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , wydatki majątkowe , , , , , , Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w miejscowości Tułowice Małe i Ligota Tułowicka - do centrum przesiadekowego w rejonie dworca PKP w Tułowicach Budowa przystanków PKP w Goszczowicach i Szydłowie - poprawa warunków komunikacji Gminy Tułowice "Solidarni w obliczu zagrożeń" - centarkizacja zarządzania w przypadkach kryzysowych Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej w formie ścieżki pieszo rowerowej w rejonie stawu w Tułowicach - Przywracanie pierwotnego stanu środowiska stawów w Goszczowicach i Skarbiszowicach wraz z rewitalizacją terenów przyległych - Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcjię kultury- Sala widowiskowa w Tułowicach - powiększenie bazy zaplecza kultury Urząd Miejski w Tułowicach , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , wydatki bieżące , , , , , , Gospodarka odpadami - - zagospodarowanie śmieci z gminy Tułowice Kultura fizyczna i sport - upowszechnianie czynnego wypoczynku Oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie porządku i czystości w gminie , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1 z 2 Id: A D-BEB B4B32. Podpisany Strona 1

14 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy Plan przestrzennego zagospodarowania - aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania Pomoc społeczna - ochrona zdrowia , , , , , , , , , , , , , , , , , , wydatki majątkowe , , , , , , Adaptacja budynku PKP(dworzec PKP) na Dom Kultury - Zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP Adaptacja części budynku Poczty na mieszkania - Zwiększenie bazy mieszkaniowej Adaptacja nieruchomości na dom dziennego pobytu - Dom dziennego pobytu dla seniorów z gminy Tułowice Budowa budynku wielorodzinnego - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Budowa Centrum Aktywności Sportowej na gruntach otrzymanych z Agencji - rozszerzenie warunków do czynnego uprawiania sportu Budowa chodnika w Szydłowie - poprawa jakości chodników Budowa drogii w Ligocie Tułowickiej - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych Budowa oswietlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice - modrenizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy Budowy dróg gminnych "Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w m.tułowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 405" - poprawa jakości dróg gminnych Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szydłowie - modernizacja świetlicy wiejskiej w Szydłowie na świetlicę wiejską i remizę OSP Budowa drogi w Skarbiszowicach - poprawa jakości dróg "Prfzebudowa Tułowiczanki" na siłownię Budowa obwodnicy w Ligocie ntułowickiej - modernicacja ruchu drogowego Budowa dróg gminnych "Przebudowa drogi ulicy Pocztowej"poprawa jakości dróg gminnych - poprawa jakości dróg gminnych Urząd Miejski w Tułowicach Urząd Miejski w Tułowicach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 Strona 2 z 2 Id: A D-BEB B4B32. Podpisany Strona 2