UCHWAŁA NR XLIV/251/18 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE. z dnia 22 czerwca 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIV/251/18 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE z dnia 22 czerwca 2018 r. sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2077, z późn. zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm./uchwala się, co następuje: 1. Dokonać zmian w Uchwale Nr XXXVIII/207/17 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały. 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Kłosek Id: 478BD4E0-30DA-4380-A598-E2BA06EB7E8A. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/251/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22 czerwca 2018 r. z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Wykonanie , , , , , , , , , ,71 Wykonanie , , , , , , , , , Plan 3 kw , , , , , , , Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 478BD4E0-30DA-4380-A598-E2BA06EB7E8A. Podpisany Strona 1

3 Id: 478BD4E0-30DA-4380-A598-E2BA06EB7E8A. Podpisany Strona 2

5 z tego: Wyszczególnienie Lp Wykonanie , , , , ,18 Wykonanie , , , , ,95 Plan 3 kw , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , ,00 x , , ,00 x , , , ,00 x , ,00 x , , , ,00 x , , , ,00 x , ,00 x , ,00 x Id: 478BD4E0-30DA-4380-A598-E2BA06EB7E8A. Podpisany Strona 4

6 z tego: Wyszczególnienie Lp Wykonanie , , ,37 Wykonanie , , ,72 Plan 3 kw , , , , Wykonanie , , , , , , Id: 478BD4E0-30DA-4380-A598-E2BA06EB7E8A. Podpisany Strona 5

7 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp Wykonanie , , , , ,53 Wykonanie , , , , ,30 Plan 3 kw , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , Id: 478BD4E0-30DA-4380-A598-E2BA06EB7E8A. Podpisany Strona 6

8 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp Wykonanie ,13% 5,13% 5,13% 15,62% x x x Wykonanie ,92% 3,92% 3,92% 15,40% x x x Plan 3 kw ,79% 3,69% 3,69% 6,85% x x x Wykonanie ,61% 3,61% 3,61% 11,36% x x x ,39% 3,39% 3,39% 10,95% 12,62% 14,13% TAK ,96% 3,96% 3,96% 12,05% 11,07% 12,57% TAK ,46% 4,46% 4,46% 16,65% 9,95% 11,45% TAK ,67% 3,67% 3,67% 14,92% 13,22% 13,22% TAK ,80% 2,80% 2,80% 14,68% 14,54% 14,54% TAK ,61% 1,61% 1,61% 13,59% 15,42% 15,42% TAK ,57% 1,57% 1,57% 13,59% 14,40% 14,40% TAK ,53% 1,53% 1,53% 13,59% 13,95% 13,95% TAK ,48% 1,48% 1,48% 13,59% 13,59% 13,59% TAK x x x x TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Id: 478BD4E0-30DA-4380-A598-E2BA06EB7E8A. Podpisany Strona 7

9 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Wykonanie , , , ,07 Wykonanie , , , ,79 Plan 3 kw , , , , , , Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Id: 478BD4E0-30DA-4380-A598-E2BA06EB7E8A. Podpisany Strona 8

10 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Wykonanie , , , , , ,18 Wykonanie , , , , , ,00 Plan 3 kw , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 478BD4E0-30DA-4380-A598-E2BA06EB7E8A. Podpisany Strona 9

11 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Wykonanie , ,26 Wykonanie Plan 3 kw , , , , , , , Wykonanie , , , , , , , , , , , Id: 478BD4E0-30DA-4380-A598-E2BA06EB7E8A. Podpisany Strona 10

12 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 3 kw Wykonanie Id: 478BD4E0-30DA-4380-A598-E2BA06EB7E8A. Podpisany Strona 11

13 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp 14.sty Wykonanie ,36 307,80 318,18 318,18 Wykonanie ,36 307,80 307,80 Plan 3 kw ,36 Wykonanie , , Id: 478BD4E0-30DA-4380-A598-E2BA06EB7E8A. Podpisany Strona 12

17 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/251/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22 czerwca 2018 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) a - wydatki bieżące b - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego Id: 478BD4E0-30DA-4380-A598-E2BA06EB7E8A. Podpisany Strona 1

18 wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa hali sportowej w Fastach - Budowa drogi Letniki Jurowce - DOBRZYNIEWO DUŻE DOBRZYNIEWO DUŻE Id: 478BD4E0-30DA-4380-A598-E2BA06EB7E8A. Podpisany Strona 2

19 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/251/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22 czerwca 2018 r. Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata Dochody budżetowe uległy zmniejszeniu z planowanej na początku roku 2018 kwoty zł bieżące zł, majątkowe zł do kwoty zł w tym : bieżące zł, majątkowe zł. Jak widać główne zmniejszenie dotyczy dochodów majątkowych. Spowodowane to jest tym iż w tym roku budżetowym realizujemy bądź będziemy realizować inwestycje z dofinansowaniem środków unijnych, z tym że zwrot otrzymamy najprawdopodobniej w roku 2019 i tak zostało to zaprezentowane w WPF. Zgodne to jest ze zmianami w uchwałach budżetowych. I tak nie przewidziane do pozyskania w roku 2018 są środki z zadań realizowanych w ramach PROW kwota zł, część środków z realizowanej już drogi w ramach BOF zł, jak również nie będzie realizowane zadanie również z BOF dotyczące drogi powiatowej w wysokości zł plus udział powiatu zł. W ślad za dochodami zmianie uległy również wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2018 kwota zł bieżące zł i majątkowe zł. Po zmianach zł w tym: bieżące zł, majątkowe zł. Związane to jest z tym, że zadania inwestycyjne, które nie będą realizowane w roku 2018 zostały przeniesione na rok Natomiast wydatki bieżące ulegają zmianie w miarę realizacji budżetu rok Lp. Nazwa zadania Koszt całkowity Koszt własny Dofinansowanie 1. Budowa drogi w Letnikach-Jurowce I etap Przebudowa ul. Szkolnej w pomoc finansowa dla Dobrzyniewie Dużym cz. powiat powiatu ,0 3. Przebudowa ul. Szkolnej w Dobrzyniewie Dużym Budowa chodnika w Leńcach pomoc finansowa dla powiatu Przebudowa ul. Białostockiej w pomoc finansowa dla Dobrzyniewie Dużym powiatu 6. Budowa hali sportowej w Fastach I etap 7. Budowa drogi Dobrzyniewo Fabryczne-Dobrzyniewo Duże BOF Lasy Państwowe Wojewoda Min.Sportu , ,00 środki z UE ,00 środki od powiatu , rok 1. Budowa drogi w Letnikach-Jurowce II etap Lasy Państwowe Przebudowa drogi Gniła Pogorzałki pomoc finansowa dla powiatu ,0 Id: 478BD4E0-30DA-4380-A598-E2BA06EB7E8A. Podpisany Strona 1

20 3. Remont drogi Obrubniki-Kulikówka pomoc finansowa dla powiatu ,0 4. Budowa hali sportowej w Fastach II etap Min.Sportu Przebudowa ul. Osiedlowej w Fastach Budowa drogi w Kobuziach pomoc finansowa dla powiatu rok 1. Przebudowa ul. Białostockiej w pomoc finansowa dla Dobrzyniewie Dużym powiatu Remont drogi Pogorzałki- Borsukówka pomoc finansowa dla powiatu Budowa drogi Gniła -dr.kr. nr Wojew Przebudowa ul. Pogodnej w Fastach W okresie objętym prognozą na 2018 rok planowany jest deficyt budżetu w wysokości zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami w wysokości zł, jak również kredytem długoterminowym w kwocie zł, którego okres spłaty przewidziany jest na 8 lat. Na dzień roku kwota zadłużenia wynosi ,96 zł. W roku 2018 przewidziana jest spłata kwoty zł - spłata kredytów z lat poprzednich. Spłatę zaciągniętego kredytu w roku 2018 planuje się od roku 2019 w wysokości zł rocznie. Planowana kwota długu na konie 2018 roku wynosi zł. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego jest niezbędne z uwagi na planowane w 2018 roku zadania inwestycyjne. Natomiast brak jest możliwości pozyskania środków dofinansowania ze strony UE w realizowanych inwestycjach. Jeżeli by jednak okazało się, że któreś z zadań nie będzie realizowane deficyt może ulec zmianie, jak również wówczas dopuszcza się zmianę zaciąganego kredytu. W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych. W załączniku przedsięwzięć jako jednostka realizująca zadanie jest wpisane Dobrzyniewo Duże, a powinno być Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym (są problemy natury technicznej aby to zmienić) Id: 478BD4E0-30DA-4380-A598-E2BA06EB7E8A. Podpisany Strona 2