UCHWAŁA NR XXIX RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz ze zm.), Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w Uchwale nr XXII Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Przewodniczący Rady Gminy /-/Tadeusz Wojda

2 Objaśnienia: W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się uaktualnienia zawartych w nim wartości. W załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się następujące zmiany: Aktualizacja obejmuje przede wszystkim zmiany o wartości wynikające ze zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków wprowadzonych w 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Klembów i Zarządzeniami Wójta Gminy Klembów, tj. Zwiększono dochody ogółem w kwocie ,91 zł - dochody bieżące o kwotę ,91 zł - dochody majątkowe o kwotę zł Zwiększono wydatki ogółem o kwotę ,91 zł - wydatki bieżące zwiększono o kwotę ,91 zł - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę zł W związku z powyższymi zmianami uszczegółowiono również poszczególne dane wg źródeł pochodzenia dochodów i wydatków w poszczególnych wierszach. W 2018 roku dokonano aktualizacji danych w związku wprowadzeniem nowych przedsięwzięć. W ramach wprowadzonych zmian w 2017 roku zmniejszył się deficyt o kwotę zł, który wynosi po zmianach ,26 zł, w związku z tym zmniejszono przychody budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie zł. Ustalono przychody budżetu w kwocie ,46 zł z tytułu wolnych środków ,46 zł i zaciągniętej pożyczki zł, które przeznaczono na: - pokrycie deficytu w wysokości ,26 zł ( - wolne środki ,26 zł i pożyczki zł) oraz spłaty kredytów i pożyczek w wysokości ,20 zł W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmian: 1. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. Dowożenie dzieci do szkół zwiększając łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2018 i limit zobowiązań o kwotę zł, 2. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. Budowa drogi Krusze Tłuszcz, cel- poprawa, jakości dróg na terenie gm. oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zwiększając łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2018 i limit zobowiązań o kwotę zł, 3. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Krusze w gminie Klembów- Rozwój Gminy - zmniejszając łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań i limit wydatków w roku 2018 o kwotę zł,

3 4. Dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipka w gminie Klembów - Rozwój Gminy - zmniejszając łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań i limit wydatków w roku 2018 o kwotę zł, Dodano nowe przedsięwzięcia: Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach pn. Przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku (etap I) cel-poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zwiększając łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę zł, w rozbiciu na lata zł i , 00 zł, Przewodniczący Rady Gminy /-/Tadeusz Wojda

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX Rady Gminy Klembów z dnia 26 października 2017 r. z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Wykonanie , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , ,46 Plan 3 kw , , , , , , , , ,96 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 12

5 Strona 2 z 12

6 z tego: Lp Wykonanie , , , , ,81 Wykonanie , , , , ,73 Plan 3 kw , , ,10 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 12

7 z tego: Lp Wykonanie , , , , , ,81 Wykonanie , Plan 3 kw , , , , Wykonanie , , , , , , , , , , , , , Strona 4 z 12

8 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp Wykonanie , , , , ,92 Wykonanie , , , , ,67 Plan 3 kw , , , , ,01 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 5 z 12

9 Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp Wykonanie ,83% 3,83% 3,83% 10,75% Wykonanie ,17% 10,17% 10,17% 15,60% Plan 3 kw ,74% 3,74% 3,74% 10,96% Wykonanie ,49% 3,49% 3,49% 17,40% ,00% 3,00% 3,00% 15,22% 12,44% 14,58% ,69% 6,69% 6,69% 16,64% 13,93% 16,07% ,57% 6,57% 6,57% 13,74% 14,27% 16,42% ,25% 6,25% 6,25% 13,21% 15,20% 15,20% ,82% 5,82% 5,82% 16,47% 14,53% 14,53% ,91% 3,91% 3,91% 14,83% 14,47% 14,47% ,31% 3,31% 3,31% 13,82% 14,84% 14,84% ,65% 0,65% 0,65% 11,48% 15,04% 15,04% ,60% 0,60% 0,60% 11,57% 13,38% 13,38% ,57% 0,57% 0,57% 11,69% 12,29% 12,29% ,55% 0,55% 0,55% 12,08% 11,58% 11,58% Strona 6 z 12

10 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Wykonanie , , , , , , , ,06 Wykonanie , , , , , , , ,50 Plan 3 kw , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 965, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 7 z 12

11 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Wykonanie , , , , , , , , ,55 Wykonanie , , , , , , , , ,27 Plan 3 kw , , , , , ,89 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 8 z 12

12 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Wykonanie , , , ,26 Wykonanie ,61 Plan 3 kw , , ,29 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , ,00 965,00 965, Strona 9 z 12

13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw Wykonanie Strona 10 z 12

14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw Wykonanie Strona 11 z 12

15 Strona 12 z 12

16 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX Rady Gminy Klembów z dnia 26 października 2017 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , ,23 1.a - wydatki bieżące , , , ,50 1.b - wydatki majątkowe , , ,00 965, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , ,36 965, , wydatki bieżące , , , , Projekt Erasmus - Rozwijanie i motywowanie wśród uczniów umiejętności czytania Szkoła Równych Szans - VI edycja - Realizacja dodatkowych zadań dla dzieci Zespół Szkół w Ostrówku , , , , , , , wydatki majątkowe , , ,00 965, , Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku. - Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło Dofinansowanie zakupu systemu dla gmin z terenu powiatu w ramach realizacji zadania pn. " System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w Powiecie Wołomińskim - Ochrona ludności Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska , , , , , , , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , wydatki bieżące Dowożenie dzieci do szkół - Dostęp do edukacji szkolnej Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie Strona 1 z 3

17 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciagłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciagłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych Ograniczenie szkód powodowanych przez bobry- Ochrona środowiska - Całodobowa ochrona mienia Gminy Klembów- szkół i budynków jednostek organizacyjnych poprzez monitorowanie i rejestrowanie sygnałów alarmowych oraz utrzymanie stanu gotowości o podejmowanie interwencji na sygnały alarmowe - Ochrona mienia Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Krusze w gminie Klembów. - Rozwój Gminy Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czystości i porządku w gminie Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipka w gminie Klembów. - Rozwój Gminy Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciagłości dostaw na korzystnych warunkach finansowych wydatki majątkowe , , , , Budowa boiska do piłki noznej na działce 46 w Woli Rasztowskiej - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński, - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 636 na terenie Gminy Klembów pomiędzy miejscowościami - Poprawa bezpieczeństwo mieszkańców Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi na działce 579 obręb Lipka, - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi ul. Leśnej i Błękitnej w Ostrówku, - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców , , , , , , , , , , Strona 2 z 3

18 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi ul. Ogrodowej w - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy dróg ul. Warszawskiej, ul. Lachmana, ul. Słonecznej, ul. Kościuszki w Ostrówku, - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców Budowa drogi Krusze - Tłuszcz - Poprawa jakości dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców Projekt i przebudowa chodnika Klembów - Sitki, gm. Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku ( etap I) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Strona 3 z 3