za organ stanowiący Janusz Wawer

Transkrypt

1 Strona 1 z 25

2 z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Wykonanie , , , , , , , , ,09 0, ,09 Wykonanie , , , , , , , , , , ,00 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 2 z 25

3 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 25

4 z tego: Wyszczególnienie Lp Wykonanie , ,32 0, , , ,15 0, ,38 Wykonanie , ,83 0, ,51 0, ,98 Plan 3 kw , ,72 0, , , ,00 Wykonanie , ,85 0, , , , , ,25 0, , , , , , , , ,25 0, , , , , ,00 x , , ,00 x 3 175, ,00 0, , ,00 x , , , , ,00 x , , ,00 x 2 555, ,00 0, , ,00 x , , , , ,00 x , , ,00 x 1 895, ,00 0, , ,00 x , , , , ,00 x , , ,00 x 1 235, ,00 0, , ,00 x , , ,00 Strona 4 z 25

5 , ,00 x 7 320, , ,00 x 575,00 575,00 0, , ,00 x 6 745, , ,00 Strona 5 z 25

6 z tego: Wyszczególnienie Lp Wykonanie , , ,20 0, ,88 0,00 Wykonanie , , ,74 0, Plan 3 kw , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Strona 6 z 25

7 ,00 0, ,00 Strona 7 z 25

8 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp Wykonanie , , , , , ,64 0, , ,20 Wykonanie , ,45 0, ,51 0, , ,48 Plan 3 kw , , , , ,00 Wykonanie , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 8 z 25

9 , , , , , ,00 Strona 9 z 25

10 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp Wykonanie ,30% 4,06% 0,00 4,06% 11,39% x x x x Wykonanie ,56% 3,56% 0,00 3,56% 14,07% x x x x Plan 3 kw ,29% 4,29% 0,00 4,29% 4,47% x x x x Wykonanie ,07% 4,07% 0,00 4,07% 9,14% x x x x ,70% 2,70% 0,00 2,70% 3,61% 9,98% 11,53% TK TK 0,00% 0,00% % 0,07% 0,00% 0,00% TK TK 2,70% 2,70% 0,00 2,70% 3,54% 9,98% 11,53% TK TK 4,10% 4,10% 0,00 4,10% 7,88% 7,38% 8,94% TK TK 0,01% 0,01% 0,00 0,01% 0,00% 0,02% 0,02% TK TK 4,09% 4,09% 0,00 4,09% 7,88% 7,36% 8,92% TK TK 4,42% 4,42% 0,00 4,42% 6,40% 5,32% 6,88% TK TK 0,01% 0,01% 0,00 0,01% 0,00% 0,02% 0,03% TK TK 4,41% 4,41% 0,00 4,41% 6,40% 5,30% 6,85% TK TK 5,55% 5,55% 0,00 5,55% 5,00% 5,96% 5,96% TK TK 0,01% 0,01% 0,00 0,01% 0,00% 0,02% 0,02% TK TK 5,54% 5,54% 0,00 5,54% 5,00% 5,94% 5,94% TK TK 2,88% 2,88% 0,00 2,88% 5,12% 6,43% 6,43% TK TK 0,00% 0,00% % 0,00% 0,00% 0,00% TK TK 2,88% 2,88% 0,00 2,88% 5,12% 6,43% 6,43% TK TK Strona 10 z 25

11 2023 2,00% 2,00% 0,00 2,00% 5,19% 5,51% 5,51% TK TK 0,01% 0,01% 0,00 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% NIE NIE 1,99% 1,99% 0,00 1,99% 5,19% 5,51% 5,51% TK TK Strona 11 z 25

12 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Wykonanie , , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , ,80 Plan 3 kw , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 12 z 25

13 , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 Strona 13 z 25

14 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Wykonanie , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , ,74 Plan 3 kw , ,00 0, , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 Strona 14 z 25

15 2023 Strona 15 z 25

16 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Wykonanie , , , , , , ,71 Wykonanie , , , , , , ,00 Plan 3 kw , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 16 z 25

17 2023 Strona 17 z 25

18 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 3 kw Wykonanie Strona 18 z 25

19 2023 Strona 19 z 25

20 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp Wykonanie ,05 0,00 653,05 Wykonanie ,45 0, ,32 Plan 3 kw ,00 0,00-588,51 Wykonanie ,00 0,00-588, , , , , Strona 20 z 25

21 2023 Strona 21 z 25

22 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe test Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące wydatki majątkowe udowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap I - Urząd Gminy , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Strona 22 z 25

23 L.p. Limit 2023 Limit zobowiązań 1 1.a 1.b , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Strona 23 z 25

24 Legenda: - aktualna wartość - poprzednia wartość - różnica wartości Strona 24 z 25

25 Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr LVII/268/2018 z dnia Strona 25 z 25