UCHWAŁA NR XXX/289/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 10 listopada 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXX/289/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zmienia się Wieloletnią prognozę finansową Gminy Choroszcz na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata , zgodnie z Załącznikiem Nr Zmienia się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z Załącznikiem Nr Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w mgr Beata Marlena Jeżerys Id: 055B40C DDFB7933. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/ /2017 Rady Miejskiej w z dnia 10 listopada 2017 r. - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Choroszcz na lata wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Strona 1 z 10 Id: 055B40C DDFB7933. Podpisany Strona 2

3 z tego: Lp , ,47 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 6 870, ,00 0,00 0, ,00 Strona 2 z 10 Id: 055B40C DDFB7933. Podpisany Strona 3

4 z tego: Lp , ,99 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10 Id: 055B40C DDFB7933. Podpisany Strona 4

5 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 4 z 10 Id: 055B40C DDFB7933. Podpisany Strona 5

6 Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp ,76% 3,76% 0,00 3,76% 14,94% 17,26% 18,48% TAK TAK ,68% 2,68% 0,00 2,68% 14,48% 18,60% 19,82% TAK TAK ,83% 2,83% 0,00 2,83% 17,43% 15,24% 16,46% TAK TAK ,70% 2,70% 0,00 2,70% 21,76% 15,62% 15,62% TAK TAK ,71% 2,71% 0,00 2,71% 18,16% 17,89% 17,89% TAK TAK ,72% 0,72% 0,00 0,72% 18,16% 19,12% 19,12% TAK TAK Strona 5 z 10 Id: 055B40C DDFB7933. Podpisany Strona 6

7 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 6 z 10 Id: 055B40C DDFB7933. Podpisany Strona 7

8 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 10 Id: 055B40C DDFB7933. Podpisany Strona 8

9 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Lp , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 10 Id: 055B40C DDFB7933. Podpisany Strona 9

10 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10 Id: 055B40C DDFB7933. Podpisany Strona 10

11 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 10 Id: 055B40C DDFB7933. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX / /2017 Rady Miejskiej w z dnia 10 listopada 2017 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , ,00 0, ,00 1.a - wydatki bieżące , , , ,00 0, ,00 1.b - wydatki majątkowe , , , ,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , ,00 0, , wydatki bieżące , , ,00 0,00 0, , "Razem lepiej" w ramach RPO WP Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Priorytet 9.1 Aktywne włączenie - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , ,00 0,00 0, , wydatki majątkowe , , , ,00 0, , Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki -Łyski - RPOWP w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły - RPOWP w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany (2015/2017) Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Wodociągową w Klepaczach z drogą powiatową Nr 1535b - RPOWP w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany Budowa drogi rowerowej przy drodze gminnej nr B na odcinku Choroszcz - Sienkiewicze - RPOWP w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany (2015/2017) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1535B Białystok - Kruszewo na odcinku od granic administracyjnych m. Choroszcz do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1537B i drogą gminną Nr B - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie Gminy Choroszcz Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Branickiego w - w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Branickiego w wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa układu komunikacyjnego w Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Sienkiewicza w - w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 1 z 3 Id: 055B40C DDFB7933. Podpisany Strona 12

13 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Sienkiewicza w wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa układu komunikacyjnego w Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Dominikańska w - RPO WP w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287B ulica Mickiewicza w na odc. od ulicy Rynek 11 Listopada do ul. Baczyńskiego - RPO WP w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany - Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11 Listopada w - RPO WP ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , ,00 0, , wydatki bieżące , , , ,00 0, , Opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz System roweru publicznego - kompatybilnego z systemem BiKeR Białostocka Komunikacja Rowerowa , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , wydatki majątkowe , , , ,00 0, , Dokumentacja projektowa na budowę mostu wraz z dojazdami na rzece Horodnianka w Przebudowa drogi powiatowej Nr 1535B Białystok - Kruszewo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538B do granic administracyjnych m. Choroszcz - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie Gminy Choroszcz Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549B i Nr 1550B oraz drogi gminnej w miejscowości Klepacze Przebudowa układu komunikacyjnego na Osiedlu Zielona Dolina w I etap - Poprawa układu komunikacyjnego w Przebudowa ulicy 3 Maja w choroszczy - w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Przebudowa z robudową drogi powiatowej Nr 1543B na odcinku Czaplino-Niewodnica Kościelna - w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1543B na odcinku Czaplino- Niewodnica Kościelna - w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata " Rozbudowa ulicy 3 Maja w - w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Dokumentacje projektowe na inwestycyjne przyszłościowe Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w - budowa boiska wielofunkcyjnego etap I , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Strona 2 z 3 Id: 055B40C DDFB7933. Podpisany Strona 13

14 Id: 055B40C DDFB7933. Podpisany Strona 14 Strona 3 z 3

15 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/ /2017 Rady Miejskiej w z dnia 10 listopada 2017 r. OBJAŚNIENIA Zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz obejmują: 1) w załączniku Nr 1: - uaktualnienie danych dotyczących planu dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok, w związku z dokonanymi zmianami po dniu 1 stycznia 2017 roku do dnia 27 października 2017 r.; - urealnienie prognozy dochodów i wydatków na lata (głównie w zakresie planowanych dochodów bieżących (na podstawie otrzymanych informacji o planowanej subwencji, wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji na 2018 rok) i majątkowych, pochodzących z dotacji ze środków UE i współfinansowania przez Powiat Białostocki (dotyczy dróg powiatowych) w związku z podpisaniem umowy o finansowanie projektów w ramach BOF; - uaktualnienie danych odnoszących się do wydatków objętych limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 11.3) - w związku ze zmianami w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach ; Wielkości planowanych: wyniku budżetu, kwoty długu na koniec poszczególnych lat, przychodów i rozchodów - pozostają bez zmiany. W wyniku tych zmian relacja wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w całym okresie prognozowania została spełniona. W ramach projektu pn. "Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" realizowanych jest 8 inwestycji z zakresu drogownictwa (poz. od do , , i od do ). W prognozowanych dochodach na lata w poz założono refundację środków UE z tytułu zrealizowanych w 2017 roku 3 inwestcji drogowych (poz , , ) oraz 80% płatności inwestycji realizowanych w 2018 roku (poz , i , ). W 2019 roku - założono płatność końcową inwestycji zrealizowanych w 2018 roku oraz 80% płatności inwestycji realizowanych w 2019 roku (poz , ). Wykazana w pozycji 12.1 w 2020 roku kwota dochodów bieżących na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości zł dotyczy refundacji (płatność końcowa) wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 roku, w którym planuje się zakończyć program inwestycyjny z dofinansowaniem w ramach BOF. 2) w załączniku Nr 2: Id: 055B40C DDFB7933. Podpisany Strona 15

16 poz Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły - RPOWP w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany (2015/2017) wydłuża się termin zakończenia do 2019 roku; poz Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Wodociągową w Klepaczach z drogą powiatową Nr 1535b - RPOWP w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany - zwiększa się wartość o kwotę zł oraz przesuwa się termin zakończenia z 2019 r. na rok 2018 w celu umożliwienia rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; poz Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Dominikańska w - RPO WP w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany urealnia się wartość stosownie do złożonej najkorzystniejszej oferty - w celu umożliwienia rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; poz Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287B ulica Mickiewicza w na odc. od ulicy Rynek 11 Listopada do ul. Baczyńskiego - RPO WP w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany urealnia się wartość stosownie do złożonej najkorzystniejszej oferty - w celu umożliwienia rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Id: 055B40C DDFB7933. Podpisany Strona 16