PODSUMOWANIE ROKU 2012 Realizacja najważniejszych zadań
DOCHODY 769 464 055 zł WYDATKI 734 745 303 zł DLA PORÓWNANIA W 2011 DOCHODY WYNIOSŁY 634 098 187 ZŁ DLA PORÓWNANIA W 2011 DOCHODY WYNIOSŁY 641 901 191 ZŁ
WYDATKI BIEŻĄCE W 2012 ROKU Wyszczególnienie 2012 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 239 951 899 Pomoc społeczna 121 703 388 Gospodarka komunalna, transport, usługi i turystyka 59 512 032 Gospodarka mieszkaniowa 52 933 710 Administracja publiczna 48 950 334 Kultura i sport 28 582 893 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 444 362 Ochrona zdrowia 10 008 185 Obsługa długu publicznego 11 914 749 Pozostałe 238 060 RAZEM 586 239 613
NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA REALIZOWANE W 2012 ROKU
2012 ROK BYŁ KOLEJNYM PROINWESTYCYJNYM ROKIEM. NA INWESTYCJE PRZEZNACZYLIŚMY KWOTĘ 148 MLN ZŁ. CO PIĄTĄ ZŁOTÓWKĘ PRZEZNACZYLIŚMY NA INWESTYCJE. DZIĘKI TEMU MOŻLIWA BYŁA REALIZACJA WIELU ZADAŃ ROZWIJAJĄCYCH MIASTO.
PRZYKŁADY INWESTYCJI NA KTÓRE CZEKAJĄ MIESZKAŃCY ZABRZA W CZERWCU 2012 ROKU ROZPOCZĘLIŚMY BUDOWĘ KOLEJNYCH ODCINKÓW DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ. Z BUDŻETU NA TEN CEL PRZEZNACZYLIŚMY 47 790 970 ZŁ. ŁĄCZNIE BUDOWA ODCINKÓW Z3 I Z4 KOSZTOWAĆ BĘDZIE PONAD 239 MLN ZŁ. PODPISALIŚMY KOLEJNE UMOWY NA REALIZACJĘ II ETAPU MODERNIZACJI WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI NA KWOTĘ 219 MLN ZŁ. POZYSKALIŚMY DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W WYSOKOŚCI 104 MLN ZŁ. PRACE RUSZYŁY W PAWŁOWIE, ZABORZU, MIKULCZYCACH I OSIEDLU WYZWOLENIA.
MIMO KRYZYSU GOSPODARCZEGO KTÓRY DOTKNĄŁ WIELE POLSKICH FIRM, SZCZEGÓLNIE W BRANŻY BUDOWLANEJ, KONTYNUOWANE BYŁY PRACE PRZY BUDOWIE STADIONU-NAJWIĘKSZEJ KUBATUROWO INWESTYCJI W HISTORII MIASTA. NATOMIAST DLA KRYTEGO BASENU KONIECZNE BYŁO PRZYGOTOWANIE NOWEGO PRZETARGU NA DOKOŃCZENIE BUDOWY.
PRZYKŁADY INWESTYCJI NA KTÓRE CZEKAJĄ MIESZKAŃCY ZABRZA KONSEKWENTNIE REALIZUJEMY PROJEKT REWITALIZACJI OBIEKTÓW POPRZEMYSŁOWYCH. PRZYPOMNIJMY, ŻE NAJWIĘKSZYM Z NICH JEST PROJEKT PN. EUROPEJSKI OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ NA PRACE W 2012 ROKU PRZEZNACZONO PRAWIE 19 MLN ZŁ Z ŁĄCZNEJ KWOTY PONAD 70 MLN ZŁ. W 2012 ROKU ODDALIŚMY M.IN. BUDYNEK OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO PRZY UL. KAROLA MIASTA.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA POWSTAŁY DROGI DOJAZDOWE I NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA NOWYM OSIEDLU DOMKÓW W REJONIE ULIC HEWELIUSZA I ZONNA. KOSZT INWESTYCJI 2,7 MLN ZŁ. RUSZYŁA BUDOWA NOWEGO OSIEDLA MIESZKANIOWEGO PRZY UL. ŻYWIECKIEJ (ŁĄCZNIE POWSTANIE TAM 156 MIESZKAŃ) I PRZEBUDOWA DAWNEGO HOTELU ROBOTNICZEGO PRZY UL. HAGERA NA 40 MIESZKAŃ KOMUNALNYCH.
INNOWACJE W INFRASTRUKTURZE REALIZOWALIŚMY PROGRAM E-ZABRZE W RAMACH PROJEKTU POWSTAWAŁA SZEROKOPASMOWA SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA. WARTOŚĆ PROJEKTU 25,9 MLN ZŁ. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 22 MLN ZŁ BUDOWANA BYŁA SZEROKOPASMOWA SIEĆ BEZPRZEWODOWA. WARTOŚĆ PROJEKTU 2,4 MLN ZŁ. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 2 MLN ZŁ.
EKOLOGIA REALIZOWALIŚMY III ETAP PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI Z KTÓREGO SKORZYSTAŁO PONAD 700 MIESZKAŃCÓW. ŁĄCZNY KOSZT PROJEKTU TO PONAD 6,6 MLN ZŁ. WARTOŚĆ LP. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZAANGAŻOWA ZADANIA NYCH ŚRODKÓW 1. WFOŚIGW W KATOWICACH 3.833 330,98 ZŁ 2. ŚRODKI WŁASNE MIESZKAŃCÓW 2.823 356,90 ZŁ
TROSKA O ZABYTKI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY 14 ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE W 2012 ROKU PRZEZNACZYLIŚMY KWOTĘ PRAWIE 2,6 MLN ZŁ.
OŚWIATA I NAUKA NIEZWYKLE ISTOTNE ZADANIE TO TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W NASZYM MIEŚCIE. ZA KWOTĘ OK. 9,5 MLN ZŁ WYKONANE ZOSTAŁY TERMOMODERNIZACJE NASTĘPUJĄCYCH OBIEKTÓW: - PRZEDSZKOLE NR 1, NR 18, NR 27, NR 46, NR 48 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17, NR 25, NR 42, NR 43 - GIMNAZJUM NR 16 - ZABRZAŃSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I ZAWODOWEGO - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 - ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH RUSZYŁA BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. LIPOWEJ. NA TEN CEL PRZEZNACZONE JEST OK. 8 MLN ZŁ.
KUTLURA, SPORT, REKREACJA GRUNTOWNY REMONT I TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KĄPIELOWEGO KOSZTOWAŁA OK. 6,6 MLN ZŁ. ROZPOCZĘLIŚMY TAKŻE REMONT DZIELNICOWEGO OŚRODKA KULTURY W PAWŁOWIE. KOSZT CAŁEJ INWESTYCJI TO OK. 1 MLN ZŁ. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA W NASZYM MIEŚCIE POWSTAŁY 4 KOLEJNE PLACE ZABAW. KOSZTY INWESTYCJI PRAWIE 650 TYS. ZŁ. PLACE ZABAW POWSTAŁY PRZY NASTĘPUJĄCYCH PLACÓWKACH: - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5, NR 21, NR 35 - ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE WOBEC TRUDNEJ SYTUACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO ISTOTNE JEST POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZYCH: UNIJNYCH I KRAJOWYCH. W ROKU 2012 POZYSKLIŚMY Z TYCH ŹRÓDEŁ PONAD 143 MLN ZŁ. MIĘDZY INNYMI POZWOLIŁO TO NA REALIZACJĘ TAK PROINWESTYCYJNEGO BUDŻETU I WIELU PROJEKTÓW Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
REALIZACJA BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2012 R.
WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2012 ROKU DOCHODY 769.464.055 WYDATKI 734.745.303 NADWYŻKA 34.718.753 PRZYCHODY 50.447.256 ROZCHODY 50.222.862
WYKONANIE BUDŻETU A ZAŁOŻONY PLAN ROCZNY w mln zł PLAN PIERWOTNY PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE 2,0-1,0 34,7 843,3 841,3 765,6 766,6 769,5 734,7-200 0 200 400 600 800 1 000 DOCHODY WYDATKI DEFICYT/NADWYŻKA
REALIZACJA PROGNOZY ROCZNEJ W UJĘCIU BIEŻĄCYM I MAJATKOWYM DOCHODY BIEŻĄCE 612 861 473 ZŁ WYDATKI BIEŻĄCE 586 239 613 ZŁ SALDO BIEŻĄCE 26 621 860 ZŁ DOCHODY MAJĄTKOWE 156 602 582 ZŁ WYDATKI MAJĄTKOWE 148 505 690 ZŁ SALDO MAJĄTKOWE 8 096 892 ZŁ
DOCHODY
DOCHODY CZYLI SKĄD I W JAKIEJ WIELKOŚCI MIASTO UZYSKAŁO ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZAPLANOWANYCH ZADAŃ
STRUKTURA DOCHODÓW SUBWENCJE 27% DOTACJE 13% DOCHODY WŁASNE 60%
DOCHODY WŁASNE (464.571.458 zł) NAJWIĘKSZE POZYCJE: Udziały w podatku dochodowym PIT od osób fizycznych 146 458 428 zł Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, w tym: 96 235 487 zł Fundusz Spójności I etap projektu wodno-ściekowego (refundacja) 42 774 755 zł Fundusz Spójności I etap projektu wodno-ściekowego (zaliczka) 25 082 772 zł pozostałe 28 377 960 zł Podatek od nieruchomości 78 126 488 zł Czynsze z budynków komunalnych 43 313 405 zł Sprzedaż nieruchomości 17 119 842 zł
SUBWENCJE (203.532.484 zł) Subwencja oświatowa 160 151 244 zł Subwencja z przeznaczeniem na DTŚ 18 238 000 zł Pozostałe (wyrównawcza, równoważąca, uzupełnienie) 25 143 240 zł
DOTACJE (101.360.113 zł) Na realizację zadań zleconych 51 957 411 zł Na realizację zadań własnych 47 646 586 zł Pozostałe (na realizację zadań wynikających z porozumień z innymi j.s.t oraz organami administracji rządowej; z funduszy celowych) 1 756 115 zł
DOCHODY wysoka realizacja dochodów wykonanie założonej prognozy rocznej na poziomie 100,5 % wysoki poziom dochodów własnych w dochodach ogółem dominującą pozycję zajmują w dalszym ciągu dochody własne miasta, ich udział wzrósł o prawie 3 p.p., tj. z 57,6% do 60,4% w 2012 roku, pomimo spadku udziału dochodów z PIT i CIT w strukturze dochodów ogółem, tj. z 23,8% do 19,9 % w 2012 r. udział dotacji na zadania własne ( 6,2 % ) oraz subwencji ( 26,5 % ) głównie efekt uzyskania wyższych środków z EBI oraz Budżetu Państwa na Drogową Trasę Średnicową
WYDATKI KIERUNKI ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW
WYDATKI W ZAKRESIE REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, KTÓRE W ZNACZNEJ CZĘŚCI MAJĄ CHARAKTER OBLIGATORYJNY NALEŻY UZNAĆ, ŻE W WIĘKSZOŚCI ZADAŃ OSIĄGNIĘTO ZAMIERZONE CELE, CZĘSTO BEZ KONIECZNOŚCI ZAANGAŻOWANIA CAŁYCH PRZYZNANYCH LIMITÓW NA WYDATKI.
STRUKTURA WYDATKÓW WYDATKI OGÓŁEM 734 745 303 ZŁ BIEŻĄCE 586 239 613 ZŁ 20,2 % MAJĄTKOWE 148 505 690 ZŁ CO 5 - TĄ ZŁOTÓWKĘ PRZEZNACZYLIŚMY NA INWESTYCJE 79,8 %
WYDATKI BIEŻĄCE W ROKU 2012 UTRZYMANA ZOSTAŁA TENDENCJA Z LAT UBIEGŁYCH, ZGODNIE Z KTÓRĄ NAJWIĘKSZY UDZIAŁ W STRUKTURZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZAJMUJĄ WYDATKI NA OŚWIATĘ ORAZ OPIEKĘ SPOŁECZNĄ.
WYDATKI BIEŻĄCE W 2012 ROKU Wyszczególnienie 2012 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 239 951 899 Pomoc społeczna 121 703 388 Gospodarka komunalna, transport, usługi i turystyka 59 512 032 Gospodarka mieszkaniowa 52 933 710 Administracja publiczna 48 950 334 Kultura i sport 28 582 893 Obsługa długu publicznego 12 444 362 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 914 749 Ochrona zdrowia 10 008 185 Pozostałe 238 060 RAZEM 586 239 613
WYDATKI wykonanie nominalne wydatków ogółem w 95,8% prognoza roczna wydatków ogółem została wykonana na podobnym poziomie do lat ubiegłych wykonanie założonego planu wydatków bieżących w 97,2% - utrzymanie procentowej realizacji na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznego wzrost udziału wydatków majątkowych w strukturze wydatków ogółem, tj. z poziomu 15,1% w 2011 r. do 20,2% wykonanie wydatków majątkowych wyższe od ubiegłorocznego o około 52 mln zł wykonanie na poziomie 149 mln zł, co daje 91% założonej prognozy
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2008 2012 W 2012 roku 31,9 % wydatków majątkowych zostało pokrytych ze środków własnych miasta w mln zł wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 RAZEM ŚRODKI WŁASNE 72,5 52,9 61,5 39,3 47,3 273,5 ŚRODKI Z UE 44,1 118,3 54,6 18,8 28,9 264,7 ŚRODKI Z BP 25,2 148,8 144,7 27,7 46,9 393,3 ŚRODKI Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ 6,1 8,6 0,3 3,0 2,6 20,6 KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 41,3 125,5 57,0 7,8 22,8 254,4 189,3 454,3 318,1 96,6 148,5 1 206,8
ZADŁUŻENIE
ZADŁUŻENIE MIASTA ZABRZE 2011 2012 2012/2011 WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA 31 XII RÓŻNICA DYNAMIKA (%) ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI 228 439,9 248 899,6 20 459,6 108,96% ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE 1,4 373,6 372,2 25 567,62% ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZKI PŁATNICZEJ 25 754, 5 0,0-25 754,5 0,00% RAZEM 254 195, 9 249 273,2-4 922,7 98,06%
ZADŁUŻENIE MIASTA ZABRZE MIASTO ZABRZE SPEŁNIA NORMY OSTROŻNOŚCIOWE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO ZADŁUŻANIA SIĘ Relacja zadłużenia Miasta na koniec 2012 roku oraz kosztów jego obsługi do zrealizowanych dochodów (bez wyłączeń przewidzianych ustawą o finansach publicznych) wyniosła odpowiednio: 32,3% (60% dopuszczalne) 7,6% (15% dopuszczalne)
ART. 169 UOFP WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU (stosunek wydatków na obsługę długu do zrealizowanych dochodów) 15% 12% 15% 9% 6% 3% 7,6 % 7,1 % 0% WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU - MAKSIMUM WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU - ZABRZE WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU - ZABRZE (Z WYŁĄCZENIAMI)
ART. 170 UOFP WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA (stosunek zadłużenia do zrealizowanych dochodów) 60% 50% 60% 40% 30% 20% 32,3% 32,3% 10% 0% WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA - MAKSIMUM WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA - ZABRZE WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA - ZABRZE (Z WYŁĄCZENIAMI)
POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE W 2012 ROKU W WFOŚiGW Lp. 1. 2. 3. 4. 5. wyszczególnienie Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Zabrze - etap III Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu przy ul. Korczoka 98 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 przy ul. Sienkiewicza 33 w Zabrzu Termomodernizacja budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrzu przy Pl. Krakowskim 10 Termomodernizacja budynku Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego przy ul. Piłsudskiego 58 w Zabrzu kwota otrzymanej pożyczki w tys. zł 3 833,3 554,5 502,6 491,0 279,7 6. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 47 przy ul. Kalinowej 9A w Zabrzu 143,2 7. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 46 w Zabrzu przy ul. Pokoju 37 139,6 8. Termomodernizacja budynku w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59 136,9 9. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Zabrzu przy ul. Reymonta 52 etap II 36,6 RAZEM 6 117,6
UMORZENIE ZADŁUŻENIA W 2012 ROKU W 2012 ROKU MIASTU UDAŁO SIĘ UMORZYĆ PONAD 1,5 MLN ZŁ DŁUGU Z TYTUŁU POŻYCZEK ZACIĄGNIĘTYCH NA CELE PROEKOLOGICZNE W WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZOBOWIĄZANIA POŚREDNIE - PORĘCZENIA W 2012 ROKU PREZYDENT MIASTA UDZIELIŁ JEDNEGO PORĘCZENIA W KWOCIE 4 MLN ZŁ ZA ZOBOWIĄZANIA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. WYNIKAJĄCE Z UMOWY KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM W BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. W OMAWIANYM OKRESIE NIE ZAISTNIAŁA KONIECZNOŚĆ URUCHOMIENIA ŚRODKÓW Z TYTUŁU PORĘCZEŃ UDZIELONYCH W POPRZEDNICH LATACH
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ