Załącznik nr 10 CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW 1. WYDATKI BIEŻĄCE 1) Wydatki osobowe 85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe - 547.866,22 W ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe wydatkowano środki na: płace pracowników obsługi wraz z wynagrodzeniem za godziny nocne- 541.323,89 nagrody jubileuszowe 4.201,16 odprawa emerytalna - 2.341,17 100 % wykonania. Obsługa Administracja Średnia liczba etatów 15 - Wynagrodzenie ogółem 541.323,89 - Średnie wynagrodzenie 3.007,35 - Wypłaty jednorazowe, w tym: 6.542,33 - - nagrody jubileuszowe 4.201,16 - - odprawy emerytalne 2.341,17-85154 PA 4040/G Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 36.430,88 W ramach wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacono tzw. 13-tki za 2017 rok dla pracowników obsługi. 100,00% wykonania. Administracja Obsługa Ogółem - 36.430,88
85154 PA 4110/G Składki na ubezpieczenia społeczne 126.880,23 W ramach wydatków składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano na: naliczanie składek ZUS od wynagrodzeń osobowych naliczanie składek ZUS od umów zleceń naliczanie składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 99,74 % wykonania. 85154 PA 4120/G Składki na Fundusz Pracy 11.618,65 W ramach wydatków składki na Fundusz Pracy wydatkowano na: Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych Fundusz Pracy od umowy zlecenia Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 98,16% wykonania. 2) Wydatki rzeczowe 85154 PA 3020/G Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 958,99 W ramach wydatków na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano na: 87,18 % wykonania. odzież roboczą 369,- obuwie - 589,99 Wykonanie na tym paragrafie wynika z wykorzystania odzieży po pracownikach, którzy już nie pracują. 85154 PA 4170/G Wynagrodzenia bezosobowe 221.223,12 W ramach wydatków wynagrodzenia bezosobowe wydatkowana na: umowy zlecenia lekarzy pełniących dyżury w SORPA 99,03 % wykonania.
85154 PA 4210/G Zakup materiałów i wyposażenia 23.494,86 W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano na: materiały biurowe - 1.212,28 wyposażenie (pozostałe) 1.250,- druki gotowe 1.675,19 środki czystości (chemia) - 4.139,17 środki czystości (BHP) - 1.610,85 środki czystości (sprzęt, materiały gospodarcze) 798,38 papier ksero 1.623,- toner i tusze do drukarki 1.491,01 prasa i wydawnictwo 593,25 akcesoria komputerowe 434,- materiały do drobnych remontów 1.230,41 pozostałe 7.437,32 97,99 % wykonania. 85154 -PA 4230 /G Zakup leków i wydatków medycznych 4.492,51 99,51 % wykonania. W ramach wydatków na zakup leków i wyrobów medycznych wydatkowano na: rękawice lateksowe 3.645,65 leki - 524,51 środki biobójcze - 101,70 inne - 88,68 testy narkotyczne - 131,97 85154 PA 4260/G Zakup energii 55.762,56 W ramach wydatków na zakup energii wydatkowano na: energię elektryczną przesył 6.640,- energię elektryczną dostawa - 6.519,84 energię c.o. - 40.246,63 wodę - 2.167,28 gaz - 188,81 83,23 % wykonania. Wykonanie na tym paragrafie wynika z racjonalnego i oszczędnego gospodarowania energią, wodą i gazem.
85154 PA 4270/G Zakup usług remontowych - 2.730,29 W ramach wydatków na zakup usług remontowych wydatkowano na: konserwację (systemów informatycznych, gaśnic) - 2.483,49 naprawa systemów audiowizualnych 246,80 86,40 % wykonania. 85154 PA 4280/G Zakup usług zdrowotnych - 63.690,- W ramach wydatków na zakup usług zdrowotnych wydatkowano na: badania okresowe pracowników obsługi 330,- usługi medyczne lekarzy pełniących dyżury w SORPA - 63.360,- 99,07 %wykonania. 85154 PA 4300/G Zakup usług pozostałych 21.081,95 W ramach wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano środki na: usługi pocztowo - kurierskie 271,17 usługi pocztowe listy 1.583,39 wywóz nieczystości 1.582,11 odprowadzenie ścieków 3.937,50 wykonanie pieczątek i wizytówek 30,- opłaty RTV 735,45 usługi informatyczne 1.800- opłaty i prowizje bankowe 1,- wznowienie gaśnic 110,70 aktualizacje programów 6.076,93 pozostałe 4.953,70 89,54 %wykonania. Wykonanie na tym paragrafie wynika z mniejszego wykonania na usługach pocztowych - listowych w związku z osobistym doręczaniem pism do instytucji na terenie miasta oraz mniejszą ilością wysyłania alkometru do serwisu (mniej awarii).
85154-PA-4360/G Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 1.624,54 W ramach wydatków na opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wydatkowano środki na: telefonia stacjonarna 556,66 internet 1.067,88 93,63 % wykonania. 85154- PA -4410/G Podróże służbowe krajowe 2.424,22 W ramach wydatków na podróże służbowe krajowe wydatkowano środki na: ryczałt za używanie prywatnego samochodu 96,97 % wykonania. 85154 PA- 4430/G Różne opłaty i składki - 8.098,97 W ramach wydatków na różne opłaty i składki wydatkowano środki na: ubezpieczenie budynków i wyposażenia 1.289,57 składki na rzecz stowarzyszeń 140- pozostałe 6.669,40 86,81 % wykonania. Wykonanie na tym paragrafie wynika ze zwiększenia planu pod koniec roku na wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi, które ponosi wierzyciel z uwagi na bardzo dużą ilość otrzymywanych postanowień od organów egzekucyjnych. 85154 PA 4440/G Odpisy na ZFŚS 18.970,56 W ramach wydatków na odpisy na ZFŚS wydatkowano środki na: odpisy ZFŚS na 2018r. 100 % wykonania.
85154 PA 4480/G Podatek od nieruchomości - 5848,- W ramach wydatków na podatek od nieruchomości wydatkowano środki na: podatek od nieruchomości 99,12% wykonania. 85154- PA- 4610/G Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 139,76 W ramach wydatków na koszty sądowego i prokuratorskie wydatkowano środki na: koszty komornicze związane z prowadzoną egzekucją wobec dłużników SORPA 27,95 % wykonania. Wykonanie na tym paragrafie uzależnione jest od egzekucji tytułów wykonawczy przez komorników sądowych, które przekazują organy egzekucyjne. 85154 PA 4700/G Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 6.447,20 W ramach wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano środki na: szkolenie administracji wraz z ich kosztami szkolenie obsługi 92,10 % wykonania. 85154-PA-6060/G Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22.630,77,- W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano na zakup pralki przemysłowej do pralni SORPA oraz programu do windykacji. 100 % wykonania. OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85154-Przeciwdziałanire alkoholizmowi 1.182.414,28.
1.WYDATKI BIEŻĄCE 1)Wydatki osobowe 85158 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe - 280.183,33 W ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe wydatkowano środki na: płace administracji, nagrodę jubileuszową, odprawy emerytalne pracowników. 99,98 % wykonania. Administracja Obsługa Średnia liczba etatów 5 1 Wynagrodzenie ogółem 233.590,54 29.112,39 Średnie wynagrodzenie 3.893,18 2.426,03 Wypłaty jednorazowe, w tym: - 17.480,40 - nagrody jubileuszowe - 2.497,20 - odprawy emerytalne - 14.983,20 85158 PA 4040/G Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 20.454,11 W ramach wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacono tzw. 13-tki za 2017r. dla pracowników administracji i obsługi. 96,25% wykonania. Administracja Obsługa Ogółem 18.501,04 1.953,07 85158 PA- 4110/G Składki na ubezpieczenie społeczne 48.135,63 W ramach wydatków składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano na: naliczanie składek ZUS od wynagrodzeń osobowych naliczanie składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 99,08 % wykonania.
85158 PA 4120/G Składki na Fundusz Pracy 3.213,73 W ramach wydatków składki na Fundusz Pracy wydatkowano na: Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 76,50 % wykonania. 851 58 PA 4440/G Odpisy na ZFŚS 5.928,30 W ramach wydatków na odpisy na ZFŚS wydatkowano środki na: odpis ZFŚS na 2018r 95,80 % wykonania. 2) Wydatki rzeczowe... OGÓŁEM ROZDZIAŁ 85158 Izby Wytrzeźwień 357.915,10. OGÓŁEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 1.540.329,38 Sporządził: Zatwierdził: