Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Głogowie (nazwa i adres jednostki) Wykonanie Plan-budżet Wskaźnik w 2013 r. w 2014 r.

Transkrypt

1 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK Dział 801 Dolnośląskie Głogów (województwo) (gmina-miasto) Rozdział Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Głogowie (nazwa i adres jednostki) Poz. Nazwa Wykonanie Plan-budżet Wskaźnik w 2013 r. w 2014 r. (4:3) A Liczba oddziałów Liczba dzieci Etaty Ilość godzin zatrudnienia ,13/n; 2,5/a; 7/o 8,13/n; 2,5/a; 7/o 4/22 4/22 0,13/23 0,13/23 4/25 4/25 2,5/40 2,5/40 7/40 7/40 B Rozdział Paragraf Wydatki bieżące - ogółem , , Wydatki objęte normą Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 103, , ,00 102, , , ,00 102, , ,00 139, , ,00 90, , ,00 109, , ,00 19, , , , ,00 89,64 798,00 966,00 121, , ,84 446,00 514,00 115, , ,00 100, , ,00 101,04

2 Wydatki nie objęte normą Rozdział. Wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne - ogółem C Rozdział Dochody ogółem , ,00 64, Wpływy z usług , ,00 64, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów 217,00 -

3 Wydatki: D Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 829,00 02 zapomogi zdrow. pedagogów 0,30% fund.wynagr.pedagog świadczenia BHP - odzież ochronno-robocza 996, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 01 pedagodzy - 8,13 etata (zasadnicza, wysłyga, dod.motywacyjny, dod.funkcyjny, wychowawstwo, dod.za specjalizację, opiekun stażu, godz. nadliczbowe i zastępstwa, jubileusze, nagroda na DEN) 13 administracja - 2,5 etaty (zasadnicza, dod.funkcyjny, wysługa, premia uznaniowa, jubileusz, nagroda na DEN) , ,00 08 obsługa - 7 etatów (zasadnicza,dod.funkcyjny, wysługa, premia uznaniowa, jubileusz, nagroda na DEN) , Dodatkowe wynagrodzenie roczne pedagog etaty 02 - obsługa etatów 03 - administracja etaty 8, ,00 2, , Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,19% - wynagrodzenie, nagrody na DEN, wynagrodzenie roczne 13-tka ) , Składki na Fundusz Pracy - 2,45% - wynagrodzenie, nagrody na DEN, wynagrodzenie roczne 13-tka) , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - podstawa ogłaszana przez GUS(przeciętne m-czne wynagrodzenie), liczba etatów oraz ilość osób i dzieci niepełnosprawnych - 31 etaty umowa zlecenie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 02 środki czystości 03 art.biurowe 05 art..do remontów bieżących 06 wyposażenie 10 prasa i publikacje 06 apteczka 98 inne 6 646, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek książki 02 prenumetrata czasopism 03 pomoce dydaktyczne 04 - zabawki Zakup energii ,00 02 energia elektryczna 01 energia cieplna 03 woda 04 gaz ,00

4 4270 Zakup usług remontowych 9 132,00 01 awarie, naprawy, konserwacje 02 remonty W.E przeglądy 04 nadzór techniczny W-wa , Zakup usług zdrowotnych - badania wstepne, okresowe, po chorobie dłuższej niż 30 d Zakup usług pozostałych ,00 01 wywóz śmieci 02 opłata RTV 03 koszty i prowizje bankowe 07 kominiarz 08 MPKZP 10 monitoring 14 deratyzacja i dezynsekcja 15 pomiar elektryczny 98 szczelność gazu, legalizacja gaśnic i wag 22 usługi BHP 25 opłata za odprowadzanie ścieków 98 inne 1 536, ,00 682,00 411, , , Zakup usług dostępu do sieci Internet - jedno łącze 6Mb/s 966, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - dwa numery Podróże służbowe krajowe - delegacje, bilety MPK 514, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , pedagog - średnia etaty z 12 m-cy : 8, administracja - śr.etaty z 12 m-cy: 2, obsługa - śr.etaty z 12 m-cy : , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 751,00

5 E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku 2014 zł.. Pokrycie kosztów zł z budżetu zł z innych źródeł zł.... zł.. zł... Poz. Pozycja Nazwa Wartość rzeczywista lub Termin Koszt remont. Koszt remontów planow. Inwentarz. obiektu szacunkowa w stanie nowym wykonania wg kosztorysu w 2014r. do wyk.system. obiektów remontowanych gospodarczym-zleconym Ogółem: Głogów dnia Sporządził: Sprawdził: Zatwierdza się plan jednostkowy a) wydatki bieżące (rozdział:80104) w kwocie : zł słownie: jeden milion czternaście tysięcy pięćset dziesięć zł. 00/100 b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział... ) w kwocie... słownie... c) dochody (rozdział: 80104) w kwocie: ,00 zł słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden zł 00/100 Głogów dnia (podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)