SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY ZIELONKI UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 116 32-087 ZIELONKI Za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 Sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (ze zmianami) ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, woj. małopolskie tel. (+48 12) 285 08 50 w.205 fax. (+48 12) 285 09 50 www.srgz.zielonki.pl e-mail: zielonki@zielonki.pl
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMINY ZIELONKI UL.KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 116 32-087 ZIELONKI Stowarzyszenie pod nazwą z siedzibą w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście 116, nr PKD 9133Z, Regon nr 357240147, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000048345. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru stowarzyszeń. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie może utrzymywać się ze środków pieniężnych pochodzących z działalności nieodpłatnej, odpłatnej oraz może prowadzić działalność gospodarczą. W roku 2015 Stowarzyszenie nie podjęło działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Utrzymywało się tylko z dochodów pochodzących z działalności odpłatnej i nieodpłatnej. Głównymi celami działalności Stowarzyszenia jest realizacja zadań należących do sfery zadań publicznych, określonych w art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. w szczególności: - dążenie do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju społeczno gospodarczego i kulturalnego gminy Zielonki poprzez inicjowanie, rozwijanie, realizowanie, propagowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw aktywizujących społeczność lokalną, w tym działań organów samorządu, - umacnianie samorządności lokalnej, - wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie ekonomii, - działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz wspieranie organizacyjne osób, które podejmują takie działania, - przeciwdziałanie bezrobociu, a także prowadzenie doradztwa personalnego, - edukacja dzieci i dorosłych, - upowszechnianie wiedzy o kulturze, historii i działalności samorządowej, a także w zakresie ochrony praw konsumentów, - działalność charytatywna, - udzielanie pomocy, w szczególności osobom niepełnosprawnym i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, 2
- promocja i organizacja wolontariatu, - ochrona zwierząt i środowiska naturalnego oraz rozpowszechnianie wiedzy w tym zakresie, - przeciwdziałanie uzależnieniom. Stowarzyszenie posiada majątek w postaci laptopa zakupionego w 2013, zestawu fotograficznego zakupionego w 2014 oraz odbiornika TV zakupionego w 2015. Zarząd Stowarzyszenia z tytułu wykonywanych obowiązków nie pobiera żadnego wynagrodzenia. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały Zarządu. Ust.1 Omówienie stosowanych metod wyceny Środki trwałe do bilansu wycenione zostały według wartości księgowej tj. wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe umorzenia. Ewidencja wartościowa prowadzona jest na kontach według grup rodzajowych środków trwałych. Ewidencja analityczna środków trwałych prowadzona jest w postaci kart środków trwałych. Odpisy amortyzacji środków trwałych ustalone są według stawek wynikających z obowiązujących przepisów. Należności i zobowiązania wprowadzone zostały do ksiąg w wartościach nominalnych wynikających z dokumentów. Ust. 2 Dane uzupełniające aktywa i pasywa Pkt. 1 1. Majątek trwały: 1.1 środki trwałe brutto 11 074,89 zł 2. Amortyzacja: 2.1. amortyzacja środków trwałych 6 350,07 zł 3
Pkt. 2 1. Majątek obrotowy 143 049,55 zł 1.1. środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym 66 371,44 zł 1.2. lokaty bankowe 69 383,98 zł 1.3. nadpłata z tyt. umowy cywilnoprawnej dla J. Pietrzyka oraz rachunków 5 876,13 zł 1.4. Nadpłata zapłaconych rachunków 1 518,00 zł Pkt. 3 W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie wykazało nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 35 395,53 zł. Pkt. 4 Przychody osiągnięte przez Stowarzyszenie w roku 2015 wynoszą, a w tym: 438 795,30 zł I. Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego, a w tym: 309 552,05 zł dotacje ze źródeł publicznych ze środków 1. budżetów jednostek samorządów 72 300,00 zł terytorialnych 2. Dotacja z WFOŚ 19 600,00 zł 3. Dotacja Krajowe Biuro ds. przeciwdziałania narkomanii 109 000,00 zł 4. Dotacja Wojewódzki Urząd Pracy 4 436,27 zł 5. Dotacja Ministerstwo Finansów 25 138,79 zł 6. Dotacja z Powiatu Krakowskiego 16 000,00 zł 7. Dotacja z EFRROW 25 000,00 zł 8. darowizny od osób fizycznych 5 871,71 zł 9. darowizny od osób prawnych 3 680,00 zł 10. przychody 1% wynoszą 23 094,30 zł 11. Darowizny rzeczowe- użyczenie sal 0,00 zł 12. Zbiórki publiczne 2 430,98 zł 13. Rozliczenia międzyokresowe przychodów z roku 2014 3 000,00 zł II. Przychody finansowe działalności statutowej 893,25 zł III. Przychody operacyjne działalności statutowej 0,00 zł IV. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 128 350,00 zł Pkt. 5 1. Koszty realizacji zadań statutowych wynoszą 319 686,17 zł 1.1. w tym koszty wydatkowane z 1% 23 094,30 zł 2. Koszty administracyjne wynoszą 14 735,50 zł 4
2.1. amortyzacja 4 621,55 zł 2.2. usługi obce 4 627,50 zł 2.3. podatki i opłaty 560,00 zł 2.4. pozostałe 4 864,46 zł w tym koszty wydatkowane z 1% 0,00 zł 3. Koszty działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 68 978,10 zł 4. Koszty finansowe działalności statutowej 0,00 zł Pkt. 6 Na koniec roku 2015 Stowarzyszenie posiadało zobowiązania w wysokości 9 957,05 zł 1. zobowiązanie wobec kontrahentów 7 564,87 zł 2. zobowiązanie wobec US - PIT-4R 2 110,66 zł 3. zobowiązanie z tytułu umów zlecenie 92,00 zł 4. zobowiązanie wobec z Bartłomieja Blachura za zapłacone faktury 189,52 zł Pkt. 7 Na koniec roku 2015 Stowarzyszenie nie posiada rozliczeń międzyokresowych. (-) Zarząd Stowarzyszenia Zielonki, dnia 28.03.2016 r. 5