UCHWAŁA NR XXXIX/754/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. W Uchwale Nr XXXVI/700/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2018 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 116.199.169,91 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie 105.019.700,00 zł, b) z pożyczek w kwocie 1.250.000,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.929.469,91 zł. 6) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2 i 3 zawiera Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 4 zawiera Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. Id: CE4370B9-AB00-4B28-9640-C7BFF13C8352. Podpisany Strona 1 z 21
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski Id: CE4370B9-AB00-4B28-9640-C7BFF13C8352. Podpisany Strona 2 z 21
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/754/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2018 r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : 2 126 317,86 93 903,45 2 032 414,41 600 Transport i łączność 158,58 158,58 1) dochody bieżące 158,58 158,58 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 158,58 158,58 801 Oświata i wychowanie 2 024 323,44 24 822,79 1 999 500,65 1) dochody bieżące 2 007 136,44 24 822,79 1 982 313,65 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 879 100,00 1 879 100,00 - wpływy z różnych opłat 18,00 18,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 960,00 960,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 4 000,00 4 000,00 - wpływy z różnych dochodów 28 652,08 22 047,09 6 604,99 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy") 1 879 100,00 1 879 100,00 Id: CE4370B9-AB00-4B28-9640-C7BFF13C8352. Podpisany Strona 3 z 21
Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 94 406,36 1 815,70 92 590,66 2) dochody majątkowe 17 187,00 17 187,00 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 17 187,00 17 187,00 852 Pomoc społeczna 80,66 80,66 1) dochody bieżące 80,66 80,66 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 80,66 80,66 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 598,98 3 598,98 1) dochody bieżące 3 598,98 3 598,98 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 598,98 3 598,98 855 Rodzina 98 156,20 69 000,00 29 156,20 1) dochody bieżące 98 156,20 69 000,00 29 156,20 - wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 1 500,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 60 000,00 60 000,00 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 180,49 5 180,49 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 26 046,00 7 500,00 18 546,00 - wpływy z różnych dochodów 5 429,71 5 429,71 Id: CE4370B9-AB00-4B28-9640-C7BFF13C8352. Podpisany Strona 4 z 21
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/754/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2018 r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta w zł i gr Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 6 027 806,59 2 684 644,75 3 343 161,84 600 Transport i łączność 158,58 158,58 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 158,58 158,58 2. Wydatki majątkowe 158,58 158,58 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 158,58 158,58 710 Działalność usługowa 997 431,73 997 431,73 71095 Pozostała działalność 997 431,73 997 431,73 2. Wydatki majątkowe 997 431,73 997 431,73 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 997 431,73 997 431,73 757 Obsługa długu publicznego 315 000,00 315 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 315 000,00 315 000,00 1.Wydatki bieżące 315 000,00 315 000,00 f) obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 315 000,00 315 000,00 801 Oświata i wychowanie 3 274 323,44 1 273 007,09 2 001 316,35 80101 Szkoły podstawowe 21 692,05 21 692,05 1. Wydatki bieżące 21 692,05 21 692,05 a) wydatki jednostek budżetowych 21 692,05 21 692,05 statutowych zadań 21 692,05 21 692,05 80104 Przedszkola 601 315,04 601 315,04 1. Wydatki bieżące 1 315,04 1 315,04 Id: CE4370B9-AB00-4B28-9640-C7BFF13C8352. Podpisany Strona 5 z 21
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat a) wydatki jednostek budżetowych 1 315,04 1 315,04 statutowych zadań 1 315,04 1 315,04 2. Wydatki majątkowe 600 000,00 600 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 000,00 600 000,00 80115 Technika 7 020,99 7 020,99 1. Wydatki bieżące 7 020,99 7 020,99 a) wydatki jednostek budżetowych 7 020,99 7 020,99 statutowych zadań 7 020,99 7 020,99 80116 Szkoły policealne 94 406,36 94 406,36 1. Wydatki bieżące 94 406,36 94 406,36 b) dotacja na zadania bieżące 94 406,36 94 406,36 80120 Licea ogólnokształcące 3 584,00 3 584,00 80140 1. Wydatki bieżące 3 584,00 3 584,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 584,00 3 584,00 statutowych zadań 3 584,00 3 584,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego 17 205,00 17 205,00 1. Wydatki bieżące 9 165,00 9 165,00 a) wydatki jednostek budżetowych 9 165,00 9 165,00 statutowych zadań 9 165,00 9 165,00 2. Wydatki majątkowe 8 040,00 8 040,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 040,00 8 040,00 80195 Pozostała działalność 2 529 100,00 650 000,00 1 879 100,00 1. Wydatki bieżące 1 879 100,00 1 879 100,00 Id: CE4370B9-AB00-4B28-9640-C7BFF13C8352. Podpisany Strona 6 z 21
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 1 879 100,00 1 879 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 188 500,00 188 500,00 2. Wydatki majątkowe 650 000,00 650 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 650 000,00 650 000,00 852 Pomoc społeczna 80,66 80,66 85203 Ośrodki wsparcia 80,66 80,66 1. Wydatki bieżące 80,66 80,66 b) dotacje na zadania bieżące 80,66 80,66 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 598,98 3 598,98 85395 Pozostała działalność 3 598,98 3 598,98 1. Wydatki bieżące 3 598,98 3 598,98 a) wydatki jednostek budżetowych 3 598,98 3 598,98 statutowych zadań 3 598,98 3 598,98 855 Rodzina 98 156,20 7 500,00 90 656,20 85501 Świadczenie wychowawcze 61 500,00 61 500,00 1. Wydatki bieżące 61 500,00 61 500,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 500,00 1 500,00 statutowych zadań 1 500,00 1 500,00 b) dotacje na zadania bieżące 60 000,00 60 000,00 85504 Wspieranie rodziny 7 500,00 7 500,00 1. Wydatki bieżące 7 500,00 7 500,00 a) wydatki jednostek budżetowych 7 500,00 7 500,00 Id: CE4370B9-AB00-4B28-9640-C7BFF13C8352. Podpisany Strona 7 z 21
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 85510 statutowych zadań 7 500,00 7 500,00 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 29 156,20 29 156,20 1. Wydatki bieżące 29 156,20 29 156,20 a) wydatki jednostek budżetowych 29 156,20 29 156,20 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 400,00 2 400,00 statutowych zadań 26 756,20 26 756,20 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 510 000,00 510 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 500 000,00 500 000,00 2. Wydatki majątkowe 500 000,00 500 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000,00 500 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 10 000,00 10 000,00 1. Wydatki bieżące 10 000,00 10 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 10 000,00 statutowych zadań 10 000,00 10 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 718 480,00 468 480,00 250 000,00 92106 Teatry 250 000,00 250 000,00 1. Wydatki bieżące 250 000,00 250 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 250 000,00 250 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 120 580,00 120 580,00 92120 1. Wydatki bieżące 120 580,00 120 580,00 b) dotacje na zadania bieżące 120 580,00 120 580,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 347 900,00 347 900,00 1. Wydatki bieżące 347 900,00 347 900,00 Id: CE4370B9-AB00-4B28-9640-C7BFF13C8352. Podpisany Strona 8 z 21
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat b) dotacje na zadania bieżące 347 900,00 347 900,00 926 Kultura fizyczna 110 577,00 110 577,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 110 577,00 110 577,00 1. Wydatki bieżące 110 577,00 110 577,00 a) wydatki jednostek budżetowych 110 577,00 110 577,00 statutowych zadań 110 577,00 110 577,00 Id: CE4370B9-AB00-4B28-9640-C7BFF13C8352. Podpisany Strona 9 z 21
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/754/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2018 r. Zmniejszenia wydatków budżetu miasta w zł i gr Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 3 789 912,76 64 800,00 3 725 112,76 801 Oświata i wychowanie 2 304 800,00 64 800,00 2 240 000,00 80130 Szkoły zawodowe 2 240 000,00 2 240 000,00 2. Wydatki majątkowe 2 240 000,00 2 240 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 240 000,00 2 240 000,00 80104 Przedszkola 64 800,00 64 800,00 1. Wydatki bieżące 64 800,00 64 800,00 a) wydatki jednostek budżetowych 64 800,00 64 800,00 statutowych zadań 64 800,00 64 800,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 485 112,76 1 485 112,76 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1 485 112,76 1 485 112,76 2. Wydatki majątkowe 1 485 112,76 1 485 112,76 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 485 112,76 1 485 112,76 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 52 180,28 52 180,28 Id: CE4370B9-AB00-4B28-9640-C7BFF13C8352. Podpisany Strona 10 z 21
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/754/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2018 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2018 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 w zł i gr 1 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących 801 80120 46 896,79 46 596,79 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 46 596,79 2 3 4 5 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "OWES subregionu południowego" Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze ". Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadrę-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły". Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego Zespół Szkół im. J. Tuwima 750 75095 198 319,09 180 703,98 142 289,29 16 739,80 21 674,89 0,00 17 615,11 0,00 852 85295 119 683,90 119 683,90 106 879,61 10 059,25 2 745,04 0,00 0,00 0,00 710 71095 4 135 349,93 3 135 718,20 2 665 360,47 0,00 470 357,73 0,00 999 631,73 0,00 801 80115 8 603,34 8 473,34 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 8 473,34 Id: CE4370B9-AB00-4B28-9640-C7BFF13C8352. Podpisany Strona 11 z 21
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 7 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt:"Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku- Białej". Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego ". Miejski Zarząd Dróg Miejski Zarząd Dróg w zł i gr 600 60013 100 355 983,17 71 470 940,38 59 619 983,17 0,00 10 529 426,38 1 321 530,83 28 885 042,79 0,00 600 60015 14 180 195,34 13 980 957,68 11 844 667,34 0,00 2 136 290,34 0,00 199 237,66 0,00 8 9 10 11 12 13 Program POWER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) ". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic". Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching- Better Learning" Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku- Białej" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Miejski Zarząd Dróg Zespół Szkół im. J. Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących IV Liceum Ogólnokształcące im.ken Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 801 80115 17 017,62 16 797,62 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 16 797,62 600 60011 61 100 951,42 60 959 896,09 50 937 951,42 0,00 9 174 227,34 847 717,33 141 055,33 0,00 801 80115 222 971,43 222 621,43 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 222 621,43 801 80115 9 323,48 9 103,48 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 9 103,48 801 80120 63 486,50 63 186,50 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 63 186,50 801 80130 2 561 040,57 2 171 495,34 1 849 802,62 0,00 97 351,27 224 341,45 389 545,23 0,00 801 80140 3 866 927,74 3 477 382,51 2 857 298,19 0,00 504 624,62 115 459,70 389 545,23 0,00 Id: CE4370B9-AB00-4B28-9640-C7BFF13C8352. Podpisany Strona 12 z 21
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego 27 200,00 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 855 85595 435 423,02 Projekt: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość" Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 15 Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych" Środowiskowe Centrum Pomocy Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 435 423,02 w zł i gr 2 961,30 278,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9 678,80 910,95 34 810,26 0,00 0,00 0,00 8 562,42 805,87 0,00 0,00 0,00 0,00 317 748,95 29 905,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 91 780,00 91 780,00 68 659,60 6 462,09 16 658,31 0,00 0,00 0,00 291 125,00 291 125,00 256 942,21 24 182,79 10 000,00 0,00 0,00 0,00 16 17 18 Projekt: "Radosne Przedszkolaki w Bielsku- Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich" Projekt: "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych 801 80104 5 767 300,77 4 672 678,31 3 116 517,03 0,00 547 513,60 1 008 647,68 1 094 622,46 0,00 801 80195 11 394 094,59 10 321 077,05 8 376 962,09 0,00 1 470 263,33 473 851,63 1 073 017,54 0,00 801 80115 312 041,14 311 891,14 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 311 891,14 Id: CE4370B9-AB00-4B28-9640-C7BFF13C8352. Podpisany Strona 13 z 21
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 w zł i gr 19 20 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Edukacja we współczesnym świecie" Zespół Szkół im. J. Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących 801 80115 418 079,53 417 479,53 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 417 479,53 801 80115 29 758,64 29 358,64 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 29 358,64 21 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole" Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. K. Brodzińskiego 801 80101 77 368,51 77 268,51 72 856,48 4 412,03 0,00 0,00 100,00 0,00 22 23 24 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Nauczyciel też uczy się przez całe życie" Szkoła Podstawowa nr 33 im. K. Makuszyńskiego Bielska Szkoła Przemysłowa Zespół Szkół im. J. Tuwima 801 80101 90 967,65 90 567,65 85 396,24 5 171,41 0,00 0,00 400,00 0,00 801 80115 309 944,13 309 794,13 292 104,89 17 689,24 0,00 0,00 150,00 0,00 801 80115 25 284,48 24 884,48 23 463,57 1 420,91 0,00 0,00 400,00 0,00 25 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej" Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej 801 80120 100 035,18 99 635,18 93 946,01 5 689,17 0,00 0,00 400,00 0,00 26 Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: "Call for tolerance" II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka 801 80120 51 280,86 51 180,86 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 51 180,86 Id: CE4370B9-AB00-4B28-9640-C7BFF13C8352. Podpisany Strona 14 z 21
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 w zł i gr 27 Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych ". Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich 700 70095 3 860 569,18 3 860 569,18 2 794 688,96 328 786,93 164 393,47 572 699,82 0,00 0,00 28 Projekt pn.: "Twoja firma - Twój sukces!". Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 853 85395 768 347,52 768 347,52 651 620,96 90 586,56 26 140,00 0,00 0,00 0,00 29 Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna " Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 1 179 253,90 1 179 253,90 1 034 814,81 121 742,92 22 696,17 0,00 0,00 0,00 30 Projekt: "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku - Białej" Galeria Bielska BWA 921 92110 447 819,72 304 695,14 0,00 0,00 274 127,91 30 567,23 143 124,58 0,00 31 Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 860 728,07 860 728,07 731 618,87 68 858,25 60 250,95 0,00 0,00 0,00 32 Projekt: "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku- Białej - Etap II i III" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 900 90095 4 760 807,50 4 277 692,11 3 636 038,30 427 769,20 213 884,61 0,00 483 115,39 0,00 33 Projekt pn.: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 Plan Działań na rok 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd" Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Biuro Funduszy Europejskich Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego 750 75023 384 700,00 384 700,00 283 815,00 0,00 50 085,00 0,00 0,00 0,00 34 680,00 0,00 6 120,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 Id: CE4370B9-AB00-4B28-9640-C7BFF13C8352. Podpisany Strona 15 z 21
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 w zł i gr 34 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt pn.: "Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury" Bielskie Centrum Kultury 921 92109 5 603 000,00 5 603 000,00 0,00 0,00 2 221 000,00 3 382 000,00 0,00 0,00 35 Projekt pn.: "Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy" Miejski Zarząd Oświaty 801 80195 1 978 500,00 1 978 000,00 1 681 300,00 197 800,00 98 900,00 0,00 500,00 0,00 Id: CE4370B9-AB00-4B28-9640-C7BFF13C8352. Podpisany Strona 16 z 21
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/754/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2018 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu 1 115 276 759,33 II. Wydatki budżetu 1 231 475 929,24 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -116 199 169,91 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 116 199 169,91 1. Przychody ogółem, 149 179 469,91 A. kredyty 138 000 000,00 B. pożyczki 1 250 000,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 9 929 469,91 2. Rozchody ogółem, 32 980 300,00 A. spłata kredytów 31 500 000,00 B. spłata pożyczek 1 480 300,00 Id: CE4370B9-AB00-4B28-9640-C7BFF13C8352. Podpisany Strona 17 z 21
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/754/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2018 r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 158,58 zł. Powyższa kwota to nieodebrane odszkodowania za nieruchomość przejętą w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul.zapora i ul.tartacznej wraz z budową mostu, które Miejski Zarząd Dróg przekaże do depozytu sądowego. 2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2.024.323,44 zł, 1) o kwotę 18,00 zł wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, 2) o kwotę 960,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 3) o kwotę 4.000,00 zł środki z funduszu prewencyjnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk S.A. dla Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul.filarowej, 4) o kwotę 28.652,08 zł wpływy głównie z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe, 5) o kwotę 1.879.100,00 zł - dofinansowanie projektu Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy", 6) o kwotę 94.406,36 zł - z tytułu zwrotu przez niepubliczne przedszkole i przez szkoły niepubliczne nieprowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotacji wypłaconych w 2017 roku /niewykorzystanych, pobranych w nadmiernej wysokości/, 4) o kwotę 17.187,00 zł - wpływy Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego związane z likwidacją składników majątkowych /złomowanie samochodu służbowego; sprzedaż zużytych, uszkodzonych i nie nadających się do naprawy maszyn/. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki szkół i przedszkoli, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia, zakupu środków czystości, zakupu usług, zakupu oświetlenia /środki z darowizny/, likwidacji szkód majątkowych, wydatków związanych z realizacją projektu Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy, dotacji dla niepublicznych szkół, zakupu wsporników montażowych i montaż namiotu na terenie Zespołu Pracowni nr 2 Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego gdzie przeprowadzane będą zajęcia dydaktyczne. 3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 80,66 zł, w związku z rozliczeniem podatku VAT naliczonego za 2017 r. w bieżącym roku w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa. Środki przekazane zostaną do budżetu Wojewody. 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3.598,98 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone matryce w zestawach komputerowych zakupionych w ramach projektu pn. Internet oknem na świat. 5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 855 Rodzina o kwotę 98.156,20 zł, 1) o kwotę 7.500,00 zł z tytułu darowizny wpłaconej przez firmę ITI Neovision S.A. na rzecz Środowiskowego Centrum Pomocy, którą przeznacza się zgodnie z wolą darczyńcy na wydatki Placówek Wsparcia Dziennego Środowiskowego Centrum Pomocy, Id: CE4370B9-AB00-4B28-9640-C7BFF13C8352. Podpisany Strona 18 z 21
2) o kwotę 29.156,20 zł uzyskaną w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, a) o kwotę 5.180,49 zł odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzone w czasie wichury ogrodzenie budynku Domu Dziecka przy ul.pocztowej, b) o kwotę 18.546,00 zł na którą składają się: darowizna - Grupa Kęty /1.000,00 zł/, darowizna - ING Bank Śląski S.A. /896,00 zł/, darowizna - NSZZ Solidarność TAURON /800,00 zł/, darowizny - środki zebrane w czasie pokazu mody w BCK /11.750,00 zł/, darowizna - Dwujęzyczna Szkoły Podstawowej Primary Steps /800,00 zł/, darowizny od osób fizycznych /3.300,00 zł/, c) o kwotę 5.429,71 zł - wpłata Szkoły Podstawowej nr 11 przy ZPOW za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę oraz odprowadzanie ścieków zgodnie z umową użyczenia pomieszczeń /5.135,94 zł/ oraz wpłaty lokatorów mieszkań znajdujących się w budynku Pogotowia Opiekuńczego z tytułu opłat za centralne ogrzewanie /293,77 zł/. Powyższe środki przeznacza się na: zorganizowanie terapii logopedycznej dla wychowanków Domu Dziecka przy ul.pocztowej 24, zakup drobnego wyposażenia, zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, naprawę uszkodzonego ogrodzenia, organizację wypoczynku letniego dla wychowanków przebywających w placówkach ZPOW /kolonie, obozy, wycieczki/, oraz na organizację czasu wolnego w trakcie roku szkolnego /wycieczki szkolne, bilety wstępu do kina, teatru, na basen/. 3) o kwotę 61.500,00 zł dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych wraz z odsetkami. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody. 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.901.488,73 zł w następujących działach: 1) dział 710 Działalność usługowa 997.431,73 zł zabezpieczenie dodatkowych środków na zawarcie umowy z wykonawcą zadania pn. Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego, 2) dział 757 Obsługa długu publicznego 315.000,00 zł odsetki od planowanych kredytów i pożyczek, 3) dział 801 Oświata i wychowanie 1.250.000,00 zł a) zabezpieczenie środków na zawarcie umowy z wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. Radosne Przedszkolaki. Rozbudowa przedszkoli miejskich /600.000,00 zł/, b) zabezpieczenie środków na zawarcie umowy z wykonawcą zadania: inwestycyjnego pn. Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap /650.000,00 zł/, 4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 510.000,00 zł a) środki z Budżetu Obywatelskiego niewykorzystane w 2017 roku na realizację projektu Amfiteatr w Lipniku - leśne miejsce odpoczynku i zabawy /500.000,00 zł/, b) wydatki bieżące Miejskiego Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt - sterylizacje i kastracje psów i kotów posiadających właścicieli, łącznie z oznakowaniem zwierząt /10.000,00 zł/, 5) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 718.480,00 zł Id: CE4370B9-AB00-4B28-9640-C7BFF13C8352. Podpisany Strona 19 z 21
a) dotacja dla Teatru Lalek Banialuka /250.000,00 zł/ dofinansowanie organizacji XXVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej, b) dotacja dla Miejskiego Domu Kultury /120.580,00 zł/ - zwiększenie zatrudnienia o dwa etaty instruktorskie, c) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych /347.900,00 zł/, 6) dział 926 Kultura fizyczna 110.577,00 zł wydatki związane ze współorganizacją: mety V Etapu 75. Tour de Pologne UCI World Tour, meczu Polska Anglia reprezentacji do lat 20 na Stadionie Miejskim. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze: 1) zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.7 o kwotę 3.789.912,76 zł, 2) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 111.575,97 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 7. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.789.912,76 zł w następujących działach: 1) dział 801 Oświata i wychowanie 2.304.800,00 zł a) zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie nowej elewacji w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych przy ul. Juliusza Słowackiego 24 /2.240.000,00 zł/ - środki nie będą wykorzystane w br. w związku z przedłużeniem okresu realizacji zadania do 2019 r., b) projekt pn. Radosne Przedszkolaki /64.800,00 zł/ - zmniejszenie wkładu własnego oraz przesunięcie okresu realizacji, 2) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.485.112,76 zł zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku Białej - zmiany związane są z planowanym zawarciem aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie oraz przedłużeniem okresu realizacji zadania do 2019 roku. Powyższe środki przeznacza się na wydatki opisane w pkt.6. Id: CE4370B9-AB00-4B28-9640-C7BFF13C8352. Podpisany Strona 20 z 21
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/754/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2018 r. 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku : 1) W pozycji 4 - Projekt: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego realizowanej przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego, zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 997.431,73 zł. Powyższe związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zawarcie umowy z wykonawcą zadania, 2) W pozycji 16 - Projekt: Radosne Przedszkolaki. Rozbudowa przedszkoli miejskich realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 600.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z wykonawcą zadania, 3) W pozycji 17 - Projekt: Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego, zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 650.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z wykonawcą zadania, 4) W pozycji 30 - Projekt: Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku Białej realizowany przez Galerię Bielską BWA, zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę 45.764,22 zł, a także środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umowa o kwotę 6.416,06 zł, jak również środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 1.432.932,48 zł. Powyższe zmiany związane są z planowanym zawarciem aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie oraz przedłużeniem realizacji zadania do 2019 roku, 5) Dodanie pozycji 35 - Projekt pn.: Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy realizowany będzie przez Miejski Zarząd Oświaty w latach 2018-2020. Łączna wartość dofinansowania wynosi 4.189.431,95 zł (w tym środki z funduszy strukturalnych w wysokości 3.748.439,11 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 440.992,84 zł). Celem projektu są działania ukierunkowane na poprawę jakości edukacji w bielskich szkołach i placówkach oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe: podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia oraz rozwój współpracy szkół z pracodawcami. Id: CE4370B9-AB00-4B28-9640-C7BFF13C8352. Podpisany Strona 21 z 21