SPRAWOZDANIE OPISOWE I PÓŁROCZE 2015 rok GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU KOBIERZYCE Gminne Centrum Kultury i Sportu Kobierzyce jako instytucja upowszechniania kultury pracuje w oparciu o własny Statut. Założenia programowe choć nieznacznie zmienione, a wynikłe z bieżących potrzeb zostały wykonane. Działalność ośrodka kształtuje zatrudniona w nim kadra w działach: Kultura - w tym świetlice edukacyjnej opieki wychowawczej w 3 miejscowościach. Biblioteka Biblioteka centralna, 4 filie oraz 2 punkty biblioteczne. Sport 2 stadiony Kobierzyce, Jaszowice, boisko Bielany Wr. oraz sekcje piłki nożnej. Sport - Hala Sportowa. Świetlice profilaktyki środowiskowej w 21 miejscowościach. jest to: 28 osób 26,7 etatu oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenie: instruktorzy sekcji oraz opiekunki świetlic edukacyjnej opieki wychowawczej - 15 osób, obsługa obiekt Bielany Wr. - 1 osoba, świetlice profilaktyki środowiskowej - 24 osoby, sport 7 osób oraz hala sportowa - 3 osoby. Gminne Centrum Kultury i Sportu swoją pracę ukierunkowuje na dzieci i młodzież szkolną ale prowadzimy też koła zainteresowań dla dorosłych i seniorów. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych zarówno w siedzibie GCKIS jak również na terenie gminy w świetlicach profilaktycznych, bibliotekach i punktach bibliotecznych, na stadionach sportowych w Kobierzycach i Jaszowicach, boisku Bielany Wrocławskie, hali sportowej, w świetlicach edukacyjnej opieki wychowawczej w 3 miejscowościach / Krzyżowice, Tyniec n/ślężą oraz Domasław / zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu w godzinach od 9.00-14.00. Organizujemy również imprezy kulturalne: okolicznościowe, plenerowe, tematyczne, zajęcia różnorodnych sekcji kulturalnych i sportowych w zakresie piłki nożnej oraz w hali sportowej imprezy sportowe i sekcje piłki koszykowej, boksu, karate. Szczegółowy opis działających sekcji oraz imprez kulturalnych jest załącznikiem sprawozdania finansowego. Na prowadzenie działalności statutowej w I półroczu 2015 roku otrzymaliśmy z Gminy Kobierzyce : - dotacje podmiotowe w wysokości - 1 673 200,- - dotacje celowe na działalność bieżącą - 685 000,- Dotacje zostały przeznaczone na działalnością GCKIS Kobierzyce Dotacje celowe otrzymane I-VI na zakup środków trwałych, remonty - 363 667,86 Gminne Centrum Kultury i Sportu uzyskało w pierwszym półroczu 2015 roku również przychody własne w wysokości 235 289,59 które są przeznaczone na działalność statutową GCKIS Kobierzyce.
1. DOTACJE PODMIOTOWE : Wysokość Dotacja za I VI Wykorzystanie dotacji dotacji 2015r. Dział: 921 Rozdział 92109 Kultura 2 343 800,- 1 185 000,- 1059 993,- 45,2 % Dział : 921 Rozdział 92116 Biblioteka 383 200,- 198 000,- 189 646,- 49,5% Dział : 926 Rozdział 92605 Sport 529 200,- 290 200,- 271 238,- 51,2% 2. DOTACJE CELOWE NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ : Umowa nr. UDC/1/2015 Dział: 854 Rozdział 85412 63 000,- 6 000,- 5 637,- 10% - Organizacja wypoczynku dzieci z terenu gminy Kobierzyce AKCJA TOPACZ Umowa nr. UDC/2/2015 Dział: 851 Rozdział 85154 Świetlice 550 000,- 294 000,- 264 210,- 48 % Profilaktyczne Umowa nr. UDC/3/2015 Dział : 926 Rozdział 92601 Sport 777 200,- 385 000,- 385 000,- 49,5% Hala Sportowa 3. POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE NA ZAKUP SRODKÓW TRWAŁYCH I REMONTY : Dział : 926 Rozdział 92601 Sport DOTACJA : 50 000,- Wykonanie zwrot do Gminy Umowa nr. UDC/4/2015 Zakup pomieszczenia magazynowego-hala Sportowa 50 000,- - - Zadanie do wykonania w II półroczu 2015r. Dział : 926 Rozdział 92601 Sport DOTACJA : 159 000,- Wykonanie zwrot do Gminy Umowa nr. UDC/5/2015 Zakup malarki Boisko Bielany 6 000,- 6 000,- 5 282,85 717,15
Zadanie wykonane w całości. Umowa nr.udc/7/2015 100 000,- 3 114,29 3 114,29 - Projekt przebudowy Stadionu w Kobierzycach Kontynuacja zadania w II połowie 2015r. Obecnie została w przetargu wybrana Firma która wykona projekt przebudowy Stadionu Kobierzyce. Umowa nr.udc/10/2015 53 000,- 53 000.- 51 770,- - Zakup kontenera sanitarnego / plus przyłączce elektryczne, wodne, kanalizacyjne - Stadion Sportowy w Kobierzycach Kontynuacja zadania w II połowie 2015r. Dział : 921 Rozdział 92109 KULTURA DOTACJA : 36 000,- Umowa nr. UDC/6/2015 Wykonane zadanie: Dotacja Wykonanie: Zwrot do Gminy Budowa wiaty blaszanej 36 000,- 35 155,- - Zadanie wykonane w całości. Rozliczenie dotacji celowej VII 2015r. Dział : 921 Rozdział 92109 KULTURA DOTACJA : 48 000,- Umowa nr. UDC/9/2015 Zadanie wykonane w całości. Wykonane zadanie: Dotacja Wykonanie: Zwrot do Gminy Modernizacja budynku GCKIS 48 000,- 48 000,- - Zadanie wykonane w całości. DZIAŁ 921 Rozdział 92109 KULTURA DOTACJA : 217 553,57 Umowa nr. UDC/8/2015+ Aneks nr.1 Modernizacja pomieszczeń w Tyńcu Małym 217 553,57 208 964,54 Kontynuacja zadania w II półroczu 2015r. PRZYCHODY : Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan 2015 Dotacja do rozliczenia I-VI 15 rok Przychody własne I-VI 15 rok 1. Przychody z działalności statutowej 921 92109 0830 235 289,59 2. Dotacja Kultura 921 92109 2480 2 343 800,- 1 185 000,- 3. Dotacja Biblioteka 921 92116 2480 383 200,- 98 000,-
4. Dotacja Sport 926 92605 2480 529 200,- 290 200,- 5. Dział Sport Hala sport 926 92601 2800 777 200, 385 000,- 6. 7. Dotacja Świetlice profilaktyki środowisk. 851 85154 2800 550 000,- 294 000,- Dotacja-Organizacja 854 85412 2800 63 000,- 6 000,- wypoczynku - TOPACZ RAZEM: 4646400,- 2 358 200,- 235 289,59 DOTACJE CELOWE INWESTYCJE, REMONTY Lp. Dotacje celowe - inwestycyjne 1. DZIAŁ KULTURA 2. DZIAŁ SPORT 921 926 92109 92601 6220 6220 Plan 2015r. 217 553,57 84 000,- 159 000,- Wykorzystanie dotacji celowej I-VI 15r. 208 964,54 83 155,- 60 167,14 3. DZIAŁ SPORT HALA SPORTOWA 926 92601 6220 50 000,- - RAZEM: 510 553,57 352 286,68 1. Przychody : 2 593 489,59 - Dotacje podmiotowe od organizatora 1 673 200,- na działalność bieżącą w działach : Kultura, Sport, Biblioteka. - Dotacja celowa na prowadzenie Hali Sportowej 385 000,- - Dotacja celowa na prowadzenie Świetlic 294 000,- Profilaktycznych. - Dotacja celowa organizacja wypoczynku 6 000,- Dla dzieci z Gminy Kobierzyce - Sprzedaż usług własnych: 190 022,18 częściowa odpłatność uczestników sekcji dział kultura oraz odpłatność za wynajem hali sportowej i sali fitness, organizacja imprez, wynajem pomieszczeń. - Darowizny 500,- Na środki pozyskane składają się : darowizny od sponsorów na prowadzenie działalności statutowej.
- Przychody finansowe z tytułu terminowego odprowadzenia 3 255,56 podatku, refundacja kosztów szkolenia pracowników /PUP - Sprzedaż towarów Przychody ze sprzedaży towarów. 41 511,85 2. Dotacje celowe Inwestycje i remonty 363 667,86 ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK WG PARAGRAFÓW Dział: 921 Rozdział 92109 Kultura 921 Rozdział 92116 Biblioteka 926 Rozdział 92601 Sport hala sportowa 926 Rozdział 92605 Sport 851 Rozdział 85154 Świetlice profilaktyczne 854 Rozdział 85412 Wypoczynek dzieci i młodzieży Lp Wyszczególnienie Paragraf KWOTA 1. Wynagrodzenie pracowników 4010 662 252,69 2. Ubezpieczenia społeczne Fundusz Pracy PFRON 4110 4120 4140 156 283,03 18 261,18 15 160,- 3. Umowy zlecenia 4170 421 584,05 4. Zakup materiałów i wyposażeń 4210 294 060,36 5. Zakup energii 4260 164 281,58 6. Usługi lekarskie 4280 6 245,- 7. Zakup usług 4300 471 971,89 8. Zakup usług Internet 4350 7 121,07 9. Zakup usług-telefony komórkowe 4360 3 538,57 10. Zakup usług-telefony stacjonarne 4370 2 209,30 11. Podróże służbowe 4410 564,59 12. Pozostałe opłaty i składki 4430 35 122,27 13. ZFŚS 4440 29 718,42 14. Podatek dochodowy 4460 5 887,- 15. Podatek od nieruchomości 4480 6 261,50 16. Podatek od środków transportu 4500 1 190,- 17. Czynsz Obiekt Bielany+ Hala Sport.+ biblioteka Wierzbice + obiekt Tyniec Mały 4520 28 977,11
18. Koszt sprzedaży towaru 4210 29 212,48 RAZEM : 2 359 902,09 1. Koszty dot.celowa - Hala Sportowa - 2. Koszty dot.celowa - Sport 60 167,14 3. Koszty dot.celowa - Kultura 292 119,54. Razem: 352 286,68 2. Koszty w działach : Kultura, biblioteki, sport, sport-hala sportowa, świetlice profilaktyczne. Na koszty wynagrodzenia ogółem składają się : 662 252,69 - wynagrodzenie zasadnicze, dodatki stażowe i funkcyjne, wynagrodzenie za urlop, fundusz premiowy, nagrody, zasiłki chorobowe. - składki na ubezpieczenia społeczne 156 283,03 - Fundusz Pracy + FGŚP. 18 261,18 - Odpisy ZFŚS 29 718,42 - PFRON 15 160,- Na koszty działalności GCKIS składają się : - Umowy zlecenia, dzieło: instruktorzy sekcji kulturalnych 421 584,05 i sportowych, organizacja: konkursów, przeglądów, koncertów, spotkań autorskich, imprez kulturalnych, prowadzenie zajęć w 21 świetlicach profilaktycznych i 3 świetlicach edukacyjnej opieki wychowawczej dzieci młodszych.. - Usługi związane z organizacją imprez i prowadzeniem sekcji oraz 478 216,89 funkcjonowaniem GCKIS: usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, informatyczne, wynajem sprzętu rekreacyjnego, prowizje bankowe, szkolenia, wyjazdy do kina, teatru i na wycieczki w ramach świetlic profilaktycznych i sekcji zainteresowań oraz w ramach AKCJA FERIE, zakupy- warsztaty AKCJA LATO, ochrona i monitoring obiektów, badania techniczne i naprawy sprzętu gospodarczego, technicznego oraz kosiarek, usługi związane z działalnością hali sportowej. - Usługi telekomunikacyjne : telefony stacjonarne, komórkowe, Internet 12 868,94 w obiektach zarządzanych przez GCKIS - Zakup materiałów i wyposażeń : 294 060,36 sprzętu sportowego i strojów sportowych, paliwa i części zamiennych do samochodów i kosiarek, książek do bibliotek, artykułów plastycznych i dekoracyjnych, środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do remontów, nagród w konkursach, nawozów i środków chemicznych, kwiatów do dekoracji imprez, artykułów spożywczych, wody mineralnej i napojów. - Delegacje służbowe 564,59 wyjazdy pracowników na kontrole, szkolenia. Na pozostałe koszty utrzymania instytucji składają się : - zakup energii, gazu, wody - budynek GCKIS, stadiony sportowe 164 281,58 w Kobierzycach i Jaszowicach, hala sportowa
- inne koszty związane z funkcjonowaniem GCKIS : 35 122,27 ubezpieczenia majątkowe, samochodów, koncesje, opłaty ZAIKS i STOART, SPAV opłaty RTV, oraz pozostałe koszty działalności. - koszt sprzedaży towaru. 29 212,48 - podatki: dochodowy, od nieruchomości i środków transportu, czynsz 42 315,61 obiekt Bielany, biblioteka Wierzbice, hala sportowa, obiekt Tyniec Mały. RAZEM : 2 359 902,09 KOSZTY WG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW : DZIAŁ: 921 Rozdział : 92109 KULTURA : Dotacja I-VI 15 1 185 000,- złotych Przychody własne 144 039,62 złotych Organizacja działalności kulturalnej, prowadzenie sekcji zainteresowań oraz 3 świetlic edukacyjnej opieki wychowawczej. Zatrudnionych jest 16 osób tj.15,2 etatu : 2 instruktorów sekcji, 3 instruktorów programowych, 5 osoby administracyjno-biurowe 2 osoby kawiarnia, oraz 4 osoby obsługa. Na umowę zlecenie 16 osób w tym instruktorzy sekcji kulturalnych 10 osób, opiekunowie świetlic edukacyjnej opieki wychowawczej - 4 osoby, obsługa 1 osoba oraz w zależności od potrzeb osoby na umowy zlecenie na organizację imprez kulturalnych. 1.Wynagrodzenia pracowników 417 319,60 2.Pochodne od wynagrodzeń ZUS 91 954,49 3.FP+FGŚP 10 761,39 4.Umowy zlecenia 186 031,70 5.PFRON 8 562,11 6.Pozostałe koszty 444 209,94 w tym : - energia 37 582,60 - zakup materiałów i wyposażeń, art. biurowych, plastycznych, 129 270,97 dekoracyjnych na imprezy, paliwa, środków czystości, części zamiennych do samochodów, materiałów remontowych. - usługi informatyczne, telefoniczne, Internet, obsługa imprez 181 754,25 i sekcji, usługi techniczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, badania lekarskie, obsługa sekcji, naprawa sprzętu. - Opłaty i składki, ZAIKS, STOART, delegacje, ubezpieczenia 18 133,74 samochodów i majątkowe, opłaty RTV. - ZFŚS odpis 16 226,62 - Podatki i pozostałe koszty działalności: 32 029,28
podatki dochodowe, od nieruchomości i środków transportu, czynsz Obiekt Bielany, czynsz obiekt Tyniec Mały. - koszt zakupu towarów, pozostałe koszty 29 212,48 Razem : 1 158 839,23 DZIAŁ: 921 Rozdział : 92116 BIBLIOTEKI : Dotacja I-VI 15r. 198 000,- złotych Prowadzenie działalności bibliotecznej w Bibliotece Centralnej Kobierzyce, filiach bibliotecznych: Bielany Wrocławskie, Tyniec Mały, Wierzbice, Jaszowice oraz w dwóch punktach bibliotecznych: Pustków Żurawski i Tyniec n/ślężą. Zatrudnionych jest 6 osób jest to 5,5 etatów. 1.Wynagrodzenia pracowników 88 641,70 2.Pochodne od wynagrodzeń ZUS 14 878,91 3.FP+FGŚP 1 232,47 4.Umowy zlecenia 12 376,94 5. PFRON 3 124,47 6.Pozostałe koszty 69 391,54 z tym : - energia 6 158,41 - zakupy materiałów, książek, gazet 37 819,81 - usługi, składki, Internet, telefony 17 526,12 - ZFŚS odpis 6 928,22 - czynsz biblioteka Wierzbice 958,98 Razem : 189 646,03 DZIAŁ: 926 Rozdział : 92605 SPORT : Dotacja I-VI 15r. 290 200,- złotych Prowadzenie sekcji sportowych i działalności sportowej na Stadionach: Kobierzyce, Jaszowice, boisku piłkarskim Bielany oraz sekcji piłkarskich w Bielanach Wrocławskich. Zatrudniony jest: 1 gospodarz Stadionu Kobierzyce, 1 gospodarz boiska Bielany + pomoc stadion Kobierzyce oraz na umowę zlecenia 7 trenerów sportowych i gospodarz Stadionu Jaszowice. 1.Wynagrodzenia pracowników 49 077,28 2.Pochodne od wynagrodzeń -ZUS 13 938,14 4.FP+FGŚP 1 534,02 5.Umowy zlecenia 56 620,24
6. PFRON 1 136,15 7. Pozostałe koszty 148 931,77 w tym : - energia 23 507,23 - opłata roczna rolna Stadion Jaszowice 14 053,77 - zakup wyposażenia sportowego oraz strojów, paliwa, 40 863,- wapna, farby do malowania linii, części do kosiarek. - zakup usług, naprawy kosiarek, badania lekarskie dzieci 68 319,91 z sekcji, usługi telefon, piaskowanie, darniowanie boisk - ZFŚS odpis 2 187,86 Razem : 271 237,60 DZIAŁ: 926 Rozdział : 92601 HALA SPORTOWA Dotacja celowa I - VI 15r. : 385 000,- Na podstawie umowy nr. UDC/3/2015 Przychody własne : 91 249,97 Dotacja została wykorzystana na prowadzenie działalności sportowej na hali sportowej oraz jej utrzymanie. Zatrudnionych jest 4 pracowników na 4 etaty oraz na umowę zlecenie trener piłki koszykowej, boksu i portier. Podczas organizowanych imprez sportowych zostały zatrudnione dodatkowe osoby na umowę zlecenie prowadzący w/w imprezy oraz firmy specjalistyczne które wykonały prace, na które pracownicy GCKIS nie mają uprawnień. 1.Wynagrodzenia 95 814,11 2.Umowy zlecania 34 139,47 3.Pochodne od wynagrodzeń ZUS 21 754,42 4.FP+FGŚP 2 980,07 5.PFRON 2 337,27 6.Pozostałe koszty: 311 023,23 z tego: - zakup materiałów: 33 468,10 - zakup energii elektrycznej i gazu: 97 033,34 - zakup usług: 164 166,31 - pozostałe opłaty, Internet, usł. telekomunikacyjne: 4 935,41 - Odpis ZFŚS 4 375,72 - czynsz za wynajem hali + pod. od nieruchomości 9 327,35 Razem : 470 331,57 DZIAŁ: 851 Rozdział : 85151 ŚWIETLICE PROFILAKTYCZNE Dotacja celowa I-VI 15r. 294 000,- złotych na podstawie umowy nr. UDC/2/2015 z dnia 08.01.2015 rok
GCKIS prowadzi zajęcia w 21 świetlicach profilaktycznych na terenie Gminy Kobierzyce: Bielany Wrocławskie, Domasław, Jaszowice, Kobierzyce, Królikowice, Krzyżowice, Kuklice, Pustków Żurawski, Solna, Ślęża, Tyniec n/ Ślężą, Żerniki Małe, Damianowice, Budziszów, Tyniec Mały, Owsianka, Magnice., Pełczyce, Chrzanów, Wierzbice oraz Szczepankowice. Zatrudnione są 22 osoby na umowę zlecenie, koordynator i rozliczający oraz umowy na prowadzenie usług związanych działalnością świetlic profilaktycznych. 1. Wynagrodzenia, umowy zlecania 143 815,70 2. Pochodne od wynagrodzeń ZUS 13 757,07 3. FP+FGŚP 1 753,23 4. Pozostałe koszty: 104 884,50 - zakup materiałów : 47 001,32 - zakup usług, opłaty i składki, doładowanie 57 883,18 tel. komórkowy - koordynator, opłaty za Internet Razem : 264 210,50 Dział: 854 Rozdział 85412 6 000,- Umowa nr. UDC/1/2015 Przygotowania do organizacji wypoczynku dzieci z terenu gminy Kobierzyce w formie półkolonii. - zakup materiałów do organizacji warsztatów podczas półkolonii (Topacz Miasto Dzieci) w m-cu VII 2015r. dla 230 dzieci. 5 637,16 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA : NALEŻNOŚCI : 1.Należności na dzień 30.06.2015r. - 85 696,35 - należności od odbiorców : - 38 376,27 w tym wymagalne : 16 978,50 / zakończona sprawa w sądzie - komornik - Urząd Skarbowy podatek VAT 7-39,14 - towar i opakowania magazyn kawiarni - 7 924,42 230,95 - należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS - 39 125,57
ZOBOWIĄZANIA : 1.Zobowiązania na dzień 30.06.2015-19 132,82 w tym wymagalne - - zobowiązania wobec dostawców : - - - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego za m-c VI 15-9 685,- - PFRON - 2 641,- - zabezpieczenia-gwarancje / przetargi / - 5 818,82 - zabezpieczenia wynajmy - 988,- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach na dzień 01.01.2015r i 30.06.2015 r. - banki - konto podstawowe: 188 184,61 387 421,- - bank ZFŚS : 5 375,08 25 719,39 - bank dotacje celowe inwestycje: - 15 649,23 - bank: zabezpieczenie przetargi: 7 018,82 5 818,82 - kasa: 10 551,95 8 131,49 Sytuacja finansowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu jest stabilna. Nie mamy zaległości podatkowych ani zobowiązań wymagalnych. Wykazane bieżące zobowiązania na dzień 30.06.2015 roku zostały zapłacone w VII 2015 roku. Gminne Centrum Kultury i Sportu nie udzielało pomocy rzeczowej i finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, nie zaciągnęliśmy i nie spłacamy kredytów i pożyczek.