Dane finansowe do kredytu

Dane finansowe do kredytu z Planu Finansowego na rok 2012: 1. Zestawienie Inwestycji 2. Rachunek zysków i strat 3. Rachunek przepływów pieniężnych 4. Bilans Prognoza na lata 2012-2016 1. Rachunek zysków i strat 2. Rachunek przepływów pieniężnych 3. Bilans WARSZAWA Styczeń 2012 ul. Kondratowicza 8 03-242 WARSZAWA NIP 524-26-88-913 REGON 141 983 460 tel. (22) 326 55 00; fax. (22) 326 58 99 e- mail:sekretariat@szpital-brodnowski.waw.pl Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 00000336164

Zestawienie inwestycji na 2012 rok /zł/ Lp Nazwa inwestycji Razem A. Rzeczowe aktywa trwałe 13 084 293 I. Inwestycje instalacyjno-budowlane 5 180 675 II. Sprzęt dla Rehabilitacji i Fizykoterapii 37 690 III. Aparatura i urządzenia medyczne 2 744 202 IV. Aparatura i urządzenia dla Bloku Operacyjnego 554 045 V. Meble pom. Socjalne dla Bloku Operacyjnego 150 000 VI. Aparatura i urządzenia dla Anestezjologii 952 500 VII. Aparatura i urządzenia dla Sterylizacji 863 021 VIII. Sprzęt komputerowy 60 000 IX. Środki transportu 0 X. Pozostałe wyposażenie medyczne 2 542 160 XI. Wartości niematerialne i prawne 60 000 RAZEM 13 144 293 B. Rzeczowe aktywa trwałe przyjęte do realizacji w roku 2012 9 998 225 a) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 455 183 b) urządzenia techniczne i maszyny 4 271 962 c) środki transportu 0 d) inne środki trwałe 1 271 080 XI. Wartości niematerialne i prawne 60 000 RAZEM 10 058 225 2

Rachunek zysków i strat na rok 2012 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2011 2012 (wariant porównanwczy) / tys. zł/ Prog.VI kw. I kw. II kw. III kw. IVkw. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 148 632 38 718 77 435 116 153 154 870 - od jednostek powiązanych 0 0 0 0 0 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 148 632 38 718 77 435 116 153 154 870 II. Zmiana stanu produktów 0 0 0 0 0 III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 0 0 0 0 0 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0 0 B. Koszty działalności operacyjnej 151 582 39 351 78 766 118 193 157 627 I. Amortyzacja 93 191 447 716 990 II. Zużycie materiałów i energii 36 582 9 967 19 934 29 900 39 867 III. Usługi obce 30 832 7 994 15 987 23 981 31 974 IV. Podatki i opłaty, w tym: 764 93 185 278 370 - podatek akcyzowy 0 0 0 0 0 V. Wynagrodzenia 69 524 17 255 34 510 51 765 69 020 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 13 160 3 591 7 182 10 772 14 363 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 626 261 521 782 1 043 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0 0 C. Zysk / Strata ze sprzedaży (A - B) -2 950-633 -1 331-2 041-2 757 D. Pozostałe przychody operacyjne 7 857 2 176 4 351 6 527 8 702 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0 0 II. Dotacje 0 0 0 0 0 III. Inne przychody operacyjne 7 857 2 176 4 351 6 527 8 702 E. Pozostałe koszty operacyjne 5 059 1 345 2 690 4 035 5 380 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0 0 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0 0 III. Inne koszty operacyjne 5 059 1 345 2 690 4 035 5 380 F. Zysk / Strata na działalności operacyjnej (C + D - E) -152 197 330 451 565 G. Przychody finansowe 589 15 30 45 60 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0 0 - od jednostek powiązanych 0 0 0 0 0 II. Odsetki, w tym: 589 15 30 45 60 - od jednostek powiązanych 0 0 0 0 0 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0 0 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0 0 V. Inne 0 0 0 0 0 H. Koszty finansowe 0 0 175 348 520 I. Odsetki, w tym: 0 0 175 348 520 - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0 0 II. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0 0 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0 0 IV. Inne 0 0 0 0 0 I. Zysk / Strata brutto na działalności gospodarczej (F + G - H) 437 212 185 147 105 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) 0 0 0 0 0 I. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 0 II. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 0 K. Zysk / Strata brutto (I + J) 437 212 185 147 105 L. Podatek dochodowy 0 0 0 0 0 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty 0 0 0 0 0 N. Zysk / Strata netto (K - L - M) 437 212 185 147 105 3

Rachunek przepływów pieniężnych na rok 2012 (wersja pośrednia) Wyszczególnienie A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: / tys. zł/ 2011 2012 Progn.IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I. Zysk (strata) netto 437 212 185 147 105 II. Korekty razem -233 156 219 428 645 1. Amortyzacja 93 191 447 716 990 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0 0 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 0 0 0 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0 0 5. Zmiana stanu rezerw 0 0 0 0 0 6. Zmiana stanu zapasów -3 379-125 -25-175 60 7. Zmiana stanu należności -23 008 1 530-53 1 477-106 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredyt. 16 121-1 300 130-1 170 260 9. Zmiana stanu rozliczeń miedzyokresowych 9 939-140 -280-420 -560 10. Inne korekty 0 0 0 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) 204 369 405 575 750 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej: I. Wpływy 0 0 0 0 0 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0 0 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0 0 II. Wydatki 14 965 8 410 9 165 10 058 10 058 1. Nabycie wartości niemat. i praw.oraz rzeczowych aktywów trwałych 14 965 8 410 9 165 10 058 10 058 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjne (I-II) -14 965-8 410-9 165-10 058-10 058 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej: I. Wpływy 448 10 000 10 000 10 000 10 000 1.Wpływy netto z wyd.udziałów(emisjii akcji) i innych instr. kap. oraz dopłat do kap 448 0 0 0 0 2. Kredyty i pożyczki 0 10 000 10 000 10 000 10 000 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 0 4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0 0 II. Wydatki 0 0 264 521 777 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0 0 0 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0 0 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0 0 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 264 521 777 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 0 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0 0 8. Odsetki 0 0 0 0 0 9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 448 10 000 9 736 9 479 9 223 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III) -14 313 1 959 975-4 -85 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0 0 0 0 0 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0 0 F. Środki pieniężne na początku okresu 20 127 5 814 5 814 5 814 5 814 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: 5 814 7 773 6 789 5 810 5 729 4

Projekcja bilansu na rok 2012 / tys. zł/ 2011 2012 AKTYWA Progn. I kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. A. Aktywa trwałe 14 871,5 23 089,8 23 589,5 24 214,0 23 939,3 I. Wartości niematerialne i prawne 0,0 0,0 29,4 54,4 46,9 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2. Wartość firmy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,0 0,0 29,4 54,4 46,9 4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 II. Rzeczowe aktywa trwałe 14 871,5 23 089,8 23 560,1 24 159,6 23 892,5 1. Środki trwałe 14 290,2 22 508,5 22 978,9 23 578,3 23 311,2 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 641,1 5 370,8 6 086,3 6 075,2 6 064,1 c) urządzenia techniczne i maszyny 969,7 4 217,3 4 018,1 4 674,8 4 464,8 d) środki transportu 85,1 84,0 82,9 81,8 80,7 e) inne środki trwałe 11 594,4 12 836,4 12 791,5 12 746,6 12 701,6 2. Środki trwałe w budowie 581,3 581,3 581,3 581,3 581,3 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 III. Należności długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Od jednostek powiązanych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2. Od pozostałych jednostek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IV. Inwestycje długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Nieruchomości 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2. Wartości niematerialne i prawne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 a) w jednostkach powiązanych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - udziały lub akcje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - inne papiery wartościowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - udzielone pożyczki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 b) w pozostałych jednostkach 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - udziały lub akcje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - inne papiery wartościowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - udzielone pożyczki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5

AKTYWA Progn. I kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. B. Aktywa obrotowe 32 208 32 762 33 261 30 902 32 169 I. Zapasy 3 379 3 504 3 404 3 554 3 319 2011 1. Materiały 3 379 3 504 3 404 3 554 3 319 2. Półprodukty i produkty w toku 0 0 0 0 0 3. Produkty gotowe 0 0 0 0 0 4. Towary 0 0 0 0 0 5. Zaliczki na poczet dostaw 0 0 0 0 0 II. Należności krótkoterminowe 23 008 21 478 23 061 21 531 23 114 1. Należności od jednostek powiązanych 0 0 0 0 0 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0 0 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 0 0 0 b) inne 0 0 0 0 0 2. Należności od pozostałych jednostek 23 008 21 478 23 061 21 531 23 114 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 22 787 21 287 22 837 21 337 22 887 - do 12 miesięcy 22 787 21 287 22 837 21 337 22 887 b) z tyt.podatków, dotacji,ceł,ubezp.społ. i zdrow.,innych świadcz 0 0 0 0 0 c) inne 221 191 224 194 227 d) dochodzone na drodze sądowej 0 0 0 0 0 III. Inwestycje krótkoterminowe 5 814 7 773 6 789 5 810 5 729 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 814 7 773 6 789 5 810 5 729 a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0 0 - udziały lub akcje 0 0 0 0 0 - inne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0 0 - udziały lub akcje 0 0 0 0 0 - inne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0 0 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 814 7 773 6 789 5 810 5 729 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5 814 7 773 6 789 5 810 5 729 - inne środki pieniężne 0 0 0 0 0 2. Inne inwestycje krótkotermniowe 0 0 0 0 0 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 7 7 7 7 Suma aktywów 47 080 55 852 56 851 55 116 56 108 2012 6

2011 2012 PASYWA Progn. I kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. A. Kapitał (fundusz) własny 20 958 21 171 21 144 21 105 21 063 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 20 948 20 948 20 948 20 948 20 948 II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna) 0 0 0 0 0 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0 0 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0 0 0 0 0 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 0 0 0 0 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 0 0 0 0 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -427 11 11 11 11 VIII. Zysk (strata) netto 437 212 185 147 105 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.(wielkość ujem 0 0 0 0 0 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 121 34 681 35 707 34 011 35 044 I. Rezerwy na zobowiązania 0 0 0 0 0 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch. 0 0 0 0 0 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0 0 - długoterminowa 0 0 0 0 0 - krótkoterminowa 0 0 0 0 0 3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 0 - długoterminowa 0 0 0 0 0 - krótkoterminowa 0 0 0 0 0 II. Zobowiązania długoterminowe 0 10 000 9 736 9 479 8 223 1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0 0 2. Wobec pozostałych jednostek 0 10 000 9 736 9 479 8 223 a) kredyty i pożyczki 0 10 000 9 736 9 479 8 223 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 0 c) inne zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 d) inne 0 0 0 0 0 III. Zobowiązania krótkoterminowe 16 175 14 875 16 305 15 005 17 435 1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0 0 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 0 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 0 0 0 b) inne 0 0 0 0 0 2. Wobec pozostałych jednostek 15 847 14 547 15 977 14 677 17 107 a) kredyty i pożyczki 0 0 0 0 1 000 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 0 c) inne zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11 323 10 823 11 373 10 873 11 423 - do 12 miesięcy 11 323 10 823 11 373 10 873 11 423 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 0 0 0 f) zobowiązania wekslowe 0 0 0 0 0 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3 022 2 522 3 072 2 572 3 122 h) z tytułu wynagrodzeń 0 0 0 0 0 i) inne 1 502 1 202 1 532 1 232 1 562 3. Fundusze specjalne 328 328 328 328 328 IV. Rozliczenia międzyokresowe 9 946 9 806 9 666 9 526 9 386 1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0 0 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9 946 9 806 9 666 9 526 9 386 - długoterminowa 9 946 9 806 9 666 9 526 9 386 - krótkoterminowa 0 0 0 0 0 Suma pasywów 47 080 55 852 56 851 55 116 56 108 7

Prognoza Rachunku zysków i strat na lata 2012-2016 / tys. zł/ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównanwczy) 2012 2013 2014 2015 2016 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 154 870 159 068 163 797 168 667 173 683 - od jednostek powiązanych 0 0 0 0 0 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 154 870 159 068 163 797 168 667 173 683 II. Zmiana stanu produktów 0 0 0 0 0 III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 0 0 0 0 0 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0 0 B. Koszty działalności operacyjnej 157 627 160 809 164 879 169 045 173 546 I. Amortyzacja 990 348 405 460 578 II. Zużycie materiałów i energii 39 867 40 864 41 885 42 932 44 049 III. Usługi obce 31 974 32 683 33 500 34 337 35 230 IV. Podatki i opłaty, w tym: 370 379 389 398 409 - podatek akcyzowy 0 0 0 0 0 V. Wynagrodzenia 69 020 70 746 72 514 74 327 76 259 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 14 363 14 722 15 090 15 467 15 870 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 043 1 069 1 095 1 123 1 152 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0 0 C. Zysk / Strata ze sprzedaży (A - B) -2 757-1 741-1 082-378 137 D. Pozostałe przychody operacyjne 8 702 8 789 8 877 8 966 9 055 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0 0 II. Dotacje 0 0 0 0 0 III. Inne przychody operacyjne 8 702 8 789 8 877 8 966 9 055 E. Pozostałe koszty operacyjne 5 380 5 515 5 652 5 794 5 944 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0 0 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0 0 III. Inne koszty operacyjne 5 380 5 515 5 652 5 794 5 944 F. Zysk / Strata na działalności operacyjnej (C + D - E) 565 1 533 2 143 2 794 3 248 G. Przychody finansowe 60 61 61 62 62 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0 0 - od jednostek powiązanych 0 0 0 0 0 II. Odsetki, w tym: 60 61 61 62 62 - od jednostek powiązanych 0 0 0 0 0 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0 0 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0 0 V. Inne 0 0 0 0 0 H. Koszty finansowe 520 631 559 487 415 I. Odsetki, w tym: 520 631 559 487 415 - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0 0 II. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0 0 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0 0 IV. Inne 0 0 0 0 0 I. Zysk / Strata brutto na działalności gospodarczej (F + G - H) 105 963 1 645 2 368 2 895 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) 0 0 0 0 0 I. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 0 II. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 0 K. Zysk / Strata brutto (I + J) 105 963 1 645 2 368 2 895 L. Podatek dochodowy 0 0 0 0 0 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty 0 0 0 0 0 N. Zysk / Strata netto (K - L - M) 105 963 1 645 2 368 2 895 8

Prognoza Rachunku przepływów pieniężnych na lata 2012-2016 (wersja pośrednia) / tys. zł/ Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: I. Zysk (strata) netto 105 963 1 645 2 368 2 895 II. Korekty razem 645 348 581 448 816 1. Amortyzacja 990 348 405 460 578 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0 0 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 0 0 0 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0 0 5. Zmiana stanu rezerw 0 0 0 0 0 6. Zmiana stanu zapasów 60-125 145 125 253 7. Zmiana stanu należności -106-573 -174-115 -183 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredyt. 260 745 252 25 215 9. Zmiana stanu rozliczeń miedzyokresowych -560-47 -47-47 -47 10. Inne korekty 0 0 0 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) 750 1 311 2 227 2 816 3 711 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej: I. Wpływy 0 0 0 0 0 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0 0 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0 0 II. Wydatki 10 058 910 1 110 1 660 2 910 1. Nabycie wartości niemat. i praw.oraz rzeczowych aktywów trwałych 10 058 910 1 110 1 660 2 910 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjne (I-II) -10 058-910 -1 110-1 660-2 910 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej: I. Wpływy 10 000 0 0 0 0 1.Wpływy netto z wyd.udziałów(emisjii akcji) i innych instr. kap. oraz dopłat do kap 0 0 0 0 0 2. Kredyty i pożyczki 10 000 0 0 0 0 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 0 4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0 0 II. Wydatki 777 1 025 1 025 1 025 1 025 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0 0 0 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0 0 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0 0 4. Spłaty kredytów i pożyczek 777 1 025 1 025 1 025 1 025 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 0 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0 0 8. Odsetki 0 0 0 0 0 9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 9 223-1 025-1 025-1 025-1 025 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III) -85-624 92 132-224 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0 0 0 0 0 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0 0 F. Środki pieniężne na początku okresu 5 814 5 729 5 105 5 197 5 328 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: 5 729 5 105 5 197 5 328 5 104 9

Prognoza bilansu na lata 2012 / tys. zł/ AKTYWA 2012 2013 2014 2015 2016 A. Aktywa trwałe 23 939 24 502 25 206 26 406 28 738 I. Wartości niematerialne i prawne 47 64 51 38 24 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 0 0 0 2. Wartość firmy 0 0 0 0 0 3. Inne wartości niematerialne i prawne 47 64 51 38 24 4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych 0 0 0 0 0 II. Rzeczowe aktywa trwałe 23 892 24 438 25 156 26 368 28 714 1. Środki trwałe 23 311 23 857 24 574 25 787 28 133 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0 0 0 0 0 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6 064 6 364 6 864 7 364 7 864 c) urządzenia techniczne i maszyny 4 465 4 726 4 963 5 649 7 473 d) środki transportu 81 81 81 81 81 e) inne środki trwałe 12 702 12 686 12 667 12 693 12 715 2. Środki trwałe w budowie 581 581 581 581 581 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 0 0 0 III. Należności długoterminowe 0 0 0 0 0 1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0 0 2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0 0 1. Nieruchomości 0 0 0 0 0 2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0 0 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0 0 - udziały lub akcje 0 0 0 0 0 - inne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0 0 - udziały lub akcje 0 0 0 0 0 - inne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0 0 4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0 0 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0 0 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0 0 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0 0 10

2012 2013 2014 2015 2016 AKTYWA B. Aktywa obrotowe 32 169 32 243 32 364 32 486 32 192 I. Zapasy 3 319 3 444 3 299 3 174 2 921 1. Materiały 3 319 3 444 3 299 3 174 2 921 2. Półprodukty i produkty w toku 0 0 0 0 0 3. Produkty gotowe 0 0 0 0 0 4. Towary 0 0 0 0 0 5. Zaliczki na poczet dostaw 0 0 0 0 0 II. Należności krótkoterminowe 23 114 23 687 23 861 23 976 24 159 1. Należności od jednostek powiązanych 0 0 0 0 0 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0 0 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 0 0 0 b) inne 0 0 0 0 0 2. Należności od pozostałych jednostek 23 114 23 687 23 861 23 976 24 159 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 22 887 23 490 23 631 23 777 23 926 - do 12 miesięcy 22 887 23 490 23 631 23 777 23 926 b) z tyt.podatków, dotacji,ceł,ubezp.społ. i zdrow.,innych świadcz 0 0 0 0 0 c) inne 227 197 230 200 233 d) dochodzone na drodze sądowej 0 0 0 0 0 III. Inwestycje krótkoterminowe 5 729 5 105 5 197 5 328 5 104 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 729 5 105 5 197 5 328 5 104 a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0 0 - udziały lub akcje 0 0 0 0 0 - inne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0 0 - udziały lub akcje 0 0 0 0 0 - inne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0 0 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 729 5 105 5 197 5 328 5 104 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5 729 5 105 5 197 5 328 5 104 - inne środki pieniężne 0 0 0 0 0 2. Inne inwestycje krótkotermniowe 0 0 0 0 0 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 7 7 7 7 Suma aktywów 56 108 56 744 57 570 58 892 60 930 11

PASYWA 2012 2013 2014 2015 2016 A. Kapitał (fundusz) własny 21 063 22 027 23 672 26 040 28 935 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 20 948 20 948 20 948 20 948 20 948 II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna) 0 0 0 0 0 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0 0 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0 0 0 0 0 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 0 0 0 0 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 0 0 0 0 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 11 116 1 079 2 724 5 093 VIII. Zysk (strata) netto 105 963 1 645 2 368 2 895 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.(wielkość ujem 0 0 0 0 0 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35 044 34 718 33 898 32 852 31 995 I. Rezerwy na zobowiązania 0 0 0 0 0 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch. 0 0 0 0 0 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0 0 - długoterminowa 0 0 0 0 0 - krótkoterminowa 0 0 0 0 0 3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 0 - długoterminowa 0 0 0 0 0 - krótkoterminowa 0 0 0 0 0 II. Zobowiązania długoterminowe 8 223 7 198 6 174 5 149 4 124 1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0 0 2. Wobec pozostałych jednostek 8 223 7 198 6 174 5 149 4 124 a) kredyty i pożyczki 8 223 7 198 6 174 5 149 4 124 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 0 c) inne zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 d) inne 0 0 0 0 0 III. Zobowiązania krótkoterminowe 17 435 18 179 18 432 18 457 18 672 1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0 0 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 0 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 0 0 0 b) inne 0 0 0 0 0 2. Wobec pozostałych jednostek 17 107 17 851 18 103 18 128 18 343 a) kredyty i pożyczki 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 0 c) inne zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11 423 11 968 12 090 12 215 12 350 - do 12 miesięcy 11 423 11 968 12 090 12 215 12 350 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 0 0 0 f) zobowiązania wekslowe 0 0 0 0 0 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3 122 3 622 3 422 3 622 3 372 h) z tytułu wynagrodzeń 0 0 0 0 0 i) inne 1 562 1 262 1 592 1 292 1 622 3. Fundusze specjalne 328 328 328 328 328 IV. Rozliczenia międzyokresowe 9 386 9 340 9 293 9 246 9 200 1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0 0 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9 386 9 340 9 293 9 246 9 200 - długoterminowa 9 386 9 340 9 293 9 246 9 200 - krótkoterminowa 0 0 0 0 0 Suma pasywów 56 108 56 744 57 570 58 892 60 930 12