Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Polskie Towarzystwo Taneczne 31-566 Kraków, ul. Ofiar Dąbia 4 KRS 0000060182 Regon 000806654 NIP 676-159-61-04 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2018-31.12.2018
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Polskie Towarzystwo Taneczne. 2. 31-566 Kraków, ul. Ofiar Dąbia 4. { 3. NIP 676-159-61-04. 4. REGON 00080665400000. 5. Jednostka nie podlega obowiązkowi badania sprawozdania finansowego zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o rachunkowości. 6. PTT jest stowarzyszeniem posiadającym osobow ość prawną. 7. Jednostka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI wydział gospodarczy KRS w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. 8. Polskie Towarzystwo Taneczne, używające skrótu PTT, zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem kulturalno-sportowym, działającym w oparciu o przepisy ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.; z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami) oraz postanowieniam i statutu. 9. Czas trwania jednostki jest nieograniczony. II. Omówienie pozycji sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat za okres 01.01.2 0 1 8-31.12.2018. 1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum ę bilansow ą 725 253,35. 2. Rachunek zysków i strat sporządzony; za okres 01.01.2018-31.12.2018 wykazuje stratę netto 51 943,88. 3. Metody wyceny aktywów i pasywów Określa plan kont dostosowany do zasad obowiązującej ustaw y o rachunkowości (Dz. U. nr 113 poz. 1186). 1 4. Wynik do PDOP wynosi 158 375,10 z czego do opodatkowania jest kwota 158 375,10 na którą składają się' koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w 2018 r oraz przychody podlegające opodatkowaniu. BIURO RACHUNKOWE Barbara Zastawnik 30-139 Kraków, ul. Jabłónkowsjs tel. 124216221, NIP: 67fi
POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE Strona: 1/3 Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłącz, banków i ubezpieczycieli (Obliczone 2019-02-26) - AKTYWA 797 083,18 725 253,35 A Aktywa trwale 0,00 0,00 1 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 4 Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych 0,00 0,00 II Rzeczowe aktywa trwale 0,00 0,00 1 Środki trwale 0,00 0,00 a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu) 0,00 0,00 b budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej 0,00 0,00 c urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 d środki transportu 0,00 0,00 e inne środki trwale 0,00 0,00 2 Środki trwale w budowie 0,00 0,00 3 Zaliczki na środki trwale w budowie 0,00 0,00 III Należności długoterminowe 0,00 0,00 1 Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2 Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1 Nieruchomości 0,00 0,00 2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a wjednostkach powiązanych: 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa 0,00 0,00 b w pozostałych jednostkach: 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B Aktywa obrotowe 797 083,18 725 253,35 1 Zapasy 10,72 0,00 1 Materiały 0,00 0,00 2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3 Produkty gotowe 0,00 0,00 4 Towary 0,00 0,00 5 Zaliczki na dostawy 10,72 0,00 II Należności krótkoterminowe 306 307,45 106 784,91 1 Należności od jednostek powiązanych 139 360,17 105 195,57 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 b inne 139 360,17 105 195,57 2 Należności od pozostałych jednostek 166 947,28 1589,34 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 39 690,12 61,49 - do 12 miesięcy 39 690,12 61,49 b z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezp. spoi. i zdr. 259,60 259,60 c inne 126 997,56 1268,25 d dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE Strona: 2/3 Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłącz, banków i ubezpieczycieli (Obliczone 2019-02-26) III Inwestycje krótkoterminowe 488 489,05 615 193,02 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 488 489,05 615 193,02 a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, 488 489,05 615 193,02 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 489 289,05 615 593,02 - inne środki pieniężne -800,00-400,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 275,96 3 275,42 - Aktywa razem 797 083,18 725 253,35 - PASYWA 797 083,18 725 253,35 A Kapitał (fundusz) własny 674 178,44 622 234,56 I Kapitał (fundusz) podstawowy 423 111,79 423 111,79 II Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna) 0,00 0,00 111, Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 V Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych, 247 124,03 251066,65 VIII Zysk (strata) netto 3 942,62-51 943,88 IX Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna) 0,00 0,00 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 122 904,74 103 018,79 I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 a długoterminowa 0,00 0,00 b krótkoterminowa 0,00 0,00 3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 a długoterminowe 0,00 0,00 b krótkoterminowe 0,00 0,00 11 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2 Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d inne 0,00 0,00 III Zobowiązania krótkoterminowe 122 904,74 103 018,79 1 Wobec jednostek powiązanych 67 267,17 62 931,57 a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 b inne 67 267,17 62 931,57 2 Wobec pozostałych jednostek 55 637,57 40 087,22 a kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 18 232,98 14215,70 - do 12 miesięcy 18 232,98 14 215,70
POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE Strona: 3/3 Wyniki zestawienia Bilans jedn., z wyłącz, banków i ubezpieczycieli (Obliczone 2019-02-26) e zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g z tytułu podatków, cel, ubezp. i innych świadczeń 19 565,21 25 849,53 h z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 i inne 17 839,38 21,99 3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1 Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 a długoterminowe 0,00 0,00 b krótkoterminowe 0,00 0,00 - Pasywa razem 797 083,18 725 253,35 Operator drukujący: A dm inistrator Godzina \vydruku:09:19 Comarch ERP Optima, v. 2019.2.1.965, nr klucza 3 10977619 ***Koniec wydruku*** b i u r o r a c h u n k o w e B a r b a r a Z a s t a w n i k 30-139 Kraków, ul. JabtonkowsJ^ tel. 12 421 62 21, NIP: 6 7 6 -" P t* p 7 p ę Z A R Z Ą D G Ł Ó W N Y POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE
POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE Strona: 1/1 Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 2019-02-28) A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 839 860,00 691 708,50 1 Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00 11 Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj) 0,00 0,00 111 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed 0,00 0,00 IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 839 860,00 691 708,50 V w tym od jednostek powiązanych 94 304,00 96 144,50 B Koszty działalności operacyjnej 804 104,29 585 469,73 1 Amortyzacja 0,00 0,00 11 Zużycie materiałów i energii 12 848,38 4 052,78 III Usługi obce 561 552,30 347 804,16 IV Podatki i opłaty 0,00 0,00 V - w tym podatek akcyzowy 0,00 0,00 VI Wynagrodzenia 105 319,21 87 023,83 VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 8 043,81 7 669,51 VIII Pozostałe koszty rodzajowe 116 340,59 138919,45 IX Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 C Zysk (strata) ze sprzedaży ( A-B) 35 755,71 106 238,77 D Pozostałe przychody operacyjne 80 484,18 33 515,05 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałycli 0,00 0,00 11 Dotacje 12 550,00 600,00 III Inne przychody operacyjne 67 934,18 32 915,05 E Pozostałe koszty operacyjne 95 245,82 167 521,09 1 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 III Inne koszty operacyjne 95 245,82 167 521,09 F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 20 994,07-27 767,27 G Przychody finansowe 1098,93 485,77 1 Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 II w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00 III Odsetki 1086,00 485,77 IV w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00 V Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 VI Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 VII Inne 12,93 0,00 H Koszty finansowe 714,38 906,38 I Odsetki 714,38 906,38 II w tym dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 III Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 V Inne 0,00 0,00 I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 21 378,62-28 187,88 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.l - J.II) 0,00 0,00 I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K Zysk (strata) brutto (I+/-J) 21 378,62-28 187,88 L Podatek dochodowy 17 436,00 23 756,00 M Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwięk.straty) 0,00 0,00 N Zysk (strata) netto (K- L- M) 3 942,62-51 943,88 Operator drukujący: Administrator ***Koniec wydruku*** Godzina vvydruku:09:2l Comarch ERP Optima, v. 2019.2.1.965, nr klucza 310977619 B IU R O RACHUNKOW E. Barbara Zastawnik 30-139 Kraków, ul. Jabłonkowska, tel.12421 62 21, NIP: 676^