Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. W Uchwale Nr XXXVI/700/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2018 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 7) Załącznik Nr 9 "Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały; 8) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 146.439.949,91 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie 110.019.700,00 zł, b) z pożyczek w kwocie 1.250.000,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 35.170.249,91 zł. 9) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały; 10) 3 ust. 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 1 z 33
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 48.000.000,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 111.269.700,00 zł. 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 27.980.300,00 zł 11) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 5, 6, 7 i 11 zawiera Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 2 z 33
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : 278 997,31 191 948,44 87 048,87 600 Transport i łączność 1 070,53 1 070,53 1) dochody bieżące 1 070,53 1 070,53 z tego: - wpływy z różnych dochodów 1 070,53 1 070,53 750 Administracja publiczna 241,00 120,50 120,50 1) dochody bieżące 241,00 120,50 120,50 z tego: - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 241,00 120,50 120,50 801 Oświata i wychowanie 29 403,88 21 306,51 8 097,37 1) dochody bieżące 29 303,88 21 206,51 8 097,37 z tego: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 990,00 6 990,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 179,01 79,72 99,29 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 268,98 3 268,98 - wpływy z różnych dochodów 11 566,30 10 558,22 1 008,08 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 500,00 6 500,00 Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 3 z 33
Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 799,59 799,59 2) dochody majątkowe 100,00 100,00 z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100,00 100,00 852 Pomoc społeczna 10 321,90 9 450,90 871,00 1) dochody bieżące 10 321,90 9 450,90 871,00 z tego: - wpływy z usług 1 086,66 1 086,66 - wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 864,24 3 864,24 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00 3 000,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 500,00 1 500,00 - wpływy z różnych dochodów 871,00 871,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 77 960,00 77 960,00 1) dochody bieżące 77 960,00 77 960,00 z tego: - wpływy z różnych dochodów 77 960,00 77 960,00 855 Rodzina 160 000,00 160 000,00 1) dochody bieżące 160 000,00 160 000,00 z tego: - wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 10 000,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 150 000,00 150 000,00 Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 4 z 33
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 30 519 777,31 14 456 226,85 16 063 550,46 020 Leśnictwo 515 000,00 515 000,00 02001 Gospodarka leśna 515 000,00 515 000,00 1. Wydatki bieżące 515 000,00 515 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 515 000,00 515 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 515 000,00 515 000,00 600 Transport i łączność 18 441 070,53 4 691 070,53 13 750 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 3 500 000,00 3 500 000,00 2. Wydatki majątkowe 3 500 000,00 3 500 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 500 000,00 3 500 000,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 10 250 000,00 10 250 000,00 2. Wydatki majątkowe 10 250 000,00 10 250 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 250 000,00 10 250 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 990 000,00 3 990 000,00 1. Wydatki bieżące 1 800 000,00 1 800 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 800 000,00 1 800 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 800 000,00 1 800 000,00 2. Wydatki majątkowe 2 190 000,00 2 190 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 190 000,00 2 190 000,00 60017 Drogi wewnętrzne 700 000,00 700 000,00 Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 5 z 33
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 1. Wydatki bieżące 700 000,00 700 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 700 000,00 700 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 700 000,00 700 000,00 60095 Pozostała działalność 1 070,53 1 070,53 1. Wydatki bieżące 1 070,53 1 070,53 a) wydatki jednostek budżetowych 1 070,53 1 070,53 naliczane 1 070,53 1 070,53 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 478 000,00 4 336 000,00 142 000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4 272 000,00 4 272 000,00 70005 1. Wydatki bieżące 3 348 000,00 3 348 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 3 348 000,00 3 348 000,00 2. Wydatki majątkowe 924 000,00 924 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 924 000,00 924 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 206 000,00 64 000,00 142 000,00 1. Wydatki bieżące 206 000,00 64 000,00 142 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 206 000,00 64 000,00 142 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 206 000,00 64 000,00 142 000,00 750 Administracja publiczna 356 317,00 178 140,50 178 176,50 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 356 317,00 178 140,50 178 176,50 1. Wydatki bieżące 356 317,00 178 140,50 178 176,50 a) wydatki jednostek budżetowych 356 317,00 178 140,50 178 176,50 naliczane 356 076,00 178 020,00 178 056,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 241,00 120,50 120,50 Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 6 z 33
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150 000,00 150 000,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 150 000,00 150 000,00 2. Wydatki majątkowe 150 000,00 150 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00 150 000,00 801 Oświata i wychowanie 4 276 731,88 3 358 224,92 918 506,96 80101 Szkoły podstawowe 1 226 911,91 1 226 911,91 1. Wydatki bieżące 1 226 911,91 1 226 911,91 a) wydatki jednostek budżetowych 1 226 911,91 1 226 911,91 naliczane 561 591,00 561 591,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 665 320,91 665 320,91 80102 Szkoły podstawowe specjalne 100 134,00 100 134,00 1. Wydatki bieżące 100 134,00 100 134,00 a) wydatki jednostek budżetowych 100 134,00 100 134,00 naliczane 100 134,00 100 134,00 80104 Przedszkola 1 864 121,01 1 864 121,01 1. Wydatki bieżące 1 769 621,01 1 769 621,01 a) wydatki jednostek budżetowych 1 767 021,01 1 767 021,01 naliczane 1 444 935,00 1 444 935,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 322 086,01 322 086,01 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 600,00 2 600,00 2. Wydatki majątkowe 94 500,00 94 500,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 94 500,00 94 500,00 80110 Gimnazja 262 305,00 241 317,00 20 988,00 1. Wydatki bieżące 262 305,00 241 317,00 20 988,00 Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 7 z 33
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat a) wydatki jednostek budżetowych 262 305,00 241 317,00 20 988,00 naliczane 262 305,00 241 317,00 20 988,00 80111 Gimnazja specjalne 20 988,00 20 988,00 1. Wydatki bieżące 20 988,00 20 988,00 a) wydatki jednostek budżetowych 20 988,00 20 988,00 naliczane 20 988,00 20 988,00 80115 Technika 340 243,00 340 243,00 1. Wydatki bieżące 340 243,00 340 243,00 a) wydatki jednostek budżetowych 340 243,00 340 243,00 naliczane 340 243,00 340 243,00 80116 Szkoły policealne 799,59 799,59 1. Wydatki bieżące 799,59 799,59 b) dotacje na zadania bieżące 799,59 799,59 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 13 563,00 13 563,00 1. Wydatki bieżące 13 563,00 13 563,00 a) wydatki jednostek budżetowych 13 563,00 13 563,00 naliczane 13 563,00 13 563,00 80120 Licea ogólnokształcące 192 705,37 192 705,37 1. Wydatki bieżące 192 705,37 192 705,37 a) wydatki jednostek budżetowych 192 705,37 192 705,37 naliczane 184 608,00 184 608,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 097,37 8 097,37 80130 Szkoły zawodowe 21 087,00 21 087,00 1. Wydatki bieżące 21 087,00 21 087,00 Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 8 z 33
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat a) wydatki jednostek budżetowych 21 087,00 21 087,00 naliczane 21 087,00 21 087,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 35 523,00 35 523,00 80140 80149 80150 1. Wydatki bieżące 35 523,00 35 523,00 a) wydatki jednostek budżetowych 35 523,00 35 523,00 naliczane 35 523,00 35 523,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 172 476,00 172 476,00 1. Wydatki bieżące 172 476,00 172 476,00 a) wydatki jednostek budżetowych 172 476,00 172 476,00 naliczane 172 476,00 172 476,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 11 340,00 11 340,00 1. Wydatki bieżące 11 340,00 11 340,00 a) wydatki jednostek budżetowych 11 340,00 11 340,00 naliczane 11 340,00 11 340,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 14 535,00 14 535,00 1. Wydatki bieżące 14 535,00 14 535,00 Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 9 z 33
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat a) wydatki jednostek budżetowych 14 535,00 14 535,00 naliczane 14 535,00 14 535,00 852 Pomoc społeczna 118 911,90 46 950,90 71 961,00 85202 Domy pomocy społecznej 871,00 871,00 1. Wydatki bieżące 871,00 871,00 a) wydatki jednostek budżetowych 871,00 871,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 871,00 871,00 85203 Ośrodki wsparcia 6 450,90 6 450,90 1. Wydatki bieżące 6 450,90 6 450,90 a) wydatki jednostek budżetowych 6 450,90 6 450,90 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 450,90 6 450,90 85219 Ośrodki pomocy społecznej 71 090,00 71 090,00 1. Wydatki bieżące 71 090,00 71 090,00 a) wydatki jednostek budżetowych 71 090,00 71 090,00 naliczane 45 566,00 45 566,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 524,00 25 524,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 3 000,00 3 000,00 1. Wydatki bieżące 3 000,00 3 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 3 000,00 3 000,00 85295 Pozostała działalność 37 500,00 37 500,00 1. Wydatki bieżące 37 500,00 37 500,00 a) wydatki jednostek budżetowych 37 500,00 37 500,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37 500,00 37 500,00 Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 10 z 33
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 870,00 6 870,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 6 870,00 6 870,00 1. Wydatki bieżące 6 870,00 6 870,00 a) wydatki jednostek budżetowych 6 870,00 6 870,00 naliczane 5 860,00 5 860,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 010,00 1 010,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 196 596,00 196 596,00 85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 13 329,00 13 329,00 1. Wydatki bieżące 13 329,00 13 329,00 a) wydatki jednostek budżetowych 13 329,00 13 329,00 naliczane 13 329,00 13 329,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 430,00 2 430,00 85406 1. Wydatki bieżące 2 430,00 2 430,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 430,00 2 430,00 naliczane 2 430,00 2 430,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 39 555,00 39 555,00 1. Wydatki bieżące 39 555,00 39 555,00 a) wydatki jednostek budżetowych 39 555,00 39 555,00 naliczane 39 555,00 39 555,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 54 900,00 54 900,00 1. Wydatki bieżące 54 900,00 54 900,00 a) wydatki jednostek budżetowych 54 900,00 54 900,00 naliczane 54 900,00 54 900,00 Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 11 z 33
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 85410 Internaty i bursy szkolne 8 073,00 8 073,00 1. Wydatki bieżące 8 073,00 8 073,00 a) wydatki jednostek budżetowych 8 073,00 8 073,00 naliczane 8 073,00 8 073,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 26 640,00 26 640,00 1. Wydatki bieżące 26 640,00 26 640,00 a) wydatki jednostek budżetowych 26 640,00 26 640,00 naliczane 26 640,00 26 640,00 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 51 669,00 51 669,00 1. Wydatki bieżące 51 669,00 51 669,00 a) wydatki jednostek budżetowych 51 669,00 51 669,00 naliczane 51 669,00 51 669,00 855 Rodzina 160 000,00 160 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 160 000,00 160 000,00 1. Wydatki bieżące 160 000,00 160 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 10 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 10 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 150 000,00 150 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 900 280,00 250 840,00 649 440,00 92106 Teatry 300 600,00 300 600,00 1. Wydatki bieżące 300 600,00 300 600,00 b) dotacje na zadania bieżące 300 600,00 300 600,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 250 840,00 250 840,00 1. Wydatki bieżące 250 840,00 250 840,00 b) dotacje na zadania bieżące 250 840,00 250 840,00 Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 12 z 33
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 42 120,00 42 120,00 1. Wydatki bieżące 42 120,00 42 120,00 b) dotacje na zadania bieżące 42 120,00 42 120,00 92116 Biblioteki 306 720,00 306 720,00 1. Wydatki bieżące 306 720,00 306 720,00 b) dotacje na zadania bieżące 306 720,00 306 720,00 926 Kultura fizyczna 920 000,00 920 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 920 000,00 920 000,00 1. Wydatki bieżące 650 000,00 650 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 650 000,00 650 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 650 000,00 650 000,00 2. Wydatki majątkowe 270 000,00 270 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 270 000,00 270 000,00 Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 13 z 33
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. Zmniejszenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY: 800 477,12 800 477,12 852 Pomoc społeczna 800 477,12 800 477,12 1) dochody bieżące 800 477,12 800 477,12 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 800 477,12 800 477,12 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych ") 800 477,12 800 477,12 Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 14 z 33
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. Zmniejszenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 800 477,12 800 477,12 852 Pomoc społeczna 800 477,12 800 477,12 85295 Pozostała działalność 800 477,12 800 477,12 1. Wydatki bieżące 800 477,12 800 477,12 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 800 477,12 800 477,12 naliczane 332 329,04 332 329,04 Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 15 z 33
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2018 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 w zł i gr 1 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących 801 80120 46 896,79 46 596,79 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 46 596,79 2 3 4 5 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "OWES subregionu południowego" Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze ". Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadrę-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły". Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego Zespół Szkół im. J. Tuwima 750 75095 198 319,09 180 703,98 142 289,29 16 739,80 21 674,89 0,00 17 615,11 0,00 852 85295 119 683,90 119 683,90 106 879,61 10 059,25 2 745,04 0,00 0,00 0,00 710 71095 4 135 349,93 3 135 718,20 2 665 360,47 0,00 470 357,73 0,00 999 631,73 0,00 801 80115 8 603,34 8 473,34 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 8 473,34 Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 16 z 33
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 7 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt:"Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku- Białej". Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego ". Miejski Zarząd Dróg Miejski Zarząd Dróg w zł i gr 600 60013 100 355 983,17 71 470 940,38 59 619 983,17 0,00 10 529 426,38 1 321 530,83 28 885 042,79 0,00 600 60015 14 180 195,34 13 980 957,68 11 844 667,34 0,00 2 136 290,34 0,00 199 237,66 0,00 8 9 10 11 12 13 Program POWER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) ". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic". Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching- Better Learning" Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku- Białej" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Miejski Zarząd Dróg Zespół Szkół im. J. Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących IV Liceum Ogólnokształcące im.ken Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 801 80115 17 017,62 16 797,62 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 16 797,62 600 60011 61 100 951,42 60 959 896,09 50 937 951,42 0,00 9 174 227,34 847 717,33 141 055,33 0,00 801 80115 222 971,43 222 621,43 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 222 621,43 801 80115 9 323,48 9 103,48 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 9 103,48 801 80120 63 486,50 63 186,50 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 63 186,50 801 80130 2 561 040,57 2 171 495,34 1 849 802,62 0,00 97 351,27 224 341,45 389 545,23 0,00 801 80140 3 866 927,74 3 477 382,51 2 857 298,19 0,00 504 624,62 115 459,70 389 545,23 0,00 Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 17 z 33
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego 27 200,00 2 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 14 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 855 85595 435 423,02 Projekt: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość" Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 15 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych" Środowiskowe Centrum Pomocy Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 435 423,02 w zł i gr 2 961,30 278,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9 678,80 910,95 34 810,26 0,00 0,00 0,00 8 562,42 805,87 0,00 0,00 0,00 0,00 317 748,95 29 905,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 91 780,00 91 780,00 68 659,60 6 462,09 16 658,31 0,00 0,00 0,00 291 125,00 291 125,00 256 942,21 24 182,79 10 000,00 0,00 0,00 0,00 16 17 18 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Radosne Przedszkolaki w Bielsku- Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich" Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych 801 80104 5 767 300,77 4 672 678,31 3 116 517,03 0,00 547 513,60 1 008 647,68 1 094 622,46 0,00 801 80195 11 394 094,59 10 321 077,05 8 376 962,09 0,00 1 470 263,33 473 851,63 1 073 017,54 0,00 801 80115 312 041,14 311 891,14 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 311 891,14 Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 18 z 33
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 w zł i gr 19 20 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Edukacja we współczesnym świecie" Zespół Szkół im. J. Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących 801 80115 418 079,53 417 479,53 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 417 479,53 801 80115 29 758,64 29 358,64 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 29 358,64 21 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole" Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. K. Brodzińskiego 801 80101 77 368,51 77 268,51 72 856,48 4 412,03 0,00 0,00 100,00 0,00 22 23 24 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej" Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Nauczyciel też uczy się przez całe życie" Szkoła Podstawowa nr 33 im. K. Makuszyńskiego Bielska Szkoła Przemysłowa Zespół Szkół im. J. Tuwima 801 80101 90 967,65 90 567,65 85 396,24 5 171,41 0,00 0,00 400,00 0,00 801 80115 309 944,13 309 794,13 292 104,89 17 689,24 0,00 0,00 150,00 0,00 801 80115 25 284,48 24 884,48 23 463,57 1 420,91 0,00 0,00 400,00 0,00 25 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt pn.: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej" Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej 801 80120 100 035,18 99 635,18 93 946,01 5 689,17 0,00 0,00 400,00 0,00 26 Program Erasmus+KA2-Edukacja Szkolna. Projekt pn.: "Call for tolerance" II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka 801 80120 51 280,86 51 180,86 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 51 180,86 Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 19 z 33
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 w zł i gr 27 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych ". Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich 700 70095 3 860 569,18 3 860 569,18 2 794 688,96 328 786,93 164 393,47 572 699,82 0,00 0,00 28 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Twoja firma - Twój sukces!". Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 853 85395 768 347,52 768 347,52 651 620,96 90 586,56 26 140,00 0,00 0,00 0,00 29 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna " Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 1 179 253,90 1 179 253,90 1 034 814,81 121 742,92 22 696,17 0,00 0,00 0,00 30 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku - Białej" Galeria Bielska BWA 921 92110 447 819,72 304 695,14 0,00 0,00 274 127,91 30 567,23 143 124,58 0,00 31 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku- Białej - Etap II i III" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 900 90095 4 760 807,50 4 277 692,11 3 636 038,30 427 769,20 213 884,61 0,00 483 115,39 0,00 33 Projekt pn.: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 Plan Działań na rok 2018 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd" Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego Biuro Funduszy Europejskich Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego 750 75023 384 700,00 384 700,00 283 815,00 0,00 50 085,00 0,00 0,00 0,00 34 680,00 0,00 6 120,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 20 z 33
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki z budżetu miasta Ogółem wartość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca Lp. Nazwa programu projektu dnia 27 sierpnia 2009 r. o program z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. (7+12) finansach publicznych, w części związanej z realizacją kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Syst.Edukacji (8+9+10+11+13) objęte umową nie objęte umową 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 w zł i gr 34 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt pn.: "Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury" Bielskie Centrum Kultury 921 92109 5 603 000,00 5 603 000,00 0,00 0,00 2 221 000,00 3 382 000,00 0,00 0,00 35 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy" Miejski Zarząd Oświaty 801 80195 1 978 500,00 1 978 000,00 1 681 300,00 197 800,00 98 900,00 0,00 500,00 0,00 Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 21 z 33
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. KLASYFIKACJA Dz. ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2018 ROKU Rozdz. NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ ZAKRES STAWKA DOTACJI 1 2 3 4 5 6 w zł i gr KWOTA DOTACJI O G Ó Ł E M 30 270 000,00 Miejski Zakład Komunikacyjny 600 60004 25 772 000,00 Miejski Zakład Komunikacyjny dopłata do kosztów wozokilometra 3,16 zł 24 644 000,00 600 60004 600 60004 Miejski Zakład Komunikacyjny Miejski Zakład Komunikacyjny koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół 3,45 zł 455 000,00 koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół 5,75 zł 673 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 4 498 000,00 700 70001 700 70001 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (1.900 m 2 ) 527,00 zł 1 000 000,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni drogi i chodnika na Osiedlu Kopernika (205 m 2 ) 243,91 zł 50 000,00 dopłata do 1 m 2 modernizowanej powierzchni terenów miejskich na Osiedlu Mieszka I (950 m 2 ) 105,27 zł 100 000,00 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do kosztów wymiany 1 m 2 stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz na klatkach schodowych (1.047,50 m 2 ) 764,00 zł 800 000,00 Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 22 z 33
KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ ZAKRES STAWKA DOTACJI KWOTA DOTACJI 1 2 3 4 5 6 700 70001 700 70001 700 70001 700 70001 700 70001 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. 1 Maja 45-47 z przeznaczeniem na remont elewacji, dachu, remont instalacji odgromowej oraz klatki schodowej (2.792 m 2 ) 270,78 zł 756 000,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 2 obejmującego remont elewacji, dachu oraz klatki schodowej (1.915,64 m 2 ) 318,44 zł 610 000,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 26 w zakresie remontu stolarki okiennej i drzwiowej, werandy i elewacji (1.335,51 m 2 ) 363,16 zł 485 000,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 z przeznaczeniem na remont dachu (694 m 2 ) 224,79 zł 156 000,00 dopłata do 1 m 2 powierzchni remontowanych budynków przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 9 i 11 oraz od ul. 11 Listopada z numerem porządkowym 20 i 22 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej (750,08 m 2 ) 106,66 zł 80 000,00 dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy Placu Niemczyka 4 z przeznaczeniem na remont dachu, elewacji oraz wykonanie izolacji poziomej i pionowej (930,35 m 2 ) 495,52 zł 461 000,00 Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 23 z 33
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU w zł i gr KLASYFIKACJA NAZWA KWOTA Dz. Rozdz. 1 2 3 4 O G Ó Ł E M 2 906 091,00 Miejski Zakład Komunikacyjny 1 352 091,00 600 60004 Zakup busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla MZK 394 000,00 Zakup wiat przystankowych 77 000,00 Zakup i montaż kurtyn powietrznych na Hali Linii Obsług Codziennych MZK 246 000,00 Zakup wyważarki do kół 45 000,00 Zakup urządzeń do dystrybucji oleju napędowego 270 000,00 Zakup trzech biletomatów solarnych BA-2 125 091,00 Zakup serwera z oprogramowaniem i zasilaczem 30 000,00 Zakup oprogramowania 90 000,00 Zakup samochodu osobowego 75 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 1 554 000,00 700 70001 700 70001 700 70001 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego Budowa nowego parkingu oraz remont drogi dla mieszkańców os. Kopernika Adaptacja nieruchomości przy ul. Partyzantów 98 w celu wynajmu na działalność usługowo-handlową w szczególności wykonanie instalacji c.o., montaż windy oraz wykonanie nawierzchni parkingowej 535 000,00 50 000,00 720 000,00 Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 24 z 33
KLASYFIKACJA NAZWA KWOTA Dz. Rozdz. 1 2 3 4 700 70001 700 70001 700 70001 Dobudowa kominów oraz wykonanie izolacji poziomej ścian w budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 Termomodernizacja budynku przy ul. 1 Maja 45-47 wraz z dobudową kominów Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w lokalu użytkowym zajmowanym przez Miejski Zarząd Dróg w budynku przy ul. Mostowej 1 67 000,00 137 000,00 45 000,00 Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 25 z 33
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu 1 115 609 848,96 II. Wydatki budżetu 1 262 049 798,87 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -146 439 949,91 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 146 439 949,91 1. Przychody ogółem, z tego: 174 420 249,91 A. kredyty 138 000 000,00 B. pożyczki 1 250 000,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 35 170 249,91 2. Rozchody ogółem, z tego: 27 980 300,00 A. spłata kredytów 26 500 000,00 B. spłata pożyczek 1 480 300,00 Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 26 z 33
Klasyfikacja Przychody Załącznik Nr 9 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU Stan środków Dotacje obrotowych na Razem Razem Dz. Rozdz. Wpłaty 01.01.2018r. Przychody Wydatki przychody koszty do własne celowe na przedmiotowe budżetu majątkowe inwestycje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 O G Ó Ł E M 3 921 249,50 126 343 191,00 93 167 100,00 30 270 000,00 2 906 091,00 127 192 040,50 0,00 5 426 091,00 900 000,00 3 972 400,00 Koszty Amortyzacja bez pokrycia w przychodach w zł i gr Stan środków obrotowych na 31.12.2018r. (3+4-8+11) Miejski Zakład Komunikacyjny 600 60004 3 000 000,00 63 931 091,00 36 807 000,00 25 772 000,00 1 352 091,00 64 331 091,00 0,00 1 352 091,00 400 000,00 3 000 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 700 70001 921 249,50 62 412 100,00 56 360 100,00 4 498 000,00 1 554 000,00 62 860 949,50 0,00 4 074 000,00 500 000,00 972 400,00 Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 27 z 33
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1.070,53 zł wpłaconą na konto Miejskiego Zarządu Dróg tytułem zastępstwa procesowego, którą przeznacza się na wypłatę zastępstwa procesowego. 2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 241,00 zł wpłaconą na konto Miejskiego Zarządu Oświaty tytułem zastępstwa procesowego, którą przeznacza się na wypłatę zastępstwa procesowego. 3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 29.403,88 zł, z tego: 1) o kwotę 6.990,00 zł wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych, 2) o kwotę 179,01 zł - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu zwrotu podatku VAT za rok ubiegły, 3) o kwotę 3.268,98 zł wpłata w ramach programu Razem z Grupą Kęty i wpłata Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 31, 4) o kwotę 11.566,30 zł, w tym wpływy: a) z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe, b) uzyskane w związku z porozumieniami zawartymi z organami prowadzącymi szkoły, innymi niż jednostki samorządu terytorialnego, w sprawie zorganizowania nauki religii dla uczniów różnych wyznań, 5) o kwotę 6.500,00 zł nagroda pieniężna dla Szkoły Podstawowej nr 32 przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach konkursu ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT 2018, 6) o kwotę 799,59 zł - z tytułu zwrotu przez szkołę podstawową nieprowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2017 roku, 7) o kwotę 100,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż zużytych taboretów gazowych w Przedszkolu nr 39/. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki szkół i przedszkoli, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: dotacji dla niepublicznych szkół, opłat za media, zakupu wyposażenia, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu środków czystości, likwidacji szkód majątkowych, wydatków na realizację zadania: Utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej Ekopracownia Miłosników Przyrody w Szkole Podstawowej nr 32 im. Jana III Sobieskiego ul.cieszyńska 393. 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 10.321,90 zł, z tego: 1) o kwotę 871,00 zł nadpłata ubezpieczenia samochodu służbowego Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych, który został przekazany nieodpłatnie w styczniu br. do Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. W/w kwotę przeznacza się na wydatki bieżące Domu. 2) o kwotę 6.450,90 zł uzyskaną w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa, a) o kwotę 1.086,66 zł - wpłaty pracowników za spożywane posiłki, b) o kwotę 3.864,24 zł - wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych, Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 28 z 33
c) o kwotę 1.500,00 zł - darowizny pieniężne /KORCZYK Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, P.K. Therma Sp. z o.o./. Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie wycieczek oraz imprez kulturalno-oświatowych dla uczestników Domu. 3) o kwotę 3.000,00 zł dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wypłaconych w ramach realizacji Programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody. 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 77.960,00 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z obsługą zadań PFRON. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, zwiększając o kwotę 77.960,00 zł wydatki budżetu miasta w następujących działach: 1) dział 852 Pomoc społeczna 71.090,00 zł, 2) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.870,00 zł. 6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 855 Rodzina o kwotę 160.000,00 zł, z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych wraz z odsetkami. Powyższe zwroty przekazane zostaną do budżetu Wojewody. 7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 30.240.780,00 zł w następujących działach: 1) dział 020 Leśnictwo 515.000,00 zł konserwacja i pielęgnacja Lasu komunalnego Gminy Bielsko-Biała /likwidacja skutków ubiegłorocznego wiatru halnego/. 2) dział 600 Transport i łączność 18.440.000,00 zł remonty nawierzchni ulic i chodników dróg gminnych /1.800.000,00 zł/, remont drogi wewnętrznej biegnącej od ulicy Teofila Lenartowicza /700.000,00 zł/, środki na inwestycje drogowe: Rozbudowa DW 945 ul.żywieckiej wraz z budową nowego mostu /3.500.000,00 zł/, Przebudowa ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego /3.000.000,00 zł/, Rozbudowa skrzyżowania ulic ks. Stanisława Stojałowskiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego wraz z przebudową placu Opatrzności Bożej /7.250.000,00 zł/, Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Złotej i ulicy gen.andrzeja Galicy /1.240.000,00 zł/, Budowa chodnika dla pieszych w ulicy Kamienickiej /450.000,00 zł/, Rozbudowa ul.łowieckiej i ul.dębowiec Etap I /500.000,00 zł/. 3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.478.000,00 zł dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej /3.348.000,00 zł/, dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej /924.000,00 zł/, wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych /206.000,00 zł/. 4) dział 750 Administracja publiczna 356.076,00 zł podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. 5) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150.000,00 zł wpłaty na państwowy fundusz celowy, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji na dofinansowanie zakupu wyposażenia hali sportowej i siłowni nowej siedziby Komendy. Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 29 z 33
6) dział 801 Oświata i wychowanie 4.247.328,00 zł z tego: a) podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych /2.847.328,00 zł/, b) wydatki związane z koniecznością uruchomienia od 1 września 2018 r. sześciu dodatkowych oddziałów przedszkolnych /1.400.000,00 zł/. 7) dział 852 Pomoc społeczna 37.500,00 zł środki na na wkład własny, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu Utworzenie Klubu Senior+ w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020. 8) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 196.596,00 zł podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 9) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 900.280,00 zł z tego: a) dotacja dla Teatru Polskiego - podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz zwiększenie zatrudnienia o dwa etaty /218.520,00 zł/, b) dotacja dla Teatru Lalek Banialuka - podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane /82.080,00 zł/, c) dotacja dla Miejskiego Domu Kultury - podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane /152.280,00 zł/, d) dotacja dla Bielskiego Centrum Kultury - podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz zakup sprzętu komputerowego /98.560,00 zł/, e) dotacja dla Galerii Bielskiej BWA - podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane /42.120,00 zł/, f) dotacja dla Książnicy Beskidzkiej - podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane /306.720,00 zł/. 10) dział 926 Kultura fizyczna 920.000,00 zł prace remontowe na boisku sportowym Orlik i na pływalni Panorama /650.000,00 zł/, zakup sześciu kompletów mat tatami - doposażenie hali wielofunkcyjnej przy ul.karbowej 26 /270.000,00 zł/. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze: 1) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 25.240.780,00 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 2) zmniejszenia rozchodów o kwotę 5.000.000,00 zł w pozycji spłata kredytów. 8. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 800.477,12 zł, w związku z akceptacją przez Instytucje Zarządzającą zmiany terminu realizacji projektu Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych ", realizowanego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 30 z 33
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2018 r. 1. Opis i uzasadnienie zmiany wprowadzonej w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2018 roku : 1) W pozycji 31 - Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych ", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane w związku z akceptacją przez Instytucje Zarządzającą zmiany terminu realizacji projektu. 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2018 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 3.348.000,00 zł, wprowadzając następujące pozycje: a) dopłata do kosztów wymiany 1 m 2 stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz na klatkach schodowych (1.047,50 m 2 ) w kwocie 800.000,00 zł (stawka dotacji 764,00 zł) z przeznaczeniem na wymianę stolarki w 199 lokalach mieszkalnych i użytkowych, b) dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. 1 Maja 45-47 z przeznaczeniem na remont elewacji, dachu, remont instalacji odgromowej oraz klatki schodowej (2.792 m 2 ) w kwocie 756.000,00 zł (stawka dotacji 270,78 zł), c) dopłata do 1m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Ludwika Waryńskiego 2 obejmującego remont elewacji, dachu oraz klatki schodowej (1.915,64 m 2 ) w kwocie 610.000,00 zł (stawka dotacji 318,44 zł), d) dopłata do 1m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 26 w zakresie remontu stolarki okiennej i drzwiowej, werandy i elewacji (1.335,51 m 2 ) w kwocie 485.000,00 zł (stawka dotacji 363,16 zł), e) dopłata do 1m 2 remontowanej powierzchni budynku przy ul. Jana Sobieskiego 92 z przeznaczeniem na remont dachu (694 m 2 ) w kwocie 156.000,00 zł (stawka dotacji 224,79 zł), f) dopłata do 1m 2 powierzchni remontowanych budynków przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 9 i 11 oraz od ul. 11 Listopada z numerem porządkowym 20 i 22 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (750,08 m 2 ) w kwocie 80.000,00 zł (stawka dotacji 106,66 zł), g) dopłata do 1m 2 remontowanej powierzchni budynku przy Placu Niemczyka 4 z przeznaczeniem na remont dachu, elewacji oraz wykonanie izolacji poziomej i pionowej (930,35 m 2 ) w kwocie 461.000,00 zł (stawka dotacji 495,52 zł), h) w istniejącej już pozycji dopłata do 1m 2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań wprowadza się jedną uśrednioną stawkę dotacji w kwocie 527,00 zł. 3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się dotację celową o kwotę 969.000,00 zł, wprowadzając następujące zadanie inwestycyjne: Id: 2437B9CB-4694-446F-A39C-AC2B4E3091E9. Projekt Strona 31 z 33