UHWAŁA NR XLI/258/18 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.550,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 301.550,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. 1. Deficyt wynikający z niniejszej uchwały w kwocie 300.000,00zł pokryty zostanie wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Zwiększa się przychody o kwotę 300.000,00zł, z tego: w 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 300.000,00zł. 3. 1. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2018 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018 pn. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów 32.801.625,66 32.803.175,66 Plan wydatków 39.529.250,66 39.830.800,66 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks
Uzasadnienie do UHWAŁY NR XLI/258/18 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018 Zmiany w planie dochodów budżetowych 1. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 155.202,00zł. Zmniejszenie kwoty zaplanowanej subwencji oświatowej wynika z pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018, w którym określone zostały kwoty subwencji oraz dochody z tytułu udziału gminy w PIT wynikające z ustawy budżetowej na rok 2018. 2. Zwiększa się plan dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 155.202,00zł. Zwiększenie planu w tym dziale jest możliwe dzięki uzyskanym wpływom z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz opłaty planistycznej na poziomie znacznie wyższym niż zaplanowano. 3. W dziale 758 Różne rozliczenia wprowadza się kwotę 1.550,00zł, która stanowi zwrot środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Uchwała Nr XXXIX/250/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 ). Zmiany w planie przychodów i wydatków budżetowych 1. Z nadwyżki budżetowej z roku 2017, tj. ze środków pozostałych z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, planuje się do wykorzystania 300.000,00zł. Środki przeznacza się na zadanie inwestycyjne Budowa hali sportowo rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie. Zmiana związana jest z przygotowaniem przez Gminę Dobromierz wniosku w ramach otwartego konkursu ofert pn. Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (zmiana nazwy zadania i zakresu realizacji poz. 15 załącznika Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2018 roku ). 2. W dziale 600 Transport i łączność, wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych kontynuację zadania Budowa odcinka chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drodze krajowej nr 34 w Siodłkowicach, gdzie na uzgodnienia z zakładem energetycznym wprowadza się środki pochodzące ze zwrotu z niewykorzystanych w terminie na ten cel wydatków niewygasających w wysokości 1.550,00zł. 3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w planie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych, dokonuje się przesunięć środków w związku z regulacją płac i dostosowaniem do wynagrodzeń pracowników na równorzędnych stanowiskach.
4. Z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne przenosi się 60.000,00zł do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i planuje się zadanie inwestycyjne Budowa ciągu pieszego w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy stawie w Roztoce o wartości 60.000,00zł. Zaplanowanie zadania wynika ze złożenia przez Gminę wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu,,odnowa Wsi Dolnośląskiej. Maksymalna kwota dofinansowania 30 000 zł, nie więcej niż 50 % wartości całego zadania. Stan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na dzień 01.03.2018 r. 1. Rezerwa ogólna 43.640,00zł, 2. Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego 62.000,00zł, 3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000,00zł. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
ZMIANY PLANU DOHODÓW BUDZETOWYH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/258/18 Rady Gminy Dobromierz Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 756 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 7 478 756,00 155 202,00 7 633 958,00 617 400,00 155 202,00 772 602,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 520 000,00 105 202,00 625 202,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 000,00 50 000,00 55 000,00 758 Różne rozliczenia 6 286 350,00-153 652,00 6 132 698,00 75801 zęść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 498 284,00-155 202,00 4 343 082,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 498 284,00-155 202,00 4 343 082,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 60 000,00 1 550,00 61 550,00 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 1 550,00 1 550,00 Razem: 32 801 625,66 1 550,00 32 803 175,66 Strona 1 z 1
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/258/18 Rady Gminy Dobromierz Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 835 140,00 1 550,00 836 690,00 60011 Drogi publiczne krajowe 2 362,16 1 550,00 3 912,16 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 1 550,00 1 550,00 758 Różne rozliczenia 185 640,00-60 000,00 125 640,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 185 640,00-60 000,00 125 640,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000,00-60 000,00 20 000,00 801 Oświata i wychowanie 5 939 494,92 300 000,00 6 239 494,92 80101 Szkoły podstawowe 3 078 305,44 300 000,00 3 378 305,44 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 152 000,00 300 000,00 452 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 729 593,26 60 000,00 1 789 593,26 90002 Gospodarka odpadami 638 400,00 0,00 638 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 000,00 5 000,00 38 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 560,00 442,00 3 002,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 1 000,00 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 421,00-2 000,00 6 421,00 4300 Zakup usług pozostałych 585 233,00-4 442,00 580 791,00 90095 Pozostała działalność 220 483,88 60 000,00 280 483,88 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 60 000,00 60 000,00 Razem: 39 529 250,66 301 550,00 39 830 800,66 Strona 1 z 1
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLI/258/18 Rady Gminy Dobromierz Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Plan 2018 r. Zmiana Plan po zmianie 1 2 3 4 1. Dochody 32.801.625,66 +1.550,00 32.803.175,66 2. Wydatki 39.529.250,66 +301.550,00 39.830.800,66 3. Wynik budżetu -6.727.625,00-300.000,00-7.027.625,00 Przychody ogółem: 7.100.000,00 +300.000,00 7.400.000,00 1. Przychody ze sprzedaży innych papierów 931 7.100.000,00 0,00 7.100.000,00 wartościowych 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 0,00 +300.000,00 300.000,00 1. 2. Rozchody ogółem: 372.375,00 0,00 372.375,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 992 150.000,00 0,00 150.000,00 kredytów (kredyty) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 992 222.375,00 0,00 222.375,00 kredytów (pożyczki) 3. Wykup innych papierów wartościowych (planowy wykup obligacji komunalnych) 982 0,00 0,00 0,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/258/18 Rady Gminy Dobromierz ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2018 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Roz dział Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2018 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania Kredyty, pożyczki, obligacje środki pochodzące z innych źródeł* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa kanalizacji sanitarnej w 1. Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - I Etap, budowa 6057 010 01010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 8.706.245,39 8.399.127,57 8.399.127,57 347.976,82 2.500.000,00 sieci kanalizacji sanitarnej w 6059. zernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej 010 01010 6050 Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego (PFU) Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z IPAW 8.224.901,05 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 5.551.150,75 3. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości zernica gm. Dobromierz, I Etap 010 01010 6050 Opracowanie projektu budowlanego, budowa jednej instalacji oczyszczania ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 1.577.620,51 1.577.620,51 1.577.620,51 85.620,51 1.100.000,00.392.000 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz 010 01010 6057 6059 PRAE BUDOWLANE Etap I Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47 wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie Zadanie 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie i Siodłkowicach do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi od numeru 17 w Szymanowie do drogi krajowej nr 34 9.271.197,86 4.649.839,00 4.649.839,00 150.000,00 2.500.000,00 1.999.839,00
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin 010 01010 6050 Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu 010 01010 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 010 01010 6230 Budowa odcinka chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drodze krajowej nr 34 w Siodłkowicach 600 60011 6050 Budowa chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu 600 60016 6050 Modernizacja nawierzchni drogi ul. Spacerowa w Roztoce 600 60016 6050 Serwinów Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych 600 60016 6050 Adaptacja 3 mieszkań komunalnych w budynku Kłaczyna 86 700 70005 6050 Modernizacja remizy strażackiej (garaż) 754 75412 6050 Budowa pompowni pośredniej: opracowanie projektu, zakup i montaż pompowni Rozbudowa kanalizacji w Dobromierzu ulica Zielona i kanalizacji oraz wodociągu ulica Podgórna Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Prace projektowe (uzgodnienia z Turon O/Wałbrzych) Prace projektowe, budowa chodnika przy ulicy Świdnickiej w Dobromierzu Położenie nowej nawierzchni asfaltowej drogi ul. Spacerowa Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór Projekt, prace ogólnobudowlane, przyłącza elektryczne i wodne Wymiana pokrycia dachowego, termoizolacja budynku, wymiana okna i drzwi, elewacja zewnętrzna i wewnętrzna 132.897,60 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 150.000,00 150.000,00 110.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 20.000,00 0,00 +1.550,00 1.550,00 1.550,00 302.305,00 298.000,00 298.000,00 19.770,00 19.770,00 19.770,00 98.000,00 38.000,00 Dobromierz 19.770,00 19.770,00 Roztoka 436.000,00 436.000,00 436.000,00 100.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 Gniewków 14. Rezerwy ogólne i celowe 758 75818 6800 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000,00 80.000,00-60.000,00 20.000,00 20.000,00 15. 200.000,00 Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Roztoce 801 80101 6050 Budowa windy zewnętrznej 139.840,00 130.000,00 130.000,00 30.000,00 100.000,00.100.000 336.000
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Budowa hali sportowo rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie Budowa ciągu pieszego w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy stawie w Roztoce Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej 900 90095 6060 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 900 90095 6060 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku sportowym 801 80101 6050 Prace projektowe, roboty budowlane 322.000,00 22.000,00 +300.000,00 322.000,00 322.000,00 900 90095 6050 Prace projektowe i budowlane 60.000,00 0,00 +60.000,00 60.000,00 60.000,00 900 90095 6060 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 900 90095 6060 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Kłaczyna Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Dzierzków Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w zernicy Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Borów 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 Kłaczyna Dzierzków zernica Borów Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie 921 92109 6050 Budowa świetlicy 630.219,62 320.000,00 320.000,00 320.000,00 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego we wsi Jugowa, stan surowy zamknięty 921 92109 6050 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Jugowej 433.255,17 400.000,00 400.000,00 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Szymanowie 921 92109 6050 Prace projektowe i przygotowawcze 144.573,00 26.000,00 26.000,00 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego we wsi Jugowa 921 92109 6057 6059 200.000,00 24.000,00 Środki FS Jugowa 26.000,00 26.000,00 Środki FS Szymanów 200.000,00 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Jugowej 360.000,00 360.000,00 360.000,00 73.000,00 100.000,00 187.000,00
26. 27. 28. 29. Przystosowanie budynku GOKSiR w Dobromierzu dla osób niepełnosprawnych Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu 921 92109 921 92109 6050 Opracowanie projektu budowlanego 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 6057 6059 Doposażenie świetlicy - chłodnia 921 92109 6060 Zakup i montaż monitoringu 921 92109 6060 Wykonanie termomodernizacji budynku GOKSiR Zakup chłodni na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borowie Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Kłaczynie 1.266.844,22 1.203.799,98 1.203.799,98 74.015,27 250.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Środki FS Borów 5.000,00 5.000,00 Kłaczyna 2.504.632,60 879.784,71 Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła RAZEM 32.704.369,42 18.748.857,06 +301.550,00 19.050.407,06 W tym: 183.470,00 środki Funduszy Sołeckich 7.100.000,00-0 -336.000.-492.000 8.617.774,46
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLI/258/18 Rady Gminy Dobromierz Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok Dział Rozdz iał Nazwa Plan na 2018 rok Zmiana Plan po zmianie DOHODY 900 Gospodarka komunalna i ochrona 610.000,00 0,00 610.000,00 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 610.000,00 0,00 610.000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 610.000,00 0,00 610.000,00 WYDATKI 900 Gospodarka komunalna i ochrona 610.000,00 0,00 610.000,00 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 610.000,00 0,00 610.000,00 4010 4040 4110 4440 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.000,00 2.560,00 6.000,00 1.186,00 +5.000,00 +442,00 +1.000,00 0,00 38.000,00 3.002,00 7.000,00 1.186,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup koszy zewnętrznych 5.021,00 7.021,00-2.000,00 5.021,00 4300 Zakup usług pozostałych - odbiór odpadów komunalnych 534.000,00 - dzierżawa pojemników 1.200,00 - wywóz odpadów komunalnych ul. mentarna (plac byłego ZOK) 20.591,00 560.233,00-4.442,00 555.791,00