Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia...... r. Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 1.242.228.094,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, 1) dochody gminy 807.075.249,24 zł a) dochody bieżące 793.180.855,55 zł b) dochody majątkowe 13.894.393,69 zł 2) dochody powiatu 435.152.844,76 zł a) dochody bieżące 240.413.217,37 zł b) dochody majątkowe 194.739.627,39 zł 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 147.261.603,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, a) na zadania gminy 124.116.234,00 zł b) na zadania powiatu 23.145.369,00 zł 2) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 709.700,00 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, a) na zadania gminy 37.700,00 zł b) na zadania powiatu 672.000,00 zł 3) dotacje celowe związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.021.772,40 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, a) na zadania gminy 1.137.200,00 zł b) na zadania powiatu 2.884.572,40 zł 4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 4.400.000,00 zł 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.070.000,00 zł 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 37.800.000,00 zł Id: 85C917A4-9DA4-46EC-9982-9150BE024D04. Projekt Strona 1 z 127
2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 1.340.504.618,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały, 1) na zadania gminy 768.413.403,78 zł 2) na zadania powiatu 572.091.214,22 zł 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na: 1) wydatki bieżące na zadania gminy kwotę 680.668.123,26 zł, a) kwotę 426.345.631,55 zł na wydatki jednostek budżetowych, - kwotę 253.933.334,92 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 172.412.296,63 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) kwotę 109.975.425,00 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym dotacje przedmiotowe w kwocie 33.907.400,00 zł c) kwotę 135.045.423,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych d) kwotę 3.139.068,56 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, - kwotę 1.576.439,19 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane e) kwotę 1.002.705,13 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym f) kwotę 5.159.870,02 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 2) wydatki bieżące na zadania powiatu kwotę 268.834.852,85 zł, a) kwotę 204.896.279,55 zł na wydatki jednostek budżetowych, - kwotę 143.505.080,50 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 61.391.199,05 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) kwotę 52.709.897,01 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały c) kwotę 6.374.894,52 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych d) kwotę 2.208.451,06 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, - kwotę 236.176,33 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane e) kwotę 156.940,10 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym f) kwotę 2.488.390,61 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 3) wydatki majątkowe na zadania gminy kwotę 87.745.280,52 zł, w tym 87.745.280,52 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego kwotę 9.857.630,52 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu kwotę 303.256.361,37 zł, w tym 303.256.361,37 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego kwotę 235.856.665,15 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, określa załącznik Nr 7 do uchwały. 4. Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych, określa załącznik Nr 8 do uchwały. Id: 85C917A4-9DA4-46EC-9982-9150BE024D04. Projekt Strona 2 z 127
5. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych, określa załącznik Nr 9 do uchwały. 6. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także: 1) wydatki w kwocie 147.261.603,00 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, a) na zadania gminy 124.116.234,00 zł b) na zadania powiatu 23.145.369,00 zł 2) wydatki w kwocie 709.700,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, a) na zadania gminy 37.700,00 zł b) na zadania powiatu 672.000,00 zł 3) wydatki w kwocie 4.021.772,40 zł, na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, a) na zadania gminy 1.137.200,00 zł b) na zadania powiatu 2.884.572,40 zł 4) wydatki w kwocie 4.400.000,00 zł na realizację zadań określonych w: a) Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 4.179.000,00 zł b) Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 221.000,00 zł 5) wydatki w kwocie 2.070.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną 6) wydatki w kwocie 41.589.001,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 98.276.524,00 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami z kredytów w kwocie 98.276.524,00 zł. 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 138.700.000,00 zł, jak w załączniku Nr 10 do uchwały. 4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 40.423.476,00 zł, jak w załączniku Nr 10 do uchwały. 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 48.000.000,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 98.276.524,00 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 40.423.476,00 zł 4. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku Nr 11 do uchwały. 5. Tworzy się: 1) rezerwę ogólną w wysokości 4.000.000,00 zł 2) rezerwy celowe w wysokości 3.583.500,00 zł, a) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 200.000,00 zł b) na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2.800.000,00 zł c) na wydatki związane z budżetem obywatelskim 583.500,00 zł 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: Id: 85C917A4-9DA4-46EC-9982-9150BE024D04. Projekt Strona 3 z 127
1) dokonywania zmian w planie wydatków, w szczególności do dokonywania zmian wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami 2) przekazania jednostkom organizacyjnym miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 48.000.000,00 zł 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 7. Ustala się, że zabezpieczeniem spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w 6 pkt 3 będą weksle własne miasta Bielska-Białej. 8. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków. 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 85C917A4-9DA4-46EC-9982-9150BE024D04. Projekt Strona 4 z 127
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia... 2018 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 010 OGÓŁEM DOCHODY: 1 242 228 094,00 807 075 249,24 435 152 844,76 DOCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU 1) Dochody bieżące 1 033 594 072,92 793 180 855,55 240 413 217,37 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2) Dochody majątkowe 5 106 046,20 208 634 021,08 2 981 279,19 13 894 393,69 2 124 767,01 194 739 627,39 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 201 060 891,08 6 391 363,69 194 669 527,39 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 15 593,00 15 593,00 1) dochody bieżące 15 593,00 15 593,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich) 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 Id: 85C917A4-9DA4-46EC-9982-9150BE024D04. Projekt Strona 5 z 127
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 14 593,00 14 593,00 020 050 LEŚNICTWO 548 469,00 545 000,00 3 469,00 1) dochody bieżące 3 469,00 3 469,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 3 469,00 0,00 3 469,00 2) dochody majątkowe 545 000,00 545 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z Lasu Komunalnego) 0,00 545 000,00 0,00 545 000,00 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 1 500,00 1 500,00 1) dochody bieżące 1 500,00 1 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych opłat (wydawanie kart wędkarskich) 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 Id: 85C917A4-9DA4-46EC-9982-9150BE024D04. Projekt Strona 6 z 127
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 100 600 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 13 801,00 13 801,00 1) dochody bieżące 13 801,00 13 801,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 13 801,00 0,00 13 801,00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 154 050 461,28 3 698 250,00 150 352 211,28 1) dochody bieżące 3 746 203,00 3 698 250,00 47 953,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 25 499,00 0,00 25 499,00 -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 130 000,00 130 000,00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa pasa drogowego) -wpływy z usług 161 300,00 400 000,00 160 000,00 400 000,00 1 300,00 -wpływy z różnych dochodów (wpływy z opłat parkingowych, wynagrodzenie dla płatnika składek) -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej") 2 502 250,00 17 000,00 2 502 250,00 17 000,00 Id: 85C917A4-9DA4-46EC-9982-9150BE024D04. Projekt Strona 7 z 127
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 942 w Bielsku-Białej") -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 8 499,00 21 154,00 8 499,00 21 154,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 506 000,00 506 000,00 2) dochody majątkowe 150 304 258,28 150 304 258,28 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 942 w Bielsku-Białej") 150 304 258,28 57 857 309,95 92 446 948,33 150 304 258,28 57 857 309,95 92 446 948,33 Id: 85C917A4-9DA4-46EC-9982-9150BE024D04. Projekt Strona 8 z 127
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 630 700 TURYSTYKA 55 000,00 55 000,00 2) dochody majątkowe 55 000,00 55 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 55 000,00 0,00 55 000,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 18 210 276,57 15 743 402,57 2 466 874,00 1) dochody bieżące 8 876 874,00 6 480 000,00 2 396 874,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0,00 550 000,00 0,00 550 000,00 0,00 -wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 388 930,00 4 300 000,00 88 930,00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) 1 500 000,00 70 000,00 1 500 000,00 70 000,00 -wpływy z różnych dochodów (spłaty hipotek oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości będących własnością Gminy) -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 60 000,00 309 614,00 1 998 330,00 60 000,00 309 614,00 1 998 330,00 Id: 85C917A4-9DA4-46EC-9982-9150BE024D04. Projekt Strona 9 z 127
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 2) dochody majątkowe 9 333 402,57 9 263 402,57 70 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej") 2 363 402,57 900 000,00 6 070 000,00 2 114 623,35 248 779,22 2 363 402,57 900 000,00 6 000 000,00 2 114 623,35 248 779,22 0,00 70 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 942 232,30 73 300,00 5 868 932,30 1) dochody bieżące 2 104 629,03 73 300,00 2 031 329,03 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego w zakresie rozgraniczenia nieruchomości) 24 937,03 20 000,00 0,00 20 000,00 24 937,03 Id: 85C917A4-9DA4-46EC-9982-9150BE024D04. Projekt Strona 10 z 127
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 000,00 20 000,00 -wpływy z usług 1 000 000,00 1 000 000,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 33 300,00 33 300,00 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych (...)") -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2) dochody majątkowe 24 937,03 1 006 392,00 3 837 603,27 24 937,03 1 006 392,00 3 837 603,27 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych (...)") 3 837 603,27 3 837 603,27 3 837 603,27 3 837 603,27 Id: 85C917A4-9DA4-46EC-9982-9150BE024D04. Projekt Strona 11 z 127
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 351 159,40 2 276 025,40 75 134,00 1) dochody bieżące 2 349 159,40 2 274 025,40 75 134,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 320 000,00 320 000,00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 54 284,40 53 984,40 300,00 -wpływy z usług 50 000,00 25 000,00 25 000,00 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) 650 000,00 650 000,00 -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek) 24 000,00 17 000,00 7 000,00 -wpływy z różnych dochodów (wpływy z recyklingu pojazdów) 8 000,00 8 000,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 207 601,00 1 207 601,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2) dochody majątkowe 34 834,00 440,00 2 000,00 440,00 2 000,00 34 834,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 Id: 85C917A4-9DA4-46EC-9982-9150BE024D04. Projekt Strona 12 z 127
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 28 512,00 28 512,00 1) dochody bieżące 28 512,00 28 512,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 28 512,00 28 512,00 751 752 754 OBRONA NARODOWA 1 220,00 1 220,00 1) dochody bieżące 1 220,00 1 220,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 1 220,00 0,00 1 220,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 17 082 416,00 360 000,00 16 722 416,00 1) dochody bieżące 17 082 416,00 360 000,00 16 722 416,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 360 000,00 0,00 360 000,00 0,00 Id: 85C917A4-9DA4-46EC-9982-9150BE024D04. Projekt Strona 13 z 127
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 16 721 100,00 1 316,00 16 721 100,00 1 316,00 755 756 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 462 000,00 462 000,00 1) dochody bieżące 462 000,00 462 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 462 000,00 0,00 462 000,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 536 079 689,11 458 763 895,11 77 315 794,00 ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1) dochody bieżące 536 079 689,11 458 763 895,11 77 315 794,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0,00 0,00 -wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 316 760 297,00 249 580 635,00 67 179 662,00 -wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 31 000 139,00 25 699 657,00 5 300 482,00 -wpływy z podatku od nieruchomości 146 800 000,00 146 800 000,00 od osób prawnych 114 500 000,00 114 500 000,00 od osób fizycznych 32 300 000,00 32 300 000,00 Id: 85C917A4-9DA4-46EC-9982-9150BE024D04. Projekt Strona 14 z 127
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -wpływy z podatku rolnego 340 000,00 340 000,00 od osób prawnych 20 000,00 20 000,00 od osób fizycznych 320 000,00 320 000,00 -wpływy z podatku leśnego 113 000,00 113 000,00 od osób prawnych 98 000,00 98 000,00 od osób fizycznych 15 000,00 15 000,00 -wpływy z podatku od środków transportowych 5 700 000,00 5 700 000,00 od osób prawnych 3 500 000,00 3 500 000,00 od osób fizycznych 2 200 000,00 2 200 000,00 -wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 311 404,00 311 404,00 -wpływy z podatku od spadków i darowizn 1 545 759,00 1 545 759,00 -wpływy z opłaty skarbowej 3 000 000,00 3 000 000,00 -wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 912 150,00 3 912 150,00 -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 400 000,00 4 400 000,00 -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłata za zajęcie pasa drogowego 1 622 100,00 1 500 000,00 1 172 100,00 1 100 000,00 450 000,00 400 000,00 opłata adiacencka 70 000,00 70 000,00 opłata za wpis do rejestru działalności regulowanej żłobków i klubów dziecięcych 600,00 600,00 opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów 50 000,00 50 000,00 opłata za odholowywanie i przechowywanie pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych -wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 500,00 13 610 579,00 1 500,00 13 610 579,00 od osób prawnych 1 507 141,00 1 507 141,00 od osób fizycznych 12 103 438,00 12 103 438,00 -wpływy z opłat za koncesje i licencje 35 000,00 35 000,00 -wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 403 500,00 403 500,00 Id: 85C917A4-9DA4-46EC-9982-9150BE024D04. Projekt Strona 15 z 127
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -wpływy z różnych opłat 55 000,00 20 000,00 35 000,00 opłaty za zezwolenia na transport 35 000,00 35 000,00 opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego 20 000,00 20 000,00 -wpływy z dywidend 5 550 000,00 5 550 000,00 -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 450 375,11 450 375,11 -rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 470 386,00 470 386,00 758 801 RÓŻNE ROZLICZENIA 246 505 023,00 125 185 811,00 121 319 212,00 1) dochody bieżące 246 505 023,00 125 185 811,00 121 319 212,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) 0,00 240 006 063,00 0,00 124 787 919,00 0,00 115 218 144,00 -subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) 6 498 960,00 397 892,00 6 101 068,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 270 547,09 16 454 259,21 4 816 287,88 1) dochody bieżące 21 269 617,09 16 453 329,21 4 816 287,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów -wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 222 669,09 29 080,00 176 725,00 691 415,21 472,00 176 725,00 1 531 253,88 28 608,00 -wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje szkolne i ich duplikaty) 5 185 934,00 6 467,00 5 185 934,00 4 193,00 2 274,00 Id: 85C917A4-9DA4-46EC-9982-9150BE024D04. Projekt Strona 16 z 127
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 983 261,00 1 478 401,00 504 860,00 -wpływy z usług 3 653 306,00 1 605 377,00 2 047 929,00 -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek, rozliczenie z PK Therma za korzystanie z energii elektrycznej) 99 403,00 75 640,00 23 763,00 -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za naukę religii w szkołach) 18 200,00 14 600,00 3 600,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcję własnych zadań bieżacych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Radosne przedszkolaki w B-B') -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Szkoła równych szans") 4 400,00 7 188 972,00 432 130,00 321 113,00 4 400,00 7 188 972,00 432 130,00 225 340,51 95 772,49 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Efektywniejsze kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "Szkoła równych szans") 997 211,44 18 889,00 13 255,32 997 211,44 5 633,68 Id: 85C917A4-9DA4-46EC-9982-9150BE024D04. Projekt Strona 17 z 127
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "Efektywniejsze kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy") -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 117 319,00 672 000,00 117 319,00 672 000,00 -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 27 200,00 27 200,00 -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na projekt: "Edukacja we współczesnym świecie") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu - praktyki w Hiszpanii") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na projekt: "Z bielskim Tuwimem do Europy") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na projekt: "Call for tolerance") 2 000,00 100,00 83 217,60 134 504,10 19 804,50 2 000,00 100,00 83 217,60 134 504,10 19 804,50 Id: 85C917A4-9DA4-46EC-9982-9150BE024D04. Projekt Strona 18 z 127
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na projekt: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 73 160,62 73 160,62 (środki z FRSE na projekt: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z EFS na projekt: "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na projekt: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielim w Szkole 94,29 19 413,73 94,29 19 413,73 Dwujęzycznej") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z budżetu państwa na projekt: "Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej") 94,29 4 430,45 94,29 4 430,45 Id: 85C917A4-9DA4-46EC-9982-9150BE024D04. Projekt Strona 19 z 127
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z budżetu państwa na projekt "Z góralskim przytupem poznajemy Europę") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z budżetu państwa na projekt "Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z budżetu państwa na projekt: "Kreatywna Edukacja w Języku Angielim w Szkole Dwujęzycznej") 2) dochody majątkowe 5,71 1 175,65 5,71 930,00 5,71 1 175,65 930,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) 0,00 930,00 0,00 930,00 851 OCHRONA ZDROWIA 45 152 108,84 1 610 961,00 43 541 147,84 1) dochody bieżące 4 624 443,00 1 610 961,00 3 013 482,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z usług (usługi świadczone przez Ośr. Przeciwdziałania Problemom Alkohol.) 0,00 721 000,00 0,00 721 000,00 0,00 5,71 Id: 85C917A4-9DA4-46EC-9982-9150BE024D04. Projekt Strona 20 z 127
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2) dochody majątkowe 23 500,00 3 013 482,00 866 461,00 40 527 665,84 23 500,00 866 461,00 3 013 482,00 40 527 665,84 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej") 40 527 665,84 40 527 665,84 40 527 665,84 40 527 665,84 852 POMOC SPOŁECZNA 13 637 814,38 8 653 315,98 4 984 498,40 1) dochody bieżące 13 637 714,38 8 653 315,98 4 984 398,40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej) 2 289 863,98 37 794,00 3 424 304,00 2 289 863,98 37 794,00 0,00 3 424 304,00 Id: 85C917A4-9DA4-46EC-9982-9150BE024D04. Projekt Strona 21 z 127
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -wpływy z usług (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) 832 800,00 292 800,00 540 000,00 -wpływy z usług (pobyt w Domu dla Osób Bezdomnych i Noclegowni) 52 440,00 52 440,00 -wpływy z usług (Środowiskowe Centrum Pomocy) 32 400,00 32 400,00 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zwrotów z zadań własnych) 300,00 300,00 -wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 46 300,00 46 300,00 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (MOPS - zwroty z zadań własnych) 21 000,00 21 000,00 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (MOPS - zwroty z dot. cel. z b. p. z lat ub.) 25 300,00 25 300,00 -wpływy z różnych dochodów 59 320,00 57 240,00 2 080,00 wpływy z różnych dochodów (Środowiskowe Centrum Pomocy) 840,00 840,00 wpływy z różnych dochodów (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) 56 400,00 56 400,00 wpływy z różnych dochodów (Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej) 130,00 130,00 wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych) 500,00 500,00 wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum") 300,00 300,00 wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych) 500,00 500,00 wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela") 650,00 650,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 596 401,00 1 596 401,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcję własnych zadań bieżacych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych") 4 246 292,00 259 576,07 4 246 292,00 259 576,07 Id: 85C917A4-9DA4-46EC-9982-9150BE024D04. Projekt Strona 22 z 127
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w B-B") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach") 609 682,40 951 910,02 267 213,50 609 682,40 951 910,02 267 213,50 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych") 24 430,68 24 430,68 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej") 57 381,87 57 381,87 Id: 85C917A4-9DA4-46EC-9982-9150BE024D04. Projekt Strona 23 z 127
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach") -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 111 989,42 7 680,02 23 542,00 716 943,00 277 529,40 1 485,00 111 989,42 7 680,02 1 485,00 23 542,00 716 943,00 277 529,40 2) dochody majątkowe 100,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż środków trwałych) 0,00 100,00 0,00 100,00 Id: 85C917A4-9DA4-46EC-9982-9150BE024D04. Projekt Strona 24 z 127
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 992 523,10 3 992 523,10 1) dochody bieżące 3 992 523,10 3 992 523,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 543 077,10 543 077,10 -wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 4 250,00 4 250,00 -wpływy z różnych opłat (opłaty od złożonych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom - PUP) 235 750,00 235 750,00 -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek - PUP) 1 200,00 1 200,00 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Twoja firma - Twój sukces!") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu państwa na projekt "Twoja firma - Twój sukces!") 476 794,43 66 282,67 476 794,43 66 282,67 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 283 083,00 2 435 043,00 685,00 489 435,00 283 083,00 2 435 043,00 685,00 489 435,00 Id: 85C917A4-9DA4-46EC-9982-9150BE024D04. Projekt Strona 25 z 127
Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 854 855 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 653 745,00 400,00 653 345,00 1) dochody bieżące 653 745,00 400,00 653 345,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów -wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje szkolne) 0,00 52,00 60,00 0,00 0,00 52,00 60,00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług 190 800,00 452 538,00 190 800,00 452 538,00 -wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 400,00 400,00 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (MOPS - zwroty z zadań własnych) 200,00 200,00 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (MOPS - zwroty z dot. cel. z b. p. z lat ub.) 200,00 200,00 -wpływy z różnych dochodów (wyn. dla płatnika składek, rozliczenie energii elektr.) 9 895,00 9 895,00 RODZINA 125 088 155,88 123 255 867,00 1 832 288,88 1) dochody bieżące 125 088 155,88 123 255 867,00 1 832 288,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 0,00 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 141,88 5 141,88 Id: 85C917A4-9DA4-46EC-9982-9150BE024D04. Projekt Strona 26 z 127