Sprawozdanie finansowe za 2012 r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie Spółka z o.o. Sprawozdanie finansowe za 2012 r. Krosno, marzec 2013 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie prowadzi działalność w oparciu o: - ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego - Kodeks Spółek Handlowych - Akt założycielski Siedziba spółki Krosno, ul. Wyzwolenia 4 Spółka powstała w wyniku przekształcenia Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Krośnie w Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, a następnie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie. Właścicielem spółki jest Gmina Krosno posiadająca 100% udziałów. Podstawa prawna funkcjonowania akt notarialny z 30.06.1997 rep. A nr 1123/97. Akty prawne postanowienie Sądu Rejonowego w Krośnie o wpisie do Rejestru Handlowego nr RHB 736, a następnie do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000115771. Identyfikatory: NIP: 684-000-08-21 REGON: 370377270 PKD: 6832 Z Podstawowy przedmiot działalności: - budowanie mieszkań na wynajem, - zarządzanie nieruchomościami, - wynajem nieruchomości. 2. TBS PM jest spółką jednozakładową, nie posiadającą udziałów w innych spółkach. 3. Sprawozdanie finansowe /bilans + rachunek zysków i strat/ obejmuje okres obrachunkowy od 01.01.2012 do 31.12.2012.

- bilans sporządzono w wersji pełnej - rachunek zysków i strat w wersji porównawczej Spółka nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i zmian w kapitale własnym. STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 1.Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony ustawie o rachunkowości, a w szczególności: 1.1.Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż 3 500,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty po oddaniu do użytkowania. 1.2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są amortyzowane metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych zgodnie z zał. nr 1 do ustawy z dnia 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. 1.3.Amortyzacja bilansowa została naliczona zgodnie z planem amortyzacji. 1.4. Do ewidencji materiałów i robót w toku stosuje się rzeczywiste ceny ustalone na poziomie ceny zakupu. 1.5. Należności krótkoterminowe zostały wycenione w wartościach podlegających zapłacie, z tym że należności z tyt. dostaw i usług urealniono tworząc rezerwy na należności wątpliwe o dużym prawdopodobieństwie nieściągalności. 1.6. Spółka posiada tylko krajowe środki pieniężne do sprawozdania ujęto wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych w wartościach nominalnych.

1.7. Kapitały wyceniono również w wartościach nominalnych zgodnie z umową spółki. 1.8.Zysk roku ubiegłego w całości przeniesiono na kapitał zapasowy. 1.9.Zysk roku bieżącego wyceniono wg wartości netto wynikającej z rachunku zysków i strat. 1.10. Zobowiązania długoterminowe stanowią oszczędności programu MM, partycypacje, kaucje mieszkaniowe najemców zasobu własnego TBS, gminnego i najemców lokali użytkowych oraz kredyty: środki BGK dla budynków Grodzka 49a, Żwirki i Wigury 4d, Żwirki i Wigury 1C,D i b środki BS Rymanów dla budowanych budynków IV etapu Żwirki wycenione wg wartości nominalnych. 1.11. Zobowiązania krótkoterminowe wyceniono w kwotach wymagających zapłaty. 1.12 Fundusze specjalne stanowi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wyceniony wg wartości nominalnej. 1.13 Długoterminowe rozliczenia okresowe stanowi kwota umorzeń kredytów: Grodzka 49a i Żwirki 4d - 10 % kredyt KFM wycena w wartości nominalnej. 2.Przedstawienie dokonanych w roku obrachunkowym zmian metod księgowości i wyceny. 2.1 Przyjęte przez spółkę zasady rachunkowości i wyceny stosowane były w sposób ciągły. 3.Przedstawienie zmian sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w stosunku do roku ubiegłego.

3.1 Półprodukty i produkty w toku wg stanu na dzień 31-12-2012: - niezakończone roboty w toku z tyt. remontów wykonywanych na rzecz Gminy. Pozostała prezentacja danych za rok 2011 i 2012 w bilansie jednostki pozostaje bez zmian. 4. Informacje liczbowe: 4.1 Zestawienia liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdań za rok ubiegły i bieżący 4.2 Do sprawozdania dołącza się rachunek zysków i strat. 5. Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia dotyczące roku 2012 nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym. W roku przyszłym spółka nie widzi zagrożeń kontynuacji swojej działalności w dotychczasowym zakresie. 6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok bieżący. 6.1 Korekty dotyczące lat ubiegłych nie wystąpiły.

BILANS na dzień 31-12-2012 wykonanie wykonanie AKTYWA 31-12-2011 31-12-2012 AKTYWA TRWAŁE 33 150 413,20 36 388 347,93 I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 6 794,69 334,46 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 6 794,69 334,46 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 33 143 618,51 36 388 013,47 1.Środki trwałe 29 069 816,95 36 211 650,12 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2 086 725,75 2 044 702,11 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 26 931 758,84 34 138 367,65 c) urządzenia techniczne i maszyny 20 058,88 14 418,29 d) środki transportu 25 986,32 11 533,38 e) inne środki trwałe 5 287,16 2 628,69 2. Środki trwałe w budowie 4 073 801,56 176 363,35 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 0,00 0,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych: 0,00 0,00 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostk ach: 0,00 0,00 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. DŁUGOTERMINOWE ROZL. MIĘDZYOKRESOWE 0,00 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe AKTYWA OBROTOWE 6 393 370,28 3 872 843,18 I. ZAPASY 2 997 199,32 53 228,11 1. Materiały 3 336,36 3 540,28 2. Półprodukty i produkty w toku 2 993 862,96 49 687,83 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 389 269,49 252 404,71 1. Należności od jednostek powiązanych 780,54 683,82 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 780,54 683,82 do 12 miesięcy 780,54 683,82 powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek 388 488,95 251 720,89 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 180 655,56 172 251,12 do 12 miesięcy 180 655,56 172 251,12 powyżej 12 miesięcy

2. Należności od pozostałych jednostek 388 488,95 251 720,89 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 180 655,56 172 251,12 do 12 miesięcy 180 655,56 172 251,12 powyżej 12 miesięcy b) z tyt. podatk ów, dotacji, ceł i ubezpieczeń 172 103,39 23 642,52 c) inne 35 730,00 55 827,25 d) dochodzone na drodze sądowej III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 2 910 608,22 3 429 045,68 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 910 608,22 3 429 045,68 a) w jednostk ach powiązanych 0,00 0,00 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostk ach 0,00 0,00 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 910 608,22 3 429 045,68 środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 890 658,22 3 429 045,68 inne środki pieniężne 19 950,00 0,00 inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. KRÓTKOTERM. ROZL. MIĘDZYOKRESOWE 96 293,25 138 164,68 AKTYWA RAZEM A+B 39 543 783,48 40 261 191,11

wykonanie wykonanie PASYWA 31-12-2011 31-12-2012 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 15 811 628,87 17 248 055,43 I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 11 435 000,00 14 135 000,00 II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY III.UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna) IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY 1 409 903,44 1 676 628,87 V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY VI. POZOST. KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE 2 700 000,00 VII. ZYSK (strata) z lat ubiegłych VIII. ZYSK (strata) netto 266 725,43 1 436 426,56 IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (-) ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 23 732 154,61 23 013 135,68 I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 0,00 0,00 1. Rezerwa z tytułu odrocz. podatku doch. 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne: 0,00 0,00 długoterminowa krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy: 0,00 0,00 długoterminowe krótkoterminowe II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 20 427 401,16 21 481 281,90 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek 20 427 401,16 21 481 281,90 a) kredyty i pożyczki 13 015 382,18 13 054 126,79 w tym kredyty ze środków KFM 12 192 881,59 11 754 126,79 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 7 412 018,98 8 427 155,11 d) inne III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2 603 236,61 841 698,54 1. Wobec jednostek powiązanych 16 894,61 11 732,91 a) z tytułu dostawy i usług, o okresie wymagalności : 16 894,61 11 732,91 do 12 miesięcy 16 894,61 11 732,91 powyżej 12 miesięcy b) inne - wpłata zwięk. kapit.podstaw. 2. Wobec pozostałych jednostek 2 547 234,22 786 858,11 a) k redyty i pożyczk i 223 994,43 365 887,84 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o ok resie wymagalności 964 241,87 341 427,80 do 12 miesięcy 964 241,87 341 427,80 powyżej 12 miesięcy e) zaliczk i otrzymane na dostawy 1 303 379,90 0,00 f) zobowiązania wek slowe g) z tytułu podatk ów, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 51 171,27 74 424,72 h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 4 446,75 5 117,75 3. Fundusze specjalne 39 107,78 43 107,52 IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 701 516,84 690 155,24 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe w tym 701 516,84 690 155,24 długoterminowe 701 516,84 678 793,64 krótkoterminowe 11 361,60 PASYWA RAZEM (A+B) 39 543 783,48 40 261 191,11

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT porównawczy porównawczy wykonanie wykonanie 31-12-2011 31-12-2012 PRZYCH. NETTO ZE SPRZED. I ZRÓWN. Z NIMI w tym: 9 140 372,96 8 013 067,96 od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 757 593,59 6 978 871,06 II. przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 466 744,89 1 601 201,78 III. Zmiana stanu produktów (zwięk. (+), zmniej. (-) 2 916 034,48-2 944 175,13 IV. Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki 2 377 170,25 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ( p ) 8 382 116,05 6 694 275,27 I. Amortyzacja 492 734,04 522 599,72 II. Zużycie materiałów i energii 738 603,42 865 128,58 III. Usługi obce 3 692 987,61 1 544 463,57 IV. Podatki i opłaty 364 018,30 428 853,62 w tym podatek ak cyzowy V. Wynagrodzenia 1 288 701,60 1 367 635,77 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 288 978,33 308 764,36 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 50 279,23 56 448,30 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 465 813,52 1 600 381,35 ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY 758 256,91 1 318 792,69 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 160 895,27 4 115 959,15 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 260,16 2 170,62 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne 160 635,11 4 113 788,53 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 166 353,21 3 283 176,15 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktwów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 166 353,21 3 283 176,15 ZYSK(STRATA) Z DZIAŁ. OPERACYJNEJ (C+D-E) 752 798,97 2 151 575,69 PRZYCHODY FINANSOWE 77 244,94 124 601,79 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: 74 059,63 120 262,24 od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne 3 185,31 4 339,55 KOSZTY FINANSOWE 451 502,48 459 819,92 I. Odsetki, w tym: 448 317,17 455 480,37 dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 3 185,31 4 339,55 ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H) 378 541,43 1 816 357,56 WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J) 378 541,43 1 816 357,56 Podatek dochodowy 111 816,00 379 931,00 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) 266 725,43 1 436 426,56 DYWIDENDY I INNE WYPŁATY Z ZYSKU

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Stan środków trwałych na początek i koniec roku obrotowego Lp. Wyszczególnienie Stan na początek roku Przych. z zakupu Przych. z inwest. Przych. z aportu Rozchód Likwid. Stan na koniec roku 1. Wartości niematerialne i 36 561,58 - - - - 36 561,58 prawne 2. Środki trwałe ogółem 31 189 433,27 3 028,58 7 695 339,01 40 394,93 38 847 405,93 1 /grunty ( w tym prawo wiecz. użytkow.) 2 095 599,75 40 394,93 2 055 204,82 2 /budynki i budowle 28 747 850,67-7 695 339,01-36 443 189,68 3 /urządzenia i maszyny techniczne 151 379,19 3 028,58 - - - 154 407,77 4 /środki transportu 141 192,67 - - - - 141 192,67 5 /pozost. środki trwałe 53 410,99 - - - - 53 410,99 3. Inwestycje rozpoczęte 4. Razem rzeczowy majątek trwały 4 073 801,59 3 797 900,80-7 695 339,01 176 363,35 35 299 796,41 3 800 929,38 7 695 339,01-7 735 733,94 39 060 330,86 2. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych L p. Wyszczególnienie Stan na początek roku Zwiększ. amortyz. Zmniejsz amortyz. Stan na koniec roku Wartość netto ogółem 1. Wartości niematerialne i 29 766,89 6 460,23-36 227,12 334,46 prawne 2. Środki trwałe ogółem 2 119 616,32 516 139,49-2 635 755,81 36 211 984,58 1/ grunty ( w tym prawo wieczyst. użytkow. gruntu) 8 874,00 1 628,71-10 502,71 2 044 702,11 2/ budynki i budowle 1 816 091,83 488 730,20-2 304 822,03 34 138 367,65 3/ urządzenia i maszyny techniczne 131 320,31 8 669,17-139 989,48 14 418,29 4/ środki transportu 115 206,35 14 452,94-129 659,29 11 533,38 5/ pozostałe środki trwałe 48 123,83 2 658,47-50 782,30 2 628,69 3. Razem rzeczowy majątek trwały bez inwestycji 2 149 383,21 522 599,72-2 671 982,93 36 211 984,58

3. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz o liczbie i wartości udziałów Kapitał zakładowy wynosi 14 135 000,00 i dzieli się na 28 270 udziałów po 500 zł każdy. Stan na 01.01.2012 r. 11 435 000,00 - zwiększenie - zarejestrowana w KRS - wpłata z 2011 r 2 700 000,00 Stan na 31.12.2012 r. 14 135 000,00 4. Kapitał zapasowy Spółka posiada kapitał zapasowy, tworzony z zysku netto za poprzednie lata obrotowe oraz z zaokrągleń wartości wnoszonego aportu. Stan na początek roku 1 409 903,44 Zwiększenie z zysku za 2011 r. 266 725,43 Stan na koniec roku 1 676 628,87 Zwiększenie nastąpiło na podstawie Uchwały Nr 3/12 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10.05.2012 r. przeznaczającej w całości zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 266 725,43 zł na kapitał zapasowy Spółki. 5. Propozycje, co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy Zarząd proponuje w całości przeznaczyć zysk netto za 2012 rok na kapitał zapasowy Spółki. 6. Należności krótkoterminowe wykazane w bilansie wynoszą ogółem 252 404,71 w tym: - od jednostek powiązanych 683,82 - od pozostałych jednostek 251 720,89 Należności od jednostek powiązanych dotyczą rozliczeń z właścicielem Gminą Krosno i MPGK Krosno Należności od pozostałych jednostek to: - należności z tyt. dostaw i usług 172 251,12 - należn.z tyt. podatków (to naliczony VAT od zakupów i VAT do zwrotu ) 23 642,52 - inne 55 827,25 Należności inne to: 55 827,25 - w tym: udzielone pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS 38 656,00 - koszty opłat sądowych do zwrotu przez Sądy 17 171,25 Odpisy aktualizujące należności wynoszą 3 504 067,12 - dotyczące należności i roszczeń sądowych 757 988,67 - pozostałych 2 746 078,45

7. Dane o stanie odpisów aktualizujących stan należności W Spółce występują odpisy aktualizujące należności z tytułu czynszów i opłat za media. Aktualizacji należności dokonywano na podstawie Zarządzenia Prezesa Zarządu TBS - PM Sp. z o.o. w sprawie aktualizacji należności z punktu widzenia prawdopodobieństwa ich zapłaty stosownie do art.35 b ustawy o rachunkowości. Stan odpisów aktualizujących na 01.01.2012 r. 338 177,67 Rozwiązanie odpisów w 2012 r. 86 913,99 Utworzenie odpisów w 2012 r. 3 252 803,44 Stan odpisów aktualizujących na 31.12.2012 r. 3 504 067,12 8. Zobowiązania długoterminowe wykazane w bilansie wynoszą 21 481 281,90 - kredyty BGK, w tym: 11 970 014,63 - Grodzka 49a 1 439 178,44 - Żwirki i Wigury 4 d 2 329 741,26 - Żwirki i Wigury II etap budowy 5 085 670,07 - Żwirki i Wigury III etap budowy 3 115 424,86 - kredyt BS Rymanów budowa IV et Żwirki i Wigury 1 450 000,00 przeniesiona część zob. kredytowych do zobowiązań krótkoterm. - 365 887,84 - oraz zobowiązania z tyt. wpłaconych partycypacji, kaucji, oszczędności programu MM 8 427 155,11 9.Rezerwy na zobowiązania - nie wystąpiły 10. Zobowiązania krótkoterm. wykazane w bilansie wynoszą ogółem: 841 698,54 w tym: - wobec jednostek powiązanych 11 732,91 - wobec pozostałych jednostek 786 858,11 - fundusze specjalne 43 107,52 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych dotyczą: - zobowiązań z tyt. dostaw i usług wobec MPGK za media 438,82 - zobowiązań z tyt. rozliczeń z Gmina Krosno 11 294,09 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek dotyczą: - zobowiązań z tyt. dostaw i usług 341 427,80 - przeniesiona część kredytu BGK i BS Rymanów do zobowiązań krótkoterminowych 365 887,84 Zobowiązania z tyt podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń: 74 424,72 - podatku od wynagr. pracowników 11 144,00 - należnego podatku dochodowego 13 085,00 - składek na ubezp. społ., FP, FGŚP 35 710,72 - składki na PFRON 166,00 Pozostałe zobowiązania obejmują składkę PZU z tyt. ubezp. prac. I.2012 i składki PKZP 5 117,75 Fundusze specjalne to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43 107,52 11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów.

Główne tytuły rozliczeń międzyokresowych kosztów. L.p. Wyszczególnienie Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego Zmiana stanu 1. Ubezpieczenia majątkowe 23 117,62 30 850,30 7 732,68 2. Prenumeraty 3 035,18 4 264,02 1 228,84 3. Media za XII.2012 do przefakturownia I.2013 66 389,11 100 153,78 41 764,67 3. Pozostałe 3 741,34 2 896,48-844,86 Ogółem: 96 293,25 138 164,58 41 871,33 Główne tytuły przychodów przyszłych okresów (w zł) L.p. Wyszczególnienie Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego Zmiana stanu 1. Umorzenie kredytu Grodzka 270 109,18 265 631,75-4 477,44 2. Umorzenie kredytu Żwirki 431 407,65 424 523,49-6 884,16 Razem: 701 516,84 690 155,24-11 361,60 Zabezpieczenia na majątku Spółki 1. Hipoteka kaucyjna do kwoty 3.069.000 zł na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, ustanowiona na nieruchomości położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej, wpisana w księdze wieczystej Nr KS1K/00098618/1. 2. Hipoteka kaucyjna do kwoty 4 800 000 zł na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, ustanowiona na kredytowanej nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury 4d objęta księgą wieczystą KS1K/00099397/2 3.Hipoteka kaucyjna do kwoty 8 490 000,00 na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, ustanowiona na kredytowanej nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury objęta KW KS1K/001022853/2 Żwirki i Wigury 1C i 1D 4.Hipoteka kaucyjna do kwoty 5 190 000,00 na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie ustanowiona na kredytowanej nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury 1b objęta księgą wieczystą nr KS1K/00106665 5. Hipoteka umowna na kwotę 2 550 000,00 na rzecz BS Rymanów ustanowiona na kredytowanej nieruchomości Żwirki i Wigury IV etap księga wieczysta KW.KS1K/0011134576/6 z 15-11-2011

Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym. 1. Podstawowym rodzajem działalności Spółki jest wynajem nieruchomości na własny rachunek oraz zarządzanie i administrowanie zasobami mieszkaniowymi i świadczenie usług dla mieszkańców i użytkowników administrowanych nieruchomości. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży (w zł) Lp. Wyszczególnienie Kwota sprzedaży 31.12.2011 % Kwota sprzedaży 31.12.2012 % Dynamika 1. 2. 3. Przychody z działalności podstawowej Przychody ze sprzedaży usług zleconych Przychody z pozostałych usług 3 720 553,66 40,70 4 015 017,06 50,11 107,92 149 254,58 1,63 162 999,13 2,03 109,21 95 501,60 1,04 72 320,12 0,90 75,73 4. Przychody na utrzymanie nieruchomości Gminy 408 595,80 4,47 479 897,10 5,99 117,45 5. Remonty wykonane dla Gminy 383 687,95 4,20 412 880,08 5,15 107,61 6. Sprzedaż media + mat. 1 466 744,89 16,05 1 601 201,78 19,99 109,17 7 Sprzedaż produkcji (roboty w toku w 2011) 2 916 034,48 31,91 1 268 752,69 15,83 43,51 8. Sprzedaż ogółem: 9 140 372,96 100,00 8 013 067,96 100,00 87,67 Głównym uzasadnieniem zwiększenia przychodów w pozycji działalności podstawowej jest naliczenie czynszu i opłat za media oddanych do użytkowania w 2012 roku mieszkań przy ul. Żwirki i Wigury 5a i 5b Pozycja sprzedaż produkcji roboty w toku w 2011 roku obejmowała niezakończone roboty remontowe wykonywane na rzecz Gminy i wartość wykonanych robót budowy budynku 3-

klatkowego przy Żwirki i Wigury przeznaczonego na sprzedaż, natomiast w 2012 obejmuje przychód ze sprzedaży 13 mieszkań przy ul. Żwirki 5 a w kw. 1 835 757,57 zł i zmniejszenie stanu produktów o koszt budowy pozostałych 23 mieszkań Żwirki 5 a. 2. Nie podejmowano decyzji o zaniechaniu działalności Spółki i nie występuje takie zagrożenie w najbliższej przyszłości. 3.Wszystkie zawarte umowy z kontrahentami zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. 4.Z jednostkami powiązanymi ( w przypadku TBS są to: Gmina Krosno i MPGK Krosno) poza umowami na warunkach rynkowych nie zawierano żadnych innych umów 5.Za roczne badanie sprawozdania finansowego za rok 2012 na podstawie zawartej umowy nr 18/2012 z REVISION Józef Król Sp. z o. o. Sp. k. w Rzeszowie, podmiot przeprowadzający badanie otrzyma wynagrodzenie w wysokości 4 800,00 zł. + VAT.