UCHWAŁA NR L/248/2014 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1) - pkt 4), pkt. 6 ), art. 231, art. 235, art. 236, art. 237 ust.2 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Łoniów Nr XLI / 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę - 1 577 943 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetowe i zmniejsza się wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. 1. Załącznik nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 4 - Limity wydatków na inwestycje jednoroczne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. załącznik nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym 2014 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały 3. 3. uchwały otrzymuje brzmienie. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 409 046,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie 1 700 000 zł, 2) pożyczek w kwocie 1 577 943 zł, 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 131 103,68 zł 2. Przychody budżetu w wysokości 3 929 046,68 zł, rozchody w wysokości 520 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Id: 1D39AC08-20E0-4643-9C3C-3D13014E25D7. Podpisany Strona 1
5. Załącznik nr 10 Dotacje celowe w 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 6. 9. uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: 1) na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 000 000 zł, w tym: 1. a) kredyty - w kwocie 1 000 000 zł, 2) na sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 3 277 943 zł, w tym 2. a) kredyty 1 700 000 zł. 2. b) pożyczki 1 577 943 zł: W tym: zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u. f. p. w kwocie 1 577 943 zł Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7. 8. Przewodniczący Rady Gminy Antoni Szpak Id: 1D39AC08-20E0-4643-9C3C-3D13014E25D7. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1 Łoniów nr L/248/2014 z dnia 30 września 2014 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 958 850,00-1 577 943,00 3 380 907,00 90095 Pozostała działalność 4 830 675,00-1 577 943,00 3 252 732,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 4 330 675,00-1 577 943,00 2 752 732,00 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem: 27 306 296,99-1 577 943,00 25 728 353,99 Id: 1D39AC08-20E0-4643-9C3C-3D13014E25D7. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 2 Łoniów nr L/248/2014 z dnia 30 września 2014 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 904 068,52-7 163,00 1 896 905,52 60016 Drogi publiczne gminne 302 628,52 1 100,00 303 728,52 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 500,00-15 000,00 49 500,00 4270 Zakup usług remontowych 110 200,00 6 100,00 116 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 10 000,00 90 000,00 60017 Drogi wewnetrzne 95 000,00 737,00 95 737,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 000,00 737,00 95 737,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 271 955,00-9 000,00 1 262 955,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 271 955,00-9 000,00 1 262 955,00 750 Administracja publiczna 3 242 007,99-3 000,00 3 239 007,99 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 346 002,16-3 000,00 2 343 002,16 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 2 000,00 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74 200,00-2 000,00 72 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 152 202,16-3 000,00 149 202,16 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 000,00 0,00 28 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 2 000,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00-2 000,00 15 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 21 852,00 0,00 21 852,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 10 197,00 0,00 10 197,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 280,73 14,25 294,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 42,27-37,61 4,66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 810,00 25,01 835,01 4300 Zakup usług pozostałych 198,00-1,65 196,35 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 485 335,00 3 000,00 488 335,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 182 100,00 3 000,00 185 100,00 4260 Zakup energii 24 000,00-1 000,00 23 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 046,00 1 000,00 19 046,00 4430 Różne opłaty i składki 20 300,00 3 000,00 23 300,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 45 000,00 0,00 45 000,00 Id: 1D39AC08-20E0-4643-9C3C-3D13014E25D7. Podpisany Strona 4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00-8 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 8 000,00 18 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 676 246,00-1 100,00 6 675 146,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 298 231,00-1 100,00 297 131,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 300,00-1 100,00 29 200,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 712 453,00 4 739,00 717 192,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 492 000,00 9 000,00 501 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 9 000,00 9 000,00 92195 Pozostała działalność 130 953,00-4 261,00 126 692,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 393,00-5 611,00 42 782,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61 822,00 1 350,00 63 172,00 926 Kultura fizyczna 118 845,00 3 524,00 122 369,00 92695 Pozostała działalność 32 697,00 3 524,00 36 221,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 697,00 3 524,00 36 221,00 Razem: 29 137 400,67 0,00 29 137 400,67 Id: 1D39AC08-20E0-4643-9C3C-3D13014E25D7. Podpisany Strona 5
Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Załącznik nr 3 nr XLI / 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik nr 3 nr L / 248 / 2014 z dnia 30.09. 2014 w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1. Pomoc dla Powiatu Sandomierskiego realizującego zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Bukowa Wojcieszyce -Sulisławice na odcinku 614mb wraz z odwodnieniem i chodnikiem po jednej stronie" (2013-2014) 600 60014 wydatki majątkowe 232 625 232 625 232 625 Powiat Sandomierski Sporządzenie zmiany nr 4 studium uwarunkowań i 2. kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów ( 2013-2014 ) 710 71004 wydatki bieżące 17 000 17 000 17 000 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 3. przestrzennego nr 1 na terenie sołectwa Zawidza, gmina Łoniów ( 2013-2014) 710 71004 wydatki bieżące 25 000 25 000 25 000 Id: 1D39AC08-20E0-4643-9C3C-3D13014E25D7. Podpisany Strona 6
710 71004 wydatki bieżące 720 72095 wydatki majątkowe Załącznik nr 3 nr XLI / 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013r. Sporządzenie zmiany nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania 4. przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia ( 2014-2015) Budowa parkingu i jezdni 7. manewrowej w miejscowości Łoniów (2013-2014 ) 750 75095 wydatki majątkowe 801 80101 wydatki majątkowe 17 000 8 500 8 500 Projekt:" e-świętokrzyskie 5. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST(2010-2014)" 720 72095 wydatki majątkowe 329 000 244 425 44 939 199 486 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 6. Świętokrzyskiego w Gminie Łoniów ( 2013-2014 ) 85 000 85 000 20 000 65 000 281 725 271 725 165 571 106 154 Termomodernizacja sal gimnastycznych w PSP w 8. Łążku i PZS w Sulisławicach ( 2014-2015 ) 65 000 15 000 15 000 Załącznik nr 3 nr L / 248 / 2014 z dnia 30.09. 2014 9. Projekt "Szkoła na m@xa" (2013-2014)". Publiczny Zespół Szkół w Sulisławicach 853 85395 wydatki bieżące 133 960 89 044,50 13 356,65 Szkoła 75 687,85 Podstawowa w Sulisławicach Id: 1D39AC08-20E0-4643-9C3C-3D13014E25D7. Podpisany Strona 7
10. Projekt "Aktywni przeciw wykluczeniu ( 2014-2015 ) Załącznik nr 3 nr XLI / 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013r. Załącznik nr 3 nr L / 248 / 2014 z dnia 30.09. 2014 853 85395 wydatki bieżące 146 071 144 055,00 13 322 6 573 Ośrodek Pomocy 124 160,00 Społecznej w Projekt: Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe 11. i sieci kanalizacyjnej:świniary Nowe i Świniary Stare (2007-2014) 900 90019 wydatki majątkowe 900 90095 wydatki majątkowe 1 324 292 11 529 995 3 481 852 292 423,00 1 484 429,00 1 705 000 Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 12. Świniary Nowe, Świniary Stare,Jasienica, Łoniów Kolonia, Łoniów - etap II (2012-2014) 900 90095 wydatki majątkowe 4 162 943 2 677 943 1 100 000 1 577 943 Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Świniary 13. Nowe, Świniary Stare, Jasienica, Łoniów- Kolonia, Łoniów - etap III" - (2014-2015) 900 90095 wydatki majątkowe 2 057 100 50 000 50 000 Ogółem 20 406 711 7 342 169,50 1 768 809,00 3 277 943,00 0 19 929,65 2 275 487,85 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 1D39AC08-20E0-4643-9C3C-3D13014E25D7. Podpisany Strona 8
Załącznik nr 4 nr XLI/ 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013r. Załącznik nr 4 nr L / 248 / 2014. z dnia 30.09. 2014r. Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r. w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2014 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodząc e z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Budowa chodnika przy 1. 600 60016 drodze gminnej w miejscowości Łążek 2. 600 60016 Przebudowa dróg gminnych Przebudowa - modernizacja 3. 600 60017 drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ruszcza Płaszczyzna Przebudowa drogi gminnej 4. 600 60078 Jeziory - Ruszcza Kolonia 11 034 11 034 33 894,52 33 894,52 95 737 75 737 741 000 141 000 20 000 600 000 w w w w Id: 1D39AC08-20E0-4643-9C3C-3D13014E25D7. Podpisany Strona 9
Załącznik nr 4 nr XLI/ 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013r. Załącznik nr 4 nr L / 248 / 2014. z dnia 30.09. 2014r. 405 227 Odbudowa drogi gminnej 5. 600 60078 Piaseczno-Swiniary Stare 521 955 116 728 w Przebudowa budynku w 6. 700 70005 Sulisławicach 80 000 80 000 w Wymiana drzwi w budynku 7. 700 70005 komunalnym w Suliławicach 6 500 6 500 w Zagospodarowanie terenu 8. 700 70005 wzdłuż stawu w miejscowości Wojcieszyce 10 253 10 253 w Wykonanie projektu 9. 750 zagospodarowania zieleni 75023 wokół budynku Urzędu Gminy w 4 000 4 000 w Przebudowa instalacji 10. 801 80101 elektrycznej w Szkole Podstawowej w Świniarach 25 000 25 000 w Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach:chodków 11. 900 90015 Stary,Krowia Góra,Łoniów Kolonia, Skwirzowa, Sulisławice,Świniary Nowe, Świniary St.,Trzebiesławice 29 200 29 200 w Id: 1D39AC08-20E0-4643-9C3C-3D13014E25D7. Podpisany Strona 10
Załącznik nr 4 nr XLI/ 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013r. Załącznik nr 4 nr L / 248 / 2014. z dnia 30.09. 2014r. Wymiana pokrycia 12. 921 92109 dachowego na budynku GOK w Chodkowie 9 000 9 000 w Zakup i ogrodzenie działki 13. 921 92195 dla celów sołectwa Chodków Nowy 7 000 7 000 w Wykonanie projektu świetlicy 14. 921 92195 wiejskiej w miejscowości Przewłoka 9 796 9 796 w Zakup wyposażenia do 15. 921 świetlicy wiejskiej w 92195 miejscowości Skrzypaczowice 14 828 14 828 w Rozbudowa monitoringu w 16. 921 92195 świetlicy wiejskiej w Sulisławicach 5 850 5 850 w Wykonanie ogrzewania 17. 921 92195 Domu Ludowego w miejscowości Trzebiesławice 7 868 7 868 w Wykonanie ogrzewania w 18. 921 92195 świetlicy wiejskiej w miejscowości Wnorów 13 259 13 259 w Id: 1D39AC08-20E0-4643-9C3C-3D13014E25D7. Podpisany Strona 11
Załącznik nr 4 nr XLI/ 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013r. Załącznik nr 4 nr L / 248 / 2014. z dnia 30.09. 2014r. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - 19. 921 wykonanie odwodnienie wraz 92195 z ułożeniem kostki brukowej w miejscowości Świniary Stare 19 399 19 399 w Zagospodarowanie terenu gminnego - budowa placu 20. 926 92695 zabaw wraz z jego ogrodzeniem w miejscowości Jasienica 15 770 15 770 w Rozbudowa placu zabaw w 21. 926 92695 miejscowości Jeziory 8 800 8 800 w Rozbudowa placu zabaw w 22. 926 92695 miejscowości Kępa Nagnajewska 8 127 8 127 w Rozbudowa placu zabaw w 23. 926 92695 miejscowości Bazów 3 524 3 524 1 681 794,52 656 567,52 1 025 227 0 x w * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 1D39AC08-20E0-4643-9C3C-3D13014E25D7. Podpisany Strona 12
Załącznik nr 5 nr XLI / 211/ 2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. Załącznik nr 5 nr L / 248 / 2014 z dnia 30.09. 2014 L.p. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok Jednostka org. Okres realizująca Projekt realizacji zadanie lub Dział Rozdział zadania koordynująca program Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 1. 2007-2013 Priorytet:2.Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa 2010-2014 Łoniów 720 72095 Wartość zadania: 329 000 244 425 informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Wydatki bieżące: Działanie:2.2 Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego Projekt:" e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST ( 2010-2014)" zagranicznych 720 72095 Wydatki majątkowe: 329 000 244 425 - środki z budżetu j.s.t. 57 500 44 939 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2. 2007-2013 Priorytet:2.Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa 2013-2014 Łoniów 720 72095 Wartość zadania: 85 000 85 000 informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Wydatki bieżące: Działanie:2.2 Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego Projekt:" Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Łoniów"( 2013-2014) - środki z budżetu j.s.t. zagranicznych 271 500 199 486 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE - środki z budżetu j.s.t. zagranicznych 720 72095 Wydatki majątkowe: 85 000 85 000 - środki z budżetu j.s.t. 20 000 20 000 zagranicznych 65 000 65 000 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 2013-2014 Łoniów 750 75095 Wartość zadania: 281 725 271 725 Oś 4: LEADER Wydatki bieżące: Id: 1D39AC08-20E0-4643-9C3C-3D13014E25D7. Podpisany Strona 13
Załącznik nr 5 nr XLI / 211/ 2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. Załącznik nr 5 nr L / 248 / 2014 z dnia 30.09. 2014 Działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Odnowa i rozwój wsi" Projekt "Budowa parkingu i jezdni manewrowej w miejscowości Łoniów" ( 2013-2014) - środki z budżetu j.s.t. 750 75095 Wydatki majątkowe: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Publiczny 4. 2013-2014 Zespół Szkół 853 85395 Wartość zadania: 133 960 89 044,50 w Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Sulisławicach 853 85395 Wydatki bieżące: 133 960 89 044,50 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnieniewysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róznic w jakosci usług edukacyjnych". Projekt "Szkoła na m@xa" ( 2013-2014)". 5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2014-2015 Ośrodek 853 85395 Wartość zadania: Priorytet: VII "Promocja integracji społecznej - środki z budżetu j.s.t. Szkoła Podstawowa w Sulisławicach 20 094,00 13 356,65 Pomocy zagranicznych Działanie: 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Społecznej 852 85214 Wartość zadania: 5 762 5 762 Poddziałanie 7.1.1."Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" 852 85219 Wartość zadania: 2 016 Projekt:"Aktywni przeciw wykluczeniu" 852 85295 Wartość zadania: razem Wydatki bieżące: Wydatki bieżące: 852 85214 - środki z budżetu j.s.t. 5 762 5 762 852 85219 - środki z budżetu j.s.t. 2 016 852 85295 - środki z budżetu j.s.t. 7 560 7 560 853 85395 Wydatki bieżące: 853 85395 281 725 271 725 - środki z budżetu j.s.t. 175 571 165 571 zagranicznych 106 154 106 154 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 75 687,85 w tym środki pozostałe w budżecie 2013 r. w zagranicznych 113 866,00 kwocie 4 330,85 zł 130 733,00 130 733,00 7 560 7 560 146 071 144 055 146 071 144 055 15 338 13 322 130 733 130 733 6 573 6 573 Id: 1D39AC08-20E0-4643-9C3C-3D13014E25D7. Podpisany Strona 14
Załącznik nr 5 nr XLI / 211/ 2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. Załącznik nr 5 nr L / 248 / 2014 z dnia 30.09. 2014 853 85395 zagranicznych 124 160 124 160 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 6. 2007-2013 2007-2014 Łoniów 900 90019 Wartość zadania: 1 324 292 900 90095 Wartość zadania: razem 11 529 995 3 481 852 12 854 287 3 481 852 Priorytet: 4 " Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.2 " Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" Projekt: Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. "Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowosci Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej:świniary Nowe i Świniary Stare (2007-2014 )" zagranicznych Wydatki majątkowe: 12 854 287 3 481 852 900 90019 - środki z budżetu j.s.t. 1 324 292 1 776 852 ( w tym 170 000 zł na wydatki 900 90095 - środki z budżetu j.s.t. 5 197 371 niekwalifikowalne) 900 90095 zagranicznych 6 332 624 1 705 000 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 7. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 900 90095 Wartość zadania: Oś 3: "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej". Działanie 321:"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świniary Nowe, Świniary Stare,Jasienica, Łoniów Kolonia, Łoniów - etap II (2012-2014)" 2012-2014 Łoniów Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 4 162 943 2 677 943 zagranicznych 900 90095 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 4 162 943 1 541 977 2 677 943 2 677 943 zagranicznych 2 620 966 w tym: pożyczka zaciągana na wydatki refundowane ze środków UE 8. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 2014-2015 Łoniów 900 90095 Wartość zadania: 2 057 100 50 000 Wydatki bieżące: Id: 1D39AC08-20E0-4643-9C3C-3D13014E25D7. Podpisany Strona 15
Załącznik nr 5 nr XLI / 211/ 2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. Załącznik nr 5 nr L / 248 / 2014 z dnia 30.09. 2014 Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej " Projekt: " Budowa kanalizacij sanitarnej dla m. Świniary Nowe, Świniary Stare, Jasienica, Łoniów- Kolonia, Łoniów - etap III"(2014-2015) - środki z budżetu j.s.t. zagranicznych 900 90095 Wydatki majątkowe: 2 057 100 50 000 - środki z budżetu j.s.t. 802 941 50 000 zagranicznych 1 254 159 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Ogółem wydatki Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 20 050 086 280 031 15 338 7 044 044,50 233 099,50 13 322,00 zagranicznych 26 667,00 238 026,00 19 929,65 199 847,85 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 19 770 055 9 119 652 6 810 945,00 4 735 305,00 zagranicznych 10 650 403 2 075 640,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Uwaga do zadania nr 7: Zadanie w roku 2014 będzie sfinansowane z środków własnych w kwocie 1 100 000 zł oraz pożyczki w kwocie 1 577 943 zł, która zostanie zwrócona w nastepnym roku z refundacji środków UE. Id: 1D39AC08-20E0-4643-9C3C-3D13014E25D7. Podpisany Strona 16
Załącznik nr 6 nr XLI / 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. w złotych Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr L / 248 / 2014 z dnia 30.09. 2014r. Lp. Klasyfikacja Treść kwota 2014r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 3 929 046,68 I Kredyty i pożyczki 1. Kredyty 952 1 700 000,00 Kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z 1.1 podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z 952 U.E. 2. Pożyczki 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 2.1 903 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1 577 943,00 3. Papiery wartościowe ( obligacje ) których zbywalność jest ograniczona 931 Papiery wartościowe ( obligacje ) których zbywalność jest 3.1 ograniczona, zaciągane w związku zawartą z podmiotem 931 dysponującym środkami pochodzącymi z U.E. II Nadwyżka z lat ubiegłych 957 III wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 u.o.f.p. 950 IV Spłaty pożyczek udzielonych 951 V Przelewy z rachunku lokat 994 VI Prywatyzacja majątku j.s.t. 941-944 Rozchody ogółem: 1. Spłaty kredytów 992 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem 1.1 umowy z podmiotem dysponującym środkami 992 pochodzącymi z U.E. 2. Spłaty pożyczek 992 Spłaty pożyczek zaciągniętych w związku z umową 2.1 zawartą z podmiotem dysponującym środkami 963 pochodzącymi z U.E. 3. Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona 982 651 103,68 520 000,00 520 000,00 3.1 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczonaw związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E. 4. Udzielone pożyczki 991 5. Przelewy na rachunki lokat 994 Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do 6. obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których isnieje 982 płynny rynek wtórny Id: 1D39AC08-20E0-4643-9C3C-3D13014E25D7. Podpisany Strona 17
Załącznik nr 7 nr XLI / 211/ 2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy nr L / 248 / 2014 z dnia 30.09. 2014r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. w złotych z tego: z tego: z tego: Wydatki jednostek budżetowych w tym: Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2014 r. Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 010 01095 2010 139 406,25 139 406,25 4210 4430 2 733,46 136 672,79 2 733,46 136 672,79 750 75011 2010 58 391,00 58 391,00 4010 4040 4110 4120 46 437,00 3 200,00 7 820,00 934,00 46 437,00 3 200,00 7 820,00 934,00 751 75101 2010 1 313,00 1 313,00 4210 1 313,00 1 313,00 75108 2010 10 197,00 10 197,00 3030 6 729,00 6 729,00 4110 294,98 294,98 4120 4,66 4,66 4170 2 105,00 2 105,00 4210 835,01 835,01 4300 196,35 196,35 4410 32,00 32,00 75113 2010 10 342,00 10 342,00 3030 4 720,00 4 720,00 4110 280,12 280,12 4120 40,13 40,13 4170 2 018,00 2 018,00 4210 4300 2 558,59 227,16 2 558,59 227,16 4410 498,00 498,00 801 80101 2010 8 550,00 8 550,00 4210 4240 5 629,50 2 920,50 5 629,50 2 920,50 852 85212 2010 3 325 088,00 3 325 088,00 3110 3 205 678,00 3 205 678,00 4010 58 000,00 58 000,00 Id: 1D39AC08-20E0-4643-9C3C-3D13014E25D7. Podpisany Strona 18
4440 4580 4700 852 85213 2010 4130 4040 4110 4120 4170 7 000,00 11 200,00 1 600,00 2 000,00 7 000,00 11 200,00 1 600,00 2 000,00 4210 4280 2 200,00 450,00 2 200,00 450,00 4300 4410 4430 9 600,00 1 400,00 900,00 9 600,00 1 400,00 900,00 Załącznik nr 7 nr XLI / 211/ 2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. 3 000,00 3 000,00 19 660,00 19 660,00 2 400,00 2 400,00 27 335,00 27 335,00 27 335,00 27 335,00 852 85215 2010 579,24 579,24 3110 567,66 567,66 4210 11,58 11,58 852 85219 2010 914,00 914,00 3030 914,00 914,00 852 85228 2010 19 800,00 19 800,00 4010 4110 4120 11 350,00 2 850,00 400,00 11 350,00 2 850,00 400,00 4170 5 200,00 5 200,00 852 85295 2010 51 354,17 51 354,17 3110 50 264,00 50 264,00 4210 1 090,17 1 090,17 Ogółem 3 653 269,66 3 653 269,66 3 653 269,66 162 733,89 221 663,11 0,00 3 268 872,66 0 0 0 0 0 0 Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy nr L / 248 / 2014 z dnia 30.09. 2014r. Id: 1D39AC08-20E0-4643-9C3C-3D13014E25D7. Podpisany Strona 19
Lp. Załącznik nr 11 nr XLI / 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. Dotacje celowe w 2014 roku Nazwa Dział Rozdział jednostki otrzymującej Zakres dotacje w złotych Kwota dotacji Załacznik nr 8 nr L / 248 / 2014 z dnia 30.09. 2014 r. 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 600 60014 6300 Powiat Sandomierski Pomoc dla Powiatu Sandomierskiego realizującego zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Bukowa Wojcieszyce - Sulisławice na odcinku 614mb wraz z odwodnieniem i chodnikiem po jednej stronie" (2013-2014) 232 625 2. 801 80104 2310 Gmina Koprzywnica Pokrycie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego 2 500 3. 801 80104 2310 Gmina Padew Narodowa II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4. 754 75412 6230 OSP Sulisławice Pokrycie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola "Smyki" Zakup poduszek pneumatycznych 4 000 4 000 5. 926 92605 6230 Gminny Klub Sportowy Świniary Zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego w Świniarach Nowych 6 148 6. 926 92605 2360 Wyłoniona w drodze konkursu Realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej 80 000 Ogółem 329 273 Id: 1D39AC08-20E0-4643-9C3C-3D13014E25D7. Podpisany Strona 20