UCHWAŁA NR XVII/117/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 23 marca 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. 1) ) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2) ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 17 grudnia 2015 r. Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej: - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XV/98/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 19/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 27/2016 z dnia 9 lutego 2016 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XVI/107/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2016 rok w wysokości 71 391 640,00 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 70 534 422,00 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie 857 218,00 zł; ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2016 rok w wysokości 77 268 350,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 64 528 150,00 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie 12 740 200,00 zł; ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 5 876 710,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych środków. ; 6) w 4 kwotę 7 223 911,00 zł zastępuje się kwotą 8 433 022,00 zł ; 7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 8) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 9) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 10) 12 otrzymuje brzmienie: 12.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 595 000,00 zł. Id: F1E3D98F-1462-4962-8DF6-F624A1CF2ADC. Podpisany Strona 1
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 713 810,00 zł.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890. 2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195. Id: F1E3D98F-1462-4962-8DF6-F624A1CF2ADC. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25300,00 20000,00 45300,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 20000,00 20000,00 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,00 20 000,00 20 000,00 Razem: 71 371 640,00 20 000,00 71 391 640,00 BeSTia Strona 1 Id: F1E3D98F-1462-4962-8DF6-F624A1CF2ADC. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 10816 565,00 40000,00 10856 565,00 60016 Drogi publiczne gminne 9 765 912,00 40 000,00 9 805 912,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 160 000,00 40 000,00 8 200 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1243 990,00-8731,00 1235 259,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 306 840,00-8 731,00 298 109,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 306 840,00-8 731,00 298 109,00 750 Administracja publiczna 6191 247,00 30000,00 6221 247,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 938 801,00 30 000,00 4 968 801,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 000,00 30 000,00 53 000,00 801 Oświata i wychowanie 25257 936,00 20000,00 25277 936,00 80101 Szkoły podstawowe 13 136 381,00 20 000,00 13 156 381,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 780 000,00 20 000,00 1 800 000,00 851 Ochrona zdrowia 595 000,00 118 810,00 713 810,00 85153 Zwalczanie narkomanii 18 000,00 26 900,00 44 900,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 3 000,00 13 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 900,00 2 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 23 000,00 29 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 577 000,00 91 910,00 668 910,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 099,00 450,00 53 549,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 74 742,00 16 240,00 90 982,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 214,00 7 500,00 26 714,00 4220 Zakup środków żywności 23 000,00 3 100,00 26 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 56 700,00 59 620,00 116 320,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 5 000,00 6 000,00 852 Pomoc społeczna 14173 389,00 8000,00 14181 389,00 BeSTia Strona 1 Id: F1E3D98F-1462-4962-8DF6-F624A1CF2ADC. Podpisany Strona 4
85295 Pozostała działalność 339 755,00 8 000,00 347 755,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 075,00 8 000,00 52 075,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7366 292,00 404 032,00 7770 324,00 90095 Pozostała działalność 601 292,00 404 032,00 1 005 324,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 133 242,00 284 032,00 417 274,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 120 000,00 240 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2281 500,00 5000,00 2286 500,00 92118 Muzea 465 000,00 5 000,00 470 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 410 000,00 5 000,00 415 000,00 926 Kultura fizyczna 4832 788,00 612 000,00 5444 788,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 455 588,00 612 000,00 3 067 588,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 935 139,00 3 431,00 938 570,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 908,00-3 432,00 58 476,00 4300 Zakup usług pozostałych 114 500,00 12 000,00 126 500,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 110,00 1,00 111,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 600 000,00 630 000,00 Razem: 76 039 239,00 1 229 111,00 77 268 350,00 BeSTia Strona 2 Id: F1E3D98F-1462-4962-8DF6-F624A1CF2ADC. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/117/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 marca 2016 r. Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok Nazwa Kwota Przychody 8 433 022 zł Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 7 223 911 zł Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 1 209 111 zł Rozchody Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 556 312 zł 982 2 200 000 zł 992 356 312 zł Id: F1E3D98F-1462-4962-8DF6-F624A1CF2ADC. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/117/2016 Rady Miejskiej w Wagrowcu z dnia 23 marca 2016 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych 2 939 863,00 Dział Rozdział Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 298 109,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 298 109,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 298 109,00 801 Oświata i wychowanie 42 218,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 967,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 967,00 80104 Przedszkola 38 251,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 38 251,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 262,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 262,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 4 262,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: F1E3D98F-1462-4962-8DF6-F624A1CF2ADC. Podpisany Strona 7
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 417 274,00 90095 Pozostała działalność 417 274,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 417 274,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 178 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 133 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 745 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 310 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 78 000,00 92116 Biblioteki 575 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 575 000,00 instytucji kultury 92118 Muzea 470 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 415 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 55 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: F1E3D98F-1462-4962-8DF6-F624A1CF2ADC. Podpisany Strona 8
2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 972 200,00 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 000,00 przeciwpożarowa 75495 Pozostała działalność 3 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 3 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 660 000,00 80101 Szkoły podstawowe 370 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 370 000,00 jednostki systemu oświaty 80104 Przedszkola 1 290 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 1 290 000,00 jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna 451 400,00 85203 Ośrodki wsparcia 356 400,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 356 400,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 15 000,00 Id: F1E3D98F-1462-4962-8DF6-F624A1CF2ADC. Podpisany Strona 9
85295 Pozostała działalność 80 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 80 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 500,00 85395 Pozostała działalność 20 500,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 20 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25 500,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 25 500,00 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 25 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 600,00 90095 Pozostała działalność 7 600,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 7 600,00 Id: F1E3D98F-1462-4962-8DF6-F624A1CF2ADC. Podpisany Strona 10
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 88 500,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 18 500,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 18 500,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 70 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 70 000,00 926 Kultura fizyczna 715 700,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 715 700,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 65 700,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 650 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) 5 912 063,00 Id: F1E3D98F-1462-4962-8DF6-F624A1CF2ADC. Podpisany Strona 11
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/117/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 marca 2016 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok w złotych Wyszczególnienie Przychody w tym: dotacja z budżetu Koszty Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m 2 powierzchni mieszkalnej - 21 431,25 m 2 x 13,91 zł = 298 109 zł 5 109 601,00 715 383,00 5 080 504,00 - dotacja przedmiotowa do utrzymania szaletów miejskich 62,94 m 2 x 1 533,70 zł = 96 531 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania placów zabaw i boisk 12 836,03 m 2 x 2,86 zł = 36 711 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia 19 312,06 m 2 x 19,61 zł = 378 709 zł (284 032 zł za 9 miesięcy 2016 roku) R a z e m 5 109 601,00 715 383,00 5 080 504,00 Id: F1E3D98F-1462-4962-8DF6-F624A1CF2ADC. Podpisany Strona 12
Uzasadnienie do uchwały Nr XVII/117/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 marca 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Zadanie inwestycyjne pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu otrzymuje nową nazwę w brzmieniu Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu. Jednocześnie o 20.000,00 zł zwiększa się plan wydatków dla przedmiotowego zadania (plan po zmianie wynosi 840.000,00 zł) zwiększając równocześnie plan dochodów o tę samą kwotę z tytułu zwrotu przez OSP w Wągrowcu części dotacji inwestycyjnej udzielonej w 2015 roku. Zadanie inwestycyjne pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (zadanie wieloletnie) otrzymuje nową nazwę w brzmieniu Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wągrowcu zlokalizowanego przy ul. Klasztornej 19. Uruchamia się wolne środki w kwocie 1.217.842,00 zł, przeznaczając je na: Transport i łączność zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg i miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu oraz rozbudowę ul. Krótkiej Administracja publiczna zabezpieczenie środków na zakup, instalację i uruchomienie elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu 12.000,00 zł zakup 3 automatycznych defibrylatorów celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców w instytucjach miejskich 18.000,00 zł Ochrona zdrowia zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii rozliczenie nadwyżki za rok 2014 i 2015 (pozostaje do wprowadzenia 10.000,00 zł) Pomoc społeczna zabezpieczenie środków na obsługę Programu Senior 60+ Gospodarka komunalna dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu na utrzymanie budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia 284.032,00 zł zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. Modernizacja miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku 600-lecia 120.000,00 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w Wągrowcu 40.000,00 zł 30.000,00 zł 118.810,00 zł 8.000,00 zł 404.032,00 zł 5.000,00 zł Id: F1E3D98F-1462-4962-8DF6-F624A1CF2ADC. Podpisany Strona 13
Kultura fizyczna zabezpieczenie środków na organizację przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu imprezy sportowej pn. WĄGROWIECKA DYCHA 12.000,00 zł zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. Modernizacja boiska sportowego położonego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu 600.000,00 zł 612.000,00 zł W związku ze zmniejszeniem powierzchni lokali mieszkalnych będących w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu o kwotę 8.731,00 zł zmniejsza się plan dotacji przedmiotowej do utrzymania lokali mieszkalnych ustalony na 2016 rok zmniejszając równocześnie zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu przychodów roku bieżącego. W kwocie 118.810,00 zł stanowiącej zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii planuje się zrealizować następujące zadania: organizacja półkolonii dla 105 dzieci Świetlica Socjoterapeutyczna realizacja programów/projektów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz szkoleń dla nauczycieli zajmujących się realizacją przedmiotowych programów/projektów dodatkowe szkolenia pracowników Ośrodka dodatkowe szkolenia Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wągrowcu realizacja programu wspierającego dla osób uzależnionych od alkoholu po ukończeniu terapii stacjonarnej zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących utrzymania Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 17.450,00 zł 60.900,00 zł 5.000,00 zł 7.000,00 zł 4.000,00 zł 4.460,00 zł zabezpieczenie środków na udrożnienie kanalizacji sanitarnej, odwodnienie parkingu oraz niezbędne naprawy placu zabaw Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu. 20.000,00 zł Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały: plan przychodów i rozchodów budżetu uruchamia się wolne środki w kwocie 1.209.111,00 zł plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych. Id: F1E3D98F-1462-4962-8DF6-F624A1CF2ADC. Podpisany Strona 14