Budżet Gminy Krzeszów rok 2018
Co to jest budżet gminy? Budżet gminy jest rocznym planem: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów gminy, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych, funduszy celowych jednostek samorządu terytorialnego. Przepisy prawne dotyczące zakresu budżetu jednostki samorządu terytorialnego: 1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. 2. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. 3. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku
Ogólne zasady sporządzania budżetu gminy. Do 15 listopada każdego roku, Wójt Gminy sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej: - Radzie Gminy, - Regionalnej Izbie Obrachunkowej (celem zaopiniowania). Uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.
W projekcie budżetu zakłada się: 1)wypracowanie maksymalnej dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi, 2)konsekwentne realizowanie zasady oszczędności, uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów, 3) zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu, 4) utrzymanie wskaźników operacyjnych na bezpiecznym poziomie, 5)zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne źródła finansowania, 6) zabezpieczenie kwot na priorytetowe inwestycje
Strona dochodowa projektu budżetu została skalkulowana w oparciu o: 1) aktualną bazę podatkową i podjęte uchwały, 2)informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych udziałów w podatkach oraz subwencji, 3)informacje uzyskane z Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowania zadań własnych, 4)wykonanie dochodów w latach 2015, 2016 oraz przewidywane wykonanie w 2017 roku.
Przychody tworzą: 1) kredyty i pożyczki 240 000,00 zł na sfinansowanie deficytu 2) Długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 511 145 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek 3)Długoterminowej pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia p.n. Wykonanie właściwych prac w ramach zadania p.n. Osuwisko ROTUNDA w miejscowości Krzeszów 610 000,00 zł Rozchody tworzą: 1) spłaty kredytów 763 675,00 zł 2) spłata pożyczek 357 470,00 zł
Budżet 2018 roku tworzą: 1) Dochody 18 336 103,00 zł 2) przychody 1 361 145,00 zł 3) wydatki 18 576 103,00 zł 4) rozchody 1 121 145,00 zł 5) wynik budżetu - deficyt 240 000,00 zł
Dochody ogółem wynoszą 18 336 103,00 zł dochody bieżące 15 436 177,00 zł dochody majątkowe 2 899 926, 00 zł
Dochody ogółem 18 336 103,00 zł tworzą: - dochody majątkowe 2 899 926,00 zł - subwencje 6 530 306,00 zł - podatki i opłaty 1 595 735,00 zł - udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych 1 258 600,00 zł - dotacje i dofinansowania 5 318 870,00 zł - inne dochody własne 732 666,00 zł
Wydatki ogółem wynoszą 18 576 103 zł Wydatki bieżące 14 152 780 zł Wydatki majątkowe 4 423 323 zł
Wydatki w podziale na: 1. Wydatki bieżące 14 152 780,00 zł w tym: - wydatki jednostek budżetowych 8 213 379,00 zł z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 824 869,00 zł b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 388 510,00 zł - dotacje na zadania bieżące 685 520,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 121 894,00 zł - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 141 768,00 zł - obsługa długu 250 000,00 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 40 219,00 zł 2. Wydatki majątkowe 4 423 323,00 zł 3. W tym na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (unijnych) 654 926,00 zł
Wydatki według działów 18 366 560,00 zł Rolnictwo i łowiectwo 67 000,00 zł Transport i łączność 1 227 726,00 zł Turystyka 22 000,00 zł Gospodarka mieszkaniowa 42 195,00 zł Działalność usługowa 79 750,00 zł Administracja publiczna 2 097 185,00 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 905,00 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 214 908,00 zł Obsługa długu publicznego 391 768,00 zł Różne rozliczenia 20 000,00 zł
wydatki c.d. Oświata i wychowanie 4 569 422,00 zł Ochrona zdrowia 46 000,00 zł Pomoc społeczna 643 816,00 zł Edukacyjna opieka wychowawcza 65 964,00 zł Rodzina 4 868 300,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 705 628,00 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 272 000,00 zł Kultura fizyczna 141 536,00 zł
Wydatki oświaty 2017 r. Wydatki ogółem (wg działów i rozdziałów) 4 928 920,00 zł : dział 801 4 541 548,00 zł; rozdział 75085 273 851,00 zł; rozdział 85401 113 521,00 zł. Dochody na oświatę ogółem 3 293 380,00 zł: subwencja oświatowa 2 956 950,00 zł; dotacja 114 445,00 zł, inne dochody oświaty itp.; wpłaty za dożywianie,wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 221 985,00 zł. Bilans ogółem 1 635 540,00 zł. Bilans zadania realizowane z subwencji: Przedszkola 744 141,00 zł; Dowożenie 186 425,00 zł; 930 566,00 zł.
Wydatki oświaty 2018 r. Wydatki ogółem (wg działów i rozdziałów) 4 911 386,00 zł : dział 801 4 569 422,00 zł; rozdział 75085 284 000,00 zł; rozdział 85401 57 964,00 zł. Dochody na oświatę ogółem 3 252 043,00 zł: subwencja oświatowa 2 946 864,00 zł; dotacja 110 089,00 zł, inne dochody oświaty itp.; wpłaty za dożywianie,wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 195 090,00 zł. Bilans ogółem 1 659 343,00 zł. Bilans zadania realizowane z subwencji: Przedszkola 812 003,00 zł; Dowożenie 161 000,00 zł; 973 003,00 zł.
Inwestycje planowane w 2018 roku Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272 wkład własny 240 000,00 zł środki pomocowe 414 926,00 zł
Wykonanie właściwych prac w ramach zadania Osuwisko ROTUNDA w miejscowości Krzeszów etap III Wydatki w roku 2018 planowane są w wysokości 3 105 000,00 zł W tym dotacja ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 2 405 000,00 zł
Wykonanie właściwych prac w ramach zadania Osuwisko ROTUNDA w miejscowości Krzeszów etap I,II,III Wydatki ogółem 8 087 353,00 zł W tym dotacja z MSW w kwocie 6 350 741,00 zł Wkład własny 1 736 612,00 zł
Zadania inwestycyjne 1.Przebudowa drogi gminnej Nr 102422 R ul.pocztowa w miejscowości Krzeszów 185 000,00 zł 2. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Krzeszów 100 000,00 zł 3. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki -Cieszanów z drogą powiatową 1069R(od drogi 858 do 863 i drogami gminnymi stanowiącymi ulice miejscowości Krzeszów 120 000,00 zł 4. Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeszowie Dolnym 96 397,00 zł 5. Zakupy inwestycyjne (doposażenie świetlicy wiejskiej w Koziarnii)10 000,00 zł 6. Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej w Bystrem 71 000,00 zł 7. Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Podolszynka Ordynacka 24 000,00 zł 8. Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka Kolonia (dz.1480/8-12)12 000,00 zł 9. Przebudowa dróg wewnętrznych 25 000,00 zł 10. Rozbudowa Parku Linowego w Krzeszowie 20 000,00 zł
Fundusz sołecki W budżecie zabezpieczono Środki finansowe na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 216 157,30 zł
Zabezpieczone kwoty na dotacje 1. Gminny Ośrodek Kultury 264 000,00 zł dotacja przedmiotowa 8 000,00 zł dotacja celowa na organizację imprezy promocyjnej gminę Krzeszów Powidlaki 2018 2. Samorządowy zakład budżetowy Błękitny San 60 000,00 zł 3. Samorząd Województwa na zadanie realizowane w drodze porozumienia 120 000,00 zł 4. Zakład Gospodarki Komunalnej (dopłata do ścieków) 11 520,00 zł 5. Klub sportowy 42 000,00 zł 6. Izby rolnicze 6 000,00 zł
Bilans Dochody 18 336 103,00 zł w tym: bieżące 15 436 177,00 zł majątkowe 2 899 926,00 zł Wydatki 18 576 103,00 zł w tym: bieżące 14 152 780,00 zł majątkowe 4 423 323,00 zł deficyt 240 000,00 zł
Wieloletnia prognoza finansowa Prognoza finansowa gminy Krzeszów na lata 2017-2029
Analiza wyniku finansowego w latach 2014-2017 rok 2014 nadwyżka 1 526 318,56 zł rok 2015 nadwyżka 1 437 748,99 zł rok 2016 nadwyżka 154 000,00 zł rok 2017 nadwyżka 448 360,00 zł rok 2018 deficyt 240 000,00 zł
Analiza kwoty długu w latach 2009-2028 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 4 046 796,82 zł 6 067 441,00 zł 7 294 822,00 zł 7 694 822,00 zł 8 906 305,00 zł 7 353 380,00 zł 5 862 724,00 zł 5 708 724,00 zł 5 260 362,00 zł 5 500 362,00 zł 4 426 003,00 zł 3 644 594,00 zł 2 863 185,00 zł 2 168 313,00 zł 1 562 171,00 zł 1 019 359,00 zł 678 625,00 zł 386 097,00 zł 227 983,00 zł 45 750,00 zł
Ustawowe wymogi u.f. p Wskaźniki zadłużenia liczone według starej ustawy o finansach publicznych są znacząco poniżej wskaźników ustawowych 15% i 60% wynoszących odpowiednio 8,05% i 29,99% Wskaźnik obsługi długu według nowej ustawy o finansach publicznych kształtuje się na bezpiecznym poziomie i nie przekracza dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika zadłużenia tj. dopuszczalny 9,32%, planowany 8,05%
Dziękujemy za uwagę