SPR. NR 99. Prezydent Miasta Bielska-Białej. Bielsko-Biała, sierpień 2018 rok

SPR. NR 99 Prezydent Miasta Bielska-Białej Bielsko-Biała, sierpień 2018 rok

SPIS TREŚCI: strona A. WPROWADZENIE 3 B. DANE OGÓLNE 4 C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 8 DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG DZIAŁÓW 10 DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA 30 I. DOCHODY WŁASNE 45 1. PODATKI I OPŁATY 45 2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 49 3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU 50 4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST 53 5. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI PODMIOTAMI, NIŻ JST 54 6. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN 55 7. ŚRODKI Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA 55 8. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY 56 9. DOFINANSOWANIE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 57 10. DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU 59 II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA 68 III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 69 IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 78 V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 79 D. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 85 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" 137 DZIAŁ 020 LEŚNICTWO" 138 DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 138 DZIAŁ 550 HOTELE I RESTAURACJE 139 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 139 DZIAŁ 630 TURYSTYKA 143 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA" 145 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA" 146 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA" 150 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" 154 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 155 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 156 DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 158 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" 159 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 160 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE" 163 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE" 175 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA" 176 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 181 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ" 190 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" 193 DZIAŁ 855 RODZINA" 198 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" 204 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" 208 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 211 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA" 211 E. ZAKŁADY BUDŻETOWE 214 F. PODSUMOWANIE 221 TABELE (1-6)

A. WPROWADZENIE: Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielska-Białej za I półrocze 2018 roku. Budżet Miasta Bielska-Białej na 2018 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXVI/700/2017 w dniu 19 grudnia 2017 roku. Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych w I półroczu 2018 roku przez Prezydenta Miasta i podległe Mu jednostki organizacyjne miasta. Sporządzone zostało w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdawczości budżetowej wykonanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018r. poz. 109). Składa się ono z następujących części: Dane ogólne gdzie przedstawiono budżet miasta na 2018 rok, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXVI/700/2017 w dniu 19 grudnia 2017 roku, jego zmiany w trakcie I półrocza 2018 roku oraz plan po zmianach na koniec czerwca 2018 roku. Dochody budżetu zawierają szczegółowy opis zrealizowanych dochodów budżetu miasta z podziałem na dochody własne, subwencje, dotacje z budżetu państwa oraz środki z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki budżetu w części tej przedstawiono realizację wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej. Zakłady budżetowe zawarte w tej części dane dotyczą funkcjonowania dwóch zakładów budżetowych. Podsumowanie. Tabele: Nr 1 Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających lub zmniejszających budżet miasta w I półroczu 2018 roku, Nr 2 Zestawienie kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała, Nr 3 Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w I półroczu 2018 roku, Nr 4 Realizacja inwestycji w I półroczu 2018 roku, Nr 5 Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w I półroczu 2018 roku, Nr 6 Informacja wynikająca z ustawy o finansach publicznych dotycząca: a) instytucji kultury przedstawiono gospodarkę finansową 6 instytucji kultury, b) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej opisano działalność Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. 3

B. DANE OGÓLNE Budżet miasta Bielska-Białej na rok 2018 uchwalony został Uchwałą Rady Nr XXXVI/700/2017 w dniu 19 grudnia 2017 roku, dochody 1.105.936.537,00 zł dochody gminy 756.030.152,83 zł dochody powiatu 349.906.384,17 zł przychody 138.000.00 zł kredyt bankowy 138.000.00 zł Budżet ogółem (dochody + przychody) wydatki na zadania gminy 1.243.936.537,00 zł 1.210.956.237,00 zł 710.673.180,11 zł na zadania powiatu 500.283.056,89 zł rozchody 32.980.30 zł planowane do spłaty kredyty 31.500.00 zł planowane do spłaty pożyczki 1.480.30 zł Budżet ogółem (wydatki + rozchody) 1.243.936.537,00 zł Ogólna kwota dochodów obejmowała: 1) dochody bieżące gminy 734.280.721,72 zł 2) dochody bieżące powiatu 219.990.542,96 zł 3) dochody majątkowe gminy 21.749.431,11 zł 4) dochody majątkowe powiatu 129.915.841,21 zł Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na: 1) wydatki bieżące na zadania gminy 612.954.932,58 zł 2) wydatki bieżące na zadania powiatu 246.964.807,97 zł 3) wydatki majątkowe na zadania gminy 97.718.247,53 zł 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu 253.318.248,92 zł W I półroczu 2018 roku w budżecie miasta następowały zmiany zwiększające lub zmniejszające wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu. Zmiany te wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta. 4

Zmiany budżetu miasta Bielska-Białej w I półroczu 2018 roku przedstawiają się następująco: 1. Plan na dzień 1 stycznia 2018 r. wg Uchwały budżetowej Nr XXXVI/700/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r: a) dochody 1 105 936 537,00 zł c) wydatki 1 210 956 237,00 zł b) przychody 138 000 00 zł d) rozchody 32 980 30 zł - kredyt bankowy 138 000 00 zł - planowane do spłaty kredyty 31 500 00 zł - planowane do spłaty pożyczki 1 480 30 zł Budżet ogółem: 1 243 936 537,00 zł 1 243 936 537,00 zł 2. Zmiany budżetu wprowadzone przez Radę Miejską: a) dochody: c) wydatki: - zwiększenia 10 371 434,62 zł - zwiększenia 62 366 894,47 zł - zmniejszenia -2 751 518,54 zł - zmniejszenia -8 516 431,30 zł b) przychody 41 158 567,43 zł d) rozchody -5 071 979,66 zł w tym - wolne środki jako nadwyżka środków - planowane do spłaty kredyty -5 000 00 zł pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. - planowane do spłaty pożyczki -71 979,66 zł wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 39 908 567,43 zł - pożyczki 1 250 00 zł Razem: 48 778 483,51 zł 48 778 483,51 zł 3. Zmiany budżetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta: a) dochody b) wydatki: - zwiększenia 10 713 148,34 zł - zwiększenia 10 713 148,34 zł - zmniejszenia -6 947 012,20 zł - zmniejszenia -6 947 012,20 zł Razem: 3 766 136,14 zł 3 766 136,14 zł 4. Budżet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3: a) dochody: 1 117 322 589,22 zł c) wydatki: 1 268 572 836,31 zł b) przychody: 179 158 567,43 zł d) rozchody 27 908 320,34 zł - kredyt bankowy 138 000 00 zł - planowane do spłaty kredyty 26 500 00 zł - wolne środki jako nadwyżka środków - planowane do spłaty pożyczki 1 408 320,34 zł pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 39 908 567,43 zł - pożyczki 1 250 00 zł Ogółem plan budżetu na 30 czerwca 2017 r. : 1 296 481 156,65 zł 1 296 481 156,65 zł Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta zwiększających lub zmniejszających budżet miasta Bielska-Białej w I półroczu 2018 roku stanowi Tabela Nr 1. 5

Zmiany budżetu w I półroczu 2018 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, dotyczą między innymi: zwiększenia dochodów i wydatków, które nie zostały wykorzystane w 2017 roku, a przeznaczonych na realizację m.in.: projektu pn. Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej, projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Programu Ereasmus +, współfinansowanych ze środków UE, uzupełnienie środków finansowych na zadaniu pn. Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie: pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch plus 2018, wychowania przedszkolnego w 2018 roku, dofinansowania zadania wynikającego z programu wieloletniego Senior+, programu wieloletniego Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 na zakup nowości wydawniczych dla szkół, Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 Aktywna tablica, zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dodatki mieszkaniowe, wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka, należności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2017 roku związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w KM PSP, dofinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. Wzmocnienie motywacyjne systemu uposażenia funkcjonariuszy oraz Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2018-2020, naprawa dachu na budynku Skarbu Państwa przy placu Fabrycznym 5, odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, rozbiórka obiektu nieczynnej oczyszczalni ścieków dawnego kompleksu szpitalnego Stalownik, dofinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi), zwiększenia wydatków przeznaczonych na przebudowę i remonty dróg w mieście, darowizn, odszkodowań. W trakcie roku 2018 wprowadzono do budżetu przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.250.00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych, z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2018. 6

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr XXXVI/700/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku planowany kredyt bankowy wynosił 138.000.00 zł i w trakcie I półrocza 2018 roku nie uległ zmianie, natomiast planowane do spłaty kredyty i pożyczki wynosiły łącznie 32.980.30 zł, zostały zmniejszone o kwotę 5.071.979,66 zł, i na dzień 30 czerwca br. wynosiły 27.908.320,34 zł. W I półroczu 2018 roku wprowadzono do budżetu wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 39.908.567,43 zł. W wyniku opisanych zmian na dzień 30 czerwca 2018 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosił: a) dochody 1.117.322.589,22 zł b) wydatki 1.268.572.836,31 zł Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2018 roku (tj. różnica między kwotą dochodów 1.117.322.589,22 zł, a wydatków 1.268.572.836,31 zł) wynosił 151.250.247,09 zł. Dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 48,62% planu. Wydatki budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 35,99 % planu. 543.262.217,30 zł 456.523.079,30 zł Zrealizowany na dzień 30 czerwca 2018 roku wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 86.739.138,00 zł, natomiast nadwyżka operacyjna (tj. różnica miedzy kwotą dochodów bieżących 529.840.726,23 zł, a wydatków bieżących 427.534.653,95 zł) wynosi 102.306.072,28 zł. Zestawienie pożyczek i kredytów oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała obrazuje Tabela Nr 2. 7

C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU W I półroczu 2018 roku uzyskano dochody ogółem w kwocie 543.262.217,30 zł, z tego: - dochody bieżące 529.840.726,23 zł, - dochody majątkowe 13.421.491,07 zł. Główne źródła dochodów dały następujące wykonanie: - dochody własne: 308.014.017,16 zł, z tego: dochody bieżące 301.667.878,58 zł, dochody majątkowe 6.346.138,58 zł, co stanowi 56,69% dochodów ogółem; - subwencja ogólna: 140.055.818,00 zł, z tego: dochody bieżące 140.055.818,00 zł, co stanowi 25,78% dochodów ogółem; - dotacje celowe na zadania zlecone: 78.530.713,86 zł, z tego: dochody bieżące 78.521.535,60 zł, dochody majątkowe 9.178,26 zł, co stanowi 14,46% dochodów ogółem; - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: z tego: dochody bieżące co stanowi 0,09% dochodów ogółem; 476.705,52 zł, 476.705,52 zł, - dotacje celowe na zadania własne: 6.614.588,00 zł, z tego: dochody bieżące 6.614.588,00 zł, co stanowi 1,22% dochodów ogółem; - dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych: 156.824,00 zł, z tego: dochody bieżące 96.824,00 zł, dochody majątkowe 60.00 zł, co stanowi 0,03% dochodów ogółem; - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 9.413.550,76 zł, z tego: dochody bieżące 2.407.376,53 zł, dochody majątkowe 7.006.174,23 zł, co stanowi 1,73% dochodów ogółem. 8

Wykonanie dochodów budżetu miasta w I półroczu 2018 roku przedstawia tabela według działów, a także tabela według źródeł powstawania oraz wykres graficzny. Dochody budżetu miasta w I półroczu br. zostały wykonane w wysokości 48,62% planu po zmianach, dla porównania w analogicznym okresie 2017 r. wykonano 50,23% planu, a w 2016 r. 55,44% planu. W ogólnej kwocie wpływów budżetu Miasta w I półroczu 2018 roku, największy udział mają dochody własne gminy i powiatu wykonane w 56,69% planu po zmianach. Bardzo dobre wykonanie odnotowano tu w zakresie podatków i opłat powiatu (66,38% planu) oraz gminy (54,01% planu). Z kolei, udziały gminy i powiatu w PIT przyniosły 48,23% wykonania planu, dla porównania w I półroczu 2017 r. było to 45,62%, a w I półroczu 2016 r. 46,30%. Natomiast, udziały gminy i powiatu w CIT wykonano łącznie o 5,9 mln zł więcej, niż w analogicznym okresie 2017 roku. W I półroczu br. uzyskano wysokie wpływy z dochodów z majątku powiatu (60,67% planu) i gminy (59,34% planu). Otrzymano również ponadplanowe wpływy z pozostałych dochodów powiatu (69,73% planu) oraz gminy (66,99% planu). Wpływy z subwencji ogólnej wykonano w 61,52% planu. Otrzymano bowiem, jak co roku, wyższą kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i powiatu, obejmującą dodatkową ratę na wypłatę tzw. 13 pensji oraz ratę na miesiąc lipiec br., na wypłatę wynagrodzeń z góry dla nauczycieli. Podobnie, jak w latach ubiegłych, również w I półroczu br. zróżnicowane jest wykonanie dochodów w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa. Wśród nich, dotacje na zadania gminy i powiatu z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości 52,49% planu po zmianach, natomiast dotacje na zadania gminy i powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości 93,46% planu po zmianach, a dotacje na zadania własne gminy i powiatu wykonano w 50,68% planu po zmianach. Na powyższe wpływa fakt, że część dotacji wpłynęła w pełnej wysokości planu już w I półroczu br. lub też otrzymano środki do wysokości zgłoszonych potrzeb. Natomiast, niektóre zadania będą realizowane dopiero w II półroczu br. i wówczas Miasto otrzyma środki na ich realizację. Z kolei, dotacje z funduszy celowych zostały wykonane w 10% planu. W I półroczu br. Miasto Bielsko-Biała korzystało również ze środków unijnych na realizację zadań gminy i powiatu. Pozyskano z tego tytułu fundusze w wysokości 9,4 mln zł. Szczegółowe omówienie kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2018 roku przedstawiono na kolejnych stronach niniejszego sprawozdania. 9

Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 010 020 Treść Plan uchwalony na 2018 rok DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku OGÓŁEM DOCHODY 1 105 936 537,00 756 030 152,83 349 906 384,17 1 117 322 589,22 763 860 628,70 353 461 960,52 543 262 217,30 409 487 686,71 133 774 530,59 48,62% 10% 1) dochody bieżące 954 271 264,68 734 280 721,72 219 990 542,96 962 432 785,37 737 045 648,59 225 387 136,78 529 840 726,23 401 516 791,89 128 323 934,34 55,05% 97,53% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 2 962 574,60 1 674 795,78 1 287 778,82 5 378 019,80 1 783 526,42 3 594 493,38 2 658 555,52 969 133,63 1 689 421,89 49,43% 0,49% 2) dochody majątkowe 151 665 272,32 21 749 431,11 129 915 841,21 154 889 803,85 26 814 980,11 128 074 823,74 13 421 491,07 7 970 894,82 5 450 596,25 8,67% 2,47% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 144 030 472,32 14 264 731,11 129 765 741,21 146 505 353,26 18 680 762,51 127 824 590,75 7 006 174,23 1 655 921,85 5 350 252,38 4,78% 1,29% ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 00 1 00 22 687,14 7 387,14 15 30 19 103,60 7 387,14 11 716,46 84,20% % 1) dochody bieżące 1 00 1 00 22 687,14 7 387,14 15 30 19 103,60 7 387,14 11 716,46 84,20% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 00 1 00 1 00 1 00 72,46 72,46 7,25% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) 7 387,14 7 387,14 7 387,14 7 387,14 10% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 14 30 14 30 11 644,00 11 644,00 81,43% % LEŚNICTWO 526 00 526 00 909 207,00 906 00 3 207,00 680 471,73 678 746,73 1 725,00 74,84% 0,13% 1) dochody bieżące 3 207,00 3 207,00 2 022,35 297,35 1 725,00 63,06% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 297,35 297,35 - % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 3 207,00 3 207,00 1 725,00 1 725,00 53,79% % % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 10

Dz. Treść Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 050 2) dochody majątkowe 526 00 526 00 906 00 906 00 678 449,38 678 449,38 74,88% 0,13% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) 526 00 526 00 906 00 906 00 678 449,38 678 449,38 74,88% 0,13% RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 2 00 2 00 2 00 2 00 88 88 44,00% % 1) dochody bieżące 2 00 2 00 2 00 2 00 88 88 44,00% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z różnych opłat ( 0690) 2 00 2 00 2 00 2 00 88 88 44,00% % % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem 100 550 600 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 13 546,00 13 546,00 7 294,00 7 294,00 53,85% % 1) dochody bieżące 13 546,00 13 546,00 7 294,00 7 294,00 53,85% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 13 546,00 13 546,00 7 294,00 7 294,00 53,85% % HOTELE I RESTAURACJE 6 496,37 6 496,37 - % 2) dochody bieżące 6 496,37 6 496,37 - % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) 6 496,37 6 496,37 - % TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 125 338 001,93 2 933 90 122 404 101,93 125 994 358,04 3 570 061,53 122 424 296,51 9 640 735,96 4 275 432,80 5 365 303,16 7,65% 1,78% 1) dochody bieżące 2 943 872,00 2 933 90 9 972,00 3 600 228,11 3 570 061,53 30 166,58 2 992 367,20 2 895 344,00 97 023,20 83,12% 0,55% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 8 472,00 8 472,00 8 472,00 8 472,00 1 008,17 1 008,17 11,90% % z tego: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień ( 0640) 10 00 10 00 10 00 10 00 35 072,64 35 072,64 350,73% % - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 131 50 130 00 1 50 131 50 130 00 1 50 104 172,11 102 950,81 1 221,30 79,22% 0,02% - wpływy z usług ( 0830) 360 00 360 00 360 00 360 00 201 100,85 201 100,85 55,86% 0,04% 11

Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 6 319,91 6 095,11 224,80 - % - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) 158,58 158,58 559 568,19 474 981,09 84 587,10 352861,77% 0,11% - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) 4 90 4 70 20 - % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 2 001 90 2 001 90 2 002 970,53 2 002 970,53 1 209 636,24 1 209 636,24 60,39% 0,22% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) 8 472,00 8 472,00 8 472,00 8 472,00 1 008,17 1 008,17 11,90% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 20 036,00 20 036,00 10 79 10 79 53,85% % - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) 432 00 432 00 432 00 432 00 224 592,18 224 592,18 51,99% 0,04% - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ( 2370) 635 091,00 635 091,00 635 206,91 635 206,91 100,02% 0,12% 2) dochody majątkowe 122 394 129,93 122 394 129,93 122 394 129,93 122 394 129,93 6 648 368,76 1 380 088,80 5 268 279,96 5,43% 1,23% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 122 394 129,93 122 394 129,93 122 394 129,93 122 394 129,93 6 648 368,76 1 380 088,80 5 268 279,96 5,43% 1,23% z tego: - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. ( 6257) 122 394 129,93 122 394 129,93 122 394 129,93 122 394 129,93 6 648 368,76 1 380 088,80 5 268 279,96 5,43% 1,23% 630 TURYSTYKA 55 00 55 00 55 00 55 00 35 505,80 35 505,80 64,56% 0,01% 1) dochody bieżące 2 136,02 2 136,02 - % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran. nienależnie lub w nadmiernej wys. ( 0900) 14,32 14,32 - % - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) 2 121,70 2 121,70 - % 12

Dz. Treść Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2) dochody majątkowe 55 00 55 00 55 00 55 00 33 369,78 33 369,78 60,67% 0,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) 55 00 55 00 55 00 55 00 33 369,78 33 369,78 60,67% 0,01% % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 18 136 315,65 16 171 251,99 1 965 063,66 18 737 611,67 16 523 475,89 2 214 135,78 13 255 299,22 10 825 148,60 2 430 150,62 70,74% 2,44% 1) dochody bieżące 8 315 063,66 6 500 00 1 815 063,66 8 554 957,52 6 500 00 2 054 957,52 8 076 701,71 5 655 729,35 2 420 972,36 94,41% 1,49% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkow., i służebność ( 0470) 550 00 550 00 550 00 550 00 574 668,90 574 668,90 104,49% 0,11% - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0550) 4 388 930,66 4 300 00 88 930,66 4 388 930,66 4 300 00 88 930,66 4 066 605,04 3 977 675,04 88 93 92,66% 0,75% - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 722 337,79 722 337,79 48,16% 0,13% - wpływy z usług ( 0830) 582,03 582,03 - % - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 70 00 70 00 70 00 70 00 62 903,98 62 903,98 89,86% 0,01% - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) 20 541,24 20 541,24-0,01% - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) 2 531,75 2 531,75 - % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 80 00 80 00 80 00 80 00 62 930,79 62 930,79 78,66% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 307 806,00 307 806,00 547 699,86 547 699,86 377 094,86 377 094,86 68,85% 0,07% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 1 418 327,00 1 418 327,00 1 418 327,00 1 418 327,00 1 954 947,50 1 954 947,50 137,83% 0,36% - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ( 2950) 231 557,83 231 557,83-0,04% 2) dochody majątkowe 9 821 251,99 9 671 251,99 150 00 10 182 654,15 10 023 475,89 159 178,26 5 178 597,51 5 169 419,25 9 178,26 50,86% 0,95% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 2 771 251,99 2 771 251,99 3 123 475,89 3 123 475,89 % % z tego: - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności ( 0760) 900 00 900 00 900 00 900 00 375 089,68 375 089,68 41,68% 0,07% 13

Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) 6 150 00 6 000 00 150 00 6 150 00 6 000 00 150 00 4 593 756,15 4 593 756,15 74,70% 0,84% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. ( 6257) 2 479 541,26 2 479 541,26 2 794 688,96 2 794 688,96 % % - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. ( 6259) 291 710,73 291 710,73 328 786,93 328 786,93 % % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6410) 9 178,26 9 178,26 9 178,26 9 178,26 10% % - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych ( 6690) 200 573,42 200 573,42-0,04% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 985 128,47 53 35 4 931 778,47 3 152 940,01 53 35 3 099 590,01 1 158 916,79 1 158 916,79 36,76% 0,21% 1) dochody bieżące 2 320 618,00 53 35 2 267 268,00 2 438 08 53 35 2 384 73 1 076 944,37 1 076 944,37 44,17% 0,20% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 85 85 85 85 % % z tego: - wpływy z różnych opłat ( 0690) 20 00 20 00 20 00 20 00 % % - wpływy z usług ( 0830) 1 365 31 1 365 31 1 365 31 1 365 31 516 228,84 516 228,84 37,81% 0,09% - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 8,77 8,77 - % - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) 95 711,22 95 711,22-0,02% - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 48,00 48,00 - % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2020) 33 35 33 35 33 35 33 35 % % - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) 85 85 85 85 % % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 901 108,00 901 108,00 1 018 57 1 018 57 464 944,98 464 944,98 45,65% 0,09% 14

Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 2,56 2,56 - % 2) dochody majątkowe 2 664 510,47 2 664 510,47 714 860,01 714 860,01 81 972,42 81 972,42 11,47% 0,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 2 664 510,47 2 664 510,47 714 860,01 714 860,01 81 972,42 81 972,42 11,47% 0,01% z tego: - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. ( 6257) 2 664 510,47 2 664 510,47 714 860,01 714 860,01 81 972,42 81 972,42 11,47% 0,01% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 401 722,51 2 335 102,51 66 62 3 048 280,37 2 641 117,28 407 163,09 1 696 241,87 1 440 048,68 256 193,19 55,65% 0,31% 1) dochody bieżące 2 399 722,51 2 333 102,51 66 62 3 037 780,37 2 639 117,28 398 663,09 1 687 235,22 1 431 042,03 256 193,19 55,54% 0,31% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 80 324,43 80 324,43 477 524,09 159 029,09 318 495,00 311 50 135 00 176 50 65,23% 0,06% z tego: - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 0630) 1 748,39 874,20 874,19 1 748,39 874,20 874,19 10% % - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień ( 0640) 320 00 320 00 320 347,81 320 173,91 173,90 132 291,67 132 106,17 185,50 41,30% 0,02% - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 45 487,08 45 187,08 30 45 487,08 45 187,08 30 20 047,56 19 897,56 15 44,07% % - wpływy z usług ( 0830) 48 00 24 00 24 00 48 00 24 00 24 00 29 732,01 14 866,01 14 866,00 61,94% 0,01% - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 650 00 650 00 650 00 650 00 348 114,07 348 113,98 0,09 53,56% 0,06% - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) 10 209,78 9 338,17 871,61 - % - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) 23 23 - % - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) 27 00 14 50 12 50 30 339,69 17 519,85 12 819,84 112,37% 0,01% - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 18 20 10 60 7 60 18 20 10 60 7 60 29 313,05 14 107,09 15 205,96 161,06% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) 1 202 548,00 1 202 548,00 1 414 31 1 414 31 738 741,00 738 741,00 52,23% 0,14% 15

Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) 71 869,25 71 869,25 142 289,29 142 289,29 120 789,47 120 789,47 84,89% 0,02% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2058) 318 495,00 318 495,00 176 50 176 50 55,42% 0,03% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2059) 8 455,18 8 455,18 16 739,80 16 739,80 14 210,53 14 210,53 84,89% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 34 72 34 72 34 72 34 72 34 72 34 72 10% 0,01% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 443,00 443,00 443,00 443,00 248,00 248,00 55,98% % 2) dochody majątkowe 2 00 2 00 10 50 2 00 8 50 9 006,65 9 006,65 85,78% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 8 50 8 50 % % z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) 2 00 2 00 2 00 2 00 9 006,65 9 006,65 450,33% % - dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6258) 8 50 8 50 % % 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 28 47 28 47 28 47 28 47 14 25 14 25 50,05% % 1) dochody bieżące 28 47 28 47 28 47 28 47 14 25 14 25 50,05% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: 16

Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) 28 47 28 47 28 47 28 47 14 25 14 25 50,05% % 752 754 OBRONA NARODOWA 1 00 1 00 143 42 1 00 142 42 6 00 6 00 4,18% % 1) dochody bieżące 1 00 1 00 143 42 1 00 142 42 6 00 6 00 4,18% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) 1 00 1 00 1 00 1 00 % % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 142 42 142 42 6 00 6 00 4,21% % BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 16 138 411,00 350 00 15 788 411,00 17 428 336,00 446 19 16 982 146,00 11 090 683,93 288 496,27 10 802 187,66 63,64% 2,04% 1) dochody bieżące 16 138 411,00 350 00 15 788 411,00 17 348 97 426 824,00 16 922 146,00 11 011 317,93 269 130,27 10 742 187,66 63,47% 2,03% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ( 0570) 350 00 350 00 350 00 350 00 181 922,75 181 922,75 51,98% 0,03% - wpływy z różnych opłat ( 0690) 9 282,05 9 282,05 - % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 1 101,47 1 101,47 - % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 15 787 20 15 787 20 16 900 935,00 16 900 935,00 10 722 155,00 10 722 155,00 63,44% 1,98% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 1 211,00 1 211,00 1 211,00 1 211,00 32,66 32,66 2,70% % - dotacje otrzym. z państwowych fund. cel. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) 96 824,00 76 824,00 20 00 96 824,00 76 824,00 20 00 10% 0,02% 2) dochody majątkowe 79 366,00 19 366,00 60 00 79 366,00 19 366,00 60 00 10% 0,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) 19 366,00 19 366,00 19 366,00 19 366,00 10% % 17

Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( 6260) 60 00 60 00 60 00 60 00 10% 0,01% WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 438 228,00 438 228,00 438 228,00 438 228,00 219 114,00 219 114,00 5% 0,04% 1) dochody bieżące 438 228,00 438 228,00 438 228,00 438 228,00 219 114,00 219 114,00 5% 0,04% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 438 228,00 438 228,00 438 228,00 438 228,00 219 114,00 219 114,00 5% 0,04% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 485 196 445,86 417 176 895,86 68 019 55 485 331 835,86 417 312 285,86 68 019 55 254 309 566,39 219 100 534,10 35 209 032,29 52,40% 46,81% 1) dochody bieżące 485 196 445,86 417 176 895,86 68 019 55 485 331 835,86 417 312 285,86 68 019 55 254 309 566,39 219 100 534,10 35 209 032,29 52,40% 46,81% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z podatku doch. od os. fiz. ( 0010) 278 583 496,00 219 378 005,00 59 205 491,00 278 583 496,00 219 378 005,00 59 205 491,00 134 348 09 105 795 989,00 28 552 101,00 48,23% 24,73% - wpływy z podatku doch. od os. pr. ( 0020) 23 370 719,00 19 367 31 4 003 409,00 23 370 719,00 19 367 31 4 003 409,00 20 057 172,54 16 594 775,32 3 462 397,22 85,82% 3,69% - wpływy z podatku od nieruchom. ( 0310) 144 000 00 144 000 00 144 000 00 144 000 00 76 950 000,66 76 950 000,66 53,44% 14,16% - wpływy z podatku rolnego ( 0320) 340 00 340 00 340 00 340 00 264 270,92 264 270,92 77,73% 0,05% - wpływy z podatku leśnego ( 0330) 113 00 113 00 113 00 113 00 72 809,85 72 809,85 64,43% 0,01% - wpływy z podatku od środków transportowych ( 0340) 5 300 00 5 300 00 5 300 00 5 300 00 3 106 688,46 3 106 688,46 58,62% 0,57% - wpływy z pod. od działaln. gosp. os. fizycz. opłacanego w formie karty podatk. ( 0350) 311 404,00 311 404,00 311 404,00 311 404,00 141 921,15 141 921,15 45,57% 0,03% - wpływy z pod. od spadków i dar. ( 0360) 1 383 60 1 383 60 1 383 60 1 383 60 678 127,16 678 127,16 49,01% 0,13% - wpływy z opłaty od posiad. psów ( 0370) 51,20 51,20 - % - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) 2 500 00 2 500 00 2 500 00 2 500 00 1 532 059,79 1 532 059,79 61,28% 0,28% - wpływy z opł. komunikacyjnej ( 0420) 3 832 15 3 832 15 3 832 15 3 832 15 2 590 043,25 2 590 043,25 67,59% 0,48% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 0480) 4 400 00 4 400 00 4 400 00 4 400 00 3 543 295,62 3 543 295,62 80,53% 0,65% - wpływy z inn. lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 1 568 60 1 058 60 510 00 1 568 60 1 058 60 510 00 1 536 282,03 1 191 917,64 344 364,39 97,94% 0,28% - wpływy z pod.od czynn. cywilnopr.( 0500) 11 746 892,00 11 746 892,00 11 746 892,00 11 746 892,00 7 127 408,18 7 127 408,18 60,67% 1,31% - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych ( 0560) 1 481,71 1 481,71 - % - wpływy z tyt. grzywien i innych kar pienięż. od os. pr. i innych jedn. organiz. ( 0580) 22 688,75 21 908,33 780,42 - % - wpł. z opłat za koncesje i licencje ( 0590) 40 00 40 00 40 00 40 00 31 293,83 31 293,83 78,23% 0,01% 755 756 18

Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień ( 0640) 1 199,27 990,47 208,80 - % - wpływy z opł. za wyd. prawa jazdy ( 0650) 403 50 403 50 403 50 403 50 212 273,00 212 273,00 52,61% 0,04% - wpływy z różnych opłat ( 0690) 45 00 20 00 25 00 45 00 20 00 25 00 32 488,25 17 085,00 15 403,25 72,20% 0,01% - wpływy z dywidend ( 0740) 5 950 00 5 950 00 5 950 00 5 950 00 978 774,51 978 774,51 16,45% 0,18% - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 478 038,86 478 038,86 478 038,86 478 038,86 292 049,47 292 049,47 61,09% 0,05% - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 2 964,75 2 797,62 167,13 - % - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) 53 625,04 53 625,04-0,01% - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( 2680) 830 046,00 830 046,00 965 436,00 965 436,00 732 507,00 732 507,00 75,87% 0,14% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 227 669 156,00 114 433 305,00 113 235 851,00 227 669 156,00 114 433 305,00 113 235 851,00 140 055 818,00 73 117 79 66 938 028,00 61,52% 25,78% 1) dochody bieżące 227 669 156,00 114 433 305,00 113 235 851,00 227 669 156,00 114 433 305,00 113 235 851,00 140 055 818,00 73 117 79 66 938 028,00 61,52% 25,78% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - subwencje ogólne z budżetu państwa ( 2920) 227 669 156,00 114 433 305,00 113 235 851,00 227 669 156,00 114 433 305,00 113 235 851,00 140 055 818,00 73 117 79 66 938 028,00 61,52% 25,78% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 34 578 950,04 27 306 967,12 7 271 982,92 37 888 869,26 27 868 722,03 10 020 147,23 11 897 335,10 8 503 203,53 3 394 131,57 31,40% 2,19% 1) dochody bieżące 18 376 770,11 15 811 888,00 2 564 882,11 21 660 083,00 16 373 491,31 5 286 591,69 11 579 591,34 8 212 125,38 3 367 465,96 53,46% 2,13% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 213 648,11 213 648,11 2 159 427,54 22 791,63 2 136 635,91 1 307 033,14 1 307 033,14 60,53% 0,24% z tego: - wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ( 0570) 917,00 147,00 77 - % - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaśw., certyfikatów i ich duplikatów ( 0610) 29 24 374,00 28 866,00 29 672,00 374,00 29 298,00 15 597,00 364,00 15 233,00 52,56% % - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień ( 0640) 302,20 124,80 177,40 - % - wpływy z opłat za korzyst. z wychowania przedszkolnego ( 0660) - wpływyw z opłat za korzyst. z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 1 433 528,00 1 433 528,00 1 433 528,00 1 433 528,00 480 387,00 480 387,00 33,51% 0,09% wychowania przedszkolnego ( 0670) 4 552 546,00 4 552 546,00 4 552 546,00 4 552 546,00 2 424 608,52 2 424 608,52 53,26% 0,45% - wpływy z różnych opłat ( 0690) 8 693,00 5 938,00 2 755,00 8 542,00 5 938,00 2 604,00 4 351,00 2 602,00 1 749,00 50,94% % - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 943 992,00 1 446 302,00 497 69 2 036 01 1 489 655,00 546 355,00 1 388 658,92 1 009 710,20 378 948,72 68,20% 0,25% - wpływy z usług ( 0830) 3 362 173,00 1 568 036,00 1 794 137,00 3 367 98 1 568 036,00 1 799 944,00 1 514 717,17 589 305,93 925 411,24 44,97% 0,28% - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran. nienależnie lub w nadmiernej wys. ( 0900) 477,73 477,73 477,73 477,73 10% % 19

Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 131,00 131,00 - % - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 197,73 197,73 1 249,82 898,67 351,15 632,08% % - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) 53 337,40 420,36 52 917,04 143 663,48 59 002,60 84 660,88 269,35% 0,03% - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) 3 60 3 60 - % - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) 25 876,82 21 876,82 4 00 31 626,82 27 626,82 4 00 122,22% 0,01% - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 100 922,00 74 136,00 26 786,00 203 794,13 131 082,60 72 711,53 209 542,17 132 232,22 77 309,95 102,82% 0,04% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2020) 6 00 6 00 5 294,16 5 294,16 5 294,16 5 294,16 10% % - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gminnych) ( 2030) 6 698 028,00 6 698 028,00 7 105 11 7 105 11 3 440 754,00 3 440 754,00 48,43% 0,63% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) 1 681 30 1 681 30 1 124 531,74 1 124 531,74 66,88% 0,21% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2059) 197 80 197 80 132 297,85 132 297,85 66,88% 0,02% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami admin. rządowej ( 2120) 471 411,36 471 411,36 471 411,36 471 411,36 10% 0,09% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) 73 707,00 73 707,00 % % - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) 27 00 27 00 26 130,16 26 130,16 24 322,88 24 322,88 93,08% % - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 1 00 1 00 975,12 975,12 975,12 975,12 10% % - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zad. bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2460) 6 50 6 50 6 50 6 50 10% % - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2701) 52 263,00 52 263,00 71 342,00 71 342,00 18 056,99 18 056,99 25,31% % 20

Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2707) 160 789,19 160 789,19 205 671,64 21 490,23 184 181,41 32 146,56 32 146,56 15,63% 0,01% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2709) 595,92 595,92 3 313,90 1 301,40 2 012,50 % % - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 99 565,85 4 208,58 95 357,27 103 470,85 8 113,58 95 357,27 103,92% 0,02% 2) dochody majątkowe 16 202 179,93 11 495 079,12 4 707 100,81 16 228 786,26 11 495 230,72 4 733 555,54 317 743,76 291 078,15 26 665,61 1,96% 0,06% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 16 200 579,93 11 493 479,12 4 707 100,81 16 200 579,93 11 493 479,12 4 707 100,81 275 833,05 275 833,05 1,70% 0,05% z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) 1 60 1 60 28 206,33 1 751,60 26 454,73 41 910,71 15 245,10 26 665,61 148,59% 0,01% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. ( 6257) 16 200 579,93 11 493 479,12 4 707 100,81 16 200 579,93 11 493 479,12 4 707 100,81 275 833,05 275 833,05 1,70% 0,05% 851 OCHRONA ZDROWIA 5 096 497,00 1 478 002,00 3 618 495,00 5 308 383,00 1 689 888,00 3 618 495,00 2 588 406,63 1 234 350,63 1 354 056,00 48,76% 0,48% 1) dochody bieżące 5 096 497,00 1 478 002,00 3 618 495,00 5 308 383,00 1 689 888,00 3 618 495,00 2 588 406,63 1 234 350,63 1 354 056,00 48,76% 0,48% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z różnych opłat ( 0690) 191,01 191,01 - % - wpływy z usług ( 0830) 710 00 710 00 710 00 710 00 383 350,17 383 350,17 53,99% 0,07% - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) 2 524,66 2 524,66 - % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 176,15 176,15 - % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) 23 50 23 50 23 50 23 50 15 422,50 15 422,50 65,63% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 3 618 495,00 3 618 495,00 3 618 495,00 3 618 495,00 1 354 056,00 1 354 056,00 37,42% 0,25% 21

Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) 744 502,00 744 502,00 956 388,00 956 388,00 829 239,00 829 239,00 86,71% 0,15% - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ( 2950) 3 447,14 3 447,14 - % 852 POMOC SPOŁECZNA 12 455 400,35 7 633 425,35 4 821 975,00 12 803 737,06 7 969 082,29 4 834 654,77 6 860 596,50 4 388 285,62 2 472 310,88 53,58% 1,26% 1) dochody bieżące 12 455 300,35 7 633 425,35 4 821 875,00 12 553 637,06 7 719 082,29 4 834 554,77 6 860 596,50 4 388 285,62 2 472 310,88 54,65% 1,26% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 1 594 471,35 1 594 471,35 1 601 705,70 1 601 705,70 833 125,46 833 125,46 52,01% 0,15% z tego: - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień ( 0640) 1 882,25 1 859,05 23,20 - % - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 37 866,00 37 866,00 37 866,00 37 866,00 16 808,13 16 808,13 44,39% % - wpływy z usług ( 0830) 4 076 792,00 363 60 3 713 192,00 4 077 878,66 364 686,66 3 713 192,00 2 185 267,70 183 706,45 2 001 561,25 53,59% 0,40% - wpływy ze sprzedaży wyrobów ( 0840) 3 864,24 3 864,24 4 762,62 4 762,62 123,25% % - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran. nienależnie lub w nadmiernej wys. ( 0900) 12,00 12,00 - % - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 40 40 1 40 1 40 113,73 113,73 8,12% % - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) - wpływy z tytułu kar i odszkodowań 44 10 44 10 54 986,97 54 986,97 44 297,20 42 830,72 1 466,48 80,56% 0,01% wynikających z umów ( 0950) 604,77 604,77 40 477,20 38 583,14 1 894,06 6692,99% 0,01% - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) 14 235,00 13 37 865,00 14 835,00 13 37 1 465,00 104,21% % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 44 63 42 72 1 91 45 501,00 42 72 2 781,00 22 769,50 20 861,61 1 907,89 50,04% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) 1 115 162,00 1 115 162,00 1 224 052,72 1 224 052,72 692 507,12 692 507,12 56,57% 0,13% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gminnych) ( 2030) 4 433 685,00 4 433 685,00 4 373 009,00 4 373 009,00 2 536 991,00 2 536 991,00 58,01% 0,47% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) 1 435 145,74 1 435 145,74 1 439 258,65 1 439 258,65 747 542,47 747 542,47 51,94% 0,14% 22

Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2059) 159 325,61 159 325,61 162 447,05 162 447,05 85 582,99 85 582,99 52,68% 0,02% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 16 92 16 92 16 92 16 92 12 69 12 69 75,00% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) 814 385,00 814 385,00 827 544,00 827 544,00 383 141,00 383 141,00 46,30% 0,07% - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 275 468,00 275 468,00 272 648,00 272 648,00 68 162,00 68 162,00 25,00% 0,01% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 1 421,00 1 421,00 1 421,00 1 421,00 751,29 751,29 52,87% % - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 60,14 60,14 - % - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ( 2950) 1 943,16 1 943,16 - % 2) dochody majątkowe 10 10 250 10 250 00 10 % % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) 10 10 10 10 % % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ( 6330) 250 00 250 00 % % POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 834 281,16 3 834 281,16 4 231 156,46 4 231 156,46 1 896 837,11 46,93 1 896 790,18 44,83% 0,35% 1) dochody bieżące 3 834 281,16 3 834 281,16 4 231 156,46 4 231 156,46 1 896 837,11 46,93 1 896 790,18 44,83% 0,35% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 678 178,56 678 178,56 742 207,52 742 207,52 7 70 7 70 1,04% % z tego: - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości ( 0620) 2 34 2 34 2 475,00 2 475,00 105,77% % - wpływy z różnych opłat ( 0690) 120 86 120 86 124 47 124 47 102,99% 0,02% 853 23

% Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. Dz. Treść w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 854 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) - wpływy z tytułu kar i odszkodowań 259,93 259,93 - % wynikających z umów ( 0950) 3 598,98 3 598,98 3 645,91 46,93 3 598,98 101,30% % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 1 20 1 20 79 16 79 16 23 715,03 23 715,03 29,96% 0,01% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) 594 392,92 594 392,92 651 620,96 651 620,96 6 760,21 6 760,21 1,04% % - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2059) 83 785,64 83 785,64 90 586,56 90 586,56 939,79 939,79 1,04% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 275 891,00 275 891,00 399 465,00 399 465,00 219 415,00 219 415,00 54,93% 0,04% - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 2 298 361,60 2 298 361,60 2 289 474,96 2 289 474,96 1 218 059,94 1 218 059,94 53,20% 0,22% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 65 65 65 65 396,30 396,30 60,97% % - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw ( 2690) 580 00 580 00 593 40 593 40 296 70 296 70 5% 0,06% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 640 165,00 1 00 639 165,00 913 698,64 267 432,00 646 266,64 654 040,22 253 901,00 400 139,22 71,58% 0,12% 1) dochody bieżące 640 165,00 1 00 639 165,00 913 698,64 267 432,00 646 266,64 654 040,22 253 901,00 400 139,22 71,58% 0,12% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaśw., certyfikatów i ich duplikatów ( 0610) 52,00 52,00 52,00 52,00 % % - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 0630) 58,00 58,00 - % - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień ( 0640) 57,34 57,34 - % - wpływy z różnych opłat ( 0690) 6 6 6 6 18,00 18,00 3% % 24

Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 179 96 179 96 179 96 179 96 118 579,75 118 579,75 65,89% 0,02% - wpływy z usług ( 0830) 449 644,00 449 644,00 449 644,00 449 644,00 262 920,04 262 920,04 58,47% 0,05% - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 325,00 325,00 1 793,03 1 793,03 551,70% % - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) 1 00 1 00 1 976,64 1 00 976,64 6 014,80 199,00 5 815,80 304,29% % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 9 449,00 9 449,00 15 249,00 15 249,00 10 897,26 10 897,26 71,46% % - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gminnych) ( 2030) 253 702,00 253 702,00 253 702,00 253 702,00 10% 0,05% - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zad. bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2460) 12 73 12 73 % % 855 RODZINA 126 161 884,03 123 914 003,00 2 247 881,03 126 808 410,03 124 314 603,00 2 493 807,03 65 244 646,83 63 946 121,77 1 298 525,06 51,45% 12,01% 1) dochody bieżące 126 161 884,03 123 914 003,00 2 247 881,03 126 803 910,03 124 314 603,00 2 489 307,03 65 240 146,83 63 946 121,77 1 294 025,06 51,45% 12,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 386 630,15 386 630,15 387 832,95 387 832,95 198 188,75 198 188,75 51,10% 0,04% z tego: - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 0630) 93,00 22,00 71,00 - % - wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ( 0680) 84 00 84 00 84 00 84 00 27 955,62 27 955,62 33,28% 0,01% - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 5 141,88 5 141,88 5 141,88 5 141,88 2 570,94 2 570,94 5% % - wpływy z usług ( 0830) 816 295,00 816 295,00 816 295,00 816 295,00 412 848,18 412 848,18 50,58% 0,08% - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 54 00 51 20 2 80 65 70 62 70 3 00 28 979,54 26 195,01 2 784,53 44,11% 0,01% - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) 314 60 298 60 16 00 525 60 508 60 17 00 361 521,01 356 767,59 4 753,42 68,78% 0,07% - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) 5 180,49 5 180,49 5 180,49 5 180,49 10% % - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) 32 665,00 7 50 25 165,00 45 098,00 7 50 37 598,00 138,06% 0,01% - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 1 761,00 861,00 90 7 190,71 861,00 6 329,71 16 780,49 452,74 16 327,75 233,36% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) 37 610 093,00 37 610 093,00 44 434 293,00 44 434 293,00 20 093 96 20 093 96 45,22% 3,70% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gminnych) ( 2030) 167 40 167 40 % % 25

Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) 353 371,66 353 371,66 353 371,66 353 371,66 180 040,92 180 040,92 50,95% 0,03% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2059) 33 258,49 33 258,49 34 461,29 34 461,29 18 147,83 18 147,83 52,66% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zw. powiatowo-gminnym), związane z realiz. świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychow. dzieci ( 2060) 84 774 932,00 84 774 932,00 77 954 932,00 77 954 932,00 42 837 625,00 42 837 625,00 54,95% 7,88% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 97 03 97 03 % % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowaw. oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychow. dzieci ( 2160) 1 250 281,00 1 250 281,00 1 250 281,00 1 250 281,00 680 00 680 00 54,39% 0,12% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 362 022,00 362 022,00 362 022,00 362 022,00 210 751,25 210 751,25 58,22% 0,04% - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn.samorz.teryt. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, zw. powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900) 502 128,00 502 128,00 608 061,00 608 061,00 318 234,56 318 234,56 52,34% 0,06% - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ( 2950) 285,00 285,00 36 36 126,32% % 2) dochody majątkowe 4 50 4 50 4 50 4 50 10% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) 4 50 4 50 4 50 4 50 10% % 26

Dz. Treść Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 37 888 50 37 438 50 450 00 42 029 278,68 41 579 278,68 450 00 18 955 297,09 18 488 258,58 467 038,51 45,10% 3,49% 1) dochody bieżące 37 888 50 37 438 50 450 00 37 965 471,18 37 515 471,18 450 00 18 955 297,09 18 488 258,58 467 038,51 49,93% 3,49% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych - % z tego: - wpływy z inn. lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 34 850 00 34 850 00 34 850 00 34 850 00 16 394 021,52 16 394 021,52 47,04% 3,02% - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych ( 0560) - wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych 4 052,46 4 052,46 kar pieniężnych od osób fizycznych ( 0570) 706,62 706,62 - % - wpływy z tyt. grzywien i innych kar pienięż. od os. pr. i innych jedn. organiz. ( 0580) 100 00 100 00 100 00 100 00 21 098,59 20 375,06 723,53 21,10% % - wpływy z różnych opłat ( 0690) 2 120 00 1 670 00 450 00 2 120 00 1 670 00 450 00 2 063 323,63 1 597 008,65 466 314,98 97,33% 0,38% - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 49 00 49 00 49 00 49 00 25 255,66 25 255,66 51,54% % - wpływy z usług ( 0830) 115 40 115 40 139 00 139 00 42 118,69 42 118,69 30,30% 0,01% - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 40 00 40 00 40 00 40 00 34 628,21 34 628,21 86,57% 0,01% - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 10 10 10 10 451,02 451,02 451,02% % - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) 466,30 40 375,84 466,30 40 375,84 5 470,17 46 620,44 5 470,17 46 620,44 1173,10% 115,47% % 0,01% - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) 10 529,04 10 529,04 11 434,04 11 434,04 108,60% % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 11 00 11 00 13 00 13 00 5 768,06 5 768,06 44,37% % - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) 603 00 603 00 603 00 603 00 300 347,98 300 347,98 49,81% 0,06% 2) dochody majątkowe 4 063 807,50 4 063 807,50 % % w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych 4 063 807,50 4 063 807,50 % % z tego: - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. ( 6257) 3 636 038,30 3 636 038,30 % % % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem - % 27

Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. ( 6259) 427 769,20 427 769,20 % % KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 175 00 5 00 170 00 175 00 5 00 170 00 479 997,36 394 999,36 84 998,00 274,28% 0,09% 1) dochody bieżące 175 00 5 00 170 00 175 00 5 00 170 00 91 252,09 6 254,09 84 998,00 52,14% 0,02% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych - % z tego: - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran. nienależnie lub w nadmiernej wys. ( 0900) 65,00 65,00 - % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 5 00 5 00 5 00 5 00 3 853,64 3 853,64 77,07% % - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 170 00 170 00 170 00 170 00 84 998,00 84 998,00 5% 0,02% - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 405,45 405,45 - % - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ( 2950) 1 93 1 93 - % 2) dochody majątkowe 388 745,27 388 745,27-0,07% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych ( 6690) 388 745,27 388 745,27-0,07% 921 926 KULTURA FIZYCZNA 4 188 98 4 188 98 4 188 98 4 188 98 2 488 682,80 2 488 682,80 59,41% 0,46% 1) dochody bieżące 4 188 88 4 188 88 4 188 88 4 188 88 2 487 311,26 2 487 311,26 59,38% 0,46% w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych - % z tego: - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 0630) 44,00 44,00 - % 28

Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień ( 0640) 194,43 194,43 - % - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 849 88 1 849 88 1 849 88 1 849 88 886 807,90 886 807,90 47,94% 0,16% - wpływy z usług ( 0830) 2 319 00 2 319 00 2 319 00 2 319 00 1 120 468,86 1 120 468,86 48,32% 0,21% - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran. nienależnie lub w nadmiernej wys. ( 0900) 51,20 51,20 - % - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 5 00 5 00 5 00 5 00 25 983,73 25 983,73 519,67% % - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940) - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) 163 442,87 85 684,60 163 442,87 85 684,60 - - 0,03% 0,02% - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 15 00 15 00 15 00 15 00 199 287,09 199 287,09 1328,58% 0,04% - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 3 980,89 3 980,89 - % - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ( 2950) 1 365,69 1 365,69 - % 2) dochody majątkowe 10 10 10 10 1 371,54 1 371,54 1371,54% % w tym z tyt. dotacji i śr. na finansow. wydatków na realiz. zad. finansowanych z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych - % z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) 10 10 10 10 1 371,54 1 371,54 1371,54% % 29

Wyszczególnienie Plan uchwalony na 2018 rok DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg źródeł powstawania) Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D+E): 1 105 936 537,00 954 271 264,68 151 665 272,32 1 117 322 589,22 962 432 785,37 154 889 803,85 543 262 217,30 529 840 726,23 13 421 491,07 48,62% 10% % wyk. 8:5 w zł i gr % udz. w doch. ogółem A. DOCHODY WŁASNE (gmina+powiat) (I+II): 572 479 663,65 564 553 152,92 7 926 510,73 575 701 637,39 566 879 808,93 8 821 828,46 308 014 017,16 301 667 878,58 6 346 138,58 53,50% 56,69% I. Dochody własne gminy (1+2+3+4+5+6+7+8+9): 490 190 044,46 482 413 633,73 7 776 410,73 492 547 445,13 483 906 671,40 8 640 773,73 263 131 176,83 256 816 203,86 6 314 972,97 53,42% 48,43% 1. Podatki i opłaty gminy: 207 371 580,86 207 371 580,86 207 506 970,86 207 506 970,86 112 084 376,00 112 084 376,00 54,01% 20,63% - wpływy z podatku od nieruchomości ( 0310) 144 000 00 144 000 00 144 000 00 144 000 00 76 950 000,66 76 950 000,66 53,44% 14,16% rozdział 75615 113 000 00 113 000 00 113 000 00 113 000 00 57 874 429,75 57 874 429,75 51,22% 10,65% rozdział 75616 31 000 00 31 000 00 31 000 00 31 000 00 19 075 570,91 19 075 570,91 61,53% 3,51% - wpływy z podatku rolnego ( 0320) 340 00 340 00 340 00 340 00 264 270,92 264 270,92 77,73% 0,05% rozdział 75615 20 00 20 00 20 00 20 00 17 268,00 17 268,00 86,34% % rozdział 75616 320 00 320 00 320 00 320 00 247 002,92 247 002,92 77,19% 0,05% - wpływy z podatku leśnego ( 0330) 113 00 113 00 113 00 113 00 72 809,85 72 809,85 64,43% 0,01% rozdział 75615 98 00 98 00 98 00 98 00 59 806,00 59 806,00 61,03% 0,01% rozdział 75616 15 00 15 00 15 00 15 00 13 003,85 13 003,85 86,69% % - wpływy z podatku od środków transportowych ( 0340) rozdział 75615 5 300 00 3 100 00 5 300 00 3 100 00 5 300 00 3 100 00 5 300 00 3 100 00 3 106 688,46 1 881 525,09 3 106 688,46 1 881 525,09 58,62% 60,69% 0,57% 0,35% rozdział 75616 2 200 00 2 200 00 2 200 00 2 200 00 1 225 163,37 1 225 163,37 55,69% 0,23% - wpływy z podatku od działaln. gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ( 0350) - wpł. z podatku od spadków i dar. ( 0360) 311 404,00 1 383 60 311 404,00 1 383 60 311 404,00 1 383 60 311 404,00 1 383 60 141 921,15 678 127,16 141 921,15 678 127,16 45,57% 49,01% 0,03% 0,12% - wpł. z opłaty od posiadania psów ( 0370) 51,20 51,20 - % - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) 2 500 00 2 500 00 2 500 00 2 500 00 1 532 059,79 1 532 059,79 61,28% 0,28% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 0480) - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) opłata adiacencka (MGR) 4 400 00 35 908 60 70 00 4 400 00 35 908 60 70 00 4 400 00 35 908 60 70 00 4 400 00 35 908 60 70 00 3 543 295,62 17 585 939,16 64 027,10 3 543 295,62 17 585 939,16 64 027,10 80,53% 48,97% 91,47% 0,65% 3,24% 0,01% opłata z tyt. wzrostu wartości nieruch. (UA) 152 735,84 152 735,84-0,03% opłata za odholowywanie i przechowywanie pojazdów pozostaw. bez tablic rejestr. (GM) wpis do rejestru działalności regulowanej żłobków i klubów dziecięcych (DG) 8 00 8 00 8 00 8 00 % % 60 60 60 60 60 60 10% % opłata za zajęcie pasa drogowego (MZD) 980 00 980 00 980 00 980 00 974 554,70 974 554,70 99,44% 0,18% opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002 - GO) 34 850 00 34 850 00 34 850 00 34 850 00 16 394 021,52 16 394 021,52 47,04% 3,02% 30

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg źródeł powstawania) Wyszczególnienie % udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % wyk. w doch. 8:5 Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ( 0500) 11 746 892,00 11 746 892,00 11 746 892,00 11 746 892,00 7 127 408,18 7 127 408,18 60,67% 1,31% rozdział 75615 1 473 256,00 1 473 256,00 1 473 256,00 1 473 256,00 796 735,46 796 735,46 54,08% 0,15% rozdział 75616 10 273 636,00 10 273 636,00 10 273 636,00 10 273 636,00 6 330 672,72 6 330 672,72 61,62% 1,17% - wpł. z zaległ. z tyt. podat. i opł. znies. ( 0560) 5 534,17 5 534,17 - % rozdział 75616 (DB) 1 481,71 1 481,71 - % rozdział 90002 (GO) 4 052,46 4 052,46 - % - wpływy z różnych opłat ( 0690) 20 00 20 00 20 00 20 00 17 085,00 17 085,00 85,43% % oplata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego 20 00 20 00 20 00 20 00 17 00 17 00 85,00% % opłata za interpretacje podatkowe 85,00 85,00 - % - wpł. z odsetek od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( 2680) 518 038,86 830 046,00 518 038,86 830 046,00 518 038,86 965 436,00 326 677,68 326 677,68 2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: - wpł. z podatku doch. od osób fiz. ( 0010) 238 745 315,00 219 378 005,00 238 745 315,00 219 378 005,00 238 745 315,00 219 378 005,00 238 745 315,00 219 378 005,00 122 390 764,32 105 795 989,00 122 390 764,32 105 795 989,00 51,26% 48,23% 22,53% 19,47% - wpł. z podatku doch. od osób praw. ( 0020) 19 367 31 19 367 31 19 367 31 19 367 31 16 594 775,32 16 594 775,32 85,68% 3,05% 3. Dochody z majątku gminy: 23 478 235,08 16 578 235,08 6 900 00 24 156 679,08 17 256 679,08 6 900 00 14 333 417,59 9 364 571,76 4 968 845,83 59,34% 2,64% - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ( 0470) - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0550) - wpływy z dywidend ( 0740) 550 00 4 300 00 5 950 00 550 00 4 300 00 5 950 00 550 00 4 300 00 5 950 00 550 00 4 300 00 5 950 00 574 668,90 3 977 675,04 978 774,51 574 668,90 3 977 675,04 978 774,51 104,49% 92,50% 16,45% 0,11% 0,73% 0,18% - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicz. oraz inn. umów o podobnym charakterze ( 0750) - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczyst. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( 0760) - wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 5 058 235,08 900 00 6 000 00 720 00 5 058 235,08 720 00 900 00 6 000 00 5 101 588,08 900 00 6 000 00 720 00 5 101 588,08 720 00 900 00 6 000 00 2 783 768,05 375 089,68 4 593 756,15 414 478,35 2 783 768,05 414 478,35 375 089,68 4 593 756,15 54,57% 41,68% 76,56% 57,57% 0,51% 0,07% 0,85% 0,08% 518 038,86 965 436,00 732 507,00 732 507,00 63,06% 75,87% w zł i gr 0,06% 0,13% 31

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg źródeł powstawania) Wyszczególnienie % udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % wyk. w doch. 8:5 Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - wpływy do budżetu nadwyżki śr. obrot. samorząd. zakładu budżetowego ( 2370) 635 091,00 635 091,00 635 206,91 635 206,91 100,02% 0,12% 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 1 062 00 1 062 00 1 061 130,16 1 061 130,16 549 269,43 6,39 549 269,43 6,39 51,76% - 0,10% % - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bież. realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. ( 2310) 1 062 00 1 062 00 1 061 130,16 1 061 130,16 549 263,04 549 263,04 51,76% 0,10% 5. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż j.s.t.: - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 14 00 14 00 14 00 14 00 16 448,28 16 448,28 16 448,28 16 448,28 10 191,60 10 191,60 10 191,60 10 191,60 61,96% 61,96% % % 6. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących: - dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofin. własnych zadań bież. ( 2710) 7. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i innych źródeł finansowania - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. na realiz. zad. bieżących jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych ( 2460) 8. Dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dotacje cel. w ramach progr. fin. z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez j.s.t. ( 2059) rozdział 75095 Projekt: "OWES subregionu południowego" rozdział 85295 Projekt: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych" 744 502,00 744 502,00 459 491,52 167 780,79 30 386,82 6 50 6 50 19 23 19 23 6 50 6 50 33,80% 8 455,18 744 502,00 744 502,00 167 780,79 167 780,79 291 710,73 8 455,18 30 386,82 956 388,00 956 388,00 19 23 179 186,85 16 739,80 956 388,00 956 388,00 937 044,38 180 488,25 30 644,88 30 644,88 19 23 179 186,85 756 556,13 16 739,80 829 239,00 829 239,00 99 793,52 99 793,52 14 210,53 14 393,24 829 239,00 829 239,00 14 393,24 86,71% 86,71% 33,80% 55,69% 84,89% 46,97% w zł i gr % 99 793,52 10,65% 0,02% 99 793,52 14 210,53 0,15% 0,15% % 0,02% % % 32

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg źródeł powstawania) Wyszczególnienie % udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % wyk. w doch. 8:5 Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rozdział 85295 Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej" 7 673,47 7 673,47 10 059,25 10 059,25 8 253,75 8 253,75 82,05% % rozdział 85295 Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej" 121 265,32 121 265,32 121 742,92 121 742,92 62 936,00 62 936,00 51,70% 0,01% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. pow.-gminn., zw. powiatów), samorz. wojew., pozyskane z innych źródeł ( 2709) 1 301,40 1 301,40 % % rozdział 80101 Projekt: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę" 1 301,40 1 301,40 % % - dotacje cel. w ramach progr. fin. z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez j.s.t. ( 6259) 291 710,73 291 710,73 756 556,13 756 556,13 % % rozdział 70095 Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w B-B" 291 710,73 291 710,73 328 786,93 328 786,93 % % rozdział 90095 Projekt: "Aktywne przestrz. - rewit. teren. miejskich w B-B - etap II i III" 427 769,20 427 769,20 % % 9. Pozostałe dochody gminy (pozostałe ) 18 314 92 17 730 22 584 70 19 148 239,37 18 164 021,77 984 217,60 12 827 625,37 11 481 498,23 1 346 127,14 66,99% 2,36% - wpł. z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych ( 0570) - wpł. z tyt. grzywien i inn. kar pieniężnych od osób praw. i inn. jedn. organiz. ( 0580) - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaśw., certyfikatów i ich duplikatów ( 0610) - wpływy z z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz inn. opłat uiszczanych na rzecz Sk. P. z tyt. postępow. sąd. i prokurat. ( 0630) - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upom. ( 0640) - wpływy z opłat za korzystanie z wychow. przedszkolnego ( 0660) - wpływy z opłat za korzystanie z wyżyw. w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychow. przedszkolnego ( 0670) - wpływy z różnych opłat ( 0690) 350 00 100 00 374,00 330 00 1 433 528,00 4 552 546,00 1 695 938,00 350 00 100 00 374,00 330 00 1 433 528,00 4 552 546,00 1 695 938,00 350 00 100 00 374,00 874,20 330 173,91 1 433 528,00 4 552 546,00 1 695 938,00 350 00 100 00 374,00 874,20 330 173,91 1 433 528,00 4 552 546,00 1 695 938,00 182 776,37 42 283,39 364,00 940,20 170 347,56 480 387,00 2 424 608,52 1 609 083,71 182 776,37 42 283,39 364,00 940,20 170 347,56 480 387,00 2 424 608,52 1 609 083,71 52,22% 42,28% 97,33% 107,55% 51,59% 33,51% 53,26% 94,88% 0,03% 0,01% % % 0,03% 0,09% 0,45% 0,30% - wpływy z usług ( 0830) 6 276 331,00 6 276 331,00 6 301 017,66 6 301 017,66 2 948 347,17 2 948 347,17 46,79% 0,54% - wpływy ze sprzedaży wyrobów ( 0840) 3 864,24 3 864,24 4 762,62 4 762,62 123,25% % 33 w zł i gr

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg źródeł powstawania) Wyszczególnienie % udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % wyk. w doch. 8:5 Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. ( 0870) 584 70 584 70 984 217,60 984 217,60 756 808,45 756 808,45 76,89% 0,14% - wpł. z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z przeznacz. lub wykorzyst. z narusz. proced, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wys. ( 0900) 142,52 142,52 - % - wpł. z odsetek od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 131,00 131,00 - % - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 56 70 56 70 69 20 69 20 59 365,46 59 365,46 85,79% 0,01% - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940) 343 70 343 70 565 473,63 565 473,63 1 197 341,22 1 197 341,22 211,74% 0,22% - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) 40 375,84 40 375,84 178 396,86 178 396,86 441,84% 0,03% - wpływy z otrz. spadków, zapisów i darow. w postaci pieniężnej ( 0960) 67 775,86 67 775,86 77 450,71 77 450,71 114,27% 0,01% - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 2 227 217,00 2 227 217,00 2 284 785,85 2 284 785,85 1 640 215,50 1 640 215,50 71,79% 0,30% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 363 886,00 363 886,00 363 886,00 363 886,00 211 750,54 211 750,54 58,19% 0,04% - wpł. ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznacz. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 4 208,58 4 208,58 12 560,06 12 560,06 298,44% % - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ( 2950) 240 243,82 240 243,82-0,04% - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych ( 6690) 589 318,69 589 318,69-0,11% II. Dochody własne powiatu (1+2+3+4+5+6+7+8+9): 82 289 619,19 82 139 519,19 150 10 83 154 192,26 82 973 137,53 181 054,73 44 882 840,33 44 851 674,72 31 165,61 53,98% 8,26% 1. Podatki i opłaty powiatu: 4 810 65 4 810 65 4 810 65 4 810 65 3 193 377,72 3 193 377,72 66,38% 0,59% - wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) 3 832 15 3 832 15 3 832 15 3 832 15 2 590 043,25 2 590 043,25 67,59% 0,48% - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 510 00 510 00 510 00 510 00 344 364,39 344 364,39 67,52% 0,06% 34 w zł i gr

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg źródeł powstawania) Wyszczególnienie % udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % wyk. w doch. 8:5 Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rozdz. 75618 opł. za zajęcie pasa dr. (MZD) 470 00 470 00 470 00 470 00 299 834,47 299 834,47 63,79% 0,06% rozdz. 75618 opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów (KM) rozdz. 75618 opłaty za wpis do ewidencji Ośrodka Szkolenia Kierowców (KM) rozdz. 75618 opłaty za zezwolenia na 40 00 40 00 40 00 40 00 35 688,95 35 688,95 6 040,97 6 040,97 - % przejazd pojazdu nienormatywnego (KM) - wpływy z opł. za koncesje i licencje ( 0590) 40 00 40 00 40 00 40 00 2 80 31 293,83 2 80 31 293,83-78,23% % 0,01% - wpł. z opłat za wyd. prawa jazdy ( 0650) 403 50 403 50 403 50 403 50 212 273,00 212 273,00 52,61% 0,04% - wpływy z różnych opłat ( 0690) 25 00 25 00 25 00 25 00 15 403,25 15 403,25 61,61% % rozdz. 75618 opł. za zezw. na transp. (DG) 25 00 25 00 25 00 25 00 15 403,25 15 403,25 61,61% % 2. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wpł. z podatku doch. od osób fiz. ( 0010) 63 208 90 59 205 491,00 63 208 90 59 205 491,00 63 208 90 59 205 491,00 63 208 90 59 205 491,00 32 014 498,22 28 552 101,00 32 014 498,22 28 552 101,00 50,65% 48,23% 5,89% 5,26% - wpł. z podatku doch. od osób praw. ( 0020) 4 003 409,00 4 003 409,00 4 003 409,00 4 003 409,00 3 462 397,22 3 462 397,22 86,49% 0,64% 3. Dochody z majątku powiatu 924 522,54 774 522,54 150 00 973 187,54 823 187,54 150 00 590 473,17 590 473,17 60,67% 0,11% - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0550) - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicz. oraz inn. umów o podobnym charakterze ( 0750) - wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) 4. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. ( 2320) 5. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż j.s.t.: - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 88 930,66 685 591,88 150 00 2 744 829,60 2 744 829,60 2 00 2 00 88 930,66 685 591,88 2 744 829,60 2 744 829,60 2 00 2 00 150 00 88 930,66 734 256,88 150 00 2 733 098,08 2 733 098,08 2 008,80 2 008,80 88 930,66 734 256,88 2 733 098,08 2 733 098,08 2 008,80 2 008,80 150 00 88 93 501 543,17 1 372 195,06 1 372 195,06 1 815,12 1 815,12 88 93 501 543,17 1 372 195,06 1 372 195,06 1 815,12 1 815,12 10% 68,31% % 50,21% 50,21% 90,36% 90,36% 0,02% 0,09% % 0,25% 0,25% % % 6. Środki z Funduszu Pracy 580 00 580 00 593 40 593 40 296 70 296 70 5% 0,05% - środki z Funduszu Pracy otrzym. na realiz. zad. wynik. z odrębnych ustaw ( 2690) 580 00 580 00 593 40 593 40 296 70 296 70 5% 0,05% 35 89,22% w zł i gr 0,01%

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg źródeł powstawania) Wyszczególnienie % udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % wyk. w doch. 8:5 Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i innych źródeł finansowania 502 128,00 502 128,00 731 261,00 731 261,00 445 179,56 445 179,56 60,88% 0,08% - wpływy z opł. za zezwolenia, akredytacje oraz opł. ewidencyjne, w tym opł. za częstotliwości ( 0620) 2 34 2 34 2 475,00 2 475,00 105,77% % - wpływy z różnych opłat ( 0690) 120 86 120 86 124 47 124 47 102,99% 0,02% - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz zw. gmin, zw. pow. - gm., zw. pow., zw. metropolit. na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900) 502 128,00 502 128,00 608 061,00 608 061,00 318 234,56 318 234,56 52,34% 0,06% 8. Dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 117 640,05 117 640,05 324 860,35 324 860,35 151 385,47 151 385,47 46,60% 0,03% - dotacje cel. w ramach progr. fin. z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez j.s.t. ( 2059) 117 044,13 117 044,13 322 847,85 322 847,85 151 385,47 151 385,47 46,89% 0,03% rozdział 80195 Projekt: "Efektywne kształc. zwodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy" 197 80 197 80 132 297,85 132 297,85 66,88% 0,02% rozdział 85395 Projekt: "Twoja firma - Twój sukces" 83 785,64 83 785,64 90 586,56 90 586,56 939,79 939,79 1,04% % rozdział 85595 Projekt: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość" 33 258,49 33 258,49 34 461,29 34 461,29 18 147,83 18 147,83 52,66% % - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. pow.-gminn., zw. powiatów), samorz. wojew., pozyskane z innych źródeł ( 2709) 595,92 595,92 2 012,50 2 012,50 % % rozdział 80115 Projekt: "Nauczyciel też uczy się przez całe zycie" 595,92 595,92 595,92 595,92 % % rozdział 80120 Projekt: "Kreatywna Eduk. w Jęz. Angielskim w Szkole Dwujęzycznej" 1 416,58 1 416,58 % % 9. Pozostałe dochody powiatu (pozostałe ) 9 398 949,00 9 398 849,00 10 9 776 826,49 9 745 771,76 31 054,73 6 817 216,01 6 786 050,40 31 165,61 69,73% 1,26% - wpł. z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycz. ( 0570) - wpł. z tyt. grzywien i innych kar pienięż. od osób praw. i inn. jedn. organiz. ( 0580) 77 1 503,95 77 1 503,95 - - % % w zł i gr 36

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg źródeł powstawania) Wyszczególnienie % udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % wyk. w doch. 8:5 Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaśw., certyfikatów i ich duplikatów ( 0610) 28 918,00 28 918,00 29 35 29 35 15 233,00 15 233,00 51,90% % - wpływy z z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz inn. opłat uiszczanych na rzecz Sk. P. z tyt. postępow. sąd. i prokurat. ( 0630) 874,19 874,19 1 003,19 1 003,19 114,76% % - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. komorniczej i kosztów upom. ( 0640) 173,90 173,90 652,24 652,24 375,07% % - wpł. od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ( 0680) 84 00 84 00 84 00 84 00 27 955,62 27 955,62 33,28% 0,01% - wpływy z różnych opłat ( 0690) 454 815,00 454 815,00 454 664,00 454 664,00 468 961,98 468 961,98 103,14% 0,09% - wpływy z usług ( 0830) 7 346 283,00 7 346 283,00 7 352 09 7 352 09 3 720 987,37 3 720 987,37 50,61% 0,69% - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) 10 10 31 054,73 31 054,73 31 165,61 31 165,61 100,36% 0,01% - wpł. z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z przeznacz. lub wykorzyst. z narusz. proced, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wys. ( 0900) 477,73 477,73 477,73 477,73 10% % - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 2 80 2 80 3 522,73 3 522,73 5 329,50 5 329,50 151,29% % - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (0940) 16 00 16 00 71 052,26 71 052,26 182 415,22 182 415,22 256,73% 0,03% - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) 9 384,24 9 384,24 110 184,75 110 184,75 1174,15% 0,02% - wpł. z otrzym. spadków, zapisów i darow. w postaci pieniężnej ( 0960) 42 53 42 53 55 882,84 55 882,84 131,40% 0,01% - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 45 845,00 45 845,00 181 822,44 181 822,44 143 596,72 143 596,72 78,98% 0,03% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 1 420 188,00 1 420 188,00 1 420 188,00 1 420 188,00 1 955 379,02 1 955 379,02 137,68% 0,36% - wpł. ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznacz. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 95 357,27 95 357,27 95 357,27 95 357,27 10% 0,02% - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ( 2950) 285,00 285,00 36 36 126,32% % 37 w zł i gr

Wyszczególnienie B. SUBWENCJA OGÓLNA (gmina+powiat) (I+II): Plan uchwalony na 2018 rok DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg źródeł powstawania) Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. Subwencja ogólna (gmina): 114 433 305,00 114 433 305,00 114 433 305,00 114 433 305,00 73 117 79 73 117 79 63,90% 13,46% 1. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) ( 2920) 2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) ( 2920) 113 887 97 545 335,00 113 887 97 545 335,00 113 887 97 545 335,00 113 887 97 545 335,00 72 845 12 272 67 72 845 12 272 67 63,96% 5% 13,41% 0,05% II. Subwencja ogólna (powiat): 113 235 851,00 113 235 851,00 113 235 851,00 113 235 851,00 66 938 028,00 66 938 028,00 59,11% 12,32% 1. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) ( 2920) 2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) ( 2920) 107 011 807,00 6 224 044,00 107 011 807,00 6 224 044,00 107 011 807,00 6 224 044,00 107 011 807,00 6 224 044,00 63 826 008,00 3 112 02 63 826 008,00 3 112 02 59,64% 5% 11,75% 0,57% C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA (I+II+III): I. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (1+2): 227 669 156,00 159 371 802,00 147 386 354,00 227 669 156,00 159 371 802,00 147 386 354,00 227 669 156,00 163 173 503,50 149 612 975,98 227 669 156,00 162 914 325,24 149 603 797,72 85 622 007,38 78 530 713,86 85 612 829,12 78 521 535,60 1. Dotacje na zadania gminy: 124 755 705,00 124 755 705,00 125 087 944,86 125 087 944,86 64 399 892,76 64 399 892,76 51,48% 11,86% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zw. gmin, zw. pow.-gmin.), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ( 2060) 39 980 773,00 84 774 932,00 39 980 773,00 84 774 932,00 47 133 012,86 77 954 932,00 47 133 012,86 77 954 932,00 21 562 267,76 42 837 625,00 21 562 267,76 42 837 625,00 45,75% 54,95% 3,97% 7,88% 2. Dotacje na zadania powiatu: 22 630 649,00 22 630 649,00 24 525 031,12 24 515 852,86 9 178,26 14 130 821,10 14 121 642,84 9 178,26 57,62% 2,60% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 21 380 368,00 21 380 368,00 23 265 571,86 23 265 571,86 13 441 642,84 13 441 642,84 57,77% 2,47% 259 178,26 140 055 818,00 140 055 818,00 9 178,26 9 178,26 9 178,26 % wyk. 8:5 61,52% 52,47% 52,49% w zł i gr % udz. w doch. ogółem 25,78% 15,77% 14,46% 38

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg źródeł powstawania) Wyszczególnienie % udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % wyk. w doch. 8:5 Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowaw. oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ( 2160) 1 250 281,00 1 250 281,00 1 250 281,00 1 250 281,00 680 00 680 00 54,39% 0,13% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat ( 6410) 9 178,26 9 178,26 9 178,26 9 178,26 10% % II. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (1+2): 1. Dotacje na zadania gminy: 39 35 39 35 39 35 39 35 510 055,52 38 644,16 510 055,52 38 644,16 476 705,52 5 294,16 476 705,52 5 294,16 93,46% 13,70% 0,09% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2020) 2. Dotacje na zadania powiatu: 39 35 39 35 38 644,16 471 411,36 38 644,16 471 411,36 5 294,16 471 411,36 5 294,16 471 411,36 13,70% 10% % 0,09% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2120) 471 411,36 471 411,36 471 411,36 471 411,36 10% 0,09% III. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (1+2): 11 946 098,00 11 946 098,00 13 050 472,00 12 800 472,00 6 614 588,00 6 614 588,00 1. Dotacje na zadania gminy: 11 131 713,00 11 131 713,00 12 149 221,00 11 899 221,00 250 00 6 231 447,00 6 231 447,00 51,29% 1,15% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. pow.-gmin.) ( 2030) - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ( 6330) 11 131 713,00 11 131 713,00 11 899 221,00 250 00 11 899 221,00 250 00 6 231 447,00 6 231 447,00 52,37% % 1,15% % 250 00 50,68% w zł i gr 1,22% 39

Wyszczególnienie Plan uchwalony na 2018 rok DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg źródeł powstawania) Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2. Dotacje na zadania powiatu: 814 385,00 814 385,00 901 251,00 901 251,00 383 141,00 383 141,00 42,51% 0,07% - dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) 814 385,00 814 385,00 901 251,00 901 251,00 383 141,00 383 141,00 42,51% 0,07% D. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH: (I+II): I. Dotacje na zadania gminy: 76 824,00 76 824,00 76 824,00 76 824,00 10% 0,02% - dot. otrzym. z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publicznych ( 2440) 76 824,00 76 824,00 76 824,00 76 824,00 10% 0,02% II. Dotacje na zadania powiatu: 80 00 20 00 60 00 80 00 20 00 60 00 10% 0,01% - dot. otrzym. z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publicznych ( 2440) - dot. otrzym. z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publicznych ( 6260) 20 00 60 00 20 00 60 00 20 00 60 00 20 00 60 00 10% 10% % 0,01% E. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (1+2) 156 824,00 96 824,00 60 00 156 824,00 96 824,00 60 00 10% 0,03% 146 415 915,35 2 677 153,76 143 738 761,59 150 621 468,33 1. Gmina 15 480 035,37 1 507 014,99 13 973 020,38 19 527 244,55 1 603 038,17 17 924 206,38 2 525 261,96 869 340,11 1 655 921,85 12,93% 0,46% - dotacje cel. w ramach progr. fin. z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez j.s.t. ( 2057) rozdział 60004 Projekt: "Rozwój Zrównoważ. Transportu Miejskiego w B-B" rozdział 75095 Projekt: "OWES subregionu południowego" rozdział 85295 Projekt: "Zintegrowana Animacja Społeczna w B-B" rozdział 85295 Projekt: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych" rozdział 85295 Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej" 1 507 014,99 71 869,25 1 030 755,18 322 859,87 81 530,69 1 507 014,99 71 869,25 1 030 755,18 322 859,87 81 530,69 1 581 547,94 142 289,29 1 030 755,18 325 601,81 82 901,66 1 581 547,94 142 289,29 1 030 755,18 325 601,81 82 901,66 869 340,11 1 008,17 120 789,47 530 896,30 152 927,97 63 718,20 869 340,11 1 008,17 120 789,47 530 896,30 152 927,97 63 718,20 54,97% - 84,89% 51,51% 46,97% 76,86% 0,16% % 0,02% 0,10% 0,03% 0,01% 4 872 671,20 145 748 797,13 9 413 550,76 2 407 376,53 7 006 174,23 % wyk. 8:5 6,25% w zł i gr % udz. w doch. ogółem 1,73% 40

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg źródeł powstawania) Wyszczególnienie % udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % wyk. w doch. 8:5 Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2707) 21 490,23 21 490,23 % % rozdział 80101 Projekt: "Z góralskim przytupem poznajemy Europę" 21 490,23 21 490,23 % % - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6257) 13 973 020,38 13 973 020,38 17 924 206,38 17 924 206,38 1 655 921,85 1 655 921,85 9,24% 0,30% rozdział 60004 Projekt: "Rozwój Zrównoważ. Transportu Miejskiego w B-B" 1 380 088,80 1 380 088,80-0,25% rozdział 70095 Projekt: "Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w B-B" 2 479 541,26 2 479 541,26 2 794 688,96 2 794 688,96 % % rozdział 80104 Projekt: "Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej. (...)" 3 116 517,03 3 116 517,03 3 116 517,03 3 116 517,03 % % rozdział 80195 Projekt: "Termomodern. bielskich placówek oświatowych - I etap" 8 376 962,09 8 376 962,09 8 376 962,09 8 376 962,09 275 833,05 275 833,05 3,29% 0,05% rozdział 90095 Projekt: "Aktywne przestrz. - rewitalizacja terenów miejskich w B-B - etap II i III 3 636 038,30 3 636 038,30 % % 2. Powiat 130 935 879,98 1 170 138,77 129 765 741,21 131 094 223,78 3 269 633,03 127 824 590,75 6 888 288,80 1 538 036,42 5 350 252,38 5,25% 1,27% - dotacje cel. w ramach progr. fin. z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez j.s.t. ( 2057) rozdział 60015 Projekt: "Rozwój zrównoważ. Transportu Miejskiego w B-B" rozdział 71095 Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzyst. administrac. zasobów (...)" rozdział 80195 Projekt: "Efektywniejsze kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy" rozdział 85395 Projekt: "Twoja firma - Twój sukces" rozdział 85595 Projekt: "Dziecko- Rodzina-Przyszłość" 957 086,58 8 472,00 85 594 392,92 353 371,66 957 086,58 8 472,00 85 594 392,92 353 371,66 2 695 614,62 8 472,00 85 1 681 30 651 620,96 353 371,66 2 695 614,62 8 472,00 85 1 681 30 651 620,96 353 371,66 1 311 332,87 1 124 531,74 6 760,21 180 040,92 1 311 332,87 1 124 531,74 6 760,21 180 040,92 48,65% % % 66,88% 1,04% 50,95% 0,24% % % 0,21% % 0,03% 41 w zł i gr

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg źródeł powstawania) % udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % wyk. Wyszczególnienie w doch. 8:5 Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - dotacje cel. w ramach progr. fin. z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez j.s.t. ( 2058) rozdział 75023 Projekt: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT (...)" - środki na dofinansowanie własnych zad. bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, (zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorz. woj., pozyskane z inn. źr. ( 2701) rozdział 80115 Projekt: "Edukacja we współczesnym świecie" rozdział 80120 Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" rozdział 80120 Projekt: "Better Teaching - Better Learning" rozdział 80130 Projekt: "Gotuj, obsługuj i mów po angielsku - środki na dofinansowanie własnych zad. bieżących gmin, powiatów (zw. gmin, (zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów), samorz. woj., pozyskane z inn. źr. ( 2707) rozdział 80115 Projekt: "Czas na kadrę - rozwój umiejętności językowych (...)" rozdział 80115 Projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu" rozdział 80115 Projekt: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie rozdział 80115 Projekt: "Nauczyciel też uczy się przez całe zycie" rozdział 80115 Projekt: "Motoryzacja bez granic" rozdział 80120 Projekt: "Kreatywna Eduk. w Jęz. Angielskim w Szkole Dwujęzycznej" rozdział 80130 Projekt: "Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły" 52 263,00 32 067,00 32 067,00 20 20 20 2 00 2 00 147 748,74 20 196,00 20 196,00 1 00 1 00 52 263,00 71 342,00 160 789,19 160 789,19 318 495,00 318 495,00 19 079,00 32 067,00 20 196,00 184 181,41 2 00 1 00 23 392,22 318 495,00 318 495,00 71 342,00 184 181,41 176 50 176 50 55,42% 18 056,99 18 056,99 20 2 00 1 00 23 392,22 32 146,56 55,42% 25,31% % 32 146,56 32 146,56-0,01% 19 079,00 32 067,00 20 196,00 176 50 18 056,99 147 748,74 147 748,74 147 748,74 9 840,45 9 840,45 9 840,45 9 840,45 176 50 18 056,99 32 146,56 - % % 17,45% % % % % % w zł i gr 0,03% 0,03% % % % % % % 0,01% % % % % % % 42

DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg źródeł powstawania) Wyszczególnienie % udz. Plan uchwalony na 2018 rok Plan po zmianach na 2018 rok Wykonanie za I półrocze 2018 roku % wyk. w doch. 8:5 Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe Razem Bieżące Majątkowe ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6257) 129 765 741,21 129 765 741,21 127 816 090,75 127 816 090,75 5 350 252,38 5 350 252,38 4,19% 0,98% rozdział 60011 Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej" 50 937 951,42 50 937 951,42 50 937 951,42 50 937 951,42 1 061 856,95 1 061 856,95 2,08% 0,20% rozdział 60013 Projekt: "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w B-B" 59 619 983,17 59 619 983,17 59 619 983,17 59 619 983,17 3 788 340,45 3 788 340,45 6,35% 0,70% rozdział 60015 Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej" 11 836 195,34 11 836 195,34 11 836 195,34 11 836 195,34 418 082,56 418 082,56 3,53% 0,08% rozdział 71095 Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzyst. administrac. zasobów (...)" 2 664 510,47 2 664 510,47 714 860,01 714 860,01 81 972,42 81 972,42 11,47% 0,02% rozdział 80130 Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodow. w Bielsku-Białej" 1 849 802,62 1 849 802,62 1 849 802,62 1 849 802,62 % % rozdział 80140 Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodow. w Bielsku-Białej" 2 857 298,19 2 857 298,19 2 857 298,19 2 857 298,19 % % - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6258) 8 50 8 50 % % rozdział 75023 Projekt: "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT (...)" 8 50 8 50 % % w zł i gr 43

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU wg źródeł powstawania 15,77% 0,03% 1,73% 1. Podatki i opłaty (21,22%) 2. Udziały w podatkach (28,42%) 21,22% 3. Dochody z majątku (2,75%) 4. Dotacje cel. na zad. realiz. na podst. porozum. (umów) między j.s.t. (0,35%) 5. Środki na zad. realiz. na podst. porozum. (umów) z inn. podmiot., niż j.s.t. (%) 6. Środki z Funduszu Pracy (0,05%) 7. Środki z WFOŚiGW i innych źródeł finansowania (0,08%) 25,78% 8. Dotacje cel. otrzym. z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (0,15%) 9. Dofinansowanie ze źr. kraj. w ramach program. fin. z udziałem śr. europ. (0,05%) 28,42% 10. Pozostałe dochody (3,62%) 3,62% 0,05% 11. Subwencja ogólna z budżetu państwa (25,78%) 0,15% 12. Dotacje celowe z budżetu państwa (15,77%) 0,05% 2,75% 13. Dotacje z funduszy celowych (0,03%) 0,08% % 0,35% 14. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (1,73%) 44

I. DOCHODY WŁASNE 1. PODATKI I OPŁATY 1.1. Podatki i opłaty gminy Wpływy z tytułu podatków i opłat gminy wyniosły łącznie 112.084.376,00 zł, co stanowi 54,01% realizacji planu, z tego dochody bieżące wyniosły 112.084.376,00 zł. W ich skład wchodzą kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów: wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych ( 0310), którego wykonanie wyniosło łącznie 76.950.000,66 zł, tj. 53,44% planu po zmianach; W I półroczu 2018 roku wydano 55.516 decyzji dotyczących podatku od nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 61,53% planu. Większy procent realizacji planu związany jest ze zmianami klasyfikacji gruntów i przeniesieniem podatników podatku rolnego do podatku od nieruchomości, wykupem lokali oraz z podejmowanymi na bieżąco działaniami windykacyjnymi. Ponadto w I półroczu część podatników dokonała wpłaty całorocznego podatku. W okresie sprawozdawczym wystawiono 3.816 upomnień na kwotę 3.647.823,41 zł oraz 1.781 tytułów wykonawczych na kwotę 1.779.709,90 zł. W wyniku tych działań wpłynęły środki w wysokości 655.629,74 zł; podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na podstawie złożonych deklaracji przypisano 1.328 podmiotom. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 51,22% planu. Wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji lub nie dokonali wpłat podatku pomimo złożonych deklaracji, z urzędu wszczęto postępowanie podatkowe. Wydano 28 decyzji oraz prowadzono administracyjne postępowanie egzekucyjne. W wyniku tych działań do budżetu Miasta wpłynęła kwota 431.564,58 zł. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490), które zostały łącznie wykonane na kwotę 17.585.939,16 zł, tj. 48,97% planu. W paragrafie tym w I półroczu br. realizowanych było 6 źródeł dochodów, a mianowicie: - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonanie za w/w okres wyniosło 16.394.021,52 zł, tj. 47,04% planu. Realizacja planu w zakresie tej opłaty przebiegała prawidłowo; - opłata za zajęcie pasa drogowego wykonanie z tego tytułu wyniosło 974.554,70 zł, tj. 99,44% planu. Wysokie wykonanie planu związane jest z tym, że wydano więcej decyzji niż pierwotnie planowano; - opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości która przyniosła nieplanowane wpływy w kwocie 152.735,84 zł. Opłata jest pobierana w oparciu o art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.). Jest to jednorazowa opłata pobierana przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, wówczas gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Opłatę pobiera się w wysokości określonej w tym planie, w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości. Brak planu dochodów z tego tytułu podyktowany jest trudnością w ustaleniu przewidywanego poziomu dochodów; - opłata adiacencka, została wykonana w kwocie 64.027,10 zł, tj. 91,47% planu. Opłata adiacencka to opłata, którą właściciel lub użytkownik wieczysty ma obowiązek zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminnych w wykonanie infrastruktury technicznej, np. wybudowanie wodociągu czy wybudowanie lub modernizację drogi. Opłata adiacencka pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.). Wysokie wykonanie związane jest z uzyskaniem większych wpływów, niż pierwotnie planowano. Trudno bowiem przewidzieć ile zostanie przeprowadzonych podziałów nieruchomości, które spowodują wzrost wartości nieruchomości z tego tytułu; - w przypadku opłaty za odholowywanie i przechowywanie pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych w I półroczu 2018 r. nie odnotowano wpływów. Wykonanie w zakresie tej opłaty 45

w dużym stopniu uzależnione jest od skuteczności prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz zaistnienia potrzeby odpłatnego odholowania pojazdów, co jest trudne do zaplanowania; - w I półroczu br. uzyskano także wpływy z tytułu opłaty za wpis do rejestru działalności regulowanej żłobków i klubów dziecięcych. Wyniosły one 60 zł, tj. 10% planu; wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ( 0500) - wyniosły 7.127.408,18 zł, tj. 60,67% planu. W przypadku osób fizycznych uzyskano z w/w podatku kwotę 6.330.672,72 zł, tj. 61,62% planu, natomiast od osób prawnych wpłynęła kwota 796.735,46 zł, tj. 54,08% planu. Dochody z tego podatku uzależnione są od ilości i wartości zawieranych transakcji i planowane są w oparciu o wykonanie tych wpływów w latach poprzednich. Plan na 2018 rok w zakresie w/w wpływów ustalono w oparciu o analizę ich wykonania w latach 2013-2017 i prognozowany wskaźnik inflacji, jak wiadomo był to okres zmiennej koniunktury. Przekroczenie planu w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych świadczy o lepszej sytuacji w gospodarce krajowej oraz na rynku lokalnym, co widoczne było już w ostatnich latach. W I półroczu 2018 r. zawarto bowiem więcej, niż pierwotnie planowano, transakcji i umów notarialnych, od których odprowadzono przedmiotowy podatek; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 0480) - wykonane w wysokości 3.543.295,62 zł, czyli 80,53% planu. Realizacja w/w opłat w I półroczu 2018 r. przebiegała prawidłowo, pozyskano nawet ponadplanowe wpływy. Bardzo trudno zaplanować dochody w tym zakresie, ponieważ opłaty uzależnione są od obrotów uzyskanych przez przedsiębiorców w roku poprzednim. Część przedsiębiorców korzysta z rat, część opłaca całość jednorazowo. Ponadto, od stycznia 2016 r. od opłat dokonanych po terminach ustawowych pobierane są dodatkowe opłaty naliczane zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.); wpływy z podatku od środków transportowych ( 0340), które wyniosły 3.106.688,46 zł, tj. 58,62% planu. Podatek ten jest płatny bez wezwania, w dwóch ustawowych terminach, tj. 15 lutego i 15 września. Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wpłynęła kwota 1.225.163,37 zł, tj. 55,69% planu, natomiast od osób prawnych - 1.881.525,09 zł, tj. 60,69% planu. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych w I półroczu 2018 r. zadeklarowało łącznie 426 podmiotów. W okresie tym wystawiono 85 upomnień na kwotę 378.254,65 zł oraz 41 tytułów wykonawczych na kwotę 221.234,70 zł. W wyniku windykacji wpłynęła kwota 282.476,73 zł. Należy wspomnieć, że Wydział Dochodów Budżetowych otrzymuje z Wydziału Komunikacji, w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, wykaz transakcji nabycia oraz sprzedaży pojazdów podlegających opodatkowaniu. Dzięki temu jest zachowana płynność w naliczaniu podatku; wpływy z opłaty skarbowej ( 0410), które przyniosły wykonanie w wysokości 1.532.059,79 zł, co stanowi 61,28% planu. Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.). Są to należności nieprzypisane, a obowiązek ich zapłaty powstaje zawsze z chwilą wystąpienia podmiotu zainteresowanego z wnioskiem lub złożeniem zgłoszenia o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Ustawodawca określił zamknięty katalog czynności urzędowych podlegających tej opłacie. Najczęściej pozyskiwane są wpływy w zakresie opłaty skarbowej od pełnomocnictw, od wydawanych zaświadczeń, od wydawanych aktów Urzędu Stanu Cywilnego, a także od wydawanych decyzji dotyczących pozwoleń na budowę oraz za wydanie duplikatu dowodu wpłaty. Dochody z tej opłaty można oszacować jedynie w przybliżeniu, na podstawie osiągniętych wpływów z lat poprzednich; 46

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( 2680) wykonanie wyniosło 732.507,00 zł, tj. 75,87% planu po zmianach. W I półroczu 2018 r. Gmina otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych drugą ratę środków za 2017 rok w wysokości 232.643,00 zł rekompensującą utracone dochody w zakresie podatku od nieruchomości w wyniku zastosowania ulg i zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ponadto wpłynęły środki z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 499.864,00 zł, przeznaczone dla Gminy Bielsko-Biała, celem zwrotu utraconych dochodów w 2017 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczorozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych; wpływy z podatku od spadków i darowizn ( 0360) - wyniosły 678.127,16 zł, tj. 49,01% planu. Realizacja wpływów z tego podatku przebiegała prawidłowo. Należy zaznaczyć, że wartość nieruchomości stanowi zasadniczą część podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. To głównie od niej zależy wysokość pozyskanych wpływów w tym paragrafie, im jest wyższa tym większe wpływy do budżetu miasta; wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910), które wyniosły 326.677,68 zł, co stanowi 63,06% planu. W paragrafie tym ujęto wszystkie odsetki od nieterminowych wpłat, które w przepisach prawnych wyraźnie określone są jako podatki i opłaty. Realizacja planu w tym zakresie przebiegała prawidłowo; wpływy z podatku rolnego ( 0320) od osób fizycznych i prawnych wyniosły łącznie 264.270,92 zł, tj. 77,73% planu. Na 30 czerwca 2018 r. w ewidencji figurowało 66 gospodarstw rolnych osób prawnych. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w I półroczu 2018 roku przyniosły wykonanie na poziomie 17.268,00 zł, tj. 86,34% planu. W przypadku osób fizycznych w ewidencji figurowało 758 gospodarstw rolnych. Uzyskano wpływy w wysokości 247.002,92 zł, tj. 77,19% planu. Powodem wyższego wykonania dochodów z przedmiotowego podatku jest fakt, iż część Podatników dokonała wpłaty całorocznego podatku już w pierwszym półroczu; wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ( 0350) - wykonane w kwocie 141.921,15 zł, tj. 45,57% planu. Konstrukcja tego podatku powoduje, iż Miasto nie ma żadnego wpływu na kształtowanie się dochodów z w/w źródła; wpływy z podatku leśnego ( 0330) - wyniosły 72.809,85 zł i stanowiły 64,43% planu. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1821) opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności, niż działalność leśna. Przekroczenie planu związane jest z tym, że w I półroczu br. część podatników dokonała wpłaty całorocznego podatku; wpływy z różnych opłat ( 0690) dały wykonanie w kwocie 17.085,00 zł, tj. 85,43% planu, - opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego 17.00 zł, - opłata za interpretacje podatkowe 85,00 zł. Wyższe wpływy osiągnięte już w I półroczu br. wynikają głównie z braku możliwości precyzyjnego zaplanowania wpływów z tytułu opłat za ślub w terenie ; wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych ( 0560) - osiągnięto nieplanowane wpływy w kwocie 5.534,17 zł. Paragraf ten obejmuje wpływy z tytułu zaległej opłaty produktowej oraz zaległości dotyczących podatków (do których miałyby zastosowanie przepisy działu III ustawy Ordynacja Podatkowa), które już nie są pobierane, ponieważ przepisy prawne będące podstawą do ich wymierzania 47

zostały uchylone i przestały obowiązywać. Jednakże należności, wymierzone na podstawie w/w przepisów, które stały się zaległością muszą być ewidencjonowane i pobierane do całkowitego ich uregulowania, bądź do czasu ich przedawnienia. W I półroczu 2018 r. osiągnięto dochód w kwocie 4.052,46 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych wpływów zaległej opłaty produktowej oraz w kwocie 1.481,71 zł z tytułu zaległości w zakresie podatków zniesionych; wpływy z opłaty od posiadania psów ( 0370) w I półroczu br. uzyskano z tego tytułu nieplanowane środki w wysokości 51,20 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/203/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 r., w naszym mieście przestała obowiązywać opłata od posiadania psów. Pozyskane wpływy wynikają z zapłaty zaległości z lat poprzednich. 1.2. Podatki i opłaty powiatu Wpływy z tytułu podatków i opłat powiatu wyniosły łącznie 3.193.377,72 zł, co stanowi 66,38% realizacji planu, z tego dochody bieżące wyniosły 3.193.377,72 zł. W ich skład wchodzą kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów: wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) zostały zrealizowane w kwocie 2.590.043,25 zł, tj. 67,59% planu po zmianach. Głównym źródłem dochodów w tym paragrafie są wpływy z tytułu rejestracji pojazdów oraz za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Powodem przekroczenia zaplanowanych dochodów jest wyższa, niż pierwotnie założono, liczba dokonanych rejestracji pojazdów; wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490), które zostały łącznie wykonane w wysokości 344.364,39 zł, tj. 67,52% planu, na kwotę tę składają się: opłaty za zajęcie pasa drogowego opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów opłata za wpis do ewidencji Ośrodka Szkolenia Kierowców opłaty za zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego 299.834,47 zł, 35.688,95 zł, 6.040,97 zł, 2.80 zł. Realizacja przedmiotowych opłat przebiegała prawidłowo. Wysokie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z tym, że uzyskano większe niż pierwotnie zakładano dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego w związku z większą ilością wydanych decyzji; wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ( 0650) wykonano w wysokości 212.273,00 zł, tj. 52,61% planu. Przekroczenie planu związane jest z faktem, iż wpływy ustala się w oparciu o wykonanie w latach poprzednich; wpływy z opłat za koncesje i licencje ( 0590), które dały wykonanie w kwocie 31.293,83 zł, tj. 78,23% planu. Obejmują opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.). Wielkość tych dochodów związana jest z ilością wniosków złożonych przez przedsiębiorców o wydanie nowych licencji, zezwoleń czy zaświadczeń na transport drogowy w danym roku. Również termin ważności licencji ma duży wpływ na wielkość opłaty. Dodatkowo na zwiększenie dochodów wpływ mają ubiegające się o wydanie licencji na transport drogowy, lub dokonujące zmian w licencjach posiadanych, przedsiębiorstwa dysponujące większą ilością pojazdów samochodowych, bowiem opłata za uzyskanie dokumentów uzależniona jest od ilości tych pojazdów. W związku z powyższym dochody w tym paragrafie można zaplanować jedynie w przybliżeniu, na podstawie wykonania tych wpływów w latach poprzednich; 48

wpływy z różnych opłat ( 0690) zostały wykonane w łącznej kwocie 15.403,25 zł, tj. 61,61% planu. W powyższym paragrafie realizowane są opłaty za zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych, za wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz za wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób. Powyższe opłaty są trudne do oszacowania na etapie planowania budżetowego. Pod uwagę bierze się bowiem średnią wysokość wpływów uzyskanych z tego tytułu w latach ubiegłych. Realizacja przedmiotowych opłat w I półroczu 2018 r. przebiegała prawidłowo. 2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 2.1. Udziały gminy Udziały gminy w I półroczu 2018 roku zostały wykonane łącznie w kwocie 122.390.764,32 zł, tj. 51,26% planu i stanowią 22,53% dochodów budżetu miasta ogółem, z tego dochody bieżące wyniosły 122.390.764,32 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( 0010), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi w 2018 roku 37,98%. Na 2018 rok udziały te zostały zaplanowane w kwocie 219.378.005,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. W I półroczu 2018 r. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 105.795.989,00 zł, tj. 48,23% planu. Dla porównania, w I półroczu 2017 roku otrzymano udziały w kwocie 90.720.531,00 zł, co stanowiło 45,62% planu, a w analogicznym okresie 2016 roku uzyskano wpływy w kwocie 85.824.195,00, tj. 46,30% planu. W ostatnich latach obserwuje się poprawę wykonania udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Lepsze wyniki gospodarki, wzrosty płac w firmach, przełożyły się na wyższe dochody podatników, a tym samym wyższe wpływy z przedmiotowego podatku. Zgodnie z ustawą o dochodach wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ( 0020), od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi w 2018 roku 6,71%. Udziały te, w I półroczu 2018 r., zostały wykonane w kwocie 16.594.775,32 zł, tj. 85,68% planu. Dla porównania, w I półroczu 2017 r. otrzymano wpływy w kwocie 11.709.380,52 zł, tj. 67,09% planu, a w I półroczu 2016 roku wykonanie wynosiło 10.970.680,37 zł i stanowiło 75,95% planu. Udziały gminy w CIT w I półroczu br. zostały wykonane nominalnie dużo wyżej w porównaniu z analogicznym okresem roku 2017 czy 2016 i pozostają na dużo wyższym poziomie w stosunku do planu, niż dwa lata wcześniej. 2.2. Udziały powiatu Udziały powiatu zostały wykonane łącznie w kwocie 32.014.498,22 zł, tj. w 50,65% planu i stanowią 5,89% dochodów budżetu miasta ogółem, z tego dochody bieżące wyniosły 32.014.498,22 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( 0010), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w 2018 r. wynosi 10,25%. Udziały te zostały zaplanowane w kwocie 59.205.491,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r. W I półroczu 2018 roku udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 28.552.101,00 zł, tj. 48,23% planu. Dla porównania, w analogicznym okresie 2017 roku uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości 24.541.711,00 zł i stanowiły one 45,62% planu. Natomiast w I półroczu 2016 roku osiągnięto z tego tytułu dochody w kwocie 23.278.601,00 zł, tj. 46,30% planu. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ( 0020), od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, według ustawy o dochodach, wynosi w 2018 roku 1,40%. Udziały te w I półroczu br. zostały wykonane w kwocie 3.462.397,22 zł, tj. 86,49% planu. Dla porównania, w podobnym okresie 2017 r. wykonanie wyniosło 2.443.089,77 zł i stanowiło 71,18% planu, a w I półroczu 2016 roku otrzymano wpływy w kwocie 2.288.964,67 zł, co stanowiło 70,61% planu. Realizacja 49

tych wpływów przebiegała zatem podobnie, jak w przypadku udziałów gminy w PIT i wykonanie udziałów wzrosło w stosunku do dwóch ostatnich lat. Powyższe dane wskazują, że w ostatnich latach wzrosło wykonanie udziałów Miasta w PIT. Zarówno dla gminy, jak i powiatu za I półrocze br. ukształtowały się one w wysokości 48,23% planu. Zwiększenie tych wpływów wynika przede wszystkim z poprawy koniunktury gospodarczej. Natomiast, w przypadku udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych dochody te utrzymują się nominalnie na wyższym poziomie w stosunku do lat poprzednich. Jest to pozytywny symptom, świadczący o polepszeniu się sytuacji przedsiębiorstw. 3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU 3.1. Dochody z majątku gminy Dochody z majątku gminy zrealizowano łącznie w wysokości 14.333.417,59 zł, tj. 59,34% planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 9.364.571,76 zł, natomiast dochody majątkowe 4.968.845,83 zł. Największe dochody Miasto Bielsko-Biała otrzymało z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770). Zostały one zrealizowane w kwocie 4.593.756,15 zł, tj. 76,56% planu. W okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży: - w trybie bezprzetargowym: 62 lokali mieszkalnych i 8 działek na własność o łącznej powierzchni 873 m 2 ; - w trybie przetargowym: 5 działek na własność o łącznej powierzchni 13.225 m 2, 1 zabudowanej nieruchomości w Bielsku-Białej, przy ul. Robotniczej 5a, ponadto 1 nieruchomości zabudowanej garażem przy ul. Stefanii Sempołowskiej oraz 1 nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym przy ul. Młyńskiej 4; - w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.): 3 działek o łącznej powierzchni 1.315 m 2 ; - w trybie spezdaży prawa użytkowania wieczystego na własność: 1 działki o pow. 429 m 2 w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej. Trzeba wspomnieć, że na ogłoszone 8 przetargów na sprzedaż nieruchomości Gminy Bielsko-Biała, nabywców znalazły 3 nieruchomości. Pozostałe 5 przetargów nie przyniosło rezultatu, gdyż żadna osoba fizyczna, ani prawna nie wpłaciły wadium. Drugą pozycję zajęły opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0550) 3.977.675,04 zł, tj. 92,50% planu. Na powyższą kwotę składają się: dochody z tytułu I opłaty wnoszonej przy ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego naliczonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz oddania w użytkowanie wieczyste 5 nieruchomości położonych w Bielsku-Białej przy ul. Michała Grażyńskiego, Armii Krajowej, Mieszka I, Piastowskiej i Józefa Piłsudskiego dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych, wnoszone przez użytkowników wieczystych do 31 marca każdego roku 145.543,50 zł, 3.832.131,54 zł. Na trzeciej pozycji znalazły się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750), które zostały wykonane w wysokości 2.783.768,05 zł, tj. 54,57% planu po zmianach. 50

Na powyższe wykonanie składają się: wpływy z czynszów oraz za wynajem pomieszczeń w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach wpływy dotyczące korzystania ze stadionów i boisk piłkarskich, z umów najmu pomieszczeń w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym Victoria oraz na Stadionie Miejskim przy ul. Rychlińskiego, z umów najmu pomieszczeń na działalność gastronomiczną na pływalni Panorama, pływalni Start oraz krytej pływalni Troclik, z najmu kiosków gastronomicznych na terenach rekreacyjnych Błonia, z najmu hali i pomieszczeń na Hali Wielofunkcyjnej przy ul. Karbowej, z krótkoterminowych umów najmu powierzchni reklamowej na obiektach sportowych BBOSiR, z najmu części parkingu przylegającego do pływalni Panorama, z krótkoterminowych umów najmu Hali Wielofunkcyjnej w celu prowadzenia przez najemcę imprez targowych, meczy i turniejów sportowych, organizowania imprez muzycznych dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem na: prowadzenie działalności gospodarczej, pod nośniki reklamowe, garaże, miejsca postojowe oraz na uprawy rolne i ogródki przydomowe, a także najem lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących mienie gminne, zarządzanych przez zarządcę na podstawie umowy dzierżawa przez Miejski Zarząd Dróg terenów pod działalność gastronomiczną, stoiska handlowe, garaże 1.009.860,20 zł, 886.807,90 zł, 722.337,79 zł, 102.950,81 zł, dzierżawa słupów reklamowo-ogłoszeniowych 25.255,66 zł, wpływy z czynszów za wynajem lokali znajdujących się w administracji Urzędu Miejskiego wpływy od Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż za wynajem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 19.747,56 zł, 8.094,61 zł, wpływy z czynszu za mieszkania chronione 4.327,16 zł, wpływy z tytułu użyczenia pomieszczenia Środowiskowego Centrum Pomocy w budynku przy ul. Sterniczej 8a dla Rady Osiedla Beskidzkiego oraz dla Koła Seniora, a także lokalu przy ul. Piastowskiej 86 na rzecz Grupy Wsparcia dla Niesłyszących i ich Rodzin Podbeskidzie 2.601,36 zł, wpływy z reklam umieszczanych na budynku Noclegowni 1.785,00 zł. Następne miejsce zajmują wpływy z dywidend ( 0740) 978.774,51 zł, tj. 16,45% planu. Pochodzą one z podziału rzeczywistych zysków netto spółek osiągniętych w 2017 r. Należy wspomnieć, że w planie budżetu na 2018 rok ujęte były następujące dywidendy: od P.K. Therma Sp. z o.o. 1.000.00 zł, otrzymano dywidendę w kwocie 978.774,51 zł; od AQUA S.A. 4.500.00 zł, w I półroczu nie odnotowano wpływów z tego tytułu. Miasto otrzymało dywidendę w lipcu br. w wysokości 4.645.624,90 zł; od SUEZ Bielsko-Biała S.A. 450.00 zł, w I półroczu nie wpłynęły środki z tego tytułu. Dywidenda w kwocie 386.983,95 zł zostanie przekazana na rachunek Gminy Bielsko-Biała do końca września br. 51

Na kolejnej pozycji znajdują się wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ( 2370). Wpływy te, w kwocie 635.206,91 zł, dotyczą środków wypracowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej. Do dochodów z majątku gminy zaliczają się również wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ( 0470), które w I półroczu br. wyniosły 574.668,90 zł, tj. 104,49% planu. Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu: opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd - w kwocie 341.708,59 zł, z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogowych i przesyłu na działkach stanowiących mienie gminne w 18 sprawach - w kwocie 175.181,06 zł, z tytułu opłaty za czasowe zajęcie nieruchomości stanowiących mienie gminne w 186 sprawach - w kwocie 52.665,67 zł, z tytułu dodatkowej opłaty rocznej w kwocie 5.113,58 zł. Wysoki procent realizacji dochodów w tym paragrafie wynika przede wszystkim z faktu, że roczne opłaty za ustanowienie trwałego zarządu wnoszone są w całości do 31 marca każdego roku. Wśród dochodów z majątku gminy znajdują się również wpływy z pozostałych odsetek ( 0920), które przyniosły wykonanie w wysokości 414.478,35 zł, tj. 57,57% planu. Na powyższe wykonanie składają się: wpływy w kwocie 54.199,00 zł, które zostały uzyskane z tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie, czynszów dzierżawnych, opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości, opłat za przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, spłaty rat za wykup lokali oraz wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej. Większą część wpływów w tym paragrafie uzyskano jednak dzięki racjonalnemu gospodarowaniu środkami finansowymi na oprocentowanych rachunkach bankowych oraz wypracowaniu wolnych środków, które w wyniku zawarcia korzystnych lokat, przyniosły wpływy w łącznej kwocie 360.279,35 zł. Ostatnią pozycję pod względem wielkości dochodów zajęły ujęte w 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - zostały one wykonane w wysokości 375.089,68 zł, co stanowi 41,68% planu. Powyższe wpływy pozyskano w wyniku wydania: - 4 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 202 m 2 na rzecz osób fizycznych, - 1 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 17.901 m 2, wydanych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych wraz z osobami fizycznymi, - przyjęcia kolejnych rat opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania, naliczonych w latach poprzednich oraz z tytułu zwrotu bonifikaty. 3.2. Dochody z majątku powiatu Dochody z majątku powiatu zrealizowano w I półroczu 2018 roku w wysokości 590.473,17 zł, tj. 60,67% planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 590.473,17 zł. Główną pozycję dochodów z majątku powiatu stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750), które zostały wykonane w wysokości 501.543,17 zł, tj. 68,31% planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się: wpływy z czynszów oraz za wynajem pomieszczeń w szkołach ponadgimnazjalnych 497.678,47 zł, 52

wpływy z czynszu za dwa mieszkania będące w administracji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych dzierżawa przez Miejski Zarząd Dróg terenów pod działalność gastronomiczną (ogródki letnie), stoiska handlowe oraz reklamę 2.570,94 zł, 1.221,30 zł, dzierżawa obwodów łowieckich 72,46 zł. Przekroczenie planu w tym paragrafie wynika z pozyskania dużo wyższych od planowanych wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach. Największe dochody z tego tytułu wypracowały następujące szkoły: Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, a także Zespół Szkół Technicznych i Handlowych. Drugą pozycję wśród dochodów z majątku powiatu zajmują wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0550), otrzymano z tego tytułu środki w kwocie 88.93 zł, tj. 10% planu. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu opłat rocznych, wnoszonych do 31 marca każdego roku, przez użytkowników wieczystych. W przypadku wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) w I półroczu 2018 roku nie odnotowano żadnych wpływów. Realizacja planu przewidywana jest w II półroczu br. W lipcu br. zaewidencjonowano wpłatę w kwocie 29.58 zł, z tytułu zbycia w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej na uzupełnienie nieruchomości przyległej, stanowiącej własność nabywców. W przygotowaniu do sprzedaży są również m.in. 2 lokale położone przy Alei Armii Krajowej. 4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla gminy i powiatu zostały wykonane w I półroczu 2018 roku łącznie w kwocie 1.921.464,49 zł, tj. 50,64% planu po zmianach, w tym dochody bieżące wyniosły 1.921.464,49 zł, z tego: 4.1. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla gminy zostały wykonane w wysokości 549.269,43 zł, co stanowi 51,76% wykonania planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły 549.269,43 zł. W ich skład wchodzą: dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310), wykonane w kwocie 549.263,04 zł, tj. 51,76% planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się następujące wpływy: - z tytułu porozumień zawartych z ościennymi gminami, dotyczących zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom - z tytułu porozumień komunalnych z gminami: Wilkowice, Bestwina i Jasienica regulujących zasady prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego pomiędzy stronami porozumienia - z tytułu porozumień zawartych z ościennymi gminami, dotyczących finansowania kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii innych, niż religia katolicka, dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych tych gmin w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych 300.347,98 zł; 224.592,18 zł; 24.322,88 zł. wpływy z pozostałych odsetek ( 0920), wykonane w kwocie 6,39 zł. W I półroczu br. otrzymano nieplanowane odsetki z ościennej gminy, w związku z nieterminowym przekazaniem środków 53

z tytułu porozumienia, dotyczącego finansowania kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. 4.2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu zostały wykonane w wysokości 1.372.195,06 zł, co stanowi 50,21% wykonania planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły 1.372.195,06 zł. W ich skład wchodzą: dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320), wykonane w kwocie 1.372.195,06 zł, tj. 50,21% planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się następujące wpływy: - środki z Powiatu Bielskiego w ramach zawartego porozumienia na współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej - środki z Powiatu Bielskiego na realizację bieżących zadań dla Książnicy Beskidzkiej - środki z Powiatu Bielskiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej - środki ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na dofinansowanie udziału mieszkańców powiatu bielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała - z tytułu porozumień zawartych z ościennymi powiatami i Urzędami Miast, dotyczących finansowania kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii innych, niż religia katolicka dla licealistów z tych powiatów, w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych 1.207.395,96 zł, 84.998,00 zł, 68.162,00 zł, 10.663,98 zł, 975,12 zł. 5. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z INNYMI PODMIOTAMI, NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż jednostka samorządu terytorialnego dla gminy i powiatu zostały wykonane łącznie w kwocie 12.006,72 zł, tj. 65,05% planu, w tym dochody bieżące wyniosły 12.006,72 zł, z tego: 5.1. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż jednostka samorządu terytorialnego dla gminy w I półroczu 2018 r. zostały wykonane w wysokości 10.191,60 zł, co stanowi 61,96% planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły 10.191,60 zł. W ich skład wchodzą: wpływy z różnych dochodów ( 0970), wykonane w kwocie 10.191,60 zł, tj. 61,96% planu po zmianach. Powyższe środki pozyskano z następujących tytułów: - w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi finansowania kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii innych wyznań dla uczniów szkół podstawowych w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych - w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi finansowania kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii innych wyznań dla gimnazjalistów w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych 8.896,32 zł; 1.295,28 zł. 54

5.2. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi podmiotami, niż jednostka samorządu terytorialnego dla powiatu, w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w wysokości 1.815,12 zł, co stanowi 90,36% planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły 1.815,12 zł. W ich skład wchodzą: wpływy z różnych dochodów ( 0970), wykonane w kwocie 1.815,12 zł, tj. 90,36% planu. Środki te pozyskano z następujących tytułów: - w związku z zawartymi porozumieniami dotyczącymi finansowania kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii innych wyznań dla licealistów w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych 1.815,12 zł; 6. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy zostały wykonane łącznie w kwocie 829.239,00 zł, tj. 86,71% planu po zmianach, w tym dochody bieżące wyniosły 829.239,00 zł, z tego: W ramach w/w źródła dochodów Miasto otrzymało środki z ościennych gmin na finansowanie działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców z tych gmin doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Powyższe środki zaplanowano w następującym dziale i rozdziałach: - dział 851 Ochrona zdrowia 956.388,00 zł, z tego: rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Miasto otrzymało środki w kwocie 81.014,00 zł, tj. 10% planu po zmianach; rozdział 85158 Izby wytrzeźwień otrzymano wpływy w wysokości 748.225,00 zł, tj. 85,47% planu po zmianach. 81.014,00 zł, 875.374,00 zł, Plan dochodów z powyższego źródła został w większości zrealizowany już w pierwszym półroczu br. z uwagi na to, że porozumienia z ościennymi gminami zostały zawarte w pierwszej połowie 2018 roku, a w ślad za tym zostały przekazane środki przez gminy ościenne. 7. ŚRODKI Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej i innych źródeł finansowania dla gminy i powiatu zostały wykonane w I półroczu 2018 roku łącznie w kwocie 451.679,56 zł, tj. 60,18 % planu po zmianach, w tym dochody bieżące wyniosły 451.679,56 zł, z tego: 7.1. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej i innych źródeł finansowania dla gminy w I półroczu 2018 r. zostały wykonane w wysokości 6.50 zł, tj. 33,80% planu po zmianach, w tym dochody bieżące wyniosły 6,50 zł. Powyższe dochody zaplanowano w 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w następujących działach i rozdziałach: 55

- dział 801 Oświata i wychowanie 6.50 zł, z tego: rozdział 80101 Szkoły podstawowe Miasto otrzymało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 6.50 zł, tj. 10% planu po zmianach na nagrodę pieniężną w ramach konkursu ZIELONA PRACOWNIA-PROJEKT 2018 na realizację zadania: Utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej Ekopracownia Miłośników Przyrody w Szkole Podstawowej Nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej; 6.50 zł, - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12.73 zł, z tego: rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży W I półroczu br. nie otrzymano środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z tego tytułu. W powyższym rozdziale zaplanowano realizację zadania pn. Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2017/2018. Środki zostaną przekazane w II półroczu br.; 12.73 zł, 7.2. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej i innych źródeł finansowania dla powiatu, w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w wysokości 445.179,56 zł, co stanowi 60,88% planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły 445.179,56 zł. W ich skład wchodzą: wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości ( 0620), wykonane w kwocie 2.475,00 zł, tj. 105,77% planu po zmianach. Dochody te są związane z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. nowelizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych, które nałożyły na Powiatowy Urząd Pracy nowe zadania związane z legalizacją pracy cudzoziemców oraz ewidencją uiszczanych z tego tytułu opłat. W ramach tego paragrafu pozyskano dochody z tytułu opłat od wniosków w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców. wpływy z różnych opłat ( 0690), wykonane w kwocie 124.47 zł, tj. 102,99% planu po zmianach. Dochody te są związane z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. nowelizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych, które nałożyły na Powiatowy Urząd Pracy nowe zadania związane z legalizacją pracy cudzoziemców oraz ewidencją uiszczanych z tego tytułu opłat. W ramach w/w paragrafu otrzymano środki z tytułu opłat od złożonych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900), wykonane w kwocie 318.234,56 zł, tj. 52,34% planu po zmianach. Są to należności z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Bielska-Białej. 8. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY W budżecie Miasta Bielska-Białej zaplanowano na 2018 r. środki z Funduszu Pracy w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej: dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 593.40 zł, 593.40 zł. 56

W I półroczu 2018 r. Miasto Bielsko-Biała otrzymało z powyższego tytułu kwotę 296.70 zł, tj. 5% planu po zmianach. Środki z Funduszu Pracy zostały przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej. 9. DOFINANSOWANIE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Dofinansowanie ze źródeł krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich łącznie dla gminy i powiatu w I półroczu 2018 roku wyniosło 251.178,99 zł, tj. 19,90% planu po zmianach, w tym dochody bieżące 251.178,99 zł. Dofinansowanie dla gminy wyniosło 99.793,52 zł, tj. 10,65% planu po zmianach, w tym dochody bieżące 99.793,52 zł. Wpływy te uzyskano w następującej klasyfikacji budżetowej: 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 roku uzyskano z tego tytułu środki w kwocie 99.793,52 zł, tj. 55,69% planu po zmianach. W w/w paragrafie zaplanowano, w łącznej kwocie 179.186,85 zł, następujące środki: - w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. OWES subregionu południowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w I półroczu 2018 roku wykonanie wyniosło 14.210,53 zł, tj. 84,89% planu po zmianach. Przedmiotowy projekt zakończono w lipcu br.; - w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. Razem możemy więcej rozwój usług społecznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wykonanie wyniosło 14.393,24 zł, tj. 46,97% planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji i zakończony będzie we wrześniu 2019 r.; dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wykonanie wyniosło 8.253,75 zł, tj. 82,05% planu po zmianach. Projekt został zakończony w kwietniu 2018 r.; dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wykonanie wyniosło 62.936,00 zł, tj. 51,70% planu po zmianach. Projekt będzie realizowany do 2020 r.; 16.739,80 zł, 162.447,05 zł, 30.644,88 zł, 10.059,25 zł, 121.742,92 zł, 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w w/w paragrafie zaplanowano w łącznej kwocie 1.301,40 zł, następujące środki: 57

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. Z góralskim przytupem poznajemy Europę współfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w I półroczu br. nie otrzymano środków z tego tytułu.. Projekt jest w trakcie realizacji i zakończony będzie w styczniu 2019 r.; 1.301,40 zł, 6259 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 756.556,13 zł jako dofinansowanie z budżetu państwa wydatków inwestycyjnych na realizację następujących projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: - Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej 328.786,93zł, Projekt jest w trakcie realizacji, Miasto otrzyma zatem środki po zakończeniu i rozliczeniu kolejnych etapów prac. - Aktywne przestrzenie rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej etap II i III 427.769,20 zł, Miasto w I półroczu br. nie otrzymało środków z tego tytułu. Projekt jest w trakcie realizacji i zakończony będzie w 2020 r.; Dofinansowanie dla powiatu w I półroczu br. wyniosło 151.385,47 zł, tj. 46,60% planu po zmianach, w tym dochody bieżące 151.385,47 zł. Wpływy te uzyskano w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w w/w paragrafie zaplanowano w łącznej wysokości 322.847,85 zł, następujące środki: - w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w I półroczu 2018 r. wpłynęły środki w wysokości 132.297,85 zł, tj. 66,88 % planu po zmianach, projekt będzie realizowany do 2020 r.; - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. Twoja firma Twój sukces współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wykonanie wyniosło 939,79 zł, tj. 1,04% planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji i zakończony będzie w grudniu 2019 r. Złożony został kolejny wniosek o płatność, zatem środki wpłyną w II półroczu br.; - w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85595 Pozostała działalność 197.80 zł, 90.586,56 zł, 34.461,29 zł, 58

dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. Dziecko-Rodzina-Przyszłość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w I półroczu 2018 roku wykonanie wyniosło 18.147,83 zł, tj. 52,66% planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji i zostanie zakończony w grudniu 2018 roku. 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w w/w paragrafie zaplanowano w łącznej kwocie 2.012,50 zł, następujące środki: - w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80115 Technika dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. Nauczyciel też uczy się przez całe życie współfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w I półroczu br. nie otrzymano środków z tego tytułu. Projekt zakończy się we wrześniu 2018 r. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.; - w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące dofinansowanie z budżetu państwa realizacji projektu pn. Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej współfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w I półroczu 2018 roku nie wpłynęły środki z powyższego tytułu. Projekt będzie realizowany do końca października 2019 r.; 595,92 zł, 1.416,58 zł, 10. DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU (POZOSTAŁE ) 10.1. Pozostałe dochody gminy: Pozostałe dochody gminy w I półroczu 2018 roku zostały wykonane w łącznej wysokości 12.827.625,37 zł, co stanowi 66,99% wykonania planu po zmianach. Z tego dochody bieżące wyniosły 11.481.498,23 zł, natomiast dochody majątkowe 1.346.127,14 zł. Wyższe wykonanie planu w zakresie tych dochodów wynika z faktu, iż są one trudne do oszacowania na etapie planowania budżetowego i wiele wpływów pojawia się dopiero w trakcie roku budżetowego. W skład nich wchodzą kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów: wpływy z usług ( 0830), zrealizowane w łącznej kwocie 2.948.347,17 zł, tj. 46,79% planu po zmianach, na które składają się: - wpływy z części hotelowej Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Victoria, z pływalni Panorama i Start, z krytej pływalni Troclik, z Hali Wielofunkcyjnej, ze sztucznych lodowisk 1.120.468,86 zł, - zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Miasto Bielsko-Biała na dzieci, będące mieszkańcami innych gmin, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Miasta Bielska-Białej oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała 59 417.359,50 zł, - odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 412.848,18 zł,

- odpłatność za sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości 383.350,17 zł, - wpływy z opłat parkingowych na drogach wewnętrznych 200.698,85 zł, - wpływy z opłat za żywienie personelu w placówkach oświatowych oraz uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach 163.421,45 zł, - odpłatność za świadczenia opiekuńcze 119.435,87 zł, - wpływy z usług dodatkowego odbioru odpadów podstawienie, ewentualny załadunek i transport kontenerów zamówionych przez mieszkańców miasta do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 29.966,32 zł, - odpłatność za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych 25.352,28 zł, - odpłatność za pobyt i wydawanie posiłków w Domach Dziennego Pobytu obsługiwanych przez Środowiskowe Centrum Pomocy - wpływy z tytułu refundacji sąsiednich gmin za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez Miejski Zarząd Oświaty 21.795,00 zł, 14.866,01 zł, - odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym 14.480,64 zł, - wpływy z szaletów miejskich 12.152,37 zł, - wpływy za bilety wstępu na basen w Szkole Podstawowej Nr 13 8.524,98 zł, - wpływy z opłat za żywienie pracowników w ŚDS Podkowa 2.056,66 zł, - odpłatność za pobyt w Noclegowni 586,00 zł, - usługi dostarczenia mediów do zabudowanych nieruchomości będących do 30 czerwca 2015r. w administracji zlikwidowanego Miejskiego Zakładu Gospodarczego 582,03 zł, - usługi parkingowe 402,00 zł; wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ujęte w 0670, wykonane w wysokości 2.424.608,52 zł, tj. 53,26% planu; wpływy z różnych dochodów ( 0970), wykonane w kwocie 1.640.215,50 zł, tj. 71,79% planu po zmianach. Wśród powyższych wpływów znajdują się: - dochody pozyskane przez Miejski Zarząd Dróg m.in. wpływy z opłat parkingowych, wynagrodzenie dla płatnika składek, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, rekompensaty kosztów dochodzenia należności - dochody Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczące m.in. sprzedaży zlikwidowanych części oświetlenia stadionowego, rekompensaty kosztów dochodzenia należności, wynagrodzenia dla płatnika składek, zwrotu części podatku od nieruchomości od ZIAD Bielsko-Biała S.A. za Stok Dębowiec - wpływy pozyskane przez Miejski Zarząd Oświaty: z tytułu sprzedaży makulatury, wynagrodzenia dla płatnika składek, z odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód, wpłaty za zniszczone podręczniki - wpływy zrealizowane przez Wydziały Urzędu Miejskiego, m.in.: opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, opłaty za odsprzedaną energię elektryczną i zniszczone mienie, wpływy ze sprzedaży książek, wpływy z tytułu prowizji od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i ZUS, rozliczenia z tytułu podatku VAT, prowizje bankowe, rekompensaty kosztów dochodzenia należności 1.209.636,24 zł, 199.287,09 zł, 131.373,20 zł, 75.327,00 zł, 60

- wpływy pozyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej za media dotyczące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Urzędu Miejskiego i Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż - dochody uzyskane przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu nawiązki zasądzonej wyrokiem sądowym - dochody uzyskane przez Straż Miejską, tj. m.in.: wynagrodzenie dla płatnika składek, zwrot kosztów usług pocztowych, nadpłaty za mandaty, itp. - dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek uzyskane przez Żłobek Miejski - wynagrodzenie dla płatnika składek uzyskane przez Środowiskowe Centrum Pomocy - wpływy pozyskane przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym z tytułu zwrotu zaliczki przez komornika oraz wynagrodzenia za terminową wpłatę podatków 20.460,85 zł, 2.00 zł, 1.101,47 zł, 452,74 zł, 400,76 zł, 176,15 zł; wpływy z różnych opłat ( 0690), które wyniosły 1.609.083,71 zł, tj. 94,88% planu. Na dochody te składają się: - opłaty za korzystanie ze środowiska 1.547.419,13 zł, - opłaty za odbiór przez właścicieli zwierząt zagubionych, przywiezionych do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz za przejęcie martwych zwierząt do utylizacji 49.583,92 zł, - koszty upomnień 9.478,66 zł, - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w Miejskim Zarządzie Oświaty 2.602,00 zł. Wyższy procent wykonania dochodów w stosunku do planu w tym paragrafie wynika przede wszystkim z uzyskania wielu nieplanowanych wpływów oraz sposobu wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska podmioty wnoszą te opłaty jednorazowo za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940), które wyniosły 1.197.341,22 zł, tj. 211,74% planu po zmianach. Na dochody te składają się: - wpływy zrealizowane przez Wydziały Urzędu Miejskiego przede wszystkim z tytułu zwrotu podatku VAT z lat poprzednich, ponadto m.in. zwrot zaliczek i kosztów sądowych, zwroty i korekta składek ZUS, zatrzymane wadium, rozliczenie zużycia mediów oraz opłat za lokale Rad Osiedli, rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty związane z korektą kosztów za energię elektryczną, itp. - dochody Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczące przede wszystkim zwrotów naliczonego podatku VAT w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz od towarów i usług związanych z bieżącą działalnością jednostki, a także zwrotów za media za 2017 rok - wpływy pozyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu: zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, Rodziny Plus, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z tytułu pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków celowych, stałych i okresowych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów szkolnych, a także należności za media za 2017 r., zwrot nadpłaty za wykonane w 2017 roku usługi opiekuńcze, wpłata od os. fizycznej za szkodę wyrządzoną w mieszkaniu chronionym 608.546,50 zł, 165.564,57 zł, 397.254,88 zł, 61

- wpływy pozyskane przez Miejski Zarząd Oświaty: zwrot podatku VAT i rozliczenie opłat za media - wpływy uzyskane przez Środowiskowe Centrum Pomocy: zwroty ze spółdzielni mieszkaniowych oraz z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej nadpłaty z tytułu rozliczenia kosztów mediów za lata ubiegłe, a także zwrot wydatków z tytułu korekty składek ZUS - dochody pozyskane przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu zwrotu niepodjętego odszkodowania wypłaconego w 2017 roku, nadpłaconego wynagrodzenia za 2017 rok, nadpłaconego podatku od nieruchomości oraz z reklamacji nienależycie wykonanych usług pocztowych - dochody uzyskane przez Żłobek Miejski z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej zużytej do zasilania pomp, służących do przesyłania energii cieplnej od PK Therma Sp. z o.o. - dochody uzyskane przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu refundacji podatku VAT naliczonego za 2017 rok - wpływy uzyskane przez Środowiskowy Dom Samopomocy Podkowa w związku ze zwrotem podatku VAT za rok ubiegły 19.973,00 zł, 2.903,14 zł, 1.685,27 zł, 812,07 zł, 466,30 zł, 135,49 zł. Przekroczenie planu w tym paragrafie związane jest przede wszystkim z uzyskaniem wielu nieplanowanych wpływów, m.in. z tytułu zwrotu podatku VAT przez Miejski Zakład Komunikacyjny oraz Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870), wykonane w kwocie 756.808,45 zł, tj. 76,89% planu po zmianach. Obejmują one następujące wpływy ze sprzedaży: drewna z lasu komunalnego (677.583,01 zł), map, atlasów, przewodników, pocztówek, drobnych upominków i pamiątek tematycznie związanych z miastem i regionem Podbeskidzia (33.369,78 zł), samochodów służbowych (24.682,65 zł), części metalowych zużytych mebli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach (15.245,10 zł), udziału w kanalizacji sanitarnej na rzecz AQUA S.A. (3.69 zł), zbędnych i przestarzałych składników majątkowych (1.371,54 zł), a także drewna opałowego (866,37 zł); wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych ( 6690), pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie 589.318,69 zł. Pochodzą one ze zwrotu dotacji celowej za 2017 rok przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz refundacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach 2016-2017 w związku z realizacją projektu Poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze ; wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( 0660) zrealizowano w wysokości 480.387,00 zł, tj. 33,51% planu. Niskie wykonanie dochodów w ramach tego paragrafu związane jest ze zwolnieniem od 1 kwietnia br., na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców złożył zeznanie podatkowe PIT w urzędzie skarbowym w Bielsku-Białej i podał w nim bielski adres zamieszkania; wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ( 2950), w ramach tego paragrafu otrzymano nieplanowane dochody w kwocie 240.243,82 zł. Są to środki pochodzące ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2017 rok, udzielonych organizacjom pozarządowym oraz zwrot dotacji przedmiotowej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Dochody w ramach tego paragrafu są trudne do przewidzenia, w związku z czym zwykle nie podlegają planowaniu; dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) zrealizowano w wysokości 211.750,54 zł, tj. 58,19% planu. Kwota ta obejmuje dochody stanowiące 5%, 40% i 50% odpis z uzyskanych dochodów Skarbu Państwa na rzecz miasta Bielsko-Biała, jako miasta na prawach powiatu. Wykonanie dochodów w tym paragrafie przebiega prawidłowo; 62

wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ujęte w 0570, wykonane w wysokości 182.776,37 zł, tj. 52,22% planu. Na dochody te składają się wpływy z tytułu: mandatów karnych kredytowanych i gotówkowych, które zostały uzyskane przez Straż Miejską (181.922,75 zł), kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska nałożonych przez Wydział Ochrony Środowiska (706,62 zł) oraz kar nakładanych na rodziców dzieci, które nie spełniają obowiązku szkolnego otrzymanych przez Miejski Zarząd Oświaty (147,00 zł); wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 178.396,86 zł, tj. 441,84% planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się następujące dochody: kary za nieterminowe wykonanie umów uzyskane przez Wydziały Inwestycji, Mienia Gminnego i Rolnictwa, Gospodarki Miejskiej, Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich oraz Informatyki (5.220,18 zł), kary nałożone przez Miejski Zarząd Dróg za nienależyte i nieterminowe wykonanie umów (4.70 zł), kary umowne i odszkodowania za zniszczone mienie otrzymane przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji (84.184,60 zł), odszkodowanie otrzymane za uszkodzone mienie komunalne przez Wydział Gospodarki Miejskiej (45.658,94 zł), odszkodowanie za zaginiony list oraz kary za brak lub nienależyte wykonanie usług opiekuńczych u podopiecznych otrzymane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (38.583,14 zł) oraz odszkodowania pozyskane w Wydziale Organizacji i Nadzoru (5 zł). Dochody w ramach tego paragrafu są trudne do przewidzenia, w związku z czym nie ma możliwości precyzyjnego zaplanowania powyższych wpływów; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ( 0640) wykonano w kwocie 170.347,56 zł, co stanowi 51,59% planu po zmianach. W ramach tego paragrafu uzyskano następujące wpływy: - zwrot kosztów upomnień 112.724,90 zł, - zwrot z opłat za czynności egzekucyjne 60.727,36 zł, - zwrot kosztów komorniczych -3.104,70 zł; wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) zrealizowane w łącznej kwocie 77.450,71 zł, tj. 114,27% planu po zmianach. W ramach tego paragrafu otrzymano następujące darowizny: - dla Szkoły Podstawowej Nr 31 od Rady Rodziców 19.433,48 zł, - dla Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa od firm prywatnych i osób fizycznych 13.37 zł, - dla Miejskiego Zarządu Oświaty od firmy PZU z Funduszu Prewencyjnego 12.819,85 zł, - dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na zadania statutowe jednostki 11.434,04 zł, - dla Środowiskowego Centrum Pomocy od ITI NEOVISON S.A. 7.50 zł, - dla Rady Osiedla Straconka od firm prywatnych 4.70 zł, - dla Szkoły Podstawowej Nr 9 od InterRisk TU S.A. 2.893,34 zł, - dla Przedszkola Nr 27 od AVIOMECHANIKA Sp. z o.o. 2.00 zł, - dla Przedszkola Nr 29 od AQUA S.A. 1.20 zł, - dla Szkoły Podstawowej Nr 31 od GRUPA KĘTY S.A. 1.10 zł, - dla Przedszkola Nr 27 od Befaszczot Sp. z o.o. 1.00 zł. Przekroczenie wykonania planu związane jest z otrzymaniem większych kwot darowizn niż pierwotnie zakładano; wpływy z pozostałych odsetek ( 0920), których łączna kwota wyniosła 59.365,46 zł, co stanowi 85,79% planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 33.100,76 zł oraz odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 63

wychowawczych, Rodziny Plus, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych w łącznej wysokości 26.264,70 zł; wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) w I półroczu 2018 roku uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości 42.283,39 zł, tj. 42,28% planu. Na powyższe wykonanie składają się następujące kary: za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia otrzymane przez Miejski Zarząd Dróg (21.908,33 zł), za nierzetelne i nieterminowe wykonanie usług w odbiorze odpadów komunalnych otrzymane przez Biuro ds. Gospodarki Odpadami (13.42 zł) oraz za niewłaściwe korzystanie ze środowiska otrzymane przez Wydział Ochrony Środowiska (6.955,06 zł); wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910), pozyskano z tego tytułu dochody w kwocie 12.560,06 zł, tj. 298,44% planu po zmianach. Pochodzą one ze zwrotów niewykorzystanych części dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym, w związku z realizacją zadań własnych Gminy przy współudziale tych podmiotów (4.446,48 zł), zwrotu dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku ze zwrotem podatku VAT (1.593,29 zł) oraz rozliczenia dotacji za 2017 rok przekazanej niepublicznemu przedszkolu i szkole podstawowej oraz pokontrolny zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (6.520,29 zł). Dochody te wynikają z jednorazowych wpływów i najczęściej nie podlegają planowaniu; wpływy ze sprzedaży wyrobów ( 0840) uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 4.762,62 zł, tj. 123,25% planu po zmianach. Dotyczą one sprzedaży wyrobów wykonanych przez osoby korzystające z usług terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa. Wysoki procent realizacji planu wynika z faktu, iż nie spodziewano się tak dużego zainteresowania i popytu na w/w wyroby, stąd ustalono plan na niższym poziomie; wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 0630) wykonano w kwocie 940,20 zł, co stanowi 107,55% planu po zmianach. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (44,00 zł) oraz Żłobku Miejskim (22,00 zł), a także zwrotu kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego w Miejskim Zarządzie Oświaty (874,20 zł). Dochody te są trudne do przewidzenia i najczęściej nie podlegają planowaniu; wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ( 0610) wykonano w kwocie 364,00 zł, tj. 97,33 % planu. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z opłat za wystawienie duplikatów świadectw szkolnych; wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) w ramach tego paragrafu uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie 142,52 zł. Są to odsetki otrzymane od organizacji pozarządowych w związku z wykorzystaniem dotacji udzielonych tym podmiotom niezgodnie z zawartą umową; wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910), pozyskano z tego tytułu nieplanowane dochody w kwocie 131,00 zł. Na powyższe wykonanie składają się wpływy uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty z tytułu opłaty prolongacyjnej przysługującej w związku z umorzeniem odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości; 10.2. Pozostałe dochody powiatu: Pozostałe dochody powiatu w I półroczu 2018 roku przyniosły wpływy w wysokości 6.817.216,01 zł, tj. 69,73% planu po zmianach, z tego dochody bieżące wyniosły 6.786.050,40 zł, a dochody majątkowe 31.165,61 zł. W ich skład wchodzą kolejno wg wielkości osiągniętych dochodów: wpływy z usług ( 0830) w wysokości 3.720.987,37 zł, tj. 50,61% planu po zmianach, 64

- wpływy ze sprzedaży usług wykonanych w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych, Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego - dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, dotyczących pobytu dzieci 65 823.136,56 zł, - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela 743.510,45 zł, - z opłat za udostępnienie materiałów i informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za zgłoszenia prac geodezyjnych, uwierzytelnianie dokumentów wynikowych prac geodezyjnych, a także za koordynację sieci uzbrojenia terenu 516.228,84 zł, - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych 423.027,32 zł, - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych 411.378,75 zł, - odpłatność uczniów za wyżywienie i zakwaterowanie m.in. w szkolnym schronisku młodzieżowym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii i bursie - odpłatność osób zobowiązanych do opłacania pobytu członka rodziny w domach pomocy społecznej 322.464,80 zł, 281.064,09 zł, - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Hospicjum 142.580,64 zł, - wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za organizację egzaminów maturalnych - odpłatność za bilety wstępu na basen w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej oraz za gimnastykę korekcyjną dzieci z innych gmin - z tytułu refundacji sąsiednich gmin za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez Miejski Zarząd Oświaty 25.369,40 zł, 17.360,52 zł, 14.866,00 zł; dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) uzyskane w kwocie 1.955.379,02 zł, tj. 137,68% planu. Są to dochody stanowiące 5% i 25% odpis z wykonanych dochodów Skarbu Państwa na rzecz miasta Bielsko-Biała jako miasta na prawach powiatu. Znaczne przekroczenie planu za półrocze br. wynika z faktu uzyskania większych dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa od pierwotnie planowanych; wpływy z różnych opłat ( 0690) wykonane w kwocie 468.961,98 zł, tj. 103,14% planu po zmianach, obejmują: - opłaty za korzystanie ze środowiska 466.314,98 zł, - opłaty za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych w Miejskim Zarządzie Oświaty 1.767,00 zł, - opłaty za wydawanie kart wędkarskich 88 zł; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940), które wyniosły 182.415,22 zł, tj. 256,73% planu po zmianach. Na dochody te składają się: - dochody pozyskane przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu zwróconych w drodze uchylenia decyzji lub niepodjętych odszkodowań oraz korekty faktury dotyczącej energii elektrycznej za 2017 r. - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT pozyskane przez Miejski Zarząd Oświaty - środki pozyskane przez Wydziały Urzędu Miejskiego m.in. z tytułu zwrotu podatku VAT 84.587,10 zł, 82.687,83 zł, 8.660,46 zł,

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych wypłaconych w latach ubiegłych oraz rozliczeń z lat ubiegłych za media 6.479,83 zł. Wysokie wykonanie dochodów w tym paragrafie wynika z faktu, iż uzyskano wiele jednorazowych, nieplanowanych wpływów; wpływy z różnych dochodów ( 0970) wykonane w wysokości 143.596,72 zł, tj. 78,98% planu po zmianach. Obejmują one: - wpływy pozyskane przez Miejski Zarząd Oświaty dotyczące sprzedaży makulatury, wynagrodzenia dla płatnika składek, wpłaty za zniszczone podręczniki, a także odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu poniesionych szkód - środki przekazane przez Powiat Bielski na zadania realizowane w 2017 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 95.724,67 zł, 22.935,34 zł, - opłatę za złomowanie pojazdów pozyskaną przez Wydział Komunikacji 5.873,38 zł, - wpływy pozyskane przez Wydział Polityki Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych środków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej z Powiatu Mińskiego - wpływy uzyskane przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu zwrotu wydatków za media i prowizji dla płatnika składek - wpływy Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela z tytułu prowizji dla płatnika składek - wpływy wypracowane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu prowizji dla płatnika składek - dochody otrzymane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu refundacji kosztów za pobyt dzieci z innych powiatów umieszczonych interwencyjnie w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Bielska- Białej - wpływy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych z tytułu prowizji dla płatnika składek - dochody Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych z tytułu prowizji dla płatnika składek oraz zwrotu nadpłaty ubezpieczenia samochodu - wpływy Domu Pomocy Społecznej Hospicjum z tytułu prowizji dla płatnika składek - wpływy pozyskane przez Wydział Informatyki za uszkodzony sprzęt komputerowy - dochody wypracowane przez Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej z tytułu prowizji dla płatnika składek - dochody uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z tytułu prowizji dla płatnika składek 5.676,94 zł, 5.949,71 zł, 342,88 zł, 617,64 zł, 4.701,10 zł, 218,72 zł, 1.125,59 zł, 155,70 zł, 162,05 zł, 65,00 zł, 48,00 zł. Wysokie wykonanie dochodów w tym paragrafie wynika z faktu, iż uzyskano wiele jednorazowych, nieplanowanych wpływów; wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 0950) uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 110.184,75 zł, co stanowi 1.174,15 % planu po zmianach. W ramach tego paragrafu uzyskano następujące środki: w Wydziale Geodezji i Kartografii z tytułu kary za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy (95.711,22 zł), w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie (5.180,49 zł), w Wydziale Inwestycji kary za nieterminowe wykonanie umowy (3.60 zł), w Wydziale Informatyki odszkodowanie za uszkodzony sprzęt komputerowy (3.598,98 zł), 66

w Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela odszkodowania za zniszczone mienie (1.894,06 zł), a także w Miejskim Zarządzie Dróg z tytułu kary za nienależyte wykonanie umowy (20 zł); wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) uzyskano wpływy w kwocie 95.357,27 zł, tj. 10% planu po zmianach. W ramach tego paragrafu w Miejskim Zarządzie Oświaty pozyskano środki z rozliczenia dotacji podmiotowej przekazanej w 2017 roku szkołom niepublicznym oraz pokontrolny zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości; wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) zrealizowane w łącznej kwocie 55.882,84 zł, tj. 131,40% planu po zmianach. Są to darowizny otrzymane przez: - Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych od osób fizycznych oraz firm prywatnych 37.598,00 zł, - Miejski Zarząd Oświaty od firmy PZU z Funduszu Prewencyjnego 12.819,84 zł, - Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących od Interrisk TU S.A. 4.00 zł, - Dom Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela z Fundacji AGRO-FUND 865,00 zł, - Dom Pomocy Społecznej Hospicjum od osób fizycznych 60 zł. Brak możliwości zaplanowania wpływów z powyższego tytułu, bowiem darowizny uzależnione są od woli darczyńców; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) zostały wykonane w wysokości 31.165,61 zł, tj. 100,36% planu po zmianach. Powyższe wpływy dotyczą: sprzedaży samochodu służbowego (4.50 zł) oraz sprzedaży złomu pozyskanego w wyniku sprzedaży metalowych elementów zużytych mebli i sprzętu AGD w szkołach (26.665,61 zł); wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ( 0680) wykonane zostały w wysokości 27.955,62 zł, tj. 33,28% planu. Na niższe wykonanie planu w tym paragrafie wpływ miała przede wszystkim niska ściągalność opłat od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, spowodowana brakiem współpracy ze strony biologicznych rodziców; wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ( 0610) wykonano w kwocie 15.233,00 zł, co stanowi 51,90% planu po zmianach. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z opłat za wystawienie duplikatów świadectw szkolnych oraz za kursy organizowane przez Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego; wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) wykonano w wysokości 5.329,50 zł, tj. 151,29% planu po zmianach. Na powyższe wykonanie składają się odsetki za nieterminowe regulowanie należności (5.319,67 zł), a także odsetki uzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od zwrotu należności z tytułu opłat od rodziców biologicznych za pobyt swoich dzieci w rodzinach zastępczych (9,83 zł); wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) - uzyskano z tego tytułu nieplanowane wpływy w kwocie 1.503,95 zł. W ramach tego paragrafu uzyskano następujące dochody: - w Miejskim Zarządzie Dróg z tytułu kar za zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi - w Wydziale Ochrony Środowiska z tytułu kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska 780,42 zł, 723,53 zł; wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 0630) wpływy z tego tytułu wyniosły 1.003,19 zł, co stanowi 114,76% planu po zmianach. Są to dochody otrzymane przez Miejski Zarząd 67

Oświaty z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego (932,19 zł) oraz zwrot poniesionych kosztów sądowych uzyskany przez Wydział Polityki Społecznej (71,00 zł). wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ( 0570) - w I półroczu br. pozyskano nieplanowane dochody w wysokości 77 zł. W ramach tego paragrafu uzyskano środki w Miejskim Zarządzie Oświaty z tytułu kar nałożonych na rodziców za dzieci, które nie spełniają obowiązku nauki; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ( 0640) wykonano w kwocie 652,24 zł, co stanowi 375,07% planu po zmianach. W ramach tego paragrafu uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnień; wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) w ramach tego paragrafu uzyskano wpływy w kwocie 477,73 zł, co stanowi 10% planu po zmianach. Są to odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i zwróconej po terminie przez dwie niepubliczne szkoły policealne; wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ( 2950), w ramach tego paragrafu otrzymano dochody w kwocie 36 zł, tj. 126,32% planu po zmianach. Są to środki pochodzące ze zwrotów z Powiatu Cieszyńskiego i Powiatu Pszczyńskiego z tytułu nadpłaconcyh przez Miasto Bielsko-Biała kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie tych powiatów. Dochody w ramach tego paragrafu są trudne do przewidzenia, w związku z czym zwykle nie podlegają planowaniu; II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA Subwencję ogólną dla gminy i powiatu ustalono na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1530). Subwencja ogólna dla gminy: Część oświatowa subwencji ogólnej Plan pierwotny oświatowej subwencji ogólnej dla gminy został ustalony przez Ministerstwo Finansów na kwotę 113.887.97 zł, pismem Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku. Natomiast, pismem Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. Ministerstwo poinformowało o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej, która wynosi 118.373.326,00 zł. Zmiana ta zostanie uwzględniona w budżecie Miasta w drugim półroczu br. W I półroczu br. Miasto otrzymało w/w część subwencji ogólnej w kwocie 72.845.12 zł, tj. 63,96% planu, z tego dochody bieżące wyniosły 72.845.12 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 545.335,00 zł pismem Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku. Natomiast, pismem Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. Ministerstwo poinformowało o ostatecznej wysokości części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy. Plan w tym zakresie nie uległ zmianie. W I półroczu 2018 roku Miasto otrzymało część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 272.67 zł, tj. 5% planu, z tego dochody bieżące wyniosły 272.67 zł. Subwencja ogólna dla powiatu: Część oświatowa subwencji ogólnej Plan pierwotny tej części subwencji został ustalony przez Ministerstwo Finansów na kwotę 107.011.807,00 zł pismem Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 roku. Natomiast, Minister Finansów pismem 68

Nr ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. poinformował o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, która wynosi 103.717.262,00 zł. Zmiana ta zostanie uwzględniona w planie budżetu Miasta w drugim półroczu br. W I półroczu br. Miasto otrzymało w/w część subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 63.826.008,00 zł, tj. 59,64% planu, z tego dochody bieżące wyniosły 63.826.008,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej została ustalona przez Ministerstwo Finansów na kwotę 6.224.044,00 zł pismem Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 roku. Natomiast, Minister Finansów pismem Nr ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. poinformował o ostatecznej wysokości części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu. Plan ten nie uległ zmianie. W I półroczu br. Miasto otrzymało część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości 3.112.02 zł, tj. 5% planu, z tego dochody bieżące wyniosły 3.112.02 zł. III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zostały zaplanowane na 2018 rok w łącznej wysokości 125.087.944,86 zł, a wykonanie za I półrocze wyniosło 64.399.892,76 zł, tj. 51,48% planu po zmianach. Środki z w/w dotacji zostały zaplanowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zaplanowane w kwocie 47.133.012,86 zł, w niżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej: - 010 Rolnictwo i łowiectwo 7.387,14 zł, środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w I półroczu 2018 r. otrzymano i wykorzystano 10% środków zaplanowanych na ten cel; - 750 Administracja publiczna 1.414.31 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w Wydziałach: Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego w I półroczu 2018 r. wpłynęła dotacja w kwocie 738.741,00 zł, tj. 52,23% planu po zmianach; - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie dotacja wpłynęła w wysokości 14.25 zł, tj. 50,05% planu; 28.47 zł, 69

- 752 Obrona narodowa 1.00 zł, na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w 2018 roku zadanie będzie realizowane w II półroczu br., wówczas Miasto otrzyma zaplanowane środki z dotacji; - 851 Ochrona zdrowia 23.50 zł, na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w I półroczu br. Wojewoda Śląski przekazał środki w kwocie 15.422,50 zł, tj. 65,63% planu; - 852 Pomoc społeczna 1.224.052,72 zł, z tego na: finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa w I półroczu br. Wojewoda Śląski przekazał środki w wysokości 367.466,40 zł, tj. 48,84% planu po zmianach; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Miasto otrzymało dotację w wysokości 148.65 zł, tj. 57,67% planu; wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2018 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania wpłynęły środki w pełnej wysokości planu po zmianach; wypłatę wynagrodzeń przyznanych przez sąd osobom pełniącym funkcję opiekuna prawnego dla osób ubezwłasnowolnionych oraz na koszty obsługi tego zadania otrzymano dotację w wysokości 10 % planu po zmianach; usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Miasto otrzymało dotację w wysokości 67.00 zł, tj. 64,12% planu; 752.433,00 zł, 257.739,00 zł, 58.251,72 zł, 51.139,00 zł, 104.49 zł, - 855 Rodzina 44.434.293,00 zł, z tego na: wypłatę obligatoryjnych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna w I półroczu br. Wojewoda Śląski przekazał środki w wysokości 20.082.96 zł, tj. 53,40% planu; na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny w I półroczu br. otrzymano środki w kwocie 3.00 zł, tj. 71,43% zaplanowanej dotacji po zmianach; na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu Dobry start 37.610.093,00 zł, 4.20 zł, 6.820.00 zł, 70

Miasto otrzymało dotację w wysokości 8.00 zł, tj. 0,12% planu po zmianach; 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowane w kwocie 77.954.932,00 zł, w niżej wymienionym dziale klasyfikacji budżetowej: - 855 Rodzina 77.954.932,00 zł, przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 z późn. zm.) oraz na pokrycie kosztów jego obsługi. Powyższa dotacja została przyznana Miastu na realizację rządowego programu Rodzina 500 plus Miasto otrzymało dotację w wysokości 42.837.625,00 zł, tj. 54,95% planu po zmianach; Realizacja planu w obrębie przedmiotowych dotacji przebiegała w I półroczu 2018 roku prawidłowo. Otrzymane od Wojewody Śląskiego dotacje celowe umożliwiły prawidłową i terminową realizację zadań zleconych gminy. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zostały zaplanowane na 2018 rok w kwocie 24.525.031,12 zł, a wykonane w kwocie 14.130.821,10 zł, tj. 57,62% planu po zmianach. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco: 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie 23.265.571,86 zł, w niżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej: - 010 Rolnictwo i łowiectwo 14.30 zł, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1161) w I półroczu 2018 r. otrzymano środki w kwocie 11.644,00 zł, tj. 81,43% planu po zmianach; - 020 Leśnictwo 3.207,00 zł, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2017r. poz. 788 z późn. zm.) dotacja wpłynęła w wysokości 1.725,00 zł, tj. 53,79% planu po zmianach; - 100 Górnictwo i kopalnictwo 13.546,00 zł, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń 71

wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.) w I półroczu br. Wojewoda Śląski przekazał środki w kwocie 7.294,00 zł, tj. 53,85% planu po zmianach; - 600 Transport i łączność 20.036,00 zł, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1260 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017r. poz. 978 z późn. zm.) Miasto otrzymało dotację w wysokości 10.79 zł, tj. 53,85% planu po zmianach; - 700 Gospodarka mieszkaniowa 547.699,86 zł, na pokrycie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. m.in. kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości, operatów szacunkowych, opłat sądowych oraz komorniczych w sytuacjach dochodzenia przez Skarb Państwa swoich roszczeń od dłużników, postępowania sądowego w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku lub zasiedzenia nieruchomości w I półroczu br. otrzymano środki w wysokości 377.094,86 zł, tj. 68,85% planu po zmianach; - 710 Działalność usługowa 1.018.57 zł, z tego na: zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii - prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w I półroczu br. wpłynęły środki w wysokości 84.640,98 zł, tj. 24,00% planu; wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wpłynęła dotacja w wysokości 317.058,00 zł, tj. 57,81% planu; 352.618,00 zł, 548.49 zł, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) Miasto otrzymało dotację w wysokości 63.246,00 zł, tj. 53,84% planu po zmianach; 117.462,00 zł, - 750 Administracja publiczna 34.72 zł, organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej w I półroczu 2018 roku otrzymano 10% środków zaplanowanych na ten cel; - 752 Obrona narodowa 142.42 zł, środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 72

15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy dotacja wpłynęła w wysokości 6.00 zł, tj. 4,21% planu po zmianach; - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16.900.935,00 zł, z tego na: wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej i Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w Bielsku-Białej Miasto otrzymało środki w wysokości 10.717.955,00 zł, tj. 63,43% planu po zmianach; konserwację i utrzymanie systemów alarmowania i łączności Miasto otrzymało i wykorzystało przedmiotową dotację w pełnej wysokości planu po zmianach; 16.896.735,00 zł, 4.20 zł, - 755 Wymiar sprawiedliwości 438.228,00 zł, finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) w I półroczu br. Miasto otrzymało środki w wysokości 219.114,00 zł, tj. 5% planu; - 851 Ochrona zdrowia 3.618.495,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Miasto otrzymało dotację w wysokości 1.354.056,00 zł, tj. 37,42% planu; - 852 Pomoc społeczna 16.92 zł, na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w I półroczu otrzymano środki w kwocie 12.69 zł, tj. 75,00% planu po zmianach; - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 399.465,00 zł, z tego na: utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Miasto otrzymało środki w wysokości 150.43 zł, tj. 52,16% planu po zmianach; 288.375,00 zł, 73

wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczpospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka otrzymano dotację w wysokości 68.985,00 zł, tj. 62,10% planu po zmianach; 111.09 zł, - 855 Rodzina 97.03 zł, na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu Dobry start Miasto otrzyma zaplanowane środki w II półroczu; 2160 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowane w kwocie 680.00 zł w następującym dziale klasyfikacji budżetowej: - 855 Rodzina 1.250.281,00 zł, przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 z późn. zm.) oraz na pokrycie kosztów jego obsługi. Powyższa dotacja została przyznana Miastu na realizację rządowego programu Rodzina 500 plus Miasto otrzymało dotację w wysokości 680.00 zł, tj. 54,39% planu; Podsumowując, realizacja dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat przebiegała w I półroczu 2018 roku prawidłowo. Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w 2018 roku zostały zaplanowane w następującym paragrafie klasyfikacji budżetowej: 6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9.178,26,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na: - 700 Gospodarka mieszkaniowa 9.178,26 zł, na pokrycie kosztów związanych z nabyciem do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w drodze darowizny, części nieruchomości stanowiących własność miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała przy ul. Akademii Umiejętności w I półroczu 2018 r. Miasto otrzymało dotację w pełnej wysokości planu po zmianach. 74

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowane na 2018 rok w kwocie 38.644,16 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2018 r. wyniosło 5.294,16 zł, tj. 13,70% planu po zmianach. Środki te zostały zaplanowane w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: - w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71035 Cmentarze na sfinansowanie opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi, remonty i konserwacje oraz bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych w I półroczu br. nie otrzymano środków z tego tytułu; - w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w szkołach podstawowych z tytułu zawartego porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Miasto otrzymało dotację w pełnej wysokości planu po zmianach.. - w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 Gimnazja na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w gimnazjach z tytułu zawartego porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w I półroczu 2018 roku wpłynęły z tego tytułu dochody w wysokości 2.214,72 zł, tj. 10% planu po zmianach. 33.35 zł, 3.079,44 zł, 2.214,72 zł, Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: Dotacje celowe na realizację zadań bieżących powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano na 2018 rok w wysokości 471.411,36 zł i wykonano w 10% planu po zmianach. Środki te zostały zaplanowane w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: - w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na pokrycie kosztów przeprowadzenia zajęć nauki religii różnych wyznań w liceach ogólnokształcących z tytułu zawartego porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w I półroczu 2018 roku wpłynęły z tego tytułu dochody w wysokości 10% planu po zmianach. - w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność 411,36 zł, 471.00 zł, 75

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Miastem Bielsko-Biała Miasto otrzymało dotację w pełnej wysokości planu po zmianach.. 3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy: Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2018 roku zostały zaplanowane w wysokości 11.899.221,00 zł i przyniosły wykonanie w kwocie 6.231.447,00 zł, tj. 52,37% planu po zmianach. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco: 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowane w kwocie 11.899.221,00 zł, w niżej wymienionych działach klasyfikacji budżetowej: - 801 Oświata i wychowanie 7.105.11 zł, z tego na: na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 Aktywna tablica w I półroczu br. Miasto nie otrzymało środków z tego tytułu; 223.60 zł, upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w I półroczu br. otrzymano 3.440.754,00 zł, co stanowi 5% planu dotacji po zmianach; 6.881.51 zł, - 852 Pomoc społeczna 4.373.009,00 zł, z tego na: opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w I półroczu br. wpłynęła kwota 82.50 zł, co stanowi 44,82% planu; 76 184.08 zł, dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych 402.438,00 zł, otrzymano kwotę 230.00 zł, tj. 57,15% planu; wypłatę zasiłków stałych 1.279.211,00 zł, wpłynęły środki w wysokości 930.00 zł, tj. 72,70% planu; dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2018 roku wpłynęły z tego tytułu dochody w wysokości 954.009,00 zł, tj. 53,71% planu; dofinansowanie z budżetu państwa związane z realizacją programu wieloletniego pn. Pomoc państwa w zakresie dożywiania Miasto otrzymało 5% zaplanowanej dotacji po zmianach, tj. kwotę 340.482,00 zł; 1.776.311,00 zł, 680.969,00 zł,

na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 w I półroczu br. Miasto nie otrzymało środków z tego tytułu; 50.00 zł, - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 253.702,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wpłynęły środki w wysokości 253.702,00 zł, tj. 10% planu po zmianach; - 855 Rodzina 167.40 zł, na dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w Żłobku Miejskim w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Maluch plus 2018 w I półroczu 2018 roku nie otrzymano środków z tego tytułu, dochody przekazane będą w II półroczu br.; Wykonanie w zakresie przedmiotowych dotacji przebiegało w I półroczu 2018 roku prawidłowo. Miasto otrzymywało środki zgodnie z planem i zgłaszanymi potrzebami. Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy: Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy w 2018 roku zostały zaplanowane w następującym paragrafie klasyfikacji budżetowej: 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 250.00 zł. Środki te zostały przeznaczone na: - 852 Pomoc społeczna 250.00 zł, na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 w I półroczu 2018 r. nie otrzymano środków z tego tytułu; Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących powiatu: Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących powiatu w 2018 roku zostały zaplanowane w następującym paragrafie klasyfikacji budżetowej: 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 901.251,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na: - 801 Oświata i wychowanie 73.707,00 zł, z tego na: na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w szkołach podstawowych specjalnych zadanie będzie realizowane w II półroczu br., wówczas Miasto otrzyma zaplanowane środki z dotacji; na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w technikach w I półroczu 2018 r. nie otrzymano środków z tego tytułu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.; 77 2.00 zł, 36.00 zł,

na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w liceach ogólnokształcących w I półroczu br. nie uzyskano wpływów z tego tytułu. Miasto otrzyma środki z dotacji w II półroczu; 35.707,00 zł, - 852 Pomoc społeczna 827.544,00 zł, na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, zlokalizowanych na terenie miasta na prawach powiatu Bielska-Białej w I półroczu br. Wojewoda Śląski przekazał środki w wysokości 383.141,00 zł, tj. 46,30% planu po zmianach; Realizacja dochodów w zakresie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących powiatu w I półroczu 2018 r. przebiegała prawidłowo. IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę: W budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok zaplanowano dotacje z funduszy celowych na zadania gminy w kwocie 76.824,00 zł, z tego dochody bieżące: 76.824,00 zł, z przeznaczeniem na: - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 76.824,00 zł, środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (zakup defibrylatorów i zestawów ratownictwa medycznego dla ochotniczych straży pożarnych) Miasto otrzymało i wykorzystało całość zaplanowanych środków z tego tytułu; Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez powiat: W budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok zaplanowano dotacje z funduszy celowych na zadania powiatu w kwocie 80.00 zł, z tego dochody bieżące: 20.00 zł i dochody majątkowe: 60.00 zł, z przeznaczeniem na: - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80.00 zł, z tego na: sfinansowanie wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w związku z umową dotacji zawartą ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 20.00 zł, co stanowi 10% planu po zmianach; sfinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w związku z umową dotacji zawartą ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach 78 20.00 zł, 60.00 zł,

Miasto otrzymało i wykorzystało całość zaplanowanych środków na ten cel; V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania gminy: W I półroczu 2018 r. ujęto w planie budżetu Miasta Bielska-Białej środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania gminy, w łącznej kwocie 19.527.244,55 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 1.603.038,17 zł i dochody majątkowe w kwocie 17.924.206,38 zł. Środki te zostały zaplanowane w następujących paragrafach: 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 1.581.547,94 zł, jako dofinansowanie następujących projektów: - z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - OWES subregionu południowego" w I półroczu 2018 r. otrzymano środki w wysokości 120.789,47 zł, tj. 84,89% planu po zmianach. Przedmiotowy projekt zakończony został w lipcu b.r.; - z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej w I półroczu 2018 r. wpłynęły środki w wysokości 530.896,30 zł, tj. 51,51% planu. Projekt będzie realizowany do 2020 roku; - z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Razem możemy więcej rozwój usług społecznych" Miasto otrzymało z tego tytułu środki w wysokości 152.927,97 zł, tj. 46,97% planu po zmianach. Projekt realizowany będzie do 2019 r.; - z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej" w I półroczu br. otrzymano środki w kwocie 63.718,20 zł, tj. 76,86% planu po zmianach. Projekt został zakończony w kwietniu br. 142.289,29 zł, 1.030.755,18 zł, 325.601,81 zł, 82.901,66 zł, Ponadto, w I półroczu 2018 r. wpłynęły nieplanowane środki w wysokości 1.008,17 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pt.: Rozwój zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej, stanowiące refundację poniesionych nakładów na promocję projektu; 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowane w kwocie 21.490,23 zł, jako dofinansowanie następujących projektów: - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Z góralskim przytupem poznajemy Europę 21.490,23 zł, 79

W I półroczu br. Miasto nie otrzymało środków z tego tytułu. Projekt realizowany będzie do końca stycznia 2019 r.; 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - w 2018 r. zaplanowano w tym paragrafie środki w wysokości 17.924.206,38 zł na realizację następujących projektów: - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Miejskie Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku-Białej" w I półroczu br. Miasto nie otrzymało wpływów z powyższego tytułu. Projekt jest w trakcie realizacji, środki zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu kolejnych etapów prac; - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa Przedszkoli Miejskich w I półroczu br. nie otrzymano z tego tytułu środków. Projekt będzie zakończony w roku bieżącym, Miasto otrzyma wpływy po rozliczeniu kolejnych etapów prac; - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Aktywne przestrzenie rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej etap II i III w I półroczu 2018 r. Miasto nie otrzymało środków z tego tytułu. Projekt jest w trakcie realizacji i zakończy się w 2020 roku; 2.794.688,96 zł, 3.116.517,03 zł, 3.636.038,30 zł, - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych I etap w I półroczu 2018 r. Miasto otrzymało środki w kwocie 275.833,05 zł, tj. 3,29% planu. Projekt jest kontynuowany i zakończy się w roku bieżącym; 8.376.962,09 zł, Ponadto, w I półroczu 2018 r. wpłynęły nieplanowane środki w wysokości 1.380.088,80 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pt.: Rozwój zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej, stanowiące refundację poniesionych nakładów. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania powiatu: W 2018 roku ujęto w budżecie Miasta środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania powiatu, w łącznej kwocie 131.094.223,78 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 3.269.633,03 zł i dochody majątkowe w kwocie 127.824.590,75 zł. Powyższe środki zaplanowano w następujących paragrafach: 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 2.695.614,62 zł, z tego na realizację następujących projektów: 80

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej w I półroczu 2018 r. Miasto nie otrzymało środków z powyższego tytułu. Zadanie będzie zakończone 30 września br. Na bieżąco składane są wnioski o płatność, zatem dochody wpłyną w II półroczu br.; - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego w I półroczu br. nie otrzymano środków z tego tytułu. Projekt jest w trakcie realizacji. Środki będą wpływać w miarę postępu prac i rozliczania poniesionych nakładów; 8.472,00 zł, 85 zł, - z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy w I półroczu 2018 r. otrzymano dochody w kwocie 1.124.531,74 zł, tj. 66,88% planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji i zostanie zakończony w 2020 roku; - z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Twoja firma Twój sukces w I półroczu br. otrzymano dochody w kwocie 6.760,21 zł, tj. 1,04% planu po zmianach. Projekt będzie realizowany do grudnia 2019 r. Został złożony kolejny wniosek o płatność; 81 1.681.30 zł, 651.620,96 zł, - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Dziecko-Rodzina-Przyszłość 353.371,66 zł, Miasto otrzymało dochody w kwocie 180.040,92 zł, tj. 50,95% planu. Projekt jest w trakcie realizacji i zostanie zakończony w 2018 roku. 2058 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 318.495,00 zł, na projekt pn. Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 Plan Działań na rok 2018. W I półroczu 2018 roku otrzymano z tego tytułu środki w kwocie 176.50 zł, tj. 55,42% planu po zmianach. Realizacja zadania przebiega prawidłowo. 2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowane w kwocie 71.342,00 zł, z tego: - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ KA2-Edukacja szkolna na realizację projektu pt. Przedsiębiorczość w szkole średniej dla Zespołu Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej 32.067,00 zł,

w I półroczu 2018 r. Miasto nie otrzymało środków z powyższego tytułu. Projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2018 r., środki wpłyną w drugim półroczu br.; - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ KA2-Edukacja szkolna na realizację projektu pt. Better Teaching Better Learning dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej w I półroczu br. nie otrzymano środków z tego tytułu. Projekt będzie realizowany do września br., wpływ środków nastąpi w II półroczu br.; - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ KA1-Mobilność kadry edukacji szkolnej na realizację projektu pt.: Edukacja we współczesnym świecie dla Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej w I półroczu 2018 r. nie otrzymano środków z tego tytułu. Projekt jest w trakcie realizacji, zakończony będzie w 2019 r.; 20.196,00 zł, 19.079,00 zł, Ponadto, w I półroczu 2018 r. wpłynęły nieplanowane środki w wysokości 18.056,99 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ KA2-Edukacja szkolna na realizację projektu pt.: Gotuj, obsługuj i mów po angielsku dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, stanowiące refundację nakładów poniesionych w 2017 roku na realizację projektu. 2707 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w w/w paragrafie zaplanowano na 2018 rok środki w kwocie 184.181,41 zł na następujące projekty: - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu pt.: Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej dla Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej w I półroczu br. Miasto nie otrzymało dochodów z w/w tytułu. Projekt jest w trakcie realizacji, zakończony będzie w październiku 2019 r.; - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ KA1-Mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu pt.: Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły z tego tytułu żadne dochody. Projekt zakończony został w czerwcu br., po rozliczeniu poniesionych nakładów Miasto otrzyma środki w drugim półroczu br.; - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: Czas na kadrę rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły dla Zespołu Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej w I półroczu 2018 r. nie otrzymano środków z tego tytułu. Projekt realizowany był do końca marca 2018 roku. Środki zostaną przekazane w drugiej połowie 2018 r.; - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: Gotowanie kluczem do sukcesu dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej 82 23.392,22 zł, 147.748,74 zł, 20 zł, 2.00 zł,

Projekt zakończono w czerwcu br., Miasto otrzyma środki w drugim półroczu br.; - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu pt.: Nauczyciel też uczy się przez całe życie dla Zespołu Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej w I półroczu 2018 r. nie wpłynęły środki z tego tytułu. Projekt realizowany będzie do września br., środki wpłyną w drugiej połowie br.; 9.840,45 zł, - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego na realizację projektu pt.: Motoryzacja bez granic dla Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej w I półroczu br. Miasto nie otrzymało dochodów z w/w tytułu. Projekt zakończono w czerwcu br. Powyższe środki zostaną przekazane w II półroczu br. 83 1.00 zł, Ponadto, w I półroczu br. wpłynęły nieplanowane środki dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w wysokości 32.146,56 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ KA1-Mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu pt.: Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły, stanowiące refundację nakładów poniesionych w 2017 roku na realizację projektu. 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na 2018 r. zaplanowano w tym paragrafie środki w wysokości 127.816.090,75 zł na następujące projekty: - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej w I półroczu 2018 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 1.061.856,95 zł, tj. 2,08% planu. Projekt jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót drogowych planowany jest na koniec października 2019 r., środki będą wpływać sukcesywnie po rozliczeniu kolejnych etapów prac; 50.937.951,42 zł, - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej 59.619.983,17 zł, w I półroczu 2018 r. otrzymano z tego tytułu wpływy w kwocie 3.788.340,45 zł, tj. 6,35% planu. Trwają roboty budowlane na ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej. Natomiast niskie wykonanie związane jest z trwającym postępowaniem sądowym dotyczącym uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej i wynikowo zawieszeniem rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie układu przyległego do drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej. W związku ze złożonym wnioskiem do Prezesa NSA w Warszawie, o wyznaczenie terminu rozprawy dotyczącej rozpatrzenia skargi kasacyjnej do wyroku z dnia 5 września 2016 r. WSA w Gliwicach, otrzymano deklarację o wyznaczeniu terminu rozprawy w III kwartale 2018 r.;

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020- Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej w I półroczu br. otrzymano środki w kwocie 418.082,56 zł, tj. 3,53% planu. Zadanie zostanie zakończone 30 września br. Na bieżąco są składane wnioski o refundację poniesionych wydatków. - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego w I półroczu 2018 r. wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 81.972,42 zł, tj. 11,47% planu po zmianach. Projekt jest w trakcie realizacji; - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej z tego: - w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w I półroczu br. nie otrzymano dochodów z tego tytułu. Projekt jest nadal realizowany, środki wpłyną w II półroczu br. po rozliczeniu kolejnych etapów prac; - w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w I półroczu br. Miasto nie otrzymało dochodów z w/w tytułu. Projekt jest w trakcie realizacji, podobnie jak wyżej, Miasto otrzyma zatem środki po zakończeniu i rozliczeniu kolejnych etapów prac; 11.836.195,34 zł, 714.860,01 zł, 1.849.802,62 zł, 2.857.298,19 zł, 6258 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 8.50 zł na projekt pn. Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 Plan Działań na rok 2018. W I półroczu 2018 roku nie otrzymano z tego tytułu żadnych środków. W związku z podpisanym aneksem do umowy, zaplanowane środki zostaną przeniesione uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej na dochody bieżące. 84

D. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU Struktura wydatków budżetowych według udziału w wydatkach ogółem na 30.06.2018 roku przedstawia się następująco: Dział 801 Oświata i wychowanie...38,71% Dział 855 Rodzina...15,92% Dział 600 Transport i łączność...9,40% Dział 750 Administracja publiczna...6,67% Dział 852 Pomoc społeczna...5,83% Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska...5,48% Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza...3,30% Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego...3,20% Dział 926 Kultura fizyczna...3,18% Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...3,02% Dział 851 Ochrona zdrowia...1,76% Dział 758 Różne rozliczenia...1,14% Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej...0,73% Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa...0,70% Dział 710 Działalność usługowa...0,38% Dział 757 Obsługa długu publicznego...0,26% Dział 020 Leśnictwo...0,19% Dział 630 Turystyka...0,08% Dział 755 Wymiar sprawiedliwości...0,05% Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...% Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo.% Dział 550 Hotele i restauracje...% Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa...% Dział 752 Obrona narodowa....% Dział 803 Szkolnictwo wyższe...% Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody...% 85

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU WEDŁUG SPOSOBU FINANSOWANIA Nazwa Plan uchwalony 86 Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2018 roku % wyk. (5:4) w zł i gr % udz. w wydatkach ogółem 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM WYDATKI 1 210 956 237,00 1 268 572 836,31 456 523 079,30 35,99% 10% z tego: - wydatki bieżące 859 919 740,55 892 543 717,50 427 534 653,95 47,90% 93,65% - wydatki majątkowe 351 036 496,45 376 029 118,81 28 988 425,35 7,71% 6,35% inwestycje 351 036 496,45 376 029 118,81 28 988 425,35 7,71% 6,35% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 552 779 617,28 575 018 494,53 239 508 771,57 41,65% 52,47% z tego: - wydatki bieżące 473 466 977,28 494 201 259,66 231 625 128,58 46,87% 50,74% - wydatki majątkowe 79 312 64 80 817 234,87 7 883 642,99 9,75% 1,73% inwestycje 79 312 64 80 817 234,87 7 883 642,99 9,75% 1,73% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 316 565 398,68 334 983 041,57 119 639 892,10 35,72% 26,21% z tego: - wydatki bieżące 218 343 429,29 221 931 588,93 107 862 875,23 48,60% 23,63% - wydatki majątkowe 98 221 969,39 113 051 452,64 11 777 016,87 10,42% 2,58% inwestycje 98 221 969,39 113 051 452,64 11 777 016,87 10,42% 2,58% ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA) 124 755 705,00 125 087 944,86 64 177 374,25 51,31% 14,06% z tego: - wydatki bieżące 124 755 705,00 125 087 944,86 64 177 374,25 51,31% 14,06% ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 22 630 649,00 24 525 031,12 12 000 775,23 48,93% 2,63% (POWIAT) z tego: - wydatki bieżące 22 630 649,00 24 515 852,86 11 991 596,97 48,91% 2,63% - wydatki majątkowe 9 178,26 9 178,26 10% % inwestycje 9 178,26 9 178,26 10% % DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA) 11 131 713,00 12 149 221,00 6 000 761,07 49,39% 1,31% z tego: -wydatki bieżące 11 131 713,00 11 899 221,00 6 000 761,07 50,43% 1,31% -wydatki majątkowe 250 00 % % inwestycje 250 00 % % DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 814 385,00 901 251,00 383 141,00 42,51% 0,08% z tego: -wydatki bieżące 814 385,00 901 251,00 383 141,00 42,51% 0,08% WYDATKI REALIZOWANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ (GMINA) 744 502,00 956 388,00 391 050,82 40,89% 0,09% z tego: -wydatki bieżące 744 502,00 956 388,00 391 050,82 40,89% 0,09% ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA) 76 824,00 % % z tego: -wydatki bieżące 76 824,00 % % ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (POWIAT) 80 00 % % z tego: -wydatki bieżące 20 00 % % -wydatki majątkowe 60 00 % % inwestycje 60 00 % %

Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2018 roku % wyk. (5:4) w zł i gr % udz. w wydatkach ogółem 2 3 4 5 6 7 ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI 39 35 38 644,16 5 294,16 13,70% % ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (GMINA) z tego: -wydatki bieżące 39 35 38 644,16 5 294,16 13,70% % ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 471 411,36 4 317,87 0,92% % (POWIAT) z tego: -wydatki bieżące 471 411,36 4 317,87 0,92% % ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU 1 062 00 1 063 584,60 505 617,35 47,54% 0,11% TERYTORIALNEGO (GMINA) z tego: -wydatki bieżące 1 062 00 1 063 584,60 505 617,35 47,54% 0,11% ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU 2 744 829,60 2 733 098,08 1 372 172,30 50,21% 0,30% TERYTORIALNEGO (POWIAT) z tego: -wydatki bieżące 2 744 829,60 2 733 098,08 1 372 172,30 50,21% 0,30% ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z PODMIOTAMI INNYMI NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (GMINA) 14 00 16 448,28 10 191,60 61,96% % z tego: -wydatki bieżące 14 00 16 448,28 10 191,60 61,96% % ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z PODMIOTAMI INNYMI NIŻ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT) 2 00 2 008,80 1 815,12 90,36% % z tego: -wydatki bieżące 2 00 2 008,80 1 815,12 90,36% % WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH 20 146 292,83 30 791 191,22 5 794 627,60 18,82% 1,27% PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (GMINA) z tego: -wydatki bieżące 1 740 685,30 2 056 174,57 1 079 179,96 52,48% 0,24% -wydatki majątkowe 18 405 607,53 28 735 016,65 4 715 447,64 16,41% 1,03% inwestycje 18 405 607,53 28 735 016,65 4 715 447,64 16,41% 1,03% 87

Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2018 roku % wyk. (5:4) w zł i gr % udz. w wydatkach ogółem 2 3 4 5 6 7 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH 156 443 666,61 158 334 362,73 6 116 163,63 3,86% 1,34% PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA (POWIAT) z tego: - wydatki bieżące 1 347 387,08 5 228 126,34 1 513 024,04 28,94% 0,33% - wydatki majątkowe 155 096 279,53 153 106 236,39 4 603 139,59 3,01% 1,01% inwestycje 155 096 279,53 153 106 236,39 4 603 139,59 3,01% 1,01% ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY (POWIAT) 580 00 593 40 296 70 5% 0,06% z tego: - wydatki bieżące 580 00 593 40 296 70 5% 0,06% ŚRODKI Z WFOŚiGW I INNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (GMINA) 19 23 % % z tego: - wydatki bieżące 19 23 % % ŚRODKI Z WFOŚiGW I INNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (POWIAT) 502 128,00 731 261,00 314 413,63 43,00% 0,07% z tego: - wydatki bieżące 502 128,00 731 261,00 314 413,63 43,00% 0,07% 88

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW (W ZŁ I GR) Dział 926 - Kultura fizyczna Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne... Dział 921 - Kultura i och. dziedz. narodowego Dział 900 - Gospodarka komunalna... Dział 855 - Rodzina Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie... Dział 852 - Pomoc społeczna Dział 851 - Ochrona zdrowia Dział 803 - Szkolnictwo wyższe Dział 801 - Oświata i wychowanie Dział 758 - Różne rozliczenia Dział 757 - Obsługa długu publicznego Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne... Dział 752 - Obrona narodowa Dział 751 - Urzędy naczelnych organów... Dział 750 - Administracja publiczna Dział 710 - Działalność usługowa Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Dział 630 - Turystyka Dział 600 - Transport i łączność Dział 550 - Hotele i restauracje Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo Dział 020 - Leśnictwo Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 50 000 00 100 000 00 150 000 00 200 000 00 89

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU WEDŁUG SPOSOBU FINANSOWANIA (W ZŁ I GR) 250 000 00 200 000 00 150 000 00 100 000 00 50 000 00 GMINA POWIAT 90