Druk nr 1314 Projekt z dnia 15 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2018 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2018 rok o kwotę 9.839.309 zł, Dochody gminy o kwotę - 9.980.476 zł, Dochody bieżące: - 397.295 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 Pozostała działalność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 459.847 zł - 459.847 zł - 459.847 zł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody + 7.552 zł Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody majątkowe: Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 Pozostała działalność + 7.552 zł + 7.552 zł - 9.583.181 zł - 9.728.279 zł - 9.728.279 zł Id: 36CC864E-8F8E-45BA-B485-EED1BAB6B35D. Projekt Strona 1
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 9.728.279 zł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody + 145.098 zł Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego + 145.098 zł + 145.098 zł `Dochody powiatu o kwotę 141.167 zł, Dochody bieżące: + 141.167 zł Dział 801 Oświata i wychowanie + 9.626 zł Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej + 9.626 zł + 9.626 zł + 5.841 zł Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych + 5.841 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów + 5.841 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej + 125.700 zł + 10.100 zł + 10.100 zł + 3.370 zł + 3.370 zł Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej + 112.230 zł + 112.230 zł 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2018 rok o kwotę 669.825 zł, 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy + 669.825 zł 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2018 rok o kwotę 9.169.484 zł, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa + 47.500 zł Id: 36CC864E-8F8E-45BA-B485-EED1BAB6B35D. Projekt Strona 2
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami + 47.500 zł - + 47.500 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 47.500 zł 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych + 10.216 zł 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych + 37.284 zł Dział 710 Działalność usługowa + 980.000 zł Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw + 980.000 zł - Utwardzenie terenów przyległych do Centrum Wystawienniczo- Kongresowego - 290.000 zł Wydatki majątkowe - 290.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 290.000 zł - Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu + 1.270.000 zł Wydatki majątkowe + 1.270.000 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 1.270.000 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji - Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na staże adaptacyjne funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej na terenie miasta Opola - dotacje na zadania bieżące 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Dział 801 Oświata i wychowanie + 732.921 zł Rozdział 80104 Przedszkola + 43.370 zł - PP Nr 28 partycypacja w kosztach budowy drogi p.poż. do budynku Przedszkola Publicznego Nr 28 w Opolu + 43.370 zł Wydatki majątkowe + 43.370 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 43.370 zł Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące + 9.626 zł - ZSO Nr I remont łazienki + 9.626 zł + 9.626 zł - remonty + 9.626 zł 4270 Zakup usług remontowych + 9.626 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność + 679.925 zł Id: 36CC864E-8F8E-45BA-B485-EED1BAB6B35D. Projekt Strona 3
- Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleńszej Europie + 13.773 zł + 13.773 zł + 13.773 zł 4301 Zakup usług pozostałych + 13.773 zł - Realizacja projektu pn. From Europe 1010 to Europe 2020 PC + 1.877 zł + 1.877 zł + 1.877 zł 4301 Zakup usług pozostałych + 1.877 zł - Wir packen eine Kinderrechte-schatzkiste + 89.419 zł + 89.419 zł + 89.419 zł 4301 Zakup usług pozostałych + 89.419 zł - Realizacja projektu pn. Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki edycja II + 85.874 zł + 85.874 zł + 85.874 zł 4301 Zakup usług pozostałych + 85.874 zł - Podróż po doświadczenie zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 2 + 332.311 zł + 332.311 zł + 332.311 zł 4301 Zakup usług pozostałych + 332.311 zł - Realizacja projektu pn. Pracowitość i pokora to droga do sukcesu + 110.124 zł + 110.124 zł + 110.124 zł 4301 Zakup usług pozostałych + 110.124 zł - Realizacja projektu pn. Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi INSPIRACJE, KREACJE + 36.447 zł + 36.447 zł + 36.447 zł 4301 Zakup usług pozostałych + 36.447 zł Id: 36CC864E-8F8E-45BA-B485-EED1BAB6B35D. Projekt Strona 4
- Działalność zespołów artystycznych PECH, ADENA, OPOLE + 10.100 zł + 10.100 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 10.100 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 10.100 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych + 27.841 zł + 5.841 zł - Rehabilitacja zawodowa i społeczna + 4.884 zł + 4.884 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone + 4.884 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 4.082 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne + 702 zł 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne + 100 zł - + 957 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone + 957 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 799 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne + 138 zł 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne + 20 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność + 22.000 zł - Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych + 22.000 zł + 22.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 22.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 22.000 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 115.600 zł Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne + 115.600 zł - ZPO remont instalacji c.o. w budynku Bursy i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego + 115.600 zł + 115.600 zł - remonty + 115.600 zł 4270 Zakup usług remontowych + 115.600 zł Dział 855 Rodzina + 33.000 zł Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - - dotacje na zadania bieżące 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Id: 36CC864E-8F8E-45BA-B485-EED1BAB6B35D. Projekt Strona 5
Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 22.000 zł - Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - 22.000 zł - 22.000 zł - dotacje na zadania bieżące - 22.000 zł 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 22.000 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 Pozostała działalność - 11.194.046 zł - 11.194.046 zł - Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II - 10.693.067 zł Wydatki majątkowe - 10.693.067 zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 9.728.279 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 964.788 zł - Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II - 500.979 zł - 500.979 zł - 500.979 zł 4307 Zakup usług pozostałych - 459.847 zł 4309 Zakup usług pozostałych - 41.132 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Rozdział 92116 Biblioteki + 50.000 zł - Miejska Biblioteka Publiczna + 50.000 zł + 50.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 50.000 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury + 50.000 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność - 50.000 zł - - 40.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 50.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 50.000 zł - dotacje na zadania bieżące + 10.000 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji + 10.000 zł Id: 36CC864E-8F8E-45BA-B485-EED1BAB6B35D. Projekt Strona 6
stowarzyszeniom - Alternatywne koncerty w Miejscu X - 10.000 zł - 10.000 zł - dotacje na zadania bieżące - 10.000 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 10.000 zł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody + 32.700 zł Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne + 32.700 zł - Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu + 32.700 zł + 32.700 zł + 32.700 zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 210 zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 53 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne + 36 zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne + 9 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy + 6 zł 4129 Składki na Fundusz Pracy + 3 zł 4307 Zakup usług pozostałych + 21.059 zł 4309 Zakup usług pozostałych + 11.324 zł 4. W uchwale Nr LIII/1065/17 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2018 rok 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu miasta Opola w 2018 roku w wysokości 155.285.877 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 70.858.708 zł; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 70.000.000 zł; 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12.927.169 zł; 4) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 1.500.000 zł.. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: 36CC864E-8F8E-45BA-B485-EED1BAB6B35D. Projekt Strona 7
Uzasadnienie Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2018 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących środków finansowych: w kwocie 5.841 zł, stanowiących środki z PFRON przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi projektu pn. Program wyrównywania różnic między regionami III (kwota 957 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi, promocji i ewaluacji pilotażowego programu pn. Aktywny Samorząd (kwota 4.884 zł). Środki te proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących ww. programy. w kwocie 55.000 zł, stanowiących wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota ta przeznaczona zostanie na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok a w szczególności na powierzenie w drodze otwartego konkursu ofert prowadzenia placówki wsparcia dziennego w Opolu Sławicach. w kwocie 10.100 zł, stanowiących wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez Młodzieżowy Dom Kultury, które przeznacza się na realizację zadania pn. Działalność zespołów artystycznych PECH, ADENA, OPOLE. w kwocie 115.600 zł, stanowiących wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez Zespół Placówek Oświatowych, które przeznacza się na realizację zadania pn. ZPO remont instalacji c.o. w budynku Bursy i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. w kwocie 9.626 zł, stanowiących wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I, które przeznacza się na realizację zadania pn. ZSO Nr I remont łazienki. Do planu wydatków budżetu wprowadza się środki finansowe w wysokości 669.825 zł na realizację następujących zadań: Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleńszej Europie kwota 13.773 zł. Realizacja projektu pn. From Europe 1010 to Europe 2020 PC kwota 1.877 zł. Realizacja projektu pn. Wir packen eine Kinderrechte-schatzkiste kwota 89.419 zł. Realizacja projektu pn. Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki edycja II kwota 85.874 zł. Realizacja projektu pn. Podróż po doświadczenie zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 2 kwota 332.311 zł. Realizacja projektu pn. Pracowitość i pokora to droga do sukcesu kwota 110.124 zł. Realizacja projektu pn. Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi INSPIRACJE, KREACJE kwota 36.447 zł. Powyższe kwoty stanowią otrzymane w 2017 roku transze środków, które nie zostały wydatkowane. W związku z tym dokonuje się zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań: Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II, Id: 36CC864E-8F8E-45BA-B485-EED1BAB6B35D. Projekt Strona 8
Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu, dokonuje się: zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 10.035.476 zł, dochody bieżące o kwotę 452.295 zł, a dochody majątkowe o kwotę 9.583.181 zł, zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 11.161.346 zł, wydatki bieżące o kwotę 468.279 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 10.693.067 zł. W wyniku dokonanych zmian uwolnione zostały środki własne w kwocie 1.125.870 zł, które proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań: w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 47.500 zł z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowań za nabyte nieruchomości, Organizacja terenu wystawienniczo-eventowego z funkcją doraźnego parkingu kwota 980.000 zł. Dodatkowo na realizację zadania proponuje się przesunąć środki w wysokości 290.000 zł z zadania pn. Utwardzenie terenów przyległych do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego. Tym samym łączna kwota przeznaczona na realizację zadania wynosić będzie 1.270.000 zł. Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na staże adaptacyjne funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej na terenie miasta Opola kwota 55.000 zł, PP Nr 28 partycypacja w kosztach budowy drogi p.poż. do budynku Przedszkola Publicznego Nr 28 w Opolu kwota 43.370 zł. Dodatkowo w planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami: przesunięcie środków w kwocie 10.000 zł z zadania pn. Alternatywne koncerty w Miejscu X na w rozdziale 92195 Pozostała działalność. przesunięcie środków w kwocie 50.000 zł z pozycji w rozdziale 92195 Pozostała działalność na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na przygotowanie cyklu wydarzeń istotnych dla historii naszego miasta związanych z obchodami m.in. 95 rocznicy założenia I Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech, 80 rocznicy ogłoszenia 5 prawd Polaków na kongresie w Berlinie, 50 rocznicy wydarzeń Marca 68, 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz na zorganizowanie koncertu w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. przesunięcie środków w kwocie 22.000 zł z zadania pn. Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na zadanie pn. Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych. W planie wydatków budżetu na 2018 r. na dofinansowanie transportu dla osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 540.000 zł. W związku z tym, iż najniższa oferta w postępowaniu przetargowym przewyższa zaplanowane na ten cel środki zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków. Id: 36CC864E-8F8E-45BA-B485-EED1BAB6B35D. Projekt Strona 9