Dział 758 Różne rozliczenia zł. Rozdział Różne rozliczenia finansowe 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Transkrypt

1 Druk nr 168-A Autopoprawka Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 marca 2019 r. do projektu uchwały Rady Miasta Opola z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 rok (druk nr 168). Na podstawie 28 Statutu Miasta Opola (Uchwała nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r.) Prezydent Miasta Opola wnioskuje, co następuje: I. W 1 projektu uchwały dodatkowo wprowadza się: Dochody gminy o kwotę zł, Dochody bieżące: zł Dział 758 Różne rozliczenia zł Rozdział Różne rozliczenia finansowe zł 0920 Wpływy z pozostałych odsetek zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Pozostała działalność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo -gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zł zł zł zł Dział 851 Ochrona zdrowia zł Rozdział Programy polityki zdrowotnej 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Pozostała działalność 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zł zł zł zł zł zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Id: A74C780F-558A-4CA6-B7DD-983E158FC3B6. Przyjęty Strona 1

2 Rozdział Pozostała działalność 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody majątkowe: Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zł zł zł zł zł zł Dochody powiatu o kwotę zł, Dochody bieżące: Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Technika 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zł zł zł zł II. 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2019 rok o kwotę zł, 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zł III. Dotychczasowy 2 projektu uchwały otrzymuje numer 3 i wprowadza się w nim dodatkowo zapisy w brzmieniu: Dział 600 Transport i łączność zł Rozdział Drogi publiczne gminne zł - Kontynuacja remontu chodnika przy ul. M. Korneckiego zł zł - remonty zł 4270 Zakup usług remontowych zł Rozdział Pozostała działalność zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4430 Różne opłaty i składki zł - Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej zł Id: A74C780F-558A-4CA6-B7DD-983E158FC3B6. Przyjęty Strona 2

3 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4270 Zakup usług remontowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zł zł - Organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Centrum Edukacyjnym w KM PSP w Opolu zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł - Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu do obiektów KM PSP w Opolu zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Modernizacja systemu łączności w KM PSP w Opolu zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Ochotnicze straże pożarne zł - Doposażenie wozu strażackiego OSP Opole-Sławice zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zł - Zakup toru przeszkód do ćwiczeń dla MDP w OSP zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zł Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zł Id: A74C780F-558A-4CA6-B7DD-983E158FC3B6. Przyjęty Strona 3

4 Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Technika zł zł - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4270 Zakup usług remontowych zł - Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 Publiczne Technikum Nr zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4270 Zakup usług remontowych zł Rozdział Branżowe szkoły I i II stopnia zł - Zespół Szkół Zawodowych Nr zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4270 Zakup usług remontowych zł Rozdział Licea ogólnokształcące zł - PLO Nr VIII przebudowa istniejących stropów zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4270 Zakup usług remontowych zł Rozdział Szkoły zawodowe zł - Zespół Szkół Zawodowych Nr zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4270 Zakup usług remontowych zł Rozdział Kwalifikacyjne kursy zawodowe zł - Zespół Szkół Zawodowych Nr zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4270 Zakup usług remontowych zł Rozdział Pozostała działalność zł - Realizacja projektu pn. Wspólnymi siłami na czesko-polski zł Id: A74C780F-558A-4CA6-B7DD-983E158FC3B6. Przyjęty Strona 4

5 rynek pracy zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zł 4307 Zakup usług pozostałych zł 4309 Zakup usług pozostałych zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł Rozdział Pozostała działalność zł - Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu zł zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp zł 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne zł 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zł 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych + 31 zł 4217 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4219 Zakup materiałów i wyposażenia zł 4287 Zakup usług zdrowotnych zł 4289 Zakup usług zdrowotnych + 63 zł 4307 Zakup usług pozostałych zł 4309 Zakup usług pozostałych zł 4437 Różne opłaty i składki + 38 zł 4439 Różne opłaty i składki + 5 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód zł zł - Remont rzeki Ryjec zł zł - remonty zł 4270 Zakup usług remontowych zł - Koncepcja odwodnienia SSE Opole-Wrzoski zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zł - Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I zł zł Id: A74C780F-558A-4CA6-B7DD-983E158FC3B6. Przyjęty Strona 5

6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Pielęgnacja terenów zieleni zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4270 Zakup usług remontowych zł Rozdział Pozostała działalność zł - Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Rozdział Teatry zł - Remont Domu Aktora zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zł Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zł - Organizacja imprezy kulturalnej związanej z obchodami jubileuszu 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej zł zł - dotacje na zadania bieżące zł 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zł Rozdział Pozostała działalność zł - Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność" zł zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zł - Organizacja imprezy kulturalnej związanej z obchodami jubileuszu 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej zł zł Id: A74C780F-558A-4CA6-B7DD-983E158FC3B6. Przyjęty Strona 6

7 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4300 Zakup usług pozostałych zł Dział 926 Kultura fizyczna zł Rozdział Obiekty sportowe zł - Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Rozdział Instytucje kultury fizycznej zł - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatki bieżące zł zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł 4270 Zakup usług remontowych zł Rozdział Pozostała działalność zł - Wykonanie instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania wraz z remontem pomieszczeń w budynku LZS Sławice zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Modernizacja boiska sportowego zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy siłowni zewnętrznej wraz z oświetleniem zł zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł IV. 4 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: W uchwale Nr III/38/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu miasta Opola w 2019 roku w wysokości zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości zł; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości zł; 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości zł; 4) spłaty udzielonej pożyczki w wysokości zł., V. Dotychczasowy 3, 4 i 5 projektu uchwały otrzymuje odpowiednio numer 5, 6 i 7. Id: A74C780F-558A-4CA6-B7DD-983E158FC3B6. Przyjęty Strona 7

8 Uzasadnienie Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2019 r. wynika z konieczności wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu następujących środków finansowych: w kwocie zł, stanowiących wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, które przeznacza się na wydatki remontowe tej jednostki. w kwocie zł, stanowiących wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, które przeznacza się na wydatki remontowe tej jednostki. w kwocie zł, stanowiących dotację celową od Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Organizacja imprezy kulturalnej związanej z obchodami jubileuszu 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dodatkowo na realizację ww. zadania przeznacza się kwotę zł. Tym samym łączna kwota przeznaczona na ww. zadanie wynosi zł. Realizatorami zadania będą Narodowe Centrum Polskiej Piosenki i Wydział Promocji Urzędu Miasta Opola. Środki na ten cel proponuje się przeznaczyć ze zwiększenia planu dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale Różne rozliczenia finansowe, 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. Kwota ta stanowi oprocentowanie od nadpłat podatku VAT za lata W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów: Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy, Centrum Pomocy wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu, zachodzi konieczność dokonania następujących zmian w planie dochodów, przychodów i wydatków: zmniejszenie planu dochodów budżetu o kwotę zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę zł, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę zł, zwiększenie planu przychodów budżetu z tytułu wolnych środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę zł, zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę zł. W wyniku dokonanych zmian uwalniają się środki finansowe w wysokości zł, które proponuje się przeznaczyć na realizację nw. zadań. W planie dochodów i wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian: zwiększenie o kwotę zł planu dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale Różne rozliczenia finansowe, 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. Kwota ta stanowi oprocentowanie od nadpłat podatku VAT za lata zwiększenie o kwotę zł planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale Pozostała działalność, 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Kwota ta stanowi środki z rozliczenia projektów realizowanych w ramach Erasmus+ i POWER. zwiększenie o kwotę zł planu dochodów budżetu w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale Programy polityki zdrowotnej, w 2460 Środki otrzymane Id: A74C780F-558A-4CA6-B7DD-983E158FC3B6. Przyjęty Strona 1

9 od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Kwota ta stanowi środki z Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie zadania pn. Realizacja programów polityki zdrowotnej. W związku z tym, że w planie wydatków budżetu na 2019 r. zabezpieczono w pełni wydatki na realizację ww. programu zachodzi możliwość przeznaczenia ww. kwoty na inny cel. zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Centrum Edukacyjnym w KM PSP w Opolu. W ubr. w siedzibie KM PSP powstało Centrum Edukacji, w którym osoby z zewnątrz mogą się zapoznać z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W związku z dużym zainteresowaniem tematami bezpieczeństwa proponuje się przeznaczyć dodatkowe środki na prowadzenie zajęć. zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu do obiektów KM PSP w Opolu. zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Modernizacja systemu łączności w KM PSP w Opolu. Realizacja zadania poprawi łączność radiową na terenie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. zwiększenie o kwotę zł planu wydatków bieżących w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na zakup plandek pokryciowych i narzędzi budowlanych służących do ich mocowania w celu zabezpieczenia i ochrony uszkodzonych w wyniku pożaru lub silnego wiatru dachów budynków. zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji PLO Nr VIII przebudowa istniejących stropów. zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Remont rzeki Ryjec. Kwota ta przeznaczona zostanie na wykonanie projektu przebudowy ww. cieku. zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność z przeznaczeniem na zwiększenie atrakcyjności wystawy. zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Remont Domu Aktora. W związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na tym zadaniu w kwocie zł, w tym kwota zł w 2019 r. zwiększenie o kwotę zł planu wydatków budżetu w pozycji Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole. W planie wydatków budżetu na realizację zadania w br. zaplanowano kwotę zł. W związku z tym, iż w postępowaniu przetargowym najniższa oferta przewyższa zaplanowane środki, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na tym zadaniu. zwiększenie o kwotę zł planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na wykonanie naprawy niesprawnego elektrolizera na Krytej Pływalni Wodna Nuta. zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I. Kwota ta wydatkowana zostanie w 2020 r. na realizację umów przyłączeniowych. zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków budżetu na zadaniu Analizy i opracowania dot. rozwoju urządzeń komunalnych w związku z odstąpieniem od realizacji opracowania szczegółowej analizy możliwości zwiększenia retencji obszarów zurbanizowanych dla miasta Opola. Id: A74C780F-558A-4CA6-B7DD-983E158FC3B6. Przyjęty Strona 2

10 zmniejszenie o kwotę zł planu wydatków na zadaniu pn. Koncepcja odwodnienia SSE Opole-Wrzoski. Kwota ta stanowi oszczędności na tym zadaniu. Dodatkowo w planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia środków między poszczególnymi pozycjami: przesunięcie środków w kwocie zł z zadania pn. Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic na realizację następujących zadań: o Kontynuacja remontu chodnika przy ul. M. Korneckiego kwota zł (dzielnica Zakrzów), o Doposażenie wozu strażackiego OSP Opole-Sławice kwota zł (dzielnica Sławice), o Zakup toru przeszkód do ćwiczeń dla MDP w OSP kwota zł (dzielnica Chmielowice), o Wykonanie instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania wraz z remontem pomieszczeń w budynku LZS Sławice kwota zł (dzielnica Sławice), o Modernizacja boiska sportowego kwota zł (dzielnica Chmielowice), o Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy siłowni zewnętrznej wraz z oświetleniem kwota zł (dzielnica Chmielowice), przesunięcie środków w łącznej kwocie zł z zadań: o Pielęgnacja terenów zieleni kwota zł, o w rozdziale Pozostała działalność kwota zł, na zadanie pn. Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej. Id: A74C780F-558A-4CA6-B7DD-983E158FC3B6. Przyjęty Strona 3