Faktury Wersja 2.
Faktury Stawiając na innowacje i doskonaląc obsługę Klienta, firma CEMEX stworzyła zintegrowane rozwiązanie cyfrowe, nazwane, które pozwoli Ci zarządzać firmą w czasie rzeczywistym. WPROWADZENIE Cel szkolenia: W tym poradniku nauczysz się, jak korzystać z modułu Faktury. Zalety: Sprawdzanie faktur i dokumentów powiązanych, automatycznie dopasowanie innych dokumentów Wyszukiwanie wszelkich typów dokumentów Przesyłanie problemów z fakturowaniem oraz śledzenie ich stanu i rozwiązania
Faktury 0 Przegląd konsoli faktur 02 Szczegóły faktur 03 Problemy z fakturowaniem 04 Raporty SPIS TREŚCI 05 Ankieta
0 Przegląd konsoli faktur 2 Elementy pulpitu 4 5 6 3 Pierwszy widok konsoli to pulpit z różnymi panelami. Widać na nim następujące elementy:. Nazwa klienta: Nazwa i numer firmy. 2. Menu: Menu ma różne widoki dla każdego modułu, każda a nich będzie mieć swoje sekcje. 3. Profil: Dane użytkownika. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 4. Status ogólny: Wszystkie dokumenty, Przeterminowane dokumenty, Nierozliczone Korekty 5. Limit kredytu Dostępny kredyt. 6. Saldo suma nierozliczonych faktur. 4
0 Przegląd konsoli faktur Menu 2 3 4 5 Z lewej strony znajduje się Menu, natomiast w Menu faktur znajduje się kilka podsekcji:. Pulpit: Status ogólny 2. Lista faktur: Pełny podgląd informacji finansowych. 3. Reklamacje faktur: Szczegóły problemów z fakturowaniem. 4. Raporty: Generowanie raportów. 5. Ankieta: Ankieta dotycząca harmonogramu płatności. 5
0 Przegląd konsoli faktur Lista faktur. Wybierz Spółkę CEMEX z menu rozwijanego. 2. Strona automatycznie przeniesie Cię bezpośrednio do widoku Nierozliczone pozycje, ale jeżeli na niego klikniesz, zobaczysz jeszcze dwie kategorie: Otwarte. Zamknięte 3. Ta sekcja ma wiele funkcji, które pomogą Ci zobaczyć i zarządzać informacjami kredytowymi klienta. 4. Przycisk Zgłoś uwagę/zastrzeżenie znajduje się w prawym dolnym rogu. 3 2 4 6
0 Przegląd konsoli faktur Lista faktur 5. Pole wyboru: Te pola umożliwiają Ci wybór dokumentów do wykonania rozliczenia płatności, wniosku z problemami z fakturowaniem lub usunięcia plików. 6. Oflaguj: Te flagi pozwalają Ci na ręczne znakowanie pozycji, które już sprawdzono. 7. Numer faktury: Pokazuje dokument referencyjny faktury 8. Nazwa Miejsca Dostawy (budowy) Miejsce Dostawy (budowa) związane z określonym dokumentem. 9. Typ dokumentu: 5 6 7 8 9 7
0 Przegląd konsoli faktur Lista faktur 0. Status: Pokazuje bieżący status wybranego dokumentu. Istnieją cztery statusy: Wszystkie; Rozliczone; Do zapłaty (termin za kilka dni); Po terminie płatności; Płatność w realizacji.. Termin płatności: Data, po której faktura będzie przeterminowana. Możesz filtrować widok w kalendarzu wg Przeterminowania faktur ( do 30 dni) oraz wg Terminu płatności faktury ( do 7 dni). 2. Data dokumentu 3. Dokument zaliczki: gdy dotyczy. 4. Termin płatności zaliczki: gdy dotyczy. 5. Kwota pierwotna do zapłaty: Suma kwot należnych CEMEX. 0 2 5 8
0 Przegląd konsoli faktur Lista faktur 6. Ustawienia kolumn. Modyfikuj kolumny i wybierz, które pola (patrz na dołączoną listę) chcesz zobaczyć na siatce. W tabeli może znajdować się jedynie 7 opcji. 7. Sortuj kolumny: Wybierz, w jakiej kolejności chcesz wyświetlić (Rosnąco lub Malejąco) szczegóły (patrz dołączona lista), które pojawiają się w tabeli.. Flaga 2. Status dokumentu 3. Numer dokumentu 4. Nazwa miejsca dostaw 5. Typ dokumentu 6. Termin płatności 7. Data dokumentu 8. Kwota do zapłaty 9. Kwota pierwotna 0.Numer dokumentu.uwagi do fakturowania 2. Data problemu 3. Status problemu 4. Dokument powiązany 5. Nazwa miejsca dostaw 6.Numer miejsca dostaw 7. Kontrakt 8.Numer zamówienia klienta 9. Jednostka gospodarcza 20. Nazwa zakładu 2. documenttypecode. Flaga 2. Status dokumentu 3. Numer dokumentu 4. Nazwa miejsca dostaw 5. Typ dokumentu 6. Termin płatności 7. Data dokumentu 8. Kwota do zapłaty 9. Kwota pierwotna 6 7 9
0 Przegląd konsoli faktur Lista faktur 8 8. Eksportuj/Pobierz: Wybierz, które pliki chcesz pobrać i eksportuj dokumenty wysłane ręcznie (centrum dokumentów). 9. Zapisz bieżący widok: Stwórz spersonalizowany widok tabeli i zapisz swój wybór domyślny.. Wiele zamówien 2. Harmonogram dostaw 3. Faktura PDF 4. Faktura XML 5. Elektroniczne potwierdzenie odbioru 9 0
02 Szczegóły faktury Wprowadzenie. Wybierz Fakturę, żeby zobaczyć Szczegóły faktury. 2. Po kliknięciu w numer faktury pojawi się nowy ekran ze Szczegółami faktury. U góry zobaczysz: Numer faktury Numer zamówienia Datę dokumentu 3. Z prawej strony zobaczysz: Kwotę pierwotną Nierozliczone saldo 2 3
02 Szczegóły faktury Podsumowanie warunków cenowych Sekcja Podsumowanie warunków cenowych zawiera szybki podgląd kwot na danej fakturze podstawowej i korygującej.. Materiały: Nazwa zamówionego materiału/usługi. 2. Ilość: Ilość materiału/usługi. 3. Cena netto jednostkowa: Cena netto materiału/usługi za jednostkę. 4. Kwota do zapłaty: Kwota ogółem za materiały/usługi. 2 3 4 Jeżeli potrzeba więcej szczegółów, zalecamy wyświetlenie szczegółów wniosków dostawy. 2
02 Szczegóły faktury Podsumowanie dostawy Ta część zawiera informacje o Szczegółach dostawy związanych z danym dokumentem finansowym.. Górna informacja z lewej pokazuje: Numer dostawy; Nr dostawy zewnętrznej Typ dostawy; Miejsce dostawy; 2. Szczegółowe informacje o dostawie to: Materiały/usługi; Data dokumentu; Ilość; Cena netto jednostkowa; VAT; Cena brutto do zapłąty. 3. Z prawej strony można pobrać Elektroniczne potwierdzenie odbioru. 2 3 Możesz mieć różne listy przewozowe na tej samej fakturze. 3
02 Szczegóły faktury Dokumenty powiązane Ta sekcja odpowiada za zmianę danych salda. Pokazuje: Dokument płatności; kiedy otrzymano płatność; w jakiej kwocie.. Powiązane dokumenty są segregowane wg: Daty wgrania; Daty dokumentu; Nazwy dokumentu Numer Dokumentu; Rodzaj dokumentu ; Kwoty pierwotnej; Pozostała kwota. Możesz mieć różne zamówienia na różnych kontraktach. 4
02 Szczegóły faktury Problemy z fakturowaniem Ta część zawiera informacje o problemach z fakturowaniem związanych z danym dokumentem.. Numer: Każda reklamacja otrzymuje określony numer. 2. Kategoria: Każda reklamacja ma określoną kategorię. 3. Status: Pokazuje aktualny status reklamacji (Otwarta, Przypisana, Rozwiązana, Zamknięta, Ponownie otwarta). 4. Przypisana osoba odpowiedzialna: Osoba rozwiązująca reklamacje. 5. Załączniki: Możesz załączyć dowolny dokument, niezbędny do wyjaśnienia reklamacji. 2 3 4 5 Jedynie kierownik reklamacji może dodawać i modyfikować adresy e-mail i zmieniać statusy. 5
03 Problemy z fakturowaniem Wprowadzenie Ta sekcja umożliwia zgłosić sprawy, z którymi się nie zgadzasz.. Wybierz co najmniej jeden dokument z Listy faktur, aby zgłosić Reklamacje faktury. 2. Kliknij w przycisk Zgłoś uwagę/zastrzeżenie. 2 6
03 Problemy z fakturowaniem Szczegóły. Wybierz Kategorię wniosku. 2. Dodaj Komentarz. 3. Dodaj Załącznik, gdy chcesz uzupełnić reklamacje faktury (Opcjonalnie). 2 4 4. Z prawej strony zobaczysz Szczegóły faktury oraz Sumę faktury do sprawdzenia. Poniżej znajdziesz Dokumenty związane z daną reklamacją, uzupełnione Numerem faktury, Terminem płatności, Miejscem Dostawy i bieżącym saldem. 5. Kliknij Zapisz, żeby przesłać wniosek dotyczący problemu z fakturowaniem. 3 5 7
03 Problemy z fakturowaniem Potwierdzenie. Wyskakujące okno z Potwierdzeniem pokazuje numer reklamacji. Zostanie również wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem. 2. Jeżeli chcesz, możesz przesłać tę informację na inny adres e-mail. 3. Kliknij Zamknij, żeby zamknąć wyskakujące okno. 2 3 8
03 Problemy z fakturowaniem Udostępnij Jeżeli na poprzednim widoku kliknięto w Udostępnij, pojawi się następujący ekran. Tutaj można udostępnić poprzednią informację o reklamacji na dodatkowy adres e-mail.. Wpisz inny adres e-mail i naciśnij przycisk Dodaj. 2. Kliknij Cofnij, żeby wrócić do poprzedniego okna. 2 3 3. Jeżeli zakończono dodawanie adresu e- mail do listy, kliknij Zatwierdź. 9
03 Problemy z fakturowaniem Sprawdzanie faktury. Kliknij w Uwagi i zastrzeżenia klienta w menu bocznym. 2. Tam znajduje się kolejny ekran ze wszystkimi problemami z fakturowaniem, układany wg: Statusu; Daty utworzenia; Numeru wniosku; Kategorii; Klienta; Osoby odpowiedzialnej; Nierozliczonego salda; Jednostki gospodarczej; Ostatniego komentarza 3. Aby lepiej widzieć informacje możesz wybrać jedną z opcji: Ustawienia kolumn, Sortuj, Pobierz. 2 3 20
03 Problemy z fakturowaniem Lista dokumentów Kliknij w Numer Reklamacji na poprzednim ekranie, aby móc sprawdzić jej Szczegóły.. U góry znajdują się: Status; Region; Obszar sprzedaży; Data utworzenia; Ostatnia aktualizacja; Nierozliczone saldo znajduje się w prawym górnym rogu. 2. Zakładka Lista dokumentów pokazuje: 2 Status. Numer dokumentu; Termin płatności; Miejsce Dostawy; Kwotę pierwotną; Nierozliczone saldo; 2
03 Problemy z fakturowaniem Informacje kontaktowe. Ta zakładka pokazuje pola z: Szacowana data rozwiązania Przypisana osoba odpowiedzialna Przedstawiciel handlowy CEMEX Specjalista ds. Należności CEMEX Menadżer ds. księgowości CEMEX 2. U dołu znajdują się etykiety Osoby dodatkowe i Załączone pliki, służące dodawaniu e-maili i pobierania plików. 22
03 Problemy z fakturowaniem Historia reklamacji faktur. Jeżeli chcesz dodać Komentarz na temat reklamacji faktury, kliknij w Komentarze. 2. Pojawi się wyskakujący ekran. U góry zobaczysz Datę dziennika komentarzy. 3. Na każdym komentarzu widnieje nazwa osoby tworzącej dany komentarz. 3 2 5 4. Jeżeli chcesz Dodać komentarze dodatkowe, wpisz je w dolnym wierszu i kliknij Wyślij. 5. Jeżeli chcesz zamknąć okno wyskakujące, kliknij X. Ta sekcja umożliwia firmie CEMEX zbadanie reklamacji. 4 23
04 Raporty Raporty ewz. Wejdź w Menu do sekcji Raporty. 2. Wybierz Szczegóły ewz. 3. Wybierz nazwę klienta. 4. Dodaj Spółkę CEMEX. 5. Dodaj Miejsce dostawy (budowę) (Opcjonalnie). 6. Dodaj Okres. 7. Kliknij Generuj i wyślij, żeby pobrać dokument. 7 2 6 3 4 5 24
05 Ankieta Mój harmonogram biznesowy Harmonogram biznesowy to ankieta dotycząca twoich płatności.. Kliknij w Ankietę w menu bocznym. 2. Wybierz Dzień w którym dokonujesz płatności swoim dostawcom. 3 4 2 3. Wybierz Tak lub Nie, jeżeli zazwyczaj dokonujesz płatności przez wszystkie tygodnie miesiąca. 5 4. Wpisz dodatkowe komentarze dotyczące fakturowania. 5. Kliknij Zakończ. 6 6. Pojawi się wyskakujący ekran z Potwierdzeniem. 25
Gratulacje! Ukończono kurs Faktury. Dziękujemy za poświęcony czas