UCHWAŁA NR XXVIII/249/17 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 211, art. 212, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r., poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30.341.557,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 28.921.105,20 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.420.452,34 zł. 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.413.105,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 28.095.556,20 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7.317.549,00 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 7.180.549,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.859.717,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5. - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 6. 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.071.547,66 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie 2.383.206,79 zł, 2) pożyczek w kwocie 1.455.382,21 zł, 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.232.958,66 zł. 4. Przychody budżetu w wysokości 5.809.822,32 zł, rozchody w wysokości 738.274,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Szawara Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/249/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30 sierpnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 862 730,34 95 760,00 958 490,34 70095 Pozostała działalność 242 394,00 95 760,00 338 154,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, 161 100,00 95 760,00 256 860,00 pozyskane z innych źródeł 750 Administracja publiczna 47 727,00 5 500,00 53 227,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 5 500,00 5 500,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 0,00 5 500,00 5 500,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 852 Pomoc społeczna 2 978 768,00-847,00 2 977 921,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 22 816,00-847,00 21 969,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 22 816,00-847,00 21 969,00 powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 9 081 977,00-67 719,00 9 014 258,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 144 939,00-77 719,00 5 067 220,00 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 0,00 1 000,00 1 000,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane 5 144 939,00-79 719,00 5 065 220,00 z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 1 000,00 1 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 3 928 377,00 10 000,00 3 938 377,00 Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 1
2360 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 10 000,00 10 000,00 Razem: 30 308 863,54 32 694,00 30 341 557,54 Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/249/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30 sierpnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 503 827,00 149 173,00 3 653 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 438 827,00 149 173,00 3 588 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 657 827,00 59 173,00 717 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 844 617,79 90 000,00 934 617,79 630 Turystyka 126 432,00 5 500,00 131 932,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 000,00 5 500,00 10 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 5 500,00 5 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 840 936,00 95 760,00 936 696,00 70095 Pozostała działalność 717 936,00 95 760,00 813 696,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 201 000,00 80 000,00 281 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 800,00 13 800,00 51 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 350,00 1 960,00 7 310,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 968 300,00 10 000,00 978 300,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 966 600,00 10 000,00 976 600,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 10 000,00 10 000,00 851 Ochrona zdrowia 906 555,00-171 173,00 735 382,00 85195 Pozostała działalność 875 774,00-171 173,00 704 601,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 857 274,00-732 458,00 124 816,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 92 275,99 92 275,99 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 469 009,01 469 009,01 852 Pomoc społeczna 5 237 887,00-847,00 5 237 040,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 384 413,00-847,00 383 566,00 3110 Świadczenia społeczne 383 962,59-830,40 383 132,19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 384,24-14,16 370,08 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66,17-2,44 63,73 85219 Ośrodki pomocy społecznej 780 240,00 8 392,00 788 632,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 8 000,00 31 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 392,00 1 392,00 Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 1
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 438 402,00-8 392,00 430 010,00 3110 Świadczenia społeczne 438 402,00-8 392,00 430 010,00 855 Rodzina 9 194 001,00-77 719,00 9 116 282,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 144 939,00-77 719,00 5 067 220,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 1 000,00 1 000,00 3110 Świadczenia społeczne 5 067 766,00-78 523,00 4 989 243,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 723,00 11 721,00 49 444,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 895,00 2 019,00 9 914,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 123,00 287,00 1 410,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 550,00-4 200,00 1 350,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 023,00-7 023,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 098,00-4 000,00 3 098,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 1 000,00 1 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 950 814,00 0,00 3 950 814,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 229,00-4 000,00 76 229,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4 000,00 4 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 353 700,00 22 000,00 1 375 700,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 386 700,00 22 000,00 408 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 311 200,00 22 000,00 333 200,00 Razem: 35 380 411,20 32 694,00 35 413 105,20 Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/249/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30 sierpnia 2017 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku ** rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 6050 2. 010 01010 6050 3. 010 01010 6060 4. 010 01095 6050 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Wiewiórki, Glądy, Piasek i Bukowiec, gmina Górowo Iławeckie Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kamińsku Zakup pomp głębinowych wraz z silnikami do SUW Kandyty i Wojmiany Budowa siłowni zewnętrznej w Kandytach 1 447 000,00 1 447 000,00 Urząd Gminy 130 000,00 130 000,00 Urząd Gminy 24 310,00 24 310,00 Urząd Gminy 22 550,00 12 550,00 10 000,00 Urząd Gminy Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 1
5. 010 01095 6050 6. 600 60016 6050 7. 600 60016 6057 6059 8. 600 60016 6050 9. 600 60016 6050 10. 600 60016 6050 11. 600 60016 6050 12. 600 60016 6050 Budowa siłowni zewnętrznej w Bukowcu Zakup płyt betonowych,,jomb" Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej Nr 119027N w gminie Górowo Iławeckie Budowa publicznej drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1382 N do miejscowości Nowa Wieś Iławecka Przebudowa drogi gminnej w Kandytach Modernizacja drogi gminnej Nr 119024N w gminie Górowo Iławeckie- etap II Przebudowa drogi gminnej w Glądach Modernizacja drogi w Kiwajnach - doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów pieszo-jezdnych, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR Galiny Górowskie, na działkach nr 103/2 i 103/3 obrębu Kiwajny, gm Górowo Iławeckie oraz na działce 17/5 obręb Galiny 2 390 000,00 22 550,00 12 550,00 10 000,00 Urząd Gminy 100 000,00 100 000,00 Urząd Gminy Urząd Gminy PROW 47 000,00 47 000,00 Urząd Gminy 19 000,00 19 000,00 Urząd Gminy 200 000,00 110 000,00 90 000,00 Urząd Gminy 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy 324 000,00 182 305,17 141 694,83 Urząd Gminy Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 2
13. 600 60016 6050 14. 630 63095 6057 6059 15. 700 70095 6050 16. 700 70095 6050 17. 700 70095 6050 Modernizacja drogi w Kandytach Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Sołtysowizna Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Modernizacja budynków gminnych 7 000,00 7 000,00 Urząd Gminy 108 432,00 39 437,00 68 995,00 Urząd Gminy 117 000,00 117 000,00 Urząd Gminy 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy 147 166,00 147 166,00 Urząd Gminy 18. 750 75023 6050 19. 754 75412 6057 6059 20. 801 80101 6050 21. 801 80101 6050,,Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie" Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla plutonu ratowniczego w powiecie bartoszyckim Termomodernizacja budynku szkoły w Toprzynach Modernizacja i uzupełnienie punktów monitoringu w budynku szkoły w Kandytach 800 000,00 9 840,00 9 840,00 Urząd Gminy Urząd Gminy RPO 10 000,00 10 000,00 Urząd Gminy 9 500,00 9 500,00 Urząd Gminy Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 3
22. 801 80101 6050 Modernizacja kotłowni gazowej w szkole filialnej w Pieszkowie oraz kotłowni olejowej w szkole filialnej w Toprzynach 12 000,00 12 000,00 Urząd Gminy 23. 851 85195 6050 Utworzenie uzdrowiska 124 816,00 124 816,00 Urząd Gminy 24. 851 85195 25. 851 85195 6057 6059 6057 6059 26. 900 90001 6050 27. 900 90001 6050 Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa,,A". Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa,,A" Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wsi Pieszkowo i okolice Budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach z kanalizacją sanitarną dla miejscowości uzdrowiskowej 232 458,00 Urząd Gminy 328 827,00 Urząd Gminy 200 000,00 200 000,00 Urząd Gminy 122 000,00 122 000,00 Urząd Gminy Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 4
28. 900 90001 6050 Zakup pompy, przepływomierza do oczyszczalni ścieków 11 200,00 11 200,00 Urząd Gminy w Kandytach i Piastach Wielkich 29. 921 92195 6050 Modernizacja świetlicy w Wojmianach 60 000,00 60 000,00 Urząd Gminy 30. 921 92195 6050 Modernizacja świetlicy w Kiwajnach 104 900,00 104 900,00 Urząd Gminy 31. 926 92695 6050 Doposażenie placu zabaw w Żywkowie 9 000,00 9 000,00 Urząd Gminy Ogółem 3 751 285,00 3 429 264,00 3 108 574,17 0,00 251 694,83 68 995,00 x Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/249/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30 sierpnia 2017 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w tym: Planowane wydatki Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** 2017 r z tego: Wydatki razem (14+15+16+17) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 1 Wydatki majątkowe razem: x 34 584 001,34 6 171 706,45 28 412 294,89 3 859 717,00 1 563 063,80 0,00 0,00 1 563 063,80 2 296 653,20 1 455 382,21 0,00 0,00 841 270,99 Program:PROW Działanie::M07.Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej nr 119027N w gminie Górowo Iławeckie 1.1 600-60016 2 390 000,00 934 617,79 1 455 382,21 2 390 000,00 934 617,79 934 617,79 1 455 382,21 1 455 382,21 z tego: 2017 r 2 390 000,00 934 617,79 1 455 382,21 2 390 000,00 934 617,79 934 617,79 1 455 382,21 1 455 382,21 2018 r. 2019 r. 2020 r.*** Program:PROW 1.2 Działanie: M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rzowój lokalny kierowany przez spoleczność) Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne 630-63095 108 432,00 39 437,00 68 995,00 108 432,00 39 437,00 39 437,00 68 995,00 68 995,00 z tego: 2017 r 108 432,00 39 437,00 68 995,00 108 432,00 39 437,00 39 437,00 68 995,00 68 995,00 2018 r. 2019 r. 2020 r.*** Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 1
1.3 Program: RPO Priorytet : V Działanie: 5.4 Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla plutonu ratowniczego w powiecie bartoszyckim Razem wydatki: 754-75412 z tego: 2017 r 2018 r. 800 000,00 120 000,00 680 000,00 800 000,00 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 680 000,00 0,00 0,00 0,00 680 000,00 800 000,00 120 000,00 680 000,00 800 000,00 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 680 000,00 0,00 0,00 0,00 680 000,00 2019r. 1.4 1.5 2020r.*** Program: RPO Priorytet : RPWM.06.00.00 Działanie: RPWM.06.02.00 Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa,,A". Razem wydatki: 851-85195 z tego: 2017 r 2018 r. 2019r. 2020r.*** Program: RPO Priorytet : RPWM.06.00.00 Działanie: RPWM.06.02.00 Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa,,A" Razem wydatki: 851-85195 z tego: 2017 r 2018 r. 2019r. 2020r.*** 9 857 700,68 1 592 468,41 8 265 232,27 232 458,00 148 682,01 0,00 0,00 148 682,01 83 775,99 0,00 0,00 0,00 83 775,99 232 458,00 148 682,01 83 775,99 232 458,00 148 682,01 0,00 0,00 148 682,01 83 775,99 0,00 0,00 0,00 83 775,99 1 945 122,68 291 768,40 1 653 354,28 3 840 060,00 576 009,00 3 264 051,00 3 840 060,00 576 009,00 3 264 051,00 21 427 868,66 3 485 183,25 17 942 685,41 328 827,00 320 327,00 0,00 0,00 320 327,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 328 827,00 320 327,00 8 500,00 328 827,00 320 327,00 0,00 0,00 320 327,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 4 125 041,66 618 756,25 3 506 285,41 8 487 000,00 1 273 050,00 7 213 950,00 8 487 000,00 1 273 050,00 7 213 950,00 Ogółem x 34 584 001,34 6 171 706,45 28 412 294,89 3 859 717,00 1 563 063,80 0,00 0,00 1 563 063,80 2 296 653,20 1 455 382,21 0,00 0,00 841 270,99 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** rok 2020 do wykorzystania fakultatywnego Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/249/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30 sierpnia 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. w złotych z tego: Dotacje Wydatki ogółem w tym: Dział Rozdział * Wydatki Wydatki ogółem (6+10) pochodne od świadczenia bieżące wynagrodzenia majątkowe wynagrodzeń społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 01095 2010 585 839,15 4010 4 342,73 4 342,73 4 342,73 4110 746,51 746,51 746,51 4120 106,40 106,40 106,40 4210 4 247,80 4 247,80 4300 2 043,60 2 043,60 4430 574 352,11 574 352,11 750 75011 2010 20 129,00 4010 17 283,76 17 283,76 17 283,76 4110 2 845,24 2 845,24 2 845,24 751 75101 2010 1 430,00 4010 627,12 627,12 627,12 4110 107,80 107,80 107,80 4210 695,08 695,08 801 80101 2010 49 477,60 4210 489,84 489,84 4240 48 987,76 48 987,76 801 80110 2010 11 574,63 4210 114,60 114,60 4240 11 460,03 11 460,03 801 80150 2010 3 399,82 Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 1
4210 33,66 33,66 4240 3 366,16 3 366,16 852 85213 2010 35 170,00 4130 35 170,00 35 170,00 852 85215 2010 21 969,00 3110 21 535,19 21 535,19 21 535,19 4010 370,08 370,08 370,08 4110 63,73 63,73 63,73 855 85501 2060 5 065 220,00 3110 4 989 243,00 4 989 243,00 4 989 243,00 4010 49 444,00 49 444,00 49 444,00 4040 2 576,00 2 576,00 2 576,00 4110 9 914,00 9 914,00 9 914,00 4120 1 410,00 1 410,00 1 410,00 4170 1 350,00 1 350,00 1 350,00 4210 2 000,00 2 000,00 4270 592,00 592,00 4300 3 098,00 3 098,00 4360 207,00 207,00 4410 200,00 200,00 4440 1 186,00 1 186,00 4700 4 000,00 4 000,00 855 85502 2010 3 912 377,00 3020 130,00 130,00 3110 3 794 765,00 3 794 765,00 3 794 765,00 4010 69 505,00 69 505,00 69 505,00 4040 5 932,00 5 932,00 5 932,00 4110 13 679,00 13 679,00 13 679,00 4120 1 739,00 1 739,00 1 739,00 4170 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4210 6 440,00 6 440,00 4270 592,00 592,00 4300 9 088,00 9 088,00 4330 100,00 100,00 4360 300,00 300,00 4410 543,00 543,00 Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 2
4440 2 372,00 2 372,00 4580 1 192,00 1 192,00 4700 2 000,00 2 000,00 855 85503 2010 421,00 4010 351,80 351,80 351,80 4110 60,58 60,58 60,58 4120 8,62 8,62 8,62 855 85595 2010 8 240,00 3110 8 000,00 8 000,00 8 000,00 4210 240,00 240,00 Ogółem 9715247,20 9 715 247,20 9 715 247,20 159 782,49 30 680,88 8 813 543,19 0,00 (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/249/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30 sierpnia 2017 r. Dochody i wydatki w 2017 r związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Klasyfikacja Dział Rozdz. Nazwa Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań bieżących real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki przyznane na realizację zadań bieżących real. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 010 01095 6300 600 60014 6620 600 60016 6630 754 75412 2710 854 85412 2310 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie prozumień (umów) między jst dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jst dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 20 000,00 90 000,00 65 000,00 10 000,00 6 000,00 RAZEM 110 000,00 81 000,00 Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/249/17 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30 sierpnia 2017 r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Kwota Plan 2017 r. 1 2 3 4 1. Planowane dochody 30 341 557,54 2. Planowane wydatki 35 413 105,20 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) -5 071 547,66 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 5 071 547,66 Przychody ogółem: 5 809 822,32 1. Kredyty 952 3 121 481,45 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 1 455 382,21 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Obligacje skarbowe 911 8. Inne papiery wartościowe 931 9. Inne źródła (wolne środki) 950 1 232 958,66 Rozchody ogółem: 738 274,66 1. Spłaty kredytów 992 500000,04 2. Spłaty pożyczek 992 238274,62 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych 982 7. Wykup obligacji 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 *) dotyczy tylko projektu Id: 3E3DA319-E8D2-44D6-A8D2-1997DA243E2B. Podpisany Strona 1