Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za IV kwartał 2012 roku

Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za IV kwartał 2012 roku

2 Część ogólna Zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych, w tym nad dokonywaniem przez te jednostki wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków oraz realizacji właściwych procedur, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa. Przedmiotem nadzoru i kontroli są w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje: celowe na: - realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa, - finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Do dnia 31 grudnia 2012 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2012 oraz ustawę budżetową na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. opublikowaną w Dz. U. z dnia 15 marca 2012 r., poz. 273. Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.1.2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2012 dla części 85/10 województwo łódzkie dokonano podziału kwot określonych w powołanej ustawie budżetowej na rok 2012: - dochody w kwocie 163.823.000 zł, - wydatki w kwocie 1.453.125.000 zł, w tym: - bieżące 1.440.361.000 zł, - majątkowe 12.764.000 zł.

3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego ustalone w ustawie budżetowej na rok 2012 wynoszą 163.823.000 zł (wykres 1). Do dnia 31 grudnia 2012 r. dochody zrealizowane zostały w łącznej wysokości 187.928.056 zł, tj. 114,7 % planu, z tego głównie w działach: Gospodarka mieszkaniowa 75.403.838 zł, Administracja publiczna 46.581.498 zł, Rolnictwo i łowiectwo 39.787.764 zł, Pomoc społeczna 13.100.771 zł, Ochrona zdrowia 7.499.873 zł. Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2. Realizację dochodów do dnia 31 grudnia 2012 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27, przedstawia poniższe zestawienie: w złotych Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2012 Dochody wykonane Należności do zapłaty ogółem w tym: zaległości netto Nadpłaty % wykonania planu (3:2) 1 2 3 4 5 6 7 010 38.198.000 39.787.764 1.497.958 1.463.457 2.132 104,2 050 8.319 150 51.280 500 110.000 335.597 99.014 99.014 305,1 600 4.651.000 1.313.697 6.465.117 3.698.993 25.222 28,2 700 53.446.000 75.403.838 28.824.936 27.018.698 417.429 141,1 710 576.000 2.343.504 4.034.338 2.704.716 27.500 406,9 730 50.287 750 50.621.000 46.581.498 38.860.240 38.860.242 247.885 92,0 752 3.750 754 204.000 304.199 2.028.515 2.019.558 149,1 758 153.133 14.242 14.242 801 16.000 51.780 58 323,6 851 6.120.000 7.499.873 588.887 538.807 122,5 852 8.844.000 13.100.771 319.445.399 270.645.680 3.293 148,1 854 94.120 85.317 85.317 900 1.034.000 833.430 32.340 27.347 80,6 921 3.000 11.216 373,9 Razem 163.823.000 187.928.056 401.976.361 347.176.071 723 461 114,7 Najwyższe kwotowo dochody osiągnęły następujące państwowe jednostki budżetowe: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 48.600.908 zł, Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 37.729.879 zł, Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi 6.288.043 zł. Strukturę wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3.

4 Plan dochodów na 2012 rok Wykres 1 Ochrona zdrowia; 6 120 000 zł Pomoc społeczna; 8 844 000 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 1 034 000 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 3 000 zł Oświata i wychowanie; 16 000 zł Rolnictwo i łowiectwo; 38 198 000 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 204 000 zł Handel; 110 000 zł Administracja publiczna; 50 621 000 zł Transport i łączność; 4 651 000 zł Działalność usługowa; 576 000 zł Gospodarka mieszkaniowa; 53 446 000 zł

5 Udział procentowy wykonania dochodów w stosunku do dochodów wykonanych ogółem w roku 2012 Wykres 2 Ochrona zdrowia; 7 499 873 zł; 4,0% Pomoc społeczna; 13 100 771 zł; 7,0% Pozostałe; 1 897 111 zł; 1,0% Rolnictwo i łowiectwo; 39 787 764 zł; 21,2% Działalność usługowa; 2 343 504 zł; 1,2% Transport i łączność; 1 313 697 zł; 0,7% Administracja publiczna; 46 581 498 zł; 24,8% Gospodarka mieszkaniowa; 75 403 838 zł; 40,1% Pozostałe: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 833.430 zł; Handel - 335.597 zł; Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 304.199 zł; Różne rozliczenia - 153.133 zł; Edukacyjna opieka wychowawcza - 94.120 zł; Oświata i wychowanie - 51.780 zł; Przetwórstwo przemysłowe - 51.280 zł; Nauka - 50.287 zł; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 11.216 zł; Rybołówstwo i rybactwo - 8.319 zł; Obrona narodowa - 3.750 zł.

6 Struktura wykonania dochodów w części 85/10 - województwo łódzkie Wykres 3 Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie; 90 133 031 zł; 48,0% Państwowe jednostki budżetowe; 97 795 025 zł; 52,0%

WYDATKI 7 Do dnia 31 grudnia 2012 r. plan wydatków został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2012 o kwotę 282.979.096 zł. Plan wydatków w ramach części 85/10 województwo łódzkie wg ustawy budżetowej na rok 2012 został ustalony w wysokości 1.453.125.000 zł, a po uwzględnieniu wszystkich ww. decyzji wyniósł 1.736.104.096 zł, i w poszczególnych działach kształtował się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 160.489.594 zł, Dział 020 Leśnictwo 45.280 zł, Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Dział 500 Handel Dział 600 Transport i łączność Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 720 Informatyka Dział 750 Administracja publiczna Dział 752 Obrona narodowa Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1.819.600 zł, 5.077.053 zł, 56.276.405 zł, 5.418.397 zł, 17.160.775 zł, 1.048 zł, 81.047.134 zł, 295.700 zł, 156.377.666 zł, 13.198 zł, 3.136.013 zł, 19.268.843 zł, 267.291.330 zł, 898.160.901 zł, 13.306.522 zł, 29.858.188 zł, 14.787.449 zł, 4.615.000 zł, 1.658.000 zł. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 1.736.104.096 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. przekazano środki budżetowe i dotacje w wysokości 1.702.532.650 zł, tj. 98,1% (wykres 4) na rzecz: państwowych jednostek budżetowych samorządu województwa powiatów gmin innych zadań realizowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego 249.776.866 zł, 64.763.101 zł, 334.841.673 zł, 921.380.903 zł, 131.770.107 zł.

8 Po dniu 1 stycznia 2013 r., w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia dokonały zwrotów niewykorzystanych środków i dotacji w wysokości 6.602.726 zł, z tego: państwowe jednostki budżetowe samorząd województwa powiaty gminy inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego 1.784 zł, 439.804 zł, 287.479 zł, 5.870.385 zł, 3.274 zł. W roku 2012 plan po zmianach ustalony w kwocie 1.736.104.096 zł został wykonany w wysokości 1.695.929.924 zł, tj. 97,7%, (wykres 5), z tego: państwowe jednostki budżetowe 249.775.082 zł, samorząd województwa 64.323.297 zł, powiaty 334.554.194 zł, gminy 915.510.518 zł, inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego 131.766.833 zł. W 2012 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na (wykres 6 i 7): - zadania w zakresie pomocy społecznej 875.439.595 zł, (tj. 51,6% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego rozdz. 85212 w kwocie 577.563.481 zł) - zadania w zakresie ochrony zdrowia 266.611.080 zł, (tj. 15,7% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego - rozdz. 85141 w kwocie 118.597.181 zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - rozdz. 85156 w kwocie 82.439.382 zł) - zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (tj. 9,2% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz. 75411 w kwocie 141.816.494 zł) 155.294.482 zł, - zadania w zakresie rolnictwa i łowiectwa 152.535.973 zł. (tj. 9,0% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Powiatowych Inspektoratów Weterynarii rozdz. 01034 w kwocie

51.897.708 zł oraz z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.) rozdz. 01095 w kwocie 44.676.299 zł) 9 Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2012 r. wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 8.

10 Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego w roku 2012 Wykres 4 Inne zadania realizowane z budżetu Wojewody Łódzkiego; 131 770 107; 7,7% Państwowe jednostki budżetowe; 249 776 866; 14,7% Samorząd województwa; 64 763 101; 3,8% Gminy; 921 380 903; 54,1% Powiaty; 334 841 673; 19,7%

11 Wykorzystanie przekazanych środków i dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego w roku 2012 Wykres 5 Inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego; 131 766 833 zł; 7,8% Państwowe jednostki budżetowe; 249 775 082 zł; 14,7% Samorząd województwa; 64 323 297 zł; 3,8% Gminy; 915 510 518 zł; 54,0% Powiaty; 334 554 194 zł; 19,7%

12 Wykonanie planu wydatków w roku 2012 Wykres 6 1 000 000 000 zł 900 000 000 zł 898 160 901 zł 875 439 595 zł 800 000 000 zł 700 000 000 zł 600 000 000 zł 500 000 000 zł 400 000 000 zł 300 000 000 zł 200 000 000 zł 100 000 000 zł 0 zł 160 489 594 zł Rolnictwo i łowiectwo 152 535 973 zł 56 276 405 zł Transport i łączność 55 711 464 zł 17 160 775 zł Działalność usługowa 17 065 350 zł 81 047 134 zł 79 607 222 zł 156 377 666 zł Plan Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 155 294 482 zł 19 268 843 zł Oświata i wychowanie Wykonanie 17 492 986 zł 267 291 330 zł Ochrona zdrowia 266 611 080 zł 13 306 522 zł Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 018 944 zł 29 858 188 zł Edukacyjna opieka wychowawcza 27 199 786 zł 14 787 449 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostałe: Gospodarka mieszkaniowa, Handel, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Różne rozliczenia, Rybołówstwo i rybactwo, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, Obrona narodowa, Leśnictwo, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Informatyka. 14 489 691 zł 22 079 289 zł Pozostałe 21 463 351 zł

13 Udział procentowy wykonania wydatków w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2012 Wykres 7 Edukacyjna opieka wychowawcza; 27 199 786 zł; 1,6% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 13 018 944 zł; 0,8% Pozostałe; 21 463 351 zł; 1,3% Rolnictwo i łowiectwo; 152 535 973 zł; 9,0% Transport i łączność; 55 711 464 zł; 3,3% Działalność usługowa; 17 065 350 zł; 1,0% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 14 489 691 zł; 0,8% Pomoc społeczna; 875 439 595 zł; 51,6% Ochrona zdrowia; 266 611 080 zł; 15,7% Administracja publiczna; 79 607 222 zł; 4,7% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 155 294 482 zł; 9,2% Oświata i wychowanie; 17 492 986 zł; 1,0% Pozostałe: Gospodarka mieszkaniowa - 5.300.532 zł, Handel - 4.779.117 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4.613.179 zł, Różne rozliczenia - 3.134.374 zł, Rybołówstwo i rybactwo - 1.693.063 zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 1.658.000 zł, Obrona narodowa - 225.561 zł, Leśnictwo - 45.279 zł, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 13.198 zł, Informatyka - 1.048 zł.

14 Plan i wykonanie wydatków w roku 2012 wg grup ekonomicznych Wykres 8 1 600 000 000 zł 1 482 422 501 zł 1 447 403 794 zł 1 400 000 000 zł 1 200 000 000 zł 1 000 000 000 zł 800 000 000 zł 600 000 000 zł 400 000 000 zł 240 186 953 zł 235 962 622 zł 200 000 000 zł 3 583 182 zł 3 565 311 zł 9 911 460 zł 8 998 197 zł 0 zł Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

15 I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU 1. JEDNOSTKI ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2012 w wysokości 64.656.000 zł do dnia 31 grudnia 2012 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie 59.676.223 zł, tj. 92,3% planu, głównie przez: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi głównie z tytułu kar i mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione 39.160.036 zł oraz z tytułu wpływów z opłat m.in. związanych z wydaniem paszportów, kart pobytu, kosztów zastępstwa procesowego oraz obowiązkiem zwrotu poniesionych przez Skarb Państwa kosztów wydalenia cudzoziemców z terytorium RP 8.793.651 zł Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Łodzi głównie z tytułu usług cywilnoprawnych m.in. w zakresie wykonywanych badań żywności, wody do spożycia, badań diagnostycznych, badań papierosów 4.987.791 zł, opłat za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego 673.938 zł oraz z tytułu nakładanych grzywien i kar pieniężnych za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia 548.754 zł Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi głównie z tytułu kar pieniężnych za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym nakładanych przez jednostki uprawnione 1.282.801 zł 48.600.908 zł, 6.288.043 zł, 1.283.927 zł. Realizację dochodów jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawiają wykresy 9 i 10. Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszące 46.639.000 zł wystąpiły głównie w: - Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wysokości 40.320.445 zł, w szczególności z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione oraz kar i opłat legalizacyjnych nakładanych przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz z nieuiszczenia przez 7 Invest Spółkę z o.o. należności Skarbu Państwa wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego, - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi w wysokości 3.698.993 zł i dotyczyły nieuiszczonych kar pieniężnych przez przedsiębiorców za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265), - Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w wysokości 1.916.151 zł i dotyczyły głównie kary umownej nałożonej na firmę M Projekt w kwocie 1.650.648 zł z tytułu niewykonania zamówienia publicznego skutkującego rozwiązaniem umowy dotyczącego zadania inwestycyjnego pt. Roboty budowlane i adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych na Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby funkcjonowania WCPR.

16 Na dzień 31 grudnia 2012 r. plan wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie 193.262.561 zł. Przekazane środki do dnia 31 grudnia 2012 r. w wysokości 188.443.904 zł zostały wykorzystane w kwocie 188.442.120 zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 97,5% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 132.156.128 zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek administracji zespolonej 46.367.900 zł (wykres 11). W okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi i Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi dokonały zwrotu niewykorzystanych środków w łącznej kwocie 1.784 zł. Realizację wydatków jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawia wykres 12. Ponadto w jednostkach zespolonej administracji rządowej nastąpiło przekroczenie planu wydatków w stosunku do wykonania, w niżej wymienionych jednostkach budżetowych: Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, 4110 o kwotę 258 zł, Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi, dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60055 Inspekcja Transportu Drogowego, 4300 o kwotę 12 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi w kwocie 1.639 zł, z tego: kwota 1.543 zł - faktura za zakup energii, wystawiona w dniu 14 grudnia 2012 r. z terminem płatności 28 grudnia 2012 r., kwota 96 zł - faktura za Internet, wystawiona w dniu 10 grudnia 2012 r. z terminem płatności 24 grudnia 2012 r., które wpłynęły do WIORiN w dniu 3 stycznia 2013 r. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 10.699.007 zł. Ponadto na podstawie dokumentacji księgowej przedstawionej przez: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi, pismo Nr WFK.3122.3.2013. z dnia 11 lutego 2013 r. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi, pismo Nr WIW Fin-fk 3241.13.2013 z dnia 20 lutego 2013 r. stwierdzono, iż wydatki zostały poniesione z naruszeniem trybu przewidzianego w 15 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241 poz. 1616).

17 Wykonanie planu dochodów w jednostkach zespolonej administracji rządowej w roku 2012 Wykres 9 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 95,5% Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi; 305,1% Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi; 315,3% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 144,6% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 113,1% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 38,8% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; 27,6% Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi; 373,9% Kuratorium Oświaty w Łodzi; 181,0% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 71,2% Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; 169,1%

18 Udział procentowy dochodów zrealizowanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej w stosunku do dochodów wykonanych w roku 2012 Wykres 10 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 1 026 935 zł; 1,7% Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ; 335 597 zł; 0,6% Pozostałe; 286 909 zł; 0,5% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 735 781 zł; 1,2% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 485 700 zł; 0,8% Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; 632 423 zł; 1,1% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; 1 283 927 zł; 2,2% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 6 288 043 zł; 10,5% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 48 600 908 zł; 81,4% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 220.679 zł, Kuratorium Oświaty w Łodzi - 28.954 zł, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - 20.329 zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 11.216 zł, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 5.731 zł.

19 Struktura wykonania wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej w roku 2012 Wykres 11 Wydatki majątkowe; 8 668 092 zł; 4,6% Dotacje; 1 250 000 zł; 0,7% Pozostałe wydatki bieżące; 46 367 900 zł; 24,6% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 132 156 128 zł; 70,1%

20 Udział procentowy wydatków wykonanych w jednostkach zespolonej administracji rządowej w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2012 Wykres 12 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 29,0% Pozostałe; 10,4% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 4,3% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 5,2% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 6,4% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 30,6% Kuratorium Oświaty w Łodzi; 7,6% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; 6,5% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 2,5%; Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 2,5%; Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 2,4%; Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,3%; Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 1,0%; Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,7%.

21 2. JEDNOSTKI NIEZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2012 w wysokości 35.925.000 zł do dnia 31 grudnia 2012 r. zrealizowane zostały przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w łącznej kwocie 37.729.879 zł, tj. 105,0% planu, głównie z tytułu wpłat od Zakładów Uboju i lekarzy wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do pracy w terenie 34.755.540 zł oraz pobieranych opłat za czynności weterynaryjne przez lekarzy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, tj. głównie kontrole zwierząt przeznaczonych do handlu, dopuszczenie do obrotu środków spożywczych oraz nadzór nad przetwórstwem 2.239.213 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszące 1.348.697 zł wystąpiły głównie z tytułu opłat za czynności wykonywane w terenie przez wyznaczonych lekarzy Weterynarii dotyczących badania zwierząt rzeźnych, badania mięsa oraz nadzór weterynaryjny. Na dzień 31 grudnia 2012 r. plan wydatków dla jednostek niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie 56.546.747 zł. Przekazane środki do dnia 31 grudnia 2012 r. w wysokości 56.345.795 zł zostały wykorzystane przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w 100,0% przekazanych środków i 99,6% planu, z przeznaczeniem głównie na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12.821.896 zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania Powiatowych Inspektoratów Weterynarii 43.263.072 zł (wykres 13). Na dzień 31 grudnia 2012 r. w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.363.493 zł.

22 Struktura wykonania wydatków w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w roku 2012 Wykres 13 Wydatki majątkowe; 260 827 zł; 0,4% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 12 821 896 zł; 22,8% Pozostałe wydatki bieżące; 43 263 072 zł; 76,8%

23 3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODPORZĄDKOWANE WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE Dochody jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych ustalone w ustawie budżetowej na rok 2012 w wysokości 186.000 zł do dnia 31 grudnia 2012 r. zrealizowane zostały w kwocie 388.923 zł, tj. 209,1% planu, w szczególności przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi głównie z tytułu opłat za wydane książeczki specjalizacyjne związane ze szkoleniem podyplomowym personelu medycznego oraz opłat za wpisy do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub zmianę wpisu w rejestrze (191.485 zł) oraz czynszu za najem części pomieszczeń w budynku przy ul. Roosevelta 18 w Łodzi (182.224 zł). Na dzień 31 grudnia 2012 r. plan wydatków dla jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych został ustalony w kwocie 5.119.600 zł. Przekazane środki do dnia 31 grudnia 2012 r. w wysokości 4.987.167 zł zostały wykorzystane w 100,0% przekazanych środków i 97,4% planu, z przeznaczeniem w szczególności na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.626.877 zł, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych 1.291.012 zł (wykres 14). Na dzień 31 grudnia 2012 r. w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych zobowiązania wymagalne nie wystąpiły zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły 379.032 zł. Realizację dochodów i wydatków oraz strukturę wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych przedstawia poniższa tabela oraz wykresy 15, 16, 17 i 18.

24 Struktura wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych w roku 2012 Wykres 14 Wydatki majątkowe; 69 278 zł; 1,4% Pozostałe wydatki bieżące; 1 291 012 zł; 25,9% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 3 626 877 zł; 72,7%

25 Udział procentowy dochodów wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do dochodów wykonanych ogółem w roku 2012 Wykres 15 Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; 388 923 zł; 0,4% Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 37 729 879 zł; 38,6% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 59 676 223 zł; 61,0%

26 Udział procentowy wydatków wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2012 Wykres 16 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 56 345 795 zł; 22,6% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; 4 987 167 zł; 2,0% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 188 442 120 zł; 75,4%

27 Udział procentowy wydatków wykonanych przez poszczególne państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2012 Wykres 17 Pozostałe; 24 536 062 zł; 9,8% Powiatowe Inspektoraty Weterynarii; 56 345 795 zł; 22,6% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 8 151 756 zł; 3,3% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 9 731 458 zł; 3,9% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 12 092 735 zł; 4,8% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; 12 214 105 zł; 4,9% Kuratorium Oświaty w Łodzi; 14 323 877 zł; 5,7% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 54 704 571 zł; 21,9% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 57 674 723 zł; 23,1% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 1,9%; Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 1,9%; Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 1,8%; Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi - 1,5%; Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 0,9%; Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 0,8%; Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,5%; Państwowa Straż Rybacka w Łodzi - 0,5%.

28 Struktura wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych w roku 2012 Wykres 18 Wydatki majątkowe; 8 998 197 zł; 3,6% Dotacje; 1 250 000 zł; 0,5% Pozostałe wydatki bieżące; 90 921 984 zł; 36,4% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 148 604 901 zł; 59,5%

29 Wykonanie dochodów w państwowych jednostkach budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 roku Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2012 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych % zrealizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim 64 656 000 108 361 543 828 177 59 676 223 48 157 750 46 639 000 300 607 92,3 1 2 3 4 5 6 7 8 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi 70 000 233 159 220 679 12 480 12 480 315,3 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi 710 000 1 048 231 35 1 026 935 21 261 21 261 144,6 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 1 252 000 494 882 485 700 9 182 9 173 38,8 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 110 000 435 191 580 335 597 99 014 99 014 305,1 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 1 034 000 763 936 46 735 781 28 109 25 286 71,2 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 374 000 640 390 102 632 423 7 865 7 865 169,1 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 5 731 5 731 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 1 936 480 20 329 1 916 151 1 916 151 9 Kuratorium Oświaty w Łodzi 16 000 29 012 28 954 58 181,0 10 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 3 000 11 473 257 11 216 373,9

30 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2012 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych % zrealizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 4 651 000 5 133 307 17 329 1 283 927 3 857 273 3 698 993 25 222 27,6 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi 5 560 000 6 872 893 6 438 6 288 043 578 412 528 332 113,1 13 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 50 876 000 90 756 858 803 390 48 600 908 41 627 945 40 320 445 275 385 95,5 II Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim 35 925 000 39 079 928 880 37 729 879 1 349 169 1 348 697 0 105,0 1 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 35 925 000 39 079 928 880 37 729 879 1 349 169 1 348 697 105,0 III Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 1 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 1 1 186 000 390 020 0 388 923 1 097 1 097 0 209,1 2 IV Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 186 000 390 019 388 922 1 097 1 097 Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie 63 056 000 442 601 376 * 90 133 031 352 468 345 299 187 277 422 854 142,9 209,1 Ogółem 163 823 000 590 432 867 829 057 187 928 056 401 976 361 347 176 071 723 461 114,7 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

31 Wykonanie wydatków w państwowych jednostkach budżetowych w 2012 roku w złotych Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2012 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2012 r. Zwroty dokonane w okresie 1.01-31.01.13 r. Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w tym: OGÓŁEM Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (7:4) Nie wykonanie planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim 172 513 000 193 262 561 188 443 904 1 784 188 442 120 1 250 000 132 156 128 46 367 900 8 668 092 97,5 4 820 441 1 2 3 4 5 6 7 8 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi 1 336 000 1 336 000 1 304 413 1 304 413 1 041 149 258 477 4 787 97,6 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi 7 302 000 8 453 513 8 151 756 8 151 756 6 048 642 1 770 036 333 078 96,4 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 6 478 000 10 615 511 9 731 458 9 731 458 4 845 638 4 768 877 116 943 91,7 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 5 076 000 5 077 053 4 779 117 4 779 117 4 208 599 510 356 60 162 94,1 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 10 071 000 12 124 729 12 092 735 12 092 735 8 151 125 3 112 158 829 452 99,7 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 1 950 000 1 949 600 1 870 701 1 870 701 1 557 274 313 427 96,0 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 2 360 000 2 360 000 2 359 990 2 359 990 1 837 303 518 687 4 000 100,0 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 11 126 000 12 874 746 12 214 105 12 214 105 5 808 469 2 646 467 3 759 169 94,9 9 Kuratorium Oświaty w Łodzi 14 176 000 14 780 168 14 323 877 14 323 877 8 465 636 5 798 503 59 738 96,9 31 587 301 757 884 053 297 936 31 994 78 899 10 660 641 456 291

32 w złotych Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2012 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2012 r. Zwroty dokonane w okresie 1.01-31.01.13 r. Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w tym: OGÓŁEM Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (7:4) Nie wykonanie planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 11 12 13 II Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 4 615 000 4 610 000 4 608 179 4 608 179 1 250 000 2 364 234 971 592 22 353 100,0 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 4 573 000 4 628 000 4 626 495 4 626 495 3 311 202 1 093 502 221 791 100,0 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi 52 250 000 58 047 642 57 675 932 1 209 57 674 723 45 962 492 10 840 901 871 330 99,4 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) 51 200 000 56 405 599 54 705 146 575 54 704 571 38 554 365 13 764 917 2 385 289 97,0 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim 1 821 1 505 372 919 1 701 028 16 448 000 56 546 747 56 345 795 0 56 345 795 0 12 821 896 43 263 072 260 827 99,6 200 952 1 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 16 448 000 56 546 747 56 345 795 56 345 795 12 821 896 43 263 072 260 827 99,6 200 952 Jednostki organizacyjne podporządkowane III Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 5 069 000 5 119 600 4 987 167 0 4 987 167 3 626 877 1 291 012 69 278 97,4 132 433 1 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 1 217 000 1 267 600 1 250 204 1 250 204 981 532 218 772 49 900 98,6 17 396 2 IV Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 3 852 000 3 852 000 3 736 963 3 736 963 2 645 345 1 072 240 19 378 97,0 Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie 1 259 095 000 1 481 175 188 1 452 755 784 6 600 942 1 446 154 842 1 446 153 794 1 048 97,6 OGÓŁEM 1 453 125 000 1 736 104 096 1 702 532 650 6 602 726 1 695 929 924 1 447 403 794 148 604 901 90 923 032 8 998 197 97,7 115 037 35 020 346 40 174 172

33 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Do dnia 31 grudnia 2012 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2012 oraz ustawę budżetową na rok 2012, w której ustalono: - dochody w kwocie 304.000 zł, - wydatki w kwocie 46.603.000 zł, w tym: - bieżące 41.112.000 zł, - inwestycyjne 5.491.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r. plan dotacji dla samorządu województwa został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę 24.969.453 zł, ukształtował się w wysokości 71.572.453 zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące 56.374.703 zł, - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 2008, 2009) 552.000 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) 54.098.486 zł, - własne ( 2230, 2239) 1.724.217 zł, na wydatki majątkowe 15.197.750 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) 7.904.000 zł, - własne ( 6530) 7.293.750 zł. W 2012 roku na rzecz samorządu województwa przekazane zostały dotacje w kwocie 64.763.101 zł, co stanowi 90,5% planu rocznego po zmianach. Do dnia 31 grudnia 2012 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa w wysokości 64.763.101 zł zostały wykorzystane w kwocie 64.323.297 zł, tj. 99,3% przekazanych środków, co przedstawia poniższa tabela oraz wykres 19 i 20. Samorząd województwa dokonał zwrotu w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego niewykorzystanych dotacji w wysokości 439.804 zł.

Dział Rozdział Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa w 2012 roku Ustawa budżetowa na rok 2012 Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2012 r. 34 % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1.01-31.01.2013 r. Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (9:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 w złotych % wykonania planu (9:5) 01008 2210 5 237 000 12 882 000 11 940 269 92,7 111 568 11 828 701 99,1 91,8 6510 2 793 000 2 793 000 657 855 23,6 657 855 100,0 23,6 6519 2 678 000 2 678 000 380 511 14,2 380 511 100,0 14,2 01041 2218 3 960 000 5 893 500 5 499 639 93,3 217 423 5 282 216 96,0 89,6 2219 1 320 000 1 964 500 1 833 213 93,3 72 469 1 760 744 96,0 89,6 6518 15 000 15 000 15 000 100,0 150 14 850 99,0 99,0 6519 5 000 5 000 5 000 100,0 50 4 950 99,0 99,0 01095 2210 2 000 15 944 15 943 100,0 15 943 100,0 100,0 010 - Suma 16 010 000 26 246 944 20 347 430 77,5 401 660 19 945 770 98,0 76,0 050 05011 2008 414 000 414 000 345 990 83,6 13 846 332 144 96,0 80,2 2009 138 000 138 000 115 330 83,6 4 614 110 716 96,0 80,2 050 - Suma 552 000 552 000 461 320 83,6 18 460 442 860 96,0 80,2 600 60001 6530 7 293 750 7 293 750 100,0 7 293 750 100,0 100,0 60003 2210 25 500 000 28 380 000 28 016 880 98,7 28 016 880 100,0 98,7 600 - Suma 25 500 000 35 673 750 35 310 630 99,0 35 310 630 100,0 99,0 700 70005 2210 55 000 16 197 29,4 16 197 100,0 29,4 700 - Suma 55 000 16 197 29,4 16 197 100,0 29,4 710 71005 2210 40 000 40 000 35 000 87,5 35 000 100,0 87,5 71013 2210 70 000 44 280 44 280 100,0 44 280 100,0 100,0 71095 2210 316 000 316 000 263 956 83,5 14 556 249 400 94,5 78,9 710 - Suma 426 000 400 280 343 236 85,7 14 556 328 680 95,8 82,1 750 75011 2210 1 291 000 1 384 766 1 384 766 100,0 3 1 384 763 100,0 100,0 75018 2230 32 000 32 443 32 443 100,0 32 443 100,0 100,0 75046 2210 38 000 38 000 21 057 55,4 3 455 17 602 83,6 46,3

35 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2012 Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2012 r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1.01-31.01.2013 r. Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (9:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 % wykonania planu (9:5) 75095 2210 281 000 214 000 76,2 214 000 100,0 76,2 75095 2230 281 000 750 - Suma 1 642 000 1 736 209 1 652 266 95,2 3 458 1 648 808 99,8 95,0 752 75212 2210 10 000 10 000 7 889 78,9 7 889 100,0 78,9 752 - Suma 10 000 10 000 7 889 78,9 7 889 100,0 78,9 801 80195 2230 1 320 1 320 100,0 1 320 100,0 100,0 801 - Suma 1 320 1 320 100,0 1 320 100,0 100,0 851 85156 2210 10 000 10 678 10 678 100,0 4 10 674 100,0 100,0 85195 2210 20 000 20 000 20 000 100,0 1 666 18 334 91,7 91,7 851 - Suma 30 000 30 678 30 678 100,0 1 670 29 008 94,6 94,6 852 85212 2210 674 000 735 500 727 132 98,9 727 132 100,0 98,9 85226 2210 1 777 598 1 777 594 100,0 1 777 594 100,0 100,0 852 - Suma 674 000 2 513 098 2 504 726 99,7 2 504 726 100,0 99,7 853 85332 2210 1 000 2230 21 719 21 719 100,0 21 719 100,0 100,0 2239 10 735 10 735 100,0 10 735 100,0 100,0 853 - Suma 1 000 32 454 32 454 100,0 32 454 100,0 100,0 900 90005 2210 100 000 100 000 100 000 100,0 100 000 100,0 100,0 90007 2210 66 000 48 000 72,7 48 000 100,0 72,7 90024 2210 83 720 80 240 95,8 80 240 100,0 95,8 90095 6510 2 413 000 2 168 715 89,9 2 168 715 100,0 89,9 900 - Suma 100 000 2 662 720 2 396 955 90,0 2 396 955 100,0 90,0 925 92502 2230 1 658 000 1 658 000 1 658 000 100,0 1 658 000 100,0 100,0 925 - Suma 1 658 000 1 658 000 1 658 000 100,0 1 658 000 100,0 100,0 Razem 46 603 000 71 572 453 64 763 101 90,5 439 804 64 323 297 99,3 89,9

36 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa w roku 2012 Wykres 19 70 000 000 zł 64 763 101 zł 64 323 297 zł 60 000 000 zł 50 000 000 zł 40 000 000 zł 30 000 000 zł 20 000 000 zł 10 000 000 zł 439 804 zł 0 zł Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2012 r. Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1.01-31.01.2013 r. Wykorzystanie dotacji

37 Udział procentowy wykorzystania dotacji przez samorząd województwa w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2012 Wykres 20 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 2 396 955 zł; 3,7% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody; 1 658 000 zł; 2,6% Pozostałe; 858 408 zł; 1,3% Pomoc społeczna; 2 504 726 zł; 3,9% Administracja publiczna; 1 648 808 zł; 2,6% Rolnictwo i łowiectwo; 19 945 770 zł; 31,0% Transport i łączność; 35 310 630 zł; 54,9% Pozostałe zadania: Rybołówstwo i rybactwo - 442.860 zł; Działalność usługowa - 328.680 zł; Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - 32.454 zł; Ochrona zdrowia - 29.008 zł; Gospodarka mieszkaniowa - 16.197 zł; Obrona narodowa - 7.889 zł; Oświata i wychowanie - 1.320 zł.

38 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.), obowiązującej od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych samorządu województwa jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan dochodów do uzyskania przez samorząd województwa w 2012 r. został ustalony w wysokości 304.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. według informacji otrzymanej z samorządu województwa wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 457.495 zł, w tym dochody potrącone przez samorząd województwa w kwocie 22.854 zł. Z uzyskanych dochodów samorząd województwa przekazał na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę 434.641 zł, co stanowi 143,0% planu. Dochody wykonane pochodziły głównie z tytułu: opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, wpływów z najmu, dzierżawy oraz opłat melioracyjnych (rozdz. 01008) opłat związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów (rozdz. 90024) opłat egzaminacyjnych od osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, opłat za przystąpienie do egzaminu z języka obcego przez przewodnika i pilota wycieczek oraz opłat za egzamin stwierdzający kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami (rozdz. 75046) 281.114 zł, 74.556 zł, 36.739 zł. Wykonanie planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela oraz wykres 21. Ogółem stan należności na dzień 31 grudnia 2012 r. według informacji przekazanych przez samorząd województwa wyniósł 323.237 zł, w tym zaległości 294.418 zł, przy czym najwyższe wystąpiły w rozdziale 75095 Pozostała działalność 230.729 zł, z tytułu zwrotu poniesionych kosztów wykonania zastępczego. Zaległości wykazane na dzień 30 września 2012 r. w kwocie 262.250 zł zwiększyły się do dnia 31 grudnia 2012 r. do kwoty 294.418 zł, tj. o 32.168 zł.

39 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa w 2012 roku Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2012 Należności w tym: w tym: w tym: w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane potrącone na rzecz jst Dochody przekazane Należności do zapłaty zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w części należnej budżetowi państwa w złotych % (8:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 010 01008 241 000 339 851 322 858 281 114 14 056 267 058 58 737 29 918 28 423 110,8 010 - Suma 241 000 339 851 322 858 281 114 14 056 267 058 58 737 29 918 28 423 110,8 600 60095 25 875 24 581 25 875 1 294 24 581 600 - Suma 25 875 24 581 25 875 1 294 24 581 710 71095 33 771 32 082 33 771 33 771 32 082 710 - Suma 33 771 32 082 33 771 33 771 32 082 750 75011 8 000 18 400 17 480 18 400 920 17 480 218,5 75046 55 000 36 739 34 902 36 739 1 837 34 902 63,5 75095 245 030 232 779 14 301 715 13 586 230 729 230 729 219 192 750 - Suma 63 000 300 169 285 161 69 440 3 472 65 968 230 729 230 729 219 192 104,7 900 90024 74 556 70 849 74 556 3 707 70 849 90095 6 510 6 185 6 510 325 6 185 900 - Suma 81 066 77 034 81 066 4 032 77 034 Razem 304 000 780 732 741 716 457 495 22 854 434 641 323 237 294 418 279 697 143,0

40 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa w roku 2012 Wykres 21 281 114 zł 300 000 241 000 zł 250 000 200 000 150 000 63 000 zł 69 440 zł 100 000 50 000 0 Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna plan dochodów dochody wykonane

41 III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Do dnia 31 grudnia 2012 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2012 oraz ustawę budżetową na rok 2012, w której ustalono: - dochody w kwocie 53.769.000 zł, - wydatki w kwocie 295.833.000 zł, w tym: - bieżące 294.537.000 zł, - inwestycyjne 1.296.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r. plan dotacji dla powiatów zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę 40.962.616 zł, ukształtował się w wysokości 336.795.616 zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące 325.010.295 zł, - zakresu administracji rządowej ( 2110, 2119) 257.606.224 zł, - własne ( 2130) 67.087.312 zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2120) 316.759 zł, na wydatki majątkowe 11.785.321 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6410, 6419) 2.726.471 zł, - własne ( 6430) 9.058.850 zł. W 2012 roku na rzecz powiatów województwa łódzkiego przekazane zostały dotacje w kwocie 334.841.673 zł, co stanowi 99,4% planu rocznego po zmianach. Do dnia 31 grudnia 2012 r. przekazane dotacje dla powiatów w wysokości 334.841.673 zł, zostały wykorzystane w kwocie 334.554.194 zł, tj. 99,9% przekazanych środków, co przedstawia poniższa tabela oraz wykres 22 i 23..

Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2012 42 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty w 2012 roku Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2012 r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1.01-31.01.2013 r. Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (9:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 w złotych % wykonania planu (9:5) 010 01005 2110 271 000 271 000 270 995 100,0 270 995 100,0 100,0 2119 131 000 211 776 211 775 100,0 211 775 100,0 100,0 6410 166 597 99 502 59,7 99 502 100,0 59,7 6419 325 000 244 224 108 154 44,3 108 154 100,0 44,3 010 - Suma 727 000 893 597 690 426 77,3 690 426 100,0 77,3 600 60014 6430 6 295 000 6 294 950 100,0 6 294 950 100,0 100,0 60078 2130 1 100 000 1 099 999 100,0 1 099 999 100,0 100,0 600 - Suma 7 395 000 7 394 949 100,0 7 394 949 100,0 100,0 700 70005 2110 2 370 000 3 674 522 3 647 949 99,3 51 671 3 596 278 98,6 97,9 700 - Suma 2 370 000 3 674 522 3 647 949 99,3 51 671 3 596 278 98,6 97,9 710 71013 2110 3 775 000 3 810 420 3 810 419 100,0 15 658 3 794 761 99,6 99,6 71015 2110 10 017 000 10 144 934 10 143 993 100,0 1 619 10 142 374 100,0 100,0 6410 111 000 111 000 110 970 100,0 110 970 100,0 100,0 710 - Suma 13 903 000 14 066 354 14 065 382 100,0 17 277 14 048 105 99,9 99,9 750 75011 2110 6 034 000 6 076 558 6 076 558 100,0 5 6 076 553 100,0 100,0 75045 2110 570 000 455 064 455 054 100,0 1 455 053 100,0 100,0 2120 500 000 316 759 316 755 100,0 316 755 100,0 100,0 750 - Suma 7 104 000 6 848 381 6 848 367 100,0 6 6 848 361 100,0 100,0 752 75212 2110 21 000 21 000 17 317 82,5 17 317 100,0 82,5 752 - Suma 21 000 21 000 17 317 82,5 17 317 100,0 82,5 754 75411 2110 136 589 000 140 720 011 140 664 252 100,0 32 141 140 632 111 100,0 99,9 6410 860 000 1 375 260 1 184 384 86,1 1 1 184 383 100,0 86,1 75478 2110 36 000 35 827 99,5 35 827 100,0 99,5 754 - Suma 137 449 000 142 131 271 141 884 463 99,8 32 142 141 852 321 100,0 99,8 801 80102 2130 89 998 89 998 100,0 66 980 23 018 25,6 25,6 6430 123 850 123 200 99,5 123 200 100,0 99,5 80195 2130 34 320 34 236 99,8 2 000 32 236 94,2 93,9 801 - Suma 248 168 247 434 99,7 68 980 178 454 72,1 71,9

43 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2012 Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2012 r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1.01-31.01.2013 r. Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (9:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 w złotych % wykonania planu (9:5) 851 85156 2110 67 910 000 82 499 559 82 455 613 99,9 35 516 82 420 097 100,0 99,9 851 - Suma 67 910 000 82 499 559 82 455 613 99,9 35 516 82 420 097 100,0 99,9 852 85201 2110 21 000 9 726 9 726 100,0 9 726 100,0 100,0 85202 2130 58 134 000 63 568 809 63 539 117 100,0 391 63 538 726 100,0 100,0 6430 2 640 000 1 500 000 56,8 1 500 000 100,0 56,8 85203 2110 3 624 000 3 549 525 3 549 099 100,0 484 3 548 615 100,0 100,0 6410 771 715 771 019 99,9 771 019 100,0 99,9 85204 2110 21 000 37 927 37 927 100,0 1 37 926 100,0 100,0 2130 2 219 830 2 111 266 95,1 69 127 2 042 139 96,7 92,0 85205 2110 472 000 506 000 504 439 99,7 619 503 820 99,9 99,6 6410 57 675 57 674 100,0 57 674 100,0 100,0 85218 2130 70 792 70 792 100,0 454 70 338 99,4 99,4 852 85220 2110 17 000 2130 3 563 3 563 100,0 1 3 562 100,0 100,0 85231 2110 33 000 69 641 68 901 98,9 68 901 100,0 98,9 852 - Suma 62 322 000 73 505 203 72 223 523 98,3 71 077 72 152 446 99,9 98,2 853 85321 2110 4 027 000 5 199 000 5 198 759 100,0 10 810 5 187 949 99,8 99,8 85334 2110 313 561 167 491 53,4 167 491 100,0 53,4 853 - Suma 4 027 000 5 512 561 5 366 250 97,3 10 810 5 355 440 99,8 97,1 Razem 295 833 000 336 795 616 334 841 673 99,4 287 479 334 554 194 99,9 99,3