UCHWAŁA NR XXII/178/2016 RADY GMINY MANOWO. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/178/2016 RADY GMINY MANOWO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Manowo na 2016 r. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zmianami) Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje: 5. 1. Zwiększa się dochody Gminy Manowo o kwotę 357.067,00 zł w tym : > dotacje na zadania zlecone 165.106,00 zł > dotacje pozabudżetowe 20.361,00 zł > dochody własne 171.600,00 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Zwiększa się wydatki Gminy Manowo o kwotę 357.067,00 zł w tym : > wydatki na zadania zlecone 165.106,00 zł > wydatki z dotacji pozabudżetowej 20.361,00 zł > wydatki na zadania własne 171.600,00 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 2 3. Przeniesienia dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. Przeniesienie - zgodnie z załącznikiem Nr 4. 5. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2016 r. po zmianach - z g odnie z załącznikiem Nr 6. Plan przychodów i rozchodów gminy pozostaje bez zmian - zgodnie z załącznikiem Nr 6. 7. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się: Dochodami w kwocie 27.666.980,93 zł z tego : Dochody 26.863.827,93 zł Dochody majątkowe - 803.153,00 zł w tym : Dochody związane z realizacją zadań własnych 21.499.910,95 zł Dotacje na zadania zlecone - 6.167.069,98 zł Wydatkami w kwocie 27.229.480,93 zł z tego: Wydatki - 25.924.542,93 zł Wydatki majątkowe 1.304.938,00 zł w tym : Wydatki związane z realizacją zadań własnych 21.062.410,95 zł Wydatki na zadania zlecone 6.167.069,98 zł Nadwyżka budżetu w kwocie 437. zł 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Jan Prus Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. Zwiększenie dochodów Gminy w 2016 r. Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota 852 Pomoc społeczna 165.106,00 85211 Świadczenia wychowawcze 94.511,00 2060Z Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 94.511,00 z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 70.595,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010Z Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących 70.595,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Ogółem 165.106,00 Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie 165.106,00 zł na podstawie Zarządzenia Wojewody Nr 777/2016 z dnia 29.11.2016 r. i 801/2016 z dnia 30.11.2016 na realizację świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Dotacje pozabudżetowe Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota 600 Transport i łączność 375,00 60016 Drogi publiczne gminne 375,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 375,00 801 Oświata i wychowanie 19.986,00 80110 Gimnazja 5.000,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 5.000,00 80195 Pozostała działalność 14.986,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 14.986,00 gmin pozyskane z innych źródeł Ogółem 20.361,00 Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie 20.361,00 zł na podstawie noty obciążeniowej o refundacji środków za drogę przeciwpożarową Wyszewo 375,00 zł złożonych wniosków przez pracodawców za dokształcanie młodocianych pracowników z Kuratorium Oświaty 14.986,00 zł i Grant z fundacji Nasza Ziemia w Warszawie na wspieranie działań w zakresie edukacji ekologicznej 5.000,00 zł Dochody własne Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0690 Wpływy z różnych opłat 700 Gospodarka mieszkaniowa 25.200,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 25.000,00 750 Administracja publiczna 30.000,00 75023 Urzędy gmin 30.000,00 Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 1

0690 Wpływy z różnych opłat 30.000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 109.900,00 75615 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 900,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 900,00 75616 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 79.000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i 20.000,00 darowizn 0500 Wpływy z po0datku od czynności 50.000,00 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 4.000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 30.000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 4.700,00 sprzedaż napo0jów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 25.300,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.000,00 90002 Gospodarka odpadami 1.000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1.000,00 90095 Pozostała działalność 5.000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5.000,00 Ogółem 171.600,00 Dokonuje się zwiększenia dochodów własnych gminy w kwocie 171.600,00 zł z tytułu: - wpływów za koszty upomnienia 700,00 zł, - wpływów za czynsze od pomieszczeni za mieszkania 25.000,00 zł, - wpływów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania budynków ( szkoły, przedszkola i GOPS) - 30.000,00 zł, - wpływów z tytułu odsetek od podatków j.g.u 900,00 zł, - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 50.000,00 zł, - wpływów za koszty upomnienia od podatków os. fizyczne 4.000,00 zł, - wpływów z tytułu odsetek os. fizyczne 5.000,00 zł, - wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 4.700,00 zł, - wpływów z tytułu opłat za pas drogowy i opłata adiacencka - 25.300,00 zł, - wpływy z tytułu kosztów upomnienia odpady komunalne 1.000,00 zł, - wpływy za media od obiektów komunalnych energia - wywóz ścieków 5.000,00 zł Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. Zwiększenie Gminy w 2016 r. Wydatki z dotacji na zadania zlecone Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota 852 Pomoc społeczna 165.106,00 85211 Świadczenia wychowawcze 94.511,00 3110Z Świadczenia społeczne 92.621,00 4300Z Zakup usług pozostałych 1.890,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 70.595,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110Z Świadczenia społeczne 68.478,00 4300Z Zakup usług pozostałych 2.117,00 Ogółem 165.106,00 Dokonuje się zwiększenia gminy w kwocie 165.106,00 zł z przeznaczeniem na: - wypłata świadczeń wychowawczych 94.511,00 zł, - wypłata świadczeń rodzinnych 70.595,00 zł Wydatki z dotacji na zadania pozabudżetowe Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota 600 Transport i łączność 375,00 60016 Drogi publiczne gminne 375,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 375,00 801 Oświata i wychowanie 19.986,00 80110 Gimnazja 5.000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 188,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 2.020,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.765,00 80195 Pozostała działalność 14.986,00 4300 Zakup usług pozostałych 14.986,00 Ogółem 20.361,00 Dokonuje się zwiększenia gminy w kwocie 20.361,00 zł na refundację środków za drogę przeciwpożarową w Wyszewie nota obciążeniowa 375,00 zł, wypłata pracodawcom za dokształcanie młodocianych pracowników 14.986,00 zł i wspieranie działań w zakresie edukacji ekologicznej w kwocie 5.000,00 zł. Wydatki własne Dz. Rozdz. Klasyfikacja budżetowa Kwota 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 851 Ochrona zdrowia 4.700,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.700,00 4300 Zakup usług pozostałych 4.700,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 166.900,00 90002 Gospodarka odpadami 166.900,00 4300 Zakup usług pozostałych 166.900,00 Ogółem 171.600,00 Dokonuje się zwiększenia gminy w kwocie 171.600,00 zł z przeznaczeniem na : - 4.700,00 zł na wydatki związane z realizacją programu narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 166.900,00 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. Przeniesienie dochodów w 2016 r. Urząd Gminy dochody Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zmniejszenie dochodów Zwiększenie dochodów 754 75416 0570 Zmniejszenie dochodów z tyt. mandatów 100.000,00 karnych 801 80110 2700 Zmniejszenie dochodów z tyt. braku 5.000,00 wpływu śr. z Europejskiego Funduszu Wsi dla Gimnazjum - j. angielski (wygaśnięcie umowy) 852 85212 0690 Zmniejszenie kosztów upomnień od 1.100,00 świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 900 90002 0400 Zmniejszenie opłaty produktowej nie 700,00 wystąpiła w 2016 r. 900 90011 2700 Zmniejszenie niewykorzystanej dotacji 16.987,00 otrzymanej na usuwanie wyrobów zawierających azbest 750 75023 0690 Zwiększenie środków z tytułu refundacji 20.000,00 kosztów utrzymania budynków 756 75615 0910 Zwiększenie środków na odsetki od 3.787,00 podatków j.g.u 756 75615 0410 Zwiększenie środków na opłatę skarbową 6.000,00 756 75616 0500 Zwiększenie środków na podatek z Urz. 30.000,00 Skarbowego od czynności cywilnoprawnych 801 80104 0970 Zwiększenie środków za dzieci 4.000,00 uczęszczające do obcych przedszkoli 852 85295 0970 Refundacja kosztów za prace społeczno- 50.000,00 użyteczne 900 90095 0690 Refundacja kosztów za media od umów 10.000,00 Ogółem 123.787,00 123.787,00 Dokonuje się przeniesienia nie wykonanych do planu dochodów na dochody których plan został przekroczony o dodatkowe środki na koniec 2016 r. Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. Przeniesienie w 2016 r. Urząd Gminy wydatki Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zmniejszenie Zwiększenie 010 01008 4210 Zmniejszenie środków na zakup materiałów melioracje wodne 010 01008 4270 Zwiększenie środków na zakup usług 33.000,00 remontowych melioracje wodne 010 01008 4300 Zwiększenie środków na zakup usług 30. pozostałych melioracje wodne 400 40002 4110 Zmniejszenie środków na pochodne 1.100,00 wynagrodzeń obsługa hydroforni 400 40002 4170 Zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe odczyt wodomierzy 400 40002 4260 Zwiększenie środków na zakup energii 3 obsługa hydroforni 400 40002 4270 Zmniejszenie środków na zakup usług remontowych obsługa hydroforni 400 40002 4300 Zwiększenie środków na zakup usług 1. pozostałych obsługa hydroforni 600 60014 4300 Zwiększenie środków na zakup 12.001,00 pozostałych usług drogi powiatowe 600 60016 4210 Zwiększenie środków na zakup 550,00 materiałów - drogi 600 60016 4270 Zwiększenie środków na remonty dróg 120.000,00 600 60016 4300 Zwiększenie środków na zakup 6.000,00 pozostałych usług drogi 600 60016 4430 Zmniejszenie środków na różne opłaty i składki drogi 700 70005 4210 Zwiększenie środków na zakup 2. materiałów gospodarka mieszkaniowa 700 70005 4260 Zwiększenie środków na zakup energii 22. gospodarka mieszkaniowa 700 70005 4300 Zwiększenie środków na zakup 65. pozostałych usług gospodarka mieszkaniowa 700 70005 4400 Zmniejszenie środków na czynsze i 1. dzierżawę budynków 700 70005 4590 Zwiększenie środków na kary i 28.000,00 odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 700 70005 4600 Zmniejszenie środków na kary i 29.000,00 odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 700 70095 4300 Zwiększenie środków na zakup 14.000,00 pozostałych usług WAM 700 70095 4580 Zwiększenie środków na odsetki WAM 100,00 710 71035 4210 Zmniejszenie środków na zakup 2.800,00 materiałów cmentarz w Wyszewie 750 75022 4300 Zwiększenie środków na zakup 1.000,00 pozostałych usług Rada Gminy 750 75022 4700 Zmniejszenie środków na szkolenia 1. Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 1

Rada Gminy 750 75022 4410 Zmniejszenie środków na podróże 800,00 służbowe krajowe Rada Gminy 750 75023 4010 Zmniejszenie środków z wynagrodzeń 58.000,00 osobowych pracowników UG 750 75023 4110 Zwiększenie środków na ubezpieczenie społeczne UG 750 75023 4120 Zmniejszenie środków na FP UG 6. 750 75023 4140 Zmniejszenie środków na PFRON 1.000,00 750 75023 4170 Zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe 750 75023 4210 Zwiększenie środków na zakup materiałów UG 750 75023 4260 Zmniejszenie środków na zakup energii UG 750 75023 4300 Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług UG 750 75023 4410 Zwiększenie środków na podróże krajowe UG 750 75023 4530 Zmniejszenie środków na VAT 8.900,00 750 75023 4610 Zwiększenie środków na koszty postępowania egzekucyjnego UG 750 75023 4700 Zmniejszenie środków na szkolenia 1.666,05 UG 750 75075 4210 Zwiększenie środków na zakup materiałów promocja Gminy 750 75075 4300 Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług promocja Gminy 750 75075 4430 Zmniejszenie środków na opłaty i składki 18.000,00 promocja Gminy 750 75095 3020 Zmniejszenie środków na wydatki 1. osobowe niezaliczane do wynagrodzeń pozostała działalność 750 75095 4010 Zmniejszenie środków na wynagrodzenie 10.000,00 pracowników interwencyjnych 750 75095 4110 Zwiększenie środków na ubezpieczenie społeczne pozostała działalność 750 75095 417 Zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe pozostała działalność 750 75095 4280 Zmniejszenie środków na zakup usług 800,00 zdrowotnych pozostała działalność 750 75095 4430 Zwiększenie środków na różne opłaty i składki pozostała działalność 754 75412 3020 Zwiększenie środków na ekwiwalenty OSP Wyszewo 754 75412 4270 Zmniejszenie środków na zakup usług 1. remontowych OSP Wyszewo 754 75412 4300 Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług OSP Wyszewo 754 75412 4430 Zwiększenie środków na różne opłaty i składki 754 75416 3020 Zmniejszenie środków na wydatki 1.000,00 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Straż Gminna 754 75416 4010 Zmniejszenie środków na wynagrodzenia 31. pracowników Straży Gminnej 754 75416 4110 Zwiększenie środków na ubezpieczenie społeczne Straż Gminna 754 75416 4120 Zmniejszenie środków na FP Straż 4.300,00 Gminna 754 75416 4260 Zmniejszenie środków na zakup energii 8.000,00 9.000,00 20.000,00 43.400,00 1. 5. 25.000,00 2.100,00 5.700,00 27. 5.000,00 600,00 1.600,00 Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 2

Straż Gminna 754 75416 4360 Zmniejszenie środków na usługi 4.000,00 telekomunikacyjne Straż Gminna 754 75421 4210 Zmniejszenie środków na zakup materiałów zarządzanie kryzysowe 754 75421 4300 Zmniejszenie środków na zakup pozostałych usług zarządzanie kryzysowe 754 75421 4810 Zmniejszenie środków z rezerwy zarządzania kryzysowego 50.000,00 757 75702 8110 Zwiększenie środków na odsetki 245.000,00 757 75704 8030 Zmniejszenie środków na poręczenia i gwarancje 85.826,00 801 80104 4300 Zwiększenie środków na zakup 60.000,00 pozostałych usług Przedszkola 801 80113 4210 Zwiększenie środków na zakup 1.000,00 materiałów dowożenie uczniów do szkół 801 80113 4300 Zwiększenie środków na zakup 70.000,00 pozostałych usług dowożenie uczniów do szkół 801 80113 4430 Zwiększenie środków na różne opłaty i 2.100,00 składki dowożenie uczniów do szkół 801 80195 4300 Zwiększenie środków na dokształcanie 19.000,00 młodocianych 851 85154 4300 Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług przeciwdziałanie alkoholizmowi 5. 851 85154 4210 Zmniejszenie środków na zakup 1. materiałów przeciwdziałanie alkoholizmowi 851 85154 4410 Zmniejszenie środków na podróże 1.000,00 służbowe przeciwdziałanie alkoholizmowi 851 85153 4240 Zmniejszenie środków na zakup środków 1.000,00 dydaktycznych zwalczanie narkomanii 851 85153 4300 Zmniejszenie środków na zakup pozostałych usług zwalczanie narkomanii 852 85212 2910 Zwiększenie środków na świadczenia rodzinne 852 85295 3110 Zwiększenie środków na prace społeczno-użyteczne 852 85295 4360 Zwiększenie środków na zakup usług telekomunikacyjnych pozostała działalność 900 90001 4010 Zwiększenie środków na wynagrodzenia pracowników gospodarki komunalnej 900 90001 4110 Zmniejszenie środków na ubezpieczenie społeczne gospodarka komunalna 900 90001 4120 Zmniejszenie środków na FP gospodarka komunalna 900 90001 4170 Zmniejszenie środków na wynagrodzenia bezosobowe gospodarka komunalna 900 90001 4260 Zmniejszenie środków na zakup energii gospodarka komunalna 900 90001 4300 Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług gospodarka komunalna 900 90001 4360 Zmniejszenie środków na zakup usług telekomunikacyjnych gospodarka 7.000,00 1.000,00 21.000,00 1.400,00 10.000,00 36.000,00 Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 3

komunalna 900 90001 4430 Zmniejszenie środków na różne opłaty i składki gospodarka komunalna 1.200,00 900 90002 4010 Zwiększenie środków na wynagrodzenia 10.000,00 pracowników gospodarki odpadami 900 90002 4110 Zwiększenie środków na ubezpieczenie 1.100,00 społeczne gospodarka odpadami 900 90002 4120 Zwiększenie środków na FP gospodarka odpadami 900 90002 4300 Zwiększenie środków na zakup 76.200,00 pozostałych usług gospodarka odpadami 900 90003 4300 Zwiększenie środków na zakup 4.000,00 pozostałych usług oczyszczanie wsi 900 90004 4110 Zwiększenie środków na ubezpieczenie 50,00 społeczne utrzymanie zieleni w Gminie 900 90011 4300 Zwiększenie środków na zakup 39.941,05 pozostałych usług ochrona środowiska 900 90013 4300 Zwiększenie środków na zakup 3.000,00 pozostałych usług schroniska dla zwierząt 900 90015 4260 Zwiększenie środków na zakup materiałów oświetlenie ulic 46.000,00 921 92195 4210 Zmniejszenie środków na zakup materiałów Rady Sołeckie 921 92195 4300 Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług Rady Gminy 926 92695 4110 Zwiększenie środków na świadczenia społeczne działalność sportowa 926 92695 4170 Zwiększenie środków na wynagrodzenia 4.700,00 bezosobowe działalność sportowa 926 92695 4260 Zwiększenie środków na zakup energii 3.000,00 działalność sportowa 926 92695 4270 Zwiększenie środków na zakup usług 8.100,00 remontowych działalność sportowa 926 92695 4300 Zwiększenie środków na zakup pozostałych usług działalność sportowa 4. Ogółem 354.392,05 1.201.142,05 Urząd Gminy wydatki majątkowe Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zmniejszenie 010 01010 6050 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. 23.350,00 Kretomino, dz. 130/1, 130/2, 130/4, 130/25, 130/26, 130/35, 123/9, 123/11, 123/12, 231 010 01010 6050 Sieć wodociągowa z m. Wyszewo do m. 30.000,00 Wiewiórowo 010 01010 6050 Kanalizacja sanitarna tłoczna z 5 przepompownią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą Bonin-Kretomino 900 90001 6050 Kanalizacja sanitarna tłoczna z przepompownią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą Bonin-Kretomino 010 01010 6050 Sieć wodociągowa rozdzielcza dla m. Cewlino (od węzła wodociągowego) 010 01010 6050 Sieć wodociągowa w m. Wyszebórz - 18.000,00 projekt 010 01010 6050 Sieć wodociągowa do dz. Nr 182 w m. 34.950,00 Cewlino 600 60016 6050 Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi krajowej 50.000,00 Zwiększenie 51.300,00 5. Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 4

nr 11 600 60016 6050 Budowa i przebudowa drogi gminnej w 1.650,00 m. Bonin (dz. 4/3, 4/10,4/84, 10) 600 60016 6050 Budowa odcinka drogi w Cewlinie 57.950,00 600 60016 6050 Przebudowa dróg gminnych wraz z 4 parkingami 1.350,00 600 60016 6050 Droga pożarowa na dz. Nr 221 obręb Wyszewo 17.700,00 630 63095 6050 Projekt szlaku Elektrowni Wodnych 22. 630 63095 6057 Projekt szlaku Elektrowni Wodnych 19.125,00 środki unijne 630 63095 6059 Projekt szlaku Elektrowni Wodnych środki własne 3.375,00 700 70005 6050 Termomodernizacja klubu w Rosnowie i 13.450,00 SP w Rosnowie 750 75023 6050 Remont Urzędu Gminy I piętro 62. 750 75095 6050 Lokalny Program Rewitalizacji 1 801 80195 6050 Adaptacja kotłowni na Ośrodek Zdrowia w Rosnowie 851 85195 6050 Adaptacja kotłowni na Ośrodek Zdrowia 1.050,00 w Rosnowie 900 90015 6050 Oświetlenie przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 11 w m. Bonin 24.600,00 900 90015 6050 Oświetlenie drogowe w m. Wyszebórz 15.000,00 (boisko) 900 90015 6050 Oświetlenie drogowe w m. Manowo (2 600,00 odcinki) 926 92695 6050 Budowa siłowni terenowych na terenie m. Manowo i Rosnowo 5.000,00 Ogółem 400.800,00 122.650,00 Urząd Gminy razem GOPS w Manowie Razem przeniesienia 755.192,05 1.323.792,05 Dział Rozdział Klasyfikacja budżetowa Kwota zmniejszenia 852 Pomoc społeczna 301.100,00 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 15.000,00 4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego.od innych jst. 15.000,00 85202 Domy Pomocy Społecznej 43.000,00 4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego.od innych jst 43.000,00 85204 Rodziny zastępcze 40.000,00 4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego.od innych jst 40.000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 Kwota zwiększenia Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 5

4300W Zakup usług pozostałych 700,00 4410W Podróże służbowe krajowe 100,00 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 85206 Wspieranie rodziny 23.300,00 4010W Wynagrodzenia osobowe 9.200,00 pracowników 4110W Składki na ubezpieczenie społeczne 1.800,00 4120W Składki na Fundusz Pracy 1.300,00 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 11.000,00 85212 Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu 21.900,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp.. społecznego 4110W Składki na ubezpieczenie społeczne 9.000,00 4300W Zakup usług pozostałych 3.000,00 4610W Koszty postępowania sądowego i 8.000,00 prokuratorskiego 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.900,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne 3.000,00 4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 55.000,00 3110W Świadczenia społeczne 55.000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110W Świadczenia społeczne 85216 Zasiłki stałe 1 3110W Świadczenia społeczne 1 85219 Ośrodki pomocy społecznej 53.900,00 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.000,00 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 4260W Zakup energii 7.000,00 Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 6

4400W Opłaty za administrowanie i czynsze 8.400,00 za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410W Podróże służbowe krajowe 6.000,00 4700W Składki na ubezpieczenie społeczne 3. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20.000,00 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 85295 Pozostała działalność 10.000,00 3110W Świadczenia społeczne 10.000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9.000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 9.000,00 3260W Inne formy pomocy dla uczniów 9.000,00 Ogółem : 310.100,00 Gimnazjum w Manowie Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zmniejszenie Zwiększenie 801 80110 4010 Przeniesienie środków na inne wydatki 150.000,00 801 80110 4210 Przeniesienie środków na inne wydatki 90.800,00 801 80110 4260 Przeniesienie środków na inne wydatki 1 801 80110 4300 Przeniesienie środków na inne wydatki 7.000,00 801 80110 4410 Zwiększenie środków na delegacje 1.300,00 służbowe Ogółem 259.800,00 1.300,00 Szkoła Podstawowa w Rosnowie Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zmniejszenie 801 80101 4040 Przeniesienie środków na inne wydatki 3. 801 80101 4210W2 Zwiększenie na zakup materiałów 801 80101 4360 Przeniesienie środków na inne wydatki 801 80101 4300 Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych Zwiększenie 3. Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 7

Szkoła Podstawowa w Boninie Ogółem 5. 5. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zmniejszenie Zwiększenie 801 80101 4260 Przeniesienie środków na inne wydatki 1.850,00 801 80101 4270 Zwiększenie środków na remont w 1.850,00 szkole 801 80101 4040 Przeniesienie środków na inne wydatki 9.900,00 801 80101 4120 Zwiększenie środków na Fundusz Pracy 1.900,00 801 80101 4210W2 Zwiększenie środków na zakup materiałów 801 80101 4240 Zwiększenie środków na remont w 1.000,00 szkole 801 80101 4300 Zwiększenie środków na zakup usług 4.000,00 801 80101 4410 Zwiększenie środków na delegacje 1.000,00 służbowe Ogółem 11.750,00 11.750,00 Przedszkole Gminne w Boninie Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zmniejszenie Zwiększenie 801 80104 4120W Przeniesienie środków na inne wydatki 1.400,00 801 80104 4110W Zwiększenie środków na pochodne od 1.400,00 wynagrodzeń 801 80104 4220W Przeniesienie środków na inne wydatki 5.000,00 801 80104 4240W Zwiększenie środków na zakup pomocy dydaktycznych- własne 801 80104 4260W Zwiększenie środków na zakup energii- własne 801 80104 4300W Zwiększenie środków na zakup usług - 2. własne 801 80104 4260X Przeniesienie środków na inne wydatki 25.000,00 - dotacje 801 80104 401X Zwiększenie środków na wynagrodzenia 28.000,00 pracowników - dotacje 801 80104 4240X Przeniesienie środków na inne wydatki 3.000,00 - dotacje Ogółem 34.400,00 34.400,00 Przedszkole Samorządowe w Rosnowie Dz. Rozdz. Nazwa zadania Zmniejszenie Zwiększenie 801 80104 4010W Zwiększenie środków na wynagrodzenia 45.300,00 pracowników 801 80104 4040W Przeniesienie środków na inne wydatki 16. 801 80104 4110W Zwiększenie środków na składki ZUS 5.000,00 801 80104 4220W Przeniesienie środków na inne wydatki 15.000,00 801 80104 4260W Przeniesienie środków na inne wydatki 20.000,00 801 80104 4280W Zwiększenie środków na zakup usług 200,00 zdrowotnych 801 80104 4300W Zwiększenie środków na usługi 1.000,00 801 80104 4210X Przeniesienie środków na inne wydatki 4.000,00 Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 8

801 80104 4220X Przeniesienie środków na inne wydatki 6.000,00 801 80104 4260X Zwiększenie środków na zakup energii 7. 801 80104 4300X Zwiększenie środków na usługi dotacje 2. Ogółem 61. 61. Razem wszystkie przeniesienia 1.438.242,05 1.438.242,05 Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 9

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII /178/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ I POZOSTAŁYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY MANOWO NA 2016 ROK Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu O10 O1010 6050 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Kretomino, dz. 130/1, 130/2,130/14, 130/25, 130/26, 130/35, 123/9, 123/11, 123/12, 231 Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Planowane Wydatki na 2016 r. Gmina Manowo 2016 r 310 000 286 650 O10 O1010 6050 Sieć wodociągowa z m. Wyszewo do m. Wiewiórowo Gmina Manowo 2016 r 30 000 0 O10 O1010 6050 Sieć wodociągowa rozdzielcza dla m. Cewlino (od węzła wodociągowego) Gmina Manowo 2016 r 155 000 95 500 010 01010 6050 Sieć wodociągowa w m. Wyszebórz - projekt Gmina Manowo 2016r 20 947 2 947 010 01010 6050 Sieć wodociągowa do dz. Nr 182 w m. Cewlino Gmina Manowo 2016 r 35 000 50 O10 Ogółem 550 947 385 147 600 60016 6050 Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi krajowej nr 11 Gmina Manowo 2016-2019 3 400 000 0 600 60016 6050 Budowa drogi Cewlino-Kopanica Gmina Manowo 2016 r. 154 500 154 500 600 60016 6050 Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin (dz. 4/3, 4/10,4/84, 10) 600 60016 6057 Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin (dz. 4/3, 4/10,4/84, 10) środki unijne 600 60016 6059 Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin (dz. 4/3, 4/10,4/84, 10) Gmina Manowo 2016-2018 41 399 28 350 Gmina Manowo 2016-2018 538 601 0 Gmina Manowo 2016-2018 270 000 0 Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 1

600 60016 6050 Przebudowa chodnika na ul. Bocznej w m. Kretomino - Gmina Manowo 2016 r. 5 500 5 500 projekt 600 60016 6050 Budowa odcinka drogi w Cewlinie Gmina Manowo 2016 r 70 000 12 050 600 60016 6050 Przebudowa dróg gminnych wraz z 4 parkingami Gmina Manowo 2016 r 26 000 24 650 600 60016 6050 Droga pożarowa na dz. Nr 221 obręb Wyszewo Gmina Manowo 2016 r 15 000 32 700 600 Ogółem 4 521 000 257 750 630 63095 6057 Zagospodarowanie kąpieliska w Rosnowie środki unijne Gmina Manowo 2015-2016 37 700 37 700 630 63095 6059 Zagospodarowanie kąpieliska w Rosnowie środki własne Gmina Manowo 2015-2016 6 700 6 700 630 63095 6057 Projekt szlaku Elektrowni Wodnych środki unijne Gmina 2016 r 19 125 19 125 Manowo 630 63095 6059 Projekt szlaku Elektrowni Wodnych środki własne Gmina Manowo 2016 r 3 375 3 375 630 63095 6057 Opracowanie koncepcji rewitalizacji kolei wąskotorowej na Gmina Manowo 2016 r. 8 500 8 500 obszarze gminy Manowo środki z UE 630 63095 6059 Opracowanie koncepcji rewitalizacji kolei wąskotorowej na Gmina Manowo 2016 r. 1 500 1 500 obszarze gminy Manowo środki własne 630 RAZEM 76 900 76 900 700 70005 6050 Termomodernizacja klubu w Rosnowie i SP w Rosnowie Gmina Manowo 2016 r 66 000 52 550 700 RAZEM 66 000 52 550 750 75023 6050 Remont Urzędu Gminy I piętro Gmina Manowo 2016 r 244 088 181 588 750 75095 6050 Lokalny Program Rewitalizacji Gmina Manowo 2016 r 12 000 0 750 RAZEM 256 088 181 588 851 85195 6050 Adaptacja kotłowni na Ośrodek Zdrowia w Rosnowie Gmina Manowo 2016 r 1 050 1.050 Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 2

851 Ogółem 1 050 1 050 852 85211 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne GOPS Gmina Manowo 2016 r 8 153 8 153 (utworzenie stanowiska na świadczenie wychowawcze) 852 Ogółem 8 153 8 153 900 90001 6050 Kanalizacja sanitarna tłoczna z przepompownią ścieków i Gmina Manowo 2016 r 52 000 51 300 infrastrukturą towarzyszącą Bonin-Kretomino 900 90015 6050 Oświetlenie przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr Gmina Manowo 2016 r 24 600 24 600 11 w m. Bonin 900 90015 6050 Oświetlenie drogowe ul. Poziomkowej w m. Kretomino Gmina Manowo 2016 r 80 000 94 000 900 90015 6050 Oświetlenie drogowe w m. Wyszebórz (boisko) Gmina Manowo 2016 r 15 000 0 900 90015 6050 Oświetlenie drogowe w m. Manowo (2 odcinki) Gmina Manowo 2016-2020 567 000 90 900 900 90015 6050 Oświetlenie drogowe w m. Kretomino ul Pieczarek Gmina Manowo 2016 r 16 600 16 600 900 90015 6050 Oświetlenie drogowe w m. Kretomino ul Kościelna Gmina Manowo 2016 r 16 000 16 000 900 90015 6050 Oświetlenie drogowe w m. Grzybniczka Gmina Manowo 2016 r 6 400 6 400 900 Ogółem 777 600 299 800 926 92601 6050 Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności Gmina Manowo 2016-2020 700 000 0 publicznej - etap I 926 92695 6050 Plac zabaw w Klisznie Gmina Manowo 2016 r 7 000 7 000 926 92695 6050 Budowa siłowni terenowych na terenie m. Manowo i Gmina Manowo 2016 r 40 000 35 000 Rosnowo ( dotacja - 18 300 z śr. Własne 21 700 zł ) 926 Ogółem 747 000 42 000 RAZEM 7 004 738 1 304 938 Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Manowo z dnia 28 grudnia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu Gminy Manowo na 2016 r. Lp. Treść Plan 1. Dochody 27.666.980,93 2. Wydatki 27.229.480,93 Nadwyżka/ deficyt ( 1-2) 437. 3. Przychody 0,00 Przychody ze sprzedaży innych papierów 931 0,00 wartościowych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 952 0,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek z UE 903 0,00 Wolne środki 950 0,00 4. Rozchody 437. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych 995 0,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 437. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0,00 5. Różnica ( 3-4 ) 437. Id: 4542B19F-C9BE-4CB0-ADD0-687A832F9697. Podpisany Strona 1