Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a 1. 1. W Uchwale Nr XXIV/445/2016 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2016 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2017 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik Nr 8 "Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik Nr 9 "Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały; 7) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 59.454.878,27 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie 39.249.414,60 zł, b) z pożyczek w kwocie 3.337.698,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 16.867.765,67 zł. 8) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały; 9) 3 ust. 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 48.000.000,00 zł Id: 024CF708-11C2-4AAB-B057-1F6D925279EF. Projekt Strona 1 z 28
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 42.587.112,60 zł. 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 27.750.585,40 zł 10) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2 i 3 zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 4, 5, 6 i 10 zawiera Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 024CF708-11C2-4AAB-B057-1F6D925279EF. Projekt Strona 2 z 28
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : 11 867 559,74 10 825 127,16 1 042 432,58 750 Administracja publiczna 76 500,00 76 500,00 1) dochody bieżące 76 500,00 76 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 76 500,00 76 500,00 z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 - Plan Działań na rok 2017") 76 500,00 76 500,00 758 Różne rozliczenia 35 811,00 35 811,00 1) dochody bieżące 35 811,00 35 811,00 z tego: - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) 35 811,00 35 811,00 801 Oświata i wychowanie 11 636 587,55 10 723 483,07 913 104,48 1) dochody bieżące 993 177,80 80 178,92 912 998,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 11 370 103,68 10 552 187,00 817 916,68 z tego: Id: 024CF708-11C2-4AAB-B057-1F6D925279EF. Projekt Strona 3 z 28
Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 182,00 26,00 156,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 103 787,38 61 878,00 41 909,38 - wpływy z usług 41 150,00 41 150,00 - wpływy z pozostałych odsetek 91,23 91,23 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 903,70 8 903,70 - wpływy z różnych dochodów 21 146,81 9 371,22 11 775,59 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 817 916,68 817 916,68 2) dochody majątkowe 10 643 409,75 10 643 304,15 105,60 z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 290,75 185,15 105,60 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie zadania "Radosne Przedszkolaki. Rozbudowa Przedszkoli Miejskich") 2 100 300,77 2 100 300,77 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie zadania "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap") 8 451 886,23 8 451 886,23 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 90 932,00 90 932,00 851 Ochrona zdrowia 14 000,00 14 000,00 1) dochody bieżące 14 000,00 14 000,00 z tego: Id: 024CF708-11C2-4AAB-B057-1F6D925279EF. Projekt Strona 4 z 28
Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wpływy z usług 14 000,00 14 000,00 852 Pomoc społeczna 62 501,00 10 080,00 52 421,00 1) dochody bieżące 62 501,00 10 080,00 52 421,00 z tego: - wpływy z usług 50 000,00 50 000,00 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 421,00 2 421,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 10 080,00 10 080,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 407,10 407,10 1) dochody bieżące 407,10 407,10 z tego: - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 407,10 407,10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41 753,09 41 753,09 1) dochody bieżące 37 688,05 37 688,05 z tego: - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 171,00 171,00 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 14 205,15 14 205,15 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 21 303,59 21 303,59 - wpływy z różnych dochodów 2 008,31 2 008,31 2) dochody majątkowe 4 065,04 4 065,04 z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 065,04 4 065,04 Id: 024CF708-11C2-4AAB-B057-1F6D925279EF. Projekt Strona 5 z 28
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 13 952 377,74 12 659 945,16 1 292 432,58 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 650 000,00 1 650 000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 650 000,00 1 650 000,00 1. Wydatki bieżące 1 380 000,00 1 380 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 1 380 000,00 1 380 000,00 2. Wydatki majątkowe 270 000,00 270 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 270 000,00 270 000,00 750 Administracja publiczna 76 500,00 76 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 76 500,00 76 500,00 1. Wydatki bieżące 76 500,00 76 500,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 76 500,00 76 500,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66 300,00 66 300,00 statutowych zadań 10 200,00 10 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 170 000,00 170 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 170 000,00 170 000,00 1. Wydatki bieżące 170 000,00 170 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 170 000,00 170 000,00 Id: 024CF708-11C2-4AAB-B057-1F6D925279EF. Projekt Strona 6 z 28
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat statutowych zadań 170 000,00 170 000,00 801 Oświata i wychowanie 11 672 398,55 10 759 294,07 913 104,48 80101 Szkoły podstawowe 152 446,22 152 446,22 1. Wydatki bieżące 59 814,22 59 814,22 a) wydatki jednostek budżetowych 59 814,22 59 814,22 statutowych zadań 59 814,22 59 814,22 2. Wydatki majątkowe 92 632,00 92 632,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 92 632,00 92 632,00 dotacja z WFOŚiGW 90 932,00 90 932,00 80104 Przedszkola 2 119 150,62 2 119 150,62 1. Wydatki bieżące 18 849,85 18 849,85 a) wydatki jednostek budżetowych 18 849,85 18 849,85 statutowych zadań 18 849,85 18 849,85 2. Wydatki majątkowe 2 100 300,77 2 100 300,77 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 100 300,77 2 100 300,77 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 2 100 300,77 2 100 300,77 80110 Gimnazja 35 811,00 35 811,00 1. Wydatki bieżące 35 811,00 35 811,00 b) dotacje na zadania bieżące 35 811,00 35 811,00 80120 Licea ogólnokształcące 34 250,18 34 250,18 1. Wydatki bieżące 34 250,18 34 250,18 a) wydatki jednostek budżetowych 34 250,18 34 250,18 Id: 024CF708-11C2-4AAB-B057-1F6D925279EF. Projekt Strona 7 z 28
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat statutowych zadań 34 250,18 34 250,18 80130 Szkoły zawodowe 840 854,30 840 854,30 1. Wydatki bieżące 840 854,30 840 854,30 a) wydatki jednostek budżetowych 22 937,62 22 937,62 statutowych zadań 22 937,62 22 937,62 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 817 916,68 817 916,68 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 000,00 46 000,00 statutowych zadań 771 916,68 771 916,68 80134 Szkoły zawodowe specjalne 38 000,00 38 000,00 1. Wydatki bieżące 38 000,00 38 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 38 000,00 38 000,00 statutowych zadań 38 000,00 38 000,00 80195 Pozostała działalność 8 451 886,23 8 451 886,23 2. Wydatki majątkowe 8 451 886,23 8 451 886,23 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 451 886,23 8 451 886,23 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 8 451 886,23 8 451 886,23 851 Ochrona zdrowia 28 818,00 28 818,00 85153 Zwalczanie narkomanii 14 818,00 14 818,00 1. Wydatki bieżące 14 818,00 14 818,00 Id: 024CF708-11C2-4AAB-B057-1F6D925279EF. Projekt Strona 8 z 28
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat a) wydatki jednostek budżetowych 14 818,00 14 818,00 statutowych zadań 14 818,00 14 818,00 85158 Izby wytrzeźwień 14 000,00 14 000,00 1. Wydatki bieżące 14 000,00 14 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 14 000,00 14 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 10 000,00 statutowych zadań 4 000,00 4 000,00 852 Pomoc społeczna 62 501,00 10 080,00 52 421,00 85202 Domy pomocy społecznej 52 421,00 52 421,00 1. Wydatki bieżące 52 421,00 52 421,00 a) wydatki jednostek budżetowych 52 421,00 52 421,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 500,00 16 500,00 statutowych zadań 35 921,00 35 921,00 85203 Ośrodki wsparcia 10 080,00 10 080,00 1. Wydatki bieżące 10 080,00 10 080,00 a) wydatki jednostek budżetowych 10 080,00 10 080,00 statutowych zadań 10 080,00 10 080,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 407,10 407,10 85395 Pozostała działalność 407,10 407,10 1. Wydatki bieżące 407,10 407,10 a) wydatki jednostek budżetowych 407,10 407,10 statutowych zadań 407,10 407,10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41 753,09 41 753,09 Id: 024CF708-11C2-4AAB-B057-1F6D925279EF. Projekt Strona 9 z 28
Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 90013 Schroniska dla zwierząt 27 547,94 27 547,94 1. Wydatki bieżące 27 547,94 27 547,94 a) wydatki jednostek budżetowych 27 547,94 27 547,94 statutowych zadań 27 547,94 27 547,94 90095 Pozostała działalność 14 205,15 14 205,15 1. Wydatki bieżące 14 205,15 14 205,15 a) wydatki jednostek budżetowych 14 205,15 14 205,15 statutowych zadań 14 205,15 14 205,15 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 250 000,00 250 000,00 92106 Teatry 250 000,00 250 000,00 1. Wydatki bieżące 250 000,00 250 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 250 000,00 250 000,00 Id: 024CF708-11C2-4AAB-B057-1F6D925279EF. Projekt Strona 10 z 28
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. Zmniejszenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 1 337 970,00 1 337 970,00 757 Obsługa długu publicznego 450 000,00 450 000,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 450 000,00 450 000,00 1. Wydatki bieżące 450 000,00 450 000,00 gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 450 000,00 450 000,00 801 Oświata i wychowanie 887 970,00 887 970,00 80101 Szkoły podstawowe 887 970,00 887 970,00 2. Wydatki majątkowe 887 970,00 887 970,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 887 970,00 887 970,00 inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW 887 970,00 887 970,00 Id: 024CF708-11C2-4AAB-B057-1F6D925279EF. Projekt Strona 11 z 28
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok. I. Zwiększenia. 1. W związku z aneksowaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 Plan Działań na rok 2017 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 76.500,00 zł. 2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów w planie dochodów budżetu miasta w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 35.811,00 zł, oraz zwiększa się o tą samą kwotę plan wydatków budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie. Powyższe środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone są na dofinansowanie: 1) doposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych /dotowanych/ przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe /21.627,00 zł/. 2) doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych /dotowanych/ przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe /14.184,00 zł/. 3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 11.636.587,55 zł, z tego: 1) o kwotę 182,00 zł - wpływy z tytułu opłat za wystawienie duplikatów świadectw szkolnych, 2) o kwotę 103.787,38 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych, miejsc parkingowych, basenu w I LO im.m.kopernika oraz dzierżawę terenu pod reklamę, 3) o kwotę 41.150,00 zł wpływy z usług, w tym wpłaty uczniów za obiady, 5) o kwotę 91,23 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności, 6) o kwotę 8.903,70 zł wpływy z rozliczenia mediów, 7) o kwotę 21.146,81 zł, w tym m.in.wpływy: a) z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe, b) ze sprzedaży makulatury i złomu, c) z tytułu otrzymanych refundacji za media, 8) o kwotę 817.916,68 zł, a) dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus + - pn. Gotowanie kluczem do sukcesu - praktyki w Hiszpanii, który realizowany będzie w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych /312.121,48 zł/, b) dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus + - pn. Z bielskim Tuwimem do Europy", który realizowany będzie w Zespole Szkół im. J. Tuwima /505.795,20 zł/, 9) o kwotę 290,75 zł - wpływy ze sprzedaży złomowanych składników majątkowych, Id: 024CF708-11C2-4AAB-B057-1F6D925279EF. Projekt Strona 12 z 28
10) o kwotę 2.100.300,77 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. Radosne Przedszkolaki ". Rozbudowa Przedszkoli Miejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, 11) o kwotę 8.451.886,23 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, 12) o kwotę 90.932,00 zł dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 oraz Gimnazjum nr 8 przy ul.doliny Miętusiej 5. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki dotyczące m.in.: zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakupu artykułów biurowych, zakupu środków czystości, zakupu środków żywności, częściowej zapłaty rachunków za media, kosztów odprowadzania ścieków i deszczówki, kosztów napraw i remontów, likwidacji szkód majątkowych, wydatków związanych z realizacją projektu pn. Gotowanie kluczem do sukcesu praktyki w Hiszpanii, wydatków związanych z realizacją projektu Z bielskim Tuwimem do Europy, wydatków związanych z realizacją projektu pn. Radosne Przedszkolaki. Rozbudowa Przedszkoli Miejskich ", wydatków związanych z realizacją projektu pn. Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap, wydatków związanych z realizacją zadania pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 oraz Gimnazjum nr 8 przy ul.doliny Miętusiej 5. 4. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 14.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami za pobyt w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. Jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 14.000,00 zł, którą przeznacza się na wydatki bieżące Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym /składki na ubezpieczenia społeczne, opłaty za energię elektryczną i wodę, zakup materiałów/. 5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 62.501,00 zł, z tego: 1) o kwotę 2.421,00 zł odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za zniszczony wózek hotelowy w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych, które przeznacza się na zakup nowego sprzętu. 2) o kwotę 50.000,00 zł uzyskaną w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych - większe niż planowano wpływy z usług, które przeznacza się na wydatki bieżące: składki na ubezpieczenia społeczne, zakup wyposażenia /łóżko rehabilitacyjne, pościel, wyposażenie pokoi/, remonty, ubezpieczenie samochodu służbowego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 3) o kwotę 10.080,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Domu Samopomocy Podkowa - darowizny pieniężne od osób fizycznych, które przeznacza się na dofinansowanie wycieczek (w tym obozu terapeutyczno-rehabilitacyjnego) oraz imprez kulturalno-oświatowych dla uczestników Domu. 6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 407,10 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone matryce w zestawach komputerowych zakupionych w ramach projektu pn. Internet oknem na świat. 7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 27.547,94 zł uzyskaną w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu: 1) otrzymanego zwrotu prowizji bankowej z dnia 31.12.2016 r. /171,00 zł/, 2) otrzymanych darowizn /21.303,59 zł/, Id: 024CF708-11C2-4AAB-B057-1F6D925279EF. Projekt Strona 13 z 28
3) otrzymanych dochodów z tytułu nawiązki na rzecz Schroniska zasądzonej wyrokiem sądowym /2.008,31 zł/, 4) sprzedaży samochodu /4.065,04 zł/. Powyższe środki w wysokości 27.547,94 zł przeznacza się na wydatki Schroniska tj. na zakup karmy dla zwierząt, zakup środków czystości, zakup leków i materiałów medycznych, zakup usług z zakresu bieżącej obsługi. 8. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 14.205,15 zł uzyskaną z tytułu odszkodowania, wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzone elementy Miejskiego Systemu Informacji. Jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 14.205,15 zł, którą przeznacza się na likwidację szkody. 9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.084.818,00 zł w następujących działach: 1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.650.000,00 zł dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na remonty pustostanów /1.200.000,00 zł/ oraz na dopłaty do kosztów wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych /450.000,00 zł/, 2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 170.000,00 zł uzupełnienie środków na wydatki bieżące Straży Miejskiej /m.in.: remonty pomieszczeń, bieżące naprawy samochodów służbowych, utrzymanie systemu monitoringu miasta, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup usług różnych/, 3) dział 851 Ochrona zdrowia 14.818,00 zł niewykorzystane w ubiegłych latach środki z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020, 4) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 250.000,00 zł dotacja dla Teatru Lalek Banialuka na działalność bieżącą. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze: 1) zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.ii.1 o kwotę 450.000,00 zł, 2) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 379.708,37 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 3) zmniejszenia rozchodów o kwotę 1.255.109,63 zł w pozycji spłata kredytów. II. Zmniejszenia. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 450.000,00 zł w dziale 757 Obsługa długu publicznego, która nie zostanie wykorzystana na wydatki z tytułu udzielonych przez Miasto poręczeń, w związku z terminową spłatą kredytów przez Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Powyższe środki przeznacza się na wydatki opisane w pkt.i.9. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie na zadaniu inwestycyjnym pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 37 oraz Gimnazjum nr 8 przy ul.doliny Miętusiej 5 o kwotę 887.970,00 zł, w związku decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o udzieleniu pożyczki w kwocie mniejszej niż planowano. Jednocześnie zmniejsza się przychody budżetu z tytułu pożyczek o kwotę 887.970,00 zł. Id: 024CF708-11C2-4AAB-B057-1F6D925279EF. Projekt Strona 14 z 28
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2017 ROKU Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość w ramach Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz program projektu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) Norweskiego części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Mechanizmu Syst.Edukacji (8+9+10+11+13+14+15) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Finansowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Zagraniczne staże uczniów bielskiego Tuwima szansą na profesjonalną przyszłość w zintegrowanej Europie" Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Doskonalenie Umiejętności Zawodowych Uczniów w Zawodzie Technik Technologii Odzieży" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima Bielska Szkoła Przemysłowa 801 80130 218 460,63 217 960,63 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 217 960,63 0,00 801 80130 2 410,28 2 190,28 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 2 190,28 0,00 w zł i gr 3 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Przedsiębiorczość w szkole średniej" VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących 801 80120 69 333,78 69 033,78 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 69 033,78 0,00 4 5 6 Program "Erasmus + KA2-Edukacja Szkolna". Projekt: "Gotuj, obsługuj i mów po angielsku" "Kształcenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły" w ramach programu Erasmus+ - KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 801 80130 49 137,28 48 837,28 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 48 837,28 0,00 801 80130 68 317,47 67 117,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 67 117,47 0,00 852 85295 663 544,50 663 544,50 565 569,48 0,00 97 975,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 024CF708-11C2-4AAB-B057-1F6D925279EF. Projekt Strona 15 z 28
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość w ramach Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz program projektu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) Norweskiego części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Mechanizmu Syst.Edukacji (8+9+10+11+13+14+15) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Finansowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7 8 9 10 11 12 13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "OWES subregionu południowego" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Efektywniejsze usługi opiekuńcze ". Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Stop wykluczeniu społecznemu - aktywizacja społecznozawodowa mieszkańców Bielska-Białej". Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: "Czas na kadrę-rozwój umiejętności językowych nauczycieli bielskiego Tuwima w celu podniesienia jakości pracy szkoły". Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt:"Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku- Białej". Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego ". Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego Zespół Szkół im. Juliana Tuwima Miejski Zarząd Dróg Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej 750 75095 272 838,08 240 842,08 186 500,88 21 941,20 32 400,00 0,00 31 996,00 0,00 0,00 0,00 852 85295 311 549,33 311 549,33 274 064,98 25 794,35 11 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85295 37 888,51 37 888,51 32 651,93 3 751,58 1 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 71095 1 035 510,00 1 029 100,00 874 735,00 0,00 154 365,00 0,00 6 410,00 0,00 0,00 0,00 801 80130 124 605,84 123 755,84 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 123 755,84 0,00 600 60013 99 448 494,35 78 613 990,97 65 298 494,35 0,00 11 532 302,62 1 783 194,00 20 834 503,38 0,00 0,00 0,00 600 60004 31 293 141,57 31 085 581,00 21 411 141,57 0,00 3 861 688,43 5 812 751,00 207 560,57 0,00 0,00 0,00 Miejski Zarząd Dróg 600 60015 8 999 410,85 8 998 993,39 7 578 261,93 0,00 1 366 806,46 53 925,00 417,46 0,00 0,00 0,00 w zł i gr Id: 024CF708-11C2-4AAB-B057-1F6D925279EF. Projekt Strona 16 z 28
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość w ramach Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz program projektu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) Norweskiego części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Mechanizmu Syst.Edukacji (8+9+10+11+13+14+15) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Finansowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 21 Program POWER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt: "Gotowanie kluczem do sukcesu" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt: "Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) ". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Nowe umiejętności zdobywane w bielskim Hotelarzu istotnym krokiem ku zjednoczonej Europie". Program PO WER projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt.: "Motoryzacja bez granic". Program ERASMUS+ pt.: "Better Teaching- Better Learning" Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku- Białej" Projekt pn.:"realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 Plan Działań na rok 2017 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd" Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Miejski Zarząd Dróg Zespół Szkół im. Juliana Tuwima Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących IV Liceum Ogólnokształcące im.ken Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Biuro Funduszy Europejskich Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego 801 80130 404 150,17 403 350,17 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 403 350,17 0,00 600 60011 43 550 778,75 43 088 784,00 36 403 778,75 0,00 6 424 196,25 260 809,00 461 994,75 0,00 0,00 0,00 801 80130 591 794,96 590 994,96 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 590 994,96 0,00 801 80130 335 507,35 334 707,35 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 334 707,35 0,00 801 80120 66 887,50 66 287,50 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 66 287,50 0,00 801 80130 1 887,85 1 667,85 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 1667,85 801 80130 1 224 308,35 1 213 493,36 916 415,86 0,00 161 847,36 135 230,14 10 814,99 0,00 0,00 0,00 801 80140 716,60 716,60 609,09 0,00 107,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 75023 370 000,00 370 000,00 w zł i gr 35 700,00 0,00 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278 800,00 0,00 49 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 024CF708-11C2-4AAB-B057-1F6D925279EF. Projekt Strona 17 z 28
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość w ramach Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz program projektu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) Norweskiego części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Mechanizmu Syst.Edukacji (8+9+10+11+13+14+15) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Finansowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 22 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Dziecko - Rodzina - Przyszłość" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 855 85504 322 000,00 50 000,00 45 698,93 4 301,07 0,00 0,00 272 000,00 0,00 0,00 0,00 855 85595 394 654,03 394 654,02 w zł i gr 20 400,00 1 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 838,22 267,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 820,28 641,91 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 24 Mikroprojekt prowadzący do innowacji w zakresie Efektywności Energetycznej i wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w ramach projektu parasolowego "Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020. Projekt: "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Pora na seniora" Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Środowiskowe Centrum Pomocy Biuro Zarządzania Energią Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 4 284,32 403,23 6 324,95 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 300 199,86 28 254,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 90005 50 039,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 50 000,00 0,00 0,00 630 63095 95 949,43 95 949,43 81 557,03 4 797,46 9 594,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020. Projekt: "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Mapa małego turysty" Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 630 63095 64 997,30 64 997,30 55 247,71 3 249,86 6 499,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 024CF708-11C2-4AAB-B057-1F6D925279EF. Projekt Strona 18 z 28
Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość w ramach Lp. Nazwa programu dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz program projektu z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) Norweskiego części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta strukturalnych państwa Mechanizmu Syst.Edukacji (8+9+10+11+13+14+15) Gwarancji objęte umową nie objęte umową Finansowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 26 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt pn.: "Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych" Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 852 85295 w zł i gr 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 28 29 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Radosne Przedszkolaki w Bielsku- Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap" Program Erasmus+. Projekt pn.: "Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych 801 80104 3 400 300,77 2 953 740,65 2 100 300,77 0,00 370 641,31 482 798,57 446 560,12 0,00 0,00 0,00 801 80195 10 196 886,23 10 196 516,44 8 451 886,23 0,00 1 492 679,28 251 950,93 369,79 0,00 0,00 0,00 801 80130 312 271,48 312 121,48 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 312 121,48 0,00 30 Program Erasmus+. Projekt pn.: "Z bielskim Tuwimem do Europy" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima 801 80130 505 945,20 505 795,20 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 505 795,20 0,00 Id: 024CF708-11C2-4AAB-B057-1F6D925279EF. Projekt Strona 19 z 28
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. KLASYFIKACJA O G Ó Ł E M ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2017 ROKU NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ STAWKA ZAKRES Dz. Rozdz. DOTACJI DOTACJĘ 1 2 3 4 5 6 w zł i gr KWOTA DOTACJI 27 266 000,00 Miejski Zakład Komunikacyjny 24 409 000,00 600 60004 Miejski Zakład Komunikacyjny dopłata do kosztów wozokilometra 2,98 zł 23 281 000,00 600 60004 600 60004 Miejski Zakład Komunikacyjny Miejski Zakład Komunikacyjny koszt wozokilometra przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich busami do szkół 3,45 zł 455 000,00 koszt wozokilometra dowozu młodzieży niepełnosprawnej autobusami do szkół 5,75 zł 673 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 2 857 000,00 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań (4.956 m 2 ) 1 879 100,00 796 m 2 100,00 zł 79 600,00 770 m 2 150,00 zł 115 500,00 400 m 2 200,00 zł 80 000,00 400 m 2 250,00 zł 100 000,00 700 m 2 300,00 zł 210 000,00 350 m 2 400,00 zł 140 000,00 400 m 2 500,00 zł 200 000,00 300 m 2 600,00 zł 180 000,00 300 m 2 700,00 zł 210 000,00 240 m 2 900,00 zł 216 000,00 180 m 2 1 000,00 zł 180 000,00 120 m 2 1 400,00 zł 168 000,00 Id: 024CF708-11C2-4AAB-B057-1F6D925279EF. Projekt Strona 20 z 28
KLASYFIKACJA NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ STAWKA ZAKRES Dz. Rozdz. DOTACJI DOTACJĘ 1 2 3 4 5 6 700 70001 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do 1 m 2 powierzchni remontowanych pustostanów z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej KWOTA DOTACJI (1.061,41 m 2 ) 77 900,00 dopłata do kosztów wymiany 1 m 2 stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych 33,20 m 2 1 252,34 zł 41 000,00 234,48 m 2 78,68 zł 18 450,00 793,73 m 2 23,24 zł 18 450,00 (974,50 m 2 ) 450 000,00 800,00 m 2 375,00 zł 300 000,00 174,50 m 2 860,00 zł 150 000,00 700 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dopłata do kosztów adaptacji lokalu przy ul. Piastowskiej 64 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi (227,23 m 2 ) 1 980,37 zł 450 000,00 Id: 024CF708-11C2-4AAB-B057-1F6D925279EF. Projekt Strona 21 z 28
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU w zł i gr KLASYFIKACJA NAZWA KWOTA Dz. Rozdz. 1 2 3 4 O G Ó Ł E M 34 214 503,74 Miejski Zakład Komunikacyjny 32 321 503,74 600 60004 Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego, w tym 31 283 253,74 dofinansowanie z EFRR 21 411 141,57 600 60004 wkład własny z budżetu miasta (wydatki kwalifikowane objęte umową) wkład własny z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane objęte umową) wkład własny z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane nie objęte umową) Budowa punktów socjalnych dla potrzeb kierowców MZK 3 857 741,60 5 806 810,00 207 560,57 554 000,00 600 60004 Budowa parkingu dla samochodów osobowych 369 000,00 600 60004 Zakup wózka widłowego 84 500,00 600 60004 Zakup montażownicy do opon 30 750,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 1 893 000,00 700 70001 700 70001 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego Adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Krasińskiego 20c 423 000,00 800 000,00 700 70001 Wykonanie izolacji budynku przy ul. Sobieskiego 92 200 000,00 700 70001 Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich, ul. Żywiecka 302 200 000,00 Id: 024CF708-11C2-4AAB-B057-1F6D925279EF. Projekt Strona 22 z 28
KLASYFIKACJA NAZWA KWOTA Dz. Rozdz. 1 2 3 4 700 70001 700 70001 700 70001 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca pustostanów Dobudowa kominów w budynkach stanowiących własność gminy Wykonanie instalacji c.o. w lokalach gminnych stanowiacych pustostany 117 500,00 46 000,00 103 900,00 700 70001 Przebudowa lokalu - wydzielenie łazienki w pustostanie 2 600,00 Id: 024CF708-11C2-4AAB-B057-1F6D925279EF. Projekt Strona 23 z 28
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu 1 070 060 918,93 II. Wydatki budżetu 1 129 515 797,20 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -59 454 878,27 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 59 454 878,27 1. Przychody ogółem, z tego: 87 205 463,67 A. kredyty 67 000 000,00 B. pożyczki 3 337 698,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 16 867 765,67 2. Rozchody ogółem, z tego: 27 750 585,40 A. spłata kredytów 26 500 000,00 B. spłata pożyczek 1 250 585,40 Id: 024CF708-11C2-4AAB-B057-1F6D925279EF. Projekt Strona 24 z 28
Klasyfikacja Dz. Rozdz. Stan środków obrotowych na 01.01.2017r. Razem przychody PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU Przychody własne Przychody przedmiotowe VAT Dotacje Dotacja celowa otrzymana z budżetu jst przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące (finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy) celowe na inwestycje VAT od dotacji przedmiotowej Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 O G Ó Ł E M 3 068 319,02 153 293 091,57 91 802 700,00 27 266 000,00 31 000,00 9 887,83 34 214 503,74 153 265 010,59 0,00 31 000,00 36 076 003,74 900 000,00 3 996 400,00 Razem koszty Załącznik Nr 9 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. Wpłaty do budżetu Koszty Amortyzacja bez pokrycia w przychodach w zł i gr Stan środków obrotowych na 31.12.2017r. (3+4-10+14) Miejski Zakład Komunikacyjny 600 60004 3 000 000,00 92 497 391,57 35 757 000,00 24 409 000,00 31 000,00 9 887,83 32 321 503,74 92 897 391,57 0,00 31 000,00 32 321 503,74 400 000,00 3 000 000,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 700 70001 68 319,02 60 795 700,00 56 045 700,00 2 857 000,00 0,00 1 893 000,00 60 367 619,02 0,00 0,00 3 754 500,00 500 000,00 996 400,00 Id: 024CF708-11C2-4AAB-B057-1F6D925279EF. Projekt Strona 25 z 28
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr Rady Miejskiej z dnia 2017 r. 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2017 roku : 1) W pozycji 12 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 realizowany przez Miejski Zarząd Dróg, zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 1.500.000,00 zł w związku z budową łącznika pomiędzy ul. Zagajnik, a nową ul. Międzyrzecką, co nie było uwzględnione w umowie o dofinansowanie zadania, 2) W pozycji 13 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego, w części zadania dotyczącej Miejskiego Zarządu Dróg, zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 1.090.000,00 zł w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków w 2017 roku, 3) W pozycji 15 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt: Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) realizowany przez Miejski Zarząd Dróg, zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 300.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odszkodowania, które winny być przekazywane na depozyt sądowy (wydatki te nie są kwalifikowane w ramach zadania), 4) W pozycji 21 - Projekt pn.: Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 Plan Działań na rok 2017 w ramach Działania 13.1 Pomoc Techniczna SPd zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę 76.500,00 zł (w tym dla Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego o kwotę 66.300,00 zł oraz dla Biura Funduszy Europejskich o kwotę 10.200,00 zł). Powyższe związane jest z zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania, 5) Dodanie pozycji 27 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: Radosne Przedszkolaki. Rozbudowa przedszkoli miejskich realizowany będzie przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą w dniu 6 lipca 2017 roku. Zadanie realizowane będzie do 2018 roku, łączna wartość dofinansowania w ramach projektu wynosi 3.644.914,21 zł, 6) Dodanie pozycji 28 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt: Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap realizowany będzie przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą w dniu 28 czerwca 2017 roku. Zadanie realizowane będzie do 2018 roku, łączna wartość dofinansowania w ramach projektu wynosi 11.524.023,28 zł, 7) Dodanie pozycji 29 - Program Erasmus+. Projekt pn.: Gotowanie kluczem do sukcesu-praktyki w Hiszpanii realizowany będzie przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku- Białej w latach 2017-2019. Łączna wartość dofinansowania wynosi 92.464,00 EURO, 8) Dodanie pozycji 30 - Program Erasmus+. Projekt pn.: Z bielskim Tuwimem do Europy realizowany będzie przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w latach 2017-2019. Łączna wartość dofinansowania wynosi 149.449,00 EURO. 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2017 roku : W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się dotację przedmiotową o kwotę 1.380.000,00 Id: 024CF708-11C2-4AAB-B057-1F6D925279EF. Projekt Strona 26 z 28
a) dopłata do 1 m 2 remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych stanowiących pustostany z przeznaczeniem na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań zwiększa się o kwotę 852.100,00 zł, do kwoty 1.879.100,00 zł (było 1.027.000,00 zł). Dokonano zmiany poszczególnych stawek w ramach przyznanej dotacji na remonty pustostanów z przeznaczeniem ich na lokale socjalne, zamienne i dla osób ujętych na listach przydziału mieszkań w celu dostosowania planowanych stawek do rzeczywistych kosztów wykonywanych remontów, co umożliwi maksymalne wykorzystanie przyznanej dotacji, b) wprowadza się pozycję dopłata do 1 m 2 powierzchni remontowanych pustostanów z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 77.900,00 zł, c) wprowadza się pozycję dopłata do kosztów wymiany 1 m 2 stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych w kwocie 450.000,00 zł. 3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku : 1) W pozycji Miejski Zakład Komunikacyjny dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy wprowadza się następujące zmiany: a) zmniejsza się dotację celową na inwestycje o kwotę 9.887,83 zł, w tym zadanie Rozwój zrównoważonego Transportu Miejskiego - wkład własny z budżetu miasta (wydatki kwalifikowane objęte umową) zmniejsza się o kwotę 3.946,83 zł oraz zmniejsza się wkład własny z budżetu miasta (wydatki niekwalifikowane objęte umową) o kwotę 5.941,00 zł, którą przenosi się na wydatki bieżące na 264 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące. W paragrafie tym ujmuje się dotację celową otrzymaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy. Zmiana ma na celu dostosowanie do klasyfikacji budżetowej środków finansowych przeznaczonych na działania informacyjno-promocyjne związane z ww zadaniem. 2) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się dotację celową na inwestycje o kwotę 270.000,00 zł i wprowadza się następujące zadania inwestycyjne, a) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca pustostanów w kwocie 117.500,00 zł, b) Dobudowa kominów w budynkach stanowiących własność gminy w kwocie 46.000,00 zł, c) Wykonanie instalacji c.o. w lokalach gminnych stanowiących pustostany w kwocie 103.900,00 zł, d) Przebudowa lokalu wydzielenie łazienki w pustostanie w kwocie 2.600,00 zł. 4. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku : 1) W pozycji Miejski Zakład Komunikacyjny dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy wprowadza się następujące zmiany: a) w przychodach zmniejsza się dotację celową na inwestycje o kwotę 9.887,83 zł oraz wprowadza się w dotacjach pozycję dotacja celowa otrzymana z budżetu jst przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące (finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy) w kwocie 9.887,83 zł, b) równocześnie zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 9.887,83 zł, które przenosi się na wydatki bieżące. 2) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany: Id: 024CF708-11C2-4AAB-B057-1F6D925279EF. Projekt Strona 27 z 28