UCHWAŁA NR XXXIX/331/18 RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018 r. poz. 994, poz.1000,poz.1349 oraz poz.1432) oraz art. 211, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62, poz.1000 oraz poz.1366) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 38.450.755,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,z tego: dochody bieżące w wysokości 30.922.951,13 zł dochody majątkowe w wysokości 7.527.804,19 zł 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 40.698.075,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,z tego: wydatki bieżące w wysokości 29.036.291,86 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11.661.783,26 zł 2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 11.450.374,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.039.732,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5. - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 6. 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.247.319,80 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie 884.075,04 zł, 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.363.244,76 zł. 4. Przychody budżetu w wysokości 4.359.109,64 zł, rozchody w wysokości 2.111.789,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 884.075,04 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.111.789,84 zł. 6. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 Uchwały, na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: 5FD7A5E5-45D2-4A78-9212-BD46DD194EAB. Podpisany Strona 1
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Szawara Id: 5FD7A5E5-45D2-4A78-9212-BD46DD194EAB. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/331/18 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 12 września 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 598 985,07 8 100,00 607 085,07 01095 Pozostała działalność 597 758,07 8 100,00 605 858,07 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 8 100,00 8 100,00 755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 50 994,90 50 994,90 75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury 0,00 50 994,90 50 994,90 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 50 994,90 50 994,90 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 637 024,00 500,00 6 637 524,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 368 315,00 500,00 2 368 815,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 15 000,00 500,00 15 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 716 007,00 624,00 716 631,00 90002 Gospodarka odpadami 700 794,00 624,00 701 418,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 794,00 624,00 1 418,00 Razem: 38 390 536,42 60 218,90 38 450 755,32 Id: 5FD7A5E5-45D2-4A78-9212-BD46DD194EAB. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/331/18 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 12 września 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 890 228,07 2 000,00 892 228,07 01095 Pozostała działalność 652 508,07 2 000,00 654 508,07 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 000,00 2 000,00 48 000,00 600 Transport i łączność 2 659 540,66 662 000,00 3 321 540,66 60016 Drogi publiczne gminne 2 659 540,66 662 000,00 3 321 540,66 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 159 000,00 662 000,00 2 821 000,00 630 Turystyka 220 000,00 0,00 220 000,00 63095 Pozostała działalność 210 000,00 0,00 210 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 68 995,00 2 227,00 71 222,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 96 005,00-2 227,00 93 778,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 918 875,00 26 301,00 945 176,00 70095 Pozostała działalność 793 875,00 26 301,00 820 176,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 233 735,00 22 000,00 255 735,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 400,00 3 762,00 48 162,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 300,00 539,00 6 839,00 750 Administracja publiczna 3 858 863,00 0,00 3 858 863,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75 362,00 0,00 75 362,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 077,31 7 000,00 25 077,31 4300 Zakup usług pozostałych 29 065,00-7 000,00 22 065,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 314 700,00 58 994,90 373 694,90 75405 Komendy powiatowe Policji 0,00 4 000,00 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 4 000,00 4 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 313 000,00 54 994,90 367 994,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 000,00 50 994,90 97 994,90 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 4 000,00 11 000,00 757 Obsługa długu publicznego 214 000,00-64 346,00 149 654,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 214 000,00-64 346,00 149 654,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 214 000,00-64 346,00 149 654,00 Id: 5FD7A5E5-45D2-4A78-9212-BD46DD194EAB. Podpisany Strona 1
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 801 Oświata i wychowanie 7 108 450,23 150 000,00 7 258 450,23 80101 Szkoły podstawowe 3 983 437,00 150 000,00 4 133 437,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 175 000,00 150 000,00 325 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 642 522,00-41 000,00 1 601 522,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 260 000,00-41 000,00 219 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 000,00-41 000,00 34 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 449 900,00 15 000,00 464 900,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 000,00 15 000,00 25 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0,00 15 000,00 15 000,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem: 39 889 125,22 808 949,90 40 698 075,12 Id: 5FD7A5E5-45D2-4A78-9212-BD46DD194EAB. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/331/18 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 12 września 2018 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego W 2018 roku Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku ** rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 6050 2. 010 01010 6050 3. 010 01095 6050 4. 010 01095 6050 5. 010 01095 6050 Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kamińsku Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wojmianach (dokumentacja projektowa) Wyposażenie terenu rekreacyjnego w Żywkowie w urządzenia siłowni zewnętrznej Zagospodarowanie obszaru przed świetlicą wiejską w Kandytach na rekreacyjny teren zielony Budowa siłowni zewnętrznej w Bukowcu 130 000,00 130 000,00 Urząd Gminy 30 000,00 30 000,00 Urząd Gminy 16 000,00 16 000,00 Urząd Gminy 17 000,00 7 000,00 10 000,00 Urząd Gminy 15 000,00 5 000,00 10 000,00 Urząd Gminy Id: 5FD7A5E5-45D2-4A78-9212-BD46DD194EAB. Podpisany Strona 1
6. 600 60016 6050 7. 600 60016 6050 8. 600 60016 6050 9. 600 60016 6050 10. 600 60016 6050 11. 600 60016 6050 12. 600 60016 6050 13. 600 60016 6050 14. 600 60016 6050 15. 630 63095 6057 6059 16. 630 63095 6050 17. 630 63095 6050 Zakup płyt betonowych "JOMB" Modernizacja dróg gminnych Modernizacja drogi gminnej w Glądach w gminie Górowo Iławeckie Remonty i odbudowa obiektów drogowych uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej Budowa drogi gminnej publicznej od drogi powiatowej nr 1382N do miejscowości uzdrowiskowej Nowa Wieś Iławecka Przebudowa drogi powiatowej nr 1515N na odcinku od km.6+853 do km.11-250 (dokumentacja projektowa) Zakup rozsiewacza - piaskarki Modernizacja drogi wraz ciągami pieszymi w miejscowości Sigajny Przebudowa mostu wciągu drogi gminnej na rzece Elma Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne Budowa wiaty w Deksytach Budowa infrastruktury kulturalno turystycznej przy drodze 165 000,00 210 000,00 210 000,00 Urząd Gminy 240 000,00 240 000,00 Urząd Gminy 650 000,00 600 000,00 50 000,00 Urząd Gminy 1 043 000,00 280 000,00 763 000,00 Urząd Gminy 422 000,00 422 000,00 Urząd Gminy 35 000,00 35 000,00 Urząd Gminy 30 000,00 30 000,00 Urząd Gminy 141 000,00 141 000,00 Urząd Gminy 50 000,00 50 000,00 Urząd Gminy Urząd Gminy PROW 12 000,00 12 000,00 Urząd Gminy 10 000,00 10 000,00 Urząd Gminy Id: 5FD7A5E5-45D2-4A78-9212-BD46DD194EAB. Podpisany Strona 2
w miejscowości Sołtysowiza 18. 630 63095 6050 Zagospodarowanie terenu przy ul. Pocztowej w Kamińsku na cele 10 000,00 10 000,00 Urząd Gminy rekreacyjne 19. 700 70095 6050 Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe 171 000,00 171 000,00 Urząd Gminy w miejscowości Sołtysowizna 20. 700 70095 6050 Modernizacja budynków gminnych 100 000,00 100 000,00 Urząd Gminy 21. 710 71035 6050 Budowa ogrodzenia cmentarza gminnego 31 500,00 31 500,00 Urząd Gminy 22. 750 75023 Rozwój cyfrowych usług 6057 Urząd Gminy publicznych w Gminie 672 810,00 6059 RPO Górowo Iławeckie 23. 754 75412 6050 Modernizacja budynku remizy OSP w Pieszkowie 145 000,00 115 000,00 30 000,00 Urząd Gminy 24. 801 80101 6050 Modernizacja instalacji Szkoła odgromowej budynku 25 000,00 25 000,00 Podstawowa szkoły filialnej w Kandytach w Pieszkowie Modernizacja podłóg 25. 801 80101 6050 w budynku szkoły filialnej 150 000,00 150 000,00 Urząd Gminy w Pieszkowie i Toprzynach 26. 801 80101 6050 Termomodernizacja budynku szoły w Toprzynach 150 000,00 150 000,00 Urząd Gminy (przebudowa centralnego ogrzewania) 27. 851 85195 6050 Utworzenie uzdrowiska 120 000,00 120 000,00 Urząd Gminy Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa 28. 851 85195 uzdrowiskowego i małej 6057 Urząd Gminy architektury, wchodzących 1 945 122,68 6059 RPO w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Id: 5FD7A5E5-45D2-4A78-9212-BD46DD194EAB. Podpisany Strona 3
29. 851 85195 6057 6059 30. 900 90001 6050 31. 900 90001 6050 32. 600 90001 6050 33. 900 90015 6050 34. 921 92195 6057 6059 35. 921 92195 6050 36. 926 92695 6050 Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa A. Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - strefa,,a" Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wsi Pieszkowo i okolice Budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach z kanalizacją sanitarną dla miejscowości uzdrowiskowej Budowa oczyszczalni kontenerowej w miejscowości Wągniki Zakup i montaż lamp solarnych Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwajnach Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojmianach Budowa otwartych stref aktywności w Bukowcu i Kamińsku, gmina Górowo Iławeckie 4 125 041,66 112 900,00 Urząd Gminy RPO 175 000,00 175 000,00 Urząd Gminy 125 000,00 125 000,00 Urząd Gminy 40 000,00 40 000,00 Urząd Gminy 34 000,00 34 000,00 Urząd Gminy Urząd Gminy PROW 2 000,00 2 000,00 Urząd Gminy 100 000,00 57 700,00 42 300,00 Urząd Gminy Ogółem 7 020 874,34 4 429 500,00 3 524 200,00 0,00 905 300,00 0,00 x Id: 5FD7A5E5-45D2-4A78-9212-BD46DD194EAB. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/331/18 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 12 września 2018 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w tym: Planowane wydatki Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** 2018 r z tego: Wydatki razem (14+15+16+17) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe razem: Program:PROW x 31 674 994,34 5 042 928,94 26 632 065,40 7 020 874,34 1 155 347,15 0,00 0,00 1 155 347,15 5 865 527,19 0,00 0,00 0,00 5 865 527,19 pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 1.1 Działanie: M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rzowój lokalny kierowany przez spoleczność) Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne 630-63095 165 000,00 93 778,00 71 222,00 165 000,00 93 778,00 0,00 0,00 93 778,00 71 222,00 0,00 0,00 0,00 71 222,00 z tego: 2018 r 165 000,00 93 778,00 71 222,00 165 000,00 93 778,00 0,00 0,00 93 778,00 71 222,00 0,00 0,00 0,00 71 222,00 2019 r. 2020 r. 2021 r.*** 1.2 Program: RPO Priorytet : RPWM.03.00.00 Działanie: RPWM.03.01.00 Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Górowo Iławeckie Razem wydatki: 750-75023 672 810,00 101 771,50 571 038,50 672 810,00 101 771,50 0,00 0,00 101 771,50 571 038,50 0,00 0,00 0,00 571 038,50 Id: 5FD7A5E5-45D2-4A78-9212-BD46DD194EAB. Podpisany Strona 1
z tego: 2018 r 672 810,00 101 771,50 571 038,50 672 810,00 101 771,50 0,00 0,00 101 771,50 571 038,50 0,00 0,00 0,00 571 038,50 2019 r. 2020r. 2021r.*** 1.3 Program: RPO Priorytet : RPWM.06.00.00 Działanie: RPWM.06.02.00 Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - Strefa A Razem wydatki: z tego: 2018 r 2019 r. 2020 r. 851-85195 9 625 242,68 1 633 250,19 7 991 992,49 1 945 122,68 291 768,40 0,00 0,00 291 768,40 1 653 354,28 0,00 0,00 0,00 1 653 354,28 1 945 122,68 291 768,40 1 653 354,28 1 945 122,68 291 768,40 0,00 0,00 291 768,40 1 653 354,28 0,00 0,00 0,00 1 653 354,28 3 840 060,00 576 009,00 3 264 051,00 3 840 060,00 765 472,79 3 074 587,21 2021r.*** 1.4 Program: RPO Priorytet : RPWM.06.00.00 Działanie: RPWM.06.02.00 Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie - strefa,,a" Razem wydatki: z tego: 2018 r 2019 r. 2020 r. 851-85195 21 099 041,66 3 164 856,25 17 934 185,41 4 125 041,66 618 756,25 0,00 0,00 618 756,25 3 506 285,41 0,00 0,00 0,00 3 506 285,41 4 125 041,66 618 756,25 3 506 285,41 4 125 041,66 618 756,25 0,00 0,00 618 756,25 3 506 285,41 0,00 0,00 0,00 3 506 285,41 8 487 000,00 1 273 050,00 7 213 950,00 8 487 000,00 1 273 050,00 7 213 950,00 2021r.*** Program:PROW 1.5 Działanie: M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rzowój lokalny kierowany przez spoleczność) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiwajnach Id: 5FD7A5E5-45D2-4A78-9212-BD46DD194EAB. Podpisany Strona 2
Razem wydatki: z tego: 2018 r 921-92195 112 900,00 49 273,00 63 627,00 112 900,00 49 273,00 0,00 0,00 49 273,00 63 627,00 0,00 0,00 0,00 63 627,00 112 900,00 49 273,00 63 627,00 112 900,00 49 273,00 0,00 0,00 49 273,00 63 627,00 0,00 0,00 0,00 63 627,00 2019 r. 2020 r 2. 2021r.*** Wydatki bieżące Program:PROW X 18 857,69 6 858,69 11 999,00 18 857,69 6 858,69 0,00 0,00 6 858,69 11 999,00 0,00 0,00 0,00 11 999,00 2.1 Działanie: M19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS Rzowój lokalny kierowany przez spoleczność) Organizacja turnieju o miecz Herkusa Monte w Kamińsku Razem wydatki: z tego: 2018 r 750-75075 18 857,69 6 858,69 11 999,00 18 857,69 6 858,69 0,00 0,00 6 858,69 11 999,00 0,00 0,00 0,00 11 999,00 18 857,69 6 858,69 11 999,00 18 857,69 6 858,69 0,00 0,00 6 858,69 11 999,00 0,00 0,00 0,00 11 999,00 2019 r. 2020 r 2021r.*** Ogółem x 31 693 852,03 5 049 787,63 26 644 064,40 7 039 732,03 1 162 205,84 0,00 0,00 1 162 205,84 5 877 526,19 0,00 0,00 0,00 5 877 526,19 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** rok 2020 do wykorzystania fakultatywnego Id: 5FD7A5E5-45D2-4A78-9212-BD46DD194EAB. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/331/18 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 12 września 2018 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 01095 2010 552 508,07 4010 3 129,62 3 129,62 3 129,62 4110 535,17 535,17 535,17 4120 76,67 76,67 76,67 4210 4 884,63 4 884,63 4300 2 207,40 2 207,40 4430 541 674,58 541 674,58 750 75011 2010 21 332,00 4010 18 312,94 18 312,94 18 312,94 4110 3 019,06 3 019,06 3 019,06 751 75101 2010 1 418,00 4010 627,12 627,12 627,12 4110 107,80 107,80 107,80 4210 683,08 683,08 751 75109 2010 39 929,00 3030 3 000,00 3 000,00 4110 994,40 994,40 994,40 4120 113,49 113,49 113,49 4170 19 237,10 19 237,10 19 237,10 4210 8 877,01 8 877,01 4300 7 707,00 7 707,00 801 80153 2010 47 620,23 Wydatki majątkowe Id: 5FD7A5E5-45D2-4A78-9212-BD46DD194EAB. Podpisany Strona 1
4210 471,48 471,48 4240 47 148,75 47 148,75 852 85213 2010 37 153,00 4130 37 153,00 37 153,00 852 85215 2010 20 401,00 3110 20 000,99 20 000,99 4010 341,25 341,25 341,25 4110 58,76 58,76 58,76 855 85501 2060 5 043 658,00 3110 4 968 003,00 4 968 003,00 4 968 003,00 4010 49 428,00 49 428,00 49 428,00 4040 2 592,00 2 592,00 2 592,00 4110 9 914,00 9 914,00 9 914,00 4120 1 410,00 1 410,00 1 410,00 4170 1 350,00 1 350,00 1 350,00 4210 3 936,00 3 936,00 4270 592,00 592,00 4300 2 245,00 2 245,00 4360 1 068,00 1 068,00 4410 200,00 200,00 4440 1 186,00 1 186,00 4700 1 734,00 1 734,00 855 85502 2010 3 521 747,00 3020 130,00 130,00 3110 3 416 095,00 3 416 095,00 3 416 095,00 4010 60 694,00 60 694,00 60 694,00 4040 6 387,00 6 387,00 6 387,00 4110 11 552,00 11 552,00 11 552,00 4120 1 644,00 1 644,00 1 644,00 4170 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4210 6 369,00 6 369,00 4270 592,00 592,00 4300 7 777,00 7 777,00 4330 100,00 100,00 4360 300,00 300,00 4410 543,00 543,00 Id: 5FD7A5E5-45D2-4A78-9212-BD46DD194EAB. Podpisany Strona 2
4440 2 372,00 2 372,00 4580 1 192,00 1 192,00 4700 2 000,00 2 000,00 855 85503 2010 22,00 4210 22,00 22,00 855 85504 2010 341 327,00 3110 331 500,00 331 500,00 4010 6 569,40 6 569,40 6 569,40 4110 1 131,25 1 131,25 1 131,25 4120 160,95 160,95 160,95 4210 1 069,40 1 069,40 4300 896,00 896,00 Ogółem 9 627 115,30 9 627 115,30 9 627 115,30 172 668,43 30 717,55 8 384 098,00 0,00 (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 5FD7A5E5-45D2-4A78-9212-BD46DD194EAB. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/331/18 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 12 września 2018 r. Dochody i wydatki w 2018 r związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień ( umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Klasyfikacja Dział Rozdz. Nazwa Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań bieżących real. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki przyznane na realizację zadań bieżących real. na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 010 01095 6300 600 60016 6630 754 75412 6300 851 85195 6610 854 85412 2310 921 92120 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań 20 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacja celowa otrzymana z samorządu województywa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podatwie 50 000,00 porozumień (umów) między jst. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań 30 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 40 408,92 porozumień (umów) między jst dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 6 000,00 jst dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 15 000,00 i zakupów inwestycyjnych RAZEM 100 000,00 61 408,92 Id: 5FD7A5E5-45D2-4A78-9212-BD46DD194EAB. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/331/18 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 12 września 2018 r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu L.p. Treść Klasyfikacja Plan 2018 r. 1 2 3 4 1. Planowane dochody 38 450 755,32 2. Planowane wydatki 40 698 075,12 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) -2 247 319,80 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 2 247 319,80 Przychody ogółem: 4 359 109,64 1. Kredyty, w tym: 952 2 995 864,88 1.1 Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2. Pożyczki, w tym: 952 2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 3. Spłaty pożyczek udzielonych 951 4. Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do 944 5. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 6. Obligacje skarbowe 911 7. Inne papiery wartościowe 931 8. Inne źródła (wolne środki) 950 1 363 244,76 Rozchody ogółem : 2 111 789,84 1. Spłaty kredytów, w tym: 992 500 000,04 1.1 Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2. Spłaty pożyczek, w tym: 992 1 611 789,80 2.1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 1 450 291,80 3. Udzielone pożyczki 991 4. Lokaty 994 5. Wykup papierów wartościowych 982 6. Wykup obligacji 971 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 *) dotyczy tylko projektu Id: 5FD7A5E5-45D2-4A78-9212-BD46DD194EAB. Podpisany Strona 1