UCHWAŁA NR XLVIII/1116/2009 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU w sprawie zmian budŝetu miasta Bielska-Białej na 2009 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zwiększa się dochody budŝetu miasta: 1 Zwiększenie w zł i gr Dział Nazwa Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY: 661 238,25 567 070,97 94 167,28 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpoŝarowa 50 000,00 50 000,00 - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 50 000,00 50 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 756 związane z ich poborem 383 285,15 383 285,15 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu 383 285,15 383 285,15 801 Oświata i wychowanie 181 117,51 113 785,82 67 331,69 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajmy) - wpływy z usług - pozostałe odsetki 66 717,00 66 117,00 600,00 52 000,00 52 000,00 500,00 500,00
2 Zwiększenie Dział Nazwa Razem Gmina Powiat - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej - wpływy z róŝnych dochodów 1 000,00 1 000,00 60 900,51 47 668,82 13 231,69 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 835,59 1 835,59 - wpływy z róŝnych dochodów 1 835,59 1 835,59 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25 000,00 25 000,00 - wpływy z usług 25 000,00 25 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 20 000,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 20 000,00 20 000,00 2. Zwiększa się wydatki budŝetu miasta: Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 1 764 305,86 1 467 140,58 297 165,28 801 Oświata i wychowanie 181 117,51 113 785,82 67 331,69 80101 Szkoły podstawowe 113 456,42 113 456,42 wydatki bieŝące 68 456,42 68 456,42 wydatki majątkowe 45 000,00 45 000,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 000,00 1 000,00 wydatki bieŝące 1 000,00 1 000,00 80110 Gimnazja 329,40 329,40 wydatki bieŝące 329,40 329,40 80120 Licea ogólnokształcące 8 412,28 8 412,28 wydatki bieŝące 8 412,28 8 412,28 80130 Szkoły zawodowe 54 800,00 54 800,00 wydatki bieŝące 54 800,00 54 800,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 3 119,41 3 119,41 wydatki bieŝące 3 119,41 3 119,41 851 Ochrona zdrowia 383 285,15 383 285,15 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 383 285,15 383 285,15 wydatki bieŝące 273 692,55 273 692,55 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 985,15 11 985,15 wydatki majątkowe 109 592,60 109 592,60
3 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 852 Pomoc społeczna 603 067,61 400 069,61 202 998,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 14 998,00 14 998,00 wydatki bieŝące 14 998,00 14 998,00 85204 Rodziny zastępcze 188 000,00 188 000,00 wydatki bieŝące 188 000,00 188 000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 77 900,00 77 900,00 wydatki bieŝące 77 900,00 77 900,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77 900,00 77 900,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 322 169,61 322 169,61 wydatki bieŝące 322 169,61 322 169,61 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 835,59 1 835,59 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 835,59 1 835,59 wydatki bieŝące 1 835,59 1 835,59 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25 000,00 25 000,00 900 85417 Szkolne schroniska młodzieŝowe 25 000,00 25 000,00 wydatki bieŝące 25 000,00 25 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 550 000,00 550 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 550 000,00 550 000,00 wydatki bieŝące 550 000,00 550 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 20 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 000,00 20 000,00 wydatki bieŝące 20 000,00 20 000,00 - dotacje 20 000,00 20 000,00 3. Zmniejsza się dochody budŝetu miasta: w zł i gr Zmniejszenie Dział Nazwa Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY: 61 986,00 61 986,00
4 Zmniejszenie Dział Nazwa Razem Gmina Powiat 801 Oświata i wychowanie 16 986,00 16 986,00 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajmy) - wpływy z usług 9 986,00 9 986,00 7 000,00 7 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 45 000,00 45 000,00 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajmy) - wpływy z usług 10 000,00 10 000,00 35 000,00 35 000,00 4. Zmniejsza się wydatki budŝetu miasta: Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 1 165 053,61 1 053 067,61 111 986,00 710 Działalność usługowa 142 400,00 142 400,00 71003 Biura planowania przestrzennego 19 000,00 19 000,00 wydatki majątkowe 19 000,00 19 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 123 400,00 123 400,00 wydatki bieŝące 118 400,00 118 400,00 wydatki majątkowe 5 000,00 5 000,00 750 Administracja publiczna 575 438,00 575 438,00 754 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 575 438,00 575 438,00 wydatki majątkowe 575 438,00 575 438,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 114 079,61 114 079,61 75416 StraŜ Miejska 114 079,61 114 079,61 wydatki bieŝące 114 079,61 114 079,61 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 74 079,61 74 079,61
5 Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie Razem Gmina Powiat 801 Oświata i wychowanie 16 986,00 16 986,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 7 000,00 7 000,00 wydatki bieŝące 7 000,00 7 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 9 986,00 9 986,00 wydatki bieŝące 9 986,00 9 986,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 45 000,00 45 000,00 85410 Internaty i bursy szkolne 35 000,00 35 000,00 wydatki bieŝące 35 000,00 35 000,00 900 85417 Szkolne schroniska młodzieŝowe 10 000,00 10 000,00 wydatki bieŝące 10 000,00 10 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 221 150,00 221 150,00 90002 Gospodarka odpadami 221 150,00 221 150,00 wydatki majątkowe 221 150,00 221 150,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000,00 50 000,00 92116 Biblioteki 50 000,00 50 000,00 wydatki majątkowe 50 000,00 50 000,00 5. Uzasadnienie zmian stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 6. W planowanych rozchodach wprowadza się następujące zmiany: 1) zmniejsza się pozycję spłata kredytów ( 992 ) o kwotę 1.677.181,56 zł, tj. z kwoty 15.992.539,93 zł do kwoty 14.315.358,37 zł, 2) zwiększa się pozycję spłata kredytów ( 993 ) o kwotę 1.677.181,56 zł, tj. z kwoty 6.422.818,44 zł do kwoty 8.100.000,00 zł. PowyŜsze zmiany wprowadza się w celu dostosowania planu do przewidywanych spłat. 2 1. Zmienia się treść Załącznika Nr 8 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi do Uchwały budŝetowej miasta Bielska-Białej na rok 2009 tj. do Uchwały Nr XXXV/849/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 grudnia 2008 r., nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Opis i uzasadnienie powyŝszej zmiany zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
6 3 Po uwzględnieniu zmian budŝet po zmianach wynosi: I. Dochody budŝetu 680 598 841,26 zł II. Wydatki budŝetu III. Deficyt BudŜetu ( I - II ) IV. Finansowanie deficytu budŝetu ( 1-2 ) - 823 810 301,56 zł 143 211 460,30 zł 143 211 460,30 zł 1. Przychody ogółem, z tego: 166 092 971,67 zł A. kredyty ( 952 ) 160 000 000,00 zł B. poŝyczki ( 952 ) 1 711 899,00 zł C. tzw. wolne środki ( 955 ) 4 381 072,67 zł 2. Rozchody ogółem, z tego: 22 881 511,37 zł A. spłata kredytów ( 992 ) 14 315 358,37 zł B. spłata kredytów ( 993 ) 8 100 000,00 zł C. spłata poŝyczek ( 992 ) 466 153,00 zł 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 5 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jarosław Klimaszewski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/1116/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 października 2009 roku UZASADNIENIE I. Zwiększenia. 1. Zwiększa się dochody budŝetu miasta o kwotę 50.000,00 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne, w związku z większymi niŝ planowano wpływami uzyskanymi w StraŜy Miejskiej z tytułu mandatów karnych. 2. Zwiększa się dochody budŝetu miasta w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 383.285,15 zł z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych. Jednocześnie zwiększa się wydatki budŝetu miasta w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 383.285,15 zł. Środki te przeznacza się na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez: Środowiskowe Centrum Pomocy 72.000,00 zł Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 45.400,00 zł Wydział Gospodarki Miejskiej 250.000,00 zł Wydział Organizacji i Nadzoru 15.885,15 zł 3. Zwiększa się dochody i wydatki budŝetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 181.117,51 zł, z tego: 1) o kwotę 66.717,00 zł w związku z podpisaniem nowych umów na wynajem pomieszczeń szkolnych /Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 26, Szkoła Podstawowa Nr 31, Szkoła Podstawowa Nr 32, Liceum Ogólnokształcące im.a.asnyka/. Uzyskane dochody przeznacza się m.in. na: zakup wyposaŝenia do sal lekcyjnych, zakup środków czystości, częściowe pokrycie kosztów za media, prace remontowe, opłaty za odprowadzanie ścieków i deszczówki, zakup specjalistycznej maszyny myjącej do nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 26. 2) o kwotę 52.000,00 zł w związku z większą niŝ planowano sprzedaŝą obiadów w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych - środki te przeznacza się na zakup Ŝywności. 3) o kwotę 500,00 zł uzyskaną w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty - środki te przeznacza się na zakup materiałów biurowych.
2 4) o kwotę 1.000,00 zł z tytułu darowizny na akcję Wspieraj Sportowe Marzenia Naszych Dzieci otrzymanej przez Zespół Szkół Specjalnych przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, którą przeznacza się na zakup sprzętu sportowego. 5) o kwotę 60.900,51 zł, z tego wpływy: a) w kwocie 58.100,51 zł z tytułu odszkodowań za zalane pomieszczenia i wybite szyby /Szkoła Podstawowa Nr 28, Szkoła Podstawowa Nr 32, Gimnazjum Nr 13, Zespół Szkół Specjalnych przy ul.wapienickiej 46, Liceum Ogólnokształcące im. KEN/. Otrzymane dochody przeznacza się na likwidacje powstałych szkód. b) w kwocie 2.800,00 zł uzyskane w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących z tytułu zwrotu z ZUS nadpłaconych składek w okresie 1999-2004. Otrzymane dochody przeznacza się na wydatki bieŝące dotyczące prac konserwacyjnych oraz napraw węzłów sanitarnych. 4. Zwiększa się o kwotę 1.835,59 zł dochody budŝetu miasta w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tytułu odszkodowania otrzymanego w Powiatowym Urzędzie Pracy za zalane pomieszczenia piwniczne w budynku Filii w Czechowicach-Dziedzicach. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.835,59 zł wydatki budŝetu miasta w w/w dziale, z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na likwidacje powstałych szkód /osuszenie ścian zawilgoconych po zalaniu/. 5. Zwiększa się dochody i wydatki budŝetu miasta w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 25.000,00 zł z tytułu większych niŝ planowano wpływów z usług zakwaterowania w Szkolnym Schronisku MłodzieŜowym. Uzyskane dochody przeznacza się na wymianę pionu wodno-kanalizacyjnego oraz wymianę okien w budynku Schroniska. 6. Zwiększa się dochody i wydatki budŝetu miasta w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w związku z darowizną Firmy Klingspor Sp. z o.o. w wysokości 20.000,00 zł, która przeznaczona zostaje na dotację dla Bielskiego Centrum Kultury. 7. Zwiększa się wydatki budŝetu miasta o łączną kwotę 1.153.067,61 zł w następujących działach: 1) dział 852 Pomoc społeczna 603.067,61 zł z przeznaczeniem na: wydatki bieŝące Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych /14.998,00 zł/, wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych /188.000,00 zł/, obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego /77.900,00 zł/ oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych /322.169,61 zł/ przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
3 2) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na oczyszczanie miasta. 550.000,00 zł II. Zmniejszenia. 1. Zmniejsza się dochody i wydatki budŝetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 16.986,00 zł, z tego: 1) o kwotę 9.986,00 zł - mniejsze niŝ planowano wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym im.s.śeromskiego w związku z rozwiązaniem umowy dzierŝawy przez Beskidzkie Szkoły Sztuki UŜytkowej. 2) o kwotę 7.000,00 zł mniejsze niŝ planowano wpływy z usług w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 17 w związku z mniejszą liczbą dzieci korzystających ze stołówki szkolnej. 2. Zmniejsza się dochody i wydatki budŝetu miasta w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 45.000,00 zł, z tego: 1) o kwotę 10.000,00 zł - mniejsze niŝ planowano wpływy z wynajmu pomieszczeń dla studentów w Szkolnym Schronisku MłodzieŜowym wchodzącym w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych. 2) o kwotę 35.000,00 zł - mniejsze niŝ planowano wpływy z usług w internacie Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w związku z mniejszą liczbą zakwaterowanych uczniów. 3. Zmniejsza się plan wydatków budŝetu miasta o łączną kwotę 1.103.067,61 zł, która nie zostanie wykorzystana w br. w następujących działach: 1) dział 710 Działalność usługowa 142.400,00 zł zadanie inwestycyjne pn.: Zakupy inwestycyjne Biura Rozwoju Miasta /19.000,00 zł/, wydatki związane z ustawą o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego /118.400,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn.: Zakupy inwestycyjne GIS /5.000,00 zł/. 2) dział 750 Administracja publiczna 575.438,00 zł zadanie inwestycyjne pn.: Zakupy oprogramowania i rozwój systemów informatycznych /9.000,00 zł/, zadanie inwestycyjne pn.: Budowa systemu zasilania napięcia gwarantowanego dla budynków Urzędu Miejskiego /566.438,00 zł/. 3) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa wydatki bieŝące StraŜy Miejskiej. 4) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska podwyŝszenie kapitału w ZGO S.A. 114.079,61 zł 221.150,00 zł
4 5) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja obiektu KsiąŜnicy Beskidzkiej wraz z zakupami inwestycyjnymi, ul.słowackiego 17a. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jarosław Klimaszewski
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/1116/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 października 2009 roku Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Nr 8 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi : 1. W pozycji 21 Program Uczenie się przez całe Ŝycie COMENIUS" partnerski projekt szkół zatytułowany Europejski Ogród Comeniusa" realizowany w latach 2009 2011 przez Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej, w kolumnie środki z budŝetu miasta (wydatki niekwalifikowane) w 2009 roku wprowadza się środki w wysokości 54,00 zł na pokrycie kosztów obsługi finansowej projektu, 2. W pozycji 22 Program Uczenie się przez całe Ŝycie COMENIUS" partnerski projekt szkół zatytułowany śycie jest posiłkiem" realizowany w latach 2009 2011 przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, w kolumnie środki z budŝetu miasta (wydatki niekwalifikowane) w 2009 roku wprowadza się środki w wysokości 54,00 zł na pokrycie kosztów obsługi finansowej projektu. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jarosław Klimaszewski