PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.
AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju
HISTORIA 19.08.2010 29.04.2011 26.08.2011 28.08.2012 12.11.2012 Początek działalności GRUPA EMMERSON S.A. (d.emmerson Capital S.A.) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emmerson Capital S.A. do kwoty 1.050.000 zł w drodze emisji 3.000.000 akcji serii C oraz emisji 2.500.000 akcji serii D DEBIUT NA NEWCONNECT Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emmerson Capital S.A. do kwoty 1.800.000 zł w drodze emisji 7.500.000 akcji serii E Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emmerson Capital S.A. do kwoty 5.000.000 zł w drodze emisji 32.000.000 akcji serii F
PROFIL DZIAŁALNOŚCI Przedmiotem działalności spółki Grupa Emmerson S.A. jest nabywanie na rachunek własny nieruchomości na terenie całej Polski w celu ich dalszej odsprzedaży. Powyższy cel jest realizowany poprzez zaangażowanie Emitenta na rynku nieruchomości w formie inwestycji w zdywersyfikowany portfel projektów nieruchomościowych (grunty, mieszkania, biura, powierzchnie handlowe), przy wsparciu kadry zarządzającej i zespołów grup kapitałowych Emmerson S.A. oraz Domu Maklerskiego WDM S.A. Zdywersyfikowany portfel projektów Spółki na rynku nieruchomości pozwala na zminimalizowanie ryzyka związanego z ewentualnym osłabieniem koniunktury na rynku nieruchomości w Polsce. Ponadto, Grupa Emmerson S.A. angażuje się merytorycznie i kapitałowo w małe oraz średnie firmy w z branży budownictwa i nieruchomości, a także planuje udział w innych przedsięwzięciach biznesowych na rynku nieruchomości, w roli inwestora pasywnego lub aktywnego. Na budowanie portfolio inwestycyjnego oraz bieżącą działalność Grupa Emmerson S.A. wykorzystuje środki pozyskane z emisji akcji. Ostateczne efekty poczynionych inwestycji zależą przede wszystkim od pozytywnej dla Emitenta koniunktury na rynku nieruchomości.
PROJEKTY W REALIZACJI Nieruchomości mieszkaniowe: Spółka zawarła umowy przedwstępne i realizacyjne dotyczące mieszkań o łącznej powierzchni ok. 430 m kw. w ekskluzywnym apartamentowcu w centrum Warszawy - inwestycja OXYGEN. Grunty budowlane: Grunt budowlany w Gdyni o powierzchni 734 m kw. Przeznaczenie terenu - zabudowa jednorodzinna, bliźniacza z możliwością wydzielenia czterech lokali mieszkalnych. Niezabudowana, ogrodzona działka budowlana we Wrocławiu (dzielnica Krzyki-Ołtaszyn). Powierzchnia 6.202 m kw. z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne, w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej. W wyniku podziału nieruchomości powstały 4 działki gruntu. W 2012 roku sprzedane zostały 3 z 4 wydzielonych działek (wraz z udziałami w drodze). W ofercie sprzedaży nadal znajduje się działka o powierzchni 0,1386 ha.
GRUPA KAPITAŁOWA W skład Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. wchodzą: EM-Inwestycje 2 Sp. z o.o. Podstawową działalnością Spółki jest wykonywanie robót ogólnobudowlanych. EM INVEST Sp. z o.o. Podstawową działalnością Spółki jest wykonywanie robót budowlanych oraz pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Dom Aukcyjny Emmerson Sp. z o.o. Podstawowa działalność Spółki polega na organizacji aukcji nieruchomości. Narzędziem służącym do realizacji tego celu będzie m.in. portal aukcyjny. Spółka planuje przeprowadzanie aukcji internetowych i bezpośrednich na zlecenie różnych podmiotów, w tym instytucji finansowych i deweloperów. Ponadto Emitent jest członkiem Grupy Kapitałowej Emmerson S.A.
WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (wybrane dane skonsolidowane z rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A.) Wyszczególnienie Przychody netto ze sprzedaży Okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 PLN Okres od 01.09.2010 do 31.12.2011 Okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 EUR Okres od 01.09.2010 do 31.12.2011 1 035 528,46 2 853,25 248 113,97 694,90 Amortyzacja 18 454,57 12 303,04 4 421,74 2 996,36 Zysk/strata na sprzedaży -726 714,24-356 338,56-174 121,68 --86 784,84 Zysk/strata na działalności operacyjnej -1 299 207,36-356 349,02-311 291,78-86 787,39 Zysk/strata brutto -8 001 798,62-2 027 293,03-1 917 241,38-493 739,17 Zysk/strata netto -7 319 999,10-1 716 795,55-1 753 881,33-418 118,74 UWAGI: - konsolidacją zostały objęte wyniki spółki EM-Inwestycje 2 Sp. z o.o. - pierwszy rok obrotowy Emitenta został wydłużony zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9) Ustawy o rachunkowości W 2012 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 1.035.528,46 zł. Zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne na rynku nieruchomości zaczynają zatem przynosić już pierwsze efekty. Strata netto jest przede wszystkim rezultatem wyceny bilansowej instrumentów finansowych (niski kurs rynkowy posiadanych walorów finansowych).
STRATEGIA ROZWOJU Podstawowym celem działalności jest wzrost wartości Spółki z korzyścią dla jej akcjonariuszy. Wymaga on systematycznego zwiększania skali oraz rentowności prowadzonej przez Emitenta działalności. Spółka zakłada wykorzystanie środków własnych, środków z emisji akcji oraz emisji obligacji na rozwój działalności w niżej wymienionych kierunkach, aby zwiększyć potencjał wykonawczy poprawiając tym samym swoją konkurencyjność. Temu celowi służyć będzie budowa silnej i prestiżowej marki Grupa Emmerson, kojarzącej się z inwestycjami na szeroko pojętym rynku nieruchomości (inwestowanie nie tylko w nieruchomości, ale także w spółki związane z rynkiem nieruchomości), które będą dostarczać roczną stopę zwrotu na portfelu inwestycji powyżej średniej dla spółek notowanych na GPW. Emitent planuje zwiększyć skalę działania poprzez pozyskanie zasobów finansowych będących w dyspozycji instytucji finansowych, inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych, współuczestniczących z Emitentem w projektach inwestycyjnych.
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! Grupa Emmerson S.A. 01-040 Warszawa, ul. Stawki 40 tel. 22 828 92 96 e-mail: biuro@grupaemmerson.pl www.grupaemmerson.pl