GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

Transkrypt

1 GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011

2 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz do zmian które zaszły w strukturze kapitałowej Grupy... 4 Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej... 5 Wybrane dane z bilansu... 5 Wybrane dane z rachunku zysków i strat... 5 Komentarz i informacja Zarządu... 5 Komentarz Zarządu do zdarzeo mających wpływ na osiągnięty wynik finansowy... 5 Informacja Zarządu na temat aktywności Grupy Kapitałowej w II kwartale

3 Podstawowe informacje o podmiocie dominującym Pełna nazwa: Siedziba: GC INVESTMENT S.A. ul. Kolejowa 54, Katowice Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: zł ( akcji po 1 zł każda) KRS: REGON: NIP: Skład Zarządu: Skład Rady Nadzorczej: strona WWW Michał Goli Tomasz Jakubowski Tadeusz Pulter Jacek Obrocki Tomasz Przeradzki Andrzej Godycki Rafał Goli Wojciech Szota gcinvest@gcinvest.pl 3

4 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta Lp. Nazwa Spółki Posiadane udziały/akcje Kapitał zakładowy Udział [%] 1 Armada Development S.A ,00 100,00% 2 Galeria Południe Sp. z o.o ,00 51,33% 3 Baupol Sp. z o.o ,00 75,00% 4 GC.Nova Sp. z o.o ,00 50,00% 6 Heban Apartamenty Sp. z o.o ,00 100,00% 7 MPT w Katowicach Sp. z o.o ,00 85,00% Komentarz do zmian które zaszły w strukturze kapitałowej Grupy W drugim kwartale 2011 roku Emitent z powodzeniem kontynuował założoną strategię reorganizacji Grupy Kapitałowej nabywając 50% akcji spółki Armada Development S.A. oraz obejmując nowopowstałe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Heban Apartamenty Sp. z o.o. (dawniej Heban Distribution Sp. z o.o.) i nabywając udziały tej spółki od drugiego udziałowca, w wyniku czego Emitent na koniec drugiego kwartału 2011 roku był jedynym udziałowcem tej spółki. Ponadto, w drugim kwartale 2011 roku Emitent nabył 85% udziałów spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe w Katowicach Sp. z o.o. 4

5 Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Wybrane dane z bilansu Lp. Wybrane dane finansowe Stan na Stan na Kapitał własny , ,73 2 Należności długoterminowe 0, ,00 3 Należności krótkoterminowe , ,25 4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,71 5 Zobowiązania długoterminowe , ,09 6 Zobowiązania krótkoterminowe , ,68 Wybrane dane z rachunku zysków i strat Lp. Wybrane dane finansowe od do od do od do od do Przychody netto ze sprzedaży , , , ,72 2 Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,35 3 Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,18 4 Zysk (strata) brutto , , , ,75 6 Zysk (strata) netto , , , ,48 7 Amortyzacja , , , ,27 Komentarz i informacja Zarządu Komentarz Zarządu do zdarzeń mających wpływ na osiągnięty wynik finansowy W drugim kwartale 2011 roku Grupa Kapitałowa Emitenta sfinalizowała sprzedaż gruntów na łączną kwotę 20 mln zł. Sprzedaż tą stanowiły trzy odrębne nieruchomości położone w Bytomiu oraz Katowicach. Transakcje te wraz z przychodem osiągniętym z wynajmu nieruchomości i lokali oraz przychodem związanym ze świadczeniem usług projektowych pozwolił na osiągnięcie zysku ze sprzedaży powyżej 10,3 mln zł. Ciągły rozwój, zakup nowych gruntów oraz finansowanie inwestycji realizowanych przez spółki celowe przyczynił się do wzrostu kosztów finansowych. Mimo to Grupa Kapitałowa w drugim kwartale 2011 r. uzyskała znacznie wyższy wynik niż w kwartale poprzednim oraz analogicznym kwartale roku

6 Grupa w drugim kwartale 2011 r. znacznie poprawiła również wskaźniki płynności bieżącej oraz szybkiej, zdarzenie to korzystnie wpłynie na jej ocenę przez instytucje finansowe, co ma bezpośrednie przełożenie na koszt obsługi długu. Grupa Kapitałowa w omawianym kwartale odnotowała wzrost poziomu rentowności na wszystkich poziomach zysku, rentownośd netto wyniosła 22,18% co pozwoliło podnieśd ten wskaźnik liczony od początku roku do poziomu 11,13%. Grupa poprawiła także wskaźnik rentowności aktywów do poziomu 2,03% kwartalnie oraz wskaźnik rentowności kapitałów własnych do poziomu 7,81% kwartalnie. Informacja Zarządu na temat aktywności Grupy Kapitałowej w II kwartale 2011 Drugi kwartał 2011 roku oznaczał dla Grupy Kapitałowej GC Investment S.A. m.in. zakooczenie notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect PDA serii C Spółki dominującej oraz rozpoczęcie notowania w tym systemie na rynku NewConnect akcji serii C Spółki, w wyniku uprzedniej rejestracji tych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, jak również rozpoczęcie notowania na rynku NewConnect akcji serii A oraz akcji serii B Spółki. Drugi kwartał 2011 roku to również okres rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dominującej z kwoty ,00 PLN do kwoty ,00 PLN w wyniku emisji przez Spółkę akcji serii C. W drugim kwartale 2011 roku Grupa Kapitałowa wyłącznie z tytułu wyemitowanych obligacji odnotowała wzrost poziomu zadłużenia nominalnego o 21,4 mln zł. Kwota ta wynika z: Emisji przez Spółkę dominującą obligacji serii T oraz V Wykupu przez Spółkę dominującą obligacji serii U Emisji przez spółkę zależną obligacji serii C, która została w całości przeznaczona na wykup obligacji serii B W analizowanym okresie nastąpił również wzrost wartości zadłużenia nominalnego z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 5,7 mln zł. Na zmianę tę wpływ miały: Spłata kredytu zaciągniętego w Getin Noble Bank S.A. Pozyskanie środków z trzech kredytów w Krakowskim Banku Spółdzielczym Pozyskanie środków z Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju. Spłaty rat kapitałowych od pozostałych kredytów Grupa Kapitałowa w danym kwartale zmniejszyła jednocześnie zadłużenie nominalne z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę 4,91 mln zł. 6