GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

Transkrypt

1 GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012

2 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz do zmian które zaszły w strukturze kapitałowej Grupy... 5 Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej... 6 Informacja na temat stosowanych zasad rachunkowości... 6 Wybrane dane z bilansu... 6 Wybrane dane z rachunku zysków i strat... 6 Komentarz i informacja Zarządu... 7 Komentarz Zarządu do zdarzeo mających wpływ na osiągnięty wynik finansowy... 7 Informacja Zarządu na temat aktywności Grupy Kapitałowej w II kwartale

3 Podstawowe informacje o podmiocie dominującym Pełna nazwa: Siedziba: GC INVESTMENT S.A. ul. Gen. Zygmunta Waltera - Jankego 15b, Katowice Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: zł ( akcji po 1 zł każda) KRS: REGON: NIP: Skład Zarządu: Skład Rady Nadzorczej: strona WWW Michał Goli Tadeusz Pulter Rafał Kincer Jacek Obrocki Tomasz Przeradzki Andrzej Godycki Rafał Goli Wojciech Szota Tomasz Jakubowski gcinvest@gcinvest.pl 3

4 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta Lp. Nazwa Spółki Kapitał zakładowy Udział w konsolidacji [%] 1 Armada Development S.A ,00 100,00% 2 Galeria Południe Sp. z o.o ,00 100,00% 3 Baupol Sp. z o.o ,00 100,00% 5 Heban Apartamenty Sp. z o.o ,00 100,00% 6 MPT w Katowicach Sp. z o.o ,00 85,00% 7 PKS w Katowicach S.A ,00 51,00% 8 Warszawska 21 Sp. z o.o ,00 50,00% udziałów po 500 zł Galeria Południe Sp z o.o udziałów GCI29 FIZ 1 udział GC Investment S.A akcji po 1 zł GC Investment S.A akcji MGJ Inwestycje Sp. z o.o akcji Tomasz Przeradzki akcji Pozostali Akcjonariusze 100 % certyfikatów inwestycyjnych GCI29 FIZ certyfikatów serii A GC Investment S.A certyfikatów serii B GC Investment S.A. 250 certyfikatów serii B1 GC Investment S.A akcji po 6 zł Armada Developement S.A akcji GCI29 FIZ 1 akcja GC Investment S.A. 120 udziałów po 500 zł Baupol Sp. z o.o. 119 udziałów GCI29 FIZ 1 udział GC Investment S.A. 85 % udziałów po 500 zł Heban Apartamenty Sp. z o.o udziałów GCI29 FIZ 1 udział GC Investment S.A udziałów po 50 zł Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe w Katowicach Sp. z o.o udziałów GC Investment S.A udziałów Skarb Paostwa udziałów Pozostali Udziałowcy akcji po 10 zł Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Katowicach S.A akcji GC Investment S.A akcji Skarb Paostwa udziałów po 50 zł Warszawska 21 Sp. z o.o udziałów GC Investment S.A udziałów Pozostały Udziałowiec 4

5 Komentarz do zmian które zaszły w strukturze kapitałowej Grupy W drugim kwartale 2012 roku nastąpiły zdarzenia związane z reorganizacją Grupy Kapitałowej. W analizowanym okresie Spółka objęła bowiem w wyniku dokonanej przez sąd rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki WARSZAWSKA 21 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy, czyli o łącznej wartości nominalnej ,00 zł. Objęte przez Spółkę powyższe udziały stanowią 50% w podwyższonym kapitale zakładowym spółki WARSZAWSKA 21 Sp. z o.o.. Spółka pokryła wszystkie powyższe udziałów w spółce WARSZAWSKA 21 Sp. z o.o. w całości wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach. Dodatkowo w analizowanym okresie Spółka nabyła 1 udział (1 akcję) od dotychczasowego jedynego wspólnika (akcjonariusza) funduszu GCI29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie w następujących spółkach zależnych: Galeria Południe Sp. z o.o., BAUPOL Sp. z o.o., Armada Development S.A. oraz Heban Apartamenty Sp. z o.o.. 5

6 Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Informacja na temat stosowanych zasad rachunkowości Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań grup kapitałowych W analizowanym okresie nie nastąpiły zmiany w zakresie stosowanych metod księgowości i wyceny. Wybrane dane z bilansu Lp. Wybrane dane finansowe Stan na Stan na Kapitał własny , ,61 2 Należności długoterminowe 0,00 0,00 3 Należności krótkoterminowe , ,95 4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,69 5 Zobowiązania długoterminowe , ,63 6 Zobowiązania krótkoterminowe , ,84 Wybrane dane z rachunku zysków i strat Lp. Wybrane dane finansowe od do od do od do od do Przychody netto ze sprzedaży , , , ,23 2 Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,72 3 Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,77 4 Zysk (strata) brutto , , , ,94 5 Zysk (strata) netto , , , ,01 6 Amortyzacja , , , ,20 6

7 Komentarz i informacja Zarządu Komentarz Zarządu do zdarzeń mających wpływ na osiągnięty wynik finansowy W drugim kwartale 2012 roku Grupa Kapitałowa Emitenta zrealizowała przychody ze sprzedaży na łączną kwotę ponad 22,5 mln zł. Kwotę ta wynika w głównej mierze ze sprzedaży nieruchomości położonych w Mikołowie, Katowicach oraz Czechowicach Dziedzicach. Transakcje te wraz z przychodami osiągniętym z wynajmu nieruchomości i lokali oraz przychodami związanym ze świadczeniem usług pozwoliły na osiągnięcie zysku ze sprzedaży na poziomie 2,7 mln zł. Na koniec drugiego kwartału 2012 roku zobowiązania bieżące Grupy Kapitałowej Emitenta były zabezpieczone w 156 % aktywami obrotowymi (wskaźnik bieżącej płynności finansowej = 1,57). Osiągniętą rentowność na koniec drugiego kwartału 2012 roku należy uznać za korzystną (wskaźnik rentowności sprzedaży brutto = 0,14). Grupa w dużym stopniu korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania co pozwala na zwiększanie skali działalności i przyśpiesza rozwój Grupy. Relacja kapitałów obcych do całkowitego zaangażowanego majątku Grupy Kapitałowej na koniec II kwartału 2012 roku przyjęła wartość 0,68 (wskaźnik ogólnego zadłużenia). W Branży deweloperskiej ze względu na jej specyfikę przychody i zyski z działalności z reguły pojawiają się w końcowej fazie projektów. Grupa zabezpiecza stabilność rozwoju posiadając bank ziemi o dużej wartości większość aktualnie prowadzonych projektów jest na etapie realizacji inwestycji bądź predevelopmentu. Strategia ta znajduje odzwierciedlenie w wyniku Grupy - koszty finansowe związane z finansowaniem majątku wpływają na bieżący wynik finansowy. Informacja Zarządu na temat aktywności Grupy Kapitałowej w II kwartale 2012 W drugim kwartale 2012 roku saldo poziomu zadłużenia nominalnego Grupy Kapitałowej wyłącznie z tytułu wyemitowanych obligacji uległo zmniejszeniu o kwotę w łącznej wysokości 6,0 mln zł. Kwota ta wynika z dokonanego przez GC Investment S.A. wykupu obligacji serii V oraz T². Ponadto, drugi kwartał 2012 roku oznaczał dla Grupy Kapitałowej wzrost poziomu zadłużenia nominalnego z tytułu udzielonych GC Investment S.A. kredytów bankowych o kwotę w łącznej wysokości 4,3 mln zł oraz z tytułu udzielonego Armada Development S.A. kredytu bankowego w kwocie 1,0 mln zł. W analizowanym okresie nastąpiły również zmiany w składzie Rady Nadzorczej GC Investment S.A.. W dniu 22 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC Investment S.A. postanowiło powołać do składu Rady Nadzorczej GC Investment S.A. Pana Tomasza Jakubowskiego. 7