RAPORT ROCZNY AUTO-SPA S.A. ZA OKRES OD DO ROKu.

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY AUTO-SPA S.A. ZA OKRES OD DO ROKu.

2 1. PISMO ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, W imieniu spółki Auto-Spa S.A. przekazujemy jednostkowy raport roczny za 2011 rok. Działania Auto-Spa S.A. skupiają się na efektywnym wykorzystaniu zasobów finansowych i know-how w celu wspierania realizacji strategii inwestycyjnych i biznesowych poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Auto-Spa. Celem Auto-Spa SA jest stworzenie silnej i innowacyjnej w działaniu grupy kapitałowej, która prowadząc zdywersyfikowaną działalność finansową będzie w stanie w pełni wykorzystać potencjał spółek wchodzących w jej skład. Stworzona struktura pozwoli na uporządkowanie działalności biznesowej poszczególnych podmiotów, które wchodzą w skład Grupy Kapitałowej, Docelowo zamierzamy stworzyć taką strukturę, która będzie pełnić jedynie funkcję właścicielską i koordynacyjną, co przyczyni się do większej transparentności działań, większego bezpieczeństwa prowadzonej działalności. W 2011 roku najistotniejszym zdarzeniem dla działalności Spółki było przede wszystkim podjęcie decyzji związanej z upublicznieniem jej na rynku NewConnect oraz zakończenie procesu związanego z pozyskaniem kapitału w ramach emisji akcji serii C, D oraz E1. Pozyskane środki zostały przeznaczone w głównej mierze na rozwój programu franczyzowego, co przełożyło się na podwyższenie kapitału zakładowego w powiązanej spółce Auto-Spa Franczyza sp. z o.o., poprzez utworzenie nowych udziałów. W 2012 roku zamierzamy konsekwentnie realizować postawione cele strategiczne polegające na zbudowaniu największej sieci samochodowych myjni bezdotykowych w Polsce i zdobycie pozycji wiodącej, najnowocześniejszej i wysoce innowacyjnej firmy, co sprawi, że stanie się rozpoznawalnym i pożądanym usługodawcą dla klienta Pragniemy podziękować akcjonariuszom, klientom oraz wszystkim partnerom Auto-Spa S.A. za zaufanie. Pracownikom natomiast dziękujemy za rok wytężonej pracy i przyczynienie się do sukcesu Spółki. Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, iż będziemy dalej konsekwentnie realizować postawione cele strategiczne, z myślą o budowie wartości Spółki dla jej Akcjonariuszy. Z poważaniem Strona 2

3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane Dane na koniec roku bieżącego w tys. PLN Dane na koniec roku poprzedniego w tys. PLN Dane na koniec roku bieżącego W tys. EUR Dane na koniec roku poprzedniego W tys. EUR Przychody ze sprzedaży 20,6 0,0 5,0 0,0 EBITDA* -44,5-25,7-10,7-6,4 Zysk z działalności operacyjnej -44,5-25,7-10,7-6,4 Zysk brutto -37,3-25,6-9,0-6,4 Zysk netto -37,3-25,6-9,0-6,4 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem -270,9-1,6-65,4-0, ,9 0,0-347,1 0, ,3 100,0 632,7 25,0 911,5 98,4 220,2 24,6 Środki pieniężne 1 009,9 98,4 228,6 24,8 Aktywa trwałe 3 552, ,0 804,2 580,8 Aktywa obrotowe 1 464,4 98,4 331,6 24,8 Aktywa razem 5 016, , ,8 605,6 Zobowiązania i rezerwy razem 60,1 24,0 13,6 6,1 Zobowiązania długoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 55,0 17,6 12,5 4,4 Kapitał własny 4 956, , ,1 599,6 Kapitał zakładowy 2 540,9 0,0 575,3 0,0 Liczba akcji 5.081, , , ,0 Zysk na jedną akcję 0,0 0,0 0,0 0,0 Wartość księgowa na jedną 1,0 0,5 0,2 0,1 akcje Wypłacona dywidenda na akcję 0,0 0,0 0,0 0,0 * EBITDA została obliczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Powyższe dane za 2011 i 2010 rok Informacje finansowe zostały przeliczone według następujących zasad: 1) poszczególne pozycje bilansu według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski a. za 2010 rok 3,9603 zł b. za 2011 rok 4,4168 zł Strona 3

4 2) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego a. za 2010 rok 4,0044 zł b. za 2011 rok 4,1401 zł Strona 4

5 3. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zarząd Auto-Spa S.A. na podstawie 6 ust. 6.1 pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta. Oświadczamy także, iż dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. Ponadto sprawozdanie Zarządu Auto-Spa S.A. z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta oraz opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. Sławomir Decewicz Rafał Blum Strona 5

6 4. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU DOKONUJĄCEGO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zarząd Auto-Spa S.A. na podstawie 6 ust. 6.1 pkt. S Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Ponadto, oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych oraz biegli rewidenci, dokonujący badania sprawozdania za 2011 rok, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Sławomir Decewicz Rafał Blum Strona 6

7 5. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Patrz: Załącznik nr 1 Sprawozdanie finansowe 6. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA Patrz: Załącznik nr 2 Sprawozdanie zarządu z działalności 7. OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA Patrz: Załącznik nr 3 Opinia i raport biegłego rewidenta 8. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ BIEGŁEGO REWIDENTA Patrz: Załącznik nr 3 Opinia i raport biegłego rewidenta Strona 7