Analiza Techniczna Rynków Finansowych



Podobne dokumenty
Analiza Techniczna Rynków Finansowych

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

Analiza techniczna jako drogowskaz na drodze do sukcesu na giełdzie

Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy: formacje zapowiadające odwrócenie trendu i formacje zapowiadające kontynuację trendu.

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH

Psychologia a analiza techniczna

Formacje cenowe. Prowadząca: Klaudia Morawska , Warszawa

1. Formacje Liniowe. Formacje liniowe podzielić można na 3 podstawowe grupy.

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy

WSTĘP DO ANALIZY TECHNICZNEJ RYNKÓW FINANSOWYCH

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji,

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na egzamin

Podstawowe ZASADY ANALIZY TECHNICZNEJ + ZNIESIENIA FIBONACCIEGO

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Data publikacji: 3 marca 2016 r.

ANALIZA SPÓŁEK

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy?

Analiza techniczna. Inwestycje giełdowe. Analiza techniczna Analiza techniczna. Analiza techniczna opiera się na trzech przesłankach:

Trend - róŝne sposoby określania kierunku ruchu ceny Investors Level

Podstawy analizy technicznej

Agenda. Czym jest AT? Analiza techniczna jest fajna!

Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych. Wykład 5

Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych. Wykład 4

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK

Bibliografia. Akty prawne: Literatura:

Zastosowanie oscylatorów o łapaniu górek i dołków na wykresach. Szymon Kamiński Szef Pionu AT

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

MACD wskaźnik trendu

Struktura rynku finansowego

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

ANALIZA SPÓŁEK

Formacje odwrócenia trendu

Formacje kontynuacji trendu

KLASYCZNE FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU

Analiza techniczna. Motto dnia: Umiejętność czytania formacji pozwoli nam ocenić, dlaczego rynek robi to, co właśnie robi.

TRÓJKĄT ZNIŻKUJĄCY. Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

ANALIZA SPÓŁEK

FOREX - DESK: Komentarz dzienny ( r.)

Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach.

Data publikacji: 5 lutego 2014 r.

Analiza trendu. Rodzaj trendu zależy od kierunku, w którym porusza się cena. Istnieją 3 kierunki trendów:

Emocje, czy chłodna kalkulacja

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Narzędzia analizy technicznej. Narzędzia analizy technicznej. Narzędzia analizy technicznej

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX)

Data publikacji: 6 kwietnia 2016 r.

Formacje kontynuacji lub odwrócenia trendu

Data publikacji: 28 października 2015 r.

ANALIZA TECHNICZNA. 1. Analiza wykresów. Najważniejszym pojęciem w analizie technicznej jest trend.

Inwestowanie w strefy popytu i podaży. Paweł Śliwa, 15/02/2016

Data publikacji: 20 stycznia 2016 r.

Data publikacji: 19 października 2016 r.

Strategia OneToOne. Paweł Śliwa, 27/10/2015

ANALIZA SPÓŁEK

Data publikacji: 12 lutego 2014 r.

Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100

Data publikacji: 4 grudnia 2013 r.

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Data publikacji: 18 maja 2016 r.

Analiza techniczna rynków kapitałowych

Data publikacji: 23 września 2015 r.

Data publikacji: 9 października 2013 r.

Data publikacji: 18 listopada 2015 r.

FOREX - DESK: Komentarz dzienny ( r.)

ANALIZA SPÓŁEK

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Data publikacji: 25 listopada 2015 r.

Indeksy: S&P 500, Nasdaq 100, DJI

FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU

Analiza techniczna.

KOMENTARZ PO SESJI

FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK

Platforma Transakcyjna X-Trader, podstawy AT, zarządzanie wielkością pozycji.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

PriceAction - Czytanie wykresów. Paweł Śliwa, 20/10/2015

Spis treści. O Autorze... XVII Wprowadzenie...XIX Podziękowania...XXI

Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100. Kurs z:

Analiza techniczna.

Formacje świecowe. 1. Pojedyncze świece. Młot

Data publikacji: 05 marca 2014 r.

Data publikacji: 18 grudnia 2013 r.

Data publikacji: 18 maja 2016 r.

Elliott na giełdzie. praktyczne aspekty Teorii Fal. forex, towary, giełda wszystkie rynki w jednym miejscu

Oscylator Stochastyczny

Data publikacji: 12 sierpnia 2015 r.

Analiza techniczna. Przemysław Rola. Instytut Matematyki UJ. 7 maja 2012

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Dax

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

Data publikacji: 2 kwietnia 2014 r.

Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich

Wstęgi Bollingera. Robert Gawron, , Warszawa

Data publikacji: 27 listopada 2013 r.

Transkrypt:

Analiza Techniczna Rynków Finansowych X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 forex, indeksy, towary. masz x możliwości

Analiza Techniczna - definicja Analiza techniczna jest nauką, która zajmuje się badaniem zachowań rynku za pomocą wykresów. Przeprowadzone badania mogą dotyczyć wszelkiego rodzaju rynków jak i również wszelkich interwałów. www.xtb.pl 2 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 2

Analiza Techniczna Podstawowe założenia 1) Rynek dyskontuje wszystko. Wszystkie czynniki mające wpływ na cenę rynkową mają w niej odbicie. Nie ma zatem sensu badać czynników, ale samą cenę. 2) Ceny podlegają trendom. Trend wskazuje silniejszą tendencję do kontynuacji swego biegu w dotychczasowym kierunku aniżeli do jego zmiany. 3) Historia się powtarza. Badanie przeszłości jest metodą na poznanie przyszłości. www.xtb.pl 3 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 3

Uniwersalność analizy technicznej Zasady analizy wykresów znajdują zastosowanie zarówno w przypadku rynków kapitałowych (akcje), terminowych (kontrakty futures), jak i instrumentów z wykorzystaniem dźwigni finansowej (np.forex). Pierwotnie podejście to było wykorzystywane dla analizy rynku akcji, jednak z biegiem czasu inwestorzy zaczęli z powodzeniem stosować je na pozostałych rynkach. www.xtb.pl 4 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 4

Praktyczne podejście W rozumieniu praktyków oznacza to, iż nie jest konieczna znajomość fundamentalnych przyczyn stojących u podstaw zachowania rynku, a do oceny przeszłości, jak i przyszłych możliwych scenariuszy rozwoju wydarzeń wystarczy sama analiza wykresu w jego formie graficznej. Nie ma znaczenia, czy dany wykres przedstawia notowania na rynku EUR/USD, ceny ropy czy indeksów giełdowych. www.xtb.pl 5 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 5

Przygoda AT Podstawą do rozpoczęcia przygody z AT jest poznanie zasad budowy wykresów i zagadnień związanych z graficzną reprezentacją rynkowych cen. Prezentowane narzędzia mogą dać początek samodzielnym badaniom, jak i wirtualnym i realnym inwestycjom. www.xtb.pl 6 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 6

Rodzaje wykresów liniowe słupkowe świecowe www.xtb.pl 7 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 7

Wykres liniowy Wykresy tego rodzaju budowane są w oparciu o ceny zamknięcia. Nie ukazują zakresu wahań cen w danym interwale czasowym. www.xtb.pl 8 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 8

Wykresy słupkowe Technika ta zakłada, iż każda obserwacja jest przedstawiona na wykresie w postaci słupka, którego wysokość odzwierciedla rozpiętość wahań w danym okresie czasu. W symboliczny sposób odzwierciedlone są także poziomy otwarcia i zamknięcia notowań. www.xtb.pl 9 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 9

Budowa słupka Maksimum SPADKI Zamknięcie Otwarcie Otwarcie Zamknięcie WZROSTY Minimum www.xtb.pl 10 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 10

Wykres świecowy Świece japońskie przedstawiają nie tylko zakres wahań cen (wysokość całej świecy), ale także różnicę między poziomami otwarcia i zamknięcia (korpus świecy) i przebieg notowań w danym okresie (spadek cen na zamknięcie w stosunku do otwarcia- kolor czarny, wzrosty kolor biały). www.xtb.pl 11 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 11

Świece japońskie MAKSIMUM ŚWIECY (knot, cień) SPADKI Zamknięcie Otwarcie Otwarcie Zamknięcie WZROSTY MINIMUM ŚWIECY (knot, cień) www.xtb.pl 12 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 12

Podstawowe pojęcie analizy trendu Wszystkie narzędzia, jakimi posługuje się analityk - linie trendu, wsparcia i opory, formacje cenowe, średnie kroczące, wskaźniki mają za zadanie pomóc w zidentyfikowaniu głównego trendu i podjęciu trafnej decyzji Trend wzrostowy: coraz wyżej położone szczyty i dołki Trend spadkowy: coraz niżej położone szczyty i dołki Trend boczny: szczyty i dołki układają się horyzontalnie Złota zasada brzmi: Nigdy nie walcz z trendem www.xtb.pl 13 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 13

Wyznaczanie linii trendu Do wyznaczenia wstępnej linii trendu potrzebne są minimum dwa punkty styczne powstałe w wyniku korekt. Potwierdzeniem wiarygodności linii jest trzeci punkt. Dołki dla wyznaczenia trendu wzrostowego Szczyty dla wyznaczenia trendu spadkowego 1 2 3 3 2 1 www.xtb.pl 14 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 14

Linie trendu wzrostowego COPPER, D1 Trzeci punkt potwierdzający trend wzrostowy. Dwa pierwsze punkty styczne. www.xtb.pl 15 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 15

Trend spadkowy Dwa Punkty styczne wyznaczają linię trendu. EUR/GBP, H1 Trzeci punk styczny, potwierdzenie linii trendu. www.xtb.pl 16 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 16

Trend horyzontalny Trend horyzontalny na EUR/SEK, wykres dzienny. www.xtb.pl 17 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 17

Poziomy wsparcia i oporu WSPARCIE punkt odbicia zniżki. Jest to obszar, gdzie zainteresowanie ze strony kupujących jest na tyle silne, aby zatrzymać dotychczasowe spadki i przezwyciężyć presję sprzedających. Wsparcia hamują cenę przed dalszymi spadkami Opór Wsparcie OPÓR punkt odbicia zwyżki. Wyznacza poziom ceny, na którym presja ze strony sprzedających okazała się silniejsza i dotychczasowe wzrosty zamieniły się w spadki. Opór hamuje cenę przed dalszymi wzrostami www.xtb.pl 18 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 18

EUR/USD,H4 Opory i wsparcia w trendzie spadkowym na EUR/USD www.xtb.pl 19 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 19

Zamiana ról na W20PLN W20PLN, D1 Nierzadko zdarza się, że przełamany poziom oporu staje się wsparciem i odwrotnie. Opór Wsparcie www.xtb.pl 20 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 20

EUR/USD,H1 Przebicie wsparcia sygnałem do zajęcia pozycji krótkiej. Zamiana ról, wsparcia w opór. www.xtb.pl 21 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 21

EUR/USD, H4 Wsparcie Potencjalne linie wsparć i oporów na najbardziej płynnym rynku EUR/USD Opór Wsparcie Opór www.xtb.pl 22 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 22

Kanał trendu wykreślanie, interpretacja 1) Wykreślić linię trendu (wierzchołki 1 i 3); 2) Wykreślić linię równoległą do linii trendu począwszy od pierwszego dołka (dołek nr 2). Kanał trendu spadkowego Sygnały: Przełamanie linii kanału trendu - sygnał znaczącej zmiany danego trendu. Dla trendu spadkowego: Wybicie w górę sygnał zmiany trendu; w dół zapowiedź przyspieszenia trendu. Wybicie www.xtb.pl 23 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 23

EUR/USD,H4 Wybicie z kanału jako sygnał zmiany trendu www.xtb.pl 24 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 24

Formacje Cenowe Kształty, które mogą się pojawiać na wykresach i które wspomagają prognozowanie przyszłych ruchów cenowych. www.xtb.pl 25 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 25

Formacje Cenowe Formacje odwrócenia trendu: Formacja głowy i ramion (koniec hossy) Odwrócona formacja głowy i ramion (koniec bessy) Podwójne dno (koniec bessy) Podwójny szczyt. (koniec hossy) Formacje kontynuacji trendu: Trójkąt (symetryczny, zwyżkujący, zniżkujący) Flaga Prostokąt www.xtb.pl 26 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 26

Formacja głowy i ramion Głowa (G) Ramię (R) Ramię (R) Linia szyi Przełamanie linii szyi oznacza dopełnienia się formacji Minimalny zasięg spadku wyznacza odległość w pionie od szczytu głowy do linii szyi, odmierzamy od punktu przełamania linii szyi, często występuje ruch powrotny ku tej linii. www.xtb.pl 27 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 27

USD/CAD,H4 Moment przebicia linii szyi, sygnał sprzedaży www.xtb.pl 28 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 28

GPB/USD,H4 Odwrócona Głowa z ramionami na GBP/USD,H4 R R G www.xtb.pl 29 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 29

Formacja podwójnego szczytu i podwójnego dna Są to najłatwiej rozpoznawalne i najczęściej spotykane formacje odwrócenia trendu Wysokość formacji określa zakres potencjalnego spadku Podwójny szczyt M Przełamanie linii wsparcia oznacza ukształtowanie się formacji Podwójne dno W www.xtb.pl 30 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 30

EUR/GBP,H1 Podwójny szczyt na EUR/GBP Potencjalny zasięg został osiągnięty. www.xtb.pl 31 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 31

Podwójne dno PALLADIUM, D1 www.xtb.pl 32 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 32

Formacje kontynuacji trendu: Trójkąty Symetryczny na wzrosty Zwyżkujący Symetryczny na spadki Zniżkujący A Wybicie punktu A jako miejsce do zajęcia pozycji zgodnie z głównym trendem www.xtb.pl 33 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 33

Trójkąt na cukrze CUKIER,D1 Długa biała świeca, zamykająca się ponad trójkątem, sygnał do kupna www.xtb.pl 34 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 34

Trójkąt na PKO BP S.A. D1 www.xtb.pl 35 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 35

FLAGA Należy do najbardziej wiarygodnych formacji zapowiadających kontynuację trendu. Budową przypomina równoległobok wyznaczony przez dwie równoległe linie, które nachylają się w kierunku przeciwnym do istniejącego trendu. W trendzie spadkowym flaga będzie powiewać do góry. Trend spadkowy Trend wzrostowy www.xtb.pl 36 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 36

EUR/USD,H4 SELL na zamknięciu świecy www.xtb.pl 37 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 37

Flaga na KGHM S.A. D1 Pokonana górna linia flagi działa jako wsparcie www.xtb.pl 38 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 38

Prostokąt dwie równoległe poziome linie trend horyzontalny okres konsolidacji; dopełnienie formacji w punkcie A, wybicie zgodnie z kierunkiem trendu A Zlecenie sprzedaży Potencjał spadkowy zbliżony do impulsu poprzedzającego tworzenie się formacji www.xtb.pl 39 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 39

Prostokąt EUR/USD,H1 Wybicie jako sygnał do kontynuacji trendu www.xtb.pl 40 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 40

Co może się wydarzyć na rynku? www.xtb.pl 41 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 41

Wybicie z formacji www.xtb.pl 42 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 42

Rozwiązanie Trójkąt, potwierdzeniem kontynuacji trendu, rynek cukru po wybiciu z formacji, osiągną kolejne rekordy cenowe. www.xtb.pl 43 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 43

OIL,H1 Prognozowane zdarzenia, na rynku ropy? www.xtb.pl 44 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 44

OIL,H1 www.xtb.pl 45 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 45

OIL,H1 Potrójny szczyt Zamiana ról. www.xtb.pl 46 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 46

WSKAŹNIKI Celem wskaźników/oscylatorów jest pomoc w identyfikowaniu pewnych stanów rynku (wykupienia lub wyprzedania) i w ten sposób generowaniu odpowiednich sygnałów. W większości przypadków jakość sygnałów zależna jest od dobranych parametrów. Nie zaleca się opierania swych decyzji inwestycyjnych wyłącznie o jeden wskaźnik, można go połączyć z innym oscylatorem i średnimi kroczącymi (Moving Average) Najpopularniejsze wskaźniki: MACD, RSI, Oscylator Stochastyczny www.xtb.pl 47 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 47

Średnie kroczące Średnie kroczące są z racji swojej prostoty i łatwości obliczeń bardzo popularnym narzędziem analitycznym. Są stosowane na giełdach od samych początków. Uzasadnienie tej metody jest proste. Ceny z ostatnich X dni przedstawiamy jako jedną liczbę, która jest ich średnią, czyli ich sumą podzieloną przez ich liczbę. Wartość ta zmienia się w czasie. Gdy będziemy znać cenę jutrzejszą, odrzucamy cenę sprzed X dni, dodajemy nową cenę i znów dzielimy. www.xtb.pl 48 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 48

Przykład na wykresie sprzedaj kupuj www.xtb.pl 49 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 49

Moving Average Convergence Divergence MACD powstał w oparciu o wykładnicze średnie kroczące. Moment przecięcia średnich oznacza tym samym zrównanie ich wartości. Wyjście ponad linę 0 daje nam sygnały do kupna, analogicznie zejście poniżej sygnał sprzedaży. Narzędzie to jest bardzo czułe na zmiany trendu, precyzyjnie identyfikuje lokalne ekstrema rynku. www.xtb.pl 50 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 50

MACD sprzedaj sprzedaj kupuj www.xtb.pl 51 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 51

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA ZAAWANSOWANE EURUSD H4 Strategia OneToOne, PRO XTB. SELL www.xtb.pl 52 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 52

Rady Graj z trendem. Miej Plan. Trzymaj się swoich zasad niezależnie od sytuacji. Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę. Wchodzimy 10 % kapitału. Nie myśl o pieniądzach, myśl o przeprowadzeniu dobrej transakcji. Pozbądź się emocji. Stawiaj stop loss-y. Nie zmieniaj stop lossa z nadzieją że kierunek się zmieni. Nadzieja jest zgubna. www.xtb.pl 53 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 53

Rady Nie realizuj zysków zbyt szybko. Nie bój się zarabiać. Nie przetrzymuj strat ale się ich nie bój. Strata to nie ja. Strata jest częścią gry. Nie przeprowadzaj transakcji za wszelką cenę, liczy się jakość nie ilość. Utrzymuj współczynnik zysk : ryzyko; 3:1. Zapisuj swoje transakcje i je analizuj po fakcie. Nie graj w grupie. Więcej opinii to więcej emocji. www.xtb.pl 54 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 54

Dziękujemy za uwagę Paweł Śliwa Tomasz Mączka Małgorzata Ambroziak Piotr Morek Bartosz Białkowski pawel.sliwa@xtb.pl tomasz.maczka@xtb.pl malgorzata.ambroziak@xtb.pl piotr.morek@xtb.pl bartosz.bialkowski@xtb.pl X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58 Tel. (22) 520 22 86 www.xtb.pl Wszelkie treści oraz materiały udostępnione w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób podczas szkoleń X-Trade Brokers Dom Maklerski SA stanowią utwór w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. poz. Nr 90, poz. 631) i podlegają ochronie w rozumieniu tej ustawy. www.xtb.pl 55 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 55