PriceAction - Czytanie wykresów. Paweł Śliwa, 20/10/2015

Transkrypt

1 PriceAction - Czytanie wykresów Paweł Śliwa, 20/10/2015

2 Paweł Śliwa Pracownik Domu Maklerskiego mbanku na stanowisku Head of FX Sales, wcześniej Domu Maklerskiego X-Trade Brokers S.A. na stanowisku Z-ca Dyr. Regionu. Prowadzi i organizuje szkolenia dla inwestorów od 2005 roku w ramach szkoleń stacjonarnych jak i webinarowych. Założyciel Stowarzyszenia Analityków Technicznych, organizacji skupiającej inwestorów Współpracuje ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych (Wall Street, Akademia tworzenia kapitału), Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego, uczelniami wyższymi: SGH w Warszawie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu i wieloma innymi. Twórca strony Rynkami finansowymi zajmuje się od 1998 roku, specjalizując się w Analizie Technicznej. Jako teoretyk i praktyk inwestuje swoje oszczędności. Jest uczestnikiem licznych szkoleń i kursów w tym z Robertem Minerem. Prywatnie mąż, tata i pasjonat rynków finansowych oraz samochodów terenowych.

3 Agenda 1. jak kształtują się szczyty i dołki 2. powtarzalne wzorce i szablony 3. techniki otwierania pozycji Cytat dni: Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku Lao-tzu. chiński filozof, twórca taoizmu Tytuł Prezentacji 3

4 Stałe układy a czytanie wykresu 1. Gra na szablony (patterny, stałe układy) jest grupą zasad które muszą wystąpić w danym czasie i danym miejscu. Przykłady: formacje RGR, OneToOne, Gartley czy PinBar na linii trendu. 2. Szablonowa gra zrzuca odpowiedzialność za transakcję na sam układ. 3. Rynki są żywym tworem a szablon jest sztywna strukturą 4. Czytanie wykresu opiera się na logice, obserwacji przepływu pieniędzy i zaufaniu do tego co się widzi a nie tego co media chce Ci przekazać. 5. Czytanie wykresu daje dokładne info gdzie ustawiać Stop Loss, bo wiemy gdzie są punkty (ceny) równowagi pomiędzy popytem i podażą. 6. Dobre efekty daje łączenie Stałych Układów z aktywnym monitoringiem na różnych interwałach. Zasada nr1: nie sprzedajemy na wsparciu i nie kupujemy na oporach [Kupujemy na wsparciu a sprzedajemy na oporach] sell sell buy buy 4

5 Gra na Stałe Układy 115pkt Brak kupujących 112pkt 111pkt W trendzie wzrostowym pojawia się korekta której długość jest w pewnym momencie taka sama jak poprzedniej (obszary na niebiesko zaznaczone) Młot na H4 Tytuł Prezentacji 5

6 Kiedy wiadomo że korekta to korekta? B A C Wniosek: minimalny ruch po korekcie to jej długość + 1pkt

7 Korekta w mniejszej skali czasowej Opór z wyższego interwału- strefa podaży Brak nowego HIGH = słabość popytu = siła podaży Siła podaży Siła kupujących

8 Sygnały siły SELL (słabości BUY). Na razie to poczatki więc ryzyko SELL jest spore. Jeżeli byłeś BUY to te 2 strefy są kluczowe dla Ciebie Jeżeli chcesz być SELL to po przebiciu tych stref masz najlepsze okazje, bo potwierdzone poprzez zmiażdżenie tych po stronie BUY Tytuł Prezentacji 8

9 Wersja spadkowa model dla 1 interwału Miejsce transakcji SELL

10 Wersja wzrostowa model dla 1 interwału Miejsce transakcji BUY

11 Najlepsze miejsca na SELL i Stop/Loss Krótki stop opór z niższego interwału Bezpieczny stop/loss Tytuł Prezentacji 11

12 Najlepsze miejsca na BUY i Stop/Loss Bezpieczny stop/loss Krótki stop WSPARCIE z niższego interwału Tytuł Prezentacji 12

13 Przykład Lokalny opór - siła podaży Lokalne wsparcie - siła popytu Ważne jest to miejsce z perspektywy wyższego interwału Lokalne wsparcie - siła popytu Tytuł Prezentacji 13 Pokazać przykład z EURZAR H4

14 AUDUSD H4-20/11/2013 kupujący Co się stanie z kupującymi gdy cena zejdzie niżej? Przy tych cenach Kupujący maja pokaźną stratę. A co JA bym zrobił będąc kupującym gdy cena wróci tutaj?

15 GBPUSD D1-28/08/2013 GBPUSD H1-28/08/2013 BUY 2 BUY 1 - Co inwestorzy pomyśleliby gdyby pojawił się nowy dołek? - Czy kupujący będą szczęśliwi? - Co to oznacza dla ich pozycji? Sprzedający próbują bronić swoich pozycji OLO ostatnia linia obrony

16 EURUSD Buy po 1,3372; zamknięcie po 1,3379 s/l 1,3370 ZYSK=7 pipsów Ryzyko = 3 pipsy Tytuł Prezentacji 16

17 Podsumowanie 1. Sposobów na znalezienie końca korekty jest wiele 2. Należy wybrać jeden i konsekwentnie się go trzymać 3. Analizować swoje zagrania aby je usprawniać 4. Określić Zarzadzanie Kapitałem

18 Dziękuję za uwagę Paweł Śliwa Head of FX Sales