Rady Gminy w Niebylcu z dnia 28 wrzesnia 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWALA NrXX/132/2012 Rady Gminy w Niebylcu z dnia 28 wrzesnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pózno ~ zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pózno zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajace ustawe o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Niebylec uchwala co nastepuje: 1 Uchwala sie wieloletnia prognoze finansowa Gminy Niebylec wraz z prognoza kwoty dlugu na lata i objasnieniami r-" w brzmieniu stanowiacym zalacznik Nr 1 do niniejszej uchwaly. 2 Okresla sie przedsiewziecia, o których mowa wart. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w zalaczniku Nr 2 do niniejszej uchwaly. 3 Upowaznia sie Wójta Gminy Niebylec do zaciagania zobowiazan zwiazanych z realizacja przedsiewziec, o których mowa wart. 226 ust. 4

2 pkt 1 ustawy o finansach pu~licznych, okreslonych w zalaczniku Nr 2 do niniejszej uchwaly, ogólem do kwoty ,00 zl, w tym: 1) w 2013 r. do kwoty ,00 zl; 2) w 2014 r. do kwoty ,00 zl; 3) w 2015 r. do kwoty 5 200,00 zl; 4) w 2016 r. do kwoty 5 200,00 zl; 5) w 2017 r. do kwoty 5 200,00 zl; 6) w 2018 r. do kwoty 5 200,00 zl; r--- 4 Upowaznia sie Wójta Gminy Niebylec do zaciagania zobowiazan z tytulu umów, których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna do zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i z których wynikajace platnosci wykraczaja poza rok budzetowy, stanowiacych przedsiewziecia, o których mowa wart. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, okreslone w zalaczniku Nr 2 do niniejszej uchwaly, ogólem do kwoty ,00 zl, w tym: 1) w 2013 r. do kwoty 50600,00 zl; 2) w 2014 r. do kwoty ,00 zl. 5 Upowaznia sie Wójta Gminy Niebylec do zaciagania zobowiazan z tytulu umów, których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna do zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i z których wynikajace platnosci wykraczaja poza rok budzetowy, nie stanowiacych przedsiewziecia, o których mowa wart. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: 1) zawieranych na czas nieokreslony w zakresie:

3 a) dostawy wody za p~moca sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania scieków do takiej sieci, b) dostawy gazu z sieci gazowej, c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe; 2) zawieranych na czas okreslony w zakresie: a) odsniezania dróg gminnych do kwoty ,- zl;. 6 Upowaznia sie Wójta Gminy Niebylec do przekazania uprawnien,- kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Niebylec do zaciagania zobowiazan z tytulu umów, których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna do zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i z których wynikajace platnosci wykraczaja poza rok budzetowy, nie stanowiacych przedsiewziecia, o których mowa wart. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: 1) zawieranych na czas nieokreslony w zakresie: a) dostawy wody za pomoca sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania scieków do takiej sieci, b) dostawy gazu z sieci gazowej, c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe; 7 Traci moc uchwala Nr XIV/88/2012 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec 8 PRZEWODNICZACA RAD.Y GMINY mgr ~ Lecznar

4 ) Zalacznik Nr l do Uchwaly Nr XX/132/2012 Rady Gminy Niebylec z dnia 28 wrzesnia 2012 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niebylec na lata w tym: w tym: podlegajace realizowane limitów udziale owylaczeniu kredytów wart. których majatkowe Dochody sprzedazy prowizji odsetki srodków, i przy ogólem od: razem w tym: Wydatki w tym: ogólem na srodki wydatki zgwarancji obsluge splaty , , , , , ,00 750,00 080, , , , , , , , , , , ,00, ,00, ,00, , [1.1.)'[1.2) , ,00 (21.1)'( , , , ,00 usl. mowa Wydatki , biezace dochody srodki tytulu z z UE" biezace z i1 pkt poreczen 886,62 997, ,00 200, ,00 546,67 000,00 272,00 848,00 769,00 910,00 152,00 440,00 432,15 080,00 432,15 455,82 dlugu dyskonto j zobowiazan 243 ufp/169sufp z art UE" na projekty pozyczek z tego: oraz [2.1 1 (2 2) z tego: z tego: srodki, o których mowa wart. 5 usl. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Strona 1

5 na napokrycie ubieglych plus w tym: tym na projekty Wynik wolne budzetu srodki, deficytu realizowane przy o Przychody wydatki zwiazane biezace z , ,00 l , ,00 na 381,00 [5.1.)+[5.2]+[5.3.) ,00 (1.1.) l budzetu ,15 0, , ,000,00 pokrycie ,00 l , ,90 dlugu , [2.1.) zaciagnieciem 156,00 079,00 023,67 381,00 0,00 deficytu budzetu Inne których przychody mowa nie w Kredyty, art.217 pozyczki, ust. 2 pkt 6 budzetowa z lat wartosciowych sprzedaz budzetu [1.] - [2.) papierów ufp, budzecie angazowane roku w biezacego w tym: z tego Strona 2

6 ') splaty (po Zadluzenie/dochod kwota Planowana splaty laczna dlug splacany wydatkami Zadluzenie/dochod Laczna Rozchody kwota budzetu art. 243 usl. 3 pkt 1 wylaczen (zobowiazania 60% y 15% Inne wskazniki w tym: z tego: art. 169/170 sufp kwota Kwota rozchody z splaty dlugu 170 (bez Y ogólem max ufp ogólem uwzglednieniu dlugu np. usl. usl. oraz z art % z art sufp art. 170 max sufp sufp169 zobowiazanldochod udzielane wymagalne, zaliczane pozyczki) umowy do (bez wylaczen) , , a a. 2,00% 9. 1,17% ,00 1,02% 1,09% 1,03% 0,00% [6.1.]+[ ,00 000,00 0,00 (po uwzglednieniu 15% y ogólem z art. 169max sufp (bez wylaczen) pozyczek, kategorii wylaczen) itp.) kredytów j wylaczen) Planowana laczna y ogólem max kwota wylaczen z Strona 3

7 243 Spelnienie wskaznika splaty przypadajacych z planowanej Relacja planowanej Maksymalny art. do na lacznej i uwzglednieni ufp wynagrodzenia Wartosc wydatki lacznej dopuszczalny zobowiazan skladki u (bez uwzglednieniu TAK 14a. dochodów wylaczen) ,67 11splaty organów zobowiazan funkcjonowaniem objete wskaznik samodzielnych poszczególnych kwoty splaty planowanej zwiazane biezace przejetych limitem majatkowe kwoty nichsplaty dozw art. z wskaznika Relacja wskazniki Informacja z art. z Kwoty 24" art budzetowej ufp nadwyzki Relacja (Db- usl. w tym: 2 tj. wydatki: uwzglednieni splaty u243 Wb+Dsm)/Do, naliczane art. latach 226 art usl. objetych JST ufp 4 ufp art. której ufp z244 roku (bez (po ufp , , , ,00 13a ,00 1 6,60% ,00 7,25% 9,90% 9,08% 7,93% 5,15% 6,75% ,00 7,14% 7,75% 8,34% 8,74% 8,97% 7,87% 12a ,00% 1,17% 1,09% 1,03% , (poart. 243 po mowa ufp w danym wo publicznych ZOZ wylaczen) prognoza - u uwzglednieni wylaczen) , , , ,00 592, , , ,00 700, ,00 0,00 086,00 555,00 600,00 143,00 0,00 wylaczen) zwiazku Spelnienie 2012 Przeznaczenie planowanej nadwyzki budzetowej jest szczególowo opisane w objasnieniach. PRZEWODNICZACA mgrrad2'~g~iny ojj~leczl'lar Strona 4

8 Zalacznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Niebylec na lata ]8 Objasnienia wartosci przyjetych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata Zalozenia ogólne Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Niebylec obejmuje lata , przy ~ okreslaniu wartosci poszczególnych danych zastosowano wskazniki opublikowane przez I Ministra Finansów w wytycznych dotyczacych stosowania jednolitych wskazników makroekonomicznych, a takze kierowano sie poziomem realizacji budzetu gminy w latach poprzednich. Do prognozy wprowadzono zmiany wysokosci limitów wydatków w stosunku do wysokosci tych limitów ujetych w poprzedniej prognozie, sa to na nastepujace przedsiewziecia: 1) Przedsiewziecie pod nazwa: "Modernizacja oczyszczalni scieków z rozbudowa kanalizacji w Lutczy", laczne naklady finansowe i limit wydatków ,- zl; - zmniejszono o kwote ,00 zl;. Zmiana ta wynika z faktu zawarcia umowy z wykonawca przedsiewziecia, w której okreslono wartosc zadania w kwocie nizszej niz wynikala z kosztorysu. 2) Przedsiewziecie pod nazwa: Podkarpacki System e - Administracji Publicznej; - zwiekszono limit wydatków i laczne naklady finansowe o ,- zl; do lacznej kwoty ,- zl;, wprowadzajac jednoczesnie zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji projektu, poprzez zmniejszenie limitu w 2012 r. do kwoty 27726,- zl;, oraz zwiekszenie limitu na 2013 r. do kwoty ,- zl;. Wprowadzone zmiany w zakresie tego przedsiewziecia wynikaja z wprowadzenia przez Urzad Marszalkowski - Lidera projektu - nowego harmonogramu finansowego. 1. W zakresie dochodów 1) Prognozowane dochody biezace na rok 2012 zostaly okreslone nastepujaco: - kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udzialu w podatku dochodowym od osób fizycznych zostala przyjeta do budzetu gminy zgodnie z obliczeniami Ministerstwa Finansów wg zawiadomienia z dnia 7 pazdziernika 2011 r.,

9 - wielkosc dotacji celowych na zadania zlecone w zakresie administracji rzadowej oraz, dotacji celowych na zadania wlasne wg pisma Podkarpackiego Urzedu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 21. pazdziernika 2011 r., oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie równiez z dnia 21 pazdziernika 2011 r., a takze ujeto do dochodów gminy dotacje otrzymane w trakcie 2012 roku wprowadzone do budzetu do dnia 28 wrzesnia. Ponadto zaplanowano dochody w wysokosci ,-zl; z dotacji w ramach realizowanego w latach projektu pn. "indywidualizacja procesu nauczania kluczem do sukcesu". pozostale dochody budzetowe zostaly zaplanowane na podstawie poziomie wykonania tych dochodów w 2011 roku, przeliczajac je wedlug obowiazujacych --- stawek podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od nieruchomosci, i podatku od srodków transportu. Wplywy z czynszów i dzierzawy z budynków i innych nieruchomosci mienia komunalnego obliczono na podstawie dotychczas zawartych umów, takze wysokosc wplywów z oplat za odbiór scieków ustalono na podstawie obowiazujacych na dzien 30 wrzesnia 2011 r. stawek. Wynika z tego, ze tak wyliczona kwota dochodów wlasnych na 2012 r. jest w pelni mozliwa do wykonania - mozna powiedziec pewna. Dochody na lata ustalono na podstawie wskazników makroekonomicznych a w szczególnosci w oparciu o wskazniki dynamiki PKB opublikowane przez Ministerstwo Finansów, przyjmujac za rok bazowy rok Przyjety w prognozie wskaznik wzrostu dochodów w poszczególnych latach jest nastepujacy:,2013 r. -104,1%; 2014 r. -104%., 2015 r %, 2016r.- 103,7 %, 2017 r. -103,5 %, 2018 r. -103,4 %, W latach zaklada sie nominalny wzrost dochodów z tytulu podatków i oplat lokalnych 03,5 % rocznie, co wynika z urealniania stawek podatków, a takze podwyzszenie stawek czynszu o 5 % i odplaty za odbiór scieków. 2) Dochody majatkowe w 2012 r. ustalono w wysokosci wynikajacej tylko z wyceny dzialek przeznaczonych do sprzedazy w 2012 r., jednak faktyczna cena uzyskiwana ze sprzedazy w drodze przetargu jest wyzsza niz cena ustalona przez rzeczoznawce, dlatego tez realizacja tych dochodów nie powinna budzic obaw. Natomiast w latach przyjeto dochody w wysokosci polowy sredniej kwoty dochodów ze sprzedazy dzialek w 5 ostatnich latach..

10 Ponadto w latach zaplanowano dochody majatkowe z dotacji na projekt finansowany z udzialem srodków europejskich- (PSeAP) Podkarpacki System e - Administracji Publicznej zgodnie z harmonogramem finansowym z wrzesnia 2012 r. Ponadto do planu dochodów ujeto kwote dotacji do projektu budowy oczyszczalni scieków w Lutczy w wysokosci wynikajacej z umowy, która okreslona jest w wysokosci 50% nakladów netto i realizowana bedzie w ramach PROW, w pozostalych latach dochodów majatkowych z dotacji nie planowano gdyz aktualnie brak jest informacji o mozliwosci uzyskania w tych latach dotacji majatkowych. 2. W zakresie wydatków Wydatki biezace na 2012 r. zaplanowano na poziomie wydatków poniesionych w 2011 r.,,-- z wylaczeniem wydatków finansowanych w 2011 r. ze srodków pochodzacych z dotacji celowych, oraz wynagrodzen i pochodnych, które zaplanowano w wysokosci 104 % wydatków na ten cel poniesionych w 2011 r., - w 2010 r. nie bylo podwyzki wynagrodzen. Róznica w poziomie przyjetych wydatków na wynagrodzenia pomiedzy 2011 r. a zaplanowanymi na 2012 r. wynika poza 4 % wzrostem przyjetym w zwiazku z inflacja takze z wiekszej liczby pracowników i odpraw emerytalnych. Ponadto wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano wedlug obowiazujacych stawek, za wyjatkiem wydatków które w 2011 r. finansowane byly ze srodków pochodzacych z dotacji celowych. Wydatki na obsluge dlugu zaplanowano na podstawie ustalonych harmonogramów splat zaciagnietych kredytów przyjmujac do wyliczenia obowiazujaca stawke WIBOR, oraz wynikajace z umowy kredytu oprocentowanie. Wydatki na obsluge dlugu ze wzgledu na wzrost stawki WIBOR nie maleja w ostatnim okresie w przewidywanym zakresie, dlatego zaplanowano je przyjmujac w trakcie roku wzrost stawki WIBOR. W wierszu "Wydatki zwiazane z funkcjonowaniem organów JST wyszczególniono wydatki planowane w rozdzialach: 75011, i Do wydatków na przedsiewziecia obejmujace umowy, których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna do zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i z których wynikajace platnosci wykraczaja poza rok budzetowy zaliczono w szczególnosci umowy na: obsluge prawna urzedu, oraz umowe udostepnienie lacznosci internetowej. W latach zalozono wzrost wydatków biezacych wedlug wskazników wzrostu PKB podanych przez Ministerstwo Finansów - tak jak w przypadku dochodów w tych latach. Wydatki majatkowe w poszczególnych latach objetych prognoza zaplanowano w wysokosciach, które gmina moze sfinansowac z wlasnych srodków za wyjatkiem

11 wydatków majatkowych wyszczególnione w zalaczniku przedsiewziec na realizacje projektu. Podkarpacki System e- Administracji Publicznej, które podane zostaly w pelnej wysokosci przypadajacej na gmine (partnera projektu) wraz z dofinansowaniem. 3. W zakresie przychodów, rozchodów i splaty zadluzenia. Obecnie na dzien sporzadzania prognozy nie planuje sie zaciagania nowych kredytów. Przychód wykazany w 2012 r. w wysokosci l ,15 zl; pochodzil bedzie z nadwyzki w kwocie l ,61 zl; i wolnych srodków z lat poprzednich w kwocie ,54. Pewnosc wymienionego zródla przychodu nie budzi watpliwosci, co wynika ze sposobu realizacji budzetu gminy w 2011 r. Ze wzgledów niezaleznych od organów gminy nie bylo mozliwosci rozpoczecia zaplanowanych w budzecie 2011 r. inwestycji, a w szczelnosci budowy oczyszczalni scieków w Lutczy i budowy kilku odcinków oswietlenia przy drodze krajowej, w zwiazku z tym na koniec 2011 r. budzet gminy zgromadzono wolne srodki.. zamknal sie nadwyzka, a takze Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych zaciagnietych wczesniej kredytów w latach wyniosa lacznie ,- zl;. Splate w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie ustalonych w umowach kredytowych harmonogramów. Obciazenie splata zaciagnietych kredytów w wymienionych latach bedzie równomierne i wynosilo bedzie po ,- zl; rocznie. W zwiazku z tym, ze obecnie nie planuj e sie zaciagac w latach nowych kredytów mozna stwierdzic, ze na koniec 2014 roku gmina nie bedzie miec zadluzenia. W prognozie przyjeto, ze na splate zadluzenia w 2012 r. przeznacza sie przychody w kwocie ,- zl;, natomiast w latach 2013 i 2014 planuje sie budzet z nadwyzka, która wlasnie przeznacza sie na splate kredytu. 4. W zakresie spelniania wskaznika splaty art. 243 uofp Wskaznik wyliczony na podstawie danych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata osiaga w kazdym roku wartosci wskazujace na spelnianie wymogów w tym zakresie. Wskazniki te w latach maja charakter informacyjny - jak w gminie ksztaltuja sie wskazniki splaty dlugu. Znajomosc tych wskazników jest jednak niezwykle istotna dla wlasciwego planowania i wykonywania budzetu gminy w latach poprzedzajacych wejscie w zycie tego obowiazku, natomiast od 2014 r. wskaznik splaty dlugu musi spelniac okreslone ustawa wymogi.

12 5. W zakresie planowanej lacznej kwoty splaty zobowiazan. Wskaznik lacznej planowanej kwoty splaty zobowiazan do planowanych dochodów ogólem gminy nie moze przekraczac 15 % stosownie do przepisu art. 169 uofp z 2005 r., który ma zastosowanie do budzetów na lata Z opracowanej prognozy wynika, iz wskaznik ten jest wlasciwy i wynosi odpowiednio: 1,17 % w 2012 r., i 1,11 % w 2013 r. We wszystkich latach objetych prognoza spelniony jest wskaznik splaty wynikajacy z art. 243 ufp po uwzglednieniu art. 244 ufp r. E.W.

13 Strona 1 Wykaz przedsiewziec do WPF - - wydatki biezace 1- wydatki majatkowe Zalacznik Nr 2 do uchwaly Rady Gminy Niebylec w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec finansowe do , , , ,00 1 0,00 Limit ,00 805, ,00 Laczne koordynujaca , , Okres 806,00 800,00 726, ,00 079,00 279,00 286,00 236,00 200,00 156,00 naklady realizacji odpowiedzialnalimit lub2012 Urzad Gminy , , , ,00 641,00 Jednostka Niebylec GZEAS ,00 836,00 0, ,00

14 Strona Limit ,00 080,00 885, ,00 235, , ,005 Limit 5 280,000,00 515,00 630,00 200,00 zobowiazan ,00 Limit 2014

15 Strona 3 PSeAP utrzymanie , , , , , ,00 206, ,00,00 500, , , ,00 600,00 550, efektów 050,00 000,00 projektu do 2018 r. - Zapewnienie utrzymanie Urzad Gminy Niebylec ,000,00 - Urzad Gminy Niebylec ,00 636,00 Wymiana efektów zrealizowanego zuzytych urzadzen,oraz w latach dobudowa projektu kolejnegopodkarpacki bloku i rozbudowa System sieci 2) Modernizacja - umowy, wydatki biezace których oczyszczalni realizacja scieków w roku budzetowym zw rozbudowa Niebylcu z irozbudowa kanalizacji w latach nastepnych wkanalizacji Lutczy - jest - niezbedna dla zapewnienia ciaglosci dzialania 1- - wydatki majatkowe

16 Strona , , ,00 150,00 000,00 650, ,00 0,00 0, ,00 PRZEWODNICZACA mgrradr:_g~iny D;{lu~LecznaT

17 nienia samorzadu ') 1) programy, udzielane projekty jednostki 3) poreczenia gwarancje lub przez i wydatki , (wydatki terytorialnego 1 200,000, , , ,00 0,000, , ,00 5 Razem , , , , , ,00 079, ,00 235, biezace 500,00 279,00 800,00 236,00 050,00 080,00 880,00 280, ,00 200,00 700,00 879,00 286, ,00 majatkowe zadania (razem) ciaglosci dzialania jednostki i których platnosci 2) umowy, których realizacja w roku budzetowym i w I przypadaja w okresie dluzszym niz rok; (razem) Strona 1

18 ty lub zadania Razem zwiazane z ) ) , wydatki , ,00 885,00 079,00 806,0058 wydatki 5200, ,00 079, ,00,00 836, , ,00 a 636,00a ,00 726,00 805,00 których mowa wart. 5 ust. c) 1 programy, pkt 2 i 3, (razem) Razem biezace 5 000,00 200,00 0,00 0,00 a majatkowe projekty wymienione lub zadania w lit.a pozostale i b) (razem)(inne niz umowami b) programy, partnerstwa projekty publiczno-prywatnego; lub zadania zwiazane z(razem) Zbiorczo programy, projekty lub zadania PRZEWODNICZACA mgrrad?:~gminy DMu~Lecznar Strona 2