Uchwaia Nr XXXI/214/2013 Rady Gminy Ostrowek z dnia 30 grudnia 2013 roku

Transkrypt

1 Uchwaia Nr XXXI/214/2013 Rady Gminy Ostrowek z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowi-k na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013roku.poz.885,poz.938) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku,poz.594,poz.645,poz.!318) Rada Gminy Ostrdwek uchwala, co nast$puje: l.przyjmuje si? Wieloletnia^Prognoz? Finansowa. Gminy Ostrowek na lata zgodnie z zala^cznikiem Nr 1 do uchwaly. 2.Ustala si? planowane i realizowane przedsiewzi^cia Gminy Ostrowek zgodnie z zalajcznikiem Nr 2 do uchwaly. S.Upowaznia si? Wojta Gminy do zaci^gania zobowi^zari: 1) zwi^zanych z realizacja^ przedsi?wzi?c uj?tych w zalajczniku Nr 2 do niniejszej uchwaly, 2) z tytulu umow, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nast?pnych jest niezb?dna do zapewnienia ci^glosci dzialania jednostki i z ktorych wynikajajce platnosci wykraczaja^poza rok budzetowy. 4.Upowaznia si^ Wojta Gminy do przekazania uprawnien kierownikom jednostek budzetowych do zacia^ania zobowia_zah, o ktorych mowa w 3. S.Uchyla sie uchwal? Nr XXII/147/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata ,uchwal$ Nr XXIV/172/2013 z 28 marca 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek, uchwal? Nr XXV/178/2013 z 26 kwietnia 2013r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata ,uchwat$ Nr XXVI/184/2013 z 07 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata , uchwal? Nr XXVIII/193/2013 z 09 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata ,uchwal? Nr XXIX/198/2013 z 18 wrzes~nia 2013r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata , uchwale_ Nr XXXI/210/2013 z 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Ostrowek. 7-Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogloszeniu.

2 Wieloietnia Prognoza Finansowa Za^cznik nr 1 do Uchwaty Nr XXXI/214/2013 Rady Gminy Ostrowek z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata w tym: w tym; ztego: Wyszczegolnienie Dochody ogotem Dochody bieza^e dochody z tyluhi udziatu we wptywach z podatku dochodowego od osob ftzycznycn dochody z tytutu udziatu we wptywach z potiatku dochodowego od osob prawnych podatki i optaty z podatku od nienjchomoici z subwencji ogblnej z tytutu dotacji i srodkow przeznaczonych na cele bieza.ce Dochody maja.tkowe ze sprzedazy majatku z tytutu dotacji oraz srodkdw przeznaczonych na inwestycje Lp Formula 11 1K1 2] Wykonania Wykonanie2012 Plan 3 kw Wykoname 20131) , , ,85 13 =:~ 23: ;: , , , , , ,00! 3S , , , , , , , , OC , ,

3 ^^ z lego: ^ Wyszczegilnienie Wydatki ogotem Wydatki biez3.ce z tytuhi poreczeri i gwarancji wtym; gwaranqa < poifczenia podlegai$c* wytaczeniu z lirmttw sptety zobowqzaft oliresionycn wirl. 243ust 3 pkt 2 ustiwy I dna 27 serpnia 2009 r a finansacli pubicbiych (Dl U N( 157 poz z pom ;m j kib an. 169 ml. 3 pw 2 uslawy z dnia 30 cieiwca 2005 r o finansaeh pubkcznych >Di U.Nr24B.poz.21D4,z p6in im.) in spfate pn^tych zobovflazari samodnelnego puaiicznego zakladu op-eki zdrowotnej Dtzeteztakoneoo ra zasadach okiftikinych w przensacti o OnatainoBo leeiniczej. v> -ysonoio w jakibj nie podlsgaja sfinansowantu dolaqq z budzetu paftslwa) wydatki na obskige dtugu odsetki i dyskonto okreslone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufpz 2005 r. Wydatki majqtkowe Wynik budzetu Lp Formula [21] + [2.2] [1] -121 Wykonanie Wykonanie 2012 Plan 3 kw Wykonanie 20131) , , , , , , , , , : D: , , COO OC ,25 2C , , :^a J , ,00

4 ^^ z tego; w tym. Wyszczeg6lntenie Przychody budzetu Nadwyzka budzetowa z lat ubiegtycfi na pokrycie deficytu budzetu Wolne srodki, o ktdrych mowa w art. 217ust.2pt(t 6 ustawy na pokrycie deficytu budzetu Kredyty, pozyczki, emisja papierow wartosciowych na pokrycie deficytu budzetu Inne przychody mezwi=izanez zacia^nieciem dtugu na pokrycie deficytu budzetu Lp Formuta Wykonanie Wykonanie 2012 Plan 3 kw 2013 Wykonanie ) [4 1] + [4 2] * [4 3] *H4] , , , , ,-F. - -, :s , , , , ? , , j D: ; :c 2016 ; :; : D: 000

5 Wyszczegdlnienie LP Rozchody budzetu 5 Sptaty rat kapitatowych kredytow i pozyczek oraz wykup pa pie row wartosciowych 5.1 zt^^ w tym: l^czna kwola priypadajacych na dany 10* «wol vylacieri okresionych «art 243 jst 1 pm 1 uslawy (lub art. 169 jst 3 pkt 1 ulp i 2005 r.), art. 12!a uslawy i dm a 27 sierpnia 2009 r. - Prz&pisy wprowadza a.te uslawy o finansach pubkcznych (Dz U Nr1S7, poz. 1241, z oozn zm ) oraz art. 36 LAtawy z dnia 7 grudnta 2012 r o zmiame niektorych ustaw w /w,,/h j z reahzacja. uslawy tudzalowej (Dz.U. poz US6) kwota przypadajacych na dany rok kwol wytaczeri okreslonydi w art 243 ust. 3 pkl 1 ustawy lub an. 169 ust 3 pkl 1 ufp i 2005 r Inne rozctiody niezwi< zane ze sptatqdhjgu 5.2 Kwota dtugu 6 ^^ t^czna kwota wyiaczerti ogramczeri atugu okreslortych «art. 170 ust 3ufpz 2005 r. ora? w art. 36 uslawy o zmiame niektorych ustaw w zwiazku z realizaqa ustawy budzetowej 6.1 kwota wytaczert z ogranczen dtugu okre&lonycri w art 1 70 ust. 3 ufp z 2005 r wtym. Wskaznik zadtuzenia do dochodow ogotem okre lony w art. 170 ufp z 2005 r, bez uwzgl^dniania wylapzeri okreslonych w pkt Wskaznik zadhjzenia do docfiodow ogotem, o ktorym mowa w art. 170 ufp z 2005 r, po uwzglfdnieniu wyta.czen okreslonych w pkt Kwota wynikajacych z przei^cia przez jedrtostke samorza,du terytorialnego zobowia,zaii po likwidowanych j przeksztateanych jednostkach zahczanych do sektora finansdw publicznych 7 Formula [51] + [5 2] [61/[ 1 {[6H6.11/[1] Wykoname Wykorianie2012 Plan 3k* 2013 Wykonanie 20131) , , , , ,94 GOC , , ,00, : : , , ,68% 24,42% 38,21% 32,65% -:- 52:: 37,52% 33,39% 26.68% 15,22% 6,25% % 45.68% 24,42% 34,31% 28.83% 41,53% 37,52% 33,39% 26,68% 1 5,22% 6,25% % : :: 0 00

6 Wyszczeg6lnienie LP Formuta Wykonanie Wykonanie Plan3kw 2013 Wykonanie ) Ralnqa zrownowalarua wydattnw aezgryrh o kt Are mowa w art 242 uslawy Hiznica misdzy dikhodami t»al«cymi a wydatkam tuezacyrr. 8.1 P-1] -121! , , , , Roznica miwzy dochodarm tiezacy mr. pow^kszonymi o nsrtwyzki; budzelowq okreaon^«pw41 i wolne srodki okrailon* w pkl 4 2 a wydadiami Iwzacymi, pomraejszonymi[6]) o wydatki okreslone w pkl ]* 41]*[42 - [21] -[2 12] , , , , Wskainik pi a no wane] lacznej kwoty splaly zobowiazary o ktore. mowa w art 169 ust. 1 ufpz 2005 r. do dochodow ogolem, bez uwzgl^dnienia wyrapzart okreslonych w pkt O21.1l-I2.13.il- :-:-!' C 1026% 14.92% 10,60% 14,85% 1 1,74% 4.23% 2.59% 5,62% S 9.34% 6.62% Wskaznik planowanej lacznei kwoty spiaty zcbow azan o ktdrei mowa w an 169 ust. 1 ufpz 2005 r do dochoddw ogotem. po uwzglednienu wylaczert przypada a.cych na danyrok okreslonycii w pkt (pii.piii.pi. pii)-pi.m i/m 10,26% 14,92% iogo:; 14.85% X X X X X X X WsWruk p-anuwane; taczn«i kwotv spiar, jobowfliart. o M6r«) mowa H an 241 ust 1 ustawydo dochodbw oootam. bez ZQbownzah zwialku wspbflwor/onego pfzez isdnoakf sanxxza^lu \erylonalnago i bei uwzglfdniania wyt^czert pizypadai^cych na tjany 'Dk okreilonych w pkt S *[2.131]* 5.1]}/ 1 10,26% 14,92% 10,60% ,74% 4,23% 2.59% 5,62% % 9,34% 6.62% Wskaznk planowantj Iqcnw) kwoty spiaty zobovniian. a W6re mowa wan 2*3 ust. 1 islawyoo dochoddw ogotem. twz uwzgl^dmenia zobowia/an zwa^ku w»p6»woilon»oo pizez jednostke samorzadu tetytonalneao. po uwzglfdnieniu wytqc/t-n pizypadaincych na dany roll otreslonych w pkt S ]* (2 1.11]* S 11- [5.1.1].(2.1.l.1])/(1] 10,26% 14.92% 10,60% 14,85% 7,76% 4.23% 2,59% 5,62% 10.47% 9,34% 6,62% wskaznik spiaty zossp^zan Kwola zobowi jian iw^zku wsp6twononego przaz jeonnstk? samomdu IflfylonaJnego przypadajacych do sptety vr danym roku txxli«owfm, podlecaiaca dokczeniu zyuonie z art 244 ustawy 95 Wskaznik planowanei Iqczntj kwoty spiaty zotmmazaii. o ktinj mowa w art. 243 usl 1 ustawy do dochodow ogohm, pa uwzgladnienio znbowiazais zwialvu -^---^-*.-r ' rednostke samorza^ki tafylonalnago oiaz po uwzglednien u wyta.czen 96 (piihpuifp'mbsipnh*i"m<) 10.26% 14,92% 10,60% ,76% 4.23% 2.59% 56?', 1047% 9.34% 6,62% Dopuszczalny wskaznk sptaty zooowiazarl okieslony w art. 243 ustawy. po uwzgl^dnjeniu wytaczea okrestonycfi wafl 38 ustawyz dnia "(] il'lru 2012 ' 0 zmranie meuorych ustavr w zwjazku z reabzaqa. ustawy budzetow*!. owtciony woparauoplanj kwartaldw rnku poprzadzaiacego rofe ouazetowy 9.7 wednia i trzech popflednithlat [ % % % % 7,85% 4.30% 2.59% 5,63% 10.53% 14,49% 16,22% Doputzczalny wskhzmk spiaty zobowiazart okresloriy wart 243 ustawy. po uwzgtedfieniu wyl^ciarl okieilonych wart 36 ustawy jflnia 7grudnia2C12f D ZTTnarafl mektorycti ustaww zwazkj 2 readzacm ustawy bod2etowo, obliczony w oparau o wykonarns roku poprzedzajacegc rok budzatowy 97.1 sredna t trzech poprzedrncn lat [9.6,1] % % % % 9,31% 5,76% 4,05% 5,63% 10,53% 14,49% 16,22% Informacja o spetnamu wska ni ka spiaty zobowi 4?an okreslotwgo w ait. 243 jstawy. po uwzbt^dnieou zabowiqzart zw^zku wspoflworzonego przez Mnostk«samorzadu terytorialnsoo oraz po uwzgladnienu wyr^czen okreslonycti w pkt 5 1.1, obliczonego w oparou o plan 3 kwarulow roku poprzedza ^c«go ro* budzatowy 9.8 [9 6] -[9?! spetwenu wskajmka spiaty zr>lh.wi azar. okreslontgo * art 243 jsfa«y po uwzgl^dniftniu zobowi^ar1! iwazku wsp6hwor onago przfiz lednosin^ Bamorz^du t*fvtonau>ego w*z po jwzgl^dni^niu wylqc^flrt okre lonych wpw 5,1,1, ob-iczorwgo w oparou a wykonanm roku poprzedzajqcego rok bud atqwy [9 6] -[9 71}

7 w tym na Informacje uzupetinaja.ee o wyoranyctt rodzajach wydatkc-w budzetowych ztego Wyszczegflnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyzki budzetowej Sptaty kredytow. pozyczek i wykup papierow wartosciowych Wydatki bteza.ce na wynagrodzenia i sktedki od nidi naliczane Wydatki zwazane z funkcjonowaniem organow jednostki samorza.du terytorialnego) Wydatki objete limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieza.ce maja,tkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majajkowe wformiedotacji Lp Formula [1131] + [11.32] Wykonanie Wykonanie 2012 PlanSkw Wykonanie ) , J73.0C , , , , , ,10 i , , , S , , ,

8 Wyszczegolniefiie Dochody bieza.ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem Srodkow. o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy unansowanie programowrprojekiow IUD zaaan reanzowanych z udziatem srodkow, o ktorycti mows w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaja.ce wy^cznie z zawartych umow na realizacjeprogramu, projektu lub zadania Docfiody majalkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodk6w, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy srodki okreslone w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaja.ce wyta,cznie z zawartych um6w na realizacje_ pcogramu. projektu lub zadania Wydatki bieza.ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorycfi mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieza.ce na realizacje programu, projektu lub zadania wynikaja.ce wytaczme z zawartych umow z podnnotem dysponuja,cym Srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy LP '2 3 ' 1232 Formula Wykoname 2011 WyKonan«2012 PlanSkw 2013 Wykoname 20131) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , o.oc 2018 ::1. 232C '

9 Wyszczeg6lnienie LP Formula Wydatki majaftowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4 finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wtytn: w Wydatki majajkowe na realizacje programu, projektu lub zadania wynikaja,ce wytacznie zzawartych umowz podmiotem dysponujacym srodkami, oktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota zobowiazari wynikajacych z przejecia przez jednostke samofzajdu terytorialnego zobowiazah po likwidowanych i przeksztatcanych samodzieinych zakladach opiekl zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczace przej^cia i splaty zobowiazari po saniwrinych publicznych zaktadach opiekl zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budzetowe z tylutu dotacji cetowej z budzetu paiistwa, o ktorej mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz.U. Nr 1 1 2, poz. 654, z pozn. zm.) 13.2 Wysokosd zobowia^zan podlegaja.cych umorzeniu, o ktorym mowa w art ustawy o dziafalnosci leczniczej 13.3 Wydatki na splat? przej^tych zobowiazari samodzielnego publicznego zaktedu opieki zdrowotnej przeksztatconego na zasadach okreslonych w przepisach o dziatalnosci leczniczej 13.4 Wydatki na splat? prze)e_tych zobowiazari samodzieinego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okreslonych w przepisach o dzialalnosci ieczniczej 13.5 Wydatki na sptate. zobowia,zan samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej przeje.tych do korica 2011 r. na podstawie przepisow o zaktadach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieza.ce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publtcznego zaktadu opieki zdrowotnej 137 Wykonanie ,00 Wykonarxe , , ,00 Plan3kw Wykonanie 20131) , , , CO

10 u^wuzupemiajace o dtugu i jego sptacie Wyszczegdlnienie Sptaty rat kapitatowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorycfi mowa w pkt. 5.1., wynjkaja,ce wyta,cznie z tytutu zobowia,zan juz zaciasnj?tych Kwota dtugu, ktorego planowana sptata dokcna si? z wydatkow budzetu Wydatki zmniejszaja^e dtug sptata zobowia.zan wymagalnych z lat poprzednich, innych nizwpkt zwiqzane z umowami zaliczanymi do tytutow dtuznych wliczanycfi w panstwowy dtug publiczny wyptaty z tytutu wymagalnych por?czeh i gwarancji Wynik operacji niekasowych wptywa[a^cych na kwot? dtugu ( m.m. umorzenia, roznice kursowe) LP Foonuta Wykonanie2011 Wykoname2012 Plan 3 kw ,81 Wykonanie 20131) CCC !? CO :zac Rady wo da

11 Wykaz przedsiqwziqc do WPF Zala_cznik nr 2 do Uchwaty Nr XXXI/214/2013 Rady Gminy Ostrowek z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata L.p. Nazwa i eel Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca Okres realizacji od do La^czne naktady finansowe kwoty w zt Limit Limit Limit Limit Limit Wydatki na przedsi?wziecia-ogdtem ( ) , a - wydatki bieza^ce 1.b - wydatki maja.tkowe , Wydatki na programy, projekty tub zadania zwia^ane z programami realizowanymi z udziatem srodkow, o ktdrych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z p6zn.zm.), z tego: wydatki bieza.ce wydatki maja_tkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty tub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieza.ce wydatki maja.tkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , wydatki biezace wydatki majajkowe , Budowa boiska wiejskiego do pifki siatkowej nadz.nrew. 1051/1 w Okatewie, Dz/a/ 926, rozdziat Poprawa warunkow do uprawienia sportu i rekreacji Urzqd Gminy w Ostrowku ,

12 Limit zobowiazan

13 L-P- Nazwa i eel Jednostka odpowiedzialna lub koordynuja.ca Okres realizacji od do La^czne naktady finansowe Limit 2014 Limit Limit Limit Limit Przebudowa drogi wewngtrznej osiedtowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej Dziai 600 rozdziaf Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Ostrowku 20/ / Przebudowa drogi wewn$trznej rolniczej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Dymek (za straznicq OSP), Dziaf 600 Rozdziaf Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Ostrdwku / Przebudowa drogi wewn$trznej rolniczej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Jandw (dz.nr326), Dziaf 600 Rozdziaf Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Ostrdwku Przebudowa drogi wewn$trznej rolniczej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Niemierzyn-Kresy, Dziai 600 Rozdziai Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Ostrdwku Przebudowa drogi wewn$trznej rolniczej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Skrzynno-kol.Btota, Dziaf 600 Rozdziaf Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Ostrowku / Przebudowa drogi wewn$trznej rolniczej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Skrzynno-Masne Gorki, Dziaf 600 Rozdziat Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Ostrowku / Rozbudowa i przebudowa pomieszczer) Gminnej Biblioteki w budynku komunalnym na dziafce nr ew.445 w Ostrowku, Dziaf 700,rozdziaf Poprawa warunk6w lokalowych dla czytelnikow Urzad Gminy w Ostrdwku ,

14 Pizewp AndnUB ewoda

15 OBJA$NIENIE do wartosci przyj^tych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek nalata Objasnienia opracowano na podstawie: l)ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorza^du terytorialnego ( Dz.U. z2010r.nr80,poz. 526), 2)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o fmansach publicznych ( Dz.U. z 2013r.poz.885,poz.938), 3)pismaMinistraFinansownr ST3/4820/10/2013 z 10 pazdziernika 2013r. w sprawie rocznych planowanych poszczegolnych cz^sci subwencji ogolnej i planowanych kwot dochodow z tytuhi udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych oraz informacji FN.-I z 24 pazdziernika 2013r. o dotacjach na zdania wtasne i zlecone z Lodzkiego Urz^du Wojewodzkiego i pisma DSR-421-3/12 z dnia 22 pazdziernika 2013r. z Krajowego Biura Wyborczego, komunikatu Prezesa GUS z 18 pazdziernika 2013r. w sprawie sredniej ceny skupu zyta za okres 11 kwartalow b^da^cej podstawq. do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 i z 21 pazdziernika 2013r.w sprawie sredniej ceny sprzedazy drewna, obliczonej wedlug sredniej ceny drewna uzyskanej przez nadlesnictwa za pierwsze trzy kwartaly 2013r. oraz uchwal Rady Gminy Ostrowek z dnia 29 pazdziernika 2013r. w sprawie obnizenia sredniej ceny skupu zyta,ustalenia rocznej stawki podatku od nieruchomosci i okreslenia stawek podatku od srodkow transportowych oraz zatwierdzenia cen i oplat za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie sciekow, 4) sprawozdan finansowych Gminy Ostrowek z lat i III kwartalu 2013r. oraz przewidywanego wykonania za 2013r.i innych materialow np. zawartych umow. W opracowaniu prognozy dochodow i wydatkow Gminy Ostrowek przyj^to metod^ uproszczona^ z uwagi na to, ze metoda ta pozwala w miare^ doktadnie okreslic poziom dochodow Gminy w oparciu o tendencje danych z lat ubieglych z uwzgl^dnieniem poziomu inflacji przyj^tej przez Rad? Polityki Pieni^znej na 2014 rok oraz w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy Panstwa na lata Na lata przyj^to poziom inflacji zblizony do 2,4%. Dochody, a tym samym wydatki uzaleznione sa^ od wielkosci przekazywanych Gminie wielkosci kwot z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych oraz subwencji i dotacji. Znaczny udzial w dochodach Gminy stanowia^ dochody wlasne, na ktore skladaja^ si^ podatki od nieruchomosci, rolny, lesny, od srodkow transportowych, podatek od spadkow i darowizn, podatek od czynnosci cywilnoprawnych i znaczne wplywy z oplaty eksploatacyjnej z wydobycia kopalin.

16 Prognozowane dochody gminy Dochody na 2014 rok zaplanowano w kwocie zl, z tego dochody majajtkowe w kwocie zl, w tym z tytulu dotacji i srodkow na programy finansowane z udzialem srodkow z budzetu Unii Europejskiej zl, ze sprzedazy majajtku w kwocie zl. Zmniejszenie dochodow ogolem w porownaniu z 2013 rokiem to spadek dochodow bieza^cych z oplaty eksploatacyjnej ze zwirowni powstalych na terenie gminy Ostrowek, dochody podatkowe wzrost o 0,9%, subwencja wyrownawcza w stosunku do 2013r. zmalala zl, rownowazq.ca wzrost o zl, subwencja oswiatowa wzrost o zt. Dotacje celowe przekazane z budzetu panstwa na realizacj^ zadari bieza^cych z zakresu administracji rzajdowej oraz innych zadan zleconych to spadek do analogicznego okresu sprzed roku o ponad zl. Dochody na rok zaplanowano w kwocie zl. Dochody bieza_ce, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, subwencje 1 dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany wzrost o 5 %, znaczny wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwiazku z pracami odkrywkowymi prowadzonymi przez Kopalni^ W^gla Brunatnego w Beichatowie na terenie gminy Ostrowek, znaczny udzial w podatku dochodowym od osob fizycznych w zwiazku z zatrudnieniem osob z terenu gminy pracujajdych przy wydobyciu w^gla od nowo powstajajcych podmiotow gospodarczych np. transportowych, przerobczych, logistycznych. Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie zl. Dochody biezajse, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany niewielki wzrost, znaczny wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwiajzku z eksploatacjq. zloz w^gla brunatnego przez Kopalni? W^gla Brunatnego w Beichatowie na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 2017 rok zaplanowano w kwocie zl. Dochody biezajse, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i wlasne, znaczajse dochody z oplaty eksploatacyjnej w zwiazku z eksploatacja^ zloz w^gla brunatnego przez Kopalni^ W^gla Brunatnego w Beichatowie na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 2018 rok zaplanowano w kwocie zl. Dochody biezqce, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany spadek ze wzgl^du na znaczne dochody wlasne osia^gane w poprzednich latach. Wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwiajzku z eksploatacja^ zloz w^gla brunatnego przez Kopalni^ W^gla Brunatnego w Beichatowie na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 2019 rok zaplanowano w kwocie zl. Dochody biezace, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i wtasne, dochody z oplaty eksploatacyjnej w zwiajzku

17 z eksploatacja^zloz w?gla brunatnego przez Kopalni? W^gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie zl. Dochody biezqce, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i wlasne, wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwiazku z eksploatacja^ zloz w^gla brunatnego przez Kopalni? W^gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek. Prognozowane wydatki gminy Wydatki na 2014 zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki bieza^ce w kwocie zl podobnie jak w poprzednim roku b$da_ ograniczane. Wzrost niektorych wydatk6w o srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych o 2,4%, w niektorych przypadkach ograniczanie koniecznych wydatkow do minimum. Duze koszty utrzymania 5 szkol podstawowych z 4 oddziatami przedszkolnymi, 1 gimnazjum i 1 przedszkola oraz zwi^kszajace si? z roku na rok koszty utrzymania Srodowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowku. Powazne problemy ze zrownowazeniem wydatkow biezapych dochodami biezajsymi. Wydatki majajkowe zaplanowano w kwocie zl. B?da_to inwestycje : Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Niemierzyn Kresy" zl, dotacja celowa na pomoc finansowa^ Powiatowi Wieluriskiemu na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E Nietuszyna -Okalew-Gromadzice w m.okalew od km 0+15 do km dt.2,616 km" zl, "Rozbudowa i przebudowa pomieszczeri Gminnej Biblioteki w budynku komunalnym na dzialce nr ew.445 w Ostrowku" zl,,,budowa boiska wiejskiego do pilki siatkowej na dz.nr ew. 1051/1 w Okalewie" zl i,,budowa progu zwalniaja^cego na drodze gminnej w m.ostrowek( na wysokosci kompleksu szkolnego i przedszkola)" zl oraz dotacja celowa na pomoc finansowa^ Gminie Zloczew z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego w ramach projektu partnerskiego zadania pn.:"zloczewski Obszar Funkcjonalny-wspolpraca samorza^dow Powiatow Sieradzkiego i Wieluriskiego w celu wykorzystania potencjalu powstaja^cej kopalni odkrywkowej "Zloczew" oraz drogi ekspresowej S8" zl. Przychody budzetu w kwocie zl przeznaczone na pokrycie deficytu i na splat wczesniej zaciqgni^tych kredytow i pozyczek. Rozchody budzetu z tytutu splaty rat kapitalowych kredytow i pozyczek kwota zl. Wydatki na zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki bieza^ce w kwocie zl. Wzrost niektorych wydatkow o srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych o 2,4%, dalsze ograniczanie wydatkow biezacych. Wydatki majajkowe zaplanowano w kwocie zl, Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-Masne G6rki"

18 zl, Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Dymek" zl. Nowe wydatki inwestycyjne nie okreslono dla przedsi^wzi^cia. Rozchody budzetu z tytutu splaty rat kapitalowych kredytow kwota zl. Wydatki na 2016 zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki bieza^ce w kwocie zl. Niewielki wzrost niektorych wydatkow, ograniczenie niektorych wydatkow. Wydatki maja^tkowe zaplanowano w kwocie zt. B^da^to inwestycje : Przebudowa drogi wewn^trznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej" zl, Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Janow" zl, Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno- kol.biota" zl i nowe wydatki inwestycyjne nie okreslono dla przedsi$wzie_cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitatowych kwota zt. Wydatki na 2017 zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki bieza^ce w kwocie zl. Niewielki wzrost niektorych wydatkow, ograniczenie niektorych wydatkow. Wydatki majajkowe zaplanowano w kwocie zl. Prognozowane wydatki maja^tkowe nie zostaly okres"lone dla przedsi?wzi?cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kwota zl. Wydatki na 2018 zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki bieza^ce w kwocie zl. Niewielki wzrost niektorych wydatkow, ograniczenie niektorych wydatkow. Wydatki maja^tkowe zaplanowano w kwocie zl. Prognozowane wydatki majajkowe nie zostaly okreslone dla przedsi^wzi^cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitatowych kredytow i pozyczek kwota zl. Wydatki na 2019 zaplanowano w wysokosci zt. Wydatki bieza^ce w kwocie zl. Niewielki wzrost niektorych wydatkow, ograniczenie niektorych wydatkow. Wydatki maja_tkowe zaplanowano w kwocie zl. Prognozowane wydatki majajkowe nie zostaly okreslone dla przedsi^wzi^cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kredytow kwota zl. Wydatki na 2020 zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki bieza^ce w kwocie zt. Niewielki wzrost niektorych wydatkow, ograniczenie niektorych wydatkow. Wydatki maja_tkowe zaplanowano w kwocie zl. Prognozowane wydatki majajkowe nie zostaly okreslone dla przedsi^wzi^cia. Rozchody budzetu z tytutu splaty rat kapitalowych kredytow kwota zt.

19 Plan wydatkow bieza^cych w latach rosnie srednio rocznie o 2,4% / planowany poziom inflacji/ w stosunku do lat ubieglych, ograniczanie niektorych wydatkow bieza^cych. Nie przewiduje si? znacz^cego wzrostu wydatkow biez^cych na realizacj? poszczegolnych zadah gminy, duzy koszt utrzymanie szkol i Srodowiskowego Domu Samopomocy. Wydatki maja^tkowe w latach niezbyt wysokie w porownaniu do wydatkow ogotem, ograniczone ze wzgl?du na splat? rat kapitalowych zaciaj>ni?tych kredytow i pozyczek. W latach nie planuje si? udzielania poreczen i gwarancji. Prognozowany wynik budzetu w latach: 2014 rok zl oznacza deficyt budzetowy, ktorego zrodlem pokrycia przychody z zacia^gni^tych kredytow i pozyczek rok zl oznacza nadwyzk? budzetowy ktorq. przeznacza si? na spfot? kredytow i pozyczek 2016 rok zl oznacza nadwyzk? budzetowa^ ktora^ przeznacza si? na sptat? kredytow i pozyczek 2017 rok zl oznacza nadwyzk? budzetowaj ktorq_ przeznacza si? na spiat? kredytow i pozyczek rok zl oznacza nadwyzk? budzetowa_, ktora_ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek 2019 rok zl oznacza nadwyzk? budzetowa_, ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek 2020 rok zl oznacza nadwyzk? budzetow% ktorq. przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek Podsumowuja^c mozna stwierdzic, ze planowane kwoty dochodow i wydatkow gminy w poszczegolnych latach s^ realistyczne, obejmujq. przewidywane wplywy do miejscowego budzetu jak i zabezpieczaja^realizacje niezb?dnych wydatkow. Analizowana prognoza obejmuje rowniez planowane do realizacji niezb?dne przedsi?wzi?ciainwestycyjne zabezpieczaja_ce wzrost gospodarczy tutejszej gminy. Przewodr