UCHWALA Nr XV/94/2016 Rady Gminy Ostrowek z dnia 30 czerwca 2016r.

Transkrypt

1 UCHWALA Nr XV/94/ Rady Gminy Ostrowek z dnia 30 czerwca r. w sprawic /miaii w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek nalata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. z 2013roku.poz.885,938,1646, z 2014r. poz.379,911,1146,1626,1877, z 2015r.poz.532,poz.H89,poz.l 190,poz.l358,poz.l513,poz.l830,z r.poz.195) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym (Dz. U. z r. poz.446) Rada Gminy Ostrowek uchwala, co nustypuje: 1. Dotychczasowy zala^cznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lal.i 2()U> 2024 oir/\c hr/mimic /godm.1 / /ahic/nikiom nr 1 do ninicjs/ej uchualy. 2. Dotychczasowy zala^cznik nr 2 wykaz przedsi^wzi^c do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek otrzymuje brzmienie zgodne z zata^cznikicm nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata zgodne z za^cznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 4.Wykonanie uchwaly powierza si$ Wojtowi Gminy Ostrowek. 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia i podlega ogloszeniu. PrzewoMiczaJyRady,IJ Andr&j

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Zat^czniknM do Uchwaty NrXV/94/ Rady Gminy Ostrowek z dnia r. w sprawie zmian w Wieloietniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata wtym; z lego: wtym. Wyszczeg6lnienie Dochody ogotem* Dochody bieza.ce " dochody z tytutu udziatu we wptywacfi z podalku dochodowego od osob fizycznych dochody z tytutu udziaiu we wptywach z podatku dochodowego od osob prawnych podatkiioptaty31 z podatku od nieruchomosci z subwencji ogolnej z tytutu dotacji i srodkow przeznaczonych na ceie biezg.ce Dochody maja.tkowe ze sprzedazy maja.tku * z tytutu dotacji oraz srodkow przeznaczonych na inwestycje Lp I Formula [1.1 Ml 2] , , , , , OC ) Wzor moze bye stosowany takze w uktadzie pionowym, w ktorym poszczegolne pozycje sa, przedstawione w kolumnach. a lata w wierszacti. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 siefpnia 2009 r. o finansach publicznycfi (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poz. zm.) zwanej dalej.ustawa.", Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres raku budzetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dtuzszego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje sie takze dla lat wykraczaja,cych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikajqcy z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje sie kwoty wszystkich podatkow i optat pobieranych przez jednostki samorza.du teryforialnego, a nie tylko podatkow i optat lokalnych. Strona 1

3 (7) 3 =1 D)? Q s N 3u' ^ = *5-gf 8»5. ** P-

4 ztego Wyszczegflnienie Wynik budzetu* Przychody budzetu* Nadwyzka budzetowa z Igt ubiegtych na pokrycie deficytu x budzetu Wolne srodki, o kt6rych mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy " na pokrycie deficytu x budzetu Kredyty, pozyczki, emisja papierow wartosciowych na pokrycie deficytu, budzetu Inne przycnody niezwiazane z zacia,gnieciem migu "' na pokrycie deficytu ( budzetu Lp Formuta [1H2] ,32 4 [4.1] + [4.2]* [4 3) +!"4j : DO ; ;: C CO ,68 c.:c a. co S4 6B r ,32 44 : :: 441 5) W pozycji wykazuje si w szczegolnosci kwoty przychodow z tytuhj prywatyzaqi maiqtku oraz sptaty pozyczek udzielonych ze srodkow jednostki. Strona

5 ztego ztego Wyszczeg6lnienie Rozchody budzetu * Sptaty rat kapitatowych kredytow i pozyczek oraz wykup papierow wartosciowych * w tym ta,czna kwota przypadaja,cych na dany rok kwot ustawowych wyta.czeri z limitu sptaty zobowia,zan, 0 ktorym mowa wx art. 243 ustawy kwota przypadaja.cych na dany rok kwot ustawowych wyta,czeri okreslonych w art. 243 ust. 3 ustawy " kwota przypadaja.cych na dany rok kwot ustawowych wytqczen okreslonych w art. 243 ust. 3a ustawy* kwota przypadaja.cych na dany rok kwot ustawowych wylaczeh inrtych niz okreslone w art 243 ustawy Inne rozchody mezwiazane ze sptata dtugu Lp Formuta 5 [5.1]* [5 2] [ J + [ ] + [ ] : :: CC GO C CO , ,32 6) W pozycji wykazuje sif w szczegolnosci wy^czema wynikaja.ee z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektorych ustaw w zwiazku z realizaqa. ustawy budzetowej (Dz.U poz oraz z 2013 r poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligaqi przychodowych. Strona

6 Wyszczeg6lnienie Kwota dhjgu Kwota zobowiazari wynikaja,cych z pizejecia przez jednostk^ samorza.du lerytorialnego zobowiqzari po likwidowanych i pfzeksztatcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansow pubficznych v Relaqa zrownowazenia wydatkftw biez^cych, o Roznica miedzy dochodami biezacyrrti a wydatkami bieza.cymi Roznica mi^dzy dochodami biezacymi, skorygowanymi o srodki ^ a wydatkami bieza.cymi. pomnieiszonymi o wydatki LP Formuta [1.1] -[2.1] 111]- 41J- *S1-P1 -PI3B , , , , , ,32 eoi 215 3; ,32 : :: OOO.Oq ) Skorygowanie o srodki okreslone w przepisach dotyczy w szczegolnosci powi^kszenia o nadwyzk? budzetowa, z lat ubieglych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pornniejszenie wydatkow biez^cych, zgodnje z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektofych ustaw w zwiazku z realizacja, ustawy budzetowej, dotyczy lal Strona

7 Wyszczeg6lnienie Lp Formula *! ,':: :;_: 2024 Wskazmk planowanej la.cznej liwot* spw» iodowiazan o krnrei mowa wart 243 us) i ustawy 00 doctio06w Be; uwzglednienia zodowazart zwiazku wspwtworzonego przez jednoslks samorzadu twyionalnego 1 be; uwzgledniama uslawowych wrticzen ptzypadaia.cycli pa danyrok 9.1 <[2.1.1.] + P.1.3.1)t [S1])/[1] 5,19% 3.10% 4,49% 5,91% 5,24% 2.75% 3,48% 3,56% 1,38% Wskain * planuwai.ej tacznej K~oty iptaiy lotoiwaiart. o ktarei mowa art. 243 us) 1 ustawy do docnoaon, bei umg^dmeraa lodow^ian zwiazliu wtpbflworzonego (xzez jednoske samorz^du lerytonalnego. po mwgl^dnieniij uaawowych wy«a,czeri p(7ypaofl ^f yell na asny nk 9.2 em B'"I -DUllrpl»l 11 JJi J'JB B'l-9!! l,]1 I1S11) 5,19% 3.10% 4,49% 5,91% 5.24% 2.75% 3,48% 3.56% 1,38% Kwola zobowivart zvnqzku wspohwononeoo oizet jedrnak^ samorzaou letvlonalnego przypadai4cy(a do sptaty w danym ro*u budzelowym. podlegajqca aolmeniu igoonie z anr2u USIawy 9.3 WsXaznik planowanei Iqczne] kwoty sptaly zobowiazar^ o kldrej mowa w ad 24] usl 1 ustawy do dochod6w. pa uwzglfdnianiu zodowia/an zvnqzku "sp6hwofzoneoo pfzsz leonostk? samongou terylorialnego OTBZ po uwi{jli>onieniu uslawowyui wytaoiert przypads,flcycfljia Oany rok 94 Wskaznik sp*aty zobowiqzart 5,19% 3,10% 4,49% 5,91% 5,24% 2,75% 3,48% 3,56% 1.38% Wskarnik doclioottw Eiezacycti powi^kuonycli o doc/iody ze sprjwaly maiatku orai pommeiszonyy o wydalki biezace, do docnodow budzeru, ustalony dladanego roku (wskaznik _ jeslomcjnyl 95 «p.k! e il i] E 'li 11 n 11 1 TL-fls iiiiii i>n i >i-ri ai vii- (aiii-iisi.iimu.'ipth312hlsj W(['liisnu 0,73% 11,83% ; 13,55% 13,49% 12.87% 12,91% 13,70% 11,25% Dcpuszczatny wskaznik sprary zobowi^zan okreslony wan J43 jsuwy pa m«gt?dni*niu usawowycli ( «y*acrert. otti«ony w oparciu o plan 3 kwanahi roku poprzailzancego piefwsiy rok prognoiy (wskaznik ustalony w oparciu o sredniq arylmetyan^ z 3, popneamch (all 9.6 srednia z Ir/ccri poprzednich lat [9 Sj 5 5? 3,19% 4.61% 8,96% 13,24% 13,79% ' ,09% 13,16% Oopuszczalny wskaznik splaty zobowiq/an okibilory w ad. 243 ustawy. pa uwzglsonieniu uaawowycti wyla.cz en. oh'czony w oparcw a wykonanle ro*u popnediancego pierwsiy rok proflnozy (wskain<k uslalonr H Dparciu o srednia, arytmetyczn^ z ] > popizednicfi lat) ireonia i Liiech poprzeanicn lal (9 5 7,05% 4,65% 6,08% 8,96% 13,24% 13,79% 13.30% 13,09% 13,16% Inlormacja o spelnieniu wskaznika splaly zobowiaian okreilonego w in 243 uslawy pg uwzgl^onieniu robowiazan nwaz«u wspodworzooe^o prrez lednosk^ samorz^du lerylonalnego oraz po uwzgl^dnieniu ustawowydi wylatzert. a plan 3 kwaitakst roku poprzbdiajaceoo/ok tudzxowy 9.7 [9.6] -[9.4] Infimnacja o spwnierau wskaznika sptaly zobowi^zart o'resloneflo H art. 243 ustawy. po uwzgtednieniu zotxwiazan zwiazku wspo«wof7on*go przcz lednoslk? samorzadu leiylonalnego ora; po uwzgl^dmeniu ustawowych wytaczeh. othiczonego w oparciu 0 wykonaive roku popueflzajacego/o* budzetnwry [9.6.1] -[9 4] --< ~AK T^< 9) W pozyqi wykazuje sie w szczegolnosci wyta.czenia wynikajace z art. 36 ustawy z dnia 7 gmdnia 2012 r. o zmianie niektfirych ustaw w zwiazku z realizacja. ustawy budzetowej oraz wytqczenia zwiazane z emfeft obhgacji pizychodowych. Identyczne wyla,czenia dotycza. pozycji Strona

8 w tym na: Informaqe uzupefriiaja.ce o wybranycn rodzajach wydatkow budzetowych Z \QQQ Wyszczegolnten* Pfzeznaczenie prognozowanej nadwyzki budzetowej 1D Sptaty kredytow, pozyczek i wykup papierow wartosciowych Wydatki bieza.ce na wynagrodzema i skladki od nidi nahczane Wydatki zwia.zane z funkcjonowaniem organow jednostki samorzadu n terytorialnego Wydatki objete limitem, o ktorym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieza.ce maja.tko'.ve WydatKi inwestycyjne 12) kontynuowane No we wydatki inwestycyjne Wydatki maja.tkowe w formie dotacji Lp ID Formuta [11.3.1J*[11.3.2] : , ,32 S OC C COO : OG ' C 55; oco :c ) Przeznaczeme nadwyzki budzetowej, inne niz sptaty kredytow, pozyczek i wykup papierow wartosciowych. wymaga okresienia w objasnieniacn do wieloletmej prognozy finansowej. 11) W porycji wykazuje si? kwoty wydatkow w ramach zadah wtasnych klasyfikowanycti w dziale 750- Admimstraqa publiczna w rozdziatacri wtascrwych dla organow i urzedow jednostki samorzadu terytorialnego (rozdziafy od do 75023). 12) W pozycji wykazuje si$ wartoii inwestycji rozpoczetych co najmniej w poprzednim roku budzetowym, ktbrego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje sie wartosd nowycfl inwestycji, kt6re planuje sie rozpocz^c w roku. ktorego dotyczy Kolumna. Strona

9 Fmansowanie programowtrajektow IUD zadari realizowanych z udziatem srodkow, o ktorycn mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy WyszczegoJnienie Ooctiody bieza.ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy srodki okrestone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikaja.ce wyta.cz nie z zawartych umow na realizaqe programu, projektu lub zadania M> Dochody maja.tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt ustawy srodki okreslone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy,v tym srodki okreslone w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaja.ee wyta.cznie z zawartych umow na realizacje programu, projektu lub zadania Wydatki biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wtym finansowane srodkami okreslonymi w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieza.ce na realizacje programu, projektu lub zadania wynikaja.ce wytqczme z zawartych umowz podmiotem dysponujqcym srodkami. o ktorych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy t-p Formute , , : :: : ; : a 2019 D, C QG : :: 000 : : : : :: 14) W pozycji , , , , , oraz wykazuje sie wy*a,czme kwoty wynikaja.ce z umow na realizaqe programu, projektu lub zadania zawartych na dzieri uchwalenia prognozy. a nieplanowanych do zawarcia w okreste prognozy. Strona 8

10 Wyszczegolnienie Wydatki majqtkowe na programy, proiekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych rnowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy vi tym finarsowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki maja.tkowe na realizaq? programu, projektu lub zadania wynikaja.ce wytgcznie z zawartych umow z podmiotem dysponuja.cym srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wktad krajowy w zwiazku z umowa. na realizacj^ programu, projektu lub zadania fnansowanego z udziatem srodkow. o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bezwzgledu na stopien finansowania tymi srodkami w zwiazku z juz zawarta, umowa. na realizacje programu, prcjektu lub zadania Wydatki na wktad krajowy w zwiazku z zawarta. podniu 1 stycznia2013r. umowa. na realizaqe programu, projektu lub zadania fmansowartego w co najmniej 60% srodkami. o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy 15' wtym. w zwiazku z juz zawarta, umowa, na realizacje programu, projektu lub zadania Przychody z (ytuhj kredy16w. pozyczek. emisj* pspietiw wanosoowycn powsiai^ce w F#apf.u 2. umow^ na realizsq^ pntgcamu. projektu ItiD zadania finansowanego i udziatem 4roOk6w, o kldrycti mows * art. 5 u3. 1 p«1 2 ustawy Dez wzgl^du na stopien ( nansowania lymi srodkami w zwiazku z juz zawarta. umowa. na realizaqe programu, projektu lub zadania LP : Formula : :: 2017 : ; : CO : :: 2023 : :: ) Przez program, projekt lub zadante finansowane w co najmniej 60% srodkami, o kt&rycn mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, nalezy rozumiec takze taki program, projekt lub zadanie przynosza.ce dochod. dla ktorych poziom finansowania ze srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, ustala sie po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotycza.cymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9

11 Kwoty dotyczace przej^cia i splaly zodowi^zart po samodzielnych publiczn/ch zaktadach opieki zdrowotnej oraz pokrycia uiemnego wyniku Wyszczeg6tnienie Przycftody I tytuhi KreOylOw. poz^cjev emist- paptenjw wartoiaowycfi powsaiace w iwianu z rawart a po tvuu I stycznifl 2013r umowa.na reahzack program u. prorehg lub zadania rmansowanego w co najmmej 60% srodxami o W6rych mowa w art. 5 ust 1 pu2u9awy w tym: wzwiazkuzjuz zawarta, umowa. na realizacje programu, projektu lub zadania Kwota zobowia/ari wynikajqcych z przej^cia pfzez jednostk? samorz^du terytofialnego zobowiazah po likwidowanych i przeksztatoanych samodzielnych zakladach opieki zdrowotnej Dochody budzetowe z tytulu dotacji celowej z budzetu pahstwa, o ktorej mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 azia'alnosc. leczniczej (Dz. U. z 2013 r poz. 217, z pozn. zm.) WysokoSc zobowiazari podlegaja.cych umorzeniu, o ktorym mowa wart. 190 ustawy o dziatalnosci leczniczej Wydatki na splat? przejetych zobowia/ah samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach okreslonych w przepisach o dziatalnosci leczniczej Wydatki na sptat? przejetych zobowiazah samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej tikwidowanego na zasadach okreslonych w przepisadi o dziatalnosci leczniczej Wydatki na sptate zobowiazah samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przejetych do kohca 2011 r. na podstawie przepisow o zaktadach opieki zdrowotnej Wydatki bteza,ce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej LP Formula : '.>:: : :; : DO ; ;- ; ;: : oo DC Strona 10

12 U3TOuzupemiaja.ce o dlugu i jego sptacie w tym: Wyszczegolnienie Sptety rat kapitatowych oraz wykup papierow wartosciowych. o ktorych mowa w pkt. 5 1., wynikaja.ce wyta.cznie z tytutu zobowiazari juz zacia.gmetych * Kwota dlugu. ktorego pi a no wan a sptata dokona sie z wydatkow budzetu " Wydatki zmniejszaja.ce dtug " sptata zobowia,zari wymagalnych z lat poprzednich, innych niz wpoz * zwiazanez umowami zaliczanymi do tytu+ow dtuznych wliczanych do paristwowego dlugu publicznego wyptaty z tyluhj wymagalnycfi poreczeh i gwarancji * Wynik operacji niekasowycri wplywaja,cych na kwote dlugu ( m.in. umorzenia, roznice kursowe) * Lp Formuta B ;o C BBO : DO :.0: ; ; : GOC ; :: ; c: * Informacja o spefnieniu wskaznika splaty zobowia.zah okreslonego w art. 243 ustawy po uwzglednieniu zobowiazari zwiazku wspottworzonego pfzez jednostke samorzadu terytonalnego, oraz po uwzglednieniu ustawowych wyta.czen zostante automatycznie wygenerowana przez aplikaqe wskazana. przez Ministra Finansow, o ktorej mowa w 4 usl 1 razporzadzenia Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorza.du lerytonalnego (Dz U poz 86, z pozn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie warto^ci historycznych i prognozowanych przez jednostke samorza,du terytofialnego dotycza, w szczegblnosci takze poz i pozycji z sekcji nr 16. " Nalezy wskazati jedna, z nastepujacych podstaw prawnycn: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy okreslaja.ca. procedure jaka. objela jest jednostka samorza.du terytorialnego. x - pozycje oznaczone symboiem.x" sporza.dza sie na okres, na ktory zacia.gnieto oraz planuje sie zacia.gna,c zobowiazania dfuzne (prognoza kwoty chugu). Okres ten me podlega wydhjieniu w sytuacji planowama wydatkow z tytuhi niewymagalnych poreczeh i gwarancji. W przypadku planowania wydatkow z rytulu niewymagalnych poreczeri i gwarancji w okresie dluzszym niz okres. na ktbry zacia.gnieto oraz planuje sie zacia.gna.c zotxwnazania dtuzne, informacje o wydatkach z tytutu niewymagalnych poreczeh i gwarancji, wykracza a.cych poza wspomniany okres. nalezy zamiescic w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatkow wynikaj^ce z limitcw wydatkdw na przedsiewziecia wykraczaja. poza okres prognozy kwoty dtugu to pozycje oznaczone symboiem,x" sporzgdza sie do ostatniego roku, na ktory ustalono limit wydatkdw na reahzacje przedsiewziet 16) Pozycje sekcji 15 sa wykazywane wyla.cznie przez jednostki samorza.du terytorialnego emituja,ce obligacje przychodowe 17) Pozyqe sekcji 16 wykazuja. wyla.cz/iie jednostki objete procedure wynikaiqca, z art. 240a lub art. 240b ustawy Przewo Andrtfej Strona 11

13 Strona Wykaz przedsi$wzi$c do WPF Zatejcznik nr 2 do Uchwaty Nr XV/94/ Rady Gminy Ostrowek z dnia r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata kwoty w zt Up- Nazwa i eel Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca Okres realizacji od do Lacznc naklady finansowe Limit Limit Limit 2018 Limit Limit zobowiazari 1 Wydatki na przedsiewziecia-ogotem ( ) , a - wydatki bieza.ce 1.b wydatki majatkowe , Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udziaiem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1 240,z pozn.zm.), z tego: wydatki bieza.ce wydatki majatkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieza.ce wydatki majatkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione W pkt 1.1 i 1.2).z tego , wydatki bieza.ce wydatki majatkowe , Budowa kanalizacji sanitamej 2 przyiqczami (przykanalikami) w m.sknynno wraz z odprowadzeniem Sctekdw do istniejqcej kanalizacji sanitamej w Rudlicach - Poprawa jako&i zycia mieszkancdw na obszarach wiejskich Urza_d Gminy w Ostrtwku

14 Strona L.p. Nazwa i eel Jednostks odpowiedzialna lub koordynuj^ca Okres realizacji od do Laczne naktady finansowe Limit Limit 2017 Limit Limit 2019 Limit zobowiazari Budowa kanalizacji sanitamej z przyiqczami (przykanalikami) w miejscowosci Nietuszyna wraz z odprowadzeniem sciekdw do istniejqcej kanalizacji sanitamej w Rudlicach - Poprawa jakosci zycia mieszkancdw na obszarach wiejskich Urzqd Gminy w Ostrdwku Przebudowa drogi wewnetrznej Bolkdw- Nietuszyna -Bap // - Poprawa bezpieczehstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzqd Gminy w Ostrdwku Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Skrzynno-kol.Masne Gorki od km do km o df. 0, 530 km, Dziai 600 Rozdziai Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego n$ terenie gminy Urzqd Gminy w Ostrowku , Przebudowa drogi wewnetrznej osiedlowej w m. Ostrowek od km do km o df. 0, 335 km Dziai 600 rozdziat Poprawa bezpieczehstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzqd Gminy w Ostrowku , Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Okalew-Podbor - Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzqd Gminy w Ostrdwku Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do grvntdw rolnych w miejscowosci Gwizdafki - Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy UrzQd Gminy w Ostrdwku Przebudowa drogi wewnetrznej rotniczej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Jandw (tycznik od Szkofy Podstawowej do p.kosmidra) - Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzqd Gminy w Ostrowku

15 Strona Lp. Nazwa i eel odpowiedzialna lub koordynuja,ca Ok res realizacjj od do taczne naktady finansowe Limit Limit 2017 Limit 2018 Limit Limit zobowiajzah Przebudowa drag/ wewnqtrznej rolniczej dojazdowej do grunidw mlnych w miejscowosci Jan6w od km do km o dt.0,995 km.dziat 600 Rozdziai Poprawa bezpieczeiistwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzqd Gminy w , Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrdwku - Poprawa jakosci zycia mieszkancow na obszarach wiejskich Urzqd Gminy w ewoda

16 Zalqcznik Nr 3 do uchwaiy Nr XV/94/ Rady Grniny Ostrowek z 30 czerwca r. OBJASNIENIE do wartosci przyj^tych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek nalata Objasnicnia opracowano na podstawie: l)ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorz^du terytorialnego ( Dz.U. z2010r.nr80,poz. 526), 2)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r.po7,.885,poz.938,poz.l646z2014r.poz.379,poz.911,poz.ll46,poz.l626,poz.l877, z 2015roku poz.532,poz.238,poz. 1117,poz. 1130,poz. 1190,poz. 1358,poz. 1513,poz. 1830), 3)pisma Ministra Finansow nr ST z 12 pazdziernika 2015r. w sprawie rocznych planowanych poszczegolnych cze_sci subwencji ogolnej i pismo ST gz 27 czerwca r. zwiejcszaja^ce cze_sc oswiatow^ subwencji ogolnej i planowanych kwot dochodow z tytulu udziahi we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych oraz informacji FN.-I z 23 pazdziernika 2015r. na zdania wlasne i zlecone zlodzkiego Urzedu Wojewodzkiego i decyzji FN-I z25 stycznia20!6r.,fn-i z 22 lutego r.,fn-i z 11 marca r., FN-I z 14 marca 20l6r., FN z 1 kwietniar., FN-I z 4 kwietniar.,fn-i z 8 kwietniar., FN-I z 27 kwietnia r, FN-I z 29 kwietnia r., FN-I z 5 majar., FN-I z 9 majar., FN-I z 9 majar., FN-I z 19 majar., FN-I z 13 czerwca r., FN-I z 28 czerwca r., FN-I z 30 czerwca r., pisma DSR-421-9/15 z dnia 16 pazdziernika 2015r.,pismaDSR-421-1/16 z 22 marca r. i pisma DSR /16 z 22 marca r. z Krajowego Biura Wyborczego, komunikatu Prezesa GUS z 19 pazdziernika 2015r. w sprawie sredniej ceny skupu zyta za okres 11 kwartalow b^da^cej podstawq do ustalcnia podatku rolnego na rok podatkowy i z 20 pazdziernika 2015r.w sprawie sredniej ceny sprzedazy drewna, obliczonej wedlug sredniej ceny drewna uzyskanej przez nadlesnictwa za pierwsze trzy kwartaly 2015r. oraz uchwal Rady Gminy Ostrowek z dnia 29 pazdziernika 2015r. w sprawie obnizenia sredniej ceny skupu zyta, ustalenia rocznej stawki podatku od nieruchomosci i okreslenia stawek podatku od srodkow transportowych oraz zatwierdzenia cen i oplat za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie sciekow, 4) sprawozdan fmansowych Gminy Ostrowek z lat i innych materiaiow np. zawartych umo\v, 5) zmian w dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach obj^tych uchwalami Rady Gminy Ostrowek Nr XII/80/ z 3 lutego r.,nr XIII/81/ z 31 marca r., Nr XIV/89/ z 22 kwietnia r.,nr XV/93/ z 30 czerwca r. oraz Zarz^dzeniami Wqjta Gminy Ostrowek Nr 5 i 6 z 29 stycznia r.,nr 8 i 9 z 29 lutego r.,nr 12 i 13 z 4 kwietnia r.,nr 16 i 17 z 28 kwietnia r.,nr 18 i 19 z lomaja r.,nr20i21 z 12 maja20l6r.,nr 22 i 23 z31 maja r.,nr 24 z 6 czerwca r.

17 W opracowaniu prognozy dochodow i wydatkow Gminy Ostrowek przyj?to metod? uproszczona, z uwagi na to, ze metoda ta pozwala w miar? dokladnie okreslic poziom dochodow Gminy w oparciu o tendencje danych z lat ubieglych. Dochody, a tym samym wydatki uzaleznione sa. od wielkosci przekazywanych gminie wielkosci kwot z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych i prawnych oraz subwencji i dotacji. Znaczny udziat w dochodach Gminy stanowia, dochody wlasne, na ktore skladaja, si? podatki od nieruchomosci, rolny, tes~ny, od srodkow transportowych, podatek od spadkow i darowizn, podatek od czynnosci cywilnoprawnych, wptywy z oplaty eksploatacyjnej z wydobycia kopalin. Prognozowane dochody gminy Dochody na rok zaplanowano w kwocie ,46 zt, z tego dochody bieza^ce w kwocie ,46 zl i dochody maja^tkowe w kwocie zl, Dochody bieza.ce, w tym : dochody podatkowe z tytulu wplywow z podatku od nieruchomosci, od srodkow transportowych na poziomie 20l5r.f wplywy za dostarczona, wode_ bez wzrostu cen, wplywy z podatku rolnego zmalaly w porownaniu z 2015r. o kwot? zl,wplywy z podatku lesnego wzrost o 1242 zl, subwencja wyrownawcza wzrost w porownaniu z 2015r. o zl, subwencja rownowaza^ca zmalala o zl, subwencja oswiatowa wzrost o zl Dotacje na zadania zlecone w rozdziale,,osrodki wsparcia" na tym samym poziomie co w roku ubieglym, dotacja na zadania wlasne na zblizonym poziomie w stosunku do 2015r. Wplywy z oplaty eksploatacyjnej ze zwirowni powstalych na terenie gminy Ostrowek planowane w kwocie zt, Dochody na 2017 rok zaplanowano w kwocie zl. Dochody biez^ce, w tym : subwencje i dotacje na zadania zlecone i wlasne dochody niewielki wzrost, dochody podatkowe prognozowany wi?kszy wzrost z tytulu podatku od nieruchomosci od silowni wiatrowych, znaczny wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej ze zwirowni powstalych na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 2018 rok zaplanowano w kwocie zl. Dochody bieza.ce, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost z tytulu podatku od nieruchomosci od silowni wiatrowych, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i wlasne, znaczaee dochody z oplaty eksploatacyjnej ze zwirowni. Wzrost dochodow zwiqzany z wykupem infrastruktury drogowej i wodoci^gowej w miejscowosciach Janow i Olesnica przez Kopalnie W^gla Brunatnego w Belchatowie. Dochody na 2019 rok zaplanowano w kwocie zl. Dochody biez^ce, w tym: dochody podatkowe wzrost z tytulu podatku od nieruchomosci od silowni wiatrowych, od nowo powstaja^cych obiektow budowlanych w zwiqzku z budowa. kopalni, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania wlasne ze wzgl^du na znaczne dochody wlasne osi^gane w poprzednich Iatach. Wzrost dochodow z tytulu podatku od nieruchomosci w zwiazku ze skladowaniem nakladu na zwalowisko zewn^trzne przez Kopalni? W?gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie zl. Dochody biez^ce, w tym: dochody podatkowe wzrost z tytulu podatku od nieruchomosci od silowni wiatrowych, od powstaja^cych i rozbudowywanych obiektow budowlanych w u z budowa_ kopalni, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania wlasne. Wzrost

18 dochodow z tytutu podatku od nieruchomosci w zwiazku z pracami zwia^zanymi ze skladowaniem nakladu na zwalowisko zewn^trzne prze/ Kopalni? W^gla Brunalnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 2021 rok zaplanowano w kwocie zl. Dochody bieza^ce, w tym : dochody podatkowe wzrost z tytulu podatku od nieruchomosci od sitowni wiatrowych, od obiektow budowlanych kopalni, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania wlasne, znaczne dochody z tytuhi udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych w zwiazku z zatrudnieniem w kopalni z terenu gminy Ostrowek. Dochody na 2022 rok zaplanowano w kwocie z\ Dochody bieza^ce, w tym : dochody podatkowe z tytutu podatku od nieruchomosci od silowni wiatrowych, od obiektow budowlanych kopalni, od powstajqeych blokow energetycznych, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania wlasne, znaczne dochody z tytulu udzialu we wptywach z podatku dochodowego od osob fizycznych w zwiazku z zatrudnieniem w kopalni. Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie zl. Dochody biez^ce, w tym : dochody podatkowe z tytutu podatku od nieruchomosci od sitowni wiatrowych, od rozbudowanych obiektow budowlanych kopalni, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania wlasne, znaczne dochody z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych w zwiazku z zatrudnieniem w kopalni. Dochody na 2024 rok zaplanowano w kwocie zl, Dochody bie qce, w tym : dochody podatkowe z tytulu podatku od nieruchomosci od silowni wiatrowych, od rozbudowanych obiektow budowlanych kopalni, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania wlasne, znaczne dochody z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych w zwiazku z zatrudnieniem w kopalni. Prognozowane wydatki gminy Wydatki na zaplanowano w wysokosci ,46 zl, Wydatki bieza^ce w kwocie ,46 zl w tym na zadania wlasne zl i wydatki na zadania zlecone ,46 zl. Wydatki biez^ce w niektorych przypadkach ograniczane do minimum. Duze koszty utrzymania 4 szkol podstawowych z oddzialami przedszkolnymi, 1 gimnazjum i 1 przedszkola oraz filii przedszkola w Wielgiem, zwi^kszaja^ce si? z roku na rok koszty utrzymania Srodowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowku oraz zwi^kszajace si? wydatki na realizacj? zadaii z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Powazne problemy ze zrownowazeniem wydatkow bieza^cych dochodami bieza^cymi. Wydatki majatkowe w kwocie zl. B?dq.to inwestycje i zakupy inwestycyjne: l)"przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrowku" zl, 2)"Rozbudowa sieci wodocia.gowej w miejscowosci Skrzynno-kol.Sachalin" zl, 3) )"Przebudowa drogi wewn^trznej Bolkow-Nietuszyna -Etap II zt, 4)"Przebudowa drogi wewn^trzncj rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Okalew- Podbor" - na dokumentacj? techniczna^ zl, 5y'Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Gwizdalki "- na dokumentacje techniczna^ zt, 6)'Trzebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Janow (la^cznik od Szkoty Podstawowej do p.kosmidra)"- na dokumentacj? techniczna^ zl,

19 7)"Przcbudowa drogi wewnqtrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Janow od km do km o dl. 0,995km" zl, 8) Dotacja celowa na zakup sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP wwielgiem zl, 9) Dotacja celowa na pomoc fmansowa^ Powiatowi Wieluriskicmu na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529E Krzeczow-Emanuelina w m.niemierzynodcinek od granicy administracyjnej Gminy Czarnozyly do granicy miejscowosci Skrzynno(r6w melioracyjny)"- wspolfmansowanie dokumentacji technicznej zl. 10)"Budowa kanalizacji sanitarnej z przylajszami (przykanalikami) w miejscowosci Nietuszyna wraz z odprowadzeniem sciekow do istnieja^cej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" - na dokumentacje. techniczna^ z\ 1 l)"budowa kanalizacji sanitarnej z przyla^czami (przykanalikami) w miejscowosci Skrzynno wraz z odprowadzeniem sciekow do istnieja^cej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" - na dokumentacje techniczna^ zl, 12)"Zakup elektromagnetycznego przeplywomierza sciekow wraz z oprogramowanicm" loooozl, 13)"Zakup bramek na boisko" zl, 14)"Zakup dwoch karuzel dla Przedszkola w OstrowkiT zt. Przychody budzetu w kwocie zl przeznaczone na pokrycie deficytu i na splat? wczesniej zaciqgni^tych kredytow. Rozchody budzetu z tytulu sptaty rat kapitaiowych kredytow kwota A. Wydatki na 2017 zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki bieza^ce w kwocie zl. Wzrost niektorych wydatkow, dalsze ograniczanie wydatkow biezajcych. Wydatki maja.tkowe zaplanowano w kwocie zl, sa_to inwestycje: 1 )"Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrowku" zl, 2),, Przebudowa drogi wewn^trznej osiedlowej w miejscowosci Ostrowek od km do km o dl.0,335km" zl, 3)"Budowa kanalizacji sanitarnej z przyla^czami (przykanalikami) w miejscowosci Skrzynno wraz z odprowadzeniem sciekow do istnieja^cej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" zl. 4)"Budowa kanalizacji sanitarnej z przylqczami (przykanalikami) w miejscowosci Nietuszyna wraz z odprowadzeniem sciekow do istnieja^cej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" zl. Nowe wydatki w kwocie zl nie okreslone dla przedsiewziecia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitafowych kredytow kwota zl. Wydatki na 2018 zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki bieza^ce w kwocie zl. Niewielki wzrost niektorych wydatkow. Wydatki maja.tkowe zaplanowano w kwocie zt. Zaplanowano inwestycje: 1),, Przebudowa drogi wewnqtrznej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-Masne Gorki od km do km o dt.0,530 km" zl, 2)"Budowa kanalizacji sanitarnej z przylq.czami (przykanalikami) w miejscowosci Skrzynno wraz z odprowadzeniem sciekow do istniej^cej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" zl, 3)"Budowa kanalizacji sanitarnej z przylq.czami (przykanalikami) w miejscowosci Nietuszyna wraz z odprowadzeniem sciekow do istniejajcej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" z!, 4)"Przebudowa drogi wewne^rznej rolniczej dojazdowej do gnmtow rolnych w miejscowosci Janow (la_cznik od Szkory Podstawowej do p.kosmidra)" zl.

20 5)" Przcbudowa drogi wewn^trznej Bolkow-Nietuszyna-Etap II" zt. Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie zl nie okreslono dla przedsi^wzi^cia. Rozchody budzetu z tytulu sptaty rat kapitatowych kwota zt. Wydatki na 2019 zaplanowano w wysokos"ci zl. Wydatki bieza^ce w kwocie zt. Niewielki wzrost niektorych wydatkow. Wydatki majatkowc zaplanowano w kwocie zi. Zaplanowano inwestycje: l)"przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Gwizdalki " zl, 2)"Przebudowa drogi wewne_trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Okalew- Podbor" zl. Nowe wydatki majatkowc w kwocie zl nie zostaly okreslone dla przedsi^wzi^cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kredytow kwota zi. Wydatki na 2020 zaplanowano w wysokosci zt, Wydatki biez^ce w kwocie zl. Wzrost niektorych wydatkow biez^cych. Wydatki maj^tkowe zaplanowano w kwocie zl. Prognozowane wydatki majqtkowe nie zostaly okreslone dla przedsiejwzi^cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kredytow kwota zl. Wydatki na 2021 zaplanowano w wysokosci zt. Wydatki bieza^ce w kwocie z\ Wzrost niektorych wydatkow. Wydatki majatkowe zaplanowano w kwocie zl. Prognozowane wydatki majqtkowe nie zostaly okreslone dla przedsi^wzi^cia. Rozchody budzetu z tytutu splaty rat kapitalowych kredytow kwota zl. Wydalki na 2022 zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki bieza^ce w kwocie zl. Wzrost niektorych wydatkow. Wydatki majatkowe zaplanowano w kwocie zl. Prognozowane wydatki majajkowe nie zostaly okreslone dla przedsi$wzie_cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kredytow kwota zl. Wydatki na 2023 zaplanowano w wysokosci zl. Wydatki biezajce w kwocie zl. Niewielki wzrost wydatkow w porownaniu z poprzednim rokiem. Wydatki majatkowe zaplanowano w kwocie zt. Prognozowane wydatki majatkowe nie zostaty okreslone dla przedsi^wzi^cia. Rozchody budzetu z tytutu splaty rat kapitalowych kredytow kwota zl. Wydatki na 2024 zaplanowano w wysokosci ,68 zt. Wydatki bieza^ce w kwocie ,68 zt. Niewielki wzrost wydatkow. Wydatki majatkowe zaplanowano w kwocie zt. Prognozowane wydatki majajkowe nie zostaly okreslone dla przedsi^wzi^cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kredytdw kwota ,32zl. Plan wydatkow bieza^cych w latach to ciqgly wzrost tych wydatkow w stosunku do roku poprzedzaj^cego mimo ograniczen niektorych wydatkow. Wzrastaja^cy koszt utrzymania szkol, przedszkoli, swietlic, GOPS, Srodowiskowego Domu Samopomocy, zwi^kszaja^ce sie^ wydatki na realizacj? zadan z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

21 Wydatki majatkowe w latach niezbyt wysokie w porownaniu do wydatkow ogolem, ograniczone ze wzgl?du na splat? rat kapitatowych zacia_gni?tych kredytow. W latach nie planuje si? udzielania por?czeri i gwarancji. Prognozowany wynik budzetu w latach: rok zl oznacza deficyt budzetowy, ktorego zrodlem pokrycia b?da_ przychody z zacia ni?tych kredytow 2017 rok zl oznacza nadwyzk? budzetowy ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow 2018 rok zl oznacza nadwyzk? budzetowaj ktor^ przeznacza si? na splat? kredytow 2019 rok zl oznacza nadwyzk? budzetowy, ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow 2020 rok zl oznacza nadwyzk? budzetowa^ ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow 2021 rok zl oznacza nadwyzk? budzetowa^ ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow 2022 rok zl oznacza nadwyzk? budzetowa^ ktora_ przeznacza si? na splat? kredytow 2023 rok zl oznacza nadwyzk? budzetow% ktorq. przeznacza si? na splat? kredytow 2024 rok ,32 zl oznacza nadwyzk? budzetowy ktorq. przeznacza si? na splat? kredytow Podsumowujajs mozna stwierdzic, ze planowane kwoty dochodow i wydatkow gminy w poszczegolnych latach sa^ realistyczne, obejmuja^przewidywane wplywy do miejscowego budzetu jak i zabezpieczaja^realizacj? niezb?dnych wydatkow. Analizowana prognoza obejmuje rowniez planowane do realizacji niezb?dne przedsi?wzi?cia inwestycyjne zabezpieczaja^ce wzrost gospodarczy tutejszej gminy.nadzieje narozwoj naszej gminy daje uzyskanie koncesji w 2017r. na wydobycie w?gla brunatnego przez Kopalni? W?gla Brunatnego Belchatow dla przyszlej kopalni,,zloczew" obejmujq.cej teren Gminy Ostrowek.