1.15. Wyciągi/Raporty

Transkrypt

1 1.15. Wyciągi/Raporty Opcja Wyciągi/Raporty umożliwia definiowanie i pobieranie wyciągów w formie elektronicznej do rachunków w trybie dziennym, tygodniowym, dwutygodniowym i miesięcznym oraz pobieranie wyciągów łączonych, które zostały zdefiniowane w oddziale Banku. Opcja umożliwia także pobieranie raportów Automatycznej Identyfikacji Przychodzących Płatności. W opcji Wyciągi/Raporty są dostępne następujące pozycje: - Wyciągi Online, - Raporty AIPP Wyciągi Online Wyciągi Online Lista Jeżeli do opisywanej funkcji użytkownik posiada dostęp, a nie zdefiniował jeszcze wyciągów online, widzi następujący ekran: Aby zdefiniować wyciągi online użytkownik powinien kliknąć przycisk Definiuj. W przypadku, gdy użytkownik wcześniej zdefiniował wyciągi online widoczny jest ekran z dostępnymi wyciągami do pobrania. Przykładowy ekran poniżej:

2 Na wyżej przedstawionym ekranie użytkownik może pobierać wyciągi w formacie PDF. Kolejne linki (data w formacie: RRRRMMDD MMDD, gdzie RRRRMMDD to oznaczenie roku i dnia początku wyciągu, a MMDD to ostatni dzień wyciągu) zawarte pod numerami rachunków prowadzą do odpowiednich wyciągów. Wybierając link Zmiana definicji użytkownik może zmienić dotychczasową definicję wyciągów. Klikając na poszczególne zakładki, użytkownik może przejść do listy z wyciągami online dziennymi, tygodniowymi, dwutygodniowymi, miesięcznymi lub łączonymi. Uwaga! W przypadku klientów korzystających z systemu ESOBIG, którzy otrzymują wyciągi elektroniczne, na liście wyciągów w Millenet będą dostępne wyciągi zdefiniowane uprzednio w ESOBIG Wyciągi Online Definiuj/Edytuj Korzystając z opcji Wyciągi Online Definiuj/Edytuj Użytkownik może zdefiniować nowe wyciągi elektroniczne lub też zmienić wcześniej wprowadzoną definicję wyciągów. Aby dodać nowy typ wyciągu do rachunku należy zaznaczyć pole wyboru pod odpowiednią częstotliwością wyciągu, czyli pod kolumną: dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy i/lub miesięczny. Link Wybierz umożliwia zaznaczenie całej kolumny wyciągu z daną częstotliwością. Przycisk Wybierz wszystkie powoduje zaznaczenie wszystkich wyciągów do rachunków z każdą częstotliwością, a przycisk: Wyczyść wszystkie powoduje ich automatyczne odznaczenie. Aby zapisać wprowadzone zmiany należy nacisnąć przycisk Zapisz.

3 Następnie pojawia się ekran potwierdzający: Jeżeli dane zgadzają się z wprowadzonymi zmianami, należy wybrać przycisk Akceptuj, w przeciwnym wypadku należy wybrać Powrót. Po wyborze przycisku Akceptuj pojawi się ekran informujący o przyjęciu do wykonania operacji:

4 Uwaga! Dzienny wyciąg online: - jest dostępny do pobrania dnia następnego. Tygodniowy wyciąg online: - obejmuje cykl 7-dniowy: od wtorku do poniedziałku - dostępny zawsze we wtorek Za pierwszym razem wyciąg tygodniowy będzie wygenerowany w najbliższy wtorek za okres od dnia definicji do poniedziałku włącznie, czyli będzie to wyciąg za niepełny tydzień, kolejne wyciągi obejmą cykl 7-dniowy: od wtorku do poniedziałku. Dwutygodniowy wyciąg online: - obejmuje cykl 14 dniowy, zaczynający się zawsze od wtorku, - dostępny zawsze we wtorek co dwa tygodnie. Za pierwszym razem dwutygodniowy wyciąg online obejmie okres od dnia definicji do drugiego poniedziałku włącznie i może to być wyciąg za niepełne dwa tygodnie. Kolejne wyciągi obejmą cykl 14 dniowy, zaczynający się zawsze od wtorku. Miesięczny wyciąg online: - zawsze będzie obejmował okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca - dostępny pierwszego dnia miesiąca. Wyciągi Łączone System Millenet umożliwia również dostarczanie wyciągów łączonych online. Pobieranie takich wyciągów będzie możliwe po przejściu do zakładki Wyciągi Łączone i zaznaczeniu pola wyboru obok rachunku w kolumnie Wyciąg Łączony, a następnie wybraniu przycisku Zapisz.

5 Następnie pojawi się ekran potwierdzający i jeżeli dane są prawidłowe należy wybrać przycisk Akceptuj. W przeciwnym przypadku należy wybrać Powrót. Poprawne wykonanie operacji zostanie potwierdzone przez pokazanie odpowiedniego komunikatu:

6 Uwaga! Po dokonaniu rejestracji wyciągu łączonego wyciągi papierowe zostaną zastąpione wyciągami w formacie PDF, które będą dostępne w Millenet na początku każdego miesiąca. Pierwszy wyciąg łączony online można otrzymać za miesiąc, w którym dokonano rejestracji (tzn. jeśli rejestracja została dokonana w lipcu to pierwszy wyciąg, za lipiec, będzie dostępny na początku sierpnia). W przypadku zdefiniowania wyciągów online, dotychczasowe wyciągi, które Państwo drukowali w oddziale lub też były przesyłane pocztą nadal będą Państwo otrzymywali w ten sposób. Aby z nich zrezygnować należy skontaktować się z oddziałem lub doradcą bankowym. Jeżeli wcześniej nie korzystali Państwo z wyciągów łączonych, w Millenet będą one dostępne tylko wtedy, gdy zostaną zdefiniowane przez Pracownika Oddziału lub Doradcę Bankowego. Jeżeli Posiadają Państwo wyciągi elektroniczne w systemie ESOBIG, w przypadku zmiany definicji wyciągów w Millenet zmiana ta zostanie również zastosowana w systemie ESOBIG Raporty okresowe Przedsiębiorstwa korzystające z usługi Automatycznej Identyfikacji Przychodzących Płatności mają teraz dostęp do elektronicznych raportów zawierających zestawienia wszystkich transakcji objętych tą usługą w opcji Raporty okresowe. Aby pobrać raport AIPP należy wybrać numer rachunku i datę raportu a następnie kliknąć Pobierz.

7 Następnie należy zapisać raport na dysku Raporty na żądanie W opcji tej możliwe jest przygotowywanie raportów z historii transakcji z wybranych rachunków i rachunków kart typu charge i kart kredytowych. W tym celu wystarczy: wybrać z listy żądany rachunek, określić format pliku, w jakim użytkownik chce zapisać dane do wyboru są następujące formaty: XLS, HTML, PDF, CSV, MT940, CDT i ESOBIG, określić okres za jaki ma być przygotowany raport, wybrać Pobierz.