Wybrane dane rejestrowe

Transkrypt

1 Strona 1 / 13 PODSUMOWANIE Dane identyfikacyjne Pełna nazwa: Regon: INPROEL - 3 Sp. z o.o. NIP: PL KRS Ocena Creditreform Indeks zdolności płatniczej KRS >> więcej Dane kontaktowe Adres rejestrowy: ul. Szelągowska Poznań Telefon komórkowy: Tel./Fax: inproel@inproel.eu Www: Inne lokalizacje 298 nie >> mapa (najlepsza wartość) PD PD = 1,9% Wybrane dane rejestrowe Forma prawna: Indeks zdolności płatniczej 298 oznacza dobrą zdolność płatniczą Ocena firmy została dokonana na bazie dostępnych danych w dniu Prawdopodobieństwo upadku firmy (PD) dla powyższej wartości indeksu zdolności płatniczej wynosi 1,9% >> więcej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Data rejestracji: Działalność od: Wiek podmiotu: Wybrane parametry firmy 21 lat >> więcej Zatrudnienie 15 osób (2016) Obroty (PLN) 6,24 MLN (2016) Zysk netto (PLN) 0,12 MLN (2016) Marża brutto 6,45 % (2016) Wskaźniki finansowe - trend >> analiza finansowa (2016) (najgorsza wartość) Udziałowcy: Krzysztof Pietrzak >> Właściciele Prezes zarządu Krzysztof Pietrzak >> Kierownictwo Suma aktywów (PLN) 5,84 MLN (2016) Kapitał własny (PLN) 1,68 MLN (2016) Zobowiązania (PLN) 4,17 MLN (2016) Kapitał pracujący (PLN) 0,20 MLN (2016) Rentowność (ROE) Płynność Zadłużenie Kapitał własny a

2 Strona 2 / 13 OCENA CREDITREFORM Indeks zdolności płatniczej 298 oznacza dobrą zdolność płatniczą Ocena firmy została dokonana na bazie dostępnych danych w dniu Określone wartości indeksu zdolności płatniczej w raportach Creditreform oznaczają: = znakomitą zdolność płatniczą = bardzo dobrą zdolność płatniczą = dobrą zdolność płatniczą = średnią zdolność płatniczą = słabą zdolność płatniczą = bardzo słabą zdolność płatniczą 500 = niewystarczającą zdolność płatniczą 600 = brak zdolności płatniczej Indeks zdolności płatniczej stanowi całościową ocenę wiarygodności płatniczej przedsiębiorstwa według metodologii grupy Creditreform. Zagrożenie upadkiem PD = 1,9% Prawdopodobieństwo upadku firmy (PD) dla powyższej wartości indeksu zdolności płatniczej wynosi 1,9% Historia ratingu Data Indeks zdolności płatniczej DANE REJESTROWE Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (5) Regon: NIP: PL Założenie: pod adresem ul. Kremerowska 12/8, Kraków pod adresem ul. Szelągowska 14, Poznań (5) Rejestracja: , Sąd Rejonowy Poznań VIII Wydział, KRS Dane o wcześniejszych rejestracjach: , Sąd Rejonowy Kraków, RHB 7143 Przedmiot działalności produkcja, sprzedaż i montaż pieców akumulacyjnych; Kod branży PKD 2007 Spis branż (G Z) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (C Z) Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (C Z) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (C Z) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (C Z) Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego WŁAŚCICIELE I ZARZĄDZAJĄCY Kapitał zakładowy PLN Kapitał zakładowy podzielony jest na 100 udziałów po PLN 500,00 każdy. Udziałowcy: Udziałowiec Udziały Wartość Krzysztof Pietrzak 95% PLN pozostali udziałowcy 5% PLN lista wpisana do KRS Zarząd: Krzysztof Pietrzak - prezes zarządu

3 Strona 3 / 13 Sposób reprezentacji: POWIĄZANIA Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest prezes zarządu, natomiast w przypadku zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem. Udziały w innych firmach: Na dzień brak udziałów w innych firmach. Powiązania Na dzień brak powiązań. ROZWÓJ FIRMY W CZASIE 2016 Zm.% 2015 Zm.% 2014 Zm.% 2010 Zatrudnienie 15 (-12%) 17 (-6%) do 49 Obroty (w tys. PLN) wartość przewidywana 2017 Zm.% 2016 Zm.% 2015 Zm.% 2014 (+10%) (+15%) (+23%) 4 369

4 Strona 4 / 13 Wybrane dane finansowe - jednostkowe (w tys.) Zm.% Zm.% Zm.% Przychody ze sprzedaży (+15%) (+23%) (+4%) Zysk netto 119 (+3%) 116 (+11%) 104 (-38%) 168 Zysk EBITDA 611 (+49%) 408 (-29%) 576 (+46%) 394 Marża EBITDA w % 9,79% (+29%) 7,55% (-42%) 13,18% (+39%) 9,45% Suma aktywów (+21%) (-1%) (+78%) Kapitał własny (+7%) (+8%) (+20%) Zobowiązania (+28%) (-6%) (+122%) Kapitał pracujący 205 (-36%) 321 (-42%) 556 (-41%) 942 Przychody netto ze sprzedaży w tys. Zysk/strata netto w tys. Suma aktywów/zobowiązania/kapitał własny w tys. Zysk netto w % Zysk EBITDA w tys. Aktywa Zobowiązania Kapitał własny Marża EBITDA w %

5 Strona 5 / 13 INNE LOKALIZACJE Lokalizacje ul. Szelągowska 14, Poznań (siedziba) telefon komórkowy: Tel./Fax: inproel@inproel.eu krzysztof.pietrzak@inproel.com.pl www: >> mapa INFORMACJE DODATKOWE Środki transportu Na dzień wartość księgowa środków transportowych wynosiła: PLN 612,57 Uwagi ogólne Banki Przedsiębiorstwo jest aktywnym płatnikiem VAT. Aktualnie akta firmy w sądzie rejestrowym są niedostępne. W przypadku uzyskania dalszych informacji będą one przesłane w uzupełnieniu. Alior Bank SA Centrala ( ) ul. Łopuszańska 38D, Warszawa nr konta:

6 Strona 6 / 13 ANALIZA FINANSOWA, WSKAŹNIKI BRANŻOWE PŁYNNOŚĆ FINANSOWA FIRMA BRANŻA (G Z) Płynność bieżąca (CR) aktywa bieżące zobowiązania bieżące Płynność szybka (QR) aktywa bież.-zapasy-rozl.międzyokr.czynne zobowiązania bieżące Płynność gotówkowa środki pieniężne zobowiązania bieżące Płynność bieżąca (CR) ,05 1,10 1,16 1,65 34,66 1,37 1,27 1,53 0,17 0,11 0,23 0,89 17,11 0,74 0,71 0,92 0,00 0,00 0,01 0,19 1,35 0,10 0,12 0,09 Płynność szybka (QR) Płynność gotówkowa FIRMA BRANŻA ZALECANY ZAKRES FIRMA BRANŻA ZALECANY ZAKRES FIRMA BRANŻA ZALECANY ZAKRES RENTOWNOŚĆ FIRMA BRANŻA (G Z) Rentowność sprzedaży (ROS) zysk netto przychody ze sprzedaży Rentowność aktywów (ROA) zysk netto aktywa ogółem Rentowność kapitału (ROE) zysk netto kapitał własny Rentowność sprzedaży (ROS) ,91 2,14 2,38 4,03 0,35 1,41 1,05 1,72 2,04 2,41 2,12 6,10 0,47 3,82 2,83 4,12 7,10 7,42 7,22 14,06 1,70 12,90 10,55 11,09 Rentowność aktywów (ROA) Rentowność kapitału (ROE) FIRMA BRANŻA FIRMA BRANŻA FIRMA BRANŻA

7 Strona 7 / 13 WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI FIRMA BRANŻA (G Z) Rotacja należności w dniach należności krótkoterm. x liczba dni sprzedaż netto Rotacja zapasów w dniach przeciętny stan zapasów x liczba dni przychody ze sprzedaży Rotacja należności w dniach Rotacja zapasów w dniach FIRMA BRANŻA ZALECANY ZAKRES FIRMA BRANŻA ZALECANY ZAKRES WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA FIRMA BRANŻA (G Z) Okres spłaty zobowiązań w dniach zobowiązania bieżące x liczba dni sprzedaż netto Ogólne zadłużenie zobowiązania ogółem aktywa ogółem Okres spłaty zobowiązań w dniach ,87 218,14 282,03 126,10 6,48 82,28 89,78 82,40 71,31 67,60 70,59 56,58 72,04 70,35 73,15 62,86 Ogólne zadłużenie FIRMA BRANŻA FIRMA BRANŻA ZALECANY ZAKRES Płynność bieżąca (CR) aktywa bieżące zobowiązania bieżące Płynność szybka (QR) aktywa bież.-zapasy-rozl.międzyokr.czynne zobowiązania bieżące BRANŻA (G Z) ,66 1,37 1,27 1,28 17,11 0,74 0,71 0,66

8 Strona 8 / 13 Płynność gotówkowa środki pieniężne zobowiązania bieżące Rentowność sprzedaży (ROS) zysk netto przychody ze sprzedaży Rentowność aktywów (ROA) zysk netto aktywa ogółem Rentowność kapitału (ROE) zysk netto kapitał własny Rotacja należności w dniach należności krótkoterm. x liczba dni sprzedaż netto Rotacja zapasów w dniach przeciętny stan zapasów x liczba dni przychody ze sprzedaży Okres spłaty zobowiązań w dniach zobowiązania bieżące x liczba dni sprzedaż netto Ogólne zadłużenie zobowiązania ogółem aktywa ogółem Procentowy udział w badanej próbie firm wykazujących zysk netto Przychody ze sprzedaży na 1 zatrudnionego w tys. PLN Przychody ze sprzedaży na przedsiębiorstwo w tys. PLN BRANŻA (G Z) ,35 0,10 0,12 0,08 0,35 1,41 1,05-0,40 0,47 3,82 2,83-1,35 1,70 12,90 10,55-4,94 98,74 49,51 50,89 38,65 108,89 50,42 48,10 42,01 6,48 82,28 89,78 69,48 72,04 70,35 73,15 72,60 72,70 100,00 94,70 66,70 603, , , , , , , ,29

9 Strona 9 / 13 PORÓWNANIE WYNIKÓW ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ FIRMY Z BRANŻĄ (G Z) PŁYNNOŚĆ FINANSOWA Płynność bieżąca (CR) GORSZY -96% GORSZY -19% GORSZY -8% Płynność szybka (QR) GORSZY -99% GORSZY -85% GORSZY -67% Płynność gotówkowa GORSZY -100% GORSZY -100% GORSZY -91% RENTOWNOŚĆ Rentowność sprzedaży (ROS) LEPSZY +445% LEPSZY +51% LEPSZY +126% Rentowność aktywów (ROA) LEPSZY +334% GORSZY -36% GORSZY -25% Rentowność kapitału (ROE) LEPSZY +317% GORSZY -42% GORSZY -31% WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI Rotacja należności w dniach LEPSZY -58% LEPSZY -50% GORSZY +23% Rotacja zapasów w dniach GORSZY +94% GORSZY +323% GORSZY +421% WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA Okres spłaty zobowiązań w dniach GORSZY +3663% GORSZY +165% GORSZY +214% Ogólne zadłużenie LEPSZY -1% LEPSZY -3% LEPSZY -3%

10 Strona 10 / 13 SPRAWOZDANIA FINANSOWE Źródło danych finansowych Firma Firma Firma Sąd Sprawozdanie roczne roczne roczne roczne BILANS JEDNOSTKOWY NA DZIEŃ(w tys.pln) udział udział udział udział -A. Aktywa trwałe (25%) (26%) 970 (20%) 371 (14%) - I. Wartości niematerialne i prawne 11 (0.2%) 18 (0.4%) 23 (0.5%) - 3. Inne wartości niematerialne i prawne 11 (0.2%) 18 (0.4%) 23 (0.5%) - II. Rzeczowe aktywa trwałe (25%) (26%) 947 (19%) 371 (14%) - 1. Środki trwałe (25%) (26%) 947 (19%) 371 (14%) - c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe B. Aktywa obrotowe (75%) (74%) (80%) (87%) - I. Zapasy (62%) (66%) (61%) (38%) - 4. Towary (62%) (66%) (61%) (38%) - II. Należności krótkoterminowe 702 (12%) 361 (8%) 752 (15%) (37%) - 2. Należności od pozostałych jednostek 702 (12%) 361 (8%) 752 (15%) (37%) - a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: do 12 miesięcy b) Z tyt.podatków,dotacji ceł,ubezp.i innych świad c) Inne III. Inwestycje krótkoterminowe 10 (0.2%) 6 (0.1%) 23 (0.5%) 278 (10%) - 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 (0.2%) 6 (0.1%) 23 (0.5%) 278 (10%) - c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunku IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 45 (0.8%) 24 (0.5%) 154 (3%) 60 (2%) -Suma aktywów (100%) (100%) (100%) (100%)

11 Strona 11 / 13 Sprawozdanie roczne roczne roczne roczne BILANS JEDNOSTKOWY NA DZIEŃ(w tys.pln) udział udział udział udział -A. Kapitał (fundusz) własny (29%) (32%) (29%) (43%) - I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50 (0.9%) 50 (1%) 50 (1%) 50 (2%) - IV. Kapitał (fundusz) zapasowy (25%) (28%) (25%) 915 (33%) - V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 62 (1%) 62 (1%) 62 (1%) 62 (2%) - VIII.Zysk (strata) netto 119 (2%) 116 (2%) 104 (2%) 168 (6%) -B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (71%) (68%) (71%) (57%) - I. Rezerwy na zobowiązania 59 (2%) - 3. Pozostałe rezerwy 59 (2%) - - krótkoterminowe 59 - III. Zobowiązania krótkoterminowe (71%) (67%) (69%) (52%) - 2. Wobec pozostałych jednostek (71%) (67%) (69%) (52%) - a) Kredyty i pożyczki d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy g) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych św h) Z tytułu wynagrodzeń i) Inne IV. Rozliczenia międzyokresowe 10 (0.2%) 17 (0.3%) 84 (2%) 59 (2%) - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 10 (0.2%) 17 (0.3%) 84 (2%) 59 (2%) - - krótkookresowe Suma pasywów (100%) (100%) (100%) (100%)

12 Strona 12 / 13 Źródło danych finansowych Firma Firma Firma Sąd Sprawozdanie roczne roczne roczne roczne JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY) ZA OKRES (w tys.pln) Zm.% Zm.% Zm.% A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (+15%) (+24%) (+5%) I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 400 (-48%) 770 (+104%) 378 (+105%) IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (+26%) (+16%) (+0%) B. Koszty działalności operacyjnej (+15%) (+31%) (+2%) I. Amortyzacja 273 (+92%) 142 (-48%) 274 (+389%) 56 - II. Zużycie materiałów i energii 219 (+37%) 160 (-17%) 192 (-38%) III. Usługi obce 755 (+45%) 519 (-9%) 571 (+14%) IV. Podatki i opłaty 148 (+19%) 124 (+933%) 12 (-60%) 30 - V. Wynagrodzenia 332 (-15%) 392 (+21%) 323 (-40%) VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 28 (-68%) 87 (+78%) 49 (-51%) VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+12%) (+50%) (+14%) C. Zysk ze sprzedaży 402 (+18%) 341 (-33%) 511 (+27%) 402 -D. Pozostałe przychody operacyjne 0 (-100%) 43 (-81%) 228 (+533%) 36 - I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne 65 (-44%) 117 (-73%) 437 (+337%) I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 - III. Inne koszty operacyjne 65 (-44%) 117 (-73%) 437 (+341%) 99 -F. Zysk z działalności operacyjnej 338 (+27%) 267 (-12%) 302 (-11%) 338 -G. Przychody finansowe II. Odsetki V. Inne 4 -H. Koszty finansowe 189 (+54%) 123 (-31%) 177 (+45%) I. Odsetki 154 (+25%) IV. Inne 35 -I. Zysk na działalności gospodarczej 149 (+3%) 144 (+10%) 131 (-40%) 220 -K. Zysk brutto 149 (+3%) 144 (+10%) 131 (-40%) 220

13 Strona 13 / 13 -L. Podatek dochodowy 30 (+7%) 28 (+4%) 27 (-48%) 52 - a) część bieżąca 30 -N. Zysk netto 119 (+3%) 116 (+12%) 104 (-38%) 168 Wartości wskaźników dla branży na podstawie danych GUS Dla uproszczenia porównania przyjęto założenie, iż lepszym wynikiem jest: Wyższa wartość wskaźników PŁYNNOŚĆ FINANSOWA -Płynność bieżąca (CR) -Płynność szybka (QR) -Płynność gotówkowa RENTOWNOŚĆ -Rentowność sprzedaży (ROS) -Rentowność aktywów (ROA) -Rentowność kapitału (ROE) birt 3_7_1 Niższa wartość wskaźników WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI -Rotacja należności w dniach -Rotacja zapasów w dniach WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA -Okres spłaty zobowiązań w dniach -Ogólne zadłużenie