1. Wybrane jednostkowe informacje finansowe 1.1. Wybrane pozycje jednostkowego bilansu Aktywa

Transkrypt

1 1. Wybrane jednostkowe informacje finansowe 1.1. Wybrane pozycje jednostkowego bilansu Aktywa AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE , ,75 Wartości niematerialne i prawne 0,08 0,08 I Rzeczowe aktywa trwałe 3 352, ,67 II Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , B. AKTYWA OBROTOWE , ,85 Zapasy 9 185, ,19 I Należności krótkoterminowe , ,72 II Inwestycje krótkoterminowe , ,84 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,10 C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY D. UDZIAŁY WŁASNE AKTYWA RAZEM: , , Pasywa PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,18 Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 I Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: , ,11 - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) , ,11 II Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - (1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - (2) na udziały (akcje) własne

2 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,13 V Zysk (strata) netto roku obrotowego , ,80 VI Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ , ,42 Rezerwy na zobowiązania , ,00 I Zobowiązania długoterminowe II Zobowiązania krótkoterminowe , ,80 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,62 PASYWA RAZEM: , , Wybrane pozycje jednostkowego rachunku zysków i strat Od do A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, , ,34 w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,05 I II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0, ,71 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej , ,80 Amortyzacja 4 030, ,46 I Zużycie materiałów i energii , ,49 II Usługi obce , ,41 IV. Podatki i opłaty, w tym: 2,39 68,50 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , ,78 V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,19 VI Pozostałe koszty rodzajowe 1 215, ,97 VII Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Wynik ze sprzedaży (A-B) , ,46 D. Pozostałe przychody operacyjne 0,21 97,45 Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów I Dotacje II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych IV. Inne przychody operacyjne 0,21 97,45 E. Pozostałe koszty operacyjne 8 057,35 0,00 Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów I Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych II Inne koszty operacyjne 8 057,35 0,00 F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,01 G. Przychody finansowe 752,10 0,00 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

3 - od jednostek powiązanych - od jednostek pozostałych I Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych II Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych V. Inne 752,10 0,00 H. Koszty finansowe 2 086,61 160,79 Odsetki, w tym: 2 086,61 133,97 - dla jednostek powiązanych I Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych II Aktualizacja wartości aktywów finansowych IV. Inne 0,00 26,82 Zysk (strata) brutto (F+G-H) , ,80 J. Podatek dochodowy K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) L. Zysk (strata) netto (I-J-K) , , Wybrane pozycje jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk (strata) netto , ,80 I Korekty razem , ,38 II Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II) 4 711, ,58 B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wpływy I Wydatki II Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy 0,00 626,53 I Wydatki 0,00 133,97 II Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0,00 492,56 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) 4 711, ,14 E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 711, ,14 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU , ,70 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D) , ,84

4 2. Wybrane skonsolidowane informacje finansowe 2.1. Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu Aktywa (* AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE , ,75 Wartości niematerialne i prawne ,43 0,08 I Wartość firmy jednostek podporządkowanych ,06 0,00 II Rzeczowe aktywa trwałe , ,67 IV. Należności długoterminowe V. Inwestycje długoterminowe ,55 0,00 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , (* B. AKTYWA OBROTOWE , ,85 Zapasy , ,19 I Należności krótkoterminowe , ,72 II Inwestycje krótkoterminowe , ,84 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,10 C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY D. UDZIAŁY WŁASNE AKTYWA RAZEM: , ,60 * W związku z tym, że grupa kapitałowa powstała 28 września 2017 r., dane porównawcze są danymi jednostki dominującej Pasywa (* PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,18 Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 I Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: , ,11 - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) , ,11

5 II Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - (1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - (2) na udziały (akcje) własne V. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,13 V Zysk (strata) netto roku obrotowego , ,80 VI Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ , ,42 Rezerwy na zobowiązania , ,00 I Zobowiązania długoterminowe ,58 0,00 II Zobowiązania krótkoterminowe , ,80 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,62 PASYWA RAZEM: , ,60 * W związku z tym, że grupa kapitałowa powstała 28 września 2017 r., dane porównawcze są danymi jednostki dominującej 2.2. Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat *) A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, , ,34 w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,05 I II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki , ,71 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,45 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej , ,80 Amortyzacja , ,46 I Zużycie materiałów i energii , ,49 II Usługi obce , ,41 IV. Podatki i opłaty, w tym: ,76 68,50 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , ,78 V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,19 VI Pozostałe koszty rodzajowe , ,97 VII Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,47 0,00 C. Wynik ze sprzedaży (A-B) , ,46 D. Pozostałe przychody operacyjne ,23 97,45 Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów

6 I Dotacje II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych IV. Inne przychody operacyjne ,23 97,45 E. Pozostałe koszty operacyjne 8 057,35 0,00 Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów I Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych II Inne koszty operacyjne 8 057,35 0,00 F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,01 G. Przychody finansowe 1 085,10 0,00 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych - od jednostek pozostałych I Odsetki, w tym: 333,00 0,00 - od jednostek powiązanych II Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych V. Inne 752,10 0,00 H. Koszty finansowe ,32 160,79 Odsetki, w tym: ,47 133,97 - dla jednostek powiązanych I Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych II Aktualizacja wartości aktywów finansowych IV. Inne 4 153,85 26,82 Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I) , ,80 K. Odpis wartości firmy ,85 0,00 Odpis wartości firmy - jednostki zależne ,85 0,00 I Odpis wartości firmy - jednostki współzależne L. Odpis ujemnej wartości firmy M. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne I Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M) , ,80 O. Podatek dochodowy ,00 0,00 P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) R. Zyski (straty) mniejszości S. Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R) , ,80 * Luxima S.A. utworzyła grupę kapitałową 28 września 2017 r., dlatego porównawcze są danymi jednostki dominującej (Emitenta).

7 2.3 Wybrane pozycje skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym a. Kapitał własny na początek okresu (BO) , ,98 a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych , ,98 I Kapitał własny na koniec okresu (BZ) , ,18 II Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,18 * Luxima S.A. utworzyła grupę kapitałową 28 września 2017 r., dlatego porównawcze są danymi jednostki dominującej (Emitenta). 2.4 Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych *) A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk (strata) netto , ,80 I Korekty razem , ,38 II Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II) , ,58 B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wpływy I Wydatki 1 210,46 0,00 II Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) ,46 0,00 C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy ,33 626,53 I Wydatki ,03 133,97 II Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) ,30 492,56 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) 5 924, ,14 E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 5 924, ,14 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU , ,70 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D) , ,84 * Luxima S.A. utworzyła grupę kapitałową 28 września 2017 r., dlatego dane porównawcze są danymi jednostki dominującej (Emitenta).