Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 1. Aktywa...str Blokada instrumentów finansowych...str Blokada pod depozyt...str.

Transkrypt

1 PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PAPIERÓW 1. Aktywa...str.2 2. Blokada instrumentów finansowych...str.5 3. Blokada pod depozyt...str Blokowanie... str Odblokowanie... str.8 4. Wyciąg z rachunku...str Historia papierów...str Lista rachunków...str Szczegóły rachunku...str.15 Dom Maklerski Pekao, ul. Wołoska 18, Warszawa Dom Maklerski Pekao działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego , (22) , (22) dm@pekao.com.pl

2 1. AKTYWA Na stronie Aktywa prezentowane są szczegółowe informacje o aktywach (akcje, prawa poboru, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe, warranty), dotyczące wybranego rachunku. Strona zawiera następujące trzy główne sekcje: Wybrany rachunek, Rachunek pienięŝny, Instrumenty finansowe. W sekcji Instrumenty finansowe (Rys. 1.) prezentowana jest tabela podzielona na grupy, z których kaŝda odpowiada jednemu typowi instrumentów finansowych. KaŜdy wiersz w tabeli to jeden z posiadanych aktywów. W tabeli dostępne są następujące informacje dotyczące instrumentów finansowych: Nazwa nazwa instrumentu finansowego, Dostępna ilość ilość instrumentów finansowych, Zablokowane pod zlecenia liczba instrumentów finansowych zablokowanych pod zlecenia, Inne blokady liczba instrumentów finansowych zablokowanych z innych tytułów (np. pod kredyty IPO), Cena zamknięcia cena instrumentu finansowego ustalona na ostatnim zamknięciu rynku, Wartość bieŝąca wartość instrumentu finansowego wyliczona na podstawie ilości i ceny zamknięcia, Waluta waluta, w której prezentowane są wartości. KaŜda grupa instrumentów zakończona jest podsumowaniem wartości. Łączna wycena wszystkich instrumentów finansowych prezentowana jest w wierszu Wartość instrumentów finansowych umieszczonym na dole tabeli. Z poziomu sekcji Instrumenty finansowe, dostępne są następujące przyciski funkcyjne umoŝliwiające wprowadzenie zlecenia kupna lub sprzedaŝy oraz wykonanie dyspozycji: KUP - kupno papieru wartościowego; po kliknięciu tego przycisku nastąpi przekierowanie do strony zleceń z parametrami ustawionymi dla kupna danego papieru wartościowego, SPRZEDAJ - sprzedaŝ papieru wartościowego; po kliknięciu tego przycisku nastąpi przekierowanie do strony zleceń z parametrami ustawionymi dla sprzedaŝy danego papieru wartościowego, ZAMIEŃ - przycisk dostępny tylko dla obligacji, umoŝliwiający zamianę posiadanych obligacji do wykupu na inne (tzw. Rolowanie obligacji); po kliknięciu tego przycisku nastąpi przekierowanie do strony Zamiana obligacji z parametrami ustawionymi dla konkretnego papieru, WYKONAJ - przycisk dostępny dla jednostek indeksowych, umoŝliwiający wykonanie posiadanych jednostek indeksowych; po kliknięciu tego przycisku nastąpi przekierowanie do strony Wykonanie jedn. indeksowych z parametrami ustawionymi na wykonanie danych jednostek indeksowych , (22) , (22) dm@pekao.com.pl

3 Szczegółowy opis obsługi zleceń zawarto w rozdziale Zlecenia. Rys. 1. Rachunek papierów - Aktywa klienta , (22) , (22) dm@pekao.com.pl

4 W sekcji tej moŝliwe jest równieŝ uzyskanie dodatkowych informacji na temat poszczególnych instrumentów finansowych. W tym celu naleŝy kliknąć bezpośrednio na nazwę papieru (Rys. 2). Rys. 2. Szczegóły dotyczące wybranego papieru z listy aktywów Wyświetlone zostanie okno Szczegóły papieru wartościowego prezentujące dane: Nazwa, Cena zamknięcia, Dostępna ilość, Zablokowane pod zlecenia, Inne blokady, Wartość, Rentowność dla ilości (informacja, dla jakiej ilości papierów została wyliczona rentowność), Średnia cena zakupu, Zysk/strata (pole wyświetlane jedynie dla akcji, PDA, certyfikatów inwestycyjnych, obligacji, warrantów) , (22) , (22) dm@pekao.com.pl

5 2. BLOKADA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Strona Blokada instrumentów finansowych prezentuje listę zablokowanych papierów wartościowych w związku z posiadanymi kredytami na rynek pierwotny. Rys. 3. Blokada instrumentów finansowych , (22) , (22) dm@pekao.com.pl

6 3. BLOKADA POD DEPOZYT Strona Blokady pod depozyt umoŝliwia dokonanie blokady lub złoŝenie dyspozycji odblokowania papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie derywatów. W przypadku posiadanych blokad lista zablokowanych papierów prezentowana jest w formie tabeli. Rys. 4. Rachunek papierów - blokady pod depozyt , (22) , (22) dm@pekao.com.pl

7 3.1. Blokowanie papierów wartościowych pod depozyt W celu złoŝenia dyspozycji blokady naleŝy wybrać przycisk <Zablokuj>. Nastąpi przekierowanie do strony z listą papierów, które moŝna zablokować. Lista papierów jest wyświetlana w formie tabeli (Rys. 5.). W kolumnie Ilość do zablokowania naleŝy wprowadzić liczbę papierów wartościowych, które mają zostać zablokowane. Wpisana ilość nie moŝe przewyŝszać ilości widocznej w kolumnie Ilość dostępna do zablokowania. Wartość wyświetlana w kolumnie WaŜona wartość do zablok. informuje o wartości blokady dla konkretnego papieru. Po wpisaniu ilości papierów do zablokowania naleŝy nacisnąć przycisk <Zablokuj>. Nastąpi przekierowanie do strony, na której naleŝy sprawdzić parametry składanej dyspozycji i zatwierdzić ją przyciskiem <Zatwierdź>. Uwaga: Papiery wartościowe będące przedmiotem blokady są dostępne do wykorzystania pod depozyt po potwierdzeniu wykonania blokady przez system Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Rys. 5. Rachunek papierów blokowanie papierów pod depozyt , (22) , (22) dm@pekao.com.pl

8 Rys. 6. Rachunek papierów blokowanie papierów pod depozyt , (22) , (22) dm@pekao.com.pl

9 3.2. Odblokowanie papierów wartościowych, zablokowanych pod depozyt W celu odblokowania papierów wartościowych zablokowanych pod depozyt naleŝy w sekcji Blokady pod depozyt (Rys. 4.) wybrać przycisk <Odblokuj>. Aby odblokować konkretny papier naleŝy w kolumnie Ilość do odblokowania wpisać liczbę papierów wartościowych, która ma zostać odblokowana. Wpisana liczba nie moŝe być większa niŝ ilość zablokowana. Sekcja WaŜona wartość do odblokowania wyświetla wartość, o jaką zmniejszony zostanie depozyt po odblokowaniu papierów. Po wprowadzeniu Ŝądanych danych naleŝy nacisnąć przycisk <Odblokuj>. Nastąpi przekierowanie do strony potwierdzenia (Rys. 8). UWAGA: Odblokowane mogą zostać wyłącznie papiery wartościowe, które w momencie składania dyspozycji odblokowania nie stanowią zabezpieczenia depozytu. Odblokowanie następuje po potwierdzeniu wykonania odblokowania przez system Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Rys. 7. Rachunek papierów - odblokowanie papierów zablokowanych pod depozyt Rys. 8. Rachunek papierów - strona potwierdzenia odblokowania papierów , (22) , (22) dm@pekao.com.pl

10 4. WYCIĄG Z RACHUNKU Na stronie Wyciąg z rachunku prezentowane są szczegółowe informacje dotyczące rachunku. Strona Wyciąg z rachunku obejmuje trzy główne sekcje: Wybrany rachunek, Pobieranie wyciągu, Wyszukiwanie wyciągu z rachunku. W sekcji Pobieranie wyciągu moŝna pobrać wyciąg miesięczny. W tym celu naleŝy z listy rozwijalnej wybrać Ŝądana datę. W sekcji Wyszukiwanie wyciągu z rachunku naleŝy podać datę dla wyciągu i zaakceptować przyciskiem <Szukaj>. Wyświetlony zostanie Wyciąg z rachunku (Rys. 9.), obejmujący w ramach: Lista walorów: Nazwa papierów, Rejestr operacyjny, Blokady, Prawa własności, Cena rynkowa, Wartość rynkowa, Waluta. Informacje dodatkowe: Wartość depozytu papierów wartościowych, Stan depozytu pienięŝnego, Blokada depozytu pienięŝnego, Nierozliczone zrealizowane zlecenia kupna/sprzedaŝy, Depozyt overnight. Aby wydrukować wyciąg, naleŝy nacisnąć przycisk <Pobierz PDF>. Zostanie otwarte nowe okno z linkiem do dokumentu w formacie PDF , (22) , (22) dm@pekao.com.pl

11 Rys. 9. Wyciąg z rachunku , (22) , (22) dm@pekao.com.pl

12 5. HISTORIA PAPIERÓW Na stronie Historia papierów moŝna przeglądać historię operacji dokonywanych na instrumentach finansowych. Strona Historia papierów (Rys. 10.) obejmuje trzy główne sekcje: Wybrany rachunek, Wyszukiwanie historii papierów, Historia operacji dla wybranego papieru. W sekcji Wyszukiwanie historii papierów moŝna zdefiniować następujące parametry wyszukania: Zakres wyszukania wpisanie zakresu dat w pola Od: i Do:; Zakres papierów - do wyboru są dwie moŝliwości zdefiniowania tego zakresu: Wybierz z listy obecnie posiadanych system zwróci wszystkie papiery, które znajdowały się na rachunku w zadeklarowanym okresie, Wybierz z listy wszystkich papierów danego typu po zaznaczeniu tej opcji moŝna ograniczyć wyszukanie do jednego papieru, wybranego z listy obecnie posiadanych papierów lub wyszukać historię dla wszystkich posiadanych w danym momencie walorów. Portfel - pole aktywne dla instrumentów pochodnych pozwalające ograniczyć wyszukanie do jednego portfela. W celu wyświetlenia określonych operacji naleŝy wybrać przycisk <Szukaj>. W sekcji Historia operacji dla wybranego papieru prezentowany jest następujący zakres informacji: Data data operacji, Nazwa nazwa papieru wartościowego, Tytuł operacji wskazanie dyspozycji realizowanych w ramach papieru, Saldo operacji, Saldo po operacji. Wyniki wyszukania moŝna wydrukować za pomocą przycisku <Pobierz PDF> znajdującego się na dole strony , (22) , (22) dm@pekao.com.pl

13 Rys. 10. Historia papierów wartościowych , (22) , (22)

14 6. LISTA RACHUNKÓW Strona Lista rachunków obejmuje trzy główne sekcje: Rachunki inwestycyjne Pekao24Makler Lista potwierdzeń nabycia Rys. 11. Lista rachunków Z poziomu sekcji Rachunki inwestycyjne Pekao24Makler moŝna przejść bezpośrednio do strony Aktywa, klikając w numer rachunku lub link Aktywa po prawej stronie. Linki po prawej stronie umoŝliwiają takŝe szybkie przejście do zleceń oraz przelewów jednorazowych, po wybraniu linków: Zlecenia lub Przelew. W sekcji Lista potwierdzeń nabycia znajdują się informacje o posiadanych potwierdzeniach nabycia papierów wartościowych w rejestrze sponsora emisji prowadzonym przez Dom Maklerski Pekao. Na podstawie potwierdzenia nabycia moŝna zdeponować papiery wartościowe na rachunku inwestycyjnym. Papiery niezdeponowane na rachunkach inwestycyjnych, ewidencjonowane są w rejestrze sponsora emisji, prowadzonym przez dom maklerski na podstawie umowy zawartej z emitentem , (22) , (22) dm@pekao.com.pl

15 7. SZCZEGÓŁY RACHUNKU Strona Szczegóły rachunku obejmuje pięć głównych sekcji: Wybrany rachunek, Właściciele rachunku, Indywidualny rachunek do wpłat i przelewów, Adres korespondencyjny rachunku, Aneksy i umowy, Tabele prowizji Standardowe, Tabele prowizji Daytrader. Rys. 12. Szczegóły rachunku , (22) , (22) dm@pekao.com.pl

16 Sekcja Właściciele rachunku - prezentuje dane dotyczące typu własności rachunku (lista osób uprawnionych do składania dyspozycji na rachunku). Sekcja Indywidualny rachunek do wpłat i przelewów - prezentuje numer indywidualnego rachunku bankowego do realizacji wpłat w i przelewów na dany rachunek inwestycyjny. Sekcja Adres korespondencyjny rachunku uwzględnia dane do realizacji korespondencji związanej z obsługą rachunku. W sekcji istnieje moŝliwość wyboru klawisza funkcyjnego: <Zmień>. Rys. 13. Zmiana adresu korespondencyjnego rachunku Aby zmodyfikować adres korespondencyjny rachunku, naleŝy wypełnić poszczególne pola i wybrać przycisk <Zapisz>. Nastąpi przekierowanie do strony, na której naleŝy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych i zaakceptować dyspozycję przyciskiem <Zatwierdź>. Rys. 14. Zmiana adresu korespondencyjnego rachunku , (22) , (22) dm@pekao.com.pl

17 Sekcja Aneksy i umowy prezentuje zakres oraz status podpisanych aneksów i umów do rachunku. Sekcja Tabele prowizji Standardowe zawiera informacja o aktualnych stawkach tabel prowizji dla wyświetlanego rachunku w podziale na grupy instrumentów i kanały obsługi (Internet, Telefon, Oddział). Sekcja Tabele prowizji Daytrader informacja o minimalnych stawkach prowizji w przypadku realizowania transakcji daytarding , (22) , (22) dm@pekao.com.pl