I N F O R M A C J A. o działalności Biblioteki Miejskiej w Ustce styczeń - czerwiec 2014 r.

Transkrypt

1 I N F O R M A C J A o działalności Biblioteki Miejskiej w Ustce styczeń - czerwiec 2014 r. Pracownicy: dyrektor główna księgowa (½ etatu) 7 bibliotekarzy ( pełne etaty) kadry, administracja (¼ etatu) sprzątanie biblioteki - umowa z firmą Liberty z Siemianic. Szkolenia pracowników w 2014 r.: 1) Zamknięcie roku 2013 w instytucjach kultury oraz zmiany przepisów podatkowych - główna księgowa - Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku 2) Werbinarium: Komunikacja - biblioteka na facebooku. Dyrektor i trzech bibliotekarzy. Bezpłatne szkolenie online. 3) Werbinarium: Komunikacja biblioteki z otoczeniem - media tradycyjne. Dyrektor i sześciu bibliotekarzy. Bezpłatne szkolenie online. W dniach od 02 czerwca do 28 czerwca Biblioteka Miejska była nieczynna. Zgodnie z przepisami zostało przeprowadzone w naszej bibliotece skontrum (inwentaryzacja księgozbioru i innych materiałów bibliotecznych, które są udostępniane czytelnikom). Skontrum przeprowadza się raz na pięć lat, w przypadkach szczególnych częściej. W związku z tym dane dotyczące obsługi czytelników podane są za okres od stycznia 2014 do końca maja 2014 r. W tym czasie, korzystając z okazji, że biblioteka była nieczynna przeprowadziliśmy malowanie holu biblioteki z przedsionkami, 3 toalet ( w tym remont jednej z toalet) i pomieszczenia socjalnego dla pracowników. W wypożyczalni dla dorosłych zamontowane zostały żaluzje, które zastąpiły stare firanki. W pierwszym półroczu 2014 r. zarejestrowaliśmy w naszej bibliotece : Wypożyczalnia dla dorosłych czytelników Oddział dla dzieci i młodzieży 512 czytelników Razem: czytelników W tym: 95 czytelników sezonowych - kuracjuszy i wczasowiczów. 266 czytelników z Gminy Ustka i powiatu słupskiego oraz 187 wczasowiczów w naszym punkcie bibliotecznym w OW Azoty.

2 Do końca maja 2014 r. w wypożyczalniach i czytelniach wypożyczono książek i czasopism. Z naszych zbiorów skorzystało czytelników. Za prenumeratę 30 czasopism zapłaciliśmy 3.239,11 zł. W pierwszym półroczu 2014 r. kupiliśmy z naszego budżetu 350 książek za 7.981,79 zł. Książki kupujemy w hurtowniach i wydawnictwach, sporadycznie w księgarniach. W zależności od zamówienia uzyskujemy rabaty nawet do 30 % wartości książek, w tym roku w sumie 3.417,62 zł. W darze od czytelników przyjęliśmy książki, z tego do księgozbioru biblioteki wprowadziliśmy 138 wol. o wartości 1.901,00 zł., bardzo zniszczone książki zostały przekazane na makulaturę, a pozostałe do sprzedaży. Na kiermaszu Książek z drugiej ręki zostało sprzedanych 731 książek za 888 zł. pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczamy na zakup nowych książek. Za książki zagubione czytelnicy odkupili 17 nowych. Za książki przetrzymane przez czytelników pobraliśmy 148 zł. Z usług kserograficznych skorzystało osób, z czego uzyskaliśmy 2.61,80 zł Od dwóch sponsorów otrzymaliśmy w tym roku zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu do nagłośnienia imprez. Od stycznia do końca maja zorganizowaliśmy wiele zajęć, imprez i spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych: - ferie zimowe 12 dniowy cykl imprez sfinansowany z budżetu biblioteki, koszt 998,45 zł. Popołudnie z biblioteką - cykliczne zajęcia w pierwszym półroczu m.in. Spotkania z książką, wtorkowe zajęcia literacko plastyczne, konkursy, zajęcia plastyczne, gry planszowe, edukacyjne, puzzle, układanki. Te wszystkie zajęcia pobudzają dzieci do aktywności twórczej, współdziałania w grupie i są dobrym sposobem na spędzenie wolnego czasu.. a także Tydzień z Internetem Co ze mnie wyrośnie, Dzień Marchewki, Rodzinne Warsztaty Wielkanocne, Dzień Dziecka z Mamą, Popołudnia z biblioteką zostały sfinansowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 3.693,41 zł. 7 lekcji bibliotecznych dla 153 dzieci codziennie gry planszowe, logiczne, puzzle, z których skorzystało do końca maja osób w różnym wieku. Spotkanie dla dzieci z lekarzem weterynarii Piotrem Szczepanikiem. Spotkania autorskie dla dorosłych: z Janem Stanisławem Smalewskim, autorem książek o Łupaszce. ze Stanisławem Koprem promocja książki Grażyny Kamyszek (mieszkanki Ustki) Zobaczyć iskry Z naszych propozycji spędzenia wolnego czasu skorzystało osób w różnym wieku ( w tym z Internetu). Użytkownicy naszej biblioteki mają dostęp do 8 komputerów z bezpłatnym Internetem, z którego korzystają mieszkańcy Ustki, a także turyści, wczasowicze i kuracjusze.

3 Wszystkie nasze propozycje są ogólnodostępne i bezpłatne. Wystawy w czytelni, wypożyczalniach dla dorosłych i dzieci oraz w holu biblioteki: Witraże -Krystyna Czucha Obrazy - cerkwie oraz ikony - Barbara Broda Starsza Pani z Charakterem - Natalia Rolleczek Rok Oskara Kolberga Obrazy - Andrzej Pietkiewicz Kanonizacja Jana Pawła II Tydzień Bibliotek - Biblioteka na wesoło Rysunki Edward Lutczyn i wystawki okolicznościowe W kwietniu Urząd Miasta zakupił gablotę ogłoszeniową, która została zamontowana przy wejściu na schody prowadzące do naszej biblioteki, co łącznie z naszym banerem w gablocie na promenadzie, kierunkowskazami i ulotkami stanowi dobrą reklamę naszej biblioteki o czym przekonujemy się codziennie. Mieszkańcy Ustki korzystają także w naszej bibliotece z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez prawników z Fundacji Parasol ze Słupska. Dyżury prawników mają miejsce cztery razy w miesiącu, każdorazowo po trzy godziny. Ogółem do końca maja 2014 r. w naszej bibliotece zostało obsłużonych osób w różnym wieku : wypożyczalnie, czytelnie, spotkania, zajęcia dla dzieci, internet, ksero. Przeciętnie, z naszych usług korzystało ok. 170 osób dziennie, mieszkańców Ustki i gminy Ustka, Słupska i okolic, a także wczasowiczów, turystów i kuracjuszy. D Y R E K T O R Gabriela Rodziewicz

4 Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 0050.FN Burmistrza Miasta Ustka z dnia 11 sierpnia 2014 r. Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014r. P R Z Y C H O D Y PLAN WYKONANIE na I PRZYCHODY OGÓŁEM: , ,96 1 Środki pieniężne na , ,59 Razem przychody (poz ) , ,37 2 Dotacje w tym: , ,00 - Dotacja podmiotowa z UM , ,00 - Dotacja z Biblioteki Narodowej na Zakup nowości wydawniczych... 0,00 0,00 3 Przychody własne w tym: , ,37 - organizacja programu Biblioteka pełna ludzi ,00 0,00 - usługi ksero 4 000, ,80 - odsetki bankowe 0,00 160,57 - kary 0,00 148,00 - kary (z windykacji) - sprzedaż materiałów (zbędnych książek z darów ) 750, ,00 - pozostałe przychody 0,00 55,00 - dary 0, ,00 4 Pozostałe przychody operacyjne 0, ,00 - dary (książki, płyty CD) 1 901,00 - dary (książki za zagubione) 0,00 0,00 K O S Z T Y PLAN WYKONANIE na II RAZEM KOSZTY (poz. 1 8) , ,89 w tym : 1 WYNAGRODZENIA I POCHODNE: , ,28 A WYNAGRODZENIA , ,61 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 - nagrody jubileuszowe 0,00 0,00 - umowy zlecenia i o dzieło 1 400, ,00 umowy o dzieło :spotkanie autorskie Biblioteka pełna - ludzi 800,00 130,00 B UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE i inne świadczenia , ,67 w tym:

5 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 - Fundusz Pracy 2 590, ,38 - świadczenia urlopowe , ,69 - szkolenia 1 500,00 350,70 - zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) 500,00 141,00 2 ZAKUP KSIĄŻEK , ,76 w tym: - zakup książek (z dotacji UM) , ,79 - zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej 0,00 0,00 - zakup książek z innych środków 750,00 533,97 3 ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII: , ,32 A MATERIAŁY , ,60 w tym: - materiały do projektu Biblioteka pełna ludzi 8 000, ,89 - materiały na Ferie zimowe 1 000,00 998,45 - prasa, czasopisma 7 000, ,11 - sprzęt komputerowy (czytniki, komputer), wyposażenie 4 000, ,71 - materiały biurowe, środki czystości, części zamienne, 4 000, ,44 B ENERGIA: , ,72 - elektryczna , ,56 - cieplna , ,89 - woda 400,00 81,27

6 4 ZAKUP USŁUG OBCYCH , ,33 w tym: - czynsz za lokal , ,08 - usługi różne (transportowe, pocztowe, komunalne) 2 400, ,90 - ochrona mienia, usługi bhp 4 430, ,00 - obsługa informatyczna, aktualizacje , ,65 - zakup usług telekom., internet 2 400, ,18 - usługi zw. z projektem Biblioteka pełna ludzi 3 200, ,52 - konserwacje, przeglądy, drobne naprawy 1 700,00 984,00 - sprzątanie pomieszczeń , ,00 5 KOSZTY REMONTOWE: 0,00 0,00 - materiały remontowe 0,00 0,00 - usługi remontowe 0,00 0,00 6 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE: 2 200, ,20 - podróże służbowe 100,00 29,62 - ubezpieczenia majątkowe 1 000,00 887,00 - opłaty bankowe 600,00 227,58 - różne (z dochodów własnych) 500,00 130,00 7 INNE KOSZTY OPERACYJNE 0, ,00 - umorzenie wartości książek z darów 1 901,00 8 Amortyzacja środków trwałych oraz wnip. 460,00 0,00 III. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ w tym: wymagalnych Na dzień Na dzień Stan środków pieniężnych 6 178, ,59 2 NALEŻNOŚCI ogółem: 0,00 100,00 - pozostałe rozrachunki z pracownikami 100,0 w tym: wymagalne 0,00 0,00 3 ZOBOWIĄZANIA ogółem z tytułu: 1 805, ,05 - dostaw i usług 1 805, ,31 - podatku od wynagrodzeń za 06/ ,00 - składek ZUS za 06/ ,74 w tym: zobowiązania wymagalne 0,00 0,00 stan środków obrotowych 4 373, ,54 Ustka, dnia Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY: Teresa Szwarc ZATWIERDZIŁ: D y r e k t o r Gabriela Rodziewicz

7 WYKAZ IMPREZ I SPOTKAŃ organizowanych przez Dom Kultury w I półroczu w 2014 r. Dom Kultury w Ustce prowadzi szeroką działalność w sekcjach zainteresowań, klubów i kursów, które są ogólnodostępne dla wszystkich chętnych. Wokalne - dziecięcy zespół wokalny Małe muszelki szkoła podstawowa - indywidualne zajęcia dla solistów uczniowie gimnazjów i liceum Taneczne Sekcja tańca skupia dzieci i młodzież w rożnym wieku oraz osoby dorosłe. - dwie dziecięce grupy baletowe uczniowie szkół podstawowych - grupa tańca hip-hop- gimnazjum - kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych - Klub Tańca Towarzyskiego dla dorosłych - kurs salsy dla pań Muzyczne - nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycznej dla dzieci i młodzieży w wieku lat (zajęcia indywidualne lub w grupach 2-3 osobowych) - grupa hip-hop Plastyczne - dzieci małe szkoła podstawowa ( 5-8 lat) - dzieci starsze szkoła podstawowa ( 9-12 lat) - grupa młodzieżowa gimnazjum, liceum Zajęcia ceramiczne - grupa dzieci młodszych szkoła podstawowa - grupa młodzieżowa gimnazjum, liceum

8 Zajęcia fotograficzne - młodzież z gimnazjów i liceum Dyskusyjny Klub Filmowy W pierwszym półroczu powstały dwie grupy: - młodzieżowa - dla dorosłych. Ustecki Klub Plastyka - skupia artystów amatorów (malarzy, rzeźbiarzy) Klub Haftu Artystycznego - skupia panie, których pasją jest haftowanie, wyszywanie, szydełkowanie W pierwszym półroczu br. Dom Kultury był organizatorem i współorganizatorem wielu imprez o różnorodnym charakterze. STYCZEŃ r. Wykład dla słuchaczy Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz koncert r. Wieczór kolęd i pieśni świątecznych - prezentacje solistów i zespołów z DK oraz muzykujących usteckich rodzin. Impreza cykliczna kultywująca polską tradycję związaną z obchodami Świąt Bożego Narodzenia, animująca lokalne środowisko r. XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ogólnopolska impreza charytatywna. Zbiórka pieniędzy, występy usteckich artystów amatorów i młodzieży z Domu Kultury, licytacje gadżetów Fundacji oraz przedmiotów ofiarowanych przez ustczan. W tym roku uzbieraliśmy ,00 zł r. Małe kino 3D Film dla dzieci pt: Ocean przygód (Bałtyckie Centrum Kultury) Zajęcia plastyczne - Moja komórka- ozdabianie telefonów komórkowychwykonywanie biżuterii z modeliny.

9 r. Feryjne oceanarium zajęcia paraplastyczne wykonywanie morskich stworów, rybek, roślinności podwodnej. Stworzenie morskiego świata przy pomocy tektury, folii i innych akcesoriów. Małe kino 3D - Film dla dzieci pt Ocean przygód (Bałtyckie Centrum Kultury) Zimowo, akwarelowo feryjny konkurs plastyczny r. Zajęcia plastyczne - Moja komórka- ozdabianie telefonów komórkowychwykonywanie biżuterii z modeliny. Feryjne oceanarium zajęcia paraplastyczne robienie rybek, roślinności podwodnej. Stworzenie morskiego świata przy pomocy tektury, folii i innych akcesoriów r. Małe kino Film dla dzieci (Bałtyckie Centrum Kultury) Teatralne Czary mary- zabawa paraplastyczna - dzieci wykonywały swoje własne postacie, którymi potem odgrywały sceny teatralne, Zimowo, akwarelowo feryjny konkurs plastyczny r. Mały kartograf rysowanie map r. Mały kartograf moja mapa rysowanie własnej mapy. Moja komórka wykonywanie filcowego etui na komórkę. Warsztaty fotograficzne dla młodzieży r. Małe kino Film dla dzieci (Bałtyckie Centrum Kultury) Fashion ferie zajęcia paraplastyczne dla młodzieży zabawa z modą. Zimowo, akwarelowo feryjny konkurs plastyczny r. Małe kino Film dla dzieci (Bałtyckie Centrum Kultury) Moja komórka wykonywanie filcowego etui na komórkę Fashion ferie zajęcia paraplastyczne dla młodzieży zabawa z modą r. Małe kino Film dla dzieci (Bałtyckie Centrum Kultury)

10 Teatralne Czary mary- zabawa paraplastyczna - dzieci wykonywały swoje własne postacie, którymi potem odgrywały sceny teatralne, Spotkanie z aktorami Teatru Kubika ze Szczecina Zimowo, akwarelowo - feryjny konkurs plastyczny r. Wyprawa do Orzechowa - ognisko z kiełbaskami r. Otwarcie wystawy prac feryjnych ogłoszenie wyników, wręczenie nagród w konkursie plastycznym. LUTY Koncert charytatywny "Dla Rodziny Marka". Występy lokalnych artystów, licytacje. Współorganizatorami imprezy byli : młodzież z Technikum Gastronomicznego w Słupsku, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ustce i Urząd Miasta Ustka r. Noworoczne spotkanie Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów - tradycyjne spotkanie opłatkowe członków związku partnerstwo w organizacji, obsługa techniczna. MARZEC r. Wieczorek taneczny oraz występ chóru członków usteckiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów pomoc w organizacji, obsługa r. Ustecki Dzień Kobiet - spektakl teatralny w wykonaniu Justyny Sieńczyło Mój dzikus. Zabawny, miejscami wzruszający monolog współczesnej kobiety, wzbogacony dowcipnymi piosenkami r. Eliminacje miejskie XXXI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Tego dnia swoje umiejętności zaprezentowali laureaci eliminacji szkolnych. Jury wyłoniło najlepszych, którzy reprezentowali Ustkę w rejonowym etapie konkursu w Słupsku r. Wernisaż prac Aldony Feszler. Cykl mający na celu prezentowanie szerszej publiczności twórczości usteckich artystów. Wystawione zostały pastele i obrazy olejne powstałe na przestrzeni kilku lat.

11 r. Cykl usteccy kolekcjonerzy - Ustka jakiej nie znamy - wystawa kolekcji niecodziennych pocztówek, pamiątek związanych z Ustką zebranych przez Pana Eugeniusza Brzóskę w Bałtyckim Centrum Kultury r. Spektakl teatralny dla gimnazjów organizowany wspólnie z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustce r. Wykład oraz koncert dla słuchaczy Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku r. Otwarta Scena Muzyczna, prezentacje ustczan. Była to już druga odsłona imprezy. Podczas koncertu zaprezentowali się lokalni artyści, a także młodzież związana z Domem Kultury w Ustce r. Pisanki nie tylko pisane. Rodzinne spotkanie z plastyką obrzędową. Wspólne tworzenie wielkanocnych pisanek r. Wystawa malarstwa Małgorzaty Mularczyk lokalnej malarki. Różnorodny tematycznie zbiór obrazów - w większości olejnych r. Koncert Krzysztofa Cwynara - polskiego piosenkarza i kompozytora r. Spotkanie rybaków z posłem na sejm i Przewodniczącym SLD Leszkiem Millerem r. Wieczór winyli- Spotkanie miłośników, kolekcjonerów starych płyt winylowych. Impreza odbyła się w Bałtyckim Centrum Kultury r. Dzień sąsiada impreza integracyjna,spotkanie przy kawie i ciasteczkach mieszkańców ulicy Kosynierów. MAJ r. Cases - wystawa odcisków dłoni mieszkańców Ustki i 10 innych miast biorących udział w projekcie Zachodniopomorskiego Forum Kultury r r r. Święto Konstytucji 3 maja - koncert Poznańskiego Kwintetu Akordeonowego. Kwintet ten jest jednym z niewielu tego typu zespołów istniejących na świecie. Koncert skrzypcowy w wykonaniu tegorocznej maturzystki usteckiego LO, uczennicy Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Słupsku Aleksandry Koniecznej Wystawa prac młodzieży - wernisaż wystawy malarstwa, grafiki i fitografii Kotki PJ- otki studentów Wydziału Sztuk Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

12 r. Przegląd Usteckiej Sceny Rap. To już trzeci przegląd rap lokalnej sceny r. Dni Tańca. Projekcja filmu Wima Wendersa "Pina w 3D w Bałtyckim Centrum Kultury - opowieść o słynnej niemieckiej choreografce. Prezentacje taneczne w DK.Wystąpiły grupy z gminy Ustka, Sławna, Słupska i Ustki. Młodzi tancerze zaprezentowali różne style taneczne: rap, taniec towarzyski,balet, hip-hop r. Igraszki z bajką - spektakl teatralny dla najmłodszych w wykonaniu Teatru Lalki Tęcza ze Słupska. CZERWIEC XVII Festiwal Piosenki Dziecięcej BURSZTYNOWE SŁONECZKO To jedyny w naszym regionie dwudniowy ogólnopolski festiwal piosenki dziecięcej cieszący się dużym powodzeniem. Jest on dobrą okazją spotkania się młodych wokalistów z różnych części kraju. Festiwal ma też na celu popularyzację i promocję naszego regionu oraz podkreślenie jego nadmorskiego charakteru r. Przedsezonowa wystawa fotografii. Wystawa prac uczestników pleneru fotograficznego r. Uff(o)A - XI Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich. Pokazy filmów, gala wręczenia nagród r. Młodzieżowa wystawa fotografii. Zdjęcia uczestniczek młodzieżowych warsztatów fotograficznych prowadzonych przez Waldemara Michorzewskiego. D Y R E K T O R Aldona Staszewska - Klimek

13 załącznik nr 13 do zarządzenia nr 0050.FN Burmistrza Miasta Ustka z dnia 11 sierpnia 2 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014 R. Rozdział Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby 1. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 Plan Wykonanie PRZYCHODY OGÓŁEM , ,72 1. Dotacja , ,00 2. Przychody własne , ,80 - z organizacji imprez , ,18 - wynajem pomieszczeń 7 300,00 983,82 - odpłatność za zajęcia , ,25 - inne 0,00 284,55 3. Pozostałe przychody 700, ,44 - darowizny 0, ,00 - odsetki bankowe 700,00 165,44 4. Środki pieniężne z roku poprzedniego , ,48 Sporządził: Joanna Jachimczyk Główny Księgowy Zatwierdził: Aldona Staszewska - Klimek Dyrektor

14 załącznik nr 13 do zarządzenia nr 0050.FN Burmistrza Miasta Ustka z dnia 11 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014 R. Rozdział Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby 2. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 Plan Wykonanie KOSZTY OGÓŁEM , ,33 1. Amortyzacja środków trwałych 5 805,00 0,00 2. Wynagrodzenia , ,88 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,88 - nagrody jubileuszowe 0,00 0,00 3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,35 - składki na ubezpieczenia społeczne , ,14 - składki na fundusz pracy 5 900, ,48 - świadczenia urlopowe , ,73 - inne świadczenia dla pracowników wg regulaminu 400,00 0,00 4. Zużycie energii , ,23 - energia elektryczna 7 000, ,16 - energia cieplna i gaz , ,43 - woda 800,00 90,64 5. Zakup materiałów i wyposażenia , ,69 - środki czystości 3 268, ,01 - materiały biurowe i akcesoria komputerowe 4 000, ,48 - materiały dla zespołów i sekcji w DK 4 000, ,31 - doposażenie w sprzęt muzyczny 2 500, ,00 - stroje i obuwie dla zespołów tanecznych 2 000, ,20 - wyposażenie 5 000, ,69 6. Usługi obce , ,34 - komunalne 2 000,00 591,96

15 - telekomunikacyjne 2 800, ,09 - kominiarskie, wymiana gaśnic 700,00 0,00 - informatyczne 1 000,00 993,84 - elektroniczna ochrona budynku, konserwacja systemu alarmowego 2 000, ,75 - opłata RTV i abonament za internet 1 300,00 733,45 - deratyzacja pomieszczeń 500,00 246,00 - szkolenia pracowników 3 000,00 600,00 - roczny przegląd obiektu 1 000,00 0,00 - odprowadzenie ścieków 1 200,00 205,04 - inne (pranie obrusów, teletechniczna, okresowe badania pracowników) 3 000, ,21 7. Koszty remontowe , ,33 - materiały do napraw i remontów 7 500, ,33 - usługi remontowe i naprawy ,00 160,00 8. Koszty organizacji imprez , ,36 - koszty zakupu materiałów do organizacji imprez i nagród rzeczowych , ,52 koszty wynagrodzeń za koncerty, spektakle, - wystawy, konkursy, warsztaty dla młodzieży, , ,31 teatrzyki dla dzieci - usługi transportowe (przejazdy na konkursy, przeglądy, festiwale) 3 500, ,95 - organizacja ferii zimowych 2 500, ,58 9. Podatki i opłaty 3 500, ,79 - podatek od nieruchomości 3 000, ,71 - rozliczenie podatku VAT 500,00 93,78 - opłaty bankowe 0,00 40, Pozostałe koszty 4 500, ,36 - podróże służbowe 3 000, ,45 - inne (ubezpieczenia majątkowe oraz dzieci na wyjazdy) 1 500, ,91 Należności od odbiorców na dzień r. 0,00 - należności wymagalne 0,00 Zobowiązania wobec dostawców na dzień r. 996,85 - zobowiązania wymagalne 0,00 Stan zatrudnienia: 8,25 etatu (10 osób) Wykaz imprez i spotkań zorganizowanych przez Dom Kultury w 2014 roku stanowi załącznik. Sporządził: Joanna Jachimczyk Główny Księgowy Zatwierdził: Aldona Staszewska - Klimek Dyrektor

16 załącznik nr 13 do zarządzenia nr 0050.FN Burmistrza Miasta Ustka z dnia 11 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R. Rozdział Centra Kultury i Sztuki ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 R. Plan Wykonanie I PRZYCHODY OGÓŁEM , ,00 1. Dotacja podmiotowa , ,00 II KOSZTY OGÓŁEM , ,23 1. Wynagrodzenia , ,06 - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,06 - umowy zlecenia, o dzieło 2 000,00 0,00 2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 8 470, ,02 - składki na ubezpieczenia społeczne 5 980, ,91 - składki na fundusz pracy 840,00 430,11 - świadczenia urlopowe 1 650,00 0,00 3. Zużycie energii , ,31 - energia elektryczna 5 000, ,40 - ogrzewanie gazowe , ,80 - woda 500,00 189,11 4. Zakup materiałów i wyposażenia 8 930, ,64 - środki czystości 2 000,00 206,91 - materiały biurowe i akcesoria komputerowe 1 930,00 0,00 - materiały do zajęć 3 000,00 207,00 - wyposażenie 2 000, ,73 5. Zakup usług 7 000, ,70 - komunalne 800,00 0,00 - odprowadzenie ścieków 900,00 427,79 - elektroniczna ochrona budynku 1 500,00 738,00 - konserwacja systemu alarmowego 420,00 981,00 - abonament RTV 200,00 0,00 - abonament internetowy 1 200,00 892,91 - kominiarskie, wymiana gaśnic 500,00 0,00 - licencja na publiczne wyświetlanie filmów 1 480,00 0,00 - inne 0,00 12,00 6. Zakup materiałów i usług remontowych 2 500,00 184,50 - roczny przegląd obiektu 900,00 0,00 - bieżące remonty 1 600,00 184,50 7. Podatki i opłaty 2 600, ,00 - podatek od nieruchomości 2 600, ,00 8. Pozostałe koszty 0, ,00 - ubezpieczenie majatkowe 0, ,00

17 Należności od odbiorców na dzień r. 0,00 - należności wymagalne 0,00 Zobowiązania wobec dostawców na dzień r. 0,00 - zobowiązania wymagalne 0,00 Stan zatrudnienia: 1,5 etatu (2 osoby) Sporządził: Joanna Jachimczyk Główny Księgowy Aldona Staszewska - Klimek Zatwierdził: Dyrektor