INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Transkrypt

1 Część 3 INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Rada Powiatu Krapkowickiego, uchwałą nr XXXIX/265/2013 w dniu 20 grudnia 2013 r. uchwaliła budżet zawierający plan: 1) dochodów w kwocie zł, w tym: a) dochody bieżące zł, b) dochody majątkowe zł; 2) wydatków w kwocie zł, w tym: a) wydatki bieżące zł, b) wydatki majątkowe zł; 3) przychodów zł; 4) rozchodów zł. I. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU W wyniku wprowadzonych w trakcie I półrocza zmian, plan dochodów Powiatu Krapkowickiego ustalono na kwotę zł (w tym dochody bieżące zł, dochody majątkowe zł). Dochody wykonane na dzień r. wyniosły ,80 zł, co stanowi 39,9% planu. Na kwotę tę składały się: 1) dochody bieżące ,17 zł (92,5%), 2) dochody majątkowe ,63 zł (7,5%). Analiza wykonania budżetu w I półroczu 2014 r. wskazuje na potrzebę zmiany planu dochodów budżetu z niżej wymienionych źródeł: 1) w grupie dochodów własnych z tytułu: a) sprzedaży mienia w rozdziale zmniejszenie o kwotę zł, tj. o kwotę dochodów ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Piastowskiej w Krapkowicach, b) najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa. Plan ustalono na kwotę zł, wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi ,45 zł. W związku z tym istnieje możliwość zwiększenia dochodów z tego tytułu. Wyższa realizacja dochodów wynika z wpłaty opłat za użytkowanie przez Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. nieruchomości przy ul. XXX lecia w Krapkowicach, c) opłat za korzystanie ze środowiska w rozdziale Wykonanie dochodów z tego tytułu, na koniec I półrocza wynosi ,80 zł. Upływ terminu wnoszenia opłat przez podmioty korzystające ze środowiska za 2013 r. nastąpił 31 marca 2014 r. Plan dochodów początkowo ustalono na kwotę zł. To oznacza konieczność jego zmniejszenia o kwotę zł; 2) dotacji otrzymanych z gmin Powiatu Krapkowickiego o kwotę zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.: a) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1832 O ul. Ligonia w Gogolinie zmniejszenie planu o kwotę zł na podstawie zawartej umowy z Gminą Gogolin; b) Przebudowa drogi w zakresie wykonania zatoki autobusowej w Wawrzyńcowicach wraz z odcinkiem chodnika zmniejszenie planu o kwotę zł na podstawie zawartej umowy z Gminą Strzeleczki w związku z obniżeniem planowanych wydatków na oba te zadania po przetargu; 1

2 3) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych. Przyczyną konieczności zmiany planu jest: wykonanie wydatków w ramach projektów realizowanych z udziałem ww. środków w kwocie niższej od planowanej oraz różnice kursowe, rozliczanie realizowanych projektów w IV kwartale 2014 r., co powoduje przesunięcie wpływów z tytułu planowanych dotacji na 2015 r., planowane wykonanie wydatków związanych z zakupem komputerów w ramach projektu pn. Szansa na rozwój bez barier 2 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim w IV kwartale 2014 r., co powoduje przesunięcie realizacji dochodów z tego tytułu na następny kwartał. W związku z tym dotacje w rozdziale zostaną zmniejszone o kwotę zł, planowane odstąpienie od realizacji inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa <<Naszej Przychodni>> w Krapkowicach na ul. Szkolnej 7. Z tego tytułu zaplanowano w dochodach budżetu dotację w kwocie zł i o tę kwotę planuje się zmniejszyć dochody budżetu, w tym dochody bieżące o kwotę zł, a dochody majątkowe o kwotę zł, zakończenie realizacji projektu pn. Lokalny Punkt Informacyjny, w związku z rozwiązaniem z dniem 31 marca 2014 r. porozumienia między Województwem Opolskim a Ministrem Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministrem Infrastruktury i Rozwoju), na podstawie którego funkcjonowała Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim. Plan dochodów na początek 2014 r. ustalono na kwotę zł, natomiast wykonano w wysokości ,28 zł. Kwota ta stanowi refundację poniesionych wydatków w ramach projektu do końca marca 2014 r. Istnieje zatem potrzeba zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę zł, otrzymanie dofinansowania na projekty pn. Nowe Kadry II oraz Euroregionalne jarmarki świąteczne w 2013 r., co wymaga pomniejszenia planu dochodów o łączną kwotę zł (ze względu na Nowe Kadry II zł, Euroregionalne zł). Strukturę wykonanych dochodów w I półroczu 2014 r. przedstawia Wykres 1. Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Krapkowickiego w I półroczu 2014 r. 2

3 Dochody własne zostały wykonane w kwocie ,26 zł (57,1% zakładanego planu). W grupie tych dochodów dominującą rolę odegrały: 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (rozdział ) zrealizowane w kwocie ,94 zł (45,7% planu). Kwota ta obejmuje dochody ze sprzedaży: a) nieruchomości po byłym szpitalu w Krapkowicach ( ,70 zł), b) Willi Ella przy ul. Sądowej w Krapkowicach ( ,24 zł); 2) dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział ). W I półroczu 2014 r. wykonano dochody w kwocie zł, co stanowi 52,7% planu. W stosunku do analogicznego okresu 2013 r. nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o kwotę zł (tj. o 14,9%). Dochody przypadające powiatowi w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane w rozdziale w 2360, natomiast ich wykonanie zostało wykazane w paragrafach klasyfikacji budżetowej, wskazujących na źródło powstania dochodów, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, które weszło w życie z dniem 24 stycznia 2014 r. Dochody budżetu Powiatu Krapkowickiego z tytułu subwencji ogólnej wyniosły zł i zostały zrealizowane w wysokości 59,4%. Poszczególne części subwencji, tj. oświatowa, wyrównawcza i równoważąca otrzymywane były w terminach określonych ustawowo. Tytułem dotacji celowych z budżetu państwa Powiat Krapkowicki otrzymał środki w łącznej kwocie ,77 zł na realizację: 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,77 zł (54,1% planu). Dotacje te otrzymywane były w terminach umożliwiających ich realizację. Wyjątek stanowi dotacja w rozdziale 75212, gdzie do r. nie otrzymano środków, a poniesiono wydatki na szkolenie z zakresu obronności; 2) zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł (100% planu). Dotacje te dotyczyły zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2014 r.; 3) bieżących zadań własnych zł (38,1% planu), w rozdziale 85202, z przeznaczeniem na utrzymanie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej ANNA w Krapkowicach. W planie dochodów w rozdziale ujęto także dotację na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok Realizacja tych dochodów przewidziana jest w II półroczu 2014 r. W I półroczu 2014 r. pozyskano środki bezzwrotne w wysokości ,75 zł. Kwota ta obejmuje otrzymane przez Powiat Krapkowicki dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj.: a) projektu Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (dotacja w rozdziale w kwocie ,28 zł, co stanowi 17,2% planu), b) projektu Szansa na rozwój bez barier przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (dotacja w rozdziale w kwocie ,74 zł 9,1% planu), c) projektu Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli w powiecie krapkowickim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja w rozdziale w kwocie ,92 zł, co stanowi 58,5% planu), d) projektu Praktyki i staże dla uczniów szkół zawodowych powiatu krapkowickiego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja w rozdziale w kwocie ,44 zł, co stanowi 100% planu), e) projektu Razem możemy więcej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja w rozdziale w kwocie 3.864,42 zł 1,2%), 3

4 f) projektu Lepszy Start realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja w rozdziale w kwocie ,56 zł, co stanowi 85,1% planu), g) projektu PO Klucz do biznesu 2! realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (dotacja w rozdziale w kwocie ,30 zł, co stanowi 68,4% planu), h) projektu Spółdzielnia socjalna Twoją szansą realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja w rozdziale w kwocie 6.770,09 zł 67,7% planu). Pozyskana pomoc finansowa w formie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego wyniosła zł. Środki zostały przekazane przez Gminę Strzeleczki na realizację zadania pn. Przebudowa drogi w zakresie wykonania zatoki autobusowej w Wawrzyńcowicach wraz z odcinkiem chodnika. W II półroczu 2014 r. przewidywane jest otrzymanie od innych jednostek samorządu terytorialnego środków w formie dotacji i pomocy finansowej na inwestycje pn.: 1) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1832 O ul. Ligonia w Gogolinie dotacja w rozdziale z Gminy Gogolin w kwocie zł; 2) Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w miejscowości Racławiczki od skrzyżowania ulic Powstańców i Bocznej do skrzyżowania ulic Leśnej i Plebiscytowej dotacja w rozdziale z Gminy Strzeleczki w kwocie zł; 3) Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika przy ulicy Głównej w Jasionej dotacja w rozdziale z Gminy Zdzieszowice w kwocie zł; 4) Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika dla pieszych na ulicy 1 go maja w Walcach na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywą do końca wsi w kierunku Rozkochowa 300mb dotacja w rozdziale z Gminy Walce w kwocie zł; 5) Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika dla pieszych przy ulicy R. Urbana w Brożcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Miodową do lokalu "Bawaria" 150mb dotacja w rozdziale z Gminy Walce w kwocie zł; 6) Zakup sprzętu informatycznego dla zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów dotacja w rozdziale z samorządu Województwa Opolskiego w kwocie zł. Środki z Funduszu Pracy otrzymano w kwocie zł (49,9% planu) i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie zł pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i są przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów osobom prowadzącym uprawy leśne. Plan przychodów na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosił zł, z tego wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynoszą zł, planowany kredyt długoterminowy na kwotę zł. Na dzień 30 czerwca 2014r. plan przychodów wykonano w kwocie ,95 zł (88,4 % planu). Kwotę zrealizowanych przychodów stanowią wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych pozostałe z lat ubiegłych do wykorzystania w 2014 r. Należności Powiatu Krapkowickiego na koniec I półrocza 2014 r. wynosiły ogółem ,81 zł w tym: 1) należności wymagalne w kwocie ,03 zł, m.in. z tytułu niezapłaconych należności z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa, odpłatności rodziców naturalnych za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych, nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne i pracodawców, niezapłaconych w terminie faktur Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 4

5 i Kartograficznej oraz niezapłaconych należności za wynajmowane pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach; 2) pozostałe należności ,78 zł, głównie z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu rozłożonych na raty należności długoterminowych za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, należnych Powiatowi Krapkowickiemu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy. 5

6 II. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W I PÓŁROCZU 2014 ROKU W wyniku wprowadzonych w trakcie I półrocza 2014 r. zmian, plan wydatków Powiatu Krapkowickiego ustalono na kwotę zł. Wydatki wykonane na dzień r. wyniosły ,58 zł, co stanowi 29,2% planu. Na kwotę tę składały się: 1) wydatki bieżące ,44 zł (98,7%); 2) wydatki majątkowe ,14 zł (1,3%). Wydatki bieżące w 2014 r. dotyczyły głównie zadań związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego. Strukturę wydatków bieżących przedstawia Tabela 1. Tabela 1. Struktura wydatków bieżących Powiatu Krapkowickiego w I półroczu 2014 r. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA WYKONANIE % WYKONANIA UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓŁEM Wydatki bieżące, w tym: , ,44 40,5 98,7 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,30 51,1 58,4 2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek , ,69 43,9 28,3 budżetowych, w tym: 2.1 Wydatki remontowe , ,33 69,3 4,5 3. Dotacje na zadania bieżące , ,00 54,2 1,2 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,49 45,1 7,1 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,28 7,9 3,5 6. Obsługa długu , ,68 6,0 0,2 Wydatki remontowe zaplanowano na kwotę zł, a wykonano w kwocie ,33 zł (69,3% planu). W Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w rozdziale na drobne remonty wydatkowano kwotę 4.405,25 zł. W rozdziale na remonty na drogach powiatowych wydatkowano kwotę ,87 zł. Zadania remontowe objęły: 1) w Gminie Zdzieszowice: a) wykonanie przejścia dla pieszych przy ul. Filarskiego w Zdzieszowicach na wysokości budynków socjalnych w kwocie 2.140,20 zł, b) przełożenie chodnika w zapadniętych miejscach na odcinku od granicy miasta Zdzieszowice do miejscowości Żyrowa w kwocie 7.134,00 zł, 2) na terenie Gminy Walce: 6

7 a) remont chodnika dla pieszych przy ul. Reymonta w Brożcu pomiędzy posesjami nr w kwocie ,32 zł, b) utwardzenie i odwodnienie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1810 O i Nr 1210 O w kwocie ,22 zł, c) montaż barierek ochronnych po obu stronach drogi powiatowej Nr 1810 O w miejscu przejścia przez rzekę Swornica w kwocie 3.432,36 zł, d) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1445 O w Zabierzowie w kwocie ,36 zł; 3) w Gminie Strzeleczki wykonanie przyczółków i barier na przepuście w ciągu drogi powiatowej nr 1837 O w kwocie zł; 4) na terenie całego powiatu: a) remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w kwocie ,12 zł, b) nieprzewidziane remonty i awarie w kwocie ,29 zł. Wydatki w zakresie remontów w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, poniesione w wysokości ,03 zł, związane były usunięciem awarii w pionie kanalizacyjnym i przeciwpożarowym, remontem podłóg, drzwi i instalacji elektrycznej w świetlicy szkolnej (auli). Łączna kwota wydatków remontowych poniesiona w pozostałych jednostkach organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego wyniosła ,18 zł. Wydatki dotyczyły bieżących napraw oraz przeglądów i konserwacji sprzętu użytkowanego przez te jednostki. Plan dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego na zadania bieżące ustalony został na łączną kwotę zł, a wykonany w kwocie zł (54,2% planu). Dotacje przekazano: 1) Województwu Opolskiemu na wspólną organizację systemu doradztwa metodycznego w szkołach Powiatu Krapkowickiego. Do końca I półrocza 2014 r. wydatkowano kwotę zł w rozdziale I transza. II transza, zgodnie z umową, zostanie przekazana w II półroczu; 2) Gminie Krapkowice na dofinansowanie: a) kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej dotacja w rozdziale w kwocie zł, b) prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dotacja w rozdziale w kwocie zł stanowi I ratę. Zgodnie z umową II rata zostanie wypłacona w II półroczu 2014 r., c) XXXII Krapkowickiego Biegu Ulicznego dotacja w rozdziale w kwocie zł; 3) stowarzyszeniom oraz organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ogólnej kwocie zł zgodnie z wykazem dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krapkowickiego na wsparcie zadań publicznych w I półroczu 2014 r., stanowiącym załącznik do niniejszej informacji opisowej. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości zł, wykonano w kwocie ,14 zł (1,4% planu). Poniesione wydatki dotyczą następujących zadań inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach: 1) w rozdziale wydatkowano środki w wysokości ,75 zł na realizację zadania pn. Przebudowa drogi w zakresie wykonania zatoki autobusowej w Wawrzyńcowicach wraz z odcinkiem chodnika. Inwestycja została zakończona w I półroczu; 2) w rozdziale wydatkowano środki w kwocie 7.040,99 zł na realizację zadania pn. Starostwo przyjazne mieszkańcom ETAP II. W ramach tego zadania dokonano zakupu materiałów budowlanych oraz wywieziono odpady powstałe w wyniku inwestycji; 3) w rozdziale wydatkowano środki w kwocie zł na realizację zadania pn. Podwyższenie kapitału w Krapkowickim Centrum Zdrowia ; 4) w rozdziale wydatkowano środki w kwocie ,40 zł na realizację zadania pn. Dotacje dla osób fizycznych na zakup solarów, wymianę kotłów c.o. zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Powiatu. W I półroczu podpisywano umowy z beneficjentami, na bieżąco są wypłacane środki; 7

8 5) w rozdziale wydatkowano środki w kwocie zł (2,18% planu) na realizację zadania pn. Rewitalizacja terenów wokół ZS. im. Piastów Opolskich w Krapkowicach, roboty ziemne, rekultywacja, odbudowa muru ETAP II. Środki wydatkowano na opracowanie projektu wykonawczy bramy kutej przy ZSZ im. Piastów Opolskiego w Krapkowicach zgodnie z wytycznymi Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Plan wydatków budżetu Powiatu Krapkowickiego wymaga zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych, ze względu na: 1) planowane odstąpienie od realizacji inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa <<Naszej Przychodni>> w Krapkowicach na ul. Szkolnej 7 ; 2) zmniejszenie planowanej kwoty wydatków po przeprowadzonych przetargach. Dotyczy to zadań pn.: a) Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w miejscowości Racławiczki od skrzyżowania ulic Powstańców i Bocznej do skrzyżowania ulic Leśnej i Plebiscytowej zmniejszenie o kwotę 102 zł, b) Przebudowa drogi w zakresie wykonania zatoki autobusowej w Wawrzyńcowicach wraz z odcinkiem chodnika zmniejszenie o kwotę zł, c) Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika dla pieszych na ulicy 1-go maja w Walcach na odcinku od skrzyżowania z ul. Krzywą do końca wsi w kierunku Rozkochowa 300mb zmniejszenie o kwotę zł, d) Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika dla pieszych przy ulicy R. Urbana w Brożcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Miodową do lokalu <<Bawaria>> - 150mb zmniejszenie o 211 zł; 3) zmianę planowanych kwot wydatków zadań inwestycyjnych, dla których w II półroczu zostaną przeprowadzone przetargi. Na dzień r. Powiat Krapkowicki posiadał zobowiązania finansowe w łącznej kwocie zł, w tym z tytułu wyemitowanych w 2009 roku obligacji komunalnych w łącznej kwocie zł oraz dwóch zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w łącznej kwocie zł. Umowę emisji obligacji komunalnych zawarto z Bankiem DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu r. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w 13 seriach z terminem wykupu przypadającym na lata Emisja obligacji miała na celu pokrycie wydatków związanych z rozbudową szpitala w Krapkowicach na Osiedlu XXX-lecia drugim etapem zadania realizowanym w całości w 2009 r. Powiat Krapkowicki zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu: 1) 29 grudnia 2011 r. umowę o pożyczkę w kwocie zł na dofinansowanie zadania Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krapkowicach na Osiedlu XXX lecia. Spłatę pożyczki przewidziano w latach 2012 do Łączne raty do spłaty w II półroczu 2014 r. wynoszą zł; 2) 14 listopada 2012 r. umowę o pożyczkę w kwocie zł na dofinansowanie zadania Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach. Spłata pożyczki została przewidziana w latach Łączne raty do spłaty w II półroczu 2014 r. wynoszą zł. Wykonane rozchody Powiatu Krapkowickiego w I półroczu 2014 r. obejmują wykup czwartej serii obligacji komunalnych w wysokości zł oraz spłatę rat pożyczek zł. Na dzień r. roczne zaangażowanie środków z tytułu wynagrodzeń obliczone według stanu wynikającego z umów na ten dzień przewyższa ustalony plan wydatków w następujących jednostkach: 8

9 1) Starostwie Powiatowym w Krapkowicach o kwotę zł; 2) Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach o kwotę zł. Na dzień r. Powiat Krapkowicki nie posiadał żadnych wymagalnych zobowiązań finansowych. Dokument sporządziła: Ilona Adamkiewicz podinspektor w Wydziale Finansowym Zatwierdziła: Brygida Gruchot Skarbnik Powiatu Krapkowickiego Osoba referująca: Brygida Gruchot Skarbnik Powiatu Krapkowickiego 9