Sprawozdanie opisowe z realizacji planów finansowych samorządowych Instytucji Kultury za okres I VI 2014 rok.

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 Sprawozdanie opisowe z realizacji planów finansowych samorządowych Instytucji Kultury za okres I VI 2014 rok. MUZEUM REGIONALNE I. Wykonanie planu przychodów: Ogółem wykonanie przychodów w tym przychody własne ,72zł zł. L.p. Konto Dotacje z budżetu ,00zł 700 Przychody własne ze sprzedaży a) sprzedaż wydawnictw własnych i obcych b) sprzedaż biletów wstępu 8.168,32zł 7.032,68zł 1.135,64zł Pozostałe przychody operacyjne a) nadzór archeologiczny b) darowizny c) darowizny (książkowe) d) korzystanie ze zbiorów e) pozostałe f) telefony (zwrot za rozmowy prywatne) ,61zł 6.000,00zł 3.585,01zł 940,00zł 296,95zł 131,05zł 5,60zł II. Wykonanie planu wydatków L.p. Konto 1. Wynagrodzenie i pochodne ,38zł Wynagrodzenie osobowe pracowników 1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne 1.3. Składki na Fundusz Pracy 1.4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych ,72zł ,42zł 2.124,34zł 3.486,90zł 2. Zakup środków trwałych, muzealiów i zbiorów bibliotecznych 7.646,23zł ,80zł 2.538,43zł Eksponaty muzealne 2.2. Zbiory biblioteczne księgozbiór muzealny powiększono o 46 pozycji, głównie literatury regionalnej; 28 pozycji pochodziło z darów i wymiany o łącznej wartości 940,00zł 2.3. Wyposażenie - krzesła biurowe (537,00zł) 1 537,00zł Zakup materiałów 4.710,40zł 3.1. Zakup wydawnictw do sprzedaży 3.2. Materiały komputerowe i kserograficzne 1.818,54zł 637,97zł - bęben i tonery do drukarki - wznowienie licencji na program antywirusowy na kolejny rok 460,03zł

2 3.3. Materiały biurowe i kancelaryjne 3.4. Pozostałe (m.in. znaczki pocztowe, prenumerata) 3.5. Materiały techniczne i gospodarcze - środki czystości - materiały techniczne - żarówki 3.6. Konkurs Świebodzin w oczach dziecka 963,51zł 546,25zł 284,10zł Pozostałe usługi obce ,53zł 4.1. Umowy zlecenia ,00zł - obsługa ekspozycji w sezonie letnim i w weekendy - prace nad redakcją Indeksu G. Zerndta do druku, zapis i porządkowanie bieżące biblioteki, przegląd ofert - koncert oraz prelekcja archeologiczna w czasie Nocy Muzeów 4.2. Noc Muzeów 3.000,00zł - druk plakatów - spektakl - prelekcja 4.3. Pozostałe 610,96zł - kopie starodruków - naprawa kserokopiarki - utrzymanie domeny - obsługa w zakresie BHP 4.4. Usługi poligraficzne 4.458,57zł - druk publikacji - druk fotografii Usługi remontowe 849,89zł 5.1. Przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu 5.2. Konserwacja zbiorów 549,89zł 300,00zł - renowacja warsztatu tkackiego Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 1.120,37zł 6.1. Opłaty telekomunikacyjne ( w tym Internet) 6.2. Opłaty pocztowe 857,08zł 263,29zł Świadczenia na rzecz pracowników 1.100,00zł - badania okresowe - ekwiwalent - okulary Zużycie energii 2.461,16zł Podróże krajowe 266,01zł Podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości) 776,00zł Koszty działalności w 1 półroczu 2014 roku wyniosły ,97zł W pierwszym półroczu 2014 roku Muzeum Regionalne w Świebodzinie zorganizowało cztery wystawy czasowe: w styczniu i lutym zaprezentowano prace Elżbiety Szymańczuk na wystawie pt. Podteksty, w marcu i kwietniu udostępniono publiczności efekty XVIII Konkursu Plastycznego Świebodzin w oczach dziecka, w maju zaprezentowano materiały dotyczące życia i twórczości B. Travena na wystawie pt. Zagadka B. Travena pisarza ze Świebodzina, a w czerwcu prace plastyczne Ewy Dębowskiej pt. Achromaty. Oprócz wystaw, w marcu odbył się konkurs 2

3 recytatorski dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. Przedszkolaki recytują ulubione wiersze, w kwietniu w muzeum odbył się finał konkursu historycznego przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Dzieje Ziemi Świebodzińskiej oraz, już po raz piąty, 16 maja w ramach ogólnopolskiej Nocy Muzeów zorganizowano Noc Muzeów (prezentacja, wernisaż wystawy, występ teatru alternatywnego, spotkanie autorskie, koncert jazzowy). Frekwencja wyniosła 932 osoby. W ramach porządkowania zasobów archiwalnych i magazynowych dokonano przeglądu zbioru czasopism i obcych kserokopii, przejęto i uporządkowano depozyty archeologiczne oraz zreorganizowano archiwum zakładowe i bibliotekę muzealną. Muzeum łącznie odwiedziło do końca czerwca osób, w tym zwiedzający, szukający informacji (ok. 40 oddzielnych kwerend) i kupujący wydawnictwa. Ważnymi i skomplikowanymi kwerendami były: kwerenda nt. historii i ikonografii Łagowa (do publikacji), materiały do ikonografii centrum historycznego miasta (opracowanie historyczno-konserwatorskie obrazu), źródła i literatura nt. browarnictwa świebodzińskiego, informacje o drukach jarmarcznych ze Świebodzina, dane historyczne o targach w Świebodzinie, komplet materiałów o historii Wilenka, Rusinowa, Ługowa, Rokietnicy i Brudzewa, historia Liceum Ogólnokształcącego, pałac w Lubinicku oraz skarb monet z Sulechowa. Biblioteka muzealna wzbogaciła się o 45 tytułu z czego ponad połowa pochodziła z darów, natomiast zbiory muzealne, gromadzone wyłącznie w ramach gminy wzrosły o 60 walorów, w tym 1 obraz oraz kilkanaście fotografii i kartek pocztowych. Z zestawienia półrocznych dochodów i kosztów wynika, że zdecydowanie niewystarczające (pomimo ograniczenia zakupów praktycznie do Gminy Świebodzin) okazały się środki finansowe na muzealia (zwiększone w trakcie roku budżetowego dzięki umowie z Konsorcjum Archeologicznym). Często oferty atrakcyjnych, unikatowych walorów pozostają poza naszymi możliwościami finansowymi, co ogranicza skalę gromadzenia zbiorów, jako jednego z podstawowych zadań muzeum. Dotkliwie odczuwamy brak środków na publikacje własne, co rzutuje na nasze mniejsze dochody ze sprzedaży; mniejsze dochody, to także wynik braku dostępu do wieży ratuszowej. Z praktyki realizowania nowych zasad wydatków budżetowych (podział na środki własne i dotację) wynikają pewne trudności z realizacją konkretnych zadań, jeśli dochody miałyby wyprzedzać wydatki na bieżąco, a nie np. w bilansie półrocznym czy rocznym. Stała jest tylko dotacja, natomiast dochody własne, z których realizowane są niektóre zadania w całości są zmienne i podlegają czasowym fluktuacjom. ŚWIEBODZIŃSKI DOM KULTURY 1) Przychody wykonane ogółem ,73, a w tym: Działalność kulturalna i oświatowa instytucji (w tym kino) ,67zł. Wynajem pomieszczeń i sprzętów ,47zł. Dotacja otrzymana ,00zł. Przychody finansowe - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1.053,72zł. Pozostałe przychody 7.300,87zł. 2) Ogółem poniesione koszty wyniosły ,51zł W Świebodzińskim Domu Kultury na poszczególne rodzaje działalności realizowane w I półroczu 2014 roku poniesiono następujące koszty: 3

4 1. Na organizację Dni Świebodzina wydatkowano ,21zł ogółem, a w tym na: materiały 1.464,10zł. przyłącze en. elektrycznej 940,95zł. usługi obce ,16zł. umowy zlecenia i o dzieło ,00zł. Podczas tegorocznego Finału Dni Świebodzina realizowanego w dniach na scenie plenerowej usytuowanej na Świebodzińskich Błoniach, zaprezentowało się wielu profesjonalnych artystów oraz wokalne, taneczne i instrumentalne zespoły amatorskiego ruchu artystycznego. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili min. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 Świebodzinie, dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3, zespoły taneczne ze Szczanieckiego Ośrodka Kultury, Sekcje Taneczne i Wokalne Świebodzińskiego Domu Kultury, Świebodzińska Orkiestra Dęta, Teatr Ruchu. Sporą atrakcją okazał się być zespół rockowy - In rock, grający covery legendarnej grupy Deep Purple. W dniu o godz. 21-ej rozpoczął się koncert Agnieszki Chylińskiej z zespołem, po którym mieszkańcy miasta oraz przyjezdni goście mogli jeszcze usłyszeć znany w środowisku muzycznym łagowski zespół 5 Rano. Sobotnie prezentacie na scenie otworzyły dzieci, młodzież i seniorzy pokazami zumby i tańca współczesnego. Wśród kolejnych wykonawców nie zabrakło uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Świebodzinie oraz laureatów Lubuskiego Młodzieżowego i Dziecięcego Festiwalu Piosenki realizowanego w ramach promocji działań twórczych dzieci i młodzieży Pro Arte Po 19-tej na scenie pojawił się zespół Twisted. Amatorzy sportów siłowych mogli wziąć udział w zawodach sportowych, zorganizowanych przez świebodzińskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportów Siłowych Arm Strong. Na zakończenie wieczoru odbył się występ gwiazdy drugiego dnia Finału Dni Świebodzina Krzysztofa K.A.S.Y Kasowskiego. Dużą atrakcją tegorocznego Finału stanowiła realizowana 14 czerwca Parada Samochodów Zabytkowych, w której wzięło udział ponad 80 aut i motocykli z Polski i z Niemiec. Najstarsze pojazdy pochodziły z 1920 roku. Parada przejechała ulicami miasta startując spod świebodzińskiego Ratusza w kierunku Błoni, gdzie do późnych godzin wieczornych uczestnicy Finału mogli podziwiać pojazdy. 2. Organizacja Polsko- Niemieckiego Spotkania Integracyjnego Sztuki Jednym z ważniejszych wydarzeń kulturalnych realizowanych w I półroczu 2014 był polsko niemiecki projekt pn: Spotkanie Integracji Sztuki. Partnerem Świebodzińskiego Domu Kultury była Szkoła Tańca Tanzeneble z Neuenhagen bei Berlin. Uczestnikami projektu były dzieci i młodzież działające w sekcjach artystycznych ŚDK oraz tancerze z Neuenhagen. Projekt realizowany był w dniach 5-6 kwietnia Zajęcia odbywały się w formie warsztatów prowadzonych przez instruktorów z Polski i z Niemiec z zakresu plastyki, tańca współczesnego, klasycznego, hip hopu oraz emisji głosu. Podczas zajęć dzieci i młodzież nie tylko doskonaliły własne umiejętności, ale także przygotowywały program na wspólny koncert dla mieszkańców miasta, który zrealizowano 6 kwietnia w sali widowiskowej ŚDK. Rodzaj kosztu Środki Euroregion(85%) Środki własne Zakupy materiałów ,23zł ,34zł. Usługi obce ,20zł ,04zł. Umowy zlecenia 4.251,70zł. 750,30zł. Składki ZUS 291,01zł. 51,35zł. Składki na FP 41,68zł. 7,36zł. Razem: ,21zł ,82zł ,39zł. 4

5 3. Realizacja projektu Pasja bez granic : Celem projektu było wspieranie integracji miłośników starych samochodów polskoniemieckiego pogranicza poprzez wspólną organizację trzydniowego zlotu w Świebodzinie. Projekt realizowany był w dniach od Jego punktem kulminacyjnym była organizacja Parady samochodów zabytkowych, w której uczestniczyło ponad 80 pojazdów z Polski i z Niemiec. Uczestnicy projektu zorganizowali też wystawę dotyczącą historii motoryzacji w Świebodzinie, która odbyła się w Galerii Inspiracje ŚDK gdzie przed II wojną światową mieścił się pierwszy salon Opla. Z inicjatywy działań realizowanych w projekcie przy Świebodzińskim Domu Kultury utworzona została Sekcja Miłośników Pojazdów Zabytkowych. Nazwa kosztu Koszty dofinansowania z Koszty pokryte ze środków Euroregionu 85% własnych 15% Zak. materiałów 3.740,00zł. 660,00zł. Usługi obce ,35zł ,65zł. Umowy zlecenia 5.287,00zł. 933,00zł. Składki ZUS 351,75zł. 62,07zł. Składki na FP 50,40zł. 8,89zł. Razem: ,11zł ,50zł ,61zł. 4. Organizacja XI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Marcina Agricoli w Świebodzinie. Głównym celem projektu była integracja środowiska artystycznego osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, na bazie wspólnych pasji i zamiłowań oraz popularyzacja muzyki klasycznej na terenie wspólnego polsko-niemieckiego pogranicza. Projekt realizowany był w dniach Partnerem Świebodzińskiego Domu Kultury przy realizacji Festiwalu było Stowarzyszenie Männerchor z Neuenhagen bei Berlin. W ciągu trzech dni trwania Festiwalu mieszkańcy Świebodzina mogli uczestniczyć w koncertach muzycznych, które realizowane były w sali widowiskowej Świebodzińskiego Domu Kultury, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz w plenerze. Wśród wykonawców zaprezentowali się min: Chór Męski z Neuenhagen, Chór Adoramus ze Słubic, Chór Collegium Pollonicum, Orkiestra Symfoników Bydgoskich oraz Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna z Berlina. Koncertom towarzyszyła także wystawa poświęcona życiu i twórczości Marcina Agricoli patrona Festiwalu urodzonego w Świebodzinie, niemieckiego twórcy nowoczesnej notacji nutowej. Nazwa kosztu Koszty pokryte ze środków Koszty pokryte ze środków Euroregionu własnych Materiały 1.716,99zł. 303,00zł. Usługi (koncerty) ,50zł ,84zł. Usługi- zlecenia, prawa autorskie 5.678,00zł ,00zł. Składki ZUS 356,11zł. 62,84zł. Składki na FP 58,32zł. 10,30zł. Pozostałe opłaty (nuty) 3.223,26zł. Ogółem: ,16zł ,92zł ,24zł. 5

6 5. Koszty remontowe: Na remonty bieżące w Świebodzińskim Domu Kultury poniesiono następujące wydatki: zakup materiałów remontowych 1.683,97zł. naprawy i przeglądy sprzętów ,50zł. remonty pomieszczeń 1.976,61zł. Razem: ,08 W ramach prowadzonych bieżących prac remontowych wykonano między innymi malowanie sali kameralnej i sali PoZa oraz awaryjną naprawę dachu i instalacji c.o. 6. Świebodziński Dom Kultury w ramach swoich działań statutowych organizuje również działalność sekcji zainteresowań funkcjonujących w strukturach jednostki. Są to m.in.: Sekcje Plastyczne, Sekcja wokalno teatralna, Teatr Ruchu, Sekcje Taneczne, Klub Seniora, Świebodzińska Orkiestra Dęta, Uniwersytet III Wieku, Klub Krótkofalowców. Organizuje wiele przeglądów artystycznych, prelekcji, spotkań, wykładów oraz wystawy i wernisaży. Na tę działalność oraz pozostałą działalność bieżącą poniesiono następujące koszty: Zakupy wyposażenia i środków trwałych 4.305,61zł. (klimatyzator, zewnętrzny dysk pamięci, lampy UV) Zakupy materiałów gospodarczych i elektrycznych 8.924,34zł. Zakupy materiałów biurowych i administracyjnych 1.745,90zł. Zakup pozostałych materiałów 4.987,48zł. Zużycie energii elektrycznej ,48zł. Zużycie gazu (ogrzewanie pomieszczeń) ,59zł. Woda i ścieki 5.560,94zł. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 6.473,27zł. Usługi transportowe 7.877,00zł. Usługi poligraficzne i reklamowe 722,63zł. Usługi- zajęcia taneczne ,60zł. Usługi administracyjne i pozostałe 8.308,07zł. Wynajem kopii filmowych ,72zł. Usługi i zlecenia na imprezy artystyczne ,00zł. Umowy zlecenia ,00zł. Wynagrodzenia pracowników ,17zł. Składki na ubezpieczenia społeczne ,42zł. Składki na Fundusz Pracy 5.055,49zł. Odpis na ZFŚS 9.024,92zł. Podróże służbowe 3.041,13zł. podatki i pozostałe opłaty ,98zł. Ogółem stanowiły one kwotę: ,74zł. BIBLIOTEKA PUBLICZNA I. Przychody ,96 dotacja z gminy ,00 własne ,96 w tym: 6

7 z prowadzonej działalności (amortyzacja) 4 837,76 dary książkowe 5 991,20 II. Koszty ,51 1. Wynagrodzenia z pochodnymi: ,84 - wynagrodzenie pracownicze ,85 - składki ZUS ,32 - składki na Fundusz Pracy 3 608,99 - odpis na ZFŚS 8 204,48 2. Koszty rzeczowe bieżącej działalności: ,67 a. zakup środków trwałych ,54 - zbiory biblioteczne książki z własnych środków 55 egz ,65 - zbiory biblioteczne egz. z dotacji organizatora 2 592,69 - zbiory biblioteczne dary 412 egz ,20 - monitor ADC MT LCD-WLED ,00 b. zakup materiałów ,40 środki z dotacji organizatora ,40 w tym: - prenumerata prasy - 45 tyt ,00 - materiały papiernicze i biurowe 753,00 - nagrody konkursowe dla dzieci i młodzieży 146,00 - środki czystości 498,00 - tusze i tonery 4 888,00 - znaczki pocztowe 422,00 - materiały komputerowe ( programy antywirusowe) 312,00 - artykuły elektryczne 371,00 - art. fot. 41,00 - zakup materiałów budowlanych 272,00 c. zakup energii ,54 środki z dotacji organizatora ,54 - energia elektryczna 5 243,45 - energia cieplna ,49 w tym filia na os. Łużyckim 2 458,00 - woda i kanalizacja 133,60 d. zakup usług ,46 środki z dotacji organizatora ,46 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe (Internet) 2 149,67 w tym: Internet biblioteki wiejskie 658,80 - pozostałe usługi obce ,79 w tym: - nadzór informatyczny 3 600,00 - eksploatacja filii miejskiej 1 882,80 - zarządzanie programem Prolib z WiMBP 1 522,90 - prace konserw. - remont ,00 7

8 - nadzór BHP 1 494,48 - usługi transportowe 994,36 - spotkanie autorskie z Cz. Sobkowiakiem i Z. Masternakiem 715,00 - Teatr Edukacji i Profilaktyki Maska-prezentacja 350,00 - polisy serwisowe PROLIB (6 stanowisk) 3 025,00 - statuetka - umowa o dzieło 200,00 e. ekwiwalenty dla pracowników, badania okresowe 169,18 f. podróże służbowe - krajowe 304,40 środki z dotacji organizatora 304,40 - podróże służbowe pracowników biblioteki na naradę do WiMBP oraz inwentaryzację zbiorów w filii w Rzeczycy g. pozostałe koszty 652,15 środki z dotacji organizatora 652,15 - abonament RTV 590,65 - utrzymanie Domeny NASK 61,50 h. podatki i opłaty 1 548,00 środki z dotacji organizatora 1 548,00 W I półroczu 2014r. Biblioteka Publiczna w Świebodzinie zorganizowała następujące formy pracy kulturalno-oświatowej upowszechniające książkę i czytelnictwo: w okresie ferii zimowych zajęcia literacko plastyczne dla dzieci, 2 spotkania autorskie z Cz. Sobkowiakiem i Z. Masternakiem. Tematem tych spotkań były promocje ich książek Rzeka powrotna i Nędzole, -11 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki ( w tym 6 dla młodzieży), Tydzień Bibliotek zorganizowany w oddziale dla dzieci i filii miejskiej spotkania z ciekawymi ludźmi: Oddział dla dzieci: o Brzydkie kaczątko zajęcia literackie poprzedzone głośnym czytaniem przez Bożenę Najborowską, Czytelnika Roku Bibliofil Anno 2011 o Ptasia poezja inscenizacja w wykonaniu dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 gr. Żabki. o Bajkowy akordeon Alina Plebanek, nauczyciel gry na akordeonie w PSM I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Świebodzinie. o Zdrowy styl życia prezentacja multimedialna, Arleta Miśkiewicz, powiatowy inspektor sanitarny w Świebodzinie. o Tajemnica zaginionych literek - spektakl w wykonaniu aktorów z Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa. o ORIGAMI warsztaty plastyczne, Katarzyna Monczyn, studentka studiów magisterskich UAM w Poznaniu, specjalizacja: Etnolingwistyka z językiem specjalizacji angielskim oraz japońskim. Filia na os. Łużyckim o Spotkanie ze średniowieczem Anna Sergiew, z Bractwa Rycerskiego Zamku Joannitów o Świebodzin moje miasto Kazimierz Gancewski, autor trzech publikacji historii miasta i Piotr Węcławski- fotograf, twórca albumu o Świebodzinie o Czytamy razem uczniowie, laureaci konkursu recytatorskiego z Państwowej Szkoły Podstawowej nr 6 8

9 o Harcerstwo jako dobra zabawa i służba Marek Wojdan, harcmistrz i instruktor Świebodzińskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej o Supersztafeta Zielona Góra Watykan 2000 Lech Wasilkiewicz, znany działacz sportowy ze Świebodzina, maratończyk o Współczesne zagrożenia czyhające na dzieci sierż. Agnieszka Stuhl i mł. asp. Dariusz Sęczkowski dzielnicowy Rejonu 1 z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie - podsumowano konkurs Czytelnika Roku Bibliofil Anno 2013 i wyłoniono jego zwycięzcę, - zorganizowano inauguracyjne spotkanie Klubu Gimnastyki Umysłu Erudyta przy czytelni biblioteki. 9